Quyet toan quy 3 nam 2012 PNJ Luu chuyen tien te tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
Trang 1CONG TY CO PHAN VANG BAC DA QUY PHU NHUAN
170E Phan Đăng Lưu Phường 3 Quận Phú Nhuận
BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ ĐẾN 30/09/2012 Đơn vị tính : đồng
wre Chỉ tiêu MS Năm nay Năm trước
I Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh
1|Lợi nhuận trước thuế 01 257,257,084,414 253,494,276,883
2|Diéu chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định và phân bổ 02 9,420,698 620 8,852,544,674
- Các khoản dự phòng 03 - -
- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực hiện| 04 - -
- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (101,483,425,218) (40,843,315,150)
- Chi phí lãi vay 06 76,762,806,823 I4 127,515,373 3|Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 08 241,957,164,639 295,631,021,780
những thay đổi vốn lưu động GLE
- Ting gidm cdc khoan phai thu 09 (8,434,039,636)} (315,710,7 09,391) v
- Tăng giảm hàng tổn kho 10 156,523,056,842 (170,694,104,938 p
- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể 11 (199,587,069,396) 44,657,794,849'}
lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) ¥ opt
- Tăng giảm chỉ phí trả trước 12 4,215,985,498 1,176,49 - Tiền lãi vay đã trả 13 (74,020,864,340) (71,674,986,285) - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (32,604,629,756) (52,314,147,414) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 14,356,732,609
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (10,067,216,414) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 102,406,336,460 (278,995,849,865) kinh doanh
II |Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Trang 2
60+61)
STT Chi tiéu MS Năm nay Năm trước
5|Tién chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (38,496,250,000)
6|Tiển thu hổi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 70,000,000,000 23,000,000,000
7|Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chả 27 31,974,053,000 40,998,294,550
Liêu chuyển tiền thuần tư hoạt động dau tu’ 30 (82,158,981,009) (30,461,715,177)
II |Lưu chuyển tién từ hoạt động tài chính
1|Tiển thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn 31 4 *
góp của chủ sở hữu
2|Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, 32
mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3|Tiền vay ngắn han, dai han nhận được 33 2,953,332,508,204 8,111,671,551,995 4|Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34 (2,627,437,044.336)| (7,562,427,016,707)
5|Tiển chỉ trả nợ thuê tài chính 35
6|Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (149,996,437,000) (147,388,341,400)
Lưu chuyển tiền thuần tư hoạt động tài 40 175,899,026,868 401,856,193,888
chinh
Lưu chuyén tién thudn trong kỳ (50=20+30 50 196,146,382,319 92,398,628,846
+40) Tên
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 426,301,733,402 ẤT