PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SATRA - TIỀN GIANG

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SATRA - TIỀN GIANG  PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SATRA - TIỀN GIANG Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý Danh sách công ty mẹ công ty 10 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 11 Phân tích rủi ro dự kiến 17 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 19 Thực trạng tài sản cố định 19 Thực trạng tài chính, công nợ 20 Thực trạng lao động 20 Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng 21 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 22 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 23 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 23 Cơ sở pháp lý 23 Mục tiêu cổ phần hóa 24 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 24 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 25 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 28 Hình thức cổ phần hóa 28 Tên công ty cổ phần 28 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 29 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 31 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 32 Loại cổ phần phương thức phát hành 37 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 38 Phương án xếp lại lao động 40 8.1 Phương án sử dụng lao động 40 Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 8.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư 42 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 44 10 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 46 10.1 Định hướng phát triển Công ty 46 10.2 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 50 10.3 Biện pháp thực 51 II KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 52 PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 53 Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên Công ty Công ty TNHH thành viên Satra - Tiền Giang TCT Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH thành viên DT Doanh thu GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty - Tên Công ty : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SATRA - TIỀN GIANG - Tên tiếng Anh : SATRA-TIEN GIANG COMPANY LIMITED - Tên viết tắt : SATICO - Trụ sở : Ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam - Email : satra@satico.com.vn - Website : http://satico.com.vn - GCNĐKDN : Số 1200583456 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/09/2005 thay đổi lần thứ ngày 20/07/2013 - Chi nhánh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV SATRA-TIỀN GIANG Địa : 9-11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200583456 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/09/2005 thay đổi lần thứ ngày 20/07/2013, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty sau: STT Tên ngành Mã ngành Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập loại trái cây, nông sản 4620 (Chính) Bán lẻ cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chế biến 4719 Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chế biến 4722 Bán lẻ đồ gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ gia dụng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh 4759 Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG STT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Tên ngành Mã ngành Chi tiết: - Kinh doanh kim khí điện máy - Kinh doanh sản phẩm gỗ Bán lẻ hàng hoá khác cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Kinh doanh bách hoá - Kinh doanh gaz 1773 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Kinh doanh vải sợi may mặc 4641 Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt 4730 Chế biến bảo quản rau Chi tiết: Chế biến sản phẩm từ nguyên liệu trái cây, nông sản Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo 7310 10 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ vui chơi giải trí 9329 11 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống 5610 12 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán loại mỹ phẩm 4772 13 Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu, bia 4633 14 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh thuốc nội 4711 15 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Kinh doanh phân bón Buôn bán dầu DOP Bán buôn hạt nhựa sản phẩm từ hạt nhựa 4669 16 Bán buôn thực phẩm 4632 Phương án cổ phần hóa 1030 Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ STT Tên ngành Mã ngành 17 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Kinh doanh vật liệu trang trí nội thất - Kinh doanh vật liệu xây dựng 4752 18 Bán lẻ ô tô (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Chi tiết: Kinh doanh xe ô tô 4512 19 Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Kinh doanh xe gắn máy loại 4541 20 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà nghỉ 6810 21 Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác 4530 22 Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 4543 23 Bán buôn gạo 4631 24 Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông 4652 25 Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng khác 4659 26 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 27 Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 28 - Kinh doanh công nghệ phẩm Kinh doanh thiết bị phục vụ cho nông, ngư nghiệp Dịch vụ lữ hành nước Tổ chức du lịch sinh thái Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Trên sở ngành nghề kinh doanh đăng ký, sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty bao gồm:  Kinh doanh hóa mỹ phẩm: nhà phân phối cho Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam huyện Cái Bè phần huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang với mặt hàng như: Bột giặt, nước tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc da, kem đánh răng, trà Lipton, hạt nêm Knorr,… Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ  Công nghệ phẩm: Cung cấp cho hệ thống bếp ăn Chi nhánh Công ty Vissan – Xí nghiệp chế biến kinh doanh Rau Quả địa 420 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  Cho thuê mặt làm vựa trái cây; sơ chế trái cây, kho bãi, nhà nghỉ… Trung tâm trái quốc gia Tiền Giang (Trạm dừng chân Phương Trang)  Hợp tác kinh doanh ăn uống Thành phố Hồ Chí Minh với đơn vị: Cửa hàng Phở 24h địa chỉ: 9-11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Cửa hàng kem tươi, nước ép trái địa chỉ: 15-17 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Cung cấp trái loại vào hệ thống siêu thị Thành phố Hồ Chí Minh như: Central mart, Toàn Gia Thịnh, Citimart, Thương Xá Tax, Siêu thị Sài Gòn… Quá trình hình thành phát triển 4.1 Lịch sử hình thành phát triển Năm 2004, Công ty Satra - Tiền Giang thành lập theo Quyết định số 355/QĐTCT ngày 28/09/2004 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đơn vị hạch toán phụ thuộc Năm 2005, Công ty Satra Tiền Giang chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên SATRA–Tiền Giang theo Quyết định số 502 /QĐ-TCT ngày 19/8/2005 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, công ty có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hạch toán độc lập thuộc chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Nhiệm vụ trọng tâm Công ty tổ chức hình thành chợ đầu mối trái lớn đồng sông Cửu Long sở quản lý sử dụng khai thác hạng mục mà Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư Trung tâm Thương mại Trái Quốc gia Tiền Giang, đồng thời tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu với sở Công ty Trong năm đầu thực dự án Trung tâm Thương mại Trái Quốc gia Tiền Giang, Công ty gặp nhiều khó khăn Nhưng từ năm 2009 đến nay, Công ty tổ chức thực khai thác có hiệu hạng mục Tổng công ty đầu tư Trung tâm Cuối năm 2013, Công ty ký hợp đồng thực làm nhà phân phối cho Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam thị trường huyện Cái Bè phần huyện Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang, qua sử dụng mặt kho Trung tâm để làm nơi dự trữ tổ chức phân phối hàng hóa Ngoài ra, để đáp ứng việc hỗ trợ tiêu thụ trái người nông dân địa phương trồng trọt, Công ty hình thành khu sơ chế trái (còn gọi khu chợ sỉ), số lượng trái lọai doanh nghiệp, nhà vựa đưa Trung tâm để sơ chế tổ chức bán thị trường nội địa xuất năm có tăng trưởng (năm 2007 khoảng 20.000- 30.000 tấn/năm; đến vào khoảng 70.000 – 80.000 tấn/năm) Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Cùng với họat động ngày ổn định phát triển Trạm dừng chân Phương Trang góp phần tạo nên nhộn nhịp tạo chuyển biến tốt họat động sản xuất kinh doanh Trung tâm, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương Cơ cấu tổ chức quản lý Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Satra - Tiền Giang, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc với chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:  Chủ tịch Công ty: người trực tiếp giúp đại diện Chủ sở hữu Công ty việc thực quyền nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu Công ty  Kiểm soát viên: Chịu trách nhiệm trước pháp luật Chủ sở hữu Công ty việc thực quyền nhiệm vụ  Ban Giám đốc: bao gồm 01 Giám đốc 01 Phó Giám đốc - Giám đốc người đại diện pháp luật Công ty, Chủ sở hữu Công ty bổ nhiệm, người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước đại diện Chủ sở hữu Công ty Chủ tịch Công ty thực quyền nghĩa vụ - Phó Giám đốc: Giám đốc đề nghị để Chủ tịch Công ty định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật định mức lương sau có đồng ý đại diện Chủ sở hữu Công ty Phó Giám đốc người giúp việc cho Giám đốc điều hành lĩnh vực hoạt động Công ty theo phân công, ủy quyền Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc trước pháp luật nhiệm vụ Giám đốc phân công ủy quyền Việc ủy quyền có liên quan đến việc ký hợp đồng kinh tế liên quan tới việc sử dụng dấu Công ty phải thực văn  03 Phòng ban chức năng: - Phòng Tổ chức – Hành – Pháp chế: có chức tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Công ty Giám đốc Công ty quản lý - điều hành công việc thuộc lĩnh vực tổ chức máy, công tác cán - lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, sách chế độ, tra-pháp chế - bảo vệ nội bộ, quản lý điều hành công việc văn phòng -hành chính-quản trị, bảo vệ PCCC, … - Phòng Tài kế toán: có chức tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Công ty Giám đốc Công ty quản lý điều hành công việc thuộc lĩnh vực tài - kế toán - Phòng Kinh doanh dịch vụ: có chức tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Công ty Giám đốc Công ty quản lý - điều hành công việc thuộc lĩnh vực kinh Phương án cổ phần hóa Trang SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ doanh, thông tin kinh tế - xúc tiến thương mại, trực tiếp triển khai thực hoạt động kinh doanh Công ty; xây dựng kế hoạch thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Công ty; thực công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ như: nhà nghỉ, ăn uống, cho thuê kho, mặt bằng, quảng cáo, tiếp thị, - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Satra – Tiền Giang Thành phố Hồ Chí Minh: đơn vị kinh tế phụ thuộc trực thuộc Công ty TNHH MTV Satra - Tiền Giang, đồng cấp với phòng ban chức Công ty, thực tổ chức kinh doanh theo nhiệm vụ Ban Giám đốc giao theo ngành nghề kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép, chấp hành qui định Nhà nước, an toàn phát triển vốn, tạo hiệu kinh tế CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV SATRA - TIỀN GIANG Chủ tịch công ty Kiểm soát viên Giám đốc Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Phòng Tổ chức Hành Pháp chế Phòng Tài Kế toán Phòng Kinh doanh Dịch vụ Chi nhánh TP.HCM Danh sách công ty mẹ công ty 6.1 Công ty mẹ Tên Công ty Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn- TNHH MTV Địa Tỷ lệ sở hữu 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 100% 6.2 Công ty Không có Phương án cổ phần hóa Trang 10 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Giá trị chưa bao gồm VAT (đồng) TT Hạng mục chi phí Thực tế phát sinh Dự kiến phát sinh Tổng Thù lao Tổ giúp việc từ tháng 03 – 09/2014 (12 người, Tổ trưởng, Tổ phó: 1.000.000 đồng/tháng, thành viên: 800.000 đồng/tháng) 58.800.000 - 58.800.000 Thu lao Ban đạo từ tháng 03 – 09/2014 (08 người, Trưởng Phó Ban đạo: 1.200.000 đồng/tháng, Thành viên 1.000.000 đồng/người tháng) 50.400.000 - 50.400.000 TỔNG CỘNG 189.200.000 246.318.600 435.518.600 Ghi chú:  (*) Căn Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần, lệ phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán tối đa không vượt 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần Với dự kiến chi phí nêu trên, tổng chi phí cổ phần hóa (chưa bao gồm VAT) Công ty vượt 135.518.600 đồng Công ty kính trình Ban đạo xem xét , trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chi phí thực cổ phần hóa Công ty toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa 7.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/ cổ phần, chi tiết sau: TT Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 42.000.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 41.136.744.383 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 31.386.000.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc Phương án cổ phần hóa 171.000.000 Trang 39 SATRA - TIỀN GIANG TT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Số tiền (đồng) khu vực Nhà nước + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 195.000.000 3.2 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 15.510.000.000 3.3 Thu từ bán đấu giá bên ngoài 15.510.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm (d) 863.255.617 Trị giá cổ phần bán tính theo mệnh giá Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 435.518.600 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) - Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] - Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ (c) – (d) – (f) – (g) – (h) 30.087.225.783 (e) = (a) – (b) 31.500.000.000 Công ty thực sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phương án xếp lại lao động 8.1 Phương án sử dụng lao động Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung Tổng số Ghi I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) Lao động làm việc theo HĐLĐ 48 - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 27 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 20 Phương án cổ phần hóa 49 Trang 40 SATRA - TIỀN GIANG STT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Nội dung Tổng số Ghi 12 tháng đến 36 tháng - Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty - II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành - Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - - Hết hạn HĐLĐ - - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - - Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật - Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: - Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 47 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 47 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, chia ra: - - Ốm đau - - Thai sản - - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ, chia ra: - - Nghĩa vụ quân - - Nghĩa vụ công dân khác - - Bị tạm giam, tạm giữ - - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) - Phương án cổ phần hóa Trang 41 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Xem Phương án lao động đính kèm Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) Tổng cộng 47 100 Phân theo trình độ lao động 47 100 - - 13 27,66 12,77 28 59,57 47 100 - Hợp đồng không thời hạn 25 53,19 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 20 42,55 - Hợp đồng thời vụ 2,13 - Không ký HĐLĐ 2,13 47 100 - Nam 37 78,72 - Nữ 10 21,28 - Trình độ đại học - Trình độ đại học - Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp - Trình độ khác Phân theo loại hợp đồng lao động Phân theo giới tính 8.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư Căn theo Khoản 7, Điều 4, Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động thương binh Xã hội Hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần: “Người lao động quy định điểm c khoản Điều Thông tư không thuộc đối tượng Nghị định 91/2010/NĐCP giải chế độ trợ cấp việc làm (nếu có) theo quy định Bộ luật Lao động Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp việc làm cho người lao động theo hướng dẫn Bộ Tài Chế độ trợ cấp việc, chế độ người lao động dôi dư, chế độ trợ cấp việc làm quy định khoản 5, khoản 6, khoản Điều này, từ ngày 01 tháng năm 2013 Phương án cổ phần hóa Trang 42 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ tính theo quy định Bộ luật Lao động ngày 18 tháng năm 2012 văn quy định chi tiết thi hành” Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty có người lao động thực chấm dứt HĐLĐ hưởng sách người lao động việc theo quy định Bộ Luật Lao động Căn theo Khoản Điều Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH: “Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày quan có thẩm quyền phê duyệt phương án giải lao động dôi dư, công ty, đơn vị thực giải sách người lao động” Do vậy, Công ty tạm tính mức hỗ trợ hỗ trợ người lao động dôi dư hưởng tính đến thời điểm 31/10/2014 28.508.500 đồng, bao gồm: Đối tượng việc thực chấm dứt HĐLĐ hưởng sách người lao động việc theo quy định Bộ Luật Lao động (2 người):  Trợ cấp năm làm việc trả 01 tháng tiền lương phải 02 tháng tiền lương: 28.508.500 đồng (theo quy định khoản Điều 49 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13) Theo quy định Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP ngày 20/08/2010 Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu: “1 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải chế độ quy định điểm a khoản Điều Nghị định chế độ việc, việc làm theo quy định Bộ luật lao động cho người lao động không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định từ Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Trường hợp không đủ hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định Quỹ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội quy định Nghị định Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo phân cấp Điều Nghị định chịu trách nhiệm chi trả: a) Các chế độ theo quy định khoản 2, khoản 3, điểm b, c, d khoản Điều khoản Điều Nghị định b) Số tiền mà Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định khoản Điều (nếu có).” Do tổng nguồn kinh phí chi trả cho người lao động dự kiến 28.508.500 đồng, nguồn từ trách nhiệm SATICO chi trả: 28.508.500 đồng Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm người lao động thức có định nghỉ việc (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Phương án cổ phần hóa Trang 43 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn – Phương Trang hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn – Phương Trang Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau:  Đại hội đồng cổ đông;  Hội đồng quản trị;  Ban kiểm soát;  Giám đốc Phó Giám đốc;  Phòng ban chức năng: dự kiến gồm phòng sau: Phòng Tổ chức Hành Pháp chế, Phòng Tài kế toán, Phòng Kinh doanh dịch vụ, Phòng Kỹ thuật đầu tư, Phòng Bảo vệ Phương án cổ phần hóa Trang 44 SATRA TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÀI GÒN PHƯƠNG TRANG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ Phương án cổ phần hóa PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẦU TƯ PHÒNG BẢO VỆ CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH Trang 45 SATRA TIỀN GIANG 10 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 10.1 Định hướng phát triển Công ty  Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với Công ty Unilever Việt Nam vai trò Nhà phân phối hàng hoá khu vực Tiền Giang số tỉnh thành lân cận;  Liên kết với đơn vị thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA GROUP) để hình thành Nhà phân phối hàng hóa hệ thống Satra sản xuất thị trường tỉnh đồng Sông Cửu Long, từ góp phần làm Công ty ngày phát triển vững mạnh  Ổn định tổ chức quản lý theo mô hình Công ty cổ phần, xây dựng Quy chế quản trị theo mô hình công ty cổ phần  Chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, Marketing, phát triển mạng lưới khách hàng thường xuyên, tạo sở vững cho hoạt động kinh doanh Công ty  Tiến hành hợp tác chặt chẽ với Công ty Phương Trang- FUTA để thực theo giai đoạn Dự án đầu tư tổng thể Trung tâm thương mại trái Quốc gia Tiền Giang Tiếp tục trì làm Nhà phân phối cho Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam  Tên địa nhà phân phối thành lập:  Tên nhà phân phối: Nhà phân phối hóa mỹ phẩm thực phẩm SAFUCO  Địa điểm: Ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  Mặt hàng kinh doanh chủ yếu: Các mặt hàng hoá mỹ phẩm chăm sóc gia đình, chăm sóc cá nhân, thực phẩm, trà đồ uống từ trà như:  Bột giặt Omo, Viso, Surf…  Nước tẩy rửa Vim, Sunlight, Cif…  Dầu gội Dove, Clear, Sunsilk, Pond…  Dầu xả Sunsilk  Xà tắm sữa tắm Lux, Dove, Lifeboy…  Bàn chải kem đánh Close up, P/S…  Trà Lipton, Suntea…  Hạt nêm Knorr Đây sản phẩm chiếm thị phần cao thị trường Phương án cổ phần hóa Trang 46 SATRA TIỀN GIANG  Kênh phân phối: a Hệ thống kênh phân phối toàn huyện Cái Bè phần huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang: Dự kiến bao gồm trục lộ chợ Cái Bè, Hòa Khánh, Thiên Hộ, An Hữu, Hòa Hưng, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Kinh Kho, Hồng Xi Na, Thiện Trung, Mỹ Lương, Chợ Dòng, An Thái, An Cư, Cái Nứa, Cà Dăm, Hậu Mỹ Trinh, Cầu Xéo, Mỹ Thiện, Ông Hưng, Ông Vẽ, Mỹ Đức Tây, Cổ Cò, Tân Thanh, Cái Thia, Phú An, … với bán kính 30 km tính từ Trung tâm trái Quốc gia Tiền Giang đến nơi xa b Khách hàng địa bàn kinh doanh: Khoảng 865 khách hàng, đó:  Khách hàng sỉ: khoảng 40 khách hàng  Khách hàng lẻ: khoảng 825 khách hàng c Hình thức phân phối:  Phân phối sỉ lẻ, hưởng hoa hồng thưởng theo doanh số bán hàng, toán hạn từ Công ty Unilever theo tỷ lệ phần trăm  Phân phối bao phủ, rộng khắp toàn khu vực đạt 90% đến 100%  Đạt chủng loại hàng nhà phân phối  Đảm bảo chất lượng hiệu bán hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt (giao hàng, khuyến mãi, trả thưởng, …) d Quy trình phân phối sản phẩm: Sản phẩm từ Công ty Unilever Sản phẩm từ công ty khác Nhà phân phối SAFUCO Các hộ kinh doanh chợ Phương án cổ phần hóa Các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ Các điểm trưng bày Trang 47 SATRA TIỀN GIANG Trên sở kinh nghiệm tổ chức phân phối độc quyền hàng hóa mỹ phẩm Công ty Unilever huyện Cái Bè phần huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thời gian qua, Công ty liên kết với đơn vị hệ thống SATRA - GROUP như: Vissan, Cầu Tre, Cofidec, May Nhà Bè, May Tân Châu… để hình thành Trung tâm phân phối mặt hàng mang thương hiệu Satra mặt hàng có thương hiệu khác toàn khu vực đồng Sông Cữu Long miền Tây Nam Trạm dừng chân khép kín kết hợp du lịch sinh thái sông– kết hợp đối tác Công ty cổ phần Phương Trang – FUTA  Trên sở trạm dừng chân đối tác Công ty Phương Trang – FUTA, Công ty kết hợp xây dựng trạm dừng chân khép kín kết hợp du lịch sinh thái sông  Mô hình kinh doanh: Trạm dừng chân – Trạm xăng – Du thuyền sinh thái gồm khoản mục:  Trạm dừng chân: Kinh doanh cho thuê mặt kinh doanh nhà hàng, quầy thức ăn nhanh, quầy lưu niệm siêu thị bán đặc sản địa phương  Trạm xăng: sở quy định xe FUTA tuyến Miền Tây phải đổ xăng trạm, kết hợp chương trình marketing, dịch vụ giá trị gia tăng thu hút phương tiện giao thông khác, khách hàng khác khu vực  Du thuyền sinh thái: kết hợp tuyến – tour du lịch Miền Tây trải nghiệm du lịch sinh thái tỉnh Tiền Giang (tour ngày), ẩm thực sông, mua sắm hàng nông sản – đặc sản khu vực, tham quan làng nghề…  Quy mô dự án: Quy mô dự án chi tiết – phương án đầu tư, thu hồi vốn, hiệu đầu tư mô tả kỹ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần  Tính khả thi dự án (theo thống kê FUTA):  Số lượng khách lại tuyến tại: 5.500.000 lượt/người/năm Mức độ tăng trưởng hàng năm: 7%/năm  Mức chi tiêu trung bình khách hàng: 20.000đ/lượt người, tăng trưởng hàng năm: 5%/năm  Xe khách FUTA tuyến miền Tây tiêu thụ trung bình 7.000.000 lít xăng/năm, loại phương tiện khác: 1.050.000 lít xăng/năm Tăng trưởng hàng năm: 7%/năm  Du lịch sinh thái khu vực miền Tây thu hút nhiều khách du lịch nước Trung tâm thương mại trái cây, nông sản  Đây dự án xây dựng bước nghiên cứu khả thi xây dựng Trung tâm thương mại Trái Quốc gia Tiền Giang Sở Thương mại – du lịch Tiền Giang Phương án cổ phần hóa Trang 48 SATRA TIỀN GIANG  Mục tiêu đầu tư: Tập trung sơ chế, lưu trữ, tiếp thị, mua bán, phân phối hàng hóa khu vực; Giảm công đoạn trung gian từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh sản phẩm địa phương; Quảng bá sản phẩm nông sản địa phương theo hướng tập trung; Tạo việc làm cho người lao động địa phương, tạo doanh thu cho Chủ đầu tư thúc đẩy kinh tế địa phương  Mô hình kinh doanh:  Khu xử lý (sơ chế) trái nằm hệ thống kho thường, kho mát  Phòng xét nghiệm chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cung ứng xuất  Đội xe vận chuyển bảo ôn  Khu xử lý rác thải  Quy mô dự án: trình bày chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần định đầu tư dự án  Tính khả thi dự án:  Công ty đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho thương hiệu “SAFUCO”  Vị trí thuận lợi Công ty tuyến đường vận chuyển trái khu vực, đặc biệt nằm trục đường kết nối Miền Tây Nam - Tp.HCM  Nguồn cung cấp trái dồi dào, đa chủng loại Khu vực Miền Tây Nam trung tâm trái nước  Hệ thống phân phối, bán lẻ lớn mạnh: hệ thống siêu thị SATRA, điểm kinh doanh FUTA…  Đáp ứng nhu cầu thị trường xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm trái  Được ủng hộ, khuyến khích đầu tư quan ban ngành Nhà máy chế biến nước ép trái Dự án triển khai xây dựng dựa việc thành lập Trung tâm Thương mại trái cây, nông sản nêu Trung tâm Tiền Giang Do điều kiện khí hậu Việt Nam nóng ẩm nên nhu cầu nước giải khát vào mùa hè lớn Mặt khác, tinh chế từ nguồn trái tươi nên tốt cho sức khỏe với hương thơm tự nhiên đáp ứng nhu cầu lớn người tiêu dùng đặc biệt giới trẻ Do đó, mặt hàng có tiềm phát triển thời gian tới Những năm gần đây, nước ép trái tươi mặt hàng nhiều người dân ưa chuộng có nhiều sản phẩm có nhãn hiệu đời Coca cola, Pepsi, Vinamilk, … chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, bổ sung vi lượng,… Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm nước ép trái chưa có nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng làm cho người tiêu dùng lo ngại Hiện tại, có sản phẩm nhập từ Thái Phương án cổ phần hóa Trang 49 SATRA TIỀN GIANG Lan, Malaysia… thị phần thấp chi phí thuế nhập cao nên giá thành cao Khu vực miền Tây có nhiều loại trái cây, đa dạng, phong nên trái thu gom sơ chế, phân loại Trung tâm, sau đem phân phối thị trường nước cung ứng cho xuất khẩu, phần đưa vào sản xuất nước ép chổ tiết giảm chi phí, giá thành thấp, mang tính cạnh tranh cao Mặt khác, chất lượng sản phẩm tốt nhiều nguồn trái tươi (do không qua nhiều khâu vận chuyển) 10.2 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Căn kết sản xuất kinh doanh năm trước tình hình kinh tế nước giới nay, định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực Miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2020, chiến lược phát triển Công ty sau cổ phần hóa Dự án hợp tác với Công ty Phương Trang nêu trên, sau cổ phần hoá Công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn năm 2015 để triển khai hoạt đông sản xuất kinh doanh dự kiến Trên sở đó, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 2017 với tiêu sau: Đơn vị: Triệu đồng STT Diễn giải Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vốn điều lệ 37.742 77.000 109.000 109.000 Tổng doanh thu 42.000 66.825 117.487 133.114 Lợi nhuận trước thuế 275 7.586 9.389 12.869 Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ 0,66% 9,85% 8,61% 11,81% Lợi nhuận sau thuế 214,5 5.917 7.511 10.295 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 0,50% 7,68% 6,89% 9,44% Phân phối lợi nhuận - 3.850 5.450 7.630 - 887,5 1.126,7 1.544,3 - 295,8 375,6 514,8 + Chia cổ tức + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%) + Quỹ dự phòng tài (5%) Năm 20142 Năm 2014 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty TNHH thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn Phương án cổ phần hóa Trang 50 SATRA TIỀN GIANG Năm 20142 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 + Quỹ Đầu tư phát triển (5%) - 295,8 375,6 514,8 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ - 5,00% 5,00% 7,00% Tổng số lao động (người) 49 71 89 104 10 Tổng quỹ lương 2.902 5.700 7.228 8.541 11 Thu nhập bình quân người LĐ/tháng 5,145 6,690 6,901 6,958 STT Diễn giải Nguồn: Satra - Tiền Giang 10.3 Biện pháp thực 10.3.1 Đối với tổ chức máy Công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Ban Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban kiểm soát Ban Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành công ty cổ phần Cơ sở hoạt động công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty Khi thực dự án, Công ty góp phần giải việc làm cho phận lớn dân cư địa bàn 10.3.1 Đối với sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu thực chiến lược nêu trên, Công ty tiến hành biện pháp sau: - Xây dựng thương hiệu “SAFUCO”; - Xây dựng hệ thống thu mua, nguồn nguyên liệu ổn định: hợp tác với nhà vườn - đặc biệt nhà vườn có chứng nhận VietGAP, Global GAP (tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn toàn cầu chất lượng, an toàn truy nguyên nguồn gốc) - Kết hợp biện pháp Marketing để đưa sản phẩm “SAFUCO” đến tay người tiêu dùng thông qua kênh phân phối hệ thống SATRA, FUTA… - Khai thác triệt để nguồn cung khách hệ thống FUTA tuyến giao thông Miền Tây Kết hợp chặt chẽ với đối tác FUTA khai thác lượng khách du lịch FUTA để phát triển du lịch sinh thái kết hợp mua sắm trạm dừng chân Tạo tiền Phương án cổ phần hóa Trang 51 SATRA TIỀN GIANG đề xây dựng mô hình trạm dừng chân lớn phục vụ nhu cầu mua sắm – nghỉ ngơi cho khách tuyến - Công ty tiếp tục tổ chức thực hoạt động xuất số mặt hàng nông sản - Với hệ thống sở hạ tầng sẵn có tại, Công ty cổ phần rộng kinh doanh dịch vụ cho thuê kho lạnh, kho thường, sân bãi, dịch vụ quảng cáo, Trung tâm trái Quốc gia Tiền Giang 10.3.2 Đối với hoạt động khác: Công ty cổ phần tiếp tục thực chương trình Tổng Công ty:  Chương trình phát triển hệ thống bán lẻ, siêu thị, cửa hàng: Công ty tiếp tục thực hợp đồng làm nhà phân phối cho Công ty Unilever, trước mắt tổ chức phân phối địa bàn huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang Sau đó, hình thành Trung tâm phân phối toàn khu vực miền Tây Nam  Chương trình liên kết hợp tác hệ thống SATRA GROUP: Công ty cổ phần tiếp tục liên kết với Phòng Kinh doanh Tổng Công ty thực dự án khả thi đảm bảo an toàn vốn thực  Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin: Từ năm 2014, thực làm Nhà phân phối cho Unilever, Công ty nhận hỗ trợ Unilever huấn luyện đào tạo, hai bên ứng dụng phần mềm quản lý điều hành, tài phân phối hàng hóa  Chương trình phát triển nguồn nhân lực: Công ty cổ phần tích cực xếp lại nguồn nhân lực để đảm bảo đủ lực thực kế hoạch kinh doanh đề Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý, đào tạo cho nhân viên để nắm bắt kịp thời thông tin, sách ứng dụng công nghệ  Tích cực thực hành tiết kiệm nhằm giảm tối đa chi phí để tăng thêm hiệu quả, qua tăng thu nhập, đảm bảo ổn định sống người lao động II KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Satra - Tiền Giang phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Satra - Tiền Giang để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước Phương án cổ phần hóa Trang 52 8ATRA TIEN GIANG PHAN III: THUe HIEN PHUONG AN DUOe DUYET TO cmrc Sau phirong an c6 phan hoa cua Cong ty duoc phe duyet va co quyet dinh cua UBND Tp H6 Chi Minh v€ viec chuyen Cong ty TNHH MTV Satra - Ti€n Giang Cong ty c6 phan, Cong ty du kien trien khai thirc hien phirong an theo Iich trinh dir kien nhu sau: co"~ Tl' NQi dung cdng vi~c 10 ThOi gian ) TlO/2014 Phe duyet phuong an c6 phan hoa T6 clnrc ban dfiu gia c6 phan cho nha d§u tu ben ngoai TII-T12/2014 T6 chirc ban c6 phan cho CB CNV, nha d§u tu chien hroc Tll-T12/2014 Bao cao k€t qua ban c6 phan voi Ban chi dao c6 phan hoa , t6 chirc ban thea thuan so hrong c6 phan khong ban h€t (neu co) TOI/2015 Di€u chinh co cfiu v6n di€u l~ (n~u co), ClI nguoi dai dien phk v6n Nha nuoc va thong qua ~ hoach t6 chirc Dai hQi c6 dong l~p TOl/20 I5 T? chirc Dai hoi c6 don~ l~p thong qua Di€u l~, b§u HQi dong qulin tri va Ban kiem seat TOI/2015 HQi d6ng quan tri b6 nhiem Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan TOI/2015 Lam thu tuc dang ky kinh doanh va xin dp dfiu moi cho Cong ty c6 phan, in 86 chirng nhan sa htru c6 phan cho c6 dong TOI - 02/2015 T6 chirc m~t Cong ty c6 phan, dang bao theo quy dinh d~ Cong ty c6 phan chinh thirc di vao hoat dQng T02/2015 10 Thirc hien quyet toan phan v6n Nha mroc tai thai di~m duoc cfip gifiy clnrng nhan dang ky kinh doanh T02/2015 11 Ban giao danh sach lao dong, tai san, von, s6 sach, tai lieu cho HQi d6ng quan tri cong ty c6 phan T02/2015 CONGTY Phuong tin ca phan hoa [...]... hóa Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang; Phương án cổ phần hóa Trang 23 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ  Quyết định số 347/QĐ-BCĐ-TH ngày 13/09/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang;  Công văn số 142/UBND-CNN ngày 10/01/2014 của Ủy ban Nhân... 30/08/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên SATRA Tiền Giang, các vấn đề cần tiếp tục xử lý của Công ty TNHH một thành viên SATRA Tiền Giang cụ thể như sau: - Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang chịu trách nhiệm:... nước thành công ty cổ phần;  Quyết định số 5752/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của Ủy ban Nhân dân TP HCM về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên;  Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 24/08/2013 của Ủy ban Nhân dân TP HCM về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Satra. .. phẩm 4 Công ty TNHH MTV XNK và Đầu tư Chợ Lớn Việt Nam Công nghệ phẩm 5 Công ty TNHH SX TM Sao Đỏ Việt Nam Công nghệ phẩm 6 Công ty cổ phần TMDV Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Máy móc thiết bị Phương án cổ phần hóa Trang 12 SATRA - TIỀN GIANG STT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ TÊN CÔNG TY NƯỚC SẢN PHẨM 7 Công ty TNHH Hoàng Tín Việt Nam Máy móc thiết bị 8 Công ty TNHH Văn Võ Song Toàn Việt Nam Đồng sợi 9 Công ty. .. vị tư vấn cổ phần hoá thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang;  Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc giao tài sản cố định cho Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp;  Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 30/08/2014 của UBND Thành phố...  Trình độ khác Nguồn: Satra - Tiền Giang Phương án cổ phần hóa Trang 20 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Số lao động bình quân (người) các năm giai đoạn trước cổ phần hóa như sau: Lao động Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 39 38 35 Số lao động bình quân năm Nguồn: Satra - Tiền Giang 4 Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng Công ty TNHH một thành viên Satra - Tiền Giang hiện đang được giao... đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết…” Phương án cổ phần hóa Trang 33 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ SATRA Tiền Giang có 12 CBCNV đăng ký mua theo quy định của hình thức này với tổng số cổ phần là 19.500 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá là 195.000.000 đồng chiếm 0,46% vốn điều lệ công ty cổ phần Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần. .. tại Công ty cổ phần 19.500 195.000.000 0,46% - - - 1.551.000 15.510.000.000 36,93% 3 Công đoàn Công ty 4 Nhà đầu tư chiến lược (dự kiến) Phương án cổ phần hóa Trang 31 SATRA - TIỀN GIANG TT 5 Cổ đông Nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần thông qua đấu giá Tổng cộng PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Số lượng cổ phần Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ 1.551.000 15.510.000.000 36,93% 4.200.000 42.000.000.000 100% Số cổ phần. .. 721.038.858 721.038.858 - 1 Các khoản phải thu dài hạn không có khả năng thu hồi - - - 2 Tài sản cố định 721.038.858 721.038.858 - II TSLĐ VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN - - - - - - - - - - - - I TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ (*) TSCĐ VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1 Tài sản cố định C Phương án cổ phần hóa Trang 26 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ TT TÊN TÀI SẢN GIÁ TRỊ SỔ SÁCH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CHÊNH LỆCH 1 2 3 4 5= 4-3 1.1 Tài sản cố... nhân dân Tỉnh Tiền Giang Phương án cổ phần hóa Trang 22 SATRA - TIỀN GIANG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 1 Cơ sở pháp lý  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều