Dự án cưa xe sấy gỗ, sản xuất ván ghép sản xuất viên nén gỗ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƢA XẺ SẤY GỖ, SẢN XUẤT VÁN GHÉP & SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ Tháng 3/2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƢA XẺ SẤY GỖ, SẢN XUẤT VÁN GHÉP & SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI MỤC LỤC Chƣơng I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 13 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 13 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tƣ 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 18 Chƣơng III 19 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 19 I Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình 19 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 20 Chƣơng IV 35 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 35 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 35 II Các phƣơng án xây dựng công trình 35 III Phƣơng án tổ chức thực 39 Phƣơng án quản lý, khai thác Error! Bookmark not defined Giải pháp sách dự án Error! Bookmark not defined IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 40 Chƣơng V 41 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 41 I Đánh giá tác động môi trƣờng 41 Giới thiệu chung: 41 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 41 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 42 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 42 II Tác động dự án tới môi trƣờng 42 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 43 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 44 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 45 II.4 Kết luận: 47 Chƣơng VI 48 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 48 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 48 II Nguồn vốn thực dự án 56 III Hiệu mặt kinh tế dự án 61 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 61 Phƣơng án vay 62 Các thông số tài dự án 62 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 62 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 63 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 64 KẾT LUẬN 65 I Kết luận 65 II Đề xuất kiến nghị 65 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Error! Bookmark not defined CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật:  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Cƣa xẻ sấy gỗ, sản xuất ván ghép & sản xuất viên nén gỗ  Địa điểm thực dự án : Bình Dƣơng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án  Tổng mức đầu tƣ: 302.027.262.000đồng Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động): 78.549.091.000 đồng +Vốn vay tín dụng : 223.478.171.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Gỗ mặt hàng nguyên liệu có quy mô buôn bán lớn thứ ba giới sau dầu lửa than đá Có khoảng 12.000 dạng sản phẩm gỗ đƣợc trao đổi buôn bán thị trƣờng giới Sản phẩm gỗ đƣợc dùng nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội Những năm gần đây, nhu cầu gỗ giới lớn thƣơng mại đồ nội thất giới nhu cầu xây dựng tăng nhanh Việt Nam quốc gia có ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển thứ giới có nguồn gỗ tự nhiên, rừng trồng lớn mà phế phẩm sản xuất, chế