Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

CONG TY CO PHAN SONG DA sAo cAo Cho kj, ki rlr cniNn Hop NnAr fi 0l/01/2010 itin 30/6/2010 totin ngitJ) (Di tlrroc soit x6t) CONG ry TNHH DICH VU TU VAN TAI CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN AUDIftNG AND ACCoUNTING F/NANCi/r CoNSUtt4NCY SERVlCE CAMqANY LtMtrED (AASC) Trusdchinh: sd Le Phunq Chiihdnh llidu Hi NO viit Nam sd kiTP Hcl/l 27 dudng Lam Sdn VPoD tai QuAIg Ninhl ' Ph(dng Binh TP HcM C6l dudng NguyAn ouen Ten tux (84.4)38253973 Iel (84 8) 3848 5983 3848 5776 Tel E.mali aaschn@hnvnn.vn tux (84.8)35471838 Fax: (84 33) 3627s72 Webs 1e: wj,llv aasc coh,vn Vln Cil TP Ha Long.QuingNinh TeL (84.4)38241990/1 18433)3627571 E.mai &scqn@aasc coh.vn,,,.,, IN PACT I l I I l*t l I hi riin it phin Irl f d L ll Ir ll I Lf I lr l_ I I rj ll S6ng Dn r-)ns- huv6n Mvdne La tinh Son La MUC LlrC Trang NOI DUNG 2-4 BAo cAo cuA BAN rdNG clAM D6c BAo cAo soAr I L C6ne ty C6 x6r BAo cAo rAI cFIiNH HqP NH,A.T DA Bang can diii k6 todn hqp DuOc soAT xfT 6-31 6-1 nhit Bao cio l.er qra lro4r.Jong kinlrdod'rh hop rr\"r B6o c6o luu chuydn iidn te hqP nhAt Ban 'hu)el rninh Bao cao tiii clrrnh hqp rr\it t 0-3 I I I I I I I I I I I I ) I l l l S(r1l i.a Ban T6ng Cinrrl (l6c C6ng ty C6 phin Si)rg De (sau diiy gei minh vd Bio caro tii chinh hop nhit cira Cdng ty cho tir ki ki lA 'C6ng ty') tunnl tonn tir ngny bny Ll:1o orio cua nid) 0liut/2010 deir 30,/6/20I0 .O\C TY ' n n ' ,n r,sr;D .rerr;ia liil,.tL r.50 bD.-lor '5ro.ksaompJn).\.er rir hsor gDdiuoc chLryin d6i rir Doanh nghi6p nhiL nlrtJL tlLeo Qu)et dLnlr so 2iljiQD-BXD rgay 19 theng 12 nAm l,r0: Lla tsO trudrg RO XAy dlrng V/v chu)in Longr) Song UJ thuoc Tong Cong t) S6ng Dd rh?rnh Cang t\ c6 phen C.in-q D hoat d6ng thco Gi6y chung nhan dnng ki kinh doanh C6ng ty c6 phin :Z+.0:.OOOO8t lAn "O tinu ngar 29,/1212005 vd ihay d6i lin thir thm ngiy 2lll 1/2008 Sd Kd hoach Dau ru tinh Sc'I L.i cip so dang kl rhay diii Id j400105091 von diiu l.; cira C6[g ry li l r u sd chinh cira C6Dg ty 90.000.000.000 di,ne, duoc ohia thinh 9.000.000 c6 phin 6i Thi lin it Ollg., huyO ]V](dng La tjnh Nganh ngha kinh doanh cua COns ty la ' - Xa)' d c6lg c6ng nha d ng chc c6ng trinh cdrlg nghiep, rJ d,rrg Xiy khio; d.ro g.l:'1 r rra n oien dt ' hq.z'r'.ongrrrnh Llen 500NV; dung cic c6ng trinh th6ne tin, buu dien, xAy dulg hdm ld, dLLdng hdm; ),\.I." - vA xay dung Xay dung o6ng trinh thiry lo-i, thuy dien giao th6ngr \ ' Son La I lrr." r.r,.r.J.i r'r 'e r.n o.i.,r r.i r -ccor;.r.rl.("prl il ,r r l,p.lr: Khai rhirc md khoan phun, khoalr phgr, gia c6 dia ohit o6ng trinh, xir rnonc khoa| l(haithdc nu6ct \, \,.1 ,lr a,.r.hrir r.rI i.,r '.\ ln! c,,r kier'1,e,!t - r ,., rlrnor lr -lru rre.",r.r 'i:rr ll:lirllori nrr r.ri1 - \a ).d rrlr :1,.a.,1npl,r :i ) - Sia chira co hhi, t6, re miy; - Kinh doanh vAn tii; - K rr r,rlr r,lr, \,r d r-,"" \' ;q,r)'r o l'.1r lroric di r r(, - Kinh doanh, i6 chirc cic dich v9 vui choi gi:iitri; Lj r \,) la- ca :orrg.rr lr :1.,,r'liirr r" r r rr o: {\KD,lier XL - l S6ng Dn ? tsAo cAo CUA BAN rOwc erAm pOc ) ) c6 phin C6ng1y Thitren It Ong huvin MLL,ins ia iinh it, nhif krir hdng h6a, varlu thidt bi rniy rn6c phu rirngphLrc Nhiin irv tlrric diu ru cira orio 16 chirc vi ci nhiin I! ch6ng thanr ,long coc Jung l,rong nl,;m: ru thic6ng cec c6ngtrinh xay duog l LT phin Siing Dn l'hirrin it ore lr$,ax Mudns C6ng ty C6 C6ng ty c6 c:ic c6ng ty sau: STT L] J I l_ Niin llti Da7 X,i Son Binh, huyCn Tam Dudng, tinh Lai Chau C6ng ty CP Sdng Dd 7.0,1 Xa it Ong, huyOn Mudng La, tinh Son La C6ng ly CP Diu 1LL 16 C6ng ty CP fhiry dien alao guy€n Ddng C6ng Bing ry C6 phin Ndng ILLqng C6ng ly TNHH lTV Dign Bien Di 7.01 COng COng l'IV 5619 D:i 707 O6ng ly CP Tu vAn Ki thuil Xay dlrng l0 H?i Xa it Ong, huyQn Mudng La, tinh Son La l/ b o I I I \4 Ma nrncol Knr o 5n0 duunc Ngu)an Trai, quan Thanh Xuan, Hd Noi C6ng ty TNHH L- t3 C6ng t) (CTET) CP Khorirg sdn D6ng llLry€n Y€n Ch6u, Sor La Thitrin Pic Midu, Bic cAc sll KrEN sAU NcAy KHOA so Kn roAN LAP BAo huyen Beo Lam, CB cio rAI cHiNH Ching t6i th6y kh6rg phet sinh b61 ki srL kiqn rldo c6 th6 anh h dng d6n c6c th6ng tin la dlro c trinh b:iv fuong Bio cio tii chinh ho.p rhdt cfrng nhu c6 hoec co th€ 1lc dong aleng k6 d6n hoat d6ng cna C6ng ty H(.'t DO\C ,J Khu c6ng nghiep An Khenh Chau ty CP Thny dien Sap ViCt ll N6i Xa Nan IIaLng, huyqn Mudng Td, tinh Lai ty l Nllll D6 96 Y6n Son ty TNHH ITV S6ng Dn 705 C61rg l'i S6ns Xe it Ong huyen Mud'rg La.linh Sor La t) Ll Bing Xa Mridng 'lr)ig, huygn MLLr)ng Chd, tinh C6ng ty TNHH Mot I haLnh vi€n S6ng I LJ ThiCn, huyqn Phuc Hda, tinh Cao Di9n Rien 1l I Xi Lumg Cao Di7 L- 'jl_ Ting 4, TTTM Machincol, Km +500 dudng \-'rr lrri quin lrunr \Ldn H; \Ji Xd nrrrg( rd nuyir l"c iiLong rinl I irn lhi va Khu c6ng S6ng D:i L] tl tl Sdng nghi€p S6ng Dd I Dir chi TAn don vi C6ng U corl C6rrg t) CP Ihiry dien LT La iinh Son La Cac thinh Ql \\ fRl \ A BA\ viin cira lloi ddng quin IONG (,lAM UO{ tri gdnr: ' NgLry6n Th6ng Hoa O'r; \gulcr, l(l ,c i.n Ong: Vi Quang Du6rg Nguy6r LI6ng Trudng Ong , 6ng, NinLr Duy I'hong Ong CAc Chir tjch ...I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02-03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài hợp soát xét 05-32 Bảng cân đối kế toán hợp 05-07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09-10 Thuyết minh Báo cáo tài hợp 11-32 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG [...]... nIm - thanh li, nhLrQng s6 cuiiinlm ben 2. 5 12. 8113 17 7.s31.,101.081 1 a66.5 17 11 '7 7.51i.104.081 1 566 5' ,7' ,7 r4' ,7 334 .23 1 .78 1 .22 ti 28 .916.9 17. 8s1 I8.6 52. 016.6:r6 r0 .29 4.901 .2 r5 9 .22 r.651 .21 5 1. 073 .25 0.000 1 32. 186.636 27 1.t83.6 12 1.0 r 32. 78 6.616 27 r.18i.6 42 1.011.611 636 7 1.6' ,7' ,7 636 21 1.689 .7 02 2t L689.1 02 1.690.1 37. 616 1.690.1 37. 616 11.8 17. 308.9 97 26 9.856.164. 479 75 .916.5 82. 595 3.8 67. ?05.3 92. .. J61.488.361.463 32. 321 .105 . 27 9 1.1 62. 661.114 1.011.945.049 175 .191.3 17. s55 33.696.2s1.0 12 1 62. 664.1 14 28 6.139.I0l Hao mdn TSCD diu nim Tnng trong nim - Trich kniu hao TSCD 834.018.056 14u.99t.149 .7' ,7 I 1.194.133.168 2{ .153.314.653 27 8 .24 15t5 21 .419.551.583 - Teng khec 4 .21 5.89 L.6rl 70 1 .76 1. 070 1 32. 7lt6.636 t 32. 185.636 93s .71 6 .23 9 12i. 075 .311 1.543.305.448 rr 2. 5 0 2- 846 2. ', 72 4 .311.169 1.00i.51r .29 l 1. 171 .21 9.909... 810.640. 928 531.'t64.1 57 i 07. 836.6?1 4.666.r75 1.15i. 07 r .26 0 s.19s.364.588 16,1 .21 1.8J7.585 35.s10.163.945 1 .21 5_581.3t 0 20 6.163 .25 1. 428 1.891. 426 .1 62 17. 168 .75 0. 871 l.' 170 .8 72 . 898 159.010.463. 671 2. 6 52. 121 .0 82 15s. 325 .104.01s 56 Girnl trong nim - Thanh li, nhue-ng ben - Cialrr kh6c sii culii n;n (liri tricdn lii s6 rliu ni- r 18.506.411.5. 12 6. 621 .9 14.11)9 105.61.1.9r 6.894 tl 4 28 6.119.1 07 28 .77 6.596... dune c6ne trinh fhity dien Sil 5 Thu6 vi cic khoiin khfc phii ).0 P611 thu Nhi nu6t 22 9 9 12. ' ,7 71 30/06 /20 10 VND r2. 320 .000 GTCT 1 hu6 12. 320 .000 c0ng 6 Tii Tii s:in ngin h4n khSc sdn thi6u chd T4m xri 07to1 120 10 VNI) VNI) 26 .416.015.165 21 .000. 571 .26 9 ing (arfl co, K] quy, 30/06 /20 10 2. 204 . 27 4 17i7.ijj li 46.000.000 Ky cLrQc ngan nan 71 5.000.000 26 .,1a4 .21 9.439 21 .'1 17. 328 .4 42 cOnc t_ I] I I I tf... 314.43i.tt1. 625 165.8 92. 6 42' ,]1)t) i05.581.i15.9E5 I56. 72 9 1t0 .21 5 c0ne 77 1 .73 6_050.0 52 -1 98.016.61J .70 1 ti1 /21 2 024 42 75 ,114 5S0 7 82 LJ t I 2l Gi:i viin Ki tru6c KY niy VNT) hnuq brn VN"I) Gi, \6n cna thdnh pham, hnng h6a da ba,n Gi, vin cta dich vu da cung cip Gi, !6n kinh doanh bii d0ng snn ddu ru 29 3.569.448.134 139.8 12. 194.1 52 286. 024 . 821 . 876 11t. 970 . 128 .506 t' c0nc 6 92. 986.9 62, . [21 351.168.384.89s ll 24 ... l].94t.lur165 r7 6 17. i 82. 4 32 8 67. 1t5.119 i L 425 .l09.ll6 t2r,ll9 t2 563.165 949 7. 0i2.i06 20 t 29 .,.tJ6.40) 569 li,:,9 i fhi da phiir sinll J: l]lu3 TSCD 24 9 ir_i i69 5 12 9 554 01J.108 7. tll.,l0,l0lll 26 6 60r.009. 021 6 Taisan ba phan rll! .75 1-i41.7i9 21 1 9 72 154. 171 h:rns ben ngon; t3t 121 2A2.4 12 77 1 .73 6.0i0 0 52 : ]:r::r rhu rhuin ln ben -: :-r:: bai phan khic : r-. :-: r' \i.hi phi philn 1 Ll'i nhuin tr hoat d6ng... I8. 978 .889.168 1 .21 8. 024 .1 37 22 6.32t.0 32. 446 55. 526 .65r.399 5.085.985.s94 322 . 528 .',t06.333 C6ng gi6 g6c hnng tdn kho VNI) 24 0.010.864 .75 8 3:143.168 .75 8 Hang giri di ban 0l/01 /20 10 821 .919 :71 ',l 1 I00.891.646.088 I I 818 844 826 3 12. 9t8 .26 9. 177 (*) Trung dti cdc cijng ttinh lon Xay dung c6ng tinh ThLiy diCn Son La Xay duns c6ng trinh Thny di€n H6 H6 123 .139 .78 8 .24 3 11.641.689.506 2. 093.1 82. 0 12 Xay dFng... 3i5.5 42. 008 .29 7 166.65:1. 977 .084 305.581.5t5.985 156. 72 9 .410 .21 5 131. 12\ .20 2.4 42 75 414 580 7 82 t'l c0ng 7 72 . 844. 126 . 124 398 .79 7.968.081 Doanh rho hoat al6ng xay 21 Cnc lip khoin gilim trn l Kj tru6c VNI) K' niy L''] ,'] nAy VND VNI) Gldrn \ phiiuw Aai '56 luong c6 phi6u clang + Ci Phiiu ph6 thing Cd ( l l:i: [1' - M.nl L Bto cro tii chirh h9p nhit chokikiioinl.Ingdy0l,/01 /20 10danngny30/6 /20 10 7 Ihllrin... r L I c h , o ,ro ktrrr l0/06 /20 10 01/01 /20 10 VND VNI] 2. 21 rLr c0nc 5 168 1 50 2. 215 .7 68.1aO I l 13 Val vi no ngin hrn 30tt6t20t0 VNI) \ 3r ngan hing (;) \ 3l : nhin \ :! Jii h3i dan han tra (xe I 'r \r 328 .2 0l/01 /20 10 VNT) tA.906 .23 9 I 19.161 .77 i.836 - 50.000.000 6.806.3 12. 500 13.5 62. 62i.000 chi ii0i vay dai han) ihua lai chinh dan han rra cOng 33s. 077 .21 8 .73 9 1 32. 77 4.398.836 (+) Th6ng tin b6 sung... 28 .77 6.596 rl9 1.919.6i1 71 ll 10_406.118.650 l 8 IJ Xat, d$ng Lo bdtl dd dang Trons da cL:L c6ng hinh 0u0l /20 10,) 30/06 /20 10 Chi phi xay dtlng co brin dd daflg VND vNt) 24 7 .21 6.408.158 134 . 27 6 .23 5.t 59 ](n 11 8.691.,111 f01 7. 096 .75 5.180 5.9.11.6 97. 603 101. 922 .989.881 lhLry dien r-am He 45.961.681. 923 14.059.89{r.19l 32. 165. 529 .1r7 ThLry dien Cao Bang 22 .611.131 .21 6 15 .24 8.4 57. 829 l_ Thu) dien Sap Vi6t