Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng...
WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt hnnh gi6y rb c6 gi6 WI Cdc khoin Nq kh6c I Cdc khoan lii, phiphdi trA 2 Thu6 TNDN hodn l4i ph6i trd 3 Cdc khoan ph6i trd vir c6ng ng khric 4 DF phdng rui ro Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Báo cáo tài hợp niên độ Ngày 30 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng cân đối kế toán hợp niên độ 6-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ Thuyết minh báo cáo tài hợp niên độ - 10 11 - 36 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”), trước Công ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) Công ty số 102783 Ban Tr ng tài Kinh tế cấp ngày tháng năm 1993 sau sửa đổi GCNĐKKD số 4106000166 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 200 Vào ngày 27 tháng năm 200 , Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa đ Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 200 theo GCNĐKKD điều ch nh sau Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Chí Minh (“SGD CM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGD CM SGD CM cấp ngày tháng năm 2010 oạt động Công ty vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức; đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh; kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch vụ kinh doanh hàng cảnh chuyển tải hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang loại thùng phi sắt – nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng Công ty có trụ sở đăng ký số 1B Minh, Việt Nam oàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Chí HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên ội đ ng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Trần Quyết Thắng Bà Đoàn Thị Đông Ông Đặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh Đức Ông Đinh Quang oàn Ông Lê Việt Thành Chủ tịch Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 từ nhiệm ngày tháng năm 2014 bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban Kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Ngô Lê Quang Tín Bà Nguyễn Thị Thu Bà Nguyễn Vũ oài Ân Trưởng ban Thành viên Thành viên từ nhiệm ngày 10 tháng năm 2014 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh Đức Ông Trần Văn Thịnh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam T ÔNG TIN C UNG (tiếp theo) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Đặng Vũ Thành KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Trách nhiệm ữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty phan Kho van NIr;n Nam MO CAO CiJA &qN TONG G AM OOC 8"1 6rq^lld&'6rqtr' dplt 1r% MAlNan cd'sN a'{ ba r bao ao r / \! b.o t7 (; io31 co rc 1' Tp' o :a rAr d6.i" r0'q y !c.o1q ty d' ( NF6 1.d! \)'o seu rh6ns k6r lhLrd nqay 30 thang nrm 2014 TfuicH NHIEM cOA NENOq aA TONG GIAM OOC OdI VOI BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT GI|IA dO cho ttng ky T6ig Gian d6c.hiu mch nhi"Am ddm beo bAo clo ta chhh hop nhAl q oa kcl qua hoai dong kC r.rn phAn anh tunq lhrc va hdp ynnh hinh iaichinh hqp nhal sita niod ilo^en knh doanh hsp ih6l qit6 nBn d6 va linh hhh uu chuy€n lCn ie hqp nhAt sita nioi dd c'16 Nh6n cois ly Trcnsquatlinh bpbroceotaichinh hop nh&slranidnd0 trdy, Ban r6ns Giem it6c can Ban 9a chetr cacchinh sech k6 lo5n thrch hsp va6p du^q cec chinh ssch ' nrqd hen cacdanh giava u6c thh mot cach hqp rap bAo c5o r-1ichinh hqp ihAt m cach nhfuquani li v9 rhSnlrans $i neu 16 cec dhuai mud kd ban ap dens c duqc tuan hay khons v9 t5t ca nhons rans yau sovo nhtng chuen muc d3 duqciinh bayv) si, rhjc