Dự án trung tâm y tế cộng đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ĐỊA ĐIỂM : TP HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ : TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN DỰ ÁN VIỆT TP.HCM - Tháng 11 năm 2011 NỘI DUNG I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án III.1 Điều kiện tự nhiên 10 III.1.2 Địa hình 10 III.1.3 Khí hậu 10 Khí hậu khu vực dự án nằm vùng nhiệt đới gió màu cận xích đạo, nhiệt độ trung bình từ 26 – 40oC, độ ẩm trung bình từ 74.5 – 80%/năm, bị ảnh hưởng bão, lũ; Mùa mưa từ tháng 05 – tháng 11, mùa khô từ tháng 12 – tháng 04 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.949 mm/năm có điều kiện tốt cho sản xuất đầu tư kinh doanh 10 III.2 Kinh tế Tp.HCM 10 Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 199.990 tỷ đồng tăng 9,9% so kỳ, thấp mức tăng tháng năm 2010 1,1 điểm phần trăm Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 305.576 tỷ đồng tăng 12,2% so với tháng kỳ năm trước Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng đầu năm đạt 3.6+12,4 tỷ đồng, tăng 5,7% so kỳ Trong tháng đầu năm 2011, khu vực kinh tế địa bàn thành phố thu hút lao động giải việc làm cho 128,1 ngàn lượt người, đạt 48,3% kế hoạch, tăng 0,95% so kỳ .10 Tính đến tháng 5/2011 theo chuẩn nghèo thành phố (12 triệu đồng/người/năm) toàn thành phố 103,3 ngàn hộ nghèo, với 471.411 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 5,66 % tổng số hộ dân thành phố Đến ngày 30/4 tổng quỹ XĐGN 235,035 tỷ đồng, tăng 2,653 tỷ đồng so với đầu năm Quỹ trợ vốn cho 36.902 hộ nghèo 188 sở sản xuất kinh doanh thu nhận 1.632 lao động nghèo với số tiền 187,775 tỷ đồng Tính đến 31/5, thành phố mua cấp 210.388 thẻ BHYT cho người nghèo Trong năm học 2010- 2011 thực miễn giảm học phí sở vật chất trường học cho 36.363 học sinh nghèo, số tiền miễn giảm 10,632 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 40% số học sinh thành viên hộ nghèo 10 III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 11 III.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 11 III.3.1.1 Hiện trạng khu đất trung tâm GDCSSK 11 Khu đất xây dựng trung tâm có tổng diện tích 1.120m2 sử dụng với mục đích đất thổ cư, mặt đất phẳng thuận lợi cho việc xây dựng trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe 11 III.3.1.2 Hiện trạng khu đất xây dựng nhà máy .11 Khu đất dự kiến xây dựng đất thiên thời, địa lợi nhân hoà có diện tích 1000m2 Mặt đất tương đối phẳng thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng 11 III.3.2 Đường giao thông 11 Khu đất xây dựng trung tâm nằm đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận Nhà máy thuộc địa bàn huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh nên thuận lợi giao thông đường Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sông ngòi nên giao thông đường thủy phát triển 11 III.4 Nhận xét chung 11 CHƯƠNG V: QUY MÔ DỰ ÁN 15 V.1 Các hạng mục công trình dự án 15 V.2 Các hoạt động dự án 15 V.2.1 Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe 15 V.2.2 Nhà máy sản xuất 16 CHƯƠNG VI: QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 20 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 34 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 34 Tiếng ồn rung động phương tiện giao thông vận tải, máy móc thi công Đó tiếng ồn phát từ động cơ, rung động phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, tiếng ồn đóng cửa xe, tiếng rít phanh… Các loại xe khác phát sinh mức độ ồn khác như: xe du lịch (77dBA), xe bus (84dBA), xe vận tải (93dBA), xe môtô (94dBA), xe môtô (80dBA)… Tuy nhiên, lượng ồn không thường xuyên 34 +Giám đốc xưởng: phụ trách chịu trách nhiệm hoạt động xưởng sản xuất, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc 39 - Các phòng phận chức chịu trách nhiệm cho công việc đảm nhận hoạt động trung tâm xưởng sản xuất gồm : 39 +Bộ phận Kế hoạch trung tâm chịu trách nhiệm việc lập kế hoạch triển khai thực kế hoạch cho hoạt động sản xuất trung tâm .39 +Bộ phận tài - kế toán trung tâm chịu trách nhiệm thu - chi theo kế hoạch phương án kinh doanh Giám đốc đưa cho trung tâm .39 +Phòng hành - nhân trung tâm phụ trách quản lý nhân công việc hành trung tâm 39 +Phòng kinh doanh- tiếp thị- dịch vụ khách hàng - giao nhận xưởng sản xuất có phận phụ trách riêng cho mảng công việc kinh doanh, tiếp thị, dịch vụ khách hàng, giao nhận hàng hóa nhằm đảm bảo việc kinh doanh xưởng sản xuất ổn định phát triển 39 +Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm xưởng sản xuất có trách nhiệm nghiên cứu tính mới, sản phẩm 39 +Phòng kỹ thuật xưởng sản xuất có nhiệm vụ kiểm định chất lượng sản phẩm 39 +Bộ phận xưởng sản xuất phụ trách quản lý vật tư, kho thành phẩm, phân xưởng sản xuất, bảo trì máy móc thiết bị .39 +Phòng tài - kế toán xưởng sản xuất chịu trách nhiệm thu - chi xưởng sản xuất 39 +Phòng Tổng hợp xưởng sản xuất gồm phận chức riêng, chịu trách nhiệm đào tạo, hành chính, nhân sự, quản lý học viên xưởng sản xuất 39 IX.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 40 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tư 40 CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ - THỰC HIỆN DỰ ÁN 45 X.1 Nguồn vốn đầu tư dự án .45 X.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 46 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 52 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 52 XI.2 Doanh thu từ dự án 53 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án 55 XII.1 Kết luận .58 XII.2 Kiến nghị 59  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Tên tổ chức :Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng  E-mail :  Địa : Tp.HCM  Đại diện pháp luật : I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng  Địa điểm xây dựng : Trung tâm hướng nghiệp GDCSSK TPHCM  Địa điểm xây dựng : Nhà máy nghiên cứu sản xuất huyện Củ Chi, Tp.HCM  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường; Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định 93/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 quy định xử phạt vi phạm hành thuốc, mỹ phẩm trang thiết bị y tế  Quyết định 4308/QĐ-BYT ngày 6/11/2009 ban hành Quy trình tra trang thiết bị y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành  Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 hướng dẫn việc nhập trang thiết bị y tế Bộ Y tế ban hành ;  Thông tư 13/2002/TT-BYT ngày 13/12/2002 hướng dẫn điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế Bộ Y tế ban hành ;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình sản xuất thiết bị y tế Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Mục tiêu dự án Dự án “Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng” bao gồm: Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất II.1.1 Mục tiêu chung dự án Việc đầu tư xây dựng dự án “Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng” nhằm hỗ trợ đào tạo tạo công ăn việc làm cho trẻ đường phố, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật theo phương châm “cho cần câu không cho cá” Đồng thời, nhằm đáp ứng cho nhu cầu thị trường Việt Nam thiết bị y tế sản xuất nước có chất lượng cao thay hàng ngoại nhập II.1.2 Mục tiêu Trung tâm GDCSSK Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe xây dựng nhằm hỗ trợ học viên học phí học nghề năm, giúp 350 học viên khuyết tật, mồ côi, nghèo có hoàn cảnh khó khăn chi phí ăn, ở, học nghề năm Ngoài ra, trung tâm hỗ trợ mặt tâm lý, đào tạo kỹ sống, dạy nghề tìm việc làm cho cháu sau khỏi trung tâm Trung tâm hỗ trợ nâng cao lực quản lý đội ngũ cán giáo dục viên trung tâm, hỗ trợ thủ tục hành cho viếng thăm dự án tổ chức, nhà tài trợ hảo tâm diễn thuận lợi quy định pháp luật Việt Nam Tổ chức quản lý nguồn hỗ trợ kinh phí cho dự án Chịu trách nhiệm với phía tài trợ tất khoản chi phí, đảm bảo sử dụng mục đích yêu cầu dự án, khoản thu chi lập thành báo cáo thông qua ban điều hành Thực toán chi phí chứng từ hồ sơ toán chuyển giao thông qua ban kiểm tra II.1.3 Mục tiêu Nhà máy nghiên cứu sản xuất Nhà máy nghiên cứu sản suất xây dựng nhằm sản xuất thiết bị vật tư y tế cho người khuyết tật phục vụ cộng đồng như: cáng cứu thương cải tiến, xe lăn, khung tập đi,…và tạo công ăn việc làm tổ chức thực hành cho học viên học nghề Bên cạnh đó, tạo thêm nguồn kinh phí để Trung tâm giáo dục chăm sóc sức khỏe hoạt động tốt hơn, góp phần tích cực cho công tác xã hội dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tư Hiện nay, Việt Nam nước phát triển theo kinh tế thị trường Tuy nhiên, kinh tế thị trường làm cho người có bất an mặt xã hội vậy, nhu cầu an sinh xã hội ngày cao.Vấn đề an sinh xã hội Nhà nước quan tâm trọng hạn chế Theo Thống Kê, Việt Nam có khoảng 6,1 triệu người khuyết tật, tương đương 7.8% dân số, tỷ lệ người khuyết tật chung nước 15,3% Vùng có tỷ lệ khuyết tật cao Đông Nam Bộ, thấp Tây Bắc Tỷ lệ người Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng khuyết tật khu vực thành thị cao khu vực nông thôn (17,8% so với 14,4%) Tỷ lệ trẻ khuyết