Luận văn đánh giá công tác quản lý tiền mặt tại công ty cổ phần in sách giáo khoa tại thành phố hà nội

-o0o - : M : MÃ SINH VIÊN : A19645 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2014 -o0o - : : Mã sinh viên : A19645 Chuyên ngành : Tài Ngân hàng 2014 Thang Long University Library Em xin Em xin chí Sinh viên Thang Long University Library 1.1 1.1.1 1.1.2 .1 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 .4 1.2.2 .4 1.3 10 1.3.1 10 1.3.2 13 1.4 13 1.4.1 Mô hình Baumol 13 1.4.2 Mô hình Miller Orr 15 1.4.3 Mô hình Stone 17 20 2.1 20 2.1.1 20 2.1.2 .22 2.1.3 2013 25 2.2 37 2.2.1 2013 37 2.2.2 .41 2.2.3 .55 2.2.4 .58 2.3 58 2.4 2013 59 2.4.1 59 2.4.2 59 60 3.1 60 3.2 62 3.2.1 62 3.2.2 64 3.3 66 Thang Long University Library K GVHB HTK PTKH PTNB SXKD TK TMCP TNHH TP TSNH VCSH kho Trang 25 .30 2013 32 2011 2013 34 2013 35 38 2013 39 2013 41 2013 45 m 2013 52 2013 55 56 2013 56 2013 56 2013 58 2013 .59 60 .68 2011 2013 33 2013 36 2011 2013 43 2013 47 2013 48 Thang Long University Library 2011 2011 2013 53 2013 54 2013 57 64 69 70 .14 Orr 16 18 22 .49 i Lý n doanh nói chung V lý , (2007) công ty phong phú, t Thang Long University Library 3.1 nói chung o 3.1 trung bình % 54,69 5,61 0,16 % 61,44 0,01 - 2,72 0,14 - 9,15 1,23 0,33 ( T ) 10 Trong Công ty TNHH in bao TNHH MTV, công 10 60 Thang Long University Library Theo mô hình Miller Orr, Tuy nhiên thu â h 61 3.2 lý Công ty sách giáo khoa 3.2.1 3.2.1.1 C p Ngoài ra, Vi ng vi c áp d ng yêu c u công khai thông tin nhi vi c b o h c a công ty s h u công c n a, Vi t Nam làm cho vi ng vi l ng ng h p giao d n c a công ty tr nên t n o hi m xã h i c a doanh nghi p doanh: vay ), M 62 Thang Long University Library , .T 2013 3.2.1.2 qua C L TP cung u c 06/ 2014 63 3.1 ( ) 0,30 tháng 5/2014; 3.2.2 3.2.2.1 SXKD 64 Thang Long University Library in sách giáo khoa (công ty công ty công ty công ty Sách : 8.770.450 3.2.2.2 Công ty doanh lý chút không SXKD lý 3.2.2.3 c công nhân thông ,c s báo công ty, p 65 oa 3.3 TP TP doanh TP giác, kinh , 66 Thang Long University Library , , , , , , 67 hình Miller Orr Orr : 720.215.697 00 3.2 STT ngày ngày Bizlink ( 90.000.000 F = 90.000.000 * 68 Thang Long University Library ) 2%/ ngày E STDEV.P() 54.418 : : Z* = + 750.000.000 = 1.080.638.742 : H* = x 1.080.638.742 x 750.000.000 = 1.741.916.226 : C* = g d=3x = 991.916.226 : 3.2 Miller Orr cho công ty 1.741.916.226 1.080.638.742 750.000.000 A gian B ( (750.000.000, 1.741.916.226) 69 ) 1.080.638.742 750.000.000 1.080.638.742 991.916.226 (750.000.000 g) Orr 3.3 1.741.916.226 1.650.000.000 1.080.638.742 950.000.000 750.000.000 ( ) (950.000.000, 1.650.000.000) doa 70 Thang Long University Library Orr mô hình Stone Orr mô hình Stone 71 SXKD in sách giáo Sinh viên Thang Long University Library Nguy n T n Bình (2007), Qu n tr tài ng n h n, NXB Tài chính, Thành ph H Chí Minh Nguy NXB Tài Chi n c qu n tr dòng ti n m t t o l i nhu n, u H nh (2011), Tài công ty áp d ng, NXB Thành ph H Chí Minh Các nguyên t n H ng Nhung, Lu n bàn v qu n tr dòng ti n c a doanh nghi p ch bi n th c ph m niêm y t th ng ch ng khoán Vi t Nam, Báo Kinh t Phát tri n s 192 tháng 06/2013 Tài doanh nghi p, NXB Th ng kê, Hà N i Nguy n H i S n (2007), Qu n tr tài doanh nghi p TS Tr n Ng (2003), Tài doanh nghi p hi i ThS Chu Th Thu Th y, Bài gi ng môn Qu n lý tài doanh nghi p 1, B môn Tài doanh nghi p ih TS Nguy n Thu Th y (2011), Giáo trình qu n tr tài doanh nghi p, i h c Kinh t qu c dân 10 11 12 Amy L Geile (2007), Cash flow managementand the cost of debt, The university of Azirona 13 Baumol W (1952), The transaction demand for cash: An inventory theoretic approach, The quarterly journal of Economics 14 Keynes, J M (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money 15 Miller H.M and Orr D (1966), A model of demand for money by firms, The Quarterly Journal of Economics 26 Terry S Maness John T Zietlow (2005), Short-Term Financial Management (third edition) Trang web: www.vneconomy.com.vn http://quantri.vn http://www.ateneonline.it/ross http://www.accountingformanagement.org/operating-ratio/ , 2011 Thang Long University Library giáo