biến gỗ vô lớn Ví dụ mùn cƣa, dăm bào, dăm gỗ, đầu mẩu gỗ vụn, cành nhỏ… Sản phẩm cho lƣợng nhiệt tƣơng đƣơng than cám (khoảng 5,200 Kcal/kg), song đốt hàm lƣợng phế thải gần nhƣ 0, giá thành lại rẻ tới 30% so với than nhiều loại nhiên liệu đốt khác Tuy Việt Nam, viên than gỗ mẻ, song dễ dàng tìm thông tin sản phẩm trang mạng uy tín nƣớc để thấy dạng lƣợng có nhiều ƣu điểm vƣợt trội đƣợc sử dụng rộng rãi.Qua phân tích kỹ thuật, viên nén gỗ cho kết khả quan Nếu so với than đá, nhiệt viên gỗ nén đạt 70% so với than đá, nhƣng giá thành 45% so với than đá, so với sử dụng dầu DO nhiệt viên gỗ đạt 48%, nhƣng giá chƣa 30% giá thành dầu DO, kg viên gỗ nén 1kg dầu DO, so với điện chi phí tiết kiệm nhiều Nhƣ vậy, mức giả phóng lƣợng nhƣ nhƣng sử dụng viên gỗ nén tiết kiệm đƣợc khoảng 50% giá thành Hơn đốt viên gỗ gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều so với than đá nên sản phẩm đƣợc ƣa chuộng Châu Âu nƣớc tiên tiến nhƣ: Đan Mạch, Ý, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Ngoài ra, viên gỗ tạp chất lƣu huỳnh nhƣ than đá, nên lƣợng khí cacbonic cực thấp – viên gỗ nén đảm bảo tiêu chuẩn khí theo tiêu chuẩn Châu Âu nên thân thiện với môi trƣờng Cứ 1000 kg viên gỗ sau đốt cháy hết nhiệt lƣợng lại 10-15 kg tro Lƣợng chất thải (lƣợng tro sau đốt) loại tro Biomass sử dụng để bón cây, bón ruộng, làm phân vi sinh không ảnh hƣởng đến môi trƣờng Ngƣời Châu Âu thƣờng dùng viên gỗ nén để đốt lò sƣởi, nấu ăn thay cho ga, than tổ ong, củi… Việc sử dụng viên gỗ nén không mang lại hiệu mặt kinh tế mà góp phần giải nguồn phế thải sản xuất, không gây ô nhiễm môi trƣờng hạn chế cháy nổ Bên cạnh đó, nay, nội thất làm từ gỗ tự nhiên ghép trở nên phổ biến hầu hết đô thị lớn tỉnh công nghiệp phát triển Gỗ ghép có nhiều tính ƣu việt nhƣ: Không bị mối mọt, không bị co ngót cong vênh, mẫu mã đa dạng phong phú, bề mặt đƣợc xử lý nên có độ bền màu tốt, có khả chịu va đập chống xƣớc cao Tính ƣu việt trội ván ghép đƣợc sản xuất chủ yếu từ khai thác gỗ rừng trồng, gỗ tận dụng nên thực loại vật liệu thay hoàn hảo lĩnh vực vật liệu nội thất nguồn gỗ tự nhiên ngày khan hiếm, đáp ứng đƣợc tính bền vững phát triển kinh tế - xã hội Từ tình hình thực tế trên, phối hợp với Dự Án Việt, tiến hành nghiên cứu lập dự án “Cƣa sẻ sấy gỗ, sản xuất ván ghép & sản xuất viên nén gỗ” IV Các pháp lý - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam - Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; - Thông tƣ số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng - Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình - Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng - Quyết định số 45/2013/QĐ-BTC ngày 25/04/2013 việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung +Cung cấp lƣợng lớn gỗ thành phẩm, chất lƣợng cho thị trƣờng tiêu thụ nƣớc +Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến gỗ góp phần đẩy mạnh kinh tế khu vực này, giải việc làm cho nguồn nhân lực lớn V.2 Mục tiêu cụ thể  Đầu tƣ xây dựng xƣởng chế biến gỗ xẻ sấy với công suất công suất 60.000 tấn/năm  Đầu tƣ xây dựng xƣởng chế biến gỗ ghép thanhvới công suất 72.000 tấn/năm  Đầu tƣ xây dựng xƣởng chế biến pellet (viên đốt) từ gỗ công suất 144.000 