Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAI SAN 270 23.821.195.001.538 21.341.820 850.582 1 31V12/2012 (Trinll bay 1#1) 13.377.34763.082 9.534.65.348.841 1.249.60.361.067 3.030.141.240.229 1.364.391.967.604 525.768.945.035 391.180.227.863 893.140.418.142 1.926.601.680.258 153.748.508.643 3.842.690.414.241 331.330.675.549 18.398.683.429 3.346.770.515.980 143.920.932.397 2.24.606.886 6.296.30.185.558 6.296.29$.710.147 2.978.020.940.000 486.24.151.515 11.368.196.468 1.031.480.370.844 170.10.073.368 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬ (Thành lập nước CHXHCN Việt Nam) BÁ CÁ CHO KỲ HOẠT ĐỘ TÀ C Í T Á ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN TT C À T Á Tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬ o n iệu Phường 13, Quận Thành phố h inh, CHXHCN Việt Nam MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁ ĐỐC BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BẢNG ÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ÁO ÁO LƯU UYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3-5 - 24 cONG TY cO PHAx xno v4x trlrbN Nam lB Hoeng Dieu Phudng 13, Qutin Thdnh ph6 H6 Chl Minh, CHXHCN Vi€t Nam ctA BAo cAo BAN rONG GIAM Ddc Ban T6ng Girim d6c Cong ry CO phAn Kho Van Midn Nam (gei tit la "Cdng ty") de trinh b6o c6o ndy cing -ong ty iho k! hoat dQng thdng k6t thfc ngey 30 thdng ndm 2013' vdi biio c7o tdi ctrinh cua HOI DdNC QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DdC C6c thdnh viCn cia HOi ddng Qu6n ngdy lip b5o c6o ndy g6m: HOi tldne OuAn Bd Dodn Thi Ong Dlng Vi tri vd Ban T6ng Gi6m diic C6ng ty dd didu hdnh COng ty kj' vd ddn tri Edng ThAnlr 6ns Trdn Mani Duc on! ointl Quang Hodn Ong Trrin Quydt Thdng Ong Ld Viet Thdnh Chti tich Th2rnlr vi6n Thdnh vi6n Thdnh vi€n Thdnh vi€n Thtrnh vi6n lons ulam ooc Ph616ng Gidm d6c (tii nhiQm ngev 0l th6ng 01 nbm 2013) Ph6 Tdng Gi6m d6c TRACH NHIEM CUA BAN T6NG GIAM D6C ciich trung thuc va hqp l)' tinh tidn t0 cia C6ng tY ffong kj" Ban hinh 3it f,?,li;:gi;"Y#dlTe: dugc y6u cdu phdi: o quALn; LUa chgn cdc chinh sdch ki! to6n thich hgp vd dp dung c6c chinh srich m6t cdch nhat va fqng; li than hqp tinh mot c6ch va udc Eua c6c xdt do6n lCch trQng yeu NCu 16 c6c nguyCn tic k6 toAn thich hqp c6 alugc tuan thi hay khdng, c6 nhtng 6p dUng sai hay khong; tei chinh ctio gidi b6o thich bt5 vd cdn duoc c6ng tuc Lap b6o cao tai chinh trCn co sd hoat d6ng li€n t rc tru trudng hqp kh6ng th6 cho rang C6ng ty se tiep vd kinh doanh; ho4t [...]... 953.646.353 44 .24 3.941. 721 Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 80.866. 924 .515 23 0.618.547.334 311.485.471.849 87. 921 .876.550 20 7.714 .24 8.6 02 295.636. 125 .1 52 Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 77. 826 . 826 .28 0 177.190.345.997 25 5.017.1 72. 277 85.908.540.874 154. 820 .794.8 72 240. 729 .335.746 Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 341.501.453 27 .081.579 .20 0... 20 7 .29 1.787 2. 974.515.447 Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 8.555.064 127 .26 0. 820 24 .453.818 (29 9.908. 920 ) (139.639 .21 8) 5.139 .27 8 26 7.095.871 16.566.873 (21 4.175.180) 74. 626 .8 42 Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 27 0 .24 0.909 6 62. 1 42. 777 11.034.141 943.417. 827 818.181 21 2.549 .28 7 21 3.367.468 96.094.046 4.438.1 82. 140 49.681 4.534. 325 .867 (4.4 62. 300) (5.919.898)... 789.775.980 370. 823 .24 0 4 02. 615. 020 3 52. 947.3 12 1.916.161.5 52 789.775.980 4 42. 