Lập dự án trang trại heo giống công nghệ cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG BÌNH ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƢ : ĐỊA ĐIỂM : CÔNG TY TNHH GIỐNG - CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG BÌNH ĐỊNH HUYỆN PHÙ CÁT – TỈNH BÌNH ĐỊNH – VIỆT NAM Bình Định – Tháng năm 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRẠI HEO GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT THẮNG BÌNH ĐỊNH ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Tổng Giám Đốc NGUYỄN VĂN MAI Bình Định – Tháng năm 2016 MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án I.4 Định hƣớng đầu tƣ mục tiêu dự án I.4.1 Định hƣớng đầu tƣ I.4.2 Mục tiêu dự án CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế II.2 Chính sách phát triển ngành chăn nuôi 11 CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ 18 III.1 Dự đoán nhu cầu thị trƣờng 18 III.1.2 Khả cung cấp thị trƣờng 18 III.2 Tính khả thi dự án 19 CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 23 IV.1 Địa điểm xây dựng 23 IV.1.1 Vị trí xây dựng 23 IV.1.2 Điều kiện tự nhiên 23 IV.2 Quy mô đầu tƣ 23 IV.3 Quy hoạch xây dựng 24 IV.3.1 Bố trí mặt xây dựng 24 IV.3.2 Nguyên tắc xây dựng công trình 24 IV.3.3 Yêu cầu kỹ thuật xây dựng Dự án 22 IV.3.4 Các hạng mục công trình 23 IV.4 Hình thức chăn nuôi 27 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 35 V.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 35 V.1.1 Giới thiệu chung 35 V.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 35 V.2 Các tác động môi trƣờng 36 V.2.1 Trong trình xây dựng 36 V.2.2 Trong giai đoạn sản xuất 36 V.3 Kết luận 37 CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 38 VI.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 38 VI.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 38 VI.2.1 Nội dung 38 VI.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 38 CHƢƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 VII.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 41 VII.1.1 Tiến độ sử dụng vốn 41 VII.1.2 Nguồn vốn thực dự án 41 VII.1.3 Phƣơng án hoàn trả vốn vay chi phí lãi vay 42 VII.2 Tính toán chi phí dự án 42 CHƢƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 47 VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 47 VIII.2 Doanh thu từ dự án 47 VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án 47 VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án 47 VIII.3.2 Báo cáo ngân lƣu dự án 47 VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 49 CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 IX.1 Kết luận 53 IX.2 Kiến nghị 53 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ : CÔNG TY TNHH GIỐNG - CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG BÌNH ĐỊNH  Địa : Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát – Tỉnh Bình Định  Đại diện : Huỳnh Đức Duy Linh Chức vụ: Giám đốc  Điện thoại : 0919 170 032  Mã số thuế : 4101456396 I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trại heo giống Công nghệ cao Việt Thắng Bình Định  Địa điểm xây dựng : Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát – Tỉnh Bình Định  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tƣ thành lập  Tổng vốn đầu tƣ : Tổng mức đầu 696.236.077.000 đồng chẵn gồm vốn cố định vốn lƣu động Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 208.870.823.000 đồng Ngoài công ty dự định vay 70% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 487.365.254.000 đồng ngân hàng I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tƣ số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến ƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng kế hoạch bảo vệ môi trƣờng; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định  Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng năm 2015 thay Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;  Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn;  Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 Thủ tƣớng Chính Phủ việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Thông tƣ 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết số điều Nghị định 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 Chính phủ quản lý thức ăn chăn nuôi  Quyết định 2194/QĐ-TTg Phê duyệt đề án phát triển giống nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020;  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định 210/2013/NĐ-CP sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp nông thôn ngày 19/12/2013 Chính Phủ;  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;  Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 UBND tỉnh việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Định giai đoạn 20122020 tầm nhìn đến năm 2030;  Tờ trình số 67/TTr-SKHĐT ngày 20/02/2014 đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tờ trình số 50/TTr-SNN&PTNT ngày 02/4/2014 việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Định đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 08/04/2014 UBND tỉnh Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Định đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình;  Căn vào quy hoạch phát triểm ngành chăn nuôi heo tỉnh Bình Định;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án „Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định  Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Quy chế chứng nhận sở thực quy trình thực hành chăn nuôi tốt (Viet GAP);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nƣớc thải công nghiệp  QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nƣớc dùng chăn nuôi;  QCVN 01 – 79 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm- Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y;  QCVN 01 – 83 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia- Bệnh động vật – Yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản vận chuyển;  QCVN 01 – 78 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi- tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi; Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định  QCVN 01 – 77 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thƣơng mại- điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; I.4 Định hƣớng đầu tƣ mục tiêu dự án I.4.1 Định hướng đầu tư Với tăng trƣởng không ngừng kinh tế giới khu vực thời gian qua, hoà nhập giao lƣu Quốc tế ngày mở rộng, kéo theo phát triển nhanh chóng kinh tế Việt Nam Song song với phát triển kinh tế, ngành chăn nuôi nƣớc ta có chuyển dịch nhanh chóng Sự phát triển dựa sở chủ trƣơng Đảng nhà nƣớc khuyến khích đầu tƣ khai thác tiềm mạnh ngành nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn khác Nhận thức đƣợc vấn đề này, Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định định đầu tƣ xây dựng Trại heo giống theo mô hình trại công nghệ cao Tỉnh Bình Định nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn heo giống phục vụ cho chăn nuôi Do vậy, định hƣớng dự án có tính khả thi phát triển ổn định I.4.2 Mục tiêu dự án - Công suất thiết kế 10,000 heo nái 80 heo nọc với sản phẩm đầu dự kiến 267.030 heo con/năm, sản xuất heo giống tốt nhằm đƣa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hƣớng công nghiệp hóa - đại hóa - Phát triển chăn nuôi heo đặc biệt heo giống để tăng hiệu sử dụng nguồn nguyên liệu, phụ phế phẩm từ nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu xã hội xuất - Phát triển chăn nuôi heo cần gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế tổng hợp tỉnh Bình Định - Tạo chuyển dịch chăn nuôi heo theo hƣớng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo sản phẩm an toàn, suất cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lợi nhuận ngƣời chăn nuôi - Ứng dụng tiếp thu công nghệ chăn nuôi heo đại giới, bƣớc thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, phát triển ngành chăn nuôi heo địa phƣơng có tính cạnh tranh hiệu - Dự án vào hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - đại hoá hội nhập kinh tế địa phƣơng, tỉnh Bình Định nhƣ nƣớc - Hơn nữa, Dự án vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho ngƣời dân, góp phần giải tình trạng thất nghiệp lành mạnh hoá môi trƣờng xã hội địa phƣơng Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƢỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế II.1.1 Việt Nam Kinh tế Việt Nam tháng năm 2015 diễn bối cảnh thị trƣờng toàn cầu có nhiều biến động mạnh: Thị trƣờng hàng hóa quốc tế, đặc biệt dầu thô giảm giá liên tục giảm mức sâu tháng qua, chủ yếu nguồn cung tăng, tác động tích cực tới tăng trƣởng nƣớc nhập dầu nhƣng nƣớc xuất dầu, tăng trƣởng bị ảnh hƣởng doanh thu xuất giảm Bên cạnh đó, mối quan ngại lớn thời gian qua bất ổn thị trƣờng tài toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ Trung Quốc - kinh tế lớn thứ hai giới, khiến phần lớn quốc gia châu Á phải đối mặt với áp lực phá giá tiền tệ để bảo đảm lực cạnh tranh thị trƣờng xuất Ngoài ra, thị trƣờng tiền tệ cổ phiếu kinh tế chịu nhiều áp lực dòng vốn đầu tƣ giảm đáng kể