tấn/năm Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Bình Dƣơng tỉnh nằm vị trí chuyển tiếp sƣờn phía nam dãy Trƣờng Sơn, nối nam Trƣờng Sơn với tỉnh đồng sông Cửu Long, tỉnh bình nguyên có địa hình lƣợn sóng từ cao xuống thấp dần từ 10m đến 15m so với mặt biển Địa hình tƣơng đối phẳng, thấp dần từ bắc xuống nam Nhìn tổng quát, Bình Dƣơng có nhiều vùng địa hình khác nhƣ vùng địa hình núi thấp có lƣợn sóng yếu, vùng có địa hình phẳng, vùng thung lũng bãi bồi Đất đai Bình Dƣơng đa dạng phong phú chủng loại Các loại đất nhƣ đất xám phù sa cổ, có diện tích 200.000 phân bố huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát, Thuận An, Thủ Dầu Một Đất nâu vàng phù sa cổ, có khoảng 35.206 nằm vùng đồi thấp thoải xuống, thuộc thị xã Tân Uyên, huyện Phú Giáo, khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An chạy dọc quốc lộ 13 Đất phù sa Glây (đất dốc tụ), chủ yếu đất dốc tụ phù sa cổ, nằm phía bắc huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, Dầu Tiếng, Thuận An, thị xã Dĩ An, đất thấp mùn Glây có khoảng 7.900 nằm rải rác vùng trũng ven sông rạch, suối Khí hậu Bình Dƣơng nhƣ chế độ khí hậu khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng nóng mƣa nhiều, độ ẩm cao Vào tháng đầu mùa mƣa, thƣờng xuất mƣa rào lớn, sau dứt hẳn Những tháng 7,8,9, thƣờng tháng mƣa dầm Có trận mƣa dầm kéo dài 1–2 ngày đêm liên tục Đặc biệt Bình Dƣơng hầu nhƣ bão, mà bị ảnh hƣơng bão gần Nhiệt độ trung bình hàng năm Bình Dƣơng từ 26 °C–27 °C Nhiệt độ cao có lúc lên tới 39,3 °C thấp từ 16 °C–17 °C (ban đêm) 18 °C vào sáng sớm Vào mùa khô, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%–80%, cao 86% (vào tháng 9) thấp 66% (vào tháng 2) Lƣợng mùa mƣa trung bình hàng năm từ 1.800–2.000 mm Chế độ thủy văn sông chảy qua tỉnh tỉnh Bình Dƣơng thay đổi theo mùa: mùa mƣa nƣớc lớn từ tháng đến tháng 11 (dƣơng lịch) mùa khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng năm sau, tƣơng ứng với mùa mƣa nắng Bình Dƣơng có sông lớn, nhiều rạch địa bàn ven sông nhiều suối nhỏ khác Về hệ thống giao thông đƣờng thủy, Bình Dƣơng nằm sông lớn, sông Sài Gòn Bình Dƣơng nối với cảng lớn phía nam giao lƣu hàng hóa với tỉnh đồng sông Cửu Long Tài nguyên rừng Do đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm đất đai màu mỡ, nên rừng Bình Dƣơng xƣa đa dạng phong phú nhiều chủng loài Có khu rừng liền khoảnh, bạt ngàn Rừng tỉnh có nhiều loại gỗ quý nhƣ căm xe, sao, trắc, gõ đỏ, cẩm lai, giáng hƣơng Rừng Bình Dƣơng cung cấp nhiều loại dƣợc liệu làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm nhiều loài động vật, có loài động vật quý Khoáng sản Cùng với giá trị quý giá tài nguyên rừng, Bình Dƣơng vùng đất đƣợc thiên nhiên ƣu đãi chứa đựng nhiều loại khoáng sản phong phú tiềm ẩn dƣới lòng đất Đó nôi để ngành nghề truyền thống Bình Dƣơng sớm hình thành nhƣ gốm sứ, điêu khắc, mộc, sơn mài Bình Dƣơng có nhiều đất cao lanh, đất sét trắng, đất sét màu, sạn trắng, đá xanh, đá ong nằm rải rác nhiều nơi, nhƣng tập trung huyện nhƣ Dĩ An, thị xã Tân Uyên, Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án Một số tiêu xã hội Bình Dƣơng Về kinh tế: Theo báo cáo, năm 2016 tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu ngƣời đạt 108,6 triệu đồng; cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tƣơng ứng 63% - 23,5%- 4,3% -9,2% Đối với lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp giữ vững tốc độ tăng trƣởng khá, thực đồng giải pháp thúc đẩy sản xuất phát triển thị trƣờng Nhờ đó, Chỉ số phát triển công nghiệp toàn tỉnh tăng 10,1% so với năm 2015 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ năm 2016 tỉnh đạt 143.318 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015 Kim ngạch xuất tỉnh năm ƣớc đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% kim ngạch nhập ƣớc đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2% Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tỉnh tăng 4,1% so với năm 2015 Tình hình phát triển doanh nghiệp có biến chuyển tích cực, số doanh nghiệp đăng ký thành lập số vốn đăng ký tăng cao Tổng vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội tỉnh ƣớc tăng 11,5% so với năm 2015 Đến 30/11/2016, tỉnh thu hút đƣợc 31.291 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nƣớc; lũy nay, địa bàn tỉnh có 25.354 doanh nghiệp nƣớc đăng ký kinh doanh với tổng vốn 188.000 tỷ đồng Về thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài, từ đầu năm đến 30/11/2016, toàn tỉnh thu hút đƣợc 2,04 tỷ đô la Mỹ vốn FDI với 240 dự án cấp 123 lƣợt dự án tăng vốn; lũy nay, toàn tỉnh có 2.827 dự án với tổng số vốn 25,7 tỷ đô la Mỹ Về giao thông vận tải, tỉnh xác định hành lang an toàn đƣờng bộ, giới đƣờng đỏ - giới xây dựng đƣờng Mỹ Phƣớc - Tân Vạn số tuyến đƣờng khác làm sở cho việc đầu tƣ nâng cấp, mở rộng xây dựng công trình ngƣời dân Hiện lập thủ tục triển khai dự án đầu tƣ tuyến xe buýt nhanh thành phố Mới Bình Dƣơng - Suối Tiên; cho tháo dỡ trạm thu phí An Phú thi công mở rộng tuyến đƣờng ĐT743, kết nối cầu vƣợt Sóng Thần nhằm góp phần chống ùn tắc giao thông Về xã hội: Năm 2016, Bình Dƣơng huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho đối tƣợng sách, xã hội thực giải pháp giảm nghèo bền vững Trong năm, tỉnh chi khoảng 927 tỷ đồng cho hoạt động chăm sóc ngƣời có công hoạt động an sinh xã hội khác; trao danh hiệu vinh dự Nhà nƣớc "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 322 Mẹ; hoàn thành công tác điều tra hộ nghèo, cận STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) c 28 Máy chép hình tự động 100” Chiế c 763.583 1.527.165 29 Máy tiện thủy lực 15m Chiế c 560.690 560.690 30 Máy phay lõm mặt ghế Chiế c 247.521 247.521 32 Máy đánh mộng âm đầu Chiế c 639.981 1.279.962 33 Máy đánh mộng dƣơng oval đầu Chiế c 302.478 604.955 34 Máy đánh mộng oval âm đầu Chiế c 158.628 317.255 35 Máy cắt phay đầu tự động trục dao 18m Chiế c 221.325 442.650 36 Máy cắt phay đầu tự động liên tục 24mét Chiế c 1.078.97 2.157.953 37 Máy đục mộng vuông Chiế c 42.404 84.807 38 Máy khoan lắc mộng âm 12 đầu Chiế c 532.905 1.065.810 39 Máy khoan đứng 16 đầu Chiế c 201.054 402.108 40 Máy khoan ngang đầu Chiế c 111.956 223.913 41 Máy khoan đứng Chiế c 21.406 85.624 42 Máy khoan góc tự động(dùng 221.325 221.325 STT Nội dung khoan chân bàn ghế ) ĐVT Chiế c Chiế c Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 254.535 254.535 43 Máy khoan góc tự động 44 Máy CNC trung tâm Chiế c 2.136.00 4.272.000 