Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ IV NĂM 2011 Hà Nội, tháng 01 năm 2012 2BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND STT TÀI SẢNMã số Thuyết minh31/12/2011 31/12/2010A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 3.003.000.515.941 2.293.133.015.354 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5 1.900.385.214.128 545.299.668.315 1Tiền 111 181.323.547.461 63.026.334.982 2 Các khoản tương đương tiền 112 1.719.061.666.667 482.273.333.333 II. Các k hoản đầu tư tài chính ngắn hạn1206512.240.879.112 724.487.037.105 1 Đầu tư ngắn hạn 121 512.240.879.112 726.487.037.105 2Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - (2.000.000.000) III. Các k hoản phải thu ngắn hạn 130 537.680.149.539 241.803.884.703 1Phải thu của khách hàng 131 92.362.606 114.678.511 2Trả trước cho người bán 132 2.152.176.794 2.585.348.850 3Phải thu nội bộ 133 494.220.978.058 - 4 Các khoản phải thu khác 135 41.214.632.081 239.103.857.342 IV. Hàng tồn kho 140 149.630.819 211.331.238 1Hàng tồn kho 141 149.630.819 211.331.238 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 52.544.642.343 781.331.093.993 1Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1.418.704.371 1.615.438.784 2Thuế GTGT được khấu trừ 152 41.411.358.419 61.453.990.631 3Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 9.329.290.829 9.416.022.106 4Tài sản ngắn hạn khác 158 385.288.724 708.845.642.472 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 2.588.253.961.975 3.217.999.659.179 I. Tài s ản cố định 220 247.950.738.481 388.780.855.824 1Tài sản cố định hữu hình 221 9219.532.290.070 202.377.318.517 Nguyên giá 222 297.358.598.574 263.670.035.943 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (77.826.308.504) (61.292.717.426) 2Tài sản cố định vô hình 227 7 20.785.405.161 28.536.952.452 Nguyên giá 228 64.769.861.229 63.277.746.229 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (43.984.456.068) (34.740.793.777) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 8 7.633.043.250 157.866.584.855 II. Các k hoản đầu tư tài chính dài hạn 250 2.333.059.272.896 2.814.644.470.748 1 Đầu tư vào công ty con 251 10 2.343.792.033.263 1.928.544.383.182 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 640.671.420.000 3 Đầu tư dài hạn khác 258 11 1.795.852.500 262.804.891.300 4Dự phòng giảm g iá đầu tư tài chính dài hạn 259 (12.528.612.867) (17.376.223.734) III. Tài s ản dài hạn khác 260 7.243.950.598 14.574.332.607 1Chi phí trả trước dài hạn 261 7.233.324.598 14.563.706.607 2Tài sản dài hạn khác 268 10.626.000 10.626.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN2705.591.254.477.916 5.511.132.674.533 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VND NGUỒN VỐNMã số Thuyết minh31/12/2011 31/12/2010A - NỢ PHẢI TRẢ 300 2.308.192.840.406 2.716.317.272.395 I. Nợ ngắn hạn 310 2.306.780.667.881 914.622.507.820 1Vay và nợ ngắn hạn 311 12 1.955.611.013.965 630.592.980.257 2Phải trả cho người bán 312 7.474.112.667 10.544.677.739 3Người mua trả tiền trước 313 10.263.185.261 10.053.372.106 4Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 13 502.251.605 - - - [ r r:: ' CONG TY CO PHAN VANG B~C PHUNHU~N nA QUY (Thanh ldp tai nuoc Cong hoa Xii h9i Chit nghia Vi¢t Nam) BAo eAo TAl eHiNH RIENG DA ntroc SOAT XET Cho ky hoat d{lng tir 01 thang 01 narn 2015 d~n 30 thang nam 2015 CONG TY CO PHAN VANG B~C nA QUY PHU NHU~N 170 Ph an Dang Ltru, Phuong 3, Quan Phu Nhuan Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Vi~t Nam M1)C L1)C QIDUNG TRA G BAo cAo CUA BAN GIAM DOC BAo cAo KET QuA CONG TAc soxr 1- XET BAo cAo TAl CHiNH RJENG BANG cAN DOl KE TOAN 4-5 BAo cAo KET QuA HOAT DONG KINH DOANH BAo cAo LULJ CHUYEN TIEN TJ;: THUYET MINH BAo cAo TAl CH£NH RJENG - 33 C6NGTyc6PHANVANGB~CDAQuipHONHU~N 170 Phan Dang Liru, Phuong 3, Quan Phu Nhuan Thanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Yi~t Nam BAo cAo CUA BAN GIAM DOC Ban Giarn d6c Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhuan (goi tit la "Cong ty") d~ trinh bao cao cung voi bao cao tai chinh rieng cua Cong ty cho ky hoat dQng ur I thang I nam 20 15 d~n 30 thang narn 2015 H[...]... ngay 30/6 /20 15 28 5.183 .26 8.988 28 5.183 .26 8.988 T6ng VND 7.938.687.583 7.938.687.583 29 3. 121 .956.571 29 3. 121 .956.571 1.8 72. 278.315 786.038 .26 2 2. 658.316.577 1.8 72. 278.315 786.038 .26 2 2. 658.316.577 r.nv KE GIA TRJ CON L~I T~i ngay 30/6 120 15 28 5.183 .26 8.988 5 .28 0.371.006 29 0.463.639.994 T~i ngay 311 12/ 2014 28 5.183 .26 8.988 6.066.409 .26 8 29 1 .24 9.678 .25 6 Nhu trinh bay tai Thuyet minh s6 22 va 23 , gia tri... khac 19 311 12/ 2014 VND 108 .22 7.387.696 48.941.383 3.4 92. 709 .20 5 1 52. 888.9 32 11.538.841 1. 522 .479.644 41.515. 425 . 628 6.169. 120 .0 92 4.585.6 12. 656 79.4 62. 545.055 12. 781.551.888 6.653. 120 .0 92 4 .27 6.739.004 18. 824 .540 24 .454.850.070 8.03 0.000.000 15.030.000.000 3 .29 5. 029 .100 3 .29 5. 029 .100 455.3 82. 100 455.3 82. 100 119.5 52. 416.796 41.970.807. 728 4.836.644.804 198.471 .28 0 27 2.373.838 804.4 02. 000 CONG TY CO PHAN... 311 121 2014 Phan loai I~i theo Thong hr200 sa sau phdn Ioai I~i t~i 311 12/ 2014 A - TAl SAN NGAN ~ 100 I 1.699.788.965.640 (13.014.0 32. 750) 1.679. 022 .714 .23 1 110 1 12 234.599 .26 4.879 23 4.599 .26 4.879 (23 4.599 .26 4.879) (23 4.599 .26 4.879) 130 136 139 22 .781.778.617 22 .781.778.617 644.633.055 (25 6.815 .23 0) 901.448 .28 5 23 . 426 .411.6 72 22. 524 .963.387 901.448 .28 5 IV Hang tan kho 1 Hang t5n kho 140 141 1. 428 .749 .25 6.339... 78. 123 .955.783 319.455. 625 .000 19 .26 9.648.454 338. 725 .27 3.454 54 .24 2 .25 7.847 319.455. 625 .000 19 .26 9.648.454 416.849 .22 9 .23 7 1.444.061 .28 8.0 72 188.5 42. 500.000 1.6 32. 603.788.0 72 148 .25 4.614. 023 9.850.1 32. 638 1.6 02. 166.034.733 3 .29 5. 029 .100 191.837. 529 .100 151.549.643. 123 9.850.1 32. 638 1.794.003.563.833 146.887.744.354 (1.377 154.334.596) 54 .24 2 .25 7.847 (1. 524 .0 42. 078.950) 311 12/ 2014 DO'6'i I nam VND Ti~n Phai... 3 .22 2.014 .23 7.783 4.854.888.034 3 .22 6.869. 125 .817 re 01/01 /20 14 den 30/6 /20 14 VND 3 .22 6.869. 125 .817 89.476.103.517 15.970.169.540 9.390.999.385 72. 948.794 .25 3 3.414.655.1 92. 5 12 DQNG TAl CHINH C6 nrc nhan duoc Lai chenh lech tY gia da thirc hien Lai ti€n giri KMc 25 ro 01/01 120 15 ro 01101 /20 14 den 30/6 /20 15 VND den 30/6 /20 14 VND 10.000.000.000 353. 321 . 629 52. 684.494 1.753. 821 10.407.759.944 11.5 92. 320 .800... 9.184.379 .27 1 1.503. 123 .065 32. 4 52. 320 .24 9 30 .22 2.930.851 139.854.591.880 NGHl~P Tir 01101 120 15 d€n 30/6 /20 15 VND 33 36.059.176.130 10.714.554.951 2. 589.500.000 748.537 .26 6 CHI PHi BAN HANG Tir 01101 120 15 d€n 30/6 /20 15 VND 32 Tir 01101 120 14 d~n 30/6 /20 14 VND 93.519.660 25 .053.051 .25 6 2. 6 92. 484.164 5. 021 .8 82. 637 169.000.000 2. 100.935 .26 6 13.933. 424 .694 49.064 .29 7.677 DOANH NGHI~P d€n 30/6 /20 15 VND Chi phi thu~ thu... 3.675.565.783 2. 846.5 32. 715 36.989.965. 328 4.301.786.650 55.647.619 12. 437.750 4.369.8 72. 019 12. 606.905. 829 31.887.913.338 645.896.896 107.505.836 45 .24 8 .22 1.899 52. 689.795.649 30.537. 728 .487 5.633 .24 5.890 3 .26 6 .22 1. 329 92. 126 .991.355 (53 .29 2.850.597) (47.771.895.759) (5.547.306.994) (3 .22 0.651. 020 ) (109.8 32. 704.370) 12. 003.850.881 14.653.746.066 731.835.7 92 153.076.145 27 .5 42. 508.884 T6ng VND TAl sAN co DlNH... ngay 30/6 120 15 30. 822 . 124 .001 11.831.057.376 3.3 12. 418.469 26 3. 929 .1 02. 351 25 .418.971.633 (338.881.636) 28 9.009.1 92. 348 76.530. 520 .29 4 6.375.0 12. 790 471 .21 2. 029 (338.881.636) 6.507.343.183 15.143.475.845 103.717.569.903 13.738.167.531 (338.881.636) 117.116.855.798 69 .21 2.941. 423 7.317.578.871 GIA TRJCON L~I T,i ngay30/6 /20 15 101. 622 .776.506 46.673.913 .28 4 7.916.998.604 15.678.648.156 171.8 92. 336.550... (135.613.8 32. 318) (1.1 02. 420 .461) 58 .22 5.173.341 1.1 02. 420 .461 58 .22 5.173.341 se sau philn IO