Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 14.08.2014 10:43 Signature Not Verified Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 830,009,747,314 793,688,795,992 I. Nợ ngắn hạn 310 586,670,711,797 553,862,379,259 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 178,041,837,477 175,950,395,357 2. Phải trả người bán 312 74,553,222,019 80,038,340,070 3. Người mua trả tiền trước 313 110,402,954,805 93,637,906,789 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 V.16 68,195,573,930 63,609,468,501 5. Phải trả người lao động 315 15,098,372,540 13,980,037,497 6. Chi phí phải trả 316 V.17 68,965,339,750 70,349,470,900 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2014 Bao clio hru chuy~n ti~n t~ hQ'PnhAt cho ky k€ toan k€t thuc vao ngay 30 thang 06 nam 2014 CONG TV CO PHAN DUONG BIEN HoA Khu Cong nghi~p Bien Hoil I, Phuong An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dang Nai BANG cAN DOl KE ToAN H<}PNHAT GlfrA NIEN DO QUY II- NAM 2014 Tl}i ngay 30 thang 06 nAm 2014 Chi ti@u Mi'isA Thuy@t sA euAi ky sA dau nAm minh TAl SAN 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518 A. TAl SAN NGAN H~N 100 1.480.285.980.192 1.396.747.826.637 (100=110+120+130+140+150) I. Ti~n va cae khoan tU'O'OgdU'O'Dgti~n 110 V.Ol 71.162.997.242 238.292.387.393 1. Ti~n 111 71.162.997.242 108.292.387.393 2. Cac khoan tuong duong ti~n 112 - 130.000.000.000 II. Cae khoan dAu tlr tai ehinh ngin hl}n 120 V.02 31.052.571.428 44.240.000.000 1. DAutu ngi\n h~n 121 31.052.571.428 44.240.000.000 2. D\I' phOng giam gia dAutu ngi\n h~n (*) 129 - - III. Cae khoan pMi thu 130 546.999.307.558 698.449.799.241 1. Phai thu cua khach hang 131 264.772.913.069 225.036.601.376 2. Tra truac cho nguai ban 132 V.04 290.472.644.789 442.822.048.442 3. Phai thu nQi bQ 133 - - 4. Phai thu theo tien dQke ho~ch hgp dOngxay 134 - - d\lUg 5. Cac khoan phai thu khac 135 V.05 1.609.480.289 37.156.074.859 6. D\I' phOng cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 V.06 (9.855.730.589) (6.564.925.436) IV. Hang tAn kho 140 784.369.506.336 343.666.249.572 1. Hang tOnkho 141 V.07 784.369.506.336 343.666.249.572 2. D\I' phOng giam gia hang tOnkho (*) 149 - - V. Tai san ngin hl}n khae 150 46.701.597.628 72.099.390.431 1. Chi phi tra truac ng~n h~n 151 11.992.966.401 7.851.100.547 2. Thue GTGT duQ'ckhdu trir 152 33.414.183.169 3.264.726.031 3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuac 154 - - 4. Tai san ng~n h~n khac 158 1.294.448.058 60.983.563.853 B. TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 200 787.543.206.028 797.043.598.881 I. Cae khoan phai thu dai hl}n 210 40.793.438.961 77.928.943.311 1. Phai thu dai h~ cua khach hang 211 - - 2. V6n kinh doanh a don vj tf\l'c thuQc 212 - - 2. Phai thu nQi bQdai h~n 213 - - 3. Phai thu dai h~n khac 218 V.04 40.793.438.961 77.928.943.311 4. D\I' phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 - - II. Tai san eAdjnh 220 V.08 660.425.673.752 634.684.814.197 1. Tai san c6 djnh hCi'uhlnh 221 V.08a 530.126.992.995 519.076.342.219 - Nguyen gia 222 953.810.252.321 922.446.273.254 - Gia trj hao mon luy ke (*) 223 (423.683.259.326) (403.369.931.035) 2. Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 - - - Nguyen gia 225 - - - Gia trj hao mon luy ke (*) 226 - - Chi titiu Mas6 Thuy@t S6 eu6l ky S6 dAu nAm mlnh 3. Tiii san c5 djnh vo hlnh 227 V.08b 8.803.090.919 9.404.296.551 - Nguyen gia 228 20.483.171.543 20.483.171.543 - Gia trj hao man IOyke (*) 229 (11.680.080.624) (11.078.874.992) 4. Chi phi xay d\lIlg C<Jbim 230 V.08c 121.495.589.838 106.204.175.427 III. Bat dQng san diu tll 240 - - 1. Nguyen gia 241 - - 2. Gia trj hao man IOyke (*) 242 - - IV. Cae khoan dAu tll till ehinh di\l hfn 250 V.03 69.072.253.086 63.770.153.319 1. Ddu tu vao cong ty con 251 - - 2. DAutu vao cong ty lien ket, lien doanh 252 7.129.929.336 7.014.317.169 3. DAutu dai h~n kMc 258 72.055.143.384 61.020.063.384 4. D\l phOng giam gia dAutu dai h~ (*) 259 (10.112.819.634) (4.264.227.234) V. Tal san di\l hfn khae 260 17.251.840.229 20.659.688.054 1. Chi phi tra tru6'c dai h~n 261 4.709.254.670 6.720.818.466 2. Tiii san thue thu nh~p hoan l~i 262 - 305.624.415 3. Tiii san dai h~n kMc 268 - - 4. Lgi the thU<Jngm~i 269 V.09 12.542.585.559 13.633.245.173 TONG CONG TAl SAN 270 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518 (270 = 100 + 200) NGUONVON 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518 A. NQ PH AI TRA. (300 = 310 + 320 + 330) 300 1.384.815.087.604 1.348.932.997.207 I. NQ'nglin hfn 310