Báo cáo của HĐQT trình trình ĐHCĐ thường niên 2017(1)

— CƠNG TY CĨ PHẢN DICH VU VAN TAI O TO SO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 114 /BC-OTO§-HĐQT Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 BAO CAO KET QUA HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016 VA PHUONG HUONG, NHIEM VU NAM 2017 TRINH DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 Kính trình: Đại hội đồng đơng thường niên 2017 Cơng ty Cổ phần dịch vụ vận tai tô số Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số trân trọng báo cáo Đại hội đồng cô đông thường niên 2017 kết hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 sau: I/ KET QUA HOAT DONG CUA HDQT NAM 2016: 1/ Tinh hinh chung: Trién khai thuc hién ké hoach san xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải tơ số có số thuận lợi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bắt lợi ảnh hưởng trực tiếp đến kết lĩnh vực SXKD Cơng ty, là: - Cơng ty Cổ phần tô TMT hỗ trợ to lớn nhân sự, nguồn hàng, chế sách cho Trung tâm vận tải Tứ Kỳ Trung tâm Cửu Long; - Hạ tầng, kho bãi khu đất số Ngọc Hồi cải tạo năm 2015 đem lại hiệu khai thác cao nhiều nam 2016 va tao tién dé ồn định, lâu dài cho phát triển Công ty năm tiếp theo; - Nhu cầu bến bãi Quý IV/2016 tang cao diéu chuyển hầu hết số xe đỗ Bến xe Mỹ Đình chuyển đỗ Bến xe Nước Ngầm nên doanh thu bến bãi Xí nghiệp dịch vụ tăng lên đáng kê; - Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tơ số có thương hiệu bề dày kinh doanh lĩnh vực vận tải từ năm 1971; - Việc Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bố sung vốn lưu động tăng thêm tính chủ động SXKD - Sản lượng hàng hóa sụt giảm tác động kinh tế lượng phương tiện thị trường tăng đột biến năm trở lại dẫn đến giá cước vận chuyền thấp cạnh tranh gay gat lĩnh vực vận tải Ngồi phí như: phí sử dụng đường bộ, vé cầu đường bến bãi, chi phí cửa khẩu, chi phí đường xuyên bị lễ; tăng nên hoạt động vận tải container thường - Đội ngũ lái xe container không ổn định lái xe liên tục xin nghỉ thiếu hàng cho xe chạy, thu nhập thấp; - Bộ máy tổ chức Cơng ty Phịng ban, đơn vị cồng kềnh, hiệu quả, phải tinh giản biên chế, tổ chức xếp lại nên năm 2016 trả 251.742.875 đồng trợ cấp việc cho số lao động bị tỉnh giản, cắt giảm; - Nhu cầu mua sắm phương tiện vận tải năm 2016 sụt giảm nhiều so với năm 2015 nên sản lượng, doanh thu bán xe năm 2016 bị sụt giảm so với năm 2015; - Đầu năm 2016 Trung tâm Cửu Long cịn thiếu Giám đốc khu vực có lực, kinh nghiệm nên sản lượng tiêu thụ hiệu thấp - Công ty phải nộp phạt chậm nộp tiền thuê đất truy thu năm 2010, 2011, tháng cuối năm 2014 số tiền 797.726.043 đồng 2/ Hoạt động Hội đồng quản trị: Thực quyền nhiệm vụ quan quản lý Công ty quy định Điều lệ; năm 2016 Hội đồng quản trị có hoạt động cụ thể sau: a/ Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ, đạo sâu sát Tổng giám đốc người quản lý khác việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày để bước khắc phục khó khăn, ơn định sản xuất kinh doanh, bảo tồn vốn kinh doanh có lãi với tiêu chủ yếu sau: STT J Chỉ tiêu chủ yêu Tông doanh thu (triệu đông) | Loi nhuận sau thuế (triệu đồng) | Ké hoach | Thuc hién| = Ty 1é 2016 2016 402.000 | 152.119,7 2016 37,84% (KH) 14.586 | | Nộp ngân sách (TH) TH/KH 1.403,7 9,62% Đúng quy định | Cô tức (%) 20 10% b/ Hội đồng quản trị thực phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Nghị Đại hội cỗ đông thường niên 2016 ngày 15/4/2016: STT Chỉ tiêu | Tổng doanh thu Số tiền (đồng) 154.889.813.744 | Lợi nhuận truớc thuế 403.620.685 | Lợi nhuận sau thuế 235.361.397 4| Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 | Lợi nhuận phân phối năm 2015: 235.361.397 + Trich quy dau tu phat trién 11.768.070 + Trích lập quỹ khen thưởng 70.608.419 + Trích lập quỹ phúc lợi + Chỉ trả cỗ tức năm 2015 (0%) Lợi nhuận lại 117.680.699 35.361.397 c/ Thực phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quan tri (HDQT) va Ban Kiểm sốt (BKS) Đại hội đồng đơng thường niên 2016 thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua mức thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 437,5 triệu đồng thực tế trả thù lao cho HĐQT BKS số tiền 60 triệu đồng Vì chưa hồn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 nên Công ty e/ Hội đồng quản trị hồn thiện thủ tục phát hành phiếu cho cổ đông hữu đề tăng vốn điều lệ từ 27.249.450.000 đồng (Hai mươi bẩy tỷ hai trăm bốn chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn) lên 51.739.790.000 (Năm mươi mốt tỷ bây trăm ba chín triệu bẩy trăm chín mươi nghìn đồng) đăng ký giao dịch bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 5/2016 f Hội đồng quản trị đạo, đôn đốc Ban TGD tiến hành hoàn thiện giấy tờ đất Công ty, xin điều chỉnh quy hoạch khu đất 22.825m” số đường Ngọc Hồi từ chức đất công cộng sang chức đất hỗn hợp, liên hệ với Sở, ngành chức Thành phố để hướng dẫn hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng nhằm khai thác, sử dụng khu đất 22.825m” số đường Ngọc Hồi có hiệu cao thời gian tới g/ Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành số Quy chế quản lý nội Cơng ty sửa đối, bơ sung, hồn thiện Quy chế quản lý nội Công ty như: Quy chế đấu thầu xây lắp, Quy chế hoạt động đơn vị trực thuộc, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương, thưởng vv h/ Hội đồng quan tri da chi dao Ban TGD giao khoán lợi nhuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe ô tô số để tăng thu lợi nhuận nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tao cho Trung tam day nghé lai xe ô tô số es Oo ss ewe kế toán Kiểm toán Nam Việt thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2016 NS? d/ Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài (Con HĐQT BKS khơng nhận thêm thù lao ¡/ Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung hợp đồng kinh tế đảm bảo chặt chẽ, quy định pháp luật để tránh rủi ro tranh chấp Xảy 3/ Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty: - Ban TGĐÐ chậm triển khai triển khai không liệt Nghị HĐQT mà điển hình chủ trương thu hồi khu đất nhà xen kẹt, chủ trương tìm kiếm khu đất phù hợp để đầu tư xây dựng Showroom 38; - Công tác quản lý tài hiệu cịn thấp, xây dựng phương án đầu tư chậm, chưa tăng vòng quay vốn, chưa linh hoạt việc điều chỉnh lãi suất vay, chưa tận dụng nguồn lực tài hội đầu tư; - Bộ máy lãnh đạo quản lý phịng ban, đơn vị cịn yếu, chưa có chiến lược nhân sự; - Việc khai thác, sử dụng nguồn lực, tài nguyên đất Công ty hiệu 4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cu | Tổng doanh thu Số tiền (đồng) | Tỷ lệ trích 152.119.757.243 | Lợi nhuận truớc thuế 2.073.920.607 | Lợi nhuận sau thuế 1.403.647.802 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 5| Lợi nhuận phân phối năm 2016: 35.304.210 1.438.952.012 100% + Trích quỹ đầu tư phát triển 71.947.601 5,00% + Trích lập quỹ khen thưởng 166.104.306 11,54% + Trích lập quỹ phúc lợi 166.104.306 11,54% 1.034.795.800 71,92% 0% + Chỉ trả cỗ tức 2% Lợi nhuận cịn lại œ`©›.E,~, Chỉ tiêu _ NT \ STT SN thể sau: I/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Theo để nghị Ban Tổng giám đốc tình hình thực tế; Hội đồng quản trị thống xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với tiêu chủ yếu sau: STT Chỉ tiêu chủ yêu l_ | Tông doanh thu (triệu đông) | Loi nhuan sau thué (triéu đồng) Thực | Kế hoạch | Tỷ lệ KH (TH) (KH) 2017/TH 2016 2017 2016 152.119,8 | 251.003,1 | 165,00% 1.403,6 | Nộp ngân sách 4_ | Cô tức (%) 8.615,2 613,79% Đúng quy định 14 700,00% 2/ Phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017: - Tang cường nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác lãnh đạo, quản trị Công ty giám sát đạo Tổng giám đốc việc điều hành SXKD để động viên, hỗ trợ đơn đốc Ban TGĐ hồn thành kế hoạch SXKD nam 2017 - Quản lý tốt nguồn lực tài khơng để xảy tình trạng thất thốt, lãng phí, nợ đọng, chiếm dụng vốn kinh doanh hiệu để tập trung nguồn lực tài cho đầu tư - Tiếp tục đạo, đơn đốc Ban TGĐ hồn thiện nốt giấy tờ đất Công ty, liên hệ với Sở, ngành chức Thành phó dé hướng dẫn hồn thiện thủ tục quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng để khai thác, sử dụng khu đất 22.825m” số đường Ngọc Hồi có hiệu cao thời gian toi - Chỉ đạo, đơn đốc Ban TGĐ tìm kiếm khu đất thích hợp để đầu tư xây dung Showroom 3S - Tiếp tục xây dựng, ban hành, hoàn thiện Quy chế quản lý nội Công ty - Giám sát tốt hoạt động đầu tư, xây dựng bản, cơng tác tài chính, kế tốn, tổ chức, cán tồn Cơng ty IH/ MỘT SĨ KIÊN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỎNG CỎ ĐÔNG 1/Dé nghị Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho Hội đồng quan tri lua chon đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Công ty 2/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội sau Báo cáo Ys, - Tiến hành hợp tác kinh doanh, cỗ phần hóa, thu hồi vốn đơn vị SO“ - Giao tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế cho cá nhân phụ trách đơn vị lĩnh vực sản xuất kinh doanh giao quyền tự chủ kinh doanh, bố trí, sử dụng nhân lực cho cá nhân phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phan dich vu van tai tơ số kính trình, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Xin tran cam on! Nơi nhận: - DHDCD (dé trinh); - Các Các Ban Ban cô đông (để báo cáo); thành viên HĐQT (đẻ biết); TGÐ (để biết); kiểm soát (để biết); TM HOI DONG QUAN TRI Ứ= - Website Công ty; - Lưu: VP, HĐQT N2 xXa^av⁄⁄Z Dang Quang Vinh ... Đại hội đồng cô đông thường niên 2016 thông qua: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua mức thù lao cho HĐQT BKS năm 2016 437,5 triệu đồng thực tế trả thù lao cho HĐQT BKS số tiền 60... tri lua chon đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Công ty 2/ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận thông qua Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội sau Báo cáo Ys, - Tiến hành hợp tác... Hội đồng quản trị Công ty Cổ phan dich vu van tai tơ số kính trình, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Xin tran