Dự án trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng bằng sông hồng tại hà nam

Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI HÀ NAM Chủ đầu tư: Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam Địa điểm: Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - Tháng 08 năm 2018 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TẠI HÀ NAM CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P.Tổng Giám đốc NGUYỄN THỊ XUÂN THU NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam M ỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý 10 V Mục tiêu dự án 11 V.1 Mục tiêu chung 11 V.2 Mục tiêu cụ thể 11 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 14 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 14 I.2 Tình hình kinh tế - xã hội 17 II Quy mô sản xuất dự án 18 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường: 18 II.2 Quy mô đầu tư dự án 24 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 24 III.1 Địa điểm xây dựng 24 III.2 Hình thức đầu tư 26 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 26 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 26 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 26 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 27 I Phân tích qui mơ đầu tư 27 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 27 II.1 Giải pháp kiến trúc xây dựng 27 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam II.2 Nội dung hoạt động 31 II.3 Các phòng khoa 34 II.4 Tổ chức nhân 35 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 37 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 37 II Các phương án xây dựng cơng trình 37 II.1 Phương án tổ chức thực 37 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 38 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 39 I Đánh giá tác động môi trường 39 I.1 Giới thiệu chung 39 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 39 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 40 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 40 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 40 II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 42 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 43 IV Kết luận 45 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 47 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 47 II Bảng tiến độ thực dự án 49 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 56 III.2 Phương án vay 57 III.3 Các thơng số tài dự án 57 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Bảng tổng mức đầu tư, nguồn vốn tiến độ thực dự án 61 2.Bảng tổng mục khấu hao dự án 65 Bảng doanh thu dòng tiền dự án 71 Kế hoạch trả nợ dự án 78 Mức trả nợ hàng năm theo dự án 78 Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 79 Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu 79 Phân tích giá NPV dự án 81 9.Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 82 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Mã số thuế : 0100986763 Chịu trách nhiệm: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Thu Địa trụ sở: Số 82, Nguyễn Du, Hà Nội Điện thoại: +8424.3822 4030 Fax: 8424.39424285 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức xã hội quần chúng, hoạt động mục tiêu nhân đạo - hòa bình - hữu nghị, góp phần thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh, hạnh phúc nhân dân Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập làm Chủ tịch danh dự Hội Hội thành lập vào ngày 23/11/1946 Đình Thanh Ấm, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội Hệ thống Hội gồm cấp: Trung ương Hội; 63 tỉnh, thành Hội; 689 Quận, huyện Hội tương đương; 11.000 Hội Chữ thập đỏ xã, phường tương đương; Cơ quan Trung ương Hội có 12 ban, đơn vị, 03 quan báo chí Hội, 16 Trung tâm trực thuộc Hội Toàn Hội có triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thiếu niên chữ thập đỏ, có 14 ngàn cán bộ, 4,5 triệu hội viên, 358 ngàn tình nguyện viên, 3,4 triệu thiếu niên chữ thập đỏ, hoạt động gần 17 