tật nữ cao nam (16,58% so với 13,69%) Trẻ em đường phố thường có kiến thức quyền trẻ em không nhận biết rủi ro sống đô thị hướng dẫn người lớn Rất nhiều trẻ phải chịu áp lực căng thẳng từ việc kiếm sống hàng ngày khiến cho không trẻ phạm pháp tham gia vào băng nhóm không lành mạnh Bên cạnh đó, số trẻ bị đem bán kinh doanh bất hợp pháp lãnh thổ nước ta Những em gái thường gặp nhiều rủi ro nguy hiểm em thường đối tượng việc xâm phạm tình dục Còn trẻ khuyết tật trẻ có nhiều khiếm khuyết thể chất tinh thần gây suy giảm đáng kể lâu dài đến khả thực hoạt động sinh hoạt hàng ngày Với giới hạn mình, đặc biệt trẻ khuyết tật trí tuệ quan thu nhận cảm giác (khiếm thính, khiếm thị) khả tiếp thu tri thức khó khăn, khuyết tật vận động bị ảnh hưởng Người khuyết tật cần hình thức giáo dục đặc biệt phù hợp với đặc điểm khiếm khuyết - điều yêu cầu đầu tư sở vật chất nhiều so với giáo dục thông thường, hỗ trợ từ phía quyền, quan giáo dục thân gia đình không tốt, việc trì học tập tiếp lên cao bất khả thi Theo Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, trình độ học vấn người khuyết tật Việt Nam thấp, 41% số người khuyết tật biết đọc biết viết; 19,5% học hết cấp một; 2,75% có trình độ trung học chuyên nghiệp hay chứng học nghề; 0.1% có đại học cao đẳng Nhìn chung, có khoảng 3% đào tạo nghề chuyên môn, 4% người có việc làm ổn định Hiện có 40% người khuyết tật sống chuẩn nghèo Theo điều tra Hoa Kỳ cho thấy có 35% người khuyết tật độ tuổi lao động có việc làm 78% người khuyết tật độ tuổi lao động việc làm Hai phần ba số người khuyết tật thất nghiệp nói họ muốn làm việc tìm việc Vì vậy, dự án “Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng” cần thiết Ở đó, trẻ sống cách thoải mái, vui chơi, học hành, điều quan trọng nhất, trẻ học cách để hòa nhập vào cộng đồng làm việc cống hiến cho xã hội, biến thành người có ích II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tư Dự án triển khai dự kiến năm cho trẻ khuyết tật, mồ côi đường phố không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nếu sau thời gian dự kiến, dự án có nhiều kết tốt đẹp thuận lợi, trung tâm tiến hành nhân rộng quy mô II.4 Nguồn vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Dự án triển khai từ nguồn vốn tự có Trung tâm giáo dục – Chăm sóc sức khỏe cộng đồng nguồn vốn viện trợ khác nước Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng - CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý Dự án “Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng” bao gồm: Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe xây dựng 292/20 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TPHCM Là khu đất thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, gần Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài gòn, chợ Hòa Hưng, Chí Hòa, …rất thuận lợi cho việc giới thiệu việc làm cho học viên sau đào tạo Nhà máy Nghiên cứu Sản xuất nằm địa bàn huyện Củ Chi, ngoại thành TPHCM Đây vùng đất thép tiếng với địa đạo Củ Chi, phát triển nông nghiệp, công nghiệp du lịch III.1.2 Địa hình Khu đất dự án “Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng” thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có địa hình tương đối phẳng, thuận lợi cho việc đầu tư kinh doanh sinh sống III.1.3 Khí hậu Khí hậu khu vực dự án nằm vùng nhiệt đới gió màu cận xích đạo, nhiệt độ trung bình từ 26 – 40oC, độ ẩm trung bình từ 74.5 – 80%/năm, bị ảnh hưởng bão, lũ; Mùa mưa từ tháng 05 – tháng 11, mùa khô từ tháng 12 – tháng 04 năm sau, lượng mưa trung bình từ 1.949 mm/năm có điều kiện tốt cho sản xuất đầu tư kinh doanh III.1.4 Thủy văn Thành phố Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi kênh rạch đa dạng Sông Ðồng Nai bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên, hợp lưu nhiều sông khác, có lưu vực lớn, khoảng 45.000 km² Với lưu lượng bình quân 20–500 m³/s, hàng năm cung cấp 15 tỷ m³ nước, sông Đồng Nai trở thành nguồn nước thành phố Hiện có thăm dò khảo sát vài nơi cho thấy nguồn nước ngầm phong phú cung cấp đủ sinh hoạt sản xuất III.2 Kinh tế Tp.HCM Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tháng đầu năm 2011 ước tính đạt 199.990 tỷ đồng tăng 9,9% so kỳ, thấp mức tăng tháng năm 2010 1,1 điểm phần trăm Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 305.576 tỷ đồng tăng 12,2% so với tháng kỳ năm trước Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tháng đầu năm đạt 3.6+12,4 tỷ đồng, tăng 5,7% so kỳ Trong tháng đầu năm 2011, khu vực kinh tế địa bàn thành phố thu hút lao động giải việc làm cho 128,1 ngàn lượt người, đạt 48,3% kế hoạch, tăng 0,95% so kỳ Tính đến tháng 5/2011 theo chuẩn nghèo thành phố (12 triệu đồng/người/năm) toàn thành phố 103,3 ngàn hộ nghèo, với 471.411 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 5,66 % tổng số hộ dân thành phố Đến ngày 30/4 tổng quỹ XĐGN 235,035 tỷ đồng, tăng 2,653 tỷ đồng so với đầu năm Quỹ trợ vốn cho 36.902 hộ nghèo 188 sở sản xuất kinh doanh thu Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 10 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Vốn vay ngân hàng 129,856,040 234,114,403 188,183,172 Cộng 185,508,628 334,449,147 268,833,102 Tỷ lệ (%) Hạng mục Quý IV/2013 TỔNG 30% Vốn chủ sở hữu 80,649,931 317,287,194 70% Vốn vay ngân hàng 188,183,172 740,336,786 100% Cộng 268,833,102 1,057,623,980 Với tổng mức đầu tư 1,057,623,980,000 đồng (Một ngàn không trăm năm mươi bảy tỷ sáu trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng) Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 30% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 317,287,194,000 đồng Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 70% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 740,336,786,000 đồng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian 24 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung 21%/năm Phương thức vay vốn: nợ gốc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động Trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 129,856,040 6,817,442 6,817,442 NĂM 2012 Quý II Quý III 129,856,040 363,970,442 234,114,403 188,183,172 19,108,448 28,988,065 19,108,448 28,988,065 Quý IV 552,153,614 188,183,172 38,867,681 38,867,681 129,856,040 363,970,442 740,336,786 Qúy I 552,153,614 Số vốn vay kỳ vọng giải ngân nhiều lần vào đầu quý, với tổng số tiền 740,336,786,000 đồng Trong thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chưa trả vốn gốc chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 93,781,636,000 đồng Lãi vay thời gian xây dựng chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần phụ lục X.1.4 Phương án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 46 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Phương án hoàn trả vốn vay đề xuất dự án phương án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phương án hoàn trả vốn vay thể cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 đ Tỷ lệ vốn vay 70% Số tiền vay 740,336,786 Thời hạn vay 24 Quý Ân hạn Quý Lãi vay 5.25% /Quý Thời hạn trả nợ 20 Quý Bảng lịch trả nợ ĐVT: 1,000 đ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 740,336,786 NĂM 2013 Quý II Quý III 703,319,947 666,303,107 Quý IV 629,286,268 75,884,521 38,867,681 37,016,839 703,319,947 73,941,136 36,924,297 37,016,839 666,303,107 71,997,752 34,980,913 37,016,839 629,286,268 70,054,368 33,037,529 37,016,839 592,269,429 Quý I 592,269,429 NĂM 2014 Quý II Quý III 555,252,589 518,235,750 Quý IV 481,218,911 68,110,984 31,094,145 37,016,839 555,252,589 66,167,600 29,150,761 37,016,839 518,235,750 62,280,832 25,263,993 37,016,839 444,202,071 Quý I 444,202,071 NĂM 2015 Quý II Quý III 407,185,232 370,168,393 Quý IV 333,151,554 60,337,448 23,320,609 37,016,839 407,185,232 58,394,064 21,377,225 37,016,839 370,168,393 54,507,296 17,490,457 37,016,839 296,134,714 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 64,224,216 27,207,377 37,016,839 481,218,911 56,450,680 19,433,841 37,016,839 333,151,554 47 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng NĂM 2016 HẠNG MỤC Quý I Qúy II Quý III Quý IV Nợ đầu kỳ 296,134,714 259,117,875 222,101,036 185,084,196 Vay kỳ Trả nợ 52,563,912 50,620,528 48,677,144 46,733,760 - Lãi vay 15,547,073 13,603,688 11,660,304 9,716,920 - Vốn gốc 37,016,839 37,016,839 37,016,839 37,016,839 Nợ cuối kỳ 259,117,875 222,101,036 185,084,196 148,067,357 HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 148,067,357 NĂM 2017 Quý II Quý III 111,050,518 74,033,679 Quý IV 37,016,839 44,790,376 7,773,536 37,016,839 111,050,518 42,846,991 5,830,152 37,016,839 74,033,679 38,960,223 1,943,384 37,016,839 (0) 40,903,607 3,886,768 37,016,839 37,016,839 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 37,016,839,000 đồng số tiền trả 20 quý Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý IV/2017 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng X.2 Tính toán chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân công Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 9,718,940,000 đồng, lương nhân viên tăng khoảng 3%/năm Chi lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 đ TT I Chức danh Nhân viên trung tâm Tổng giám đốc Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Nhân viên Bảo vệ SL 63 2 35 LCB 7,000 4,500 3,000 3,000 2,800 2,000 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn Phụ cấp 500 500 200 500 200 500 Tổng lương tháng 202,600 7,500 10,000 6,400 7,000 105,000 12,500 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) 40,520 1,500 2,000 1,280 1,400 21,000 2,500 Tổng lương năm 2,633,800 97,500 130,000 83,200 91,000 1,365,000 162,500 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 486,240 18,000 24,000 15,360 16,800 252,000 30,000 48 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Lao công Thủ kho Trưởng chuyên viên tư vấn Chuyên viên tư vấn tâm lí hướng nghiệp 10 2,000 3,000 5,000 500 200 200 25,000 9,600 5,200 5,000 1,920 1,040 325,000 124,800 67,600 60,000 23,040 12,480 3,500 500 8,000 1,600 104,000 19,200 11 II Trợ lí Nhân viên sản xuất nhà máy sản xuất 125 3,000 200 6,400 428,500 1,280 85,700 83,200 5,570,500 15,360 1,028,400 Ban quản lý Hành chánh-kế toán Tiếp thị-kinh doanh Sản xuất-lắp ráp Chuyển giao kỹ thuật, giao nhận Tổng chi lương 10 90 14 4,000 2,500 3,000 3,000 2,500 500 500 500 500 500 13,500 30,000 28,000 315,000 42,000 2,700 6,000 5,600 63,000 8,400 175,500 390,000 364,000 4,095,000 546,000 32,400 72,000 67,200 756,000 100,800 631,100 126,220 8,204,300 1,514,640 10 188 X.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động trung tâm nhà máy sản xuất, cụ thể:  Chi phí hoạt động trung tâm + Học bổng phần Mỗi học viên trao học bổng tháng 11,458,000 đồng – năm chi phí bằng: Học bổng phần = 350 HV x 11,458,000 đồng/tháng/HV x 12tháng = 4,010,300,000 đồng Chi phí bao gồm chi phí vào dịp Lễ, Tết lớn năm, tổ chức cho em đến địa điểm vui chơi du lịch, hỗ trợ em tiền thưởng, giúp em có niềm vui người + Học bổng toàn phần bao gồm ăn, học nghề Các học viên cho ăn, học tập hoàn toàn miễn phí trung tâm Trung tâm Nhà máy vừa nhà, vừa mái trường vừa quan làm việc cho em với giáo viên tâm huyết - dạy cho em học chữ, học nghề, học đời - Trong năm tổng cộng cần cho 300 HV : 300 HV x 49,358,000 đồng/HV/năm = 14,807,400,000 đồng + Học bổng cho trẻ bán trú Các học viên cho ăn học tập hoàn toàn miễn phí Nhà máy nghiên cứu sản xuất, dự kiến chi phí năm là: 50 HV x 40,544,000 đồng/HV/năm = 2,027,200,000 đồng + Chi phí nâng cao kĩ quản lý Mỗi năm trung tâm thực lượt đào tạo, chi phí lượt 6,464,000 đồng Chi phí nâng cao kỹ quản lý = lượt/năm x 6,464,000 đồng/lượt = 25,854,000 đồng Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 49 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng  Chi phí hoạt động nhà máy nghiên cứu sản xuất + Chi phí nhiên liệu, lượng Với số lượng máy móc thiết bị đầu tư quy mô nhà máy, nhân viên nêu dự kiến chi phí nhiên liệu, lượng Nhà máy năm sản xuất 4,407,000,000 đồng bao gồm điện, nước xăng dầu dùng để vận hành máy móc thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm + Chi phí quảng cáo, tiếp thị Dự tính chi phí quảng cáo, tiếp thị năm hoạt động bỏ nhiều năm sau, dành khoảng 440,700,000 đồng, chi phí năm sau thấp năm + Chi phí bảo trì vật tư, văn phòng Chi phí năm khoảng 182,156,000 đồng, tăng 3%/năm + Chi phí bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xưởng, giả sử tăng 3%/năm Năm đầu chi phí ước tính khoảng 736,823,000 đồng + Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thưởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% chi phí lương, chi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thưởng, ước tính năm khoảng 378,660,000 đồng/năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, internet Chi phí tính cho trung tâm nhà máy sản xuất, chi phí chủ yếu nhà máy sản xuất, ước tính chi phí năm đầu 176,280,000 đồng + Chi phí nguyên vật liệu Bảng tính chi phí nguyên vật liệu STT NĂM Hạng mục Sắt Đơn giá/kg Khối lượng (kg) Inox Đơn giá/kg Khối lượng (kg) Nhôm đúc Đơn giá/kg 2013 2014 33,939,776 39,951,965 23.5 24.2 1,444,000 1,650,286 149,544,200 176,034,887 73.5 75.65 2,036,000 2,326,857 20,566,000 24,209,120 102.83 105.91 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn ĐVT: 1,000đ 2015 2016 2017 41,150,524 45,034,105 49,113,665 24.9 25.7 26.5 1,650,286 1,753,429 1,856,571 181,315,933 198,427,625 216,402,833 77.92 80.26 82.67 2,326,857 2,472,286 2,617,714 24,935,394 27,288,671 29,760,704 109.09 112.37 115.74 50 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Khối lượng (kg) 200,000 228,571 228,571 242,857 257,143 Bánh xe 54,059,200 63,635,401 65,544,463 71,730,222 78,228,136 Đơn giá/cái 135.15 139.20 143.38 147.68 152.11 Số lượng (cái) 400,000 457,143 457,143 485,714 514,286 Vải bố da 15,747,680 18,537,269 19,093,387 20,895,326 22,788,196 Đơn giá/m 196.85 202.75 208.83 215.10 221.55 Số lượng (m) 80,000 91,429 91,429 97,143 102,857 Linh kiện 225,638 265,609 273,577 299,396 326,517 Đơn giá/chiếc 0.881 0.91 0.94 0.96 0.99 Số lượng (chiếc) 256,000 292,571 292,571 310,857 329,143 Bao bì, nhãn mác 7,756,320 9,130,297 9,404,206 10,291,727 11,224,037 Đơn giá/cái 32.32 33.29 34.29 35.31 36.37 Số lượng (cái) 240,000 274,286 274,286 291,429 308,571 TỔNG CỘNG 281,838,814 331,764,547 341,717,484 373,967,071 407,844,088  Chi phí NVL = Số lượng NVL cần dùng /năm x công suất hoạt động x đơn giá + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng mục I Chi phí cho trung tâm Học bổng phần Học bổng toàn phần Học bổng cho trẻ bán trú Chi phí nâng cao kỹ quản lý II Nhà máy nghiên cứu sản xuất Chi phí nhiên liệu, lượng Chi phí quảng cáo tiếp thị Chi phí bảo trì vật tư văn phòng Phí bảo hiểm Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Năm 2013 Năm 2014 ĐVT: 1,000 đ Năm 2015 Năm 2016 4,010,300 14,807,400 2,027,200 25,854 4,130,609 15,251,622 2,088,016 26,630 4,254,527 15,709,171 2,150,656 27,429 4,382,163 16,180,446 2,215,176 28,252 4,407,000 4,539,210 4,675,386 4,815,648 440,700 182,156 293,800 187,621 302,614 193,249 311,692 199,047 736,823 378,660 758,928 1,544,933 781,696 1,575,831 805,147 1,607,348 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 51 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Chi phí vận chuyển 4,470,200 6,951,686 8,366,451 9,273,298 Văn phòng phẩm, điện 176,280 181,568 187,015 192,626 thoại, internet Chi phí nguyên vật liệu sản 281,838,814 331,764,547 341,717,484 373,967,071 xuất Chi phí khác 3,166,257 3,595,462 3,822,403 4,001,084 TỔNG CỘNG 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 52 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm vào hoạt động từ năm 2013; - Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ sản xuất sản phẩm lắp ráp cáng cứu thương cải tiến, xe lăn, khung tập đi,… thiết bị vật tư y tế khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất ưu đãi áp dụng 10% XI.2 Doanh thu từ dự án Dựa công suất kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án, nhu cầu thị trường nước, doanh nghiệp tạm tính doanh thu dự án sau : Sản phẩm dự án Hiệu suất sản xuất dự án năm đầu hoạt động 70%, năm 2014 – 2015 75%, năm tăng 5% dự kiến từ năm 2024 dự án hoạt động công suất tối đa 100%  Cáng cứu thương Doanh thu từ hai nguồn xuất tiêu thụ nước, dự kiến giá xuất 5,500,000 đồng giá bán nước 3,000,000 đồng Doanh thu mang lại cao năm 329,000,000,000 đồng Năm tỉ lệ xuất tạm tính 10% số lượng sản xuất, tỷ lệ tăng lên năm sau Doanh thu năm đầu hoạt động = số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ xuất + số lượng sản xuất/năm x tỷ lệ tiêu thụ nước  Xe lăn Doanh thu xe lăn năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Doanh thu năm 31,500,000,000 đồng  Khung tập Doanh thu/ năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu từ sản phẩm 25,200,000,000 đồng  Xe lắc Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước/năm x đơn giá Doanh thu xe lắc năm đầu 33,600,000,000 đồng  Giường Inox Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 53 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước x đơn giá Doanh thu từ giường Inox 16,800,000,000 đồng năm 2013  Giường sắt Doanh thu/năm = Số lượng tiêu thụ nước x đơn giá Doanh thu sản phẩm giường sắt năm đầu 10,920,000,000 đồng Bảng công suất sản xuất nhà máy chế biến Sản phẩm Cáng cứu thương Xe lăn Khung tập Xe lắc Giường Inox Giường sắt Số lượng/năm 200,000 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 Sau bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm: ĐVT: 1,000đ STT 1.a 1.b NĂM TÊN SẢN PHẨM Hiệu suất sản xuất Cáng cứu thương Số lượng sản xuất Số lượng tồn kho Xuất + Tỷ lệ xuất + Đơn giá + Số lượng Tiêu thụ nước + Tỷ lệ tiêu thụ nước + Đơn giá + Số lượng + Doanh thu Xe lăn + Tỷ lệ tiêu thụ + Đơn giá + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ nước + Doanh thu 2013 70% 2014 75% 2015 75% 2016 80% 2017 80% 140,000 42,000 150,000 53,760 150,000 40,752 160,000 26,098 160,000 18,610 10% 5,500 14,000 20,370 12% 5,665 23,040 87,300 15% 5,835 30,564 87,300 17% 6,010 34,128 93,120 20% 6,190 37,220 93,120 60% 60% 65% 70% 70% 3,000 3,090 84,000 115,200 329,000,000 486,489,600 3,183 132,444 599,868,931 3,278 140,526 665,779,242 3,377 130,268 670,254,939 60% 1,500 35,000 14,000 21,000 70% 1,545 37,500 15,450 36,050 75% 1,591 37,500 13,238 39,713 80% 1,639 40,000 10,648 42,590 80% 1,688 40,000 10,130 40,518 31,500,000 55,697,250 63,196,487 69,808,864 68,405,049 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 54 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Khung tập + Đơn giá + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ nước + Doanh thu Xe lắc + Đơn giá + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ nước + Doanh thu Giường Inox + Đơn giá + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ nước + Doanh thu Giường sắt + Đơn giá + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ nước + Doanh thu TỔNG CỘNG 1,200 35,000 14,000 21,000 1,236 37,500 15,450 36,050 1,273 37,500 13,238 39,713 1,311 40,000 10,648 42,590 1,351 40,000 10,130 40,518 25,200,000 44,557,800 50,557,190 55,847,092 54,724,039 4,000 14,000 5,600 8,400 4,120 15,000 6,180 14,420 4,244 15,000 5,295 15,885 4,371 16,000 4,259 17,036 4,502 16,000 4,052 16,207 33,600,000 59,410,400 67,409,586 74,462,789 72,965,386 2,000 14,000 5,600 8,400 2,060 15,000 6,180 14,420 2,122 15,000 5,295 15,885 2,185 16,000 4,259 17,036 2,251 16,000 4,052 16,207 16,800,000 29,705,200 33,704,793 37,231,394 36,482,693 1,300 14,000 5,600 8,400 1,339 15,000 6,180 14,420 1,379 15,000 5,295 15,885 1,421 16,000 4,259 17,036 1,463 16,000 4,052 16,207 10,920,000 19,308,380 21,908,115 447,020,000 695,168,630 836,645,101 24,200,406 927,329,787 23,713,750 926,545,856 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Năm 2013 Năm 2014 ĐVT: 1,000 đ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 926,545,856 Tổng Chi phí 568,770,331 592,569,302 574,177,950 577,560,008 581,599,867 Chi phí sx kinh doanh 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 452,844,050 Chi phí khấu hao 100,087,964 100,087,964 100,087,964 100,087,964 100,087,964 Chi phí lãi vay 143,810,421 112,716,276 Lương nhân viên Lợi nhuận 8,204,300 8,450,429 trước (121,750,331) 102,599,328 Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 81,622,131 50,527,986 19,433,841 8,703,942 8,965,060 9,234,012 262,467,151 349,769,779 344,945,989 55 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế - 10,259,933 (121,750,331) 92,339,395 26,246,715 34,976,978 34,494,599 236,220,436 314,792,801 310,451,390 Nhà máy nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật xây dựng mang tính nhân đạo xã hội cao, nguồn doanh thu dự án sử dụng vào hoạt động nhà máy sản xuất trung tâm Trong năm đầu tiên, dự án không mang lợi nhuận cho chủ đầu tư năm nhà máy hoạt động với công suất thấp mà phải chịu nhiều khoản chi khác chi phí hoạt động cho trung Ở năm hoạt động tiếp theo, công suất hoạt động nhà máy sản xuất tăng lên, doanh thu dự án phục vụ cho tất hoạt động trung tâm mà mang lợi nhuận cao cho chủ đầu tư Ban quản lý dự án đặt phương án sản xuất hợp lý để xưởng hoạt động ổn định, hiệu lâu bền với dự án Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 đ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động, Chi phí nhân công Nợ vay Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ NPV IRR Tpb NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 447,020,000 695,168,630 836,645,101 927,329,787 740,336,786 740,336,786 1,057,623,980 93,781,636 1,151,405,616 (411,068,830) (411,068,830) 1.00 (411,068,830) (411,068,830) 564,564,228 37% TT Tổng mức đầu tư 316,667,646 371,314,633 383,763,913 417,978,998 8,204,300 8,450,429 8,703,942 8,965,060 291,877,778 260,783,633 229,689,488 198,595,343 616,749,723 640,548,695 622,157,343 625,539,401 (169,729,723) 54,619,935 214,487,759 301,790,386 10,259,933 26,246,715 34,976,978 (169,729,723) 44,360,002 188,241,043 266,813,408 0.81 0.66 0.54 0.44 (137,991,645) 29,321,173 101,157,709 116,570,109 (549,060,475) (519,739,302) (418,581,593) (302,011,484) năm tháng Chỉ tiêu Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 1,057,623,980,000 56 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng TT Chỉ tiêu Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn 564,564,228,000 37% năm tháng Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 564,564,228,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 37% Thời gian hoàn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Hiệu kinh tế Dự án “hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế nước nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế xuất khẩu, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư Lợi ích xã hội Không tiềm mặt kinh tế mà dự án có giá trị to lớn mặt xã hội Khi dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm giáo dục trẻ em nhỡ, kiếm sống đường phố, trẻ khuyết tật, giúp em vượt qua khó khăn, tin tưởng vào sống, giúp xã hội giảm bớt gánh nặng Bên cạnh dự án khả thi qua thông số tài NPV = 564,564,228,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 37 % ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh, đảm bảo cho hoạt động trung tâm trì phát triển lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 57 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng tương lai Vì vậy, dự án mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư góp phần phát triển xã hội CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 58 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng Trong xã hội có nhiều trẻ em sinh mang nhiều bất hạnh: thể bị khiếm khuyết tật nguyền, nhiều trẻ trở thành nạn nhân vụ ly hôn, ngược đãi, không gia đình bố mẹ bảo vệ, điều kiện học tập phát triển Tình trạng đánh mắng, xúc phạm, coi thường trẻ em, em bị bố mẹ đối xử hà khắc, bị bỏ rơi trở thành nạn nhân bạo lực gia đình Thấu hiểu khó khăn ấy, Trung tâm giáo dục – chăm sóc sức khỏe định đầu tư dự án: “ Hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng ” với mong muốn có điều kiện để giúp đỡ em nhỏ lang thang, mồ côi, khuyết tật sinh sống, học tập để nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng xã hội khả Với cách nghĩ “lấy ngắn nuôi dài”, lấy việc sản xuất nhà máy để giúp Trung tâm hoạt động tốt việc giúp đỡ trẻ có đời sống khó khăn, nhỡ, khuyết tật mồ côi việc làm thiết thực đắn Tuy nhiên, để thành lập trì tồn tại, phát triển dự án cần giúp đỡ, tài trợ tài tổ chức kinh tế, từ thiện nước cần ủng hộ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, địa phương, nhân dân nhiều mặt Ý nghĩa dự án vô giá Do đó, hy vọng Dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe Nhà máy nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ cộng đồng” thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nước nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần tạo nơi học tập, vui chơi mà dạy nghề, tạo điều kiện việc làm ổn định để em trở thành người có ích cho gia đình xã hội XII.2 Kiến nghị Với phát triển hội nhập đất nước quyền người ngày khẳng định, chất lượng sống ngày nâng cao, nhiều trẻ em không may mắn bị khuyết tật, lang thang kiếm sống, thiếu tình thương chăm lo cha mẹ Phần lớn em không tự chăm sóc thân, cần giúp đỡ, chia sẻ tổ chức, nhà hảo tâm để giúp em vơi khó khăn, thiệt thòi hòa nhập cộng đồng vươn lên sống Xuất phát từ lòng lương thiện chung tay góp sức cộng đồng “Một miếng đói gói no” Vì lợi ích vô to lớn này, xin có số kiến nghị sau: Nhà nước nên hỗ trợ mặt tài chính, giúp em có việc làm thu nhập ổn định sau đào tạo trung tâm Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, đất đai xây dựng vấn đề liên quan Các nhà hảo tâm có lòng nhân nước xin ủng hộ vật chất, tinh thần, chung tay, tiếp sức thắp lên niềm tin cho em Cuối cùng, Trung tâm Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng kính mong Chính phủ, Bộ Ban ngành Trung Ương, tổ chức kinh tế - từ thiện hỗ trợ để dự án sớm Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 59 Thuyết minh dự án hướng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Nghiên cứu Sản xuất dụng cụ trợ giúp người khuyết tật phục vụ Cộng đồng triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng xin chân thành cảm ơn CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Dự Án Việt duanviet.com.vn 60 ... khuyết tật phục vụ cộng đồng  Địa điểm x y dựng : Trung tâm hướng nghiệp GDCSSK TPHCM  Địa điểm x y dựng : Nhà m y nghiên cứu sản xuất huyện Củ Chi, Tp.HCM  Hình thức đầu tư : Đầu tư x y dựng... 4308/QĐ-BYT ng y 6/11/2009 ban hành Quy trình tra trang thiết bị y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành  Thông tư 24/2011/TT-BYT ng y 21/6/2011 hướng dẫn việc nhập trang thiết bị y tế Bộ Y tế ban hành... V: QUY MÔ DỰ ÁN V.1 Các hạng mục công trình dự án V.1.1 Trung tâm hướng nghiệp GDCSSK Trung tâm hướng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe x y dựng sở công ty TNHH TM - SX Thiết Bị Y Tế Phước Vinh