Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giản...

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Báo cáo tài riêng niên độ Ngày 30 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng cân đối kế toán riêng niên độ 6-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng niên độ Thuyết minh báo cáo tài riêng niên độ - 10 11 - 36 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”), trước Công ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Ch ng nhận ăng k Kinh doanh (“GCN KK ”) Công ty số 102783 Ban Tr ng tài Kinh tế cấp ngày tháng năm 1993 sau sửa đổi GCN KK số 4106000166 Sở Kế hoạch ầu tư Thành phố Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 200 Vào ngày 27 tháng năm 200 , Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/Q -BTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa đ Sở Kế hoạch ầu tư Thành phố Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCN KK số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 200 theo GCN KK điều ch nh sau Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Ch ng khoán Thành phố Chí Minh (“SG CM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/Q -SG CM SG CM cấp ngày tháng năm 2010 oạt động Công ty vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại l vận tải đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương th c; đại l tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh; kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), IC (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch vụ kinh doanh hàng cảnh chuyển tải hàng hóa; đại l kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang loại thùng phi sắt – nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng Công ty có trụ sở đăng k số 1B Minh, Việt Nam oàng iệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Chí HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên ội đ ng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Trần Quyết Thắng Bà oàn Thị ông Ông ặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh c Ông inh Quang oàn Ông Lê Việt Thành Chủ tịch Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 từ nhiệm ngày tháng năm 2014 bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban Kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Ngô Lê Quang Tín Bà Nguyễn Thị Thu Bà Nguyễn Vũ oài Ân Trưởng ban Thành viên Thành viên từ nhiệm ngày 10 tháng năm 2014 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông ặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh c Ông Trần Văn Thịnh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam T ÔNG TIN C UNG (tiếp theo) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Thành KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Trách nhiệm ữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty ặng Vũ Kho van tuli6n Nam C6ng iy C6 BAO CAO CUA BAN TONG GAM DOC r6no c am d6 c6ns ty ca phan khovan Mi,ao Nam { c6nq ly ) t inh bay beo va bao bichinh rdnq o ta den d6 cta Cbrc ly cho kt ka loen s6! lhAng kal lhLic 30lhrng Ban cao TRACH NHIET cOA BA^I TdNG GIAM Ban T6ns Giam d6c chiu loc' plcl r ooc oOI vOI BiO trldh nhem d,m bdo bao 1r' q rlLL \a noP -o CAO TAI CHINH RIENG GIOA NIEN leicrrinh ddns g i'a i 0d dO cho ttng kt k€ ' doanh r€ns s [,2 nion d6vA linh hinh luuchuy6n iien ie rCng qi0a nen dd cL]a c6ng ty Trong quatrlnh hp bro ceoiAichinh renq gi0a n en dO nAy Aan T6ng G em ddc can ph6i ! , ua chon cecchinh sdch k6 bin lbig ky thich hqp vA apdung cAcchinh sach mot.ach nhAl quen mot*ch D ihan rans, neu ro c6o chuen muc k6bai Ap dung c6 duqc luin Ih0 hay khdns va irgns ycu sovd nhnns dhuan muc d, du?ctrrnh bay veqiailhrc rhuc h an crcdanh s a va udc Iinh hqp ly dtci nhndg sail4ch bp beo ceo $ crriih idng gita nian doftn @sd nguyen 6c ho?t dons lidn tuc lrit rMdnq hdp khdnqlhecho rdno c6ng q se tcp luc hoat tlong r6nq Giafr d& ch Ban u trrch nhi+m dim b,io v ec cic s6 sech kd bai firch hqp duoc uu g o de g, e' d0 (ic C0' 9, v6i nt dO c\' \'e' Foo l; E brt \t lT d;1 ro \a dlr bio rq c s6 '(r e lo"1 Uar Fi ,o Fa rFdro A rG1 d: It,qr ap duns Ban r6ns Gem d6c c0n9 ch u lrach nhem vd viec quin i crc ta sed c'la cdno ry va d6 pt1 dr1' r l rl D' *l11 rAE pheihF hen dec bien phap lhrch hqp da ngan chln v) pha hien clc haih vigiai an va 8an T6ns Gam d6c €m k6t d5 iuan $ri nhi,ns yau dru n6u tltsn rrong viec ap bao i6nq 9i0a n en d0 kem ths nhlnq v u chlnh CONG BO CUA BAN TONG GIAM OOC t kCn cia Ban rdns Giam d6d, bao cao iaichrnh reng g ta nien d0 kdm rheo da phrn Anh ,' a' *i1r rAr9 9'0a,.Al d6 cic cd10 tu,Jo rsat "0'Flr rJn ldq.;Fo-rdOTr' Fooa'1 Arqg'oa nA.d.\dl'11fr1 ,r'1tr:1rr' r;9id1'A1d6 Th€o 20 ki ke ben seu fianq kel lhLlc chg phtr hqp vdidc Chuan doanhnghepViqtNamvaclcquydn|iphap|yc6Ienquan ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 83.518.570.000 - 6.894.818.939 1 .20 3.071 .23 3 23 .316.847 .26 1 - 4. 822 .713.838 - 17 .23 0. 929 .8 72 13.318.6 42. 2 52 (10. 022 .22 8.400) (3.809 .21 3.699) 135.783.879.910 13.318.6 42. 2 52 (10. 022 .22 8.400) (2. 606.1 42. 466) 30 tháng 6 năm 20 14 83.518.570.000 8.097.890.1 72 23.316.847 .26 1 4. 822 .713.838 16.718.130. 025 136.474.151 .29 6  24 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI C ÍN RIÊNG GIỮA NIÊN Ộ (tiếp... tháng 12 năm 20 13 và 30 tháng năm 20 14 Trong đó: Đã khấu trừ hết Giá trị hao mòn lũy kế: 31 tháng 12 năm 20 13 Khấu trừ trong kỳ Giảm khác 30 tháng 6 năm 20 14 Giá trị còn lại: 10 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG ự án Cát Lái ự án kho Long Bình TỔNG CỘNG 20 30 tháng 6 năm 20 14 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 13 417. 727 .27 3 1 42. 348.181 - 560.075.454 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI... Ngày đáo hạn năm 20 14 như sau: Lãi suất Tài sản đảm bảo %/ năm VNĐ Ngân hàng Thương 23 .4 52. 258.781 Từ 22 tháng 8 mại Cổ phần Ngoại năm 20 14 đến thương Việt Nam 29 tháng 9 Chi nhánh Chí năm 20 14 Minh 8 Nhà cửa tại 18 oàng iệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Chí Minh Công ty thực hiện kho n vay này nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động 22 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI C ÍN RIÊNG... tháng 6 năm 20 14 Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 17.375.565.364 12. 583.036.973 8, 9 2. 1 02. 828 .688 (81.477.543) 2. 581. 626 .305 (194 .22 4.889) 19 20 .22 1. 425 (1.774.849 .25 2) 139.381.387 24 .453.818 (2. 954.885 .22 2) 8.555.064 17.781.670.069 (53.789.010.918) 27 0.708 .26 7 11.717 .26 4.763 (334. 528 .190) (119.578. 823 ) 12. 048.5 62. 049 (6.151 .21 6.1 02) 1. 123 .146.477 4 .29 9.036.671 (1.353 .22 3.148)... Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí Ch ng kho n chưa niêm yết: Công ty Cổ Phần Thép Biên Hòa Công ty Cổ Phần Dệt May Gia Định – Phong Phú Tổng Công ty Cổ Phần May Việt Tiến Công ty Cổ Phần Dệt Vải Phong Phú VNĐ 167.154 6.979. 120 .100 167.154 6.979. 120 .100 60.904 4.516. 720 .100 60.904 4.516. 720 .100 10.560 1.4 62. 077 .25 0 10.560 1.4 62. 077 .25 0 28 .26 0 1.396.647.8 32 28 .26 0 1.396.647.8 32 16 .27 5 1.150. 320 .000 16 .27 5... dụng đất Phần mềm máy tính Trang web Tổng cộng 1 .28 7.550.000 1.016.430.750 161.863. 029 2. 465.843.779 - 873 .21 8 .25 0 161.863. 029 1.035.081 .27 9 197. 424 .364 (197. 424 .364) 971.080. 125 14. 321 .25 0 - 161.863. 029 - 1.330.367.518 14. 321 .25 0 (197. 424 .364) - 985.401.375 161.863. 029 1.147 .26 4.404 31 tháng 12 năm 20 13 1.090. 125 .636 45.350. 625 - 1.135.476 .26 1 30 tháng 6 năm 20 14 1 .28 7.550.000 31. 029 .375 - 1.318.579.375... coPH/iN i./ )i )-J \i\#,ffi S@ffiffi Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI C ÍN RIÊNG GIỮA NIÊN Ộ vào ngày 30 tháng năm 20 14 và cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày 1 THÔNG TIN CÔNG TY Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam ( Công ty ), trước đây là Công ty Kho vận Miền Nam, tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB do Bộ... ngày 8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Nhà cửa và vật kiến trúc Máy móc và thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị văn phòng VNĐ Tổng cộng 31 tháng 12 năm 20 13 Mua mới 51. 920 .20 9. 729 - 5.798. 426 .597 - 39.066.8 62. 785 - 1.650.341. 023 60 .27 2. 727 98.435.840.134 60 .27 2. 727 30 tháng 51. 920 .20 9. 729 5.798. 426 .597 39.066.8 62. 785 1.710.613.750 98.496.1 12. 861 37 .29 7.536. 322 2. 640.908 .22 6 11.771.998.487 585. 024 .735 52. 295.467.770... 6 năm 20 14 VNĐ 31 tháng 12 năm 20 13 Cổ t c phải trả Tiền nhận k quỹ Phí hoa h ng Các kho n phải trả, phải nộp khác 10.190.660 .26 3 1.348 .29 0.144 679.446.9 32 584.344.130 180.659.063 1.136 .23 2.773 6 62. 693.787 926 .788.959 TỔNG CỘNG 12. 8 02. 741.469 2. 906.385.5 82 CÁC KHO N PHẢI TRẢ KHÁC 23 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN T UYẾT MIN BÁO CÁO TÀI C ÍN RIÊNG GIỮA NIÊN Ộ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng năm. .. (8.555.064) (4 .26 4. 427 .719) (4.038.0 82. 990) - 675 .23 2. 023 (4.176 .21 9.504) (3.406.458.771) ( 32. 914. 122 .055) 3.188.441.145 ( 620 .348.181) (1.5 42. 828 .399) - 27 0 .24 0.909 (1.530.000.000) - 1.815.849 .25 2 2. 805.1 02. 545 (334.498. 929 ) 1.5 32. 515.055 I 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 25 27 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng các kho n phải thu Giảm hàng t n kho Tăng