ngàn tổ chức Hội sở Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức theo cấp từ Trung ương đến xã, phường (với gần 17 ngàn tổ chức Hội sở; 100% tỉnh, thành, quận, huyện, 98% xã, phường, 72% trường học 54% quan, doanh nghiệp, nông, lâm trường có tổ chức Hội; Hội thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Hội hoạt động phạm vi nước, theo Hiến pháp Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội nguyên tắc Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu Bảy lĩnh vực hoạt động Chữ thập đỏ (trích Luật Hoạt động Chữ thập đỏ): Hoạt động chữ thập đỏ cứu trợ khẩn cấp trợ giúp nhân đạo; Hoạt động chữ thập đỏ chăm sóc sức khỏe; Hoạt động chữ thập đỏ sơ cấp cứu ban đầu; Hoạt động chữ thập đỏ hiến máu nhân đạo, hiến mô, phận thể người hiến xác; Hoạt động chữ thập đỏ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sơng Hồng Hà Nam tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Hoạt động chữ thập đỏ tuyên truyền giá trị nhân đạo; Hoạt động chữ thập đỏ phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ Trong Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020 “Đổi tư - Tạo dựng vị - Bảo vệ sống”, mục tiêu cho cơng tác chăm sóc sức khỏe góp phần giảm thiểu tử vong, chấn thương, tàn tật nâng cao khả tự chăm sóc sức khỏe người dân thơng qua việc tun truyền, vận động hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, bảo vệ mơi trường, cải thiện điều kiện sống Năm 2010, Trung ương Hội ký kết Nghị liên tịch số 03/NQLT-BYT-HCTĐ ngày 16 tháng 11 năm 2010 việc “phối hợp thực cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020”, cụ thể: hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục sức khỏe; công tác Sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu nhân đạo; vận động hiến mô, phận thể hiến xác; khám chữa bệnh nhân đạo; phòng chống thiên tai thảm họa, y tế dự phòng, mơi trường an tồn thực phẩm; tổ chức bữa ăn tình thương bệnh nhân nghèo sở khám bệnh, chữa bệnh…Ngành y tế Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp triển khai thực Nghị tất cấp từ Trung ương tới sở hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân để đạt mục tiêu chung hướng tới thực tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân đặc biệt đối tượng sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa Với hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu chăm sóc người cao tuổi, tồn Hội trì hoạt động 1.189 sở khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ, 260 đội khám, chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động, năm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho triệu lượt người nghèo; 5.337 trạm, điểm sơ cấp cứu dọc trục đường nơi thường hay xảy tai nạn giao thông cấp Hội trì hoạt động có hiệu quả1 Tại Điều Nghị định 03/2011/NĐ-CP, ngày 07/01/2011 hướng dẫn thi hành luật hoạt động chữ thập đỏ quy định Cơ sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành lập phối hợp với tổ chức, cá nhân thành lập để nuôi dưỡng, phục hồi chức theo chế độ miễn, giảm phí nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già khơng nơi Trong đó, có 07 Trung tâm, 02 trạm 182 điểm sơ cấp cứu cộng đồng đủ tiêu chuẩn, Sở Y tế địa phương cấp phép hoạt động theo Thông tư số 17 Bộ Y tế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam nương tựa, trẻ em mồ cơi có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Nguồn kinh phí hoạt động sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ bao gồm: Nguồn cấp Hội vận động quyên góp tổ chức, cá nhân phối hợp lập sở bảo trợ xã hội chữ thập đỏ đóng góp; Nguồn trợ giúp từ tổ chức, cá nhân nước nước ngồi; Nguồn đóng góp đối tượng tự nguyện; Nguồn thu khác theo quy định pháp luật Trên sở đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Quy chế Số: 86/QC-TƯHCTĐ ngày 22 tháng năm 2013 Quy chế Tổ chức hoạt động Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đối tượng phục vụ Cơ sở bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam người khuyết tật nghèo; Người già không nơi nương tựa; Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn; Người có nhu cầu chăm sóc Cơ sở bảo trợ xã hội tự nguyện đóng góp kinh phí; Các đối tượng xã hội khác Giám đốc Hội đồng quản lý Cơ sở bảo trợ xã hội định sau Thường trực Hội Chữ thập đỏ cấp quản lý trực tiếp đồng ý chủ trương Đến năm 2017, tồn Hội trì hoạt động 955 phòng khám Chữ thập đỏ, tổ chẩn trị y học cổ truyền đoàn khám bệnh lưu động, năm khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho triệu lượt người nghèo; gần 6.000 trạm, điểm sơ cấp cứu dọc trục đường nơi thường hay xảy tai nạn giao thông Trên giới, Hội Chữ thập đỏ nhiều quốc gia thành lập bệnh viện Chữ thập đỏ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan Tại Nhật Bản, Hội Chữ thập đỏ nước vận động nguồn lực Nhà nước tư nhân, tổ chức 92 bệnh viện tồn quốc Các bệnh viện Chữ thập đỏ có quy mơ hoạt động trình độ chun mơn ngang tầm với bệnh viện thuộc hệ thống y tế Bệnh viện Chữ thập đỏ thường gắn với Trung tâm dưỡng lão/chăm sóc người cao tuổi đào tạo điều dưỡng viên Các bệnh nhân cao tuổi có bệnh nặng chuyển sang điều trị Bệnh viện Chữ thập đỏ Ngược lại, điều dưỡng viên sử dụng Bệnh viện Chữ thập đỏ nơi thực hành Các điều dưỡng viên hồn thành khóa đạo tạo bổ sung nhân lực cho Bệnh viện Chữ thập đỏ, sở y tế phục vụ hoạt động chăm sóc người cao tuổi trung tâm dưỡng lão cộng đồng Đây điều kiện thuận lợi giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận ủng hộ từ Hội quốc gia mạng lưới phong trào Chữ thập đỏ hoạt động chăm sóc người cao tuổi đối tượng dễ bị tổn thương Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Địa điểm thực dự án : Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Hình thức đầu tư : Đầu tư hợp tác cơng tư Quy mơ: Dự án nhóm A Gồm 03 hợp phần : + Trung tâm đào tạo, huấn luyện kỹ cấp cứu; + Trung tâm chăm sóc xã hội (bệnh viện chữ thập đỏ bảo trợ xã hội); + Trung tâm nghiên cứu, sản xuất dược liệu chế phẩm y tế; sản xuất sản phẩm nhân đạo Tổng mức đầu tư dự án : 3.001.069.076.000 đồng (Ba nghìn khơng trăm linh tỷ khơng trăm sáu mươi chín triệu, khơng trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) Trong đó: Vốn huy động (tự có) (80%) Vốn vay (20%) III Sự cần thiết xây dựng dự án : 2.400.855.261.000 đồng : 600.213.815.000 đồng Năm 2017, nước có 181,4 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 31,7% so với năm trước, tương ứng với 746,1 nghìn lượt nhân thiếu đói, giảm 32,1% Cơng tác an sinh xã hội quan tâm thực hiện, theo báo cáo sơ bộ: Tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo năm 2017 5.832 tỷ đồng, bao gồm 3.370 tỷ đồng quà thăm hỏi hỗ trợ đối tượng sách; 1.759 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 703 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác Bên cạnh đó, có gần 17 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí phát tặng cho đối tượng sách nước Nhìn chung kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quan trọng Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát kiểm soát mục tiêu Quốc hội đặt ra; tăng trưởng vượt mục tiêu đề với chất lượng nâng lên An sinh xã hội quan tâm thực đạt kết Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam định Tuy nhiên, kinh tế nước ta tồn tại, thách thức: Quá trình cấu lại kinh tế chậm; lực cạnh tranh hạn chế Thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đời sống người dân Ơ nhiễm mơi trường, an tồn, vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp Do cần thực tốt sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sách người có cơng với cách mạng, đảm bảo kịp thời, đối tượng, thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân gặp rủi ro, thiên tai hỗ trợ kịp thời, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất Chính vậy, chúng tơi phối hợp với Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT Chỉ tiêu Trung tâm bảo trợ Xã hội (250 phòng) Trung tâm đào tạo huấn luyện hoạt động nhân đạo (400 học viên) Khu nhà cán công nhân viên Khu an trí cao cấp Khu vực sản xuất sinh phẩm (nhà máy + khu trồng dược liệu) Cơ sở hạ tầng, Giao thơng nội Hệ thống phụ Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 897.120.000 10 89.712.000 89.712.000 89.712.000 89.712.000 89.712.000 21.000.000 10 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 75.600.000 10 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 7.560.000 595.200.000 10 59.520.000 59.520.000 59.520.000 59.520.000 59.520.000 27.900.000 10 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000 2.790.000 55.500.000 10 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 69 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT II Chỉ tiêu trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Hệ thống camera giám sát Thiết bị Bệnh viện 150 giường bệnh Trung tâm bảo trợ xã hội Trung tâm đào tạo, tập huấn luyện kỹ sơ cấp cứu Nhà cán Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 60.000.000 10 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 70.000.000 10 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100.000.000 10 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 150.000.000 10 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.000.000 10 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 480.134.000 80.022.333 112.770.000 18.795.000 60.520.000 10.086.667 3.424.000 570.667 5.100.000 850.000 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 70 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT Chỉ tiêu cơng nhân viên Khu an trí cao cấp Khu vực sản xuất sinh phẩm Hạ tầng kỹ thuật nội khu đất Thiết bị phụ trợ cơng trình Thiết bị khác Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 208.320.000 34.720.000 20.000.000 3.333.333 35.000.000 5.833.333 30.000.000 5.000.000 15.000.000 2.500.000 5.000.000 833.333 10.000.000 1.666.667 2.611.485.200 16 293.157.453 213.135.120 213.135.120 10 213.135.120 213.135.120 Bảng doanh thu dòng tiền dự án TT Khoản mục Năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2019 2020 2021 2022 2023 71 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam giường % 150 0% 150 0% 2021 673.080.000 58.500.000 150 50% giường - - 75 120 150 tuần/năm 52 52 52 52 52 1000 đồng 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1000 đồng 1000 đồng 3.000 12.000 3.000 12.000 0 0% 1000 0% 1000 3.000 12.000 216.000.000 50% 1000 3.000 12.000 345.600.000 80% 1000 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 0 500 800 1000 360 1.200 360 1.200 360 1.200 360 1.200 360 1.200 - - 34.560.000 46.080.000 57.600.000 0% 1.200 0% 1.200 60% 1.200 80% 1.200 100% 1.200 TT Khoản mục Năm I I.1 Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác Số giường bệnh sử dụng tối đa/tuần Số tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường Chi phí điều trị/giường Điều trị ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt Doanh thu từ trung tâm bảo trợ XH + khu an trí Cơng suất Số lượng người ngàn năm I.2 I.3 % lượt/ngày lượt/ngày ngày/năm 1000 đồng % người Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2019 2020 2022 2023 969.680.000 1.208.500.000 93.600.000 117.000.000 150 150 80% 100% 72 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT I.4 I.5 I.6 II Khoản mục Đơn giá/năm Trung tâm huấn luyện đào tạo nhân đạo Công suất Số lượng người Đơn giá/năm Doanh thu từ trồng dược liệu Công suất Số lượng Đơn giá/năm Doanh thu từ sản xuất sinh phẩm Công suất Số lượng Đơn giá trung bình/sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Năm 1000 đồng % người 1000 đồng % kg 1000 đồng % 1000 đồng ngàn đồng 1% "" "" 1% 10% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2019 48.000 2020 48.000 2021 48.000 2022 48.000 2023 48.000 - - 11.520.000 14.400.000 14.400.000 0% 400 36.000 0% 250.000 350 0% 400 36.000 0% 250.000 350 80% 400 36.000 52.500.000 60% 250.000 350 100% 400 36.000 70.000.000 80% 250.000 350 100% 400 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 - - 300.000.000 400.000.000 500.000.000 0% 0% 1.000.000 1.000.000 500 500 2.400.670 331.570.952 293.157.453 36.012.829 60% 1.000.000 500 634.556.022 6.730.800 293.157.453 36.012.829 2.400.670 67.308.000 80% 1.000.000 500 769.252.597 9.696.800 293.157.453 32.011.403 2.400.670 96.968.000 100% 1.000.000 500 867.943.771 12.085.000 293.157.453 28.009.978 2.400.670 120.850.000 - - 73 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT Khoản mục Năm Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí bảo hiểm nhà xưởng Chi phí khoản bảo hiểm, quỹ trợ cấp CBCNV Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế "" 1% 0,50% 10 11 III Lợi nhuận trước thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục I I.1 Tổng doanh thu năm Điều trị nội trú Số giường thiết kế Công suất khai thác Số giường bệnh sử dụng tối 2019 2020 2.400.670 2.400.670 20% 2021 9.300.000 6.730.800 2.400.670 2022 18.600.000 9.696.800 2.400.670 2023 18.600.000 12.085.000 2.400.670 1.860.000 3.720.000 3.720.000 1% - - 6.730.800 9.696.800 12.085.000 30% - - 201.924.000 290.904.000 362.550.000 38.523.978 200.427.403 340.556.229 5.085.165 26.456.417 44.953.422 33.438.813 173.970.986 295.602.806 2.400.670 331.570.952 0 2.400.670 331.570.952 2024 2025 2026 2027 2028 10 ngàn năm 1.208.500.000 1.208.500.000 1.208.500.000 1.208.500.000 1.208.500.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 giường 150 150 150 150 150 % 100% 100% 100% 100% 100% giường 150 150 150 150 150 Năm Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 74 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT I.2 I.3 I.4 Khoản mục đa/tuần Số tuần/năm Giá điều trị trung bình/bệnh nhân/ tuần Chi phí dịch vụ/giường Chi phí điều trị/giường Điều trị ngoại trú Cơng suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày/năm Giá điều trị/người/Lượt Doanh thu từ trung tâm bảo trợ XH + khu an trí Cơng suất Số lượng người Đơn giá/năm Trung tâm huấn luyện đào tạo nhân đạo Công suất Số lượng người Năm 2024 2025 2026 2027 2028 10 tuần/năm 52 52 52 52 52 1000 đồng 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1000 đồng 1000 đồng 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 3.000 12.000 432.000.000 100% 1000 1000 1000 1000 1000 1000 360 1.200 360 1.200 360 1.200 360 1.200 360 1.200 57.600.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000 57.600.000 100% 1.200 48.000 100% 1.200 48.000 100% 1.200 48.000 100% 1.200 48.000 100% 1.200 48.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 100% 400 100% 400 100% 400 100% 400 100% 400 % lượt/ngày lượt/ngày ngày/năm 1000 đồng % người 1000 đồng % người Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 75 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT I.5 I.6 II Khoản mục Năm Đơn giá/năm 1000 đồng Doanh thu từ trồng dược liệu Công suất % Số lượng kg Đơn giá/năm 1000 đồng Doanh thu từ sản xuất sinh phẩm Công suất % Số lượng Đơn giá trung bình/sản phẩm 1000 đồng ngàn Tổng chi phí năm đồng Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% Chi phí khấu hao TSCD "" Chi phí lãi vay "" Chi phí bảo trì thiết bị 1% Chi phí khác 10% Chi phí lương "" Chi phí điện nước 1% Chi phí bảo hiểm nhà xưởng 0,50% Chi phí khoản bảo hiểm, 20% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2024 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 2025 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 2026 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 2027 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 2028 10 36.000 87.500.000 100% 250.000 350 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 100% 1.000.000 500 100% 1.000.000 500 100% 1.000.000 500 100% 1.000.000 500 100% 1.000.000 500 863.942.346 859.940.921 775.917.162 771.915.736 767.914.311 12.085.000 293.157.453 24.008.553 2.400.670 120.850.000 18.600.000 12.085.000 2.400.670 3.720.000 12.085.000 293.157.453 20.007.127 2.400.670 120.850.000 18.600.000 12.085.000 2.400.670 3.720.000 12.085.000 213.135.120 16.005.702 2.400.670 120.850.000 18.600.000 12.085.000 2.400.670 3.720.000 12.085.000 213.135.120 12.004.276 2.400.670 120.850.000 18.600.000 12.085.000 2.400.670 3.720.000 12.085.000 213.135.120 8.002.851 2.400.670 120.850.000 18.600.000 12.085.000 2.400.670 3.720.000 76 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam TT 10 11 III IV V Khoản mục quỹ trợ cấp CBCNV Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 2024 2025 2026 2027 2028 10 1% 12.085.000 12.085.000 12.085.000 12.085.000 12.085.000 30% 362.550.000 362.550.000 362.550.000 362.550.000 362.550.000 344.557.654 45.481.610 299.076.044 348.559.079 76.682.997 271.876.082 432.582.838 95.168.224 337.414.614 436.584.264 96.048.538 340.535.726 440.585.689 96.928.852 343.656.838 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 77 Dự án: Xây dựng nhà máy chế biến nông sản Xuân Thiện Kế hoạch trả nợ dự án TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (6%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (6%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 600.213.815 36.012.829 600.213.815 333.452.120 66.690.424 20.007.127 266.761.696 Mức trả nợ hàng năm 600.213.815 533.523.391 466.832.967 66.690.424 66.690.424 66.690.424 36.012.829 32.011.403 28.009.978 533.523.391 466.832.967 400.142.543 Mức trả nợ hàng năm 266.761.696 200.071.272 66.690.424 66.690.424 16.005.702 12.004.276 200.071.272 133.380.848 133.380.848 66.690.424 8.002.851 66.690.424 400.142.543 66.690.424 24.008.553 333.452.120 10 66.690.424 66.690.424 4.001.425 - Mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ I Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ II III Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng -2.400.670 (38.413.499) 326.596.266 467.128.439 600.213.815 600.213.815 533.523.391 466.832.967 -2.400.670 33.438.813 173.970.986 331.570.952 - 293.157.453 293.157.453 293.157.453 600.213.815 533.523.391 466.832.967 400.142.543 -6,67 -37,40 330,89 493,27 588.760.260 400.142.543 295.602.806 293.157.453 333.452.120 649,14 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Khoản mục trả nợ TT I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 592.233.497 565.033.535 550.549.734 553.670.846 333.452.120 266.761.696 200.071.272 133.380.848 299.076.044 271.876.082 337.414.614 340.535.726 293.157.453 293.157.453 213.135.120 213.135.120 266.761.696 200.071.272 133.380.848 66.690.424 683,10 683,26 699,60 741,26 10 556.791.958 66.690.424 343.656.838 213.135.120 787,63 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Vốn đầu tư 886.706.551 1.094.961.868 1.019.400.657 - LN sau thuế -2.400.670 -331.570.952 33.438.813 173.970.986 295.602.806 299.076.044 271.876.082 337.414.614 340.535.726 343.656.838 346.777.949 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Khấu hao 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 213.135.120 213.135.120 213.135.120 213.135.120 Thu nhập -2.400.670 -38.413.499 326.596.266 467.128.439 588.760.260 592.233.497 565.033.535 550.549.734 553.670.846 556.791.958 559.913.069 Chênh lệch -889.107.221 -2.022.482.588 -2.715.286.979 -2.248.158.540 -1.659.398.280 -1.067.164.783 -502.131.247 48.418.486 602.089.332 1.158.881.290 1.718.794.359 79 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Cộng 3.001.069.076 6.753.678.328 2.611.485.200 9.365.163.528 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = 6.364.094.452 3,12 Thời gian hoàn vốn : năm 11 tháng Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu Thứ 886.706.551 -2.400.670 - -2.400.670 Suất chiết khấu 6,00 1,000 Thứ 1.094.961.868 -331.570.952 293.157.453 -38.413.499 Thứ 1.019.400.657 33.438.813 293.157.453 Thứ - 173.970.986 Thứ - Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch 886.706.551 -2.400.670 0,943 1.032.982.894 -36.239.150 326.596.266 0,890 907.262.956 290.669.514 293.157.453 467.128.439 0,840 - 392.210.045 295.602.806 293.157.453 588.760.260 0,792 - 466.353.271 - 299.076.044 293.157.453 592.233.497 0,747 - 442.551.321 - 271.876.082 337.414.614 340.535.726 293.157.453 213.135.120 213.135.120 565.033.535 550.549.734 553.670.846 0,705 0,665 0,627 - 398.326.346 366.147.017 347.379.938 -889.107.221 1.958.329.265 2.574.922.707 2.182.712.662 1.716.359.391 1.273.808.070 -875.481.723 -509.334.706 -161.954.768 - 343.656.838 213.135.120 556.791.958 0,592 - 329.564.304 167.609.536 - 346.777.949 213.135.120 559.913.069 0,558 - 312.652.533 480.262.069 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 80 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam 11 Cộng 3.001.069.076 6.753.678.328 2.611.485.200 Khả hồn vốn có chiết khấu = 9.365.163.528 2.826.952.401 5.267.546.305 2.440.593.904 1,86 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Phân tích giá NPV dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Vốn đầu tư 886.706.551 1.094.961.868 1.019.400.657 - LN sau thuế Khấu hao Thu nhập 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 293.157.453 213.135.120 213.135.120 213.135.120 213.135.120 - -2.400.670 -38.413.499 326.596.266 467.128.439 588.760.260 592.233.497 565.033.535 550.549.734 553.670.846 556.791.958 559.913.069 516.144.455 516.144.455 516.144.455 -2.400.670 -331.570.952 33.438.813 173.970.986 295.602.806 299.076.044 271.876.082 337.414.614 340.535.726 343.656.838 346.777.949 516.144.455 516.144.455 516.144.455 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Suất chiết khấu i= 6,00% 1,0000 0,9434 0,8900 0,8396 0,7921 0,7473 0,7050 0,6651 0,6274 0,5919 0,5584 0,5268 0,4970 0,4688 Hiện giá vốn đầu tư 886.706.551 1.032.982.894 907.262.956 - Hiện giá thu nhập -2.400.670 -36.239.150 290.669.514 392.210.045 466.353.271 442.551.321 398.326.346 366.147.017 347.379.938 329.564.304 312.652.533 271.898.460 256.507.981 241.988.662 81 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Thứ 15 516.144.455 Thứ 16 516.144.455 Thứ 17 516.144.455 Thứ 18 516.144.455 Thứ 19 516.144.455 Thứ 20 516.144.455 Cộng 3.001.069.076 6.753.678.328 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 2.611.485.200 516.144.455 516.144.455 516.144.455 516.144.455 516.144.455 516.144.455 9.365.163.528 0,4423 0,4173 0,3936 0,3714 0,3503 0,3305 2.826.952.401 NPV: 228.291.190 215.369.047 203.178.346 191.677.685 180.828.005 170.592.458 5.267.546.305 2.440.593.904 9.Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Năm 13,649% Thứ Thứ 0,8799 0,7742 -2.400.670 -38.413.499 -2.112.362 -29.740.992 -2.112.362 -31.853.354 886.706.551 1.094.961.868 780.217.541 847.755.432 780.217.541 1.627.972.973 Năm 13,649% Thứ Thứ Thứ Thứ 0,6813 326.596.266 222.494.149 190.640.795 1.019.400.657 694.468.079 2.322.441.052 0,5994 467.128.439 280.013.829 470.654.624 2.322.441.052 0,5274 588.760.260 310.539.932 781.194.556 2.322.441.052 0,4641 592.233.497 274.857.585 1.056.052.141 2.322.441.052 Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 0,4084 565.033.535 230.741.003 0,3593 550.549.734 197.825.787 0,3162 553.670.846 175.054.707 0,2782 556.791.958 154.899.810 0,2448 559.913.069 137.061.136 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 82 Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 1.286.793.144 2.322.441.052 Năm 13,649% Thứ 12 1.484.618.931 2.322.441.052 Thứ 13 1.659.673.638 2.322.441.052 Thứ 14 1.814.573.447 2.322.441.052 Thứ 15 0,2154 516.144.455 111.173.373 2.062.807.957 - 0,1895 516.144.455 97.822.009 2.160.629.965 - 0,1668 516.144.455 86.074.076 2.246.704.041 - 0,1467 516.144.455 75.737.011 2.322.441.052 - 2.322.441.052 2.322.441.052 2.322.441.052 2.322.441.052 13,649% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 1.951.634.584 2.322.441.052 T- cộng 6.784.441.254 2.322.441.052 3.001.069.076 2.322.441.052 6,00% Chứng tỏ dự án có hiệu 83 ... Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Địa.. .Dự án: Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sơng Hồng Hà Nam CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG... xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Trung tâm hoạt động chữ thập đỏ khu vực đồng sông Hồng Hà Nam Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án