CONG TY COPHANOTOTMT — CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
— Doc lap - Tu do - Hanh phic
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Kính thưa các Quý cổ đông!
Hội đồng quản trị Công ty cổ phân ô tô TMT trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 về kết quả hoạt động và công tác quản
trị trong năm 2010, định hướng hoạt động kinh doanh năm 201 1 như sau: I BAO CAO HOAT DONG NAM 2010
1 Tình hình chung:
Năm 2010, tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát toàn câu đã tác động mạnh mẽ đến nên kinh tế đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp nói chung và của Công ty cổ phần ô tô TMT gặp nhiều khó khăn, bất lợi như:
- Hàng loạt các dự án đầu tư phát triển bị cắt giảm nên nhu câu mua sắm phương tiện vận tải giảm mạnh
- Tăng trưởng kinh tế chậm, tín dụng bị thất chặt gây nhiều khó khăn cho các đại lý
tiêu thụ xe ô tô Cửu Long
~ Lạm phát tăng dẫn đến chỉ phí nguyên, nhiên, vật liệu, chỉ phí sản xuất tăng
~ Cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tiêu thụ xe 6 t6 tai
~ Nhu câu, thị hiếu của người tiêu dùng ô tô tải thay đổi nhanh
- Tỷ giá USD/VND thường xuyên biến động tăng gây khó khăn cho việc lập phương,
án kinh doanh
2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, giám sát và đôn đốc Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho như sau:
Trang 2Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010: Đấï Tỷ lệ đạt Stt Chỉ tiêu th * | Kếhoạch | Thực hiện |_ so với KH(%) 1 | Sản lượng sản xuất lắp ráp | Tỷ đồng | 2.420 1.552 64,13
2 _| Tổng doanh thu thuần Tỷ đồng 2.370 1.444,2 60,94
3 | Loi nhuan sau thué Tỷ đồng | 119,95 4L9 34,93
4| Cha cổ tức % 25 12 48
Sở đĩ khơng hồn thành kế hoạch các chỉ tiêu cơ bản là do Công ty không lường hết được diễn biến bất lợi của tình hình suy giảm kinh tế và lạm phát tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc lúng túng, quản lý thiếu chặt chế và không sâu xát nên những khó khăn, trở ngại tác động đến sản xuất kinh doanh của Công ty không được tháo gỡ kịp thời Trước tình hình đó, tháng 8 năm 2010, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc và cuộc họp đã thống nhất để nghị Chủ tịch HĐQT trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh cho đến khi sản xuất kinh doanh của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn Kể từ đó, những khó khăn dân dân được tháo gỡ, sản xuất kinh doanh được duy trì và có bước phát triển, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm 2011 được triển khai kịp
thời và có kết quả thiết thực
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:
+ Trả cổ tức chỉ bằng tiền mặt: Tỷ lệ 25%/mệnh giá (2.500 đồng/CP) + Phát hành cổ phiếu thưởng: Tỷ lệ 100:74
- Chỉ đạo và thực hiện thành công việc niêm yết bổ sung 3.773.250 cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên để tăng vốn điều lệ lên 163,5075 tỷ đông Phát hành thành công cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điêu lệ từ 163,5075 tỷ đồng lên 284,502 tỷ đồng
- Hoàn tất các thủ tục và nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới theo số vốn
điều lệ mới
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty theo mẫu điều lệ quy định cho các
công ty niêm yết
Trang 3- Đã lựa chọn được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 tại Công ty
3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 Tỷ lệ " xua %/Tong 3 6% STT Chỉ tiêu Số tiên (đồng) | Ty sa Ghỉ chú thuế 1 | Lợi nhuận truớc thuế |45.896.592.607 2 |ThuếTNDN phẩinộp | 2.686.114.630 3 | Thué TNDN hoãn lại 182.682.697
Lợi ích của cổ đông
4 aes 1.130.274.511
Tổng lợi nhuận sau
5 | thuế của cổ đông công | 41.897.520.769 100% ty mẹ (BCTC hợp nhất)
6 | Trehquỹ đâu tưphát | 6 579 976.738 triển 15,69%
Trích quỹ khen thưởng, a
7 phúc lợi 418.975.208 1% oe
8 | Quỹ dự phòng tài chính | 418.975.208 1% Ẫ
Trích quỹ dự trữ bổ TẾ
9 | sung VDL 837.950.415 2% an
Tại thời điểm =
Chia cổ tức bằng tiền 28/02/2011, số CP quỹ | “Ế 10 | mặt (12% tổng mệnh _ | 33.648.643.200 80,31% | là 409.700 CP do vậy giá CP lưu hành) số CP đang lưu hành là 28.040.536 CP 11 | Lợi nhuận còn lại 0 0
II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011
Năm 2011 là năm đâu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cũng là năm đâu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 201 1-2015
Bước vào xây dựng kế hoạch năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang có xu hướng phục hổi khá nhanh trên tất cả các ngành, lĩnh vực; kinh tế vĩ mô
tương đối ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thị trường trong nước
Trang 4có dấu hiệu khởi sắc, thi trường hàng hoá đã bước đâu khôi phục lại được đà tăng trưởng, hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều cơ hội để phát triển thị trường mới cùng với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, nhiều cơ chế chính sách phát triển đã được bổ sung và sửa đổi kịp thời phù hợp với thông lệ Quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kể trên, năm 201 1 nên kinh tế nước ta còn gặp phải một số khó khăn như lãi suất ngân hàng cao, các hạn chế tăng trưởng tín dụng, thị trường tài chính còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, suy thối kinh tế tồn cầu tuy đã
được ngăn chặn nhưng vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển kinh tế
nước ta trong nam 2011
Trước những thuận lợi, khó khăn chủ yếu nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ phải
nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty và
công tác giám sát, kiểm tra nhằm động viên, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau: STT Chỉ tiêu Don vi tính Giá trị 1 | Giá trị tổng sản lượng Tỷ đồng 2.180 2 _ | Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 1.897 3 | Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 66,4 4 | Trả cổ tức % 15
2 Chỉ đạo công tác đầu tư
- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dây chuyển sơn ED
~ Tiếp tục thực hiện chương trình tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ xe ô tô tải và xe du lịch có thương hiệu và uy tín trên toàn cầu
- Hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, bàn giao khu đất mới tại Văn lâm - Hưng Yên để chủ động triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô thứ hai
3 Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng
- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng xe xuất xưởng
- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Trang 54 Các công tác khác
- Giám sát thực hiện vệ sinh, an toàn lao động tại Nhà máy ô tô Cửu Long và vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nhà ăn tập thể
~ Giám sát hoạt động tài chính - kế tốn tồn Công ty
Ill MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
1 Lựa chọn Cơng ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
2 Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Tai Nghị quyết Đại hội đỏng cổ đông bất thường năm 2009 Công ty Cổ phần ô tô TMT số 1256/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2009 đã thông qua nội dung "Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty chứng khốn tư vấn cho Công ty niêm
yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh", do nội dung này chưa được đây đủ ý nay Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội để thông qua bổ sung nội dung của chủ trương niêm yết cổ phiếu
như sau: "Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ
phần ô tô TMT trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh"
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vẻ báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2011 và một số đẻ nghị để hoàn chỉnh và quyết nghị triển khai
Xin trân trọng cảm ơn!
Bùi Văn Hữu