45 Máy phay CNC (1 bàn 1300x2600mm) Chiế c 3.895.32 7.790.640 46 Máy chà nhám cạnh cong mặt Chiế c 213.948 855.790 47 Máy chà nhám bo cạnh (chà bo R) Chiế c 105.896 423.582 48 Máy chà nhám thùng 13 m CS nặng trục (Có điệm khí) Chiế c 734.436 1.468.872 49 Máy chà nhám thùng 13 m CS nặng trục trục bào trục thô trục tinh Chiế c 1.069.44 1.069.442 50 Máy chà nhám thùng 13 m trục tinh Chiế c 741.359 1.482.719 51 Máy chà nhám thùng trục tấc (Có điệm khí) Chiế c 265.477 1.061.906 52 Máy chà nhám thùng tấc trục tinh Chiế c 262.730 525.460 53 Máy chà nhám profile Chiế c 405.036 810.072 54 Dây chuyền sơn treo khoảng 1000m(đã bao gồm thiết bị phụ trợ khác nhƣ buồn sơn tự động booth sơn) Chiế c 2.951.00 2.951.000 55 Dây chuyền sơn pallet khoảng 600m Chiế c 4.603.00 4.603.000 STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 65 Phòng sấy Chiế c 1.771.00 1.771.000 66 Máy mài dao đa Chiế c 75.251 150.501 67 Máy mài dao thẳng Chiế c 47.216 47.216 68 Máy chuốt chốt Chiế c 38.931 77.861 69 Máy cắt chốt Chiế c 48.079 96.157 70 Máy đƣa phôi Chiế c 15.504 62.016 71 Máy đóng kiện Chiế c 19.182 38.363 72 Máy cấy vít ngang 42.790 128.369 73 Máy cấy vít đứng Chiế c Chiế c 88.530 265.590 74 Máy nén khí trục vít 50HP Chiế c 367.695 735.389 75 Máy sấy khí 50HP Chiế c 110.367 220.735 76 Bình chứa 1.260 lít Chiế c 48.692 97.383 77 Bộ lọc khí (lọc tinh) độ tinh lộc 0.01µ Chiế c 20.067 40.134 78 Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc 3µ Chiế c 20.067 40.134 Nội dung STT 79 Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc 1µ 80 Lò sấy châu AuEurasia 81 Nồi đốt than củi 2.500kg hơi/ ( kèm lọc bụi) 82 Hệ thống hút bụi + Ciclo D 1350 mm + + Van đổi tiết diện Môtơ hộp số truyền động0.5Hp L= 1:60 Bộ trung gian liên kết quạt Quạt ly tâm No 4025 ( L= 300m3 /h P= 30 Pa ;N = 55 kw) Opptiflow14 Modul ( 15.68M) Silo D 70 x 120 + Cyclone D 1600mm + Hệ thống điện + Hệ thống ống 83 Máy cưa CD mầm + Máy cƣa vòngnằm ngang + Lƣỡi cƣa + Máy cƣamâm + Máy cƣa cắt ngang bàn đẩy + Bàn bóp me + Bàn hàn + Quạt điện + lò rèn + Thau hàn + Bơm mỡ + Motor mài lƣỡi + Đĩa nạp đủ loại ( 50cái/ bộ) + + + + Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) Chiế c 20.067 40.134 Chiế c 64.854 64.854 Chiế c 1.102.08 1.102.085 ĐVT Bộ Cụm 12 12 2.166 491 392.155 25.995 5.889 12 460 5.516 Cụm 12 1.800 21.600 10.150 60.899 12.336 74.016 Cụm HT HT Bộ 31.854 2.765 26.118 105.854 6 12 1 1 1 44.946 936 20.135 13.620 724 772 1.532 136 318 2.384 772 31.854 8.296 52.236 105.854 581.435 269.676 5.618 241.619 27.240 724 772 1.532 136 318 2.384 3.087 STT Nội dung 84 Đƣờng ray V8 có hàn pat chân (6m/ cây) Lƣỡi cƣa ( nhật) ( 100m/ cuộn) Máy móc sơ chế + Máy cƣa bàn đẩy cắt ngang + Máy cƣa đĩa nghiêng bàn Máy cƣa cắt đọan có băng tải vào Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị + + + III IV V Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Thuê đất dự án VI Kiểm toán Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) Tổng cộng ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 72 204 14.710 100 136 13.620 10.896 21.565 227.681 32.688 43.130 50.621 151.863 Bộ Gxdtb/1,1*1,506%*1,1 2.161.387 2.852.300 Gxdtb/1,1*0,209%*1,1 299.953 Gxd/1,1*2,474%*1,1 1.018.678 Gxd/1,1*0,206%*1,1 84.821 Gxd/1,1*0,151%*1,1 62.175 Gxd/1,1*0,201%*1,1 82.762 Gtb/1,1*0,096%*1,1 98.249 Gxd/1,1*2,088%*1,1 859.741 Gtb/1,1*0,338%*1,1 345.920 121.135.10 Gxdtb/1,1*0,320% 25.000.0 00 Gxdtb/1,1*0,5%*1,1 417.508 120.000.00 717.592 32.360.064 13.483.360 18.876.704 302.027.26 Nội dung STT ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) I Xây dựng 41.175.340 41.175.340 3.072.000 4.608.000 4.608.000 6.432.000 15.072.000 80.000 12.800 19.200 80.000 14.880.000 824.000 25.000 25.000 20.000 320.000 434.000 2.016.000 4.543.340 870.000 2.250.000 975.840 22.500 240.000 175.000 3.072.000 4.608.000 4.608.000 6.432.000 15.072.000 80.000 12.800 19.200 80.000 14.880.000 824.000 25.000 25.000 20.000 320.000 434.000 2.016.000 4.543.340 870.000 2.250.000 975.840 22.500 240.000 175.000 Khu vực sấy CD Xƣởng chế Xƣởng tinh chế Khu vực sơn kho thành phần Công trình phụ + Nhà ăn cho công nhân + Nhà bảo vệ + Nhà để máy phát điện + Nhà xe + Bãi chứa nguyên liệu Hệ thống nƣớc + Giếng khoan công nghiệp + Bể chứa nƣớc(thủy đài) + Hệ thống đƣờng ống nƣớc + Hệ thống cống thoát nƣớc + Hệ thống xử lý nƣớc thải Đƣờng giao thông chung Điện + Trạm biến áp 1500KVA + Đƣờng dây trung hạ + Đƣờng dây điện nội + Tủ điều khiển + Đèn cao áp + cột Đèn + Quạt công nghiệp Tự có - tự huy động Vay tín dụng + Vật tƣđiện II Thiết bị Máy nghiền lắp động điện đồng Máy nén trục vít công suất 8tấn/h Hệ thống quạt hút Máy gắp gỗ Xe nâng 2,5 Xe tải 25 Băng tải Đóng gói tự động Máy cƣa cắt đoạn có băng tải đầu Máy bào tấc Máy bào mặt tấc, có Digital Control - nâng hạ bàn số Máy đánh mộng figer tự động Máy ghép dọc bán tự động 4,6m Máy cƣa rong lƣỡi dƣới Cảo quay ghép ngang 20 cánh, súng xiết cảo thủy lực, khổ ghép 1,3m x 2,5m Máy chà nhám thùng trục 1,3m cs nặng (1 trục bào, trục chà nhám) Máy cƣa lọng bánh đà 600mm Máy cƣa nghiêng trục có bàn trƣợt Máy bào mặt tấc, cs nặng có Digital Control - nâng hạ bàn số Máy cƣa rong lƣỡi 10HP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Máy cƣa đu Máy bào mặt trục dao (628m/p) 10.000 10.000 102.343.071 14.934.461 87.408.610 4.500.000 4.500.000 6.600.000 6.600.000 1.485.000 2.400.000 900.000 6.500.000 7.500.000 17.500.000 1.485.000 2.400.000 900.000 6.500.000 7.500.000 17.500.000 128.436 128.436 110.153 110.153 323.522 323.522 1.064.232 1.064.232 739.050 739.050 533.617 533.617 1.426.389 1.426.389 1.071.327 1.071.327 369.374 369.374 95.930 95.930 852.476 852.476 634.510 143.895 634.510 143.895 1.534.520 1.534.520 23 Máy đánh mộng mang cá 210.270 210.270 24 Máy tupi trục 25 Máy tupi trục 147.550 194.766 147.550 194.766 26 Máy router cao tốc lƣỡi 27 Máy router cao tốc lƣỡi dƣới 28 Máy chép hình tự động 100” 29 Máy tiện thủy lực 15m 30 Máy phay lõm mặt ghế 32 37 Máy đánh mộng âm đầu Máy đánh mộng dƣơng oval đầu Máy đánh mộng oval âm đầu Máy cắt phay đầu tự động trục dao 18m Máy cắt phay đầu tự động liên tục 24mét Máy đục mộng vuông 38 Máy khoan lắc mộng âm 12 đầu 39 Máy khoan đứng 16 đầu 40 Máy khoan ngang đầu 41 Máy khoan đứng Máy khoan góc tự động(dùng khoan chân bàn ghế ) Máy khoan góc tự động 33 34 35 36 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Máy CNC trung tâm Máy phay CNC (1 bàn 1300x2600mm) Máy chà nhám cạnh cong mặt Máy chà nhám bo cạnh (chà bo R) Máy chà nhám thùng 13 m CS nặng trục (Có điệm khí) Máy chà nhám thùng 13 m CS nặng trục trục bào trục thô trục tinh Máy chà nhám thùng 13 m trục tinh Máy chà nhám thùng trục tấc (Có điệm khí) Máy chà nhám thùng tấc trục tinh Máy chà nhám profile Dây chuyền sơn treo khoảng 1000m(đã bao gồm thiết bị phụ trợ khác nhƣ buồn sơn tự 125.440 76.045 1.527.165 560.690 247.521 1.279.962 125.440 76.045 1.527.165 560.690 247.521 1.279.962 604.955 604.955 317.255 317.255 442.650 442.650 2.157.953 2.157.953 84.807 1.065.810 402.108 223.913 85.624 84.807 1.065.810 402.108 223.913 85.624 221.325 221.325 254.535 4.272.000 254.535 4.272.000 7.790.640 7.790.640 855.790 855.790 423.582 423.582 1.468.872 1.468.872 1.069.442 1.069.442 1.482.719 1.482.719 1.061.906 1.061.906 525.460 525.460 810.072 810.072 2.951.000 2.951.000 - động booth sơn) 65 Dây chuyền sơn pallet khoảng 600m Phòng sấy 66 Máy mài dao đa 67 Máy mài dao thẳng 68 Máy chuốt chốt 69 Máy cắt chốt 70 Máy đƣa phôi 71 Máy đóng kiện 72 Máy cấy vít ngang 73 Máy cấy vít đứng 74 Máy nén khí trục vít 50HP 75 Máy sấy khí 50HP 76 82 Bình chứa 1.260 lít Bộ lọc khí (lọc tinh) độ tinh lộc 0.01µ Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc 3µ Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc 1µ Lò sấy châu AuEurasia Nồi đốt than củi 2.500kg hơi/ ( kèm lọc bụi) Hệ thống hút bụi + Ciclo D 1350 mm + + Van đổi tiết diện Môtơ hộp số truyền động0.5Hp L= 1:60 Bộ trung gian liên kết quạt Quạt ly tâm No 4025 ( L= 300m3 /h P= 30 Pa ;N = 55 kw) Opptiflow14 Modul ( 15.68M) + Silo D 70 x 120 + Cyclone D 1600mm + Hệ thống điện + Hệ thống ống 83 Máy cưa CD mầm 55 77 78 79 80 81 + + + 4.603.000 4.603.000 - 1.771.000 150.501 47.216 77.861 96.157 62.016 38.363 128.369 265.590 735.389 220.735 97.383 1.771.000 150.501 47.216 77.861 96.157 62.016 38.363 128.369 265.590 735.389 220.735 97.383 - 40.134 40.134 - 40.134 40.134 - 40.134 40.134 - 64.854 64.854 - 1.102.085 1.102.085 - 392.155 25.995 5.889 392.155 25.995 5.889 - 5.516 5.516 - 21.600 21.600 - 60.899 60.899 - 74.016 31.854 8.296 52.236 105.854 581.435 74.016 31.854 8.296 52.236 105.854 581.435 - + Máy cƣa vòngnằm ngang + Lƣỡi cƣa + Máy cƣamâm + Máy cƣa cắt ngang bàn đẩy + Bàn bóp me + Bàn hàn + Quạt điện + lò rèn + Thau hàn + Bơm mỡ + Motor mài lƣỡi + + Đĩa nạp đủ loại ( 50cái/ bộ) Đƣờng ray V8 có hàn pat chân (6m/ cây) Lƣỡi cƣa ( nhật) ( 100m/ cuộn) 84 Máy móc sơ chế + Máy cƣa bàn đẩy cắt ngang + Máy cƣa đĩa nghiêng bàn Máy cƣa cắt đọan có băng tải 151.863 vào Chi phí quản lý dự án 2.161.387 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 2.852.300 dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ 299.953 Chi phí thiết kế vẽ thi công 1.018.678 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC 84.821 Chi phí thẩm tra dự toán công 62.175 trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 82.762 xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm 98.249 thiết bị Chi phí giám sát thi công xây 859.741 dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt 345.920 thiết bị Chi phí khác 121.135.100 Thẩm tra phê duyệt, toán 417.508 Thuê đất dự án 120.000.000 Kiểm toán 717.592 + + III