926 .708 25 9.576 .26 8 24 1.404.0 12 76.794.553 1.810.477. 521 30/6 /20 13 VND 31/ 12/ 20 12 VND 2. 594.889.855 3.667.811.986 HÀNG TỒN KHO Hàng hoá 13 CÔNG TY CỔ PHẦ VẬ AM 1 o n iệu Phườn 13 Quận 4 Thành phố h inh, CHXHCN Việt Nam Cho kỳ hoạt độn 6 thán Báo cáo tài chính ết thúc n y 30 thán 6 năm 20 13 THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)... loại theo Thôn tư 45 /20 13/TT-BTC Tại ngày 30/6 /20 13 171.673.360 12. 875.5 02 184.548.8 62 835.653. 027 93.743.748 (35.599.679) 893.797.096 1 72. 865.646 (11.0 02. 617) 161.863. 029 1.180.1 92. 033 106.619 .25 0 (46.6 02. 296) 1 .24 0 .20 8.987 GIÁ TRỊ CÒN LẠI T i ngày 30/6 /20 13 1.103.001.138 122 .633.654 - 1 .22 5.634.7 92 T i ngày 31/ 12/ 20 12 1.115.876.640 23 3.859. 723 5.015.335 1.354.751.698 14 CÔNG TY CỔ PHẦ VẬ AM 1 o n iệu... 20 .758. 924 .26 2 20 6 .22 3. 622 1.514.999.870 (617 .28 0.459) 1.719.467.3 72 76.665.977 (34.987.988) 69. 425 .414.493 2. 475.007.055 (6 52. 268.447) (96.034.576) (28 .880.544) 3.877.705. 125 21 . 627 .763. 129 ( 820 .911.548) 940 .23 3.813 (1.0 92. 130.918) 70.156. 022 .183 GIÁ TRỊ Ò LŨ Tại ngày 1/1 /20 13 43.179.506.780 Khấu hao trong kỳ 677.117.586 Thanh lý Phân loại theo Thông tư 45 /20 13/TT-BTC (146.304 .25 0) Tại ngày 30/6 /20 13... tron năm Từ 1/1 /20 13 đến 30/6 /20 13 VND Từ 1/1 /20 12 đến 30/6 /20 12 VND 10.100.416 .25 4 11.093.555. 528 Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có các kho n cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với lịch th nh toán như s u: Trong vòng một năm Từ năm thứ h i đến năm thứ năm S u năm năm Tổng cộng 20 30/6 /20 13 VND 31/ 12/ 20 12 VND 14.990. 522 .430 4.638.303.095 2. 871.647.408 22 .500.4 72. 933 3.466.419. 023 5.068.413.301... phải trả hác hi ph phải trả Công nợ t i ch nh hác Tổ cộ 60.535.605.118 62. 477 .23 9 .27 8 66.530. 025 . 123 2. 9 72. 690 .28 0 591.373.400 130. 629 .693. 921 58 .29 8.305.8 62 2.6 72. 781.360 706.113.400 124 .154.439.900 34.5 32. 073.7 52 166.498.000 6 02. 501.000 35.301.0 72. 7 52 31.648.654.648 21 2 .21 8.008 567.876.000 32. 428 .748.656 ôn ty chư đánh iá iá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên... 4.453.538.386 1 .20 1 .27 1.654 5.654.810.040 1 .24 0.008.899 37 .25 7. 128 (37 .25 7. 128 ) - 18.434 .28 6.157 2. 4 02. 543.307 20 .836. 829 .464 2. 480.017.797 23 .316.847 .26 1 3.763.537.087 720 .7 62. 9 92 (405.591.580) 4.078.708.499 744.005.339 4. 822 .713.838 15.673.576.074 24 .800.177.9 72 (4. 324 .577.953) (18.374.085.400) (2. 396.515. 722 ) (946.759.058) 14.431.815.913 9.630.439.605 (1 .24 0.008.899) (3 .22 4. 023 .136) (6.681.485.600) (2. 680.017.797)... 43.710. 320 .116 Máy móc và thiết bị VND GIÁ TRỊ CÒN LẠI T i ngày 30/6 /20 13 8 .20 9.889.613 1. 920 . 721 .4 72 17.439.099.656 458. 628 .574 28 . 028 .339.315 T i ngày 31/ 12/ 20 12 7.617.830. 322 2. 184.708.678 19.051. 420 .363 769.363.4 32 29. 623 . 322 .795 Tại ngày 30 tháng 6 năm 20 13, tài sản cố định của Công ty bao g m một số tài sản đã hấu hao hết nhưn vẫn đ n còn tiếp tục sử dụng với nguyên giá là 41.915.581.339 đ ng (năm 20 12: ... vụ ho vận i o nhận vận tải VND inh do nh xăn dầu nhớt VND Tổn cộn VND 23 0.618.547.334 177.190.345.997 53. 428 .20 1.337 3.851 .27 8. 326 43.857.041.095 2. 517.051.667 10.905.386.901 2. 533.184.850 8.3 72. 2 02. 051 80.866. 924 .515 77. 826 . 826 .28 0 3.040.098 .23 5 121 1 .29 7.873.646 64.574.638 1.677.650.0 72 419.4 12. 518 1 .25 8 .23 7.554 311.485.471.849 25 5.017.1 72. 277 56.468 .29 9.5 72 3.851 .27 8.447 45.154.914.741 2. 581. 626 .305