Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án
STT Nội dung
Thành tiền(1.000
đồng)
Tự có - tự huy động
Vay tín dụng
I Xây dựng 41.175.340 41.175.340
1 Khu vực sấy và CD 3.072.000 3.072.000
2 Xưởng cơ chế 4.608.000 4.608.000
3 Xưởng tinh chế 4.608.000 4.608.000
4 Khu vực sơn và kho thành phần 6.432.000 6.432.000
5 Công trình phụ 15.072.000 15.072.000
+ Nhà ăn cho công nhân 80.000 80.000
+ Nhà bảo vệ 12.800 12.800
+ Nhà để máy phát điện 19.200 19.200
+ Nhà xe 80.000 80.000
+ Bãi chứa nguyên liệu 14.880.000 14.880.000
6 Hệ thống nước 824.000 824.000
+ Giếng khoan công nghiệp 25.000 25.000 + Bể chứa nước(thủy đài) 25.000 25.000 + Hệ thống đường ống nước 20.000 20.000 + Hệ thống cống thoát nước 320.000 320.000 + Hệ thống xử lý nước thải 434.000 434.000 7 Đường giao thông chung 2.016.000 2.016.000
8 Điện 4.543.340 4.543.340
+ Trạm biến áp 1500KVA 870.000 870.000 + Đường dây trung hạ thế 2.250.000 2.250.000 + Đường dây điện nội bộ 975.840 975.840
+ Tủ điều khiển 22.500 22.500
+ Đèn cao áp + cột Đèn 240.000 240.000
+ Quạt công nghiệp 175.000 175.000
+ Vật tƣđiện 10.000 10.000
II Thiết bị 102.343.071 14.934.461 87.408.610 1 Máy nghiền lắp 3 động cơ điện
đồng bộ 4.500.000 4.500.000
2 Máy nén trục vít công suất
8tấn/h 6.600.000 6.600.000
3 Hệ thống quạt hút 1.485.000 1.485.000
4 Máy gắp gỗ 2.400.000 2.400.000
5 Xe nâng 2,5 tấn 900.000 900.000
6 Xe tải 25 tấn 6.500.000 6.500.000
7 Băng tải 7.500.000 7.500.000
8 Đóng gói tự động 17.500.000 17.500.000
9 Máy cƣa cắt đoạn có băng tải 2
đầu 128.436 128.436
10 Máy bào cuốn 5 tấc 110.153 110.153
11 Máy bào 2 mặt 4 tấc, có Digital
Control - nâng hạ bàn bằng số 323.522 323.522 12 Máy đánh mộng figer tự động 1.064.232 1.064.232 13 Máy ghép dọc bán tự động
4,6m 739.050 739.050
14 Máy cưa rong lưỡi dưới 533.617 533.617
15
Cảo quay ghép ngang 20 cánh, 2 súng xiết cảo
thủy lực, khổ ghép 1,3m x 2,5m
1.426.389 1.426.389
16
Máy chà nhám thùng 3 trục 1,3m cs nặng
(1 trục bào, 2 trục chà nhám) 1.071.327 1.071.327 17 Máy cƣa lọng bánh đà 600mm 369.374 369.374 18 Máy cƣa nghiêng trục có bàn
trƣợt 95.930 95.930
19
Máy bào 2 mặt 6 tấc, cs nặng có Digital Control - nâng hạ bàn
bằng số 852.476 852.476
20 Máy cƣa rong lƣỡi trên 10HP 634.510 634.510
21 Máy cƣa đu 143.895 143.895
22 Máy bào 4 mặt 6 trục dao (6-
28m/p) 1.534.520 1.534.520
23 Máy đánh mộng mang cá 210.270 210.270
24 Máy tupi 1 trục 147.550 147.550
25 Máy tupi 2 trục 194.766 194.766
26 Máy router cao tốc lƣỡi trên 125.440 125.440 27 Máy router cao tốc lưỡi dưới 76.045 76.045 28 Máy chép hình tự động 100” 1.527.165 1.527.165
29 Máy tiện thủy lực 15m 560.690 560.690
30 Máy phay lõm mặt ghế 247.521 247.521
32 Máy đánh mộng âm 4 đầu 1.279.962 1.279.962
33 Máy đánh mộng dương oval 1
đầu 604.955 604.955
34 Máy đánh mộng oval âm 1 đầu 317.255 317.255
35 Máy cắt phay 2 đầu tự động 6
trục dao 18m 442.650 442.650
36 Máy cắt phay 2 đầu tự động liên
tục 24mét 2.157.953 2.157.953
37 Máy đục mộng vuông 84.807 84.807
38 Máy khoan lắc mộng âm 12 đầu 1.065.810 1.065.810
39 Máy khoan đứng 16 đầu 402.108 402.108
40 Máy khoan ngang 6 đầu 223.913 223.913
41 Máy khoan hơi đứng 85.624 85.624
42 Máy khoan góc tự động(dùng
khoan chân bàn ghế..) 221.325 221.325
43 Máy khoan góc tự động 254.535 254.535
44 Máy CNC trung tâm 4.272.000 4.272.000
45 Máy phay CNC (1 bàn
1300x2600mm) 7.790.640 7.790.640
46 Máy chà nhám cạnh cong 2 mặt 855.790 855.790 47 Máy chà nhám bo cạnh (chà bo
R) 423.582 423.582
48 Máy chà nhám thùng 13 m CS
nặng 2 trục (Có bộ điệm khí). 1.468.872 1.468.872 49
Máy chà nhám thùng 13 m CS nặng 3 trục 1 trục bào 1 trục thô
1 trục tinh. 1.069.442 1.069.442
50 Máy chà nhám thùng 13 m 2
trục tinh. 1.482.719 1.482.719
51 Máy chà nhám thùng 2 trục 6
tấc (Có bộ điệm khí). 1.061.906 1.061.906
52 Máy chà nhám thùng 6 tấc 2
trục tinh. 525.460 525.460
53 Máy chà nhám profile 810.072 810.072
54
Dây chuyền sơn treo khoảng 1000m(đã bao gồm các thiết bị
phụ trợ khác nhƣ buồn sơn tự 2.951.000 2.951.000 -
động và các booth sơn)
55 Dây chuyền sơn pallet khoảng
600m 4.603.000 4.603.000 -
65 Phòng sấy 1.771.000 1.771.000 -
66 Máy mài dao đa năng 150.501 150.501 -
67 Máy mài dao thẳng 47.216 47.216 -
68 Máy chuốt chốt 77.861 77.861 -
69 Máy cắt chốt 96.157 96.157 -
70 Máy đƣa phôi 62.016 62.016 -
71 Máy đóng kiện 38.363 38.363 -
72 Máy cấy vít ngang 128.369 128.369 -
73 Máy cấy vít đứng 265.590 265.590 -
74 Máy nén khí trục vít 50HP 735.389 735.389 -
75 Máy sấy khí 50HP 220.735 220.735 -
76 Bình chứa 1.260 lít 97.383 97.383 -
77 Bộ lọc khí (lọc tinh) độ tinh lộc
0.01à 40.134 40.134 -
78 Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc
3à 40.134 40.134 -
79 Bộ lọc khí (lọc thô) độ tinh lộc
1à 40.134 40.134 -
80 Lò sấy châu AuEurasia 64.854 64.854 -
81 Nồi hơi đốt than . củi 2.500kg
hơi/ giờ ( kèm lọc bụi) 1.102.085 1.102.085 -
82 Hệ thống hút bụi 392.155 392.155 -
+ Ciclo D 1350 mm 25.995 25.995 -
+ Van sao và bộ đổi tiết diện 5.889 5.889 - + Môtơ hộp số truyền động0.5Hp.
L= 1:60 5.516 5.516 -
+ Bộ trung gian liên kết quạt 21.600 21.600 - + Quạt ly tâm No 4025 ( L=
300m3 /h P= 30 Pa ;N = 55 kw) 60.899 60.899 - + Opptiflow14 Modul ( 15.68M) 74.016 74.016 -
+ Silo D 70 x 120 31.854 31.854 -
+ Cyclone D 1600mm 8.296 8.296 -
+ Hệ thống điện 52.236 52.236 -
+ Hệ thống ống chính 105.854 105.854 -
83 Máy cưa CD và mầm 581.435 581.435 -
+ Máy cƣa vòngnằm ngang 269.676 269.676 -
+ Lƣỡi cƣa 5.618 5.618 -
+ Máy cƣamâm 241.619 241.619 -
+ Máy cƣa cắt ngang bàn đẩy 27.240 27.240 -
+ Bàn bóp me 724 724 -
+ Bàn hàn 772 772 -
+ Quạt điện + lò rèn 1.532 1.532 -
+ Thau hàn 136 136 -
+ Bơm mỡ 318 318 -
+ Motor mài lƣỡi 2.384 2.384 -
+ Đĩa nạp đủ loại ( 50cái/ bộ) 3.087 3.087 - + Đường ray V8 có hàn pat chân
(6m/ cây) 14.710 14.710 -
+ Lƣỡi cƣa ( nhật) ( 100m/ cuộn) 13.620 13.620 -
84 Máy móc sơ chế 227.681 227.681 -
+ Máy cƣa bàn đẩy cắt ngang 32.688 32.688 -
+ Máy cƣa đĩa nghiêng bàn 43.130 43.130 -
+ Máy cƣa cắt đọan có băng tải
vào ra 6 151.863 151.863 -
III Chi phí quản lý dự án 2.161.387 2.161.387 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây
dựng 2.852.300 2.852.300 -
1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 299.953 299.953 2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 1.018.678 1.018.678 3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC 84.821 84.821 4 Chi phí thẩm tra dự toán công
trình 62.175 62.175
5
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công
xây dựng 82.762 82.762
6
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm
thiết bị 98.249 98.249
7 Chi phí giám sát thi công xây
dựng 859.741 859.741
8 Chi phí giám sát thi công lắp đặt
thiết bị 345.920 345.920
V Chi phí khác 121.135.100 121.135.100
1 Thẩm tra phê duyệt, quyết toán 417.508 417.508
2 Thuê đất dự án 120.000.000 120.000.000
3 Kiểm toán 717.592 717.592
VI Chi phí dự phòng 32.360.064 32.360.064 - 1 Dự phòng cho yếu tố phát sinh
(5%) 13.483.360 13.483.360
2 Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá
(TT: 7%) 18.876.704 18.876.704
Tổng cộng 302.027.262 93.483.552 208.543.710
Tỷ lệ (%) 100,00 30,95 69,05