Ở nƣớc, giá dầu giới giảm mạnh khiến giá dầu nƣớc giảm, tác động trực tiếp đến kinh tế ngân sách Nhà nƣớc Tuy nhiên, xem xét khía cạnh tích cực giá dầu giảm hội để hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nƣớc giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng xã hội Xuất, nhập hàng hóa Việt Nam chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ giảm giá đồng Nhân dân tệ đồng tiền nhiều nƣớc khác giới Trƣớc diễn biến phức tạp kinh tế toàn cầu, Chính phủ đạo liệt Bộ, ngành, địa phƣơng thực đồng giải pháp, sách, sách tài khóa, tiền tệ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trì mức tăng trƣởng hợp lý Kết thực tiêu kinh tế - xã hội tháng năm 2015 nhƣ sau: Tổng sản phẩm nƣớc (GDP) tháng năm 2015 ƣớc tính tăng ,50% so với kỳ năm 2014, quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,81% Trong mức tăng 6,50% toàn kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,08%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,57%, đóng góp 3,12 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,17%, đóng góp 2,38 điểm phần trăm Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp đạt mức tăng cao với 7,89% so với kỳ năm 2014, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung sản lƣợng gỗ khai thác tăng cao mức 11,8%; ngành thủy sản tăng 2,11%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm Riêng ngành nông nghiệp tăng 1,77%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm, nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng thời tiết không thuận, giá số vật tƣ phục vụ sản xuất nông nghiệp không ổn định có xu hƣớng tăng nên sản Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định lƣợng lúa đạt thấp (Ƣớc tính sản lƣợng lúa năm 2015 đạt 45,1 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm 2014) Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,69% so với kỳ năm trƣớc, cao nhiều mức tăng kỳ số năm gần đây, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao với 10,15%, góp phần quan trọng vào mức tăng trƣởng chung (đóng góp 1,58 phần trăm); ngành khai khoáng tăng 8,15% Ngành xây dựng tháng tăng 9,00%, mức tăng cao năm gần Trong khu vực dịch vụ, số ngành dịch vụ kinh doanh có mức tăng cao kỳ năm trƣớc: Ngành bán buôn bán lẻ; sửa chữa vật phẩm tiêu dùng tăng 8,4%; ngành dịch vụ lƣu trú ăn uống tăng 3,83%; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 6,7% (Tính đến thời điểm 21/9/2015 tăng trƣởng tín dụng tăng 10,78% so với cuối năm 2014); hoạt động kinh doa nh bất động sản có cải thiện hơn, đạt mức tăng 2,9% (cao mức tăng 2,71% kỳ năm trƣớc) Các ngành dịch vụ không kinh doanh có mức tăng thấp mức tăng kỳ năm 2014 ổn định biên chế, tiết kiệm chi thƣờng xuyên, giá dịch vụ y tế, giáo dục không điều chỉnh diện rộng Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản tháng năm 2015 theo giá so sánh 2010 ƣớc tính đạt 590,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với kỳ năm trƣớc, bao gồm: Nông nghiệp đạt 432,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; lâm nghiệp đạt 20,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%; thuỷ sản đạt 137,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% Nông nghiệp Tính đến trung tuần tháng Chín, nƣớc gieo cấy đƣợc 1721,2 nghìn lúa mùa, 96,7% kỳ năm trƣớc, địa phƣơng phía Bắc gieo c 1166,2 nghìn ha, 98,7%; địa phƣơng phía Nam gieo cấy 555 nghìn ha, 92,7% Diện tích gieo cấy lúa mùa hầu hết địa phƣơng giảm ảnh hƣởng thời tiết, bên cạnh số địa phƣơng chuyển đổi phần diện tích sang trồng hàn g năm khác hiệu hơn, đó: Bến Tre giảm 18,4 nghìn ha; Long An giảm 3,7 nghìn ha, Sơn La giảm 2,7 nghìn ha; Thanh Hóa giảm 2,2 nghìn ha; Sóc Trăng giảm nghìn ha; Hà Nội giảm 1,8 nghìn ha; Ninh Thuận giảm 1,7 nghìn Hiện nay, trà lúa mùa sớm địa phƣơng phía Bắc giai đoạn vào chín, ƣớc tính suất đạt 50 tạ/ha, tăng nhẹ so với kỳ năm trƣớc; sản lƣợng ƣớc tính đạt 5,8 triệu tấn, giảm 1% (do diện tích giảm 1,3%) Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi nhữn g tháng cuối năm không bị ảnh hƣởng sâu bệnh suất lúa mùa nƣớc năm ƣớc tính đạt 49,3 tạ/ha, tăng 0,3-0,5 tạ/ha; sản lƣợng lúa mùa đạt 9,6 triệu tấn, giảm 71,2 nghìn so với vụ mùa năm 2014 Cùng với việc gieo cấy lúa mùa, địa phƣơng nƣớc bƣớc vào thu hoạch lúa hè thu Tính đến thời điểm 15/9/2015, địa phƣơng phía Nam thu hoạch đƣợc 1736,1 nghìn lúa hè thu, 96,5% kỳ năm trƣớc, chiếm 82,6% diện tích gieo trồng, vùng Đồng sông Cửu Long thu hoạch 1519,5 nghìn ha, 97,9% chiếm 90,5% Diện tích lúa hè thu nƣớc năm ƣớc tính đạt 2,1 triệu ha, Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Chi phí thẩm tra phê duyệt toán; Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;  Chi phí đền bù giải tỏa Để phục vụ cho dự án, chủ đầu tƣ đèn bù giải phóng mặt với kinh phí 13.213.000.000 VNĐ  Chi phí chuyển giao công nghệ, heo giống Heo giống đƣợc nhập giai đoạn Giai đoạn nhập ngoại trực tiếp heo bố mẹ 2500 Nhập từ trại giống An Giang 2500 giai đoạn 2; 5000 giai đoạn Vốn lƣu động đƣợc tính chi phí hoạt động năm đầu trừ 10% phải trả khách hàng 5% số dƣ tiền mặt 48.545.808.000 đồng VI.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tƣ ĐVT: 1,000VNĐ thời gian khởi Giá trị hợp STT Hạng mục thời gian hoàn thành công đồng Dự kiến nhập tháng Con giống (2500 P/S) - Danbred 01/03/2016 64.927.800 03-12/2016 Dự kiến nhập tháng Con giống 2500 P/S giai đoạn 20.000.000 12/2006-06/2017 Con giống 5000 P/S giai đoạn Dự kiến nhập 2018 40.000.000 Dự kiến nhập tháng Thiết bị 2500 - Skiold 26/04/2016 53.217.536 12/2016 Thiết bị giai đoạn 37.252.275 Thiết bị giai đoạn 74.504.551 Nền chuồng trại (Đúc Slat) 15.634.576 Biogas - Đào đắp hồ 06/06/2016 5.697.000 Biogas - Cung cấp thiết bị, lắp đặt, 9.118.084 Đƣờng vào trại tháng 3/2016 Đã hoàn thành 5.167.268 Đƣờng nội tháng 3/2017 Đã hoàn thành 7.802.683 Hồ Sinh thái tháng 3/2018 Đã hoàn thành 899.711 San chuồng trại tháng 3/2019 Đã hoàn thành 10.699.756 Tƣờng rào 24/05/2016 25/07/2016 10.109.351 10 Khu văn phòng phụ trợ 12.457.910 11 Điện nƣớc 13.704.575 12 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 83.000.000 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 58.100.000 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 116.200.000 13 Chi phí đền bù giải tỏa Đã hoàn thành 13.213.000 14 Lập dự án, Thiết kế chi tiết 1/500 Đã hoàn thành 830.000 15 Lãi vay dự kiến thời gian năm XD 43.700.000 TỔNG CỘNG 696.236.077 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 40 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CHƢƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN VII.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án VII.1.1 Tiến độ sử dụng vốn ĐVT: 1,000 VNĐ Tới tháng 6/2016 TT Hạng mục Con giống (2500 P/S) - Danbred Con giống 2500 P/S giai đoạn Con giống 5000 P/S giai đoạn Thiết bị 2500 - Skiold Thiết bị giai đoạn Thiết bị giai đoạn Nền chuồng trại (Đúc Slat) Biogas - Đào đắp hồ Biogas - Cung cấp thiết bị, lắp đặt, Tháng 8/2016 64.927.800 Tháng 4/2017 20.000.000 40.000.000 53.217.536 37.252.275 74.504.551 15.634.576 5.697.000 9.118.084 Đƣờng vào trại 5.167.268 Đƣờng nội 7.802.683 Hồ Sinh thái 10 San chuồng trại Tƣờng rào Khu văn phòng phụ trợ 11 Điện nƣớc 12 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 899.711 10.699.756 10.109.351 6.228.955 6.228.955 6.852.287 6.852.287 83.000.000 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 58.100.000 Thi công nhà heo lắp thiết bị gđ 13 14 15 Năm 2018 Chi phí đền bù giải tỏa Lập dự án, Thiết kế chi tiết 1/500 Lãi vay dự kiến thời gian năm XD Tổng mức đầu tƣ 116.200.000 13.213.000 830.000 43.700.000 48.721.769 244.676.239 172.133.518 230.704.551 VII.1.2 Nguồn vốn thực dự án ĐVT: 1,000 VNĐ TT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Tới tháng 6/2016 48.721.769 48.721.769 Tháng Tháng Năm 2018 Tổng Tỷ lệ 8/2016 4/2017 73.402.872 51.640.055 35.106.127 208.870.823 30,0% 171.273.367 120.493.463 195.598.424 487.365.254 70,0% 244.676.239 172.133.518 230.704.551 696.236.077 100% Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 41 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Với tổng mức đầu 696.236.077.000 đồng chẵn gồm vốn cố định vốn lƣu động Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 208.870.823.000 đồng Ngoài công ty dự định vay 70% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần va y 487.365.254.000 đồng ngân hàng Nguồn vốn vay dự kiến vay thời gian năm với lãi suất dự kiến 15%/năm Thời gian ân hạn trả vốn gốc năm thời gian trả nợ năm.( Theo kế hoạch ngân hàng giải ngân bắt đầu tháng năm 2016 đến tháng năm 2018 trang trại hoàn thành việc xây dựng nhập heo chi phí lãi năm xây dựng đƣợc ƣớc tính tổng mức đầu tƣ 43.700.000.000 đồng) Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn thời gian xây dựng năm, thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ Thời gian bắt đầu trả nợ đƣợc tính sau dự án vào hoạt động theo phƣơng thức trả nợ gốc hàng năm lãi vay phát sinh tính theo dƣ nợ đầu kỳ ĐVT: 1,000 VNĐ Số tiền vay 487.365.254 Thời hạn vay năm Ân hạn năm Lãi vay 15,0% /năm Thời hạn trả nợ năm Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay đƣợc trình bày bảng sau: ĐVT: 1.000 VNĐ Dƣ nợ đầu kỳ Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Vay nợ kỳ 291.766.830 291.766.830 195.598.424 487.365.254 487.365.254 389.892.203 292.419.152 194.946.102 97.473.051 Trả nợ kỳ 43.765.024 73.104.788 170.577.839 155.956.881 141.335.924 126.714.966 112.094.008 Trả nợ gốc 97.473.051 97.473.051 97.473.051 97.473.051 97.473.051 Trả lãi vay 43.765.024 73.104.788 73.104.788 58.483.830 43.862.873 29.241.915 14.620.958 Dƣ nợ cuối kỳ 291.766.830 487.365.254 487.365.254 389.892.203 292.419.152 194.946.102 97473050,79 VII.2 Tính toán chi phí dự án VII.2.1 Chi phí nhân công Trang trại có cấu nhân viên nhƣ sau: Chức vụ Lãnh đạo cấp cao LĐ trung cấp, quản lý SL Lƣơng bản/tháng 15.000 10.000 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh Tổng lƣơng tháng 30.000 50.000 CPBH /tháng Lƣơng /năm CP Bảo hiểm/năm 6.600 11.000 390.000 650.000 79.200 132.000 42 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định LĐ phổ thông Tổng cộng 50 57 5.000 250.000 330.000 55.000 72.600 3.250.000 4.290.000 660.000 871.200 VII.2.2 Chi phí thức ăn Chi phí thức ăn + Heo nái giống Heo nái khô chữa Mang thai giai đoạn (1-90 ngày/lứa) Mang thai giai đoạn (90-115 ngày/lứa) Giai đoạn chờ phối (15 ngày/lứa) Heo nái nuôi ( 40 ngày/lứa) + Heo đực giống + Heo giống thịt ( sau tách mẹ) Năm Số lƣợng Heo nái giống Heo đực giống Heo Khối lƣợng thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Đơn giá thức ăn Chỉ số tăng giá/năm Heo nái giống Heo đực giống Heo Chi phí thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Tổng Khối lƣợng kg /ngày/con 1.910 1.312 455 155 104 598 1.825 2,2 2,7 3,0 6,5 5,0 0,05 Chi phí thức ăn cho trang trại Đơn giá ( ngàn đồng/kg) Khối lƣợng /năm/con 10,0 10,0 10,0 10,0 10,5 12,0 2.500 40 - 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 1.910 1.825 1.910 1.825 1.910 1.825 1.910 1.825 0,98 10,00 10,50 12,00 1,00 10,00 10,50 12,00 1,02 10,20 10,71 12,24 1,04 10,40 10,92 12,48 47.753.750 766.500 48.520.250 191.015.000 1.533.000 7.120.800 199.668.800 194.835.300 1.563.660 7.263.216 203.662.176 198.732.006 1.594.933 7.408.480 207.735.420 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 43 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Năm Số lƣợng Heo nái giống Heo đực giống Heo Khối lƣợng thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Đơn giá thức ăn Chỉ số tăng giá/năm Heo nái giống Heo đực giống Heo Chi phí thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Tổng Năm Số lƣợng Heo nái giống Heo đực giống Heo Khối lƣợng thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Đơn giá thức ăn Chỉ số tăng giá/năm Heo nái giống Heo đực giống Heo Chi phí thức ăn Heo nái giống Heo đực giống Heo Tổng 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 1.910 1.825 1.910 1.825 1.910 1.825 1.910 1.825 1,06 10,61 11,14 12,73 1,08 10,82 11,37 12,99 1,10 11,04 11,59 13,25 1,13 11,26 11,82 13,51 202.706.646 1.626.832 7.556.650 211.890.128 206.760.779 1.659.369 7.707.783 216.127.930 210.895.995 1.692.556 7.861.939 220.450.489 215.113.915 1.726.407 8.019.177 224.859.499 10 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 10.000 80 296.700 1.910 1.825 1.910 1.825 1.910 1.825 1,15 11,49 12,06 13,78 1,17 11,72 12,30 14,06 1,20 11,95 12,55 14,34 219.416.193 1.760.935 8.179.561 229.356.689 223.804.517 1.796.154 8.343.152 233.943.823 228.280.607 1.832.077 8.510.015 238.622.699 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 44 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định VII.2.3 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm chi phí hoạt động bao gồm: Chi phí tiền ăn cho nhân viên, Chi phí nhiên liệu cho máy phát điện, Chi phí lƣơng nhân viên, chi phí bảo hiềm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng c ụ chi phí khác CP bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị CP lƣơng, bảo hiểm CP vận chuyển CP văn phòng CP quản lý, bán hàng CP marketing, quảng cáo CP thuốc, vacxin CP thức ăn chăn nuôi CP khác CP thay giống năm/lần 1% CP thiết bị 5.0% 2.0% 3.0% 5.0% 2.0% 10.000 5.0% 40.800.000 tỷ lệ tăng 2% 2% Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Doanh thu Đồng/kg Doanh thu Nghìn đồng 2% Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm CP bảo trì, sửa chữa máy 931.258 949.883 968.881 móc thiết bị thƣờng xuyên CP lƣơng 2.145.000 4.375.800 4.463.316 4.552.582 CP bảo hiểm 435.600 888.624 906.396 924.524 CP vận chuyển 16.822.890 19.610.683 22.953.324 CP văn phòng 6.729.156 7.844.273 9.181.330 CP quản lý, bán hàng 10.093.734 11.766.410 13.771.994 CP marketing, quảng cáo 16.822.890 19.610.683 22.953.324 CP thuốc, vacxin 6.729.156 7.844.273 9.181.330 CP thức ăn chăn nuôi 48.520.250 199.668.800 203.662.176 207.735.420 CP khác 16.822.890 19.610.683 22.953.324 Tổng 51.100.850 279.885.198 296.268.778 315.176.033 Năm CP bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị thƣờng xuyên CP lƣơng CP bảo hiểm CP vận chuyển CP văn phòng 988.259 1.008.024 1.028.184 1.048.748 4.643.634 943.015 27.064.724 10.825.889 4.736.507 961.875 29.295.727 11.718.291 4.831.237 981.113 32.344.850 12.937.940 4.927.862 1.000.735 36.425.555 14.570.222 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 45 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CP quản lý, bán hàng CP marketing, quảng cáo CP thuốc, vacxin CP thức ăn chăn nuôi CP khác Tổng Năm CP bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị thƣờng xuyên CP lƣơng CP bảo hiểm CP vận chuyển CP văn phòng CP quản lý, bán hàng CP marketing, quảng cáo CP thuốc, vacxin CP thức ăn chăn nuôi CP khác Tổng 16.238.834 27.064.724 10.825.889 211.890.128 27.064.724 337.549.819 17.577.436 29.295.727 11.718.291 216.127.930 29.295.727 351.735.536 19.406.910 32.344.850 12.937.940 220.450.489 32.344.850 369.608.363 10 1.069.723 1.091.117 1.112.940 5.026.419 1.020.750 41.841.512 16.736.605 25.104.907 41.841.512 16.736.605 229.356.689 41.841.512 420.576.235 5.126.947 1.041.165 49.024.001 19.609.600 29.414.400 49.024.001 19.609.600 233.943.823 49.024.001 456.908.654 5.229.486 1.061.988 58.588.219 23.435.288 35.152.931 58.588.219 23.435.288 238.622.699 58.588.219 503.815.275 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 21.855.333 36.425.555 14.570.222 224.859.499 36.425.555 392.109.283 46 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CHƢƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 49 năm dự tính từ tháng năm 2016 dự án vào hoạt động bắt đầu có heo giống xuất bán từ 2017; thời gian để tính hiệu tài 10 năm - Với tổng mức đầu 696.236.077.000 đồng chẵn gồm vốn cố định vốn lƣu động Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 208.870.823.000 đồng Ngoài công ty dự định vay 70% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 487.365.254.000 đồng ngân hàng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Chi phí dự án: + Chi phí hoạt động: đƣợc tính theo bảng chi phí hoạt động chi phí thức ăn + Chi phí lãi vay: đƣợc tính theo bảng trả lãi vay dự án + Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn - Lãi suất vay: 15%/năm; Thời hạn vay năm, ân hạn năm, trả nợ năm theo phƣơng thức trả gốc lãi phát sinh VIII.2 Doanh thu từ dự án ĐVT: 1.000 VNĐ Cách tính giá bán heo giống: Giá bán = 1.800.000 đ / Khối lƣợng heo giống trung bình xuất bán : 20 kg Bảng Tổng hợp sản lượng tối đa theo dự kiến Năm Tổng số lƣợng heo giống trang trại 2.540 10.080 10.080 10.080 Tổng số lƣợng heo nái trang trại 2.500 10.000 10.000 10.000 Tổng lƣợng heo đực giống trang trại 40 80 80 80 Chu kỳ sinh sản 2,3 2,3 2,3 Số con/lứa 12,9 12,9 12,9 Tổng lƣợng heo sinh năm 296.700 296.700 296.700 Số lƣợng hao hụt 29.670 29.670 29.670 Tổng lƣợng heo sinh khỏe mạnh 267.030 267.030 267.030 Năm Tổng số lƣợng heo giống trang trại Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 10.080 10.080 10.080 10.080 47 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Tổng số lƣợng heo nái trang trại Tổng lƣợng heo đực giống trang trại Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Tổng lƣợng heo sinh năm Số lƣợng hao hụt Tổng lƣợng heo sinh khỏe mạnh 10.000 10.000 10.000 10.000 80 80 80 80 2,3 2,3 2,3 2,3 12,9 12,9 12,9 12,9 296.700 296.700 296.700 296.700 29.670 29.670 29.670 29.670 267.030 267.030 267.030 267.030 Năm Tổng số lƣợng heo giống trang trại Tổng số lƣợng heo nái trang trại Tổng lƣợng heo đực giống trang trại Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Tổng lƣợng heo sinh năm Số lƣợng hao hụt Tổng lƣợng heo sinh khỏe mạnh 10 10.080 10.080 10.080 10.000 10.000 10.000 80 80 80 2,3 2,3 2,3 12,9 12,9 12,9 296.700 296.700 296.700 29.670 29.670 29.670 267.030 267.030 267.030 Bảng tổng hợp doanh thu dự án DOANH THU Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Tỷ lệ tăng giá/năm Đơn giá Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Thanh lí heo giống Doanh thu DOANH THU Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Tỷ lệ tăng giá/năm Đơn giá Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Thanh lí heo giống Doanh thu DOANH THU Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Tỷ lệ tăng giá/năm Đơn giá 1.800 - 70% 1,00 1.800 186.921 90% 1,04 1.910 240.327 55.440.000 336.457.800 392.213.664 459.066.483 100% 1,06 2.027 267.030 100% 1,08 2.194 267.030 100% 1,15 3.134 100% 1,17 3.672 80% 1,02 1.836 213.624 100% 1,13 2.728 267.030 55.440.000 541.294.471 585.914.544 646.897.000 728.511.091 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 100% 1,10 2.423 267.030 10 100% 1,20 4.388 48 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Sản lƣợng bán thực tế/ƣớc tính Thanh lí heo giống Doanh thu 267.030 267.030 267.030 836.830.249 980.480.011 1.171.764.375 VIII.3 Các tiêu kinh tế dự án VIII.3.1 Báo cáo thu nhập dự án  Căn vào sở thông tƣ 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 Bộ Tài mức thuế suất áp dụng dự án 10%, miễn năm từ năm có thu nhập chịu thuế giảm 50% không năm Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Doanh thu 336.457.800 392.213.664 459.066.483 Tổng chi phí 107.836.375 380.385.748 426.109.091 445.016.347 CP hoạt động 51.100.850 279.885.198 296.268.778 315.176.033 Chi phí lãi vay 43.765.024 73.104.788 73.104.788 Chi phí khấu hao 25.503.575 25.503.575 25.503.575 25.503.575 Khấu hao heo giống 31.231.950 31.231.950 31.231.950 31.231.950 Lợi nhuận trƣớc thuế (107.836.375) (43.927.948) (33.895.427) 14.050.136 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế (107.836.375) (43.927.948) (33.895.427) 14.050.136 Năm Doanh thu Tổng chi phí CP hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao Khấu hao heo giống Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm Doanh thu Tổng chi phí CP hoạt động Chi phí lãi vay Chi phí khấu hao 541.294.471 441.697.225 337.549.819 58.483.830 25.503.575 20.160.000 99.597.247 585.914.544 440.381.117 351.735.536 43.862.873 24.622.709 20.160.000 145.533.427 646.897.000 443.632.987 369.608.363 29.241.915 24.622.709 20.160.000 203.264.013 728.511.091 442.382.968 392.109.283 14.620.958 15.492.728 20.160.000 286.128.122 99.597.247 145.533.427 203.264.013 286.128.122 836.830.249 456.228.962 420.576.235 980.480.011 492.561.382 456.908.654 10 1.171.764.375 539.468.003 503.815.275 15.492.728 15.492.728 15.492.728 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 49 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Khấu hao heo giống Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 20.160.000 380.601.286 20.160.000 487.918.630 24.395.931 463.522.698 380.601.286 20.160.000 632.296.372 31.614.819 600.681.554 VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 10 năm theo quan điểm tổng đầu tƣ Với: Chi phí sử dụng vốn r e = 15% Lãi suất vay ngân hàng r d = 15%/năm Vì suất chiết khấu WACC = 15% Vốn lƣu động: Khoản phải thu Khoản phải trả Tiền mặt 15% 10% 5% Doanh thu CP hoạt động CP hoạt động Bảng báo cáo ngân lƣu: Năm NG ÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổ i khoản phải trả Thay đổ i số dƣ tiề n mă ̣t Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ - 336.457.800 (50.468.670) 392.213.664 (8.363.380) 459.066.483 (10.027.923) - 285.989.130 383.850.284 449.038.560 465.531.526 51.100.850 230.704.551 279.885.198 296.268.778 (5.110.085) 2.555.043 514.077.334 (514.077.334) (514.077.334) 1,00 (514.077.334) (514.077.334) (22.878.435) 11.439.217 499.150.532 (213.161.402) (213.161.402) 0,87 (185.357.741) (699.435.074) (1.638.358) 819.179 295.449.599 88.400.686 88.400.686 0,76 66.843.619 (632.591.456) 315.176.033 80.640.000 (1.890.726) 945.363 394.870.671 54.167.890 54.167.890 0,66 35.616.267 (596.975.189) Thay đổ i khoản phải thu Thanh lí tài sản Tổng ngân lƣu vào NG ÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí mua giống ĐVT: 1,000 VNĐ Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 50 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Năm NG ÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổ i khoản phải thu Thanh lí tài sản Tổng ngân lƣu vào NG ÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí mua giống Thay đổ i khoản phải trả Thay đổ i số dƣ tiề n mă ̣t Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ Năm NG ÂN LƢU VÀO Doanh thu Thay đổ i khoản phải thu Thanh lí tài sản Tổng ngân lƣu vào NG ÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí mua giống Thay đổ i khoản phải trả Thay đổ i số dƣ tiề n mă ̣t Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ 541.294.471 (12.334.198) 585.914.544 (6.693.011) 646.897.000 (9.147.368) 728.511.091 (12.242.114) 528.960.273 579.221.533 637.749.632 716.268.977 337.549.819 351.735.536 369.608.363 (2.237.379) 1.118.689 336.431.130 192.529.143 192.529.143 0,57 110.079.163 (486.896.026) (1.418.572) 709.286 351.026.250 228.195.283 228.195.283 0,50 113.453.386 (373.442.640) (1.787.283) 893.641 368.714.721 269.034.910 269.034.910 0,43 116.311.216 (257.131.424) 392.109.283 80.640.000 (2.250.092) 1.125.046 471.624.237 244.644.740 244.644.740 0,38 91.971.019 (165.160.405) 10 11 836.830.249 (16.247.874) 980.480.011 1.171.764.375 (21.547.464) (28.692.655) 820.582.375 958.932.547 1.143.071.721 420.576.235 456.908.654 503.815.275 - (2.846.695) 1.423.348 419.152.887 401.429.488 401.429.488 0,33 131.228.012 (33.932.393) (3.633.242) 1.816.621 455.092.033 503.840.514 24.395.931 479.444.582 0,28 136.288.073 102.355.680 (4.690.662) 2.345.331 501.469.944 641.601.776 31.614.819 609.986.958 0,25 150.779.447 253.135.127 50.381.528 (25.190.764) 25.190.764 252.601.864 252.601.864 0,21 54.295.059 307.430.186 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 175.764.656 102.027.971 277.792.628 51 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ 696.236.077.000 đồng Giá trị NPV 307.430.186.000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 21,66% năm tháng Hiệu Thời gian tính toán hiệu tài dự án 10 năm Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp,m ua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí thức ăn; chi phí quản lý bán hàng marketing;… Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 307.430.186.000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 21,66%> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm tháng( kể thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trại heo giống Công nghệ cao Việt Thắng Bình Định công suất thiết kế 10.000 heo nái 80 heo nọc với sản phẩm đầu dự kiến 267.030 heo con/năm có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Qua phân tích hiệu đầu tƣ, dự án khả thi qua thông số tài nhƣ NPV= 307.430.186.000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 21,66% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho nƣớc Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 52 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định CHƢƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Dự án Trại heo giống Công nghệ cao Việt Thắng Bình Định nhập trọn gói từ đối tác Đan Mạch, tập đoàn sản xuất heo giống tiếng Danbred International cung cấp đàn heo giống cụ kỵ; tập đoàn Skiold tiếng lĩnh vực khí “bao” phần thiết kế, hệ thống thiết bị chuồng trại; tập đoàn Andritz cung dây chuyền, công nghệ hai nhà máy thức ăn cuối tập đoàn Vilomix đứng thứ châu âu giải pháp dinh dƣỡng chăn nuôi heo giúp HVG xây dựng nhà máy sản xuất PRemix, thuốc thú y Ngoài việc cung cấp hậu cần phục vụ dự án, đối tác đến từ Đan Mạch cam kết đồng hành với công ty chuyển giao trọn gói quy trình kỹ thuật nhƣ giải pháp chăn nuôi nhằm hƣớng đến mục tiêu đạt suất, chất lƣợng, đảm bảo tính cạnh tranh cao cho sản phẩm Đây dự án có tính khả thi cao, góp phần đáng kể việc tạo chuyển dịch chăn nuôi heo theo hƣớng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo sản phẩm an toàn, suất cao, giá thành hạ, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lợi nhuận ngƣời chăn nuôi Cuối cùng, khẳng định công suất thiết kế 10.000 heo nái 80 heo nọc với sản phẩm đầu 267.030 heo con/năm, Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát – Tỉnh Bình Định đáp ứng đƣợc nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đƣợc đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trƣờng nƣớc IX.2 Kiến nghị Căn kết nghiên cứu phân tích, nuôi heo nghề có hiệu kinh tế cao, góp phần bền vững giống heo, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân Bên cạnh đó, dự án nhằm kích thích thu hút ngƣời tiêu dùng sử dụng sản phẩm thịt có nguồn gốc tự nhiên để chăm sóc sức khỏe kích cầu nội địa Do xin đƣợc kiến nghị Ngân hàng Ƣu đãi kinh phí vay vốn Dự án có liên quan mật thiết đến phát triển Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định chúng tôi, kính đề nghị quan chức sớm xem xét phê duyệt dự án để tiến hành triển khai bƣớc Bình Định, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH GIỐNG – CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG BÌNH ĐỊNH Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 53 Dự án: Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh 54