hdo nhrtoioa n.n d0 ve gi.,a ni.n do.tr.n @ sd nsuyen 6c hoal dons ricn lpc lysElap Iuc hoal dong s6i lu edh lnpns hqp khdnqlh€ cho rrnq Nhdfr cddq l6ns G 6m dm chiu ftch nhiem dem bao viec cac s6 sach k6 roan th ch hqp il@ luu siir il6 phjf 5nh rrnh hrnh u chinhhgpihelgi6an€nd0oiaNh6mcangiy.vd m'ic d0 cbrnh xec hqp n,o va dan bao dno cac s6 sach ke iorn tuan $Li voi he th6ns kc loSn de v lai bal ki rhd di6m -r6ns Ban duqcepduns Gbm d6cconq chlu mch nhi4m vA v+c quin ly dc Id sdncriaNhdm Ban cons 1} va d6 ph6ilhuchien.ad bien phep Ihich hqp d6 ngan chan va phjthien c5c h)nh vi sian an vd nhnig vi Phem khAd BanT6ng GiAm d6c€m k6td5luAn rhi nhnig ydu clu na0 tran irong veclap hqp nhal o 0a nien d0 kdmlheo baodold chlnh CONG AO C(IA BAN TONG GIAM OOC Th@ y ki,an crra Ban T6ng Giam d&, bao ceo lA cninh hgp nhet g oa nien kem the da phdn anh iruns ihucva hqp i rrnh hlnh € chinh hop nhatgioanidn d6 cia ...SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1 Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3 Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1 Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2 Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2 Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2 Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3 Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 Dau tu vao cOng ty con 211 2 Vein gOp lien doanh 212 3 Dau to vao ding ty lien ket 213 4 DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a Nguyen gia TSCD hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3 Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4 Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?: Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom 2013 1)0278 Ke Tom Truiffng_ i Chi Bet, tieu B NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HILTU I Cic khoan my Chinh phu vi NHNN II Tien girl va vay cfia cac TCTD khac I Tien gui cua cac TCTD khac 2 Vay cac TCTD khac HI Tien girl cua khach hang IV Cac cong cu tai chinh phli sinh vi tic khoin my tai chinh khac V Vein tai try', uY thac dAu cho vay ma TCTD phai chin rui ro VI Ink hanh giAy to . co gia 310 320 321 322 330 340 350 #ffiST{B NGAN HANG TIITIONG TI$I CO PHAN SdI GON - HA NQI 77 Trin llLrng Dao - Qudn Hmn Kidnr - ll?r f.loi Brio crio tiri chinh ln;p nh6t Quf II nnm 2012 NIAu s6: Q-02a 'l'e1 04.39423388 Fax: 021.394109212 Chi ti6u TD - BANG CAN DoI KE TOAN Mn chi -l'huy6t ti6u minh Sd cu6i kj Dctn vr tlnh; tr'ItD 56 tliu nxm A. TAI SAN I Ti6n m{t, virng b4c, tli quj II Tidn giri t4i NHNN III Ti6n, virng giii tai cfc TCTD khric ri cho vay c6c TCTD khdc . .^.i I -f ien. v?rng gui tai cdc TCTD kldc 2 Cho vay cac TCTD kh6c 3 Du phong rui ro cho vay cdc TCTD kltdc IV Ch[ng khofn kinh doanh I Chrmg kho6n kinh doanh 2 Dg phong girim gi6 chtrng khoAn kinh doanh \/ Cric c6ng cg tiri chinh phdi sinh vir cdc tAi $n tii chinh khic VI Cho vay kh6ch hing I Cho vay khdch hdng 2 Dg phdng rui ro cho vay kh6ch lang VII Chring khofn dAu tr I Chtmg khoan diu u sin s?rng de bdn 2 Chung kho6n clAu u git d6n ngay il6o han .1 Du phong giam gid chtmg kJroan ddu u \'ltl G6p v6n, dAu tu dhi h4n I t)iu tu viro c6ng ty con ^ .,: I VOn gop rBn ooann . ^: i DAu tu vAo cdng ty liin l€t 4 DAu tu ddi han kh6c 5 Dp phdng giiim gia dAu nr ddi han lX Tii sen c6 dinh i ,. , , - ,, r I I ar san co olnn nuu nnn a Ngtty€n gid TSCD lfLu hinh b Hlo mdn TSCD hiiu hinh 2 Tdi san cO dinh th,f tdi chinh a NgultAn giti TSCD b liao ntdn'l-SCD t ' , ; r. t i I at saD co olnn \ o nnn zt' Nguy|n gia TS(ID v6 hnh b Hao mdnTSCDv6 hinh f n6t aQng sin diu tu' a Nguyen gid BDSDI- b FIao mdn BESDT Xl Tni srin C6 kh6c I C6c khmn phdi thu 2 C6c khoan lai" phi phtii thu 3 'fai srin tfu6 TNDN hcfrn lar 4 Tdi sdn Co khAc - Iruilg du. lart llte Imtung nnl 5 Cac khmn drr phong nii ro cho cac 6i san Co nQi bzing khac rdNG rAr sAx c6 110 120 130 l3l 132 139 140 t4l 149 150 160 t6l 169 170 171 t72 179 210 2t I 2t2 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 210 241 241 250 2sl 252 253 a<1 255 259 300 l8 t9 20 21 'r) l5 l6 t7 3,10,686,963,675 819,858,205,006 30,376,177 ,267 ,152 30.376.777,267,t52 U U 13,J19,0l,l,l32 3 I,886,773,286 (l 8,567,758,954) 4,948,8',t9,r28 30,325,,186,839, I 95 30,695,797,08 I,845 (370,3t0,242.650) I 0, I 34,42 I,863,596 3,399.880,457,60 I 6,',113,986,839.574 (9 .145.133.s79) J3J,J 11,2,10,89J 0 0 0 334,289,000,000 (97 5,7 59.t07) 2,213,840,902,473 182,536,997,573 287,494.719.153 (104,957 ,721 ,580) 0 0 0 2,09 1.303,904,900 2,1 1 4,854. t 95,53 I (23,550,290,63 l ) 68,051,999,441 68,05 1,999,441 U 6,295,233,998,592 2"937 .440,237 .l6s 2.433.7 t6,t98.443 0 ' 924.077.562.984 80.985,939,1 73,,183 125,218.979,260 35,1 I I,s2s,6J7 l 8,84s,r 74.632,85s I 8,845, l 74,632.85s 0 U t7,801,172,127 36.165.293.695 (18.361,121,268) ,1,035,834,699 28,806,884,090,2 l s 29. 1 6 1.850.639,905 (3s4.966.549.690) 15,097 ,394,499,137 I 2,50 I ,240, I 53.537 2.6 I 0.840.000.000 ( l 4,685,6s3,800) 3ll,l13,2,10,893 U 0 U 334.289.000.000 (97 5,7 s9 ,107) 2,2s4,982,825,323 t67 ,781 ,341.002 252,783,546,659 (85,002,20s,65 7) '0 U 0 2.087 ,20t .484.321 2,106,146"460.886 (t8,944,97 6,565) 0 U U 5,169,62 1 ,880,976 2.599.670,439.052 1.64s.4.13,688.789 0 924.6t4.4t9.802 ( l 06.666,667) 70,989.541,682,022 23 24 26 'l'hu16t B Nq PH,ir rRA vA voN crr('so Ht,r' I Crlc khorin no.'Chinh phii vi \IINN II Tidn grii vi vay cria cric 'ICTD kh{c I Ti0n gtLi cila cdc'I'CTD khiic 2 Vav cac -l C'l'D khdc llI Tidn giii cr'ra khfch hing lV Crlc c6ng c11 tii chinh phf i sinh vd cric khorin ng'tAi chinh kh6c \' "A.r tii trg', ui th{c rtiu tu', cho vay mi TC'I'D phiii chiu riii ro \rl Ph{t hinh giAy td'c6 giri VII Cric khoiin Nr2'khdc I L ac klroun lai. phi phai rra 2 Thud TNI)N hoin lai I I I I } 1 . .J J ) J J I ~ - - - - - - .~ 't IF TAp DoAN DAu KHi VIET NAM . . TONG CONG TY CO PHANDICH V{)KY THU~T DAu KHi VI~T NAM Bia chi: S6 1- 5 Le Du§.n- Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39]02828 -Fax: 08.39102929 ~ft"o~~ " BAa cAo TAl CHINHHOP NHA T I . , 'oJ QUY' 2- NAJ\tI2010 .' . ' 'r k I .J I I rj:-' L::: - - - - - - - - - TAp DOANDAu KHiQu6c GIAvlBT NAM TONG CONGTYCP OICH VI) KYTHlJAT oAu KHi VN D!A CHi. 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHi MINH M§u s6 8 01 - HN (Ban himh theo QD /5 -BTC ngay20/03/2006 cua B6 tnrimg BTC) BANG CAN DOl KE ToAN HQP NHAT Tr;lingay 30 thimg 6 niim 2010 TAl sAN M1i A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. Ti~n va cac khoan tu'o'ng du'o'ng ti~n I.Ti€n 2. Cae khoan tuang duang ti€n 110 III 112 II. Cae khoan dAuhr tai ehinh ng~n h:.," I. D§u lu ng~nh\ln 2. DI,fphong giam gia d§u tu ng~n h\ln (*) (2) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ng~n h:.tn I. Phai thu khaeh hang 2. Tra tmae eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. DI,fphong phai thu ng~n h\ln kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tAn kho I. Wmg t6n kho 2. DI,fphong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ng~n h:.," khae I. Chi phi tni tmae ng~n h\in 2. Thu~ GTGT duqe khAutru 3. Thu~ va cae khoim khae phai thu Nha nuae 5. Tai san ng~n h\ln khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN oAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dai h:.tn I. Phai thu dai h\lncua khaeh hang 4. Phai thu dai h\ln khae 5. DI,fphong phai thu dai h\lnkh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Hi san e6 dinh I. Tai san e6 dinh hffUhinh - Nguyen gia - Gia tr, hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 3. Tai san e6 djnh vo hinh - Nguyen gi<i - Gi<ilr! hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi x<!ydl,fng ca ban da dang 227 228 229 230 II I. Bftt dc}ng san <tAutll' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 Dvt: VND 30/06/20 I0 31/12/2009 7291 700307277 5257942812614 2 095 486 345 560 I 977 138 530 638 I 749552011 144 I 435 792 497 644 345934334416 541 346 032 994 5 600 000 000 3 900 000 000 5 600 000 000 3 900 000 000 4 607 789 879 322 2 749 691 074 609 4461539496821 2686558572 084 206 899 048 352 95 103279 841 36116203 124 39 957 461 692 -96764 868 975 -71928239008 440 132820581 436011110768 444093 181 943 439971472 130 -3 960 361 362 -3 960 361 362 142691261814 91 202 096 599 1095 I 926 970 2 607 44 I 880 103495610079 83696387901 503 656 799 II 430741 27740067966 4 886 836 077 8 853 339 486 440 7 142599558346 I 176276416 185244801 355 087 777 310 128003 1 176276416 185244801 -355 087 777 -310128003 7 085 890 352 385 5 664 349 450 359 1\043 805 384 052 2593950916980 6038634861441 4289 120058 858 -1994829477 389 -1695169141 878 17 542 203 868 148356998840 23 407 883 551 156 965 328 852 -5865679683 -8608330012 3 024 542 764 465 2922041 53,1539 - - - - - - - IV. cae khoan d§u tu' tai ehinh dai hn 250 1575801743873 1447596454868 I. Du tu vilOeong ty con 251 2. Du tu vilOeong ty lien k€t. lien doanh 252 I 224314528209 990 709 960 542 3. Du tu dili h!.inkhae 258 5.7 362472 459 917 464968407637 4. DI!ph6ng giam gia du tu tili ehinh dili h!.in(*) 259 -10985244253 -8 081 913 311 V. LQ'ith thU'Ol1gmi 260 19513638462 VI. Hi san dai hn khae 270 170 957 475 304 30468408318 I. Chi phi tni truae dilih!.in 271 168100585196 27 998 545 563 3. Tai san dili h!.inkhae 273 2856890108 2469862755 TONG CONG TAl sAN 280 16 145039793717 12400542370960 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/12/2009 A.NQ puAI TRA 300 12 629311 037 980 8796735761 915 I. NQ'ngn hn 310 8449 110857746 5192 178070473 I. Vay va nq ngfinh!.in 311 5.8 1236840169914 1066828320015 2. Phai tra nguai ban 312 2 900 736 234 569 2236249254212 3. Nguai mua tra tin truae 313 471 893394499 429 242 920418 4. Thu€ viicae khoan phai nQpNha nuae 314 5.9 304090211 793 166752485745 5. Phai tra nguai laDdQng 315 296 059 903 995 177674 246 261 6. Chi phi phai tra 316 5.10 2068376577 784 569120148989 9. Cae khoan phai tra, phai nQpngfinh!.inkhae 319 5.11 1098 162827816 [...]... tháng 12 năm 20 13 Mua mới 51. 920 .20 9. 729 - 5.798. 426 .597 - 39.066.8 62. 785 - 1.650.341. 023 60 .27 2. 727 98.435.840.134 60 .27 2. 727 30 tháng 51. 920 .20 9. 729 5.798. 426 .597 39.066.8 62. 785 1.710.613.750 98.496.1 12. 861 37 .29 7.536. 322 2. 640.908 .22 6 11.771.998.487 585. 024 .735 52. 295.467.770 31 tháng 12 năm 20 13 Khấu hao trong kỳ 44.383.190.485 4 82. 426 . 023 4.083. 928 .719 198.661.7 12 23.137.839.307 1.510.076.178 1. 027 .887.463... Nhóm Công ty là VNĐ 2. 5 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Nhóm Công ty bao g m báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty và công ty con cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 20 14 Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Nhóm Công ty thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con, và tiếp tục được hợp nhất cho đến ngày Nhóm Công ty thực... tháng 6 năm 20 14 Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 18.931.069.955 12. 583.036.973 8, 9 2. 1 02. 828 .688 (81.477.543) 2. 581. 626 .305 (194 .22 4.889) 20 20 .22 1. 425 (3.367.011.561) 139.381.387 24 .453.818 (2. 954.885 .22 2) 8.555.064 17.745.0 12. 351 (54.513. 826 .185) 27 0.708 .26 7 11.717 .26 4.763 (334. 528 .190) (119.578. 823 ) 12. 048.5 62. 049 (6.151 .21 6.1 02) 1. 123 .146.477 4 .29 9.036.671 (1.353 .22 3.148)... (2. 680.017.797) (153.754.0 52) 30 tháng 6 năm 20 13 83.518.570.000 6.894.818.939 23 .316.847 .26 1 4. 822 .713.838 10.0 82. 966.034 128 .635.916.0 72 31 tháng 12 năm 20 13 Lợi nhuận thuần trong kỳ Cổ tức đ công bố Trích lập các quỹ 83.518.570.000 - 6.894.818.939 1 .20 3.071 .23 3 23 .316.847 .26 1 - 4. 822 .713.838 - 19.949.114.757 14.886.531. 028 (10. 022 .22 8.400) (3.809 .21 3.699) 138.5 02. 064.795 14.886.531. 028 (10. 022 .22 8.400)... tháng 12 năm 20 13 45.170.309.316 33.751.747.339 30 tháng 6 năm 20 14 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 13 Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuyết minh số 23 .1) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác 2. 048.155.780 1.0 02. 263 .29 4 173 .21 1.9 52 2 .28 2.831 .26 7 2. 255.660.387 1.089.043.484 25 9 .26 8.876 1 .26 8 .21 3.850 TỔNG CỘNG 5.506.4 62. 293 4.8 72. 186.597 30 tháng 6 năm 20 14 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 13 Cổ tức... 30 tháng năm 20 14 Giá trị còn lại: 10 năm 20 14 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Dự án Km9 Xa Lộ à Nội Dự án Cát Lái Dự án kho Long Bình TỔNG CỘNG 20 30 tháng 6 năm 20 14 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 13 866 .27 2.000 417. 727 .27 3 1 42. 348.181 8.640.000 - 1. 426 .347.454 8.640.000 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN/HN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI C ÍN ỢP N ẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm 20 14 và cho... CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 11.1 Đầu tư ngắn hạn 30 tháng 6 năm 20 14 Số lượng Giá trị 31 tháng 12 năm 20 13 Số lượng VNĐ Đầu tư chứng kho n ngắn hạn Trong đó: Chứng kho n niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng Kho n Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng kho n Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí Chứng kho n... niêm yết: Công ty Cổ Phần Thép Biên Hòa Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định – Phong Phú Tổng Công ty Cổ Phần May Việt Tiến Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú Giá trị VNĐ 167.154 6.979. 120 .100 167.154 6.979. 120 .100 60.904 4.516. 720 .100 60.904 4.516. 720 .100 10.560 1.4 62. 077 .25 0 10.560 1.4 62. 077 .25 0 28 .26 0 1.396.647.8 32 28 .26 0 1.396.647.8 32 16 .27 5 5.803 1.150. 320 .000 16 .27 5 507.036.000 5.803 1.150. 320 .000 507.036.000... tư số 21 0 /20 09/TT-BTC do Bộ tài chính ban hàng ngày tháng 11 năm 20 09 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính (“Thông tư 21 0”), tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông... 161.863. 029 2. 465.843.779 - 873 .21 8 .25 0 161.863. 029 1.035.081 .27 9 197. 424 .364 (197. 424 .364) 971.080. 125 14. 321 .25 0 - 161.863. 029 - 1.330.367.518 14. 321 .25 0 (197. 424 .364) - 985.401.375 161.863. 029 1.147 .26 4.404 31 tháng 12 năm 20 13 1.090. 125 .636 45.350. 625 - 1.135.476 .26 1 30 tháng 1 .28 7.550.000 31. 029 .375 - 1.318.579.375 Nguyên giá: Trong đó: Đã khấu trừ hết Giá trị khấu trừ lũy kế: 31 tháng 12 năm 20 13