IV V 269.676 5.618 241.619 27.240 724 772 1.532 136 318 2.384 3.087 269.676 5.618 241.619 27.240 724 772 1.532 136 318 2.384 3.087 - 14.710 14.710 - 13.620 227.681 32.688 43.130 13.620 227.681 32.688 43.130 - 151.863 - 2.161.387 2.852.300 - 299.953 1.018.678 84.821 62.175 82.762 98.249 859.741 345.920 121.135.100 417.508 120.000.000 717.592 VI Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) Tổng cộng Tỷ lệ (%) 32.360.064 32.360.064 13.483.360 13.483.360 18.876.704 18.876.704 - 302.027.262 93.483.552 208.543.710 100,00 30,95 69,05 III Hiệu mặt kinh tế dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án II : 302.027.262.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 208.543.710.000đồng  Vốn vay : 93.483.552.000 đồng Cấu trúc vốn ( 1000 đông) Vốn tự có Vốn vay Ngân hàng 302.027.262 93.483.552 208.543.710 Tỷ trọng vốn vay 69,05% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,95%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: -Thu từ chế biến pellet (viên nén) -Thu từ gỗ cƣa xẻ sấy -Thu từ ván ghép  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Khoản mục % Theo bảng tính 21% Lƣơng Chi phí quảng bá sản phẩm 3% Doanh thu Chi phí bảo hiểm công trình 1% Doanh thu Chi phí vận chuyển 10% Bảng tính Chi phí chế biến từ nguyên liệu thô 40% Doanh thu Chi phí lãi vay 10% Theo kế hoạch trả nợ Chế độ thuế Thuế TNDN % 20% Phương án vay Số tiền : 208.543.710.000 đồng Thời hạn : 100 năm ( 120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10% năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp toàn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8% /năm 9,38% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 69,05%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30,95%; lãi suất vay 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 8%/năm Các thông số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,70 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,70 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,65 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,65 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,38%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính toán: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,38%/năm Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 174.457.836.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 174.457.836.000đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 32,92% >9,38% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 21 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 500-600 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƢỢNG AN VIỆT PHÁT Giám đốc ... tin dự án  Tên dự án: Cƣa xẻ sấy gỗ, sản xuất ván ghép & sản xuất viên nén gỗ  Địa điểm thực dự án : Bình Dƣơng  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án. .. hình thực tế trên, phối hợp với Dự Án Việt, tiến hành nghiên cứu lập dự án “Cƣa sẻ sấy gỗ, sản xuất ván ghép & sản xuất viên nén gỗ IV Các pháp lý - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014... – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ CƢA XẺ SẤY GỖ, SẢN XUẤT VÁN GHÉP & SẢN XUẤT VIÊN NÉN GỖ CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI