Quyet toan quy 4 nam 2012 Hop nhat Can doi ke toan

SHB  Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO!  QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi  MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu  minh SO cuoi kjf Dan  tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I  Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II  Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1  Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3  Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1  ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2  Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V  Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2  Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2  Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3  Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  DAu tu vao cong ty con 211 2  Win g6p lien doanh 212 3  DAu tu vao cong ty lien ket 213 4  DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1  Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a  Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a  Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a  Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X  Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3  Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4  Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong  Loi the thwang moi 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang  Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi  Nal ° • T NG MAI CO NA " \ \ 4 :0 . Lap bieu Chi tieu B NQ PHAI TRA VA VON CHU HlrfIJ I Cac khan ny• Chinh phu va NHNN H Tien giri va vay cua cac TCTD khac 1 Tien gfri cua cac TCTD khac 2 Vay cac TCTD khac III Tien girl cua khach hang IV Cac cong cy tai chinh phai sinh va cac khoan ny• tai chinh kluic ✓ V6n tai try., uY thac clan tir, cho vay ma TCTD phai chin rui ro VI Phat hanh giAy tar c6 gia VII Cac khoan Ny. khfic 1 Cac khoan tai, phi phai tra 2 Thug CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu Phường Quận Phú Nhuận BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT 31 THÁNG 12 NĂM 2012 Đơn vò tính : đồng STT A Nội dung MS TÀI SẢN NGẮN HẠN TM 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,336,109,460,298 1,605,037,461,093 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 468,655,700,806 34,076,003,469 434,579,697,337 454,113,948,194 82,732,710,340 371,381,237,854 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn 120 121 129 70,000,000,000 III IV Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi - 130 131 132 133 134 135 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 70,000,000,000 - 47,812,544,678 21,236,548,517 3,824,806,855 70,871,461,230 39,634,363,771 9,061,955,750 30,503,407,965 22,790,855,759 (7,752,218,659) (615,714,050) 790,114,748,796 790,114,748,796 968,915,039,630 968,915,039,630 140 141 149 5.4 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 5.5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 - - 220 221 222 429,021,302,220 141,328,725,256 219,167,097,527 419,577,684,256 114,426,075,356 201,160,654,826 V 4 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình Nguyên giá - - 29,526,466,018 9,800,584,428 7,660,630,991 198,325,265 11,866,925,334 41,137,012,039 20,780,523,529 3,626,013,421 1,037,353,890 15,693,121,199 1,205,961,148,318 1,323,075,161,632 5.6 STT Nội dung Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dơ dang III IV V VI MS 223 224 225 226 227 228 229 230 TM (86,734,579,470) 279,551,935,394 280,112,851,451 279,199,924,767 279,869,348,563 (560,916,057) (669,423,796) 5.8 8,140,641,570 25,951,684,133 764,168,605,035 261,727,196,635 513,241,408,400 712,435,781,858 258,315,155,708 475,245,158,400 (10,800,000,000) (21,124,532,250) 0 12,771,241,063 12,338,534,466 237,706,597 195,000,000 191,061,695,518 188,628,499,090 919,152,184 1,514,044,244 5.7 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lũy kế 242 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 250 251 252 258 259 5.9 Lợi thương mại 260 5.10 270 271 272 278 Số đầu năm (77,838,372,271) Bất động sản đầu tư Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Số cuối kỳ 5.11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 2,542,070,608,616 2,928,112,622,725 A N PHẢI TRẢ 300 1,297,466,985,917 1,771,024,241,138 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thươởng , phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 1,126,685,035,417 1,008,230,455,000 48,618,820,065 1,738,064,759 21,918,135,264 7,999,497,651 2,922,556,683 973,411,782,490 604,356,835,868 123,648,989,802 10,271,763,272 29,561,163,550 46,402,734,297 8,431,746,109 27,506,528,314 133,760,429,404 7,750,977,681 16,978,120,188 170,781,950,500 797,612,458,648 426,284,500 62,532,121,564 10 11 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác 330 331 332 333 5.12 5.13 5.13 5.14 5.15 5.16 STT Nội dung Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,244,603,622,699 1,130,451,377,433 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Qũy dự phòng tài Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 5.18 1,244,603,622,699 1,130,451,377,433 719,978,350,000 599,991,420,000 105,021,650,000 225,008,580,000 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 C LI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 10 11 NGƯỜI LẬP MS 334 335 336 337 KẾ TOÁN TRƯỞNG TM 5.17 Số cuối kỳ 170,355,666,000 Số đầu năm 730,658,754,727 4,421,582,357 - 5.19 96,070,897,000 46,376,732,783 72,461,168,576 35,866,235,360 (7,090,000) (7,090,000) 277,163,082,916 197,131,063,497 0 26,637,004,154 2,542,070,608,616 2,928,112,622,725 Ngày 10 tháng 02 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC lttt"!;S*{B xcAN HANc rHrlo-NG N$r co psAN srt coN - uA ngl 77 Trin Hung Dao - Quan Hmn Kiim - FIa Ngi Bio c{o tAi chinh ho.'p nhil Quj IV nim 20l l Miu s6: Q-0la Tel: 04.39423388 F ax. 04 .39110942 Chi ti6u TD - BANG CAN OOI KE TOAN N{l chi Thuy6t ti0u minh s6 cu6i t<y D(rn ri litlh; L'Nl) 56 tl6u nim A. I'AI SAN I 'tidn m{1, virng b4c, t|ri quj ll t'idn grii t4i NItNN lll f iGrr, ving gi?i t4i cric'IO'l't) khdc rir cho vay cric'[C'fD khfc . ., 1 t I iin. rang ELI tar eac l C-fD khdc 2 Cho vay cdc TCTD khac 3 Dg phdng rui ro cho vay c6c TCTD kh6c IV Chfng kho:in kinh doanh I Chung kho6n kinh doanh 2 DU phong giam giri chrng khodn kinh doanh V C{c c6ng cg tiri chinh phdi sinh vd cric titi sin tii chinh khtic ! l (lho vay khrlch hing I C'ho val khach hang 2 Du phong rui ro cho vav khach lang Vll (lhring khoin tliu tr' I Chring khoan ddu u san s?rng &i ban 2 Chung khorin ddu u giir d€n ugay cldo fun 3 Dg phong giam gid chung khodn d6u tr VIII G6p v6n, tl0u tu diri h4n I Ddu tu viro c6ng ty con 2 Vdn g6p l€n doanh 3 Diu lu vao c6ng ty lien l€t 4 Ddu tu ddi han kh6c 5 Du phting griinr grd diu u dii han l\ t'ii snn c6 dinh I l-ai san cir dinh huu hinh tt ,\guyAn gid 7'S(:D Lii'tt hinh b Hao mdn TSCD htiu hinh i . , ^ 2 T?ri san c6 dinh thrr t2ri chinh a Nguy€n giit TSCD b Hao mdnTSCD i- i J I ar san co llnn vo nnn a Nguy€ngidTSCDv6hnl. b Hao mdnTSCDv6 hinh X B6t dQng san diu nr a Nguy€n gia BDSD'I b I lao moLr IIDSDT \l Tni srin Cti khtlc I C6c khcin phii thu 2 Cdc khoin ldi, phi phai thu 3 Tdi san thu6 TNDN hcdn lai 4 Tdi sin C6 khdc . ,:, - I ronq do: LOt Ine lnrong nat 5 C6c khc.an dy phdng rui ro cho cdc ai sin C6 nOi bang kh6c TONG TAI SAN C6 ll0 15 120 t6 t30 r7 l3l t32 139 t40 18 l4l t49 r50 t9 160 161 20 t69 2l 170 22 171 t72 t79 210 23 2tl 2t2 213 2t4 2t9 220 22t 24 222 223 224 225 226 227 25 228 229 240 241 211 250 26 251 2s2 253 254 255 259 300 125,2r8,979,260 3,1,712,661,358 I 8,845,1 7{,632,8s5 I 8.845, I 71.632.85s 0 0 l 7,768,098,800 36,t29.220,068 ( I 8,361. l2 l ,268) 1,03s,834,699 28,85J,,184,066,397 29.208 169.895.91 I (354.685,829.5 l 4) 15,097 ,391,199,737 12,501 .240,153,537 2,61 0,840,000"000 ( r 4,685,6s3,800) 999,810,192,213 0 U U 999.810,t92,2t3 U 2,254,982,825,123 I 67.781 .i.11 ,002 252.594.628,4t7 (84,813,287,41s) 0 0 0 2,087,20t,484.321 2.106.146,460,886 (l 8"944,976.56s) 0 0 U 4,160,288,021,397 | ,903,497 ,899.1 t2 | ,671 ,494,96t,488 0 885,295,163,797 U U 70,992,869,815,038 201,670,881,695 505,212,19-1,l6.l rr,636,710,990,7r',| I 1.636.740.990.7 I 7 U 0 98,828,398,0,11 99,51 t,870.109 (683,472.06n ) 0 21,t 0J,032,795,683 24.3 75.588.493.562 (272.sss.697 ,&79\ 8,',167 ,912,245,109 7,481.361.1 r9,909 r ,300,000,000,000 (13,418.874,800) 333,389,000,000 0 0 V 333.3 89,000.000 0 r ,s26,15J,819,690 I 26.554,397.691) 17 6 "7 65.47 6.6')1) (50,2 I 1,078,936) 0 0 U l .3 99.5 99.422.000 I ,406.36s.198.44 I (6.766.076,44 l ) U 0 0 3,859,870,637,496 2,030,46 I,983,678 95',7 ,082,854 "329 0 872,325,799.489 U 0 5l,032,861,262,59,1 Chi ti6u N{n chi 1'hu1'6t ti6u minh s6 cu6i xi' 56 d6u nrm B Nq Pilir TRi \,\ \ oN ('llI so H(r'tr I Cric khajin nq Chinh phti vi \HNN II Tidn git'i vir vay ciia cdc I'CTD khric . -i I Tien gui cua cdc TCTD klt6c 2 Yay cdc TCTD khiic III Ti6n gt'i cia khich h)ng IV Cric c6ng cg thi chinh phfi sinh vir cdc khdn nq tiri chinh khdc V Viin thi trg, u! th6c tliu tu, cho vay mir TCTD phii chiu riii ro Vl Ph{t h}rnh gi6y td cri giri \/ll Cfc khuin Nq kh6c I ( ac khoan ldi. phi phai trd I Ihue lNl)N hcirr lai phar tra 3 C6c khoan phai trei v;r c6ng rrr khac 4 Dg Chi tieu A. TAI SAN HANG CO PH A NO) I Tien mat, yang bac, da quf II Tien gal tai NHNN III Tien, yang gal tai cac TCTD khac irk cho vay cac TCTD kluic 1 Tien, yang gui tai the TCTD khac 2 Cho vay cac TCTD kHz 3 Dv pi - long nii ro cho vay cac TCTD khdc IV Ching khoan kinh doanh I Chting khoan kinh doanh 2 Dv phOng giam gid cluing khoan kinh doanh V Cac ding cy tai chinh phai sink via cac tai san tai chinh khac VI Cho vay kWh hang 1 Cho vay Ichach hang 2 Dv phOng nil ro cho vay khdch hang VII Chi•ng khoan dAu fir Cluing khoan au tu san sang a ban hUng khoan dau tu gift an ngay dao han phOng giam gift chting khoan au tu p v6n, dau tie dki han au hr vao cling ty con Von Op lien doanh 3 Dau tu vao cling ty lien ket 4 Dau ttr dai han khac 5 Dv phong giam gia dau to clai han IX TM san cO dinh 1 Tai sari c6 dinh hftu hinh a Nguyen gid TSCD him hinh b Hao mon TSCD hi& hinh 2 Ili san co dinh thue tai chinh a Nguyen gib TSCD b Hao man TSCD 3 Tai sin c6 dinh vo hinh a Nguyen gid TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD va hinh X BAt Ong san dau a Nguyen gia BDSDT b Hao mon BDSDT XI TM san CO khfic I Cac khoan phai thu 2 Cdc khoan lai, phi phai thu 3 Tai san thue TNDN !loan lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LO the durcmg mcei 5 Cac khoan dv phOng rill ro cho cac tai san CO nOi bang khac TONG TAI SAN CO fib SHB NGAN HANG THHONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NQI 77 Tian Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha Ned Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hop nhAt Quy IV nam 2012 Mau st: Q-Ola TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet tieu  mink SO cuOi ky Dan vi tinh VND So dAu nam 110 15 484,886,843,676 425,218,979,260 120 16 2,789,224,639,025 35,111,525,637 130 17 30,139,871,588,327 18,845,174,632,855 131 21,274,231,748,327 1 8,845,174,632,855 132 8,890,044,000,000 139 (24,404,160,000) 140 18 13,387,278,997 17,804,172,427 141 40,564,341,662 36,165,293,695 149 (27,177,062,665) (18,361,121,268) 150 19 5,846,612,060 4,035,834,699 160 55,561,871,885,360 28,806,884,090,215 161 20 56,813,367,696,884 29,161,850,639,905 169 21 (1,251,495,811,524) (354,966,549,690) 170 22 12,699,275,940,349 15,097,394,499,737 171 7,964,233,915,704 12,501,240,153,537 172 4,744,905,807,961 2,610,840,000,000 179 (9,863,783,316) (14,685,653,800) 210 23 430,968,582,103 333,313,240,893 211 212 69,484,434,182 213 214 365,841,525,375 334,289,000,000 219 (4,357,377,454) (975,759,107) 220 3,879,972,204,233 2,254,982,825,323 221 24 392,977,999,428 167,781,341,002 222 694,442,224,601 252,783,546,659 223 (301,464,225,173) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,486,994,204,805 2,087,201,484,321 228 3,575,829,138,298 2,106,146,460,886 229 (88,834,933,493) (18,944,976,565) 240 68,055,213,521 241 68,055,213,521 241 250 26 11,495,859,029,594 5,169,621,880,976 251 2,685,858,927,108 2,599,670,439,052 252 4,538,534,628,305 1,645,443,688,789 253 109,916,033 254 255 4,271,355,558,148 924,614,419,802 259 (106,666,667) 300 117,569,219,817,245 70,989,541,682,022 / VA Toan Tnretngik z - Ninh Tlrflan Phtrong Ngay0.1 thong atnam 2013 8ng Clam Dtic k , THIMIIIS MAI Co'PHA SAi SoN• HA Nth 5 04 4, A-4  setc" - m , •ce • guyin Van Le Llp bleu Le Thai Ha Chi Diu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HMI I Cac khoan nq Chinh phi) va NHNN II Tien gvi vA vay cua cat TCTD khac I Tien gin cua cac TCTD khdc 2 Vay the TCTD khdc III Tien girl cfia khach hang IV Cac Ong cu tAi chinh phai sinh va cac khoan my tai chinh khac V Von tAi try, uy that den fir, cho vay ma TCTD phai chju rfii ro VI Phat Minh gigy ttr c6 gia VII Cac khoan Nq khAc I Cac khoan lai, phi phai tra 2 Thue TNDN hoan lai phai tra 3 Cac khoan phai tra va ceing nq khac 4 Dv phong rai ro khac Ten Ng phhi tra VIII Vim va cac quy 1 Von TCTD a Van &au le b Van clan lu XDCB • Thang du van ca phan d Ca M SEM SoPtI 0 1r 1714,, 1E1  tr. nokit or. NGAN HANG THISONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quan Han Kiem - Ha Ned Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chfnh rieng le Quf IV nam 2012 Mau so: Q-Ola TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Chi lieu A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, dfi gut II Tien girl tai NHNN III Tien, yang girl tai cac TCTD khic ye cho vay cac TCTD khac 1 Tien, yang gin tai the TCTD khac 2 Cho vay the TCTD khac 3 Dv phOng rui ro cho vay the TCTD khac IV Chung khoan kinh doanh 1 Chimg khoan kinh doanh 2 Dv phOng giam gia cluing khoan kinh doanh V Cfic Ong cy tai chfnh phai sinh va tic tai san tai chfnh khac VI Cho vay khach hang 1 Cho vay kith hang 2 Dkr pheing rui ro cho vay khach hang VII Chang khoan din to 1 Chung khoan dau to sari sang de ban Chung khoan dau to gift an ngay dao han kr phOng giam gid chi:mg khoan au to p yen, dau tir dal han to vao cling ty con cl on Op lien doanh Diu to vao cling ty lien ket 4 Dau to dai han khac 5 Dv pang giam gia Mu to dai han IX TM sin co dinh 1 Tai san co dinh him hinh a Nguyen gill TSCD hcht hinh b Hao mon TSCD hint hinh 2 Tai san co dinh thue tai chfnh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 dinh ve hinh a Nguyen gid TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD vo hinh X BAt dgng san  to a Nguyen gid BDSDT b Hao mon BDSDT XI TM san CO khfic 1 Cac khoan phai thu 2 Cac khoan lai, phi phai thu 3 Tai san thue TNDN hoan lai 4 Tdi san C6 khac - Trong do: LO the thwang mg/ 5 Cac khoan dv phOng rti ro cho cac tai san C6 nei bang khdc TONG TAI SAN CO MA chi Thuyet tieu  minh SO cad ky Dan vi tinh: VND SO dau nam 110 15 484,875,646,566 425,103,583,283 120 16 2,789,224,639,025 35,111,525,637 130 17 29,902,121,909,088 18,608,137,989,519 131 21,036,482,069,088 18,608,137,989,519 132 8,890,044,000,000 139 (24,404,160,000) 140 141 149 150 18 5,846,612,060 4,035.834,699 160 55,619,575,213,360 28,803,694,090,215 161 19 56,871,071,024,884 29,158,660,639,905 169 20 (1,251,495,811,524) (354,966,549,690) 170 21 12,549,275,940,349 14,847,394,499,737 171 7,814,233,915,704 12,251,240,153,537 172 4,744,905,807,961 2,610,840,000,000 179 (9,863,783,316) (14,685,653,800) 210 22 587,060,270,450 353,313,240,893 211 167,710,070,000 20,000,000,000 212 69,484,434,182 213 214 350,841,525,375 334,289,000,000 219 (975,759,107) (975,759,107) 220 3,870,232,755,995 2,254,131,121,744 221 23 386,840,473,303 166,929,637,423 222 673,530,303,456 251,181,883,743 223 (286,689,830,153) (84,252,246,320) 224 225 226 227 24 3,483,392,282,692 2,087,201,484,321 228 3,565,902,744,578 2,106,146,460,886 229 (82,510,461,886) (18,944,976,565) 240 241 241 250 25 11,114,828,349,353 5,631,871,313,534 251 2,561,713,925,473 1,818,898,109,192 252 4,539,212,394,899 1,670,395,598,054 253 254 4,013,902,028,981 2,142,577,606,288 255 259 300 116,923,041,336,246 70,962,793,199,261 HANG OI COPHA HA NOI Chi ti6u NIn chi ti6u Thuy6r minh ^t r,, . so cuor Ky Sd tIAu nem B Nq PHAr rRA v.A. vON CHt sO Hul.J t Cdc khodn nq Chinh Phi vA NHNN lI Tidn giri vA vay crla c6c TCTD khric I Ti6n gui crla cfc TCTD khdc 2 Yay citc TCTD khdc III Tidn giri cia khdch Hng IV Cic c6ng cg tii chinh phfi sinh vi cfc khrin nq tdi chlnh khic V V6n tAi trq, ui thic itAu tu, cho vay mn TCTD plfri chiu rrii ro Vl Phit hnnh giAY td c6 giri VII Cdc khain Nq kh6c I Cdc klroan lai, phi Phai lra 2 Thui TNDN hoin lai phai tra 3 Cac khcrin phdi tra \a c6ng rP kh6c 4 Dy phdng rur ro kh6c 't6ng Nq phli tri \rtIl V6n vir cric qui I V6n cria TCTD ,,1 t ) t. x von arcu t( b ,'On ddu tu XDCB c ThSng dt vdn c6 Phdn d Lo pnteu quy 3t0 320 1?l 322 330 340 350 360 370 371 )t1 )l) 5 tt 400 500 4t0 411 Jl) 413 4t4 415 116 420 430 440 450 700 800 910 9ll 912 9r3 27 SFiltI \(;.i\ Il.\\(; r'lrt o\c \t,\t (]o pil,\\ s.\t cd\ - trA \()r 7- I r;trr Iirtrtrl l)rr,, - (rlliin llr,itn Ktcnl - IIal N,''i Icl 0,1 3912lllil{ l:ax: 01. 1().1 I 0942 l}io c{o tiri chinh hrlp nhAt Qui' I ninr 2012 ttiu s6: Q-0la 'f r) - BiN(; cAN llr)r Kr,t TOAN \lri chi 'l'hul'6t ti0u minh t) 0 0 334.2Ii9.000.000 (97i 759. I 07) 2,27 4,586,312.125 I86. lt t.t6 t.22 I 28 I.0,19 918.:76 (91.91tt i t7.055) () 0 t) 2.088.,1r5 05 1.20.t . 2 t09.t D.9 i 5.5i 1 (21 2ri8.tt(;,1 127) {) 0 () 5,8 I 5.861,J25"5{6 2.759.656 r 10.8lit 2.086,9.n 5e9 276 0 c169.260.5l:i jll I 0 74,369,787,ti 18,568 l lttt t'i llt'h l ,\ l) 56 tliu nim 0 0 () 33.1.21t9 ()(l(l_000 (915. i 5() t)7) 2.25"t,982,82s J21 i07 7til ril";)().1 l5ll.:81 5,16 ():!l (85.i)()2.2(r5 657 ) 0 i) 2.087.20 l.,i8 t t,t I 2. t 06. I.16,,16(r.ti86 i 1IJ.91.1.976.i(r5 ) {r rl 0 s.169.62t,880.y77 2.5 r, ).670.,119.0:2 | .( ';i 4.r:i 636. 7.i9 {l 9:,1.(r l,l 'l I (i. di) l ( | 06.r:(r(r-6t,7 ) 7{},9s9,5"J I.ri82,022 (lhi ti0u 56 cu6i tri .\. 'I'.\l SA\ | 'I'idn nr{t, ,r'ing birc, dri qui I l0 ll 'l'idn grii tai \ll\\ t20 III 'l'idn, r'irng gr'ri tiri cric 'l'(l'l'D lihric r'ir cho va), cric'l (t'l D lih{c lJ0 I 'l'iin. rring gLii tar ciic I C l t) li hric I .j i 2 Cho r,ay cac i (l l'l) kliac l jl 3 Du phr)ne nri ro cho vav ciie 'l ('l l) khric ll9 l\' Ohrlng lihohn kinh doanh l{0 I Chinig klroiirr kinh doanh l,l I 2 Du phonn gieint gia chLnrg khoin kinh doanh l,19 V (}ic c6ng cqr tii chinh ph:ii sirrh vi c{c tii srin t}ri chinh khrlc lS0 \'l (lhoval khrith hing 160 I Cho vav khrie^h hiine 16 | 2 DtL pht)ng rrri ro cho vav khaclr hling 169 Vll (lhring lihorin diiu lu l70 I CihiLng khoan diu tLL sirn sang dC brin 11 l 2 ChiLng lihoan tliu tu giiL clcn n:,rr tliio hlrr 17? 3 Du pht)nt giam giii cliirn.e, khorrr dirr ltr l7g VIll Grip v6n, diu tu tlii h4n 2t(J I D,ir-r trr I iio cong. tv con 2l I ^ ',; I VOII rl('| IrCu Lt('antt I Il 3 [)iu ttL vrio giln! t) lien kat 2 I j ,1 Diu tu clili han lJrac zt I 5 DrL plrt)nu gianr gi6 cIAu trL dirri irarr 219 f X 'l ii srin c6 dinh 220 I 'ldi saur c0 drnh hriu hinh 221 a l€ro,ll giri 'l S(-!) hiitr hinh ):.) b I lao ntin I S('l) htur hirth 2 2 3 2 -l'rii sar c6 cliuh thu0 tiri chinh 22.,1 at ,\gr_rfn giti'l S('l) .ll-t b lluo mirr'lS(.|,) 226 3 'l'ai san c0 clinh r,d hinh 227 a ;\giryln gii 'l S('|) t,6 hinh :l,c b llart nr.itt'l'S('!tv) hinlt ::9 X BAt d6rrg srin diu tu 2,10 a Ngu)'Cn r:iri llt)S[)'l l 1l b ilao nrorr UI)SI)'|- 24 I XI 'I'iri sdn ( ri lthric 250 I Cdc khoan phai thu 25 l 2 Chc khoan ltii. phi phrii thu 252 3 'l'ai siut thLri'l NI)N hot'in lar ,15.1 ;1 I'ai siur ( tl ltltac :5 | - 'l'rong t.{6 [ti thi thtron,q utut .,'.)-t 5 C'ac klloarr drL phr)ng rili ro oho cao 1ai san Cti nOi bang khhc 259 l'oNG't'At s\N co J00 l8 l9 l 5 362,763.sJ0,008 {25,2t 8.979,260 16 1,009,39t,31t,141 35.1 I 1,s25.637 t7 2s,722,8{J,330,808 t{t,ti45,t71,632,8ss 25.722.u i1.t10.808 l13.li 15 17.1.6.12.855 (.) 0 2t,0{1.9.18,929 t7.801,177,.121 4 1.507.81,1.694 16. I (ri 293.595 (20,.i(r5.ti85.765) (18.j61.121.2{r[t) 3.152,0{tt,77,1 .1,035.81I,(rl9 31,136,927,2'14,136 26,8ri6.trn{,09U,215 11.560.978.813.253 l9.l6l.lJ:i(r.6.19.!r05 (421.051.568.917) (.i5,l.eff,.j{Q.69,r1 7,689.90.1.J93.70tt I 5.097.J94,Jti9.7J7 5.I0i.8()I.6I0.860 I2 ii)I.240.l-ii.i.l7 2.599.059ei2.1,18 ... chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 5.18 1, 244 ,603,622,699 1,130 ,45 1,377 ,43 3 719,978,350,000 599,991 ,42 0,000 105,021,650,000 225,008,580,000... 10,271,763,272 29,561,163,550 46 ,40 2,7 34, 297 8 ,43 1, 746 ,109 27,506,528,3 14 133,760 ,42 9 ,40 4 7,750,977,681 16,978,120,188 170,781,950,500 797,612 ,45 8, 648 42 6,2 84, 500 62,532,121,5 64 10 11 II Nợ dài hạn Phải... MS 223 2 24 225 226 227 228 229 230 TM (86,7 34, 579 ,47 0) 279,551,935,3 94 280,112,851 ,45 1 279,199,9 24, 767 279,869, 348 ,563 (560,916,057) (669 ,42 3,796) 5.8 8, 140 , 641 ,570 25,951,6 84, 133 7 64, 168,605,035