Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Báo cáo tài riêng niên độ Ngày 30 tháng năm 2015 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam MỤC LỤC Trang Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 1-2 Báo cáo kiểm toán độc lập 4-5 Bảng cân đối kế toán riêng niên độ 6-7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng niên độ Thuyết minh báo cáo tài riêng niên độ - 10 11 - 29 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (“Công ty”), trước Công ty Kho vận Miền Nam, tiền thân doanh nghiệp Nhà nước thành lập Việt Nam theo Quyết định số 612TM/TCCB Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương) cấp ngày 28 tháng năm 1993 Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (“GCNĐKKD”) Công ty số 102783 Ban Trọng tài Kinh tế cấp ngày 16 tháng năm 1993 sau sửa đổi GCNĐKKD số 4106000166 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22 tháng năm 2006 Vào ngày 27 tháng năm 2006, Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM Bộ Thương mại cấp Việc cổ phần hóa Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua việc cấp GCNĐKKD số 0300645369 vào ngày 29 tháng 12 năm 2006 theo GCNĐKKD điều chỉnh sau Cổ phiếu Công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“SGDHCM”) theo Quyết định Niêm yết số 22/QĐ-SGDHCM SGDHCM cấp ngày tháng năm 2010 Hoạt động kỳ Công ty vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kinh doanh kho, bãi, cảng, nhà xưởng, văn phòng làm việc; xếp dỡ, giao nhận hàng hóa, dịch vụ đại lý vận tải đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt, vận tải đa phương thức; đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ logistics, dịch vụ hải quan, dịch vụ phát chuyển nhanh; kinh doanh kho ngoại quan CFS (gom, phát hàng lẻ), ICD (cảng thông quan nội địa), trung tâm phân phối (logistics center), dịch vụ kinh doanh hàng cảnh chuyển tải hàng hóa; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán dầu nhớt, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); mua bán, sửa chữa tân trang loại thùng phi sắt – nhựa, mua bán vật tư, thiết bị vận tải kho hàng Công ty có trụ sở đăng ký số 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Trần Quyết Thắng Bà Đoàn Thị Đông Ông Lê Bá Thọ Ông Đặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh Đức Ông Đinh Quang Hoàn Ông Lê Việt Thành Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên bổ nhiệm ngày 29 tháng năm 2015 từ nhiệm ngày 24 tháng năm 2015 từ nhiệm ngày 24 tháng năm 2015 từ nhiệm ngày 23 tháng năm 2015 từ nhiệm ngày 15 tháng năm 2015 BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Ban Kiểm soát kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Bà Nguyễn Vũ Hoài Ân Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Thành viên từ nhiệm ngày 31 tháng năm 2015 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ông Đặng Vũ Thành Ông Trần Mạnh Đức Ông Trần Văn Thịnh Ông Lê Bá Thọ Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 15 tháng năm 2015 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam THÔNG TIN CHUNG (tiếp theo) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ vào ngày lập báo cáo Ông Đặng Vũ Thành KIỂM TOÁN VIÊN Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam công ty kiểm toán cho Công ty c6ns ty C6 Kho v,n M;n Nam BAO CAO C(IA BAN TONC G AM OOC $/ bao'lo ld/.r blo cor q !6 p"A kro "1 M+,Iar ('6rq q ) r'' L 5r'11roc/ '0 rtra b q €;Ar dO cic cdlq ry.ro 13 bcr 'r- rlarg 6'.ih1ierq '/ "o B"n T6no.ar d6 TRT|CH NHIEI!/I COA gAN TONG GAIU OOCOOIVOI AAO CAO TAICH'NH RENG GIOA NIEN baobrorlo a ^r'11ienqq % nAr doc'oruT lrla @i(l-'11r6rq 90 ae' d0 -; oL: foa d0-9 !1h c\Lt;1IA1G rc-q q'0a r a1dO lic cdrs v llts t, ddtv Brr 16T G an d& 'J1 pn,i' 'Ang9rd1c' l6! u'an do( !1r 1Ji Ea1 'rf'Andir roan ohdn ar1rtro h( vc rqp ; rrf doann reno o nb !a It^ 1' ,r rrr -.qq-i;:p*"*"1, - ua.hon cac chlnh s6ch k5loen Ihlch lrqp vA ap dung cacchinh sach n)y mOt oach nh& qudni lhvchi4ncaddanhsiav)u:ctinhmotdchhspryvat|lankans, neu 16 cjc chuan muck€ lo6n ap duns c6duqctuan thi hay khdns ve dtca nhons sail&h nons yau so voinhons r,iq da duqc trlnh b3v r nian dQ tr6n co sd nquyen Cdno ly sa fep hrc hoal dons tap b6o ceo lAichlnh kh6ns ih€ cho ch!,n muc r Cng g v) sirithrch tong bdo ceo iaichhh tlo hoat d6ng l0n luc lrt (tudng hqp Ban|6noGlrod'.tm.|r'+adtrojor'q!€.i6.d.lt6lo6 Dnln lnlilhh h1l u cl rr'e' q q d 1(]r dO ci" co's r) /o' rw d0 11 | d rqp'i bl t i n sr.h [...]... khí Chứng kho n chưa niêm yết Trong đó: Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định – Phong Phú Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến Công ty Cổ phần Dệt Vải Phong Phú TỔNG CỘNG 5 .2 Dự phòng Giá gốc 4.516. 720 .100 1.958.5 82. 680 (2. 558.137. 420 ) 4.516. 720 .100 1.5 62. 878.040 (2. 953.8 42. 060) 1.4 62. 077 .25 0 1.396.647.8 32 160.5 12. 000 (1.301.565 .25 0) 824 .061.600 (5 72. 586 .23 2) 1.4 62. 077 .25 0 1.396.647.8 32. .. 6 năm 20 15 và cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày 5 CÁC KHO N ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 5.1 Đầu tư tài chính ngắn hạn Chứng kho n kinh doanh VNĐ Ngày 30 tháng 6 năm 20 15 Giá gốc Chứng kho n niêm yết Trong đó: Công ty Cổ phần Chứng kho n Bảo Việt Công ty Cổ phần Chứng kho n Sài Gòn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan... 12 năm 20 14 Khấu trừ trong kỳ - 999. 722 . 625 14. 321 .25 0 161.863. 029 - 1.161.585.654 14. 321 .25 0 Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 - 1.014.043.875 161.863. 029 1.175.906.904 Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 1 .28 7.550.000 16.708. 125 - 1.304 .25 8. 125 Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 1 .28 7.550.000 2. 386.875 - 1 .28 9.936.875 Nguyên giá: Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 và ngày 30 tháng 6 năm 20 15 Trong đó: Đã khấu trừ hết... tháng 6 năm 20 15 VNĐ Ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Phải trả dài hạn khác - Nhận ký quỹ dài hạn Dự phòng phải trả dài hạn - Trợ cấp thôi việc phải trả 1. 327 .130.000 1.665. 422 .000 3.479. 020 .25 0 3.479. 020 .25 0 TỔNG CỘNG 4.806.150 .25 0 5.144.4 42. 250 PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC NỢ DÀI HẠN 22 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15... 4.470.766.014 185.854.704 26 .28 7.770.670 2. 021 .1 72. 114 1 .21 5.569.071 1 12. 349.456 73.565.790. 128 3.043.380.415 Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 42. 315.688.514 4.656. 620 .718 28 .308.9 42. 784 1. 327 .918. 527 76.609.170.543 Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 6.733. 925 .356 1.536.751.4 92 23. 323 .915.786 483. 726 .497 32. 078.319.131 Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 35.853.658.388 1.350.896.788 21 .3 02. 743.6 72 679.796.1 32 59.187.094.980... 2. 8 52. 840.6 72 1 .24 7.781.571 27 6.8 72. 844 1.818.386. 022 3.118 .26 8.851 1.3 32. 100 .27 9 29 0.987.487 1.818.443.610 TỔNG CỘNG 6.195.881.109 6.559.800 .22 7 Ngày 30 tháng 6 năm 20 15 VNĐ Ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Cổ tức phải trả Tiền nhận ký quỹ Phí hoa hồng Các kho n phải trả, phải nộp khác 12. 723 .865.363 2. 230.565.633 1.610.764.941 1.416.8 02. 488 173.605.063 1.795.637.761 722 .29 7.7 02 1.703. 525 .20 5 TỔNG CỘNG 17.981.998. 425 ... 23 4 /20 03/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 20 03 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);  Quyết định số 12/ 2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 20 05 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và  Quyết định số 100 /20 05/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 20 05 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5) 11 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG... Cổ tức đã công bố Trích lập các quỹ Thù lao Hội đồng Quản trị Vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 83.518.570.000 - 8.097.890.1 72 - 23 .316.847 .26 1 4. 822 .713.838 4. 822 .713.838 (4. 822 .713.838) 33.441.158.743 - 153.197.180.014 - 83.518.570.000 - 8.097.890.1 72 280.649.950 - 28 .139.561.099 - - 33.441.158.743 13.434 .24 0.860 (20 .879.6 42. 500) (3 .28 7.149.450) (306.700.619) 153.197.180.014 13.434 .24 0.860 (20 .879.6 42. 500)... 8.378.540. 122 28 .139.561.099 - 22 .401.907.034 1 42. 438.578 .25 5 23 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 và cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày 16 VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 16 .2 Cổ phiếu Số cổ phiếu Cho kỳ kế toán sáu Cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 15 30 tháng 6 năm. .. còn lại: 20 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam B09a-DN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo) vào ngày 30 tháng 6 năm 20 15 và cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cùng ngày 10 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH VNĐ Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Trang web Tổng cộng 1 .28 7.550.000 1.016.430.750 161.863. 029 2. 465.843.779 - 873 .21 8 .25 0 161.863. 029 1.035.081 .27 9 Vào ngày 31 tháng 12 năm 20 14 Khấu