Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

NGAN HANG THucrNG MAl cO PHAN A cHAu BAo cAo TAICH|NH GIUA NIEN D9 ouv r NAM 2016 ,/.e /,?i',, 'q NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CXAU eAo cAo rAt cxiNx ct0a ouY r ruAltn zote uEt og TRANG N9I DUNG 1-2 Bdng c6n o6i k6 toen gioa ni6n d9 Bdro c5o k6t qud hoat dong kinh doanh 86o c5o luu chuy6n tiAn t€ gi0a ni6n gi0a ni6n tlQ dQ Thuy6t minh b6o cao tai chinh chen lQc 4-5 -28 1.1Ira ,116 )Pt ,cl ,;- NGAN HANG THt.poNG MAt cO PHAN A cHAu M5u B02a/TCTD (Ban hanh theo Th,ng tu s6 49nU 4/TT-NHNN ngey U/12n014) BANG cAN 06r KE ToAN ct0r NIEN TAr NGAY rr rxAltc a NAM 2015 og Thuy6t 31/3'2016 minh TriQu d6ng A t ll lll lV V 31112t2015 TriQu ddng TAI SAN fien mit, ving bgc, di quf Ti6n gui qi Ngin hing Nhi nudc TiAn gui vi cho vay c5c TCTD kh6c Ti6n g0i tqi cac TCTD kh6c Cho vay c6c TCTD kh6c Du phdng nii ro Chr?ng khoin kinh doanh Ch0ng kho6n kinh doanh Du phdng rii ro chL?ng kho6n kinh doanh C5c c6ng cg tii chinh phSi sinh vi cic titi sin Gi chinh kh5c Vl Cho vay kh5ch hing Cho vay khech hang Dv phdng rii ro cho vay kh6ch hdng Vlll Chung khoCn diu tu Ch0ng kho6n dAu tu s5n sdng ct6 b6n Ch0ng khodn dAu tu gi0 d6n ngdy d5o hqn Du phdng rrii ro chung kho5n dAu tu lX G6p v6n, diu tu dii h3n DAu tu vdo c6ng ty V6n g6p li6n doanh DAu tu vao c6ng ty liCn k6t Diu tu dii han khdrc DH phdng gidm gidr dAu tu ddi hqn x Tii san c6 dinh Tai sdn c6 dinh hou hinh a NguyCn gi6 tai sen c6 dinh b Hao mdn tai san c6 dinh Tei sin c6 dinh v6 hinh a NguyCn gi6 tai sen c6 dinh b Hao mdn tai san c6 dinh Xll Tii sin C6 khSc Cac khodn phdi thu QAc khoin l5i, phi phdi thu Tai sdn thu6 TNDN hoan lai Tai sdn C6 khdrc C6c khodn dg phdng rOi ro cho c6c tiri sdn C6 nQi bdng kh5c T6NG TAI sAN C6 v.1 v.2 3.056.858 5.004.056 9.847.697 6.215.791 3.832.047 (200.141) 2.806.053 4.608.680 10.578.062 6.018.s8s 4.759.618 (200.141) 359.185 363.073 (3.888) v.3 672 47.603 140.189.032'131.601.223 v.4 v.5 v.6 v 141.869.135 133.115.328 (1.680.103) 38.503.593 8.574.868 (1.514.105) 38.454.774 11.757.883 32.232.765 (2.304.040) 28.734.&45 (2.037.7s4) 2.347.826 2.329.91 'l 2.140.000 2.140.000 000 200 199.537 (10.826) 2.428.813 2.000.657 3.173.766 1.000 200 217.204 (10.578) 2.427.215 2.002.407 3.127.099 (1.173.109) (1.124.692) 428.156 424.808 606.498 593.855 (178.3421 (169.047) 7.719.984 8.510.377 s.386.887 5.671.293 2.269.297 2.782.516 2.800 2.800 600.558 615.826 (53e 558) 209.439.801 (s62.0s8) 201.381.8'13 ,t r^ r,.i ,q ,-Z NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU M5u BO2a/TCTD @an henh theo Th,ng tu s6 49/201 4/Tr-NHN N ngdy /1 2D01 4) BANG cAN DOI KE TOAN GIOA NIEN DQ TAI NGAY 31 THANG NAM 2015 Thuyot minh B I ll lll vi NgSn hing Nhi nudc Ti6n gui vi vay c5c TCTD khec Tidn g0i cia cac TCTD khac Vay cecfCTD khec TiAn gui cia khSch hing Cic c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c5c khoin nq Gi chinh khac Viin tiri trq, riy th6c diu tu, cho vay t6 chuc tin dung chiu rii ro Phet hanh gi6y td c6 gii CAc khoin ng khSc Cec khoan nq Chinh phti V Vl Vll v.10 neu oong a d a b v.12 v.14 v Nguy6n Thi D6ng Thdo 875.937 1.040.759 188.879.114 12.785.821 8.711.240 9.376.965 (665.725) 2.091.190 5.602 12.502.699 8.7'11.240 9.376.965 (665.725) 1.977 789 '1.700.269 277.520 860.273 839.996 2.09 t 190 209.439.801 vil.1 TIEM TANG TP K6 161.678 3.000.000 2.783.038 1.742.279 1.700.269 roNG Ng PHA rRA vA voN cHtl sd HOU bring 176.660 3.000.000 2.986.263 2110.326 2.360.415 196.653.980 Lgi nhuan nem Lqi nhuan loy k6 nim tru6c Lip 5.178.981 2.124.874 235.541 '18'1.521.738 175.395.002 v.11 V5n ali6u l€ C6 phi6u qu! QuY crla T6 chuc tin dung Ch6nh lech $ gi6 h6i doai Lqi nhuin chua ph6n ph6i cAc cAM KET VA Ng 515.054 8.454.265 6.904.281 1.549.984 v.3 Ng PHA TRA VIII V6N CHU Sd HOU V6n cria T6 chuc tin dyng v.8 v.9 C6c khodn l5i, phi phdi trd Thu6 TNDN hoin lai phai tra Cdc khodn phdi trd vd c6ng ng kh6c Du ph6ng rOi ro kh6c TONG I N9 PHATRAVAVONCHUSOHOU lV 31t12t20',t5 I fleu Oong 311312016 F6n truong Nguy6n Vin Hda 't 20'1.381.813 8.597.478 0.4't 5.500 29 th6ng ndm 2016 d6c \ II t/ \r,/, 't NGAN HANG THU'oNG MAt cO PHAN A cxAu MAu BO3a,TCTD (Ban hdnh theo Th6ng tu s6 49/201 4/Tr-NH N N ngey /1 220 4) eAo cAo KET ouA HoAr DQNG KINH DoANH ctua ouY t t'tAu zots rutEt.t Qui Thuyiit minh I ll t lV V lfleu vt.1 3.681 392 vt.2 (2.154 164) 'l La/(16) thuln tu mua bdn chung dlu tu Thu nhap tu hoat dong kh6c Chi pht hoat dong khac Lai thuln tir ho?t dOng khSc Vll Thu nhap Vlll Chi phi hoat tX Lqi nhuan thuin tr) hoqt dgng kinh doanh tru'c chi phi dg phdng nii ro tin dgng ti gop v6n, mua c6 phdn d0n9 Chi phi d\r phong rii lfleu oong 198.063 244.345 98.063 (48.234) (s9 396) (48.234) 149.829 184.949 149.829 't (3.005) 38.037 Vl.4 (182.737) Vl.5 54.227 (1.256) 52.971 (146) Vl.6 38 037 (3.005) 393) (182.737) (33.393) 19.250 54.227 19 250 (1.072\ (1.2s6) (1 072\ '.t8.178 52.97',t 18.178 4.7ss (146) 4.7s5 (33 (1.044.169) (982.487) (1.044.169) (982.4871 577.655 539.078 577.655 (230.718) (243.933) (230.718) ro tln dung thu6 Nim 2015 oong Vl.3 539.078 (243.933) 346.937 295.145 346.937 295.145 (69.417) (63.886) (69.417) (63.886) Chi phi rhu6 TNDN hign hanh Chi phi thu6 TNDN hoen lai chi phi thu6 TNDN sau 2016 lfleu 20.837 T6ng lgi nhuan tn 6c thuo xlll Lgi nhuan Nam 42.s64 20.837 4?.564 tu mua ban chtlng doanh oong 3.343.654 3.68'l.392 3.343.654 332) (? 54 164\ (2 020 332\ 't.3?3.322 1.527 228 1.323.322 527 228 Lei/(16) thuen tLr hoat dong kinh doanh ngoai h6i 2015 (2 020 184.949 Vl Xll Nim Lii thuAn t& hoqt ttgng dich vg khodn x Xl 2016 oong 244.345 (s9 396) Lei/(16) thuAn Loy k6 tu dau nim d5n cu6i quf I lfleu Thu nhap tu hoat dong dich vu Chi phi hoat dong dich vu khoan kinh I Nim Thu nhap l5i va cac khoen thu nhap tuong tu Chi phi l5i vA cAc chi phi tr.?ong tlr Thu nhap lii thuin oq (69.417) (63.886) (6e.417) 277.520 231.259 277.520 lX (63.886) 231.259 TP.HCM, 29 theng ndm 2016 Lip bing K6 to6h truong t-lr" fL'(-Nguy6n Thi D6ng Thao Nguy6n Vdn Hda d6c NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU Miu B04a/TCTD @an henh theo Th'ng tu s6 49201 4/TT-NHNN ngey /1 2/201 4) BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE GIUA NIEN OQ oUY I NAM 2016 (Theo phuong phap tnrc ti6p) Lny kii t}.dAu nim d6n cu6i quf I 2016 Ingu dong Nim LUU CHUYEN TEN TU HOAT O9NG KINH OOANH 01 Thu nhap l6i vi c5c khodn thu nhap tuong t\r nhin duqc 02 Chi phi lai vac6cchi phi tuong tu di trd 03 Thu nhap ti ho?t dOng dich vu nhan duEc 04 Ch6nh lech s6 tien th\rc thu/(thuc chi) tu hoat dqng kinh doanh (ngoai tC, vang bac, chfng kho6n) 05 Thu nhQp/(chi phi) khdc 06 TiAn thu c6c khodn nq di dugc x0 lf x6a, bir dip bang ngu6n rii ro 07 Ti6n chi trd cho nhdn viCn va hoat dQng qudn ly, c6ng vu 08 'l-idn thue thu nhap th\rc nop ki, Luu chuy6n tiAn thuin tu hotrt dQng kinh doanh truoc nh0ng thay al6i vE Gi sin vi c6ng nq ho?t dQng Nhtmg thay irdi v6 $i sen hopt dQng Og (Teng)/giem cdc khodn tidn grli vd cho vay cac TCTD kh6c 10 (Tdng)/gidm c5c khoin vd kinh doanh chung kho6n 11 (Tang)/giam cac c6ng cu tai chinh ph6i sinhvacectai san tai chinh khec 12 (Teng)/giem c6rc khodn cho vay khdch hdng 13 Gidm ngu6n dr.r phdng d6 bn dip t6n thet c6c khoen 14 (Ting)/gidm khac vd tai sdn hoqt dQng Nhmg thay d6i vd c6ng nq ho?t dgng 15 Tdng/(giim) c5c khoin ng chinh phti vd NHNN 16 Tdng/(giem) c5c khodn tidn grli, ti6n vay cac TCTD 17 Teng/(gidm) ti6n grli cia kh6ch hang 18 Tnng/(giem) ph6t hirnh giSy to co gi5 19 Teng/(giem) v6n tdi trg, riy th6c dAu tu, cho vay ma TCTD 20 21 22 I chiu rii ro Teng/(giam) cec c6ng cu tai chinh ph6i sinh va c6c khoan nq tai chinh kh6c Teng/(gidm) kh6c va cong nq hoat dOng Chi tu c6c qu! cOa TCTD LUU CHUYEN TEN THUAN TU HOAT O9NG KINH DOANH 4.194.611 (1.786.117) 184.949 Nem 2015 Ineu oong 3.931.751 (1.806.455) 149.829 9.489 29.293 23.437 (1.22s.609) 94.721 2.466 9.800 (1.116.911) (16.123) (22.321) 1.407.732 1.249.078 945.985 (678.178) 46.931 (8.753.807) 201.352 898.006 (3.310.363) 9.484 (2.912.487\ (2ss) 494 (4.663.927) 6.093.850 6.126.736 4.883.42 1.824.447 't4.982 (15.666) 8.560 '15.825 (2.021) (4.2s1) 748.195 199.68 2.837.374 ir C NGAN HANG THI,JONG MAI CO PHAN A CHAU Miu BO4a/TCTD (Ban hdnh theo Th\ng tu s6 49r2u 4/f T-N H N N n gey /1 2/20 ) BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE GIUA NICN DQ oUY I NAM 2016 (Theo phuong phap truc ti6p) Loy kii t&.diu nim diin cu6l quY I IT'-9'6 Ii:19" Iflgu oong rrPu oong LUU CHUYEN TIEN TU HOAT O9NG OAU TU 01 Mua s5m tdi sdn c6 dintr 02 Tiln thu tu hi tai san c6 dinh 07 Ti6n chi dAu tu, g6p v6n vdo c6c don vi kh6c 08 TiBn thu dAu tu, g6p v6n vao cec don vi khac 09 TiAn thu c6 t0c v?r lgi nhuin drrgc chia tir cac khodn dAu tu, g6p v6n dii hqn il (82.230) 241 70.454 119.539 263.363 LUUCHUYENTENTHUANTUHOATOQNGOAUTU 1O8.OO4 449.199 LUU CHUYEN NEN TU HOAT OONG TAI CHiNH 01 Tang v6n c6 phin tir ph5t hdnh co phi6u 04 C6 tuc lra cho c6 d6ng 05 Tien chi mua c6 phi6u qu! LuucHUyENflENTHUANrUHOATO9NGTAr IV LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG V TIEN VA CAC KHOAN TUONG OI,.rONG TIEN TN NGAY THANG KY r Didu chinh inh hu&ng coa thay d6i ti gili (60l) 856.199 3.285.972 ',12.180.',183 9.489.379 5.602 Tidn vi c5c khoin ttrong ttuong tidn gdm c6: - Tidn mit, veng bac, de Tidngoi nuocViCt ViCt Tidn goi toen to6n tai Ngan hang Nha nuoc - TiAn gtli t3i tai c6c t6 chuc tin - Tin phi6u Chinh phi drl dieu kien chi6t khSu v6i quy (601) VII TIEN VA CAC KHOAN TUONG OUONG TIEN TN NGAY 31 THANG - CH1NH il Vl (49.419) 235.255 13.041.984 3.056.858 5.004.056 2.243 '.12.777.594 2.598.712 :)\ 'z\ 4.981 070 2.364.424 2.364.424 - 2.497.209 xc\g\, "ii "wffi Nam NHNN dung dqng r in hina Nguy6n Thi O6ng rr r r,, r,,o;,',, Nguy6n Vdn 5.317.249 TP'HCM' 29rh6ng-4 nem *frfrAw Hda ,y'' , *,,;p{rAnTAi : $ ,o" ,frif*j NGAN HANG rHuoNG MAl cO PHAN A cttAu M5u B0Sa/TCTD (Ban hdnh theo Th6ng tu s6 49/201 4/Tr-NH NN ngey 31 /1 220 4) THUvET MINH BAo cAo rAt ouY r NAtu zots cxittx cxgx t-gc r Dac orEM Ho{r DQNG: Ngan hang duEc cAp GiAy phep lap s6 533/GP-UB giSy ph6p hoqt crQng s6 0032/NH-GP ngdy 2410411993, vdi thoi h?n hoaj dong la 50 ndm Hinh thtlc sO h0u v6n : C6 Phln Thanh phAn HQi ddng qudn tri: - Ong Trln Hrirng Huy - Ong Nguy6n Thdrnh Long - Ong Andrew Colin Vallis - Ong Julian Fong Loong Choon Chi lich - Bir O{ng Thu Th0y Thdnh vi6n - Ong Trln MQng Hing - Ong D?rm Vin Tu6n - Ong TrAn Treng KiCn Thanh vi6n - Thinh vi6n B2r Oinh Thi Hoa - Ong Dominic Timothy Charles Scriven Ph6 Chrl tich Ph6 Chrl tich Thdnh vi6n Thinh vi6n Thanh viCn Thanh vien a, /,1 Thanh phAn Ban T6ng Gi5m d6c: - Ong 06 Minh Toan - Ong Nguy6n Thanh Toai - Ong Ddm Vdn Tudn T6ng Gidm D6c - Ong Bni TAn Tdi - Ong Nguy6n oOc Th6i H6n Ph6 T5ng Gi5m D6c - Bir Nguy6n Thi Hai - Ong Tir Ti6n Ph6t - Bi Nguy6n Thi Tuy6t Van Ph6 T6ng Gi6m D6c q Ph6 T6ng Gi6m D6c Ph6 T6ng Gi5m D6c Ph6 T6ng Gi6m D6c Ph6 T6ng Gi6m D6c Ph6 T6ng Gi6m D6c sd chinh cia NgAn hang dat tai s6 442 duong Nguyen Thi Minh Khai, quan 3, thirnh ph6 H6 Chi Minh Ngin hing c6 349 chi nh6nh vd phdng giao dich hen cd nuoc HOi Tai 311312016, Ngdn hing c6 cac cong ty sau: Ten C6ng ty ci5y ph6p ho?t dQng Ti l€ g6p v6n CTY TNHH MTV Ch0ng kho6n ACB O6/GPHDKD CTY TNHH Quin lf nq va khai thAc tai san Ngen hang A chau 0303539425 CTY TNHH MW Cho thu€ tdi chinh Ng6n hang A chau O6/GP-NHNN CTY TNHH 100 % 1O0 o/o '1o00/o MW Quin lf qu! ACB 41lUBCK.GP T6ng s6 nh6n vi6n chinh thuc d6n ngey 31/3/2016 ld 9.616 nguoi b 10Oo/o NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CXAU Mau Bo5a/TCTD rxuyEt euY ilrrr{x eAo cAo rAt t NAntt cxiux cxgtt lgc o n o, o*'ii,X1il':;;'lii :# ;i zots [ xY t X9, oon vi tien te st} dung k6 to6n: d6ng Viet Nam rrr cxuAN nryc vA cHE og xE roAr Ap oUHo: xEroAN,oottvl nENTEst]DUNGrnotc xEroAn: t