PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA (DỰ THẢO) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NINH BÌNH, THÁNG 10 NĂM 2013 KHÁI NIỆM VÀ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Khái niệm Công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Cổ phần: vốn điều lệ công ty cổ phần chia làm nhiều phần nhau, phần vốn nhỏ công ty gọi cổ phần Cổ phiếu chứng công ty cổ phần phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty đó, quy định theo Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2005 Cổ đông: tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký sổ đăng ký cổ đông Cổ tức: khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài Vốn điều lệ: số vốn thành viên, cổ đông góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ công ty Danh mục từ viết tắt HĐQT : Hội đồng Quản trị TGĐ : Tổng Giám đốc BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc CBCNV : Cán công nhân viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động UBND : Ủy Ban nhân dân BHXH : Bảo hiểm xã hội CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA I TỔNG QUAN Giới thiệu doanh nghiệp  Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  Tên tiếng Anh : TRANSPORTATION AND UNLOAD OF INLAND WATERWAY COMPANY LIMITED  Tên viết tắt : TRANCINWA  Tên gọi ngắn gọn : CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  Địa : đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  Điện thoại : 030 221 1068/030 387 1212  Fax : 030 387 3427  Mã số thuế : 2700132397  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn số 2700132397 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/01/2005 thay đổi lần thứ 07 ngày 26/01/2011 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên số 2700132397 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 01/01/2005 thay đổi lần thứ 07 ngày 26/01/2011, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm - Vận tải hành khách, hàng hóa nội bộ; - Vận tải hành khách, hàng hóa ven biển viễn dương; - Vận tải hành khách, hàng hóa đường thủy nội địa; - Bốc xếp hàng hóa; - Kho bãi lưu giữ hàng hóa; - Sản xuất vật liệu xây dựng; - Xây dựng nhà loại; - Xây dựng công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, công nghiệp công trình công ích; - Chuẩn bị mặt bằng; - Khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng, thiết kế cải tạo phương tiện giới đường bộ, cầu đường phương tiện thủy; - Sản xuất sản phẩm kim loại; - Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc; - Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động cơ; - Đóng tầu cấu kiện nổi; - Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải, mô tô, xe máy xe có động cơ; - Xây dựng công trình công ích; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: vệ sinh môi trường đường thủy; cứu hộ, cứu nạn; chống va trôi, trục vớt tàu; đảm bảo an toàn giao thông đường thủy: nạo vét luồng lạch, sông ngòi, thải chướng ngại vật; - Dịch vụ đại lý tàu biển; - Sản xuất bột giấy, giấy bìa; - Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy bìa; - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; - Buôn bán ô tô xe có động khác; - Bán mô tô, xe máy; - Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; - Buôn bán phân bón sử dụng nông nghiệp; - Đại lý bảo hiểm; - Dậy nghề ngắn hạn; - Chế biến, mua bán than; - Phá dỡ mặt (nổ mìn phá đá phá ngầm sông); - Buôn bán nông sản; Buôn bán sắt thép;Buôn bán kim loại khác (kim loại màu) - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoảt nước hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; buôn bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện Sản phẩm dịch vụ chủ yếu - Giao nhận, lưu kho bãi, bảo quản; bốc xếp; vận chuyển hàng hóa loại đường thủy, đường đường sắt - Sửa chữa, hoán cải đóng phương tiện thủy - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: Vệ sinh môi trường đường thủy; cứu hộ, cứu nạn; chống va trôi, trục vớt tàu; đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; nạo vét luồng lạch, sông ngòi, thải chướng ngại vật; phá dỡ mặt (nổ mìn phá đá phá đá ngầm sông) - Tư vấn; khảo sát; thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp công trình công ích; công trình đường sắt, đường bộ, đường điện trạm biến áp - Kinh doanh chế biến than loại - Dạy nghề ngắn hạn; Đại lý bảo hiểm - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; thiết bị điện, vật liệu điện; sắt thép; nông sản Quá trình hình thành phát triển - Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa (tiền thân Cảng Ninh Bình) doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành lập năm 1974 Nhiều năm qua, Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, thành lập theo Quyết định số 1767/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 Bộ Giao thông vận tải sở chuyển từ Công ty mẹ - Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải sau ngày 31/10/2011 Bộ Giao thông vận tải có định số 2472/QĐ-BGTVT chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Vận tải thủy Công ty trải qua giai đoạn phát triển chủ yếu sau: Giai đoạn 1974 – 1996 - Cảng Ninh Bình (tiền thân Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa) thành lập theo Quyết định số 2273/QĐ-TC ngày 17/9/1974 Bộ Giao thông Vận tải với nhiệm vụ chủ yếu bốc xếp hàng hóa phục vụ Nhà máy Điện Ninh Bình khách hàng phía nam đồng Bắc - Theo Quyết định số 1101/QĐ/TCCB- LĐ ngày 03 tháng 06 năm 1993 Bộ Giao thông Vận tải thành lập Cảng Ninh Bình trực thuộc Cục Đường sông Việt Nam với đơn vị trực thuộc Xí nghiệp Xếp dỡ Ninh Phúc Xí nghiệp Chế biến than Kinh doanh tổng hợp Ngành nghề kinh doanh chủ yếu Cảng Ninh Bình vận chuyển hàng hóa đường thủy đường bộ, vận tải dịch vụ khác, xếp dỡ bảo quản giao nhận hàng hóa; sản xuất, chế biến kinh doanh mặt hàng chất đốt vật liệu xây dựng Cảng Ninh Bình tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, mở tài khoản ngân hàng, sử dụng dấu riêng - Căn vào thông báo số 3523/ĐMDN ngày 26 tháng 07 năm 1996 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể xếp DNNN trực thuộc Bộ Giao thông vận tải tờ trình Chính phủ số 1342TT/TCCB-LĐ ngày 20 tháng 05 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải việc tổ chức xếp lại doanh nghiệp thuộc Cục đường sông Việt Nam, Cục Đường Bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam số doanh nghiệp khác thuộc Bộ Giao thông vận tải, ngày 01 tháng 10 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 2626/TCCB – LĐ công nhận lại Cảng Ninh Bình trực thuộc Cục Đường sông Việt Nam Theo đó, ngành nghề kinh doanh Cảng Ninh Bình gồm có: Vận chuyển hàng hóa đường thủy (sông, biển) đường nước; vận tải kinh doanh dịch vụ khác; xếp dỡ, bảo quản giao nhận hàng hóa Sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng chất đốt vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng; Sửa chữa, đóng mới, sản xuất phụ tùng, lắp ráp xe máy, ô tô, phương tiện Vận tải thủy - Trong giai đoạn này, Cảng Ninh Bình không ngừng trưởng thành lớn mạnh mặt Trong giai đoạn thực chế đổi Cảng Ninh Bình mạnh dạn tiếp nhận nhiều đơn vị ngành địa phương có điều kiện khó khăn đứng trước nguy phá sản giải thể làm thành viên Cảng Ninh Bình Đến nay, đơn vị ổn định sản xuất kinh doanh không ngừng tăng trưởng Cụ thể: o Tại Quyết định số 307/QĐ-TCCB-LĐ Bộ Giao thông vận tải Bưu điện, năm 1992 Cảng Ninh Bình tiếp nhận Công ty Xếp dỡ Hà Nam Ninh; o Tại Quyết định số 647/QĐ-TCCB-LĐ ngày 2/3/1995 Bộ Giao thông vận tải, Cảng Ninh Bình tiếp nhận Xí nghiệp Gạch ngói Hoa Lư o Tại định số 647/QĐ-TCCB-LĐ ngày 2/3/1995 Bộ Giao thông vận tải, Cảng Ninh Bình tiếp nhận Công ty Vận tải Sông biển Ninh Bình Giai đoạn 1997 – 2009 - Giai đoạn đánh dấu bước phát triển Cảng Ninh Bình Theo đề nghị Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam Công văn số 550/TCCB – LĐ ngày 03 tháng 06 năm 1997 Vụ tổ chức cán lao động, ngày 09 tháng 07 năm 1997 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1751 QĐ/TCCB- LĐ việc đổi tên doanh nghiệp nhà nước “Cảng Ninh Bình” thành “ Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa” với ngành nghề kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường thủy đường nước; xếp dỡ, bảo quản giao nhận hàng hóa - Trong giai đoạn này, Công ty tiếp nhận thêm Công ty Đảm bảo An toàn Giao thông đường sông (doanh nghiệp công ích) – đứng trước khó khăn mặt tài có khả phải giải thể làm đơn vị thành viên theo Quyết định số 3514/1999/QĐ-TCCB-LĐ ngày 13/12/1999 Bộ Giao thông vận tải Từ giai đoạn này, Công ty Đảm bảo An toàn giao thông đường sông chuyển thành xí nghiệp trực thuộc Công ty - Tại Quyết định số 2924/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải định thành lập Công ty mẹ - Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa trực thuộc Bộ Giao thông vận tải sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa, Xí nghiệp Cảng Ninh Bình, Cảng Ninh Phúc, Đội Công trình, Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hải Phòng, Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hà Nội Công ty mẹ doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hoạt động sản xuất kinh doanh có vốn đầu tư vào công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn nhà nước Công ty vốn đầu tư vào công ty con, có tư cách pháp nhân có dấu riêng mở tài khoản ngân hàng - Tại thời điểm công ty con, công ty liên kết Công ty Vận tải Xếp dỡ đường Thủy nội địa bao gồm: o Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Xây dựng (cổ phần hóa năm 1998, Công ty mẹ sở hữu 16,4% vốn điều lệ) o Công ty CP Vận tải ô tô (cổ phần hóa tháng 08/2003, Công ty mẹ sở hữu 71% vốn điều lệ) o Công ty CP Vận tải Xếp dỡ Bút Sơn (cổ phần hóa 08/2003, Công ty mẹ sở hữu 51,64% vốn) o Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp (cổ phần hóa 08/2003, công ty mẹ sở hữu 72,92% vốn điều lệ) o Công ty Cổ phần Xếp dỡ Ninh Bình (cổ phần hóa 06/2006, Công ty mẹ sở hữu 51,64% vốn điều lệ) o Công ty Cổ phần Vận tải thủy (cổ phần hóa 06/2006, Công ty mẹ sở hữu 89,04% vốn điều lệ) o Công ty Cổ phần Chế biến than Kinh doanh tổng hợp (cổ phần hóa 06/2006, Công ty mẹ sở hữu 73,94% vốn điều lệ) - Để chủ động sản xuất kinh doanh chuyển sang mô hình nhằm đáp ứng yêu cầu chế thị trường Công ty không ngừng vươn lên từ đơn vị chuyên làm nhiệm vụ xếp dỡ hàng hóa đến thời điểm công ty có đủ lĩnh vực ngành nghề như: xếp dỡ, vận tải sông, biển, vận tải ô tô, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi… phục vụ khách hàng khu vực nước, uy tín công ty mở rộng ngày cao, đơn vị công ty đóng địa bàn nhiều tỉnh, thành phố nước Giai đoạn 2010 đến - Thực Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2010 Chính phủ chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty thực chuyển đổi sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo Quyết định số 1767/QĐ/BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ngày 31/10/2011 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 2472/QĐ- BGTVT việc chuyển nguyên trạng Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Vận tải thủy - Đây giai đoạn khó khăn Công ty, tình hình kinh tế nước gặp nhiều khó khăn bên cạnh Công ty phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp bên hoạt động ngành nghề dẫn tới doanh thu giảm mạnh so với giai đoạn trước, khoản chi phí (khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý, các khoản chi phí khác…) chiếm tỷ trọng lớn ổn định làm cho hoạt động kinh doanh Công ty bị thua lỗ, đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn Cũng ảnh hưởng trên, Công ty Cổ phần Vận tải thủy Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp hai công ty Công ty hoạt động không hiệu dẫn tới thua lỗ kéo dài nên phải thực thủ tục giải thể - Thực chủ trương Đảng Nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 07/08/2012 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 1852/QĐBGTVT phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực cổ phần hóa Theo đó, Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa đơn vị thực cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Ngày 27/08/2012 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 2047/QĐ – BGTVT việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 31/12/2012 - Trong năm 2013 Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa tiến hành thủ tục cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ Cơ cấu tổ chức quản lý - Hội đồng Thành viên quan cao Công ty, cấu Hội đồng Thành viên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Thành viên Hội đồng Thành viên - Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Công ty Phó Tổng Giám đốc - Kiểm soát viên: kiểm soát viên có nhiệm vụ báo cáo Hội đồng Thành viên Ban Tổng Giám đốc vấn đề liên quan Hội đồng Thành viên Ban Tổng giám đốc giao - Phòng Kế hoạch – Đầu tư: 36 người cán nghiệp vụ người, công nhân sản xuất 30 người - Văn phòng đoàn thể: người - Phòng KTCN: người đó, tổ sửa chữa người, cán nghiệp vụ người - Phòng Tổ chức hành chính: 18 người phòng Tài kế toán người - Các đơn vị trực thuộc Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa Hà Nội (14 người), Chi nhánh Xí nghiệp sửa chữa phương tiện thủy (77 người), Xí nghiệp Đảm bảo an toàn giao thông đường sông Hải Phòng (53 người), Chi nhánh Dạy nghề (3 người) Danh sách công ty Công ty liên kết a Danh sách công ty - Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa đầu tư vào công ty đại diện phần vốn Nhà nước công ty sau: STT Công ty Địa công ty Vốn điều lệ (VND) Vốn Công ty mẹ (%) Công ty CP Vận tải ô tô Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 3.666.600.000 71 Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp (*) Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình 1.791.700.000 72,92 Công ty CP Vận tải xếp dỡ Bút Sơn Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 1.845.000.000 51,64 Công ty CP Xếp dỡ Ninh Bình Phố Phúc Thịnh, P Bích Đào, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 1.854.170.000 51,64 Công ty CP Vận tải thủy (**) Phố Phúc Thịnh, P Bích Đào, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 9.228.190.000 89,04 Công ty CP Chế biến Than KDTH Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 1.795.030.000 73,94 Ghi Vốn điều lệ công ty xác định theo số liệu Báo cáo tài thời điểm 31/12/2012 công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty gần (*) Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp - Là công ty Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa Công ty bắt đầu vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 08/2003, đến năm 2007 máy quản lý điều hành gần tan rã, đến tháng 6/2008 thức ngừng hoạt động Bộ máy điều hành gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, phòng ban, công nhân tự nghỉ việc không hoạt động - Ngày 20/03/2013 HĐTV có Quyết định số 100/QĐ-HDTV cử Ông Đỗ Minh Ngọc, thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc làm người đại diện vốn công ty mẹ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp để tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp - Ngày 08/4/2013 Công ty đăng thông báo mời họp Hội đồng cổ đông báo nhân dân Ngày 15/4/2013 tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Các cổ đông trí nghị giải thể Công ty Hiện tiếp tục hoàn thiện thủ tục giải thể theo trình tự pháp luật (**) Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Là công ty Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa thành lập vào năm 2006 Tính đến cuối tháng 4/2012 lỗ lũy kế Công ty gần tỷ đồng Tài sản cố định Công ty ít, cũ lạc hậu Ngày 25/03/2013, cổ đông Công ty CP Vận tải thủy họp thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông việc giải thể Công ty Công ty trình tiến hành giải thể theo quy định pháp luật b Danh sách công ty liên kết - Khoản đầu tư vào công ty liên kết Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa thời điểm 31/12/2012 gồm có: STT Công ty Địa Công ty CP Sản xuất VLXD XD Vốn điều lệ (VND) Vốn Công ty mẹ (%) 630.000.000 16,4 Tình hình hoạt động doanh nghiệp năm trước cổ phần hóa 7.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 7.1.1 Sản lượng sản phầm/dịch vụ qua năm a) Cơ cấu doanh thu Công ty năm trước cổ phần hóa cụ thể sau: Khoản mục Năm 2010 Giá trị Tỷ (triệu trọng đồng) Năm 2011 Giá trị Tỷ (triệu trọng đồng) Năm 2012 Giá trị Tỷ (triệu trọng đồng) 27.881 78,5% 21.407 31,7% Vận chuyển bốc xếp Mua bán thương mại (hàng Clinker) Điều tiết đảm bảo đường sông Sửa chữa đóng phương tiện Công trình xây dựng (CNHN) Đào tạo nghề 19.960 63,4% - 0% - 0% 13.336 19,1% 5.163 16,4% 3.068 8,7% 3.432 4,9% 3.868 12,3% 4.337 12,2% 11.877 17,0% 1.238 3,9% 228 0,6% 19.754 28,3% 1.255 4,0% - 0% - 0% Tổng 31.484 100% 35.514 100% 69.806 100% Nhìn chung, cấu doanh thu Công ty doanh thu vận chuyển bốc xếp chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu (khoảng 60% tỷ trọng doanh thu Công ty) Năm 2012 tỷ trọng doanh thu vận chuyển bốc xếp có giảm cấu doanh thu Công ty (chỉ chiếm 31%) nguyên nhân 10 Cơ cấu lao động chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng người Tỷ lệ 162 100% - Trên đại học 0,62% - Đại học 35 21,60% - Trung cấp, cao đẳng 25 15,43% - LĐ phổ thông 4,32% - Công nhân kỹ thuật 94 58,03% Phân theo HĐ lao động 162 100% - HĐ không xác định thời hạn 99 61,11% - Hợp đồng thời hạn 1- năm 56 34,57% - HĐ thời vụ 4,32% Phân theo giới tính 162 100% - Nam 106 65,43% - Nữ 56 34,57% Theo trình độ lao động (Danh sách lao động tiếp tục sử dụng chuyển sang công ty cổ phần xem chi tiết Biểu mẫu số kèm theo) Kế hoạch xử lý lao động dôi dư - Công ty áp dụng theo Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu - Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Công ty có 61 lao động nghỉ việc bao gồm: 05 lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo Quy định Nghị định 91/2010/NĐCP ngày 20/-8/2010 Chính phủ, 10 lao động chấm dứt hợp đồng lao động 46 lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Các đối tượng ngày sẽ thực chấm dứt hợp đồng lao động hưởng sách người lao động (theo khoản 2, khoản Điều khoản 04 Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP Tổng mức chi trả dự kiến cho người lao động dôi dư hưởng tính đến thời điểm 31/10/2013 là: 3.664.716.576 đồng Trong đó: 35 +) Trợ cấp 03 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, không kể tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với quy định điểm a khoản Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội với số tiền là: 86.611.878 đồng (điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Trợ cấp 05 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là: 61.833.775 đồng (điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Từ năm 21 trở đi, năm làm việc có đóng báo hiểm xã hội trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương phụ cấp có (theo điểm b khoản điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) theo dự tính Công ty, tổng số tiền chi trả cho người lao động quy định điểm : 83.986.823 đồng (điểm Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Trợ cấp 01 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc (có làm, có tên bảng toán lương) khu vực nhà nước (công ty 100% vốn nhà nước số tiền: 791.214.250 đồng (điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Hỗ trợ thêm 01 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc khu vực nhà nước với số tiền: 1.442.766.350 đồng (điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Được hưởng 06 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm với số tiền 1.166.874.000 đồng (điểm c khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP) +) Tiền chi trả cho người lao động bị chấm dứt HĐLĐ theo Luật Lao động với số tiền: 31.429.500 đồng Theo Quy định Điều 08 Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 quy định sách lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ có quy định: “1 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải chế độ quy định điểm a khoản Điều 3, khoản Điều Nghị định chế độ việc, việc làm theo quy định Bộ Luật Lao động cho người lao động không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định từ Quỹ Dự phòng trợ cấp việc làm Trường hợp không đủ hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định 36 Quỹ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội quy định Nghị định Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo phân cấp Điều Nghị định chịu trách nhiệm chi trả: a) Các chế độ theo quy định khoản 2, khoản 3, điểm b, c d khoản Điều khoản Điều Nghị định b) Số tiền mà Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định khoản Điều (nếu có)” Do tổng tiền chi trả dự kiến cho người lao động 3.664.716.576 đồng, đó: - Công ty chi trả: 31.429.500 đồng - Chi từ tiền thu bán cổ phần lần đầu: 3.633.287.076 đồng Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm lao động thức nghỉ việc (chi tiết xem Phụ lục số 7,9,9a, kèm theo) 10 Phương án sử dụng đất 10.1 Các khu đất công ty quản lý sử dụng Hiện nay, Công ty quản lý, sử dụng đất khu vực: 177.533,22 m2 - Khu vực Ninh Bình tổng diện tích: - Khu vực Hà Nội: 1.472,5 m2 - Khu vực Hải Phòng: 9.712,5 m2 Tổng cộng: 188.718,22 m2 (Tổng bao gồm 12 đất với tổng diện tích 188.718,22m2) 10.2 Hình thức phương án sử dụng đất Các đất công ty đất thuê trả tiền hàng năm, ký hợp đồng thuê đất với quản quản lý địa phương nơi sử dụng đất (thời hạn sử dụng 40 năm) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 10.3 Phương án sử dụng đất Công ty xây dựng Phương án sử dụng đất Công ty gửi cho Bộ Giao thông Vận tải UBND TP Hà Nội, TP Hải Phòng Tỉnh Ninh Bình Đến thời điểm 31/10/2013, Công ty chưa nhận văn trả lời UBND TP Hà Nội, TP Hải Phòng Tỉnh Ninh Bình 37 Bộ Giao thông vận tải có ý kiến Phương án sử dụng đất Công ty gồm: - Quyết định số 1449/QĐ-BGT VT ngày 29/05/2013, Bộ Giao thông Vận tải thống cho Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa tiếp tục quản lý sử dụng theo quy hoạch địa phương cở sở nhà, đất Phường Thanh Bình Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình - Quyết định số 2904/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2013 Bộ Giao thông Vận tải thống cho Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa tiếp tục quản lý sử dụng theo quy hoạch địa phương sở nhà đất 43 thôn Trang Quang, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, - Quyết định số 2956 QĐ-BGTVT ngày 27/09/2013 Bộ Giao thông vận tải thống cho Công ty Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa tiếp tục quản lý sử dụng theo quy hoạch TP Hà Nội với sở đất số 4, tổ 1, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 11 Phương án tổ chức quản lý điều hành 11.1 Cơ cấu xếp lại phận doanh nghiệp Để nâng cao hiệu công tác quản lý kinh doanh, tăng suất lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, phòng ban đơn vị sản xuất cấu sau: - Các phòng ban chức năng: phòng - Các đơn vị trực thuộc: gồm chi nhánh đội sản xuất 11.2 Mô hình tổ chức máy chuyển sang Công ty cổ phần - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng Quản trị: người (Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy viên) - Ban Kiểm soát: người (Trưởng ban, ủy viên) - Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Sơ đồ tổ chức máy công ty cổ phần (Trang bên) 38 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Văn phòng đoàn thể Phòng KHĐT Các chi nhánh Phòng KTCN Phòng TCHC Phòng TCKT Ghi Quan hệ điều hành Quan hệ giám sát 11.2.1 Cơ cấu tổ chức định biên số lượng tối đa phòng ban chuyên môn STT Phòng chuyên môn ĐVT Trưởng Phó Nhân viên Tổng định biên Ban lãnh đạo Người Phòng kỹ thuật Công nghệ Người Phòng Kế hoạch - Đầu tư Người 4 Phòng Tổ chức Hành Người 12 13 Phòng Tài kế toán Người 6 Văn phòng đoàn thể Người 1 23 31 Tổng 39 11.2.2 Phương án cấu tổ chức định biên đơn vị trực thuộc Nghiệp vụ Lao động Tổng định biên STT Phòng chuyên môn ĐVT Trưởng phòng XN Sửa chữa phương tiện thủy người 11 47 60 Chi nhánh XN Đảm bảo An toàn GT đường sông Hải Phòng người 21 29 Chi nhánh Hà Nội người 7 Chi nhánh Dạy nghề người Đội Sản xuất người 27 29 31 95 131 Tổng 11.2.3 Chức năng, nhiệm vụ máy điều hành công ty Đại hội đồng cổ đông Đại hội cổ đông quan có thẩm quyền cao Công ty , có quyền định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Luật pháp Điều lệ công ty quy định Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội hoạt động quản lý rủi ro Công ty Hội đồng Quản trị Công ty dự kiến gồm người Đại hội cổ đông bầu Ban kiểm soát Ban kiểm soát quản kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động Công ty theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài hàng năm, kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông lớn Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tính xác, trung thực hợp pháp chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài hoạt động hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm soát Công ty dự kiến có người Đại hội đông cổ đông bầu 40 Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty, chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Tổng Giám đốc Công ty Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ký hợp đồng thuê Giúp việc cho Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (2 người) Các phòng nghiệp vụ a Phòng Kế hoạch – Đầu tư - Chịu trách nhiệm thẩm định dự án, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung, dài hạn, kế hoạch đầu tư, hoàn tất thủ tục đầu tư, quản lý phát triển dự án, tổ chức triển khai thực dự án đầu tư - Tư vấn, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc công tác kế hoạch - Kiểm tra, giám sát tình hình thực công tác kế hoạch - Triển khai tiêu chuẩn chất lượng đơn hàng cho đơn vị sản xuất - Tổ chức thực phương án kỹ thuật khai thác có hiệu trang thiết bị kỹ thuật trang bị, đảm bảo cho việc sản xuất đơn vị đạt chất lượng tốt, thực nhiệm vụ trị đơn vị quy trình, quy phạm - Chịu trách nhiệm kỹ thuật việc phối hợp với phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức sản xuất phục vụ kinh doanh - Bảo quản, bảo trì định kỳ tổ chức sửa chữa trang thiết bị giao bị hư hỏng - Tổ chức lưu trữ, bảo quản cung cấp tư liệu giao để phục vụ cho hoạt động chung toàn Công ty - Tham khảo hoạch định phương án phát triển kỹ thuật theo yêu cầu pháp luật đơn vị b Phòng Tổ chức hành - Tổ chức, cán bộ, tiền lương: Tham mưu cho Tổng Giám đốc thủ trưởng quan công tác tổ chức quản lý cán bộ, đào tạo lao động, tiền lương, thực chế độ sách người lao động, tham mưu công tác tra, bảo vệ trị nội - Văn phòng: Tham mưu giúp Tổng Giám đốc tổng hợp thông tin kinh tế, thông tin liên lạc Điều phối hoạt động quyền tổ chức đoàn thể phục vụ cho việc điều hành sản xuất quản lý Tổng Giám đốc, giúp việc đối nội, đối ngoại công việc hành quản trị, nội vụ Công ty, giúp chương trình làm việc, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật - Thực công tác văn thư – lưu trữ, quản lý nhân 41 - Tìm kiếm, tuyển dụng ửng viên có lực vào trị trí theo yêu cầu Ban Tổng Giám đốc - Xây dựng kế hoạch, đề xuất chương trình vui chơi giải trí tập thể cho CBCNV Công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý có hiệu c Phòng Tài Kế toán - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc thực chức quản lý nhà nước tài kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài kế toán công ty Thực chức kiểm soát nhà nước công ty Quản lý sử dụng vốn ngân sách nguồn vốn khác công ty huy động - Tư vấn, tham mưu cho Tổng Giám đốc chiến lược tài ngắn hạn, trung dài hạn sở dự án triển khai - Theo dõi, quản lý thu hồi công nợ khách hàng toàn hệ thống kênh phân phối Công ty, đề xuất với phận liên quan ngưng giao dịch với khách hàng tồn đọng công nợ thời gian nợ hạn mức cho phép - Kiểm soát toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty liên quan đến chi phí, doanh thu - Kiểm soát toàn việc thực tính pháp lý hợp đồng mua bán theo quy định công ty pháp luật - Kiểm soát trình nghiệm thu tất chủng loại hàng hóa đầu vào - Thực công việc tài kế toán công ty, phân tích, đánh giá, tình hình tài chính, kết kinh doanh Công ty - Kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế công ty quy định liên quan Pháp luật Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trước Ban Tổng Giám đốc - Hướng dẫn đơn vị thực chế độ, sách tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo tài kế toán đơn vị trực thuộc, tự kiểm tra việc chấp hành chế độ sách kỷ luật thu chi tài để hạn chế tránh sai sót việc sử dụng vốn quản lý tài sản d Phòng Kỹ thuật công nghệ - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc công tác quản lý kỹ thuật chất lượng việc thiết kế thi công công trình, công tác khoa học công nghệ, tiến kỹ thuật vào việc quản lý, thẩm định dự án đầu tư xây dựng phương án kỹ thuật phạm vi trách nhiệm phòng để phục vụ cho hoạt động quản lý khai thác, vận hành bảo dưỡng trang thiết bị máy móc 42 - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc thực chức quản lý công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ đột xuất - Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm - Chỉ đạo giám sát công tác sửa chữa, tu bảo dưỡng thường xuyên, trực tiếp điều hành công tác kỹ thuật Phối hợp với phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc bổ sung, sửa đổi định mức nội bộ, lập rà soát hồ sơ mời thầu phần yêu cầu kỹ thuật tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu; lập hồ sơ dự thầu tham gia đấu thầu công trình - Lập phương án đánh giá tác động môi trường hàng năm Công ty - Quan hệ với quan chức địa phương để giải công trình khu vực cảng - Chịu trách nhiệm kỹ thuật việc phối hợp với phòng nghiệp vụ công ty phục vụ sản xuất - Tổ chức lưu trữ bảo quản hồ sơ thiết bị kỹ thuật cung cấp tư liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất - Hoạch định sách phát triển khoa học kỹ thuật e, Văn phòng đoàn thể - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc hoạt động tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn niên, Nữ công), hoạt động tổ chức Đảng 12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 12.1 Chiến lược phát triển sau cổ phần hóa - Là đơn vị tiên phong lĩnh vực cung ứng dịch vụ như: Bốc xếp, vận chuyển lưu kho bãi hàng hóa loại; Sửa chữa đóng phương tiện thủy bộ; Kinh doanh chế biến than; Tư vấn, thiết kế thi công công trình xây dựng Tỉnh Ninh Bình Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2016, Công ty đặt mục tiêu sau:  Xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 10-15%/năm; tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt từ 5% đến 10%/năm;  Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Công ty thành viên với Công ty tạo khối liên kết vững mạnh đủ sức tham gia đảm nhận công trình; dự án; hợp đồng kinh tế với giá trị lớn;  Duy trì, phát huy mối quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống, tạo thị trường ổn định sản xuất kinh doanh;  Chú trọng lực lượng lao động chất lượng cao, xếp, tổ chức máy tinh gọn, hợp lý nhằm cải thiện môi trường làm việc, tăng suất lao động; 43  Tập trung phát triển mở rộng số ngành nghề có nhiều tiềm lợi bao gồm: Dịch vụ bốc xếp; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường thủy, đường đường sắt; Giao nhận, bảo quản lưu trữ hàng hóa; Đóng sửa chữa phương tiện thủy bộ; Tư vấn, thiết kế tham gia thi công xây dựng công trình; Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường sông; Kinh doanh chế biến than loại  Phấn đấu năm 2017 đưa cổ phiếu công ty niêm yết thị trường chứng khoán 12.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa - Để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đến năm 2016, đề mức tăng trưởng cho mặt hoạt động Công ty dựa sở phân tích tiêu kinh tế sau: - Dự báo lạm phát Việt Nam năm 2013: từ 6% - 8% - Lãi suất huy động năm 2014 dự kiến giảm mức 7% - 8% - Lãi suất cho vay tháng cuối năm 2013 dự kiến 10% - Dự báo số giá tiêu dùng CPI (năm 2013) 7% - Lương BHXH tăng theo quy định Mức lương tăng bình quân 10%/năm - năm trước cổ phần hóa tình hình kinh doanh công ty bị thua lỗ nguyên nhân giai đoạn Công ty gặp phải khó khăn chung kinh tế Bên cạnh đó, giai đoạn Công ty thực xử lý tài vấn đề tồn đọn từ nhiều năm trước chưa xử lý dứt điểm (công nợ phải thu khó đòi, khoản chi phí treo gác từ nhiều năm trước, công trình xây dựng dở dang phát sinh từ lâu không thực hiện…) dẫn tới kết kinh doanh Công ty bị lỗ Khi chuyển sang giai đoạn công ty cổ phần, công ty tổ chức lại mô hình quản lý công ty, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ với hệ thống quản lý chi phí giúp tăng doanh thu giảm chi phí Bên cạnh đó, chuyển sang công ty cổ phần giúp công ty tự chủ huy động sử dụng nguồn lực để phục vụ cho sản xuất kinh doanh làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh - Trên sở dự báo tiêu kinh tế năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đến năm 2016 xây dựng tiêu tăng trưởng từ 10% năm 2014 tăng 10% từ năm 2015 tùy theo lĩnh vực Một số tiêu tài dự kiến Công ty năm sau cổ phần hóa cụ thể sau: 44 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu ĐVT Năm (2014) Năm (2015) Năm (2016) 84.045.100.000 17.236.800.000 92.640.360.000 Doanh thu bốc xếp Đồng Đồng 18.802.980.000 101.678.608.500 20.517.903.000 Doanh thu vận chuyển Đồng 12.654.500.000 13.746.700.000 14.939.457.500 Doanh thu XDCB Đồng 24.000.000.000 26.000.000.000 29.000.000.000 Doanh thu khí Đồng 10.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 Doanh thu thuê CSHT Đồng 3.571.200.000 3.928.320.000 4.321.152.000 Doanh thu DV + mua bán TM Đồng 14.000.000.000 15.400.000.000 16.940.000.000 Doanh thu cân hàng Đồng 1.797.600.000 1.977.360.000 2.175.096.000 Doanh thu HĐTC Đồng 785.000.000 785.000.000 785.000.000 TỔNG CHI PHÍ Tiền lương Đồng Đồng 81.492.954.900 9.914.400.000 89.084.577.200 10.905.840.000 96.610.452.355 11.996.424.000 BHYT+BHXH+KPCĐ+ BHTN Đồng 1.364.031.900 1.364.031.900 1.364.031.900 Nhiên liệu Đồng 3.094.350.000 3.322.742.500 3.744.163.500 Điện Đồng 1.680.000.000 1.831.200.000 2.105.880.000 Giá vốn hàng TM Đồng 12.512.500.000 13.763.750.000 15.140.125.000 Giá vốn xây dựng Đồng 21.600.000.000 23.400.000.000 26.100.000.000 Giá vốn khí Đồng 8.500.000.000 9.600.000.000 10.400.000.000 Chi phí thuê Đồng 14.229.320.000 16.290.802.000 17.479.469.700 Chi phí sửa chữa Đồng 1.680.902.000 1.852.807.200 2.033.572.170 Khấu hao TSCĐ Đồng 5.717.000.000 5.467.000.000 4.870.000.000 Chi phí lãi vay Đồng 360.000.000 360.000.000 360.000.000 Chi phí quản lý chung Đồng 840.451.000 926.403.600 1.016.786.085 KẾT QUẢ SXKD TRƯỚC THUẾ Đồng 2.552.145.100 3.555.782.800 5.068.156.145 THUẾ TNDN Đồng 638.036.275 888.945.700 1.267.039.036 LỢI NHUẬN SAU THUẾ Đồng 1.914.108.825 2.666.837.100 3.801.117.109 LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN Người 162 162 162 THU NHẬP BÌNH QUÂN đ/ng.th 5.100.000 5.610.000 6.171.000 58.500.000.000 58.500.000.000 58.500.000.000 3% 4% 6% TỔNG DOANH THU THUẦN VỐN ĐIỀU LỆ CỔ TỨC Đồng % 45 12.3 Biện pháp thực  Về tổ chức quản lý - Sau cổ phần hóa, Công ty chủ động xếp lại mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mô hình công ty cổ phần nhằm khai thác triệt để chức ngành nghề có, xem xét bỏ chức ngành nghề không phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh năm Công ty - Rà soát lại toàn bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản suất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, lực, nhiệt tình công tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với số cán bộ, nhân viên có trình độ, có lực công tác, kinh nghiệm làm việc - Đổi phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu cao hưởng lương cao, đề bạt giữ trọng trách cao máy quản lý ngược lại có biện pháp xử lý thực thi công việc không hiệu không đạt kế hoạch giao - Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV Chính sách lương, thưởng đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo công việc Thường xuyên tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần CBCNV Công ty, thực cam kết Thỏa ước lao động tập thể - Thực quản lý, kiểm soát hoạt động Công ty tập trung máy điều hành Xây dựng mô hình quản lý, điều hành điện tử (sử dụng mạng nội liên hệ qua mạng điện tử) Khai thác triệt để mạng internet, sử dụng email để liên lạc, giao tiếp Tuyển dụng nhân viên giỏi lĩnh vực công nghệ thông tin để tái cấu trúc trang web hữu, đảm trách quản lý trang web để ứng dụng thương mại điện tử vào kinh doanh - Ứng dụng tiến công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, quản lý dự án, quản lý công nợ, quản lý vật tư thiết bị, kế toán  Tăng doanh thu, giảm chi phí - Mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh khác dựa mạnh Công ty - Đầu tư thay trang thiết bị cũ đổi thiết bị nhằm nâng cao suất lao động giảm chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm, dịch vụ 46 - Tập trung xây dựng thương hiệu cho số lĩnh vực điển hình như: Bốc xếp, vận chuyển hàng hóa; Đảm bảo an toàn giao thông đường sông; Kinh doanh chế biến than cám loại - Rà soát định mức chi phí trực tiếp thi công công trình, thực tour du lịch, thương mại xuất nhập - Tiết kiệm chi tiêu hành chính, đảm bảo chi tiêu chuẩn, định mức, mục đích Giảm tối đa chi phí hội họp, công tác nước, chi phí tiếp khách, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu góp phần giảm chi phí sản xuất Khuyến khích CB-CNV thực tốt Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Tổ chức hạch toán phù hợp nhằm xây dựng liệu thống kê tiêu kinh tế tài cân đối đồng thu chi nhằm phát huy tối đa hiệu sản xuất kinh doanh 13 Phân tích rủi ro dự kiến 13.1 Rủi ro kinh tế - Cũng doanh nghiệp khác hoạt động lĩnh vực vận tải bốc xếp, xây dựng công trình, ổn định kinh tế nước giới điều kiện để Công ty thực mục tiêu phát triển đề - Trong vài năm trở lại chứng kiến biến động thất thường kinh tế nước kinh tế giới, đặc biệt khủng hoảng kinh tế toàn cầu Nền kinh tế Việt Nam vòng xoáy khủng hoảng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn lạm phát tăng cao, tình hình thị trường tài tiền tệ có nhiều biến động không thuận lợi … dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp phải không khó khăn - Tuy nhiên, với sách kinh tế vĩ mô phủ như: ưu tiên kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất nên thời gian tới Công ty chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần hữa hẹn nhiều hội ổn định thích nghi với kinh tế có nhiều cạnh tranh 13.2 Rủi ro pháp luật - Hệ thống luật pháp Việt Nam trình hoàn thiện, việc vận dụng quy định luật pháp vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, không kịp thời thiếu quán Bên cạnh tồn nhiều quy định phức tạp chồng chéo - Hoạt động công ty chịu ảnh hưởng quy định khác luật doanh nghiệp, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ môi trường…Theo dự kiến, sắc luật cần có điều chỉnh cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty - Tuy nhiên việc thay đổi lại tạo thay đổi tích cực tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học phù hợp với thông lệ hệ thống luật pháp 47 quốc tế, giúp thu hút nguồn vốn nước ngoài, thúc đẩy kinh tế nước phát triển qua tạo điều kiện giúp hoạt động kinh doanh Công ty phát triển 13.3 Rủi ro đặc thù - Hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng nhiều từ chi phí yếu tố đầu vào (giá nguyên nhiên liệu, giá hàng hóa thương mại, …) Do đó, bất ổn giá nguyên vật liệu đầu vào tác động mạnh đến tình hình lợi nhuận công ty Trong thời gian tới, kinh tế phục hồi, USD tăng giá … Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng lên tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh lợi nhuận Công ty - Chủ yếu dự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh ngành (chủ yếu công ty tư nhân địa bàn hoạt động với Công ty) Cạnh tranh tất yếu dẫn tới giảm giá dịch vụ phải đảm bảo chất lượng để giữ uy tín với khách hàng Do đó, Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ cạnh tranh 13.4 Rủi ro đợt chào bán - Thị trường chứng khoán Việt Nam non trẻ, bên cạnh ảnh hưởng biến động kinh tế giới kinh tế đất nước thời gian qua dẫn tới tâm lý nhà đầu tư chưa thực ổn định Phần đông số họ chờ động thái tích cực Chính phủ sách ổn định kinh tế thời gian tới Do làm cho tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sôi Chính việc bán cổ phần công chúng thời điểm gặp phải số khó khăn bất lợi định - Đây thời kỳ khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu có giá trị thấp không thu hút nhà đầu tư, việc đấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung 13.5 Rủi ro khác - Ngoài loại rủi ro trên, hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng số rủi ro bất khả kháng như: Rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, rủi ro biến động trị xã hội… 14 Kết luận – Kiến nghị - Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa cần thiết nhằm huy động vốn nhà đầu tư nước để nâng cao lực tài chính, đầu tư sở vật chất, kỹ thuật, đổi công nghệ phương thức quản lý để nâng cao hoạt động Công ty - Kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét định phê duyệt phương án cổ phần hóa để Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa thực kế hoạch cổ phần hóa duyệt 48 PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa phê duyệt có Quyết định Tổng Công ty Vận tải thủy việc chuyển Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa thành Công ty Cổ phần, Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: STT Nội dung công việc Thời gian thực Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên 11/2013 Tổ chức bán đấu giá cổ phần ưu cho CBCNV 11/2013 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa 11/2013 12/2013 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Phương án sản xuất kinh doanh Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 12/2013 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty Cổ phần; in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 1/2014 Thực toán phần vồn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 1/2014 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn toàn sổ sách, tài liệu cho Hội đồng Quản trị 1/2014 Tổ chức mắt Công ty Cổ phần, đăng báo theo quy định để Công ty Cổ phần thức vào hoạt động 2/2014 Ninh Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2013 Công ty TNHH MTV Vận tải Xếp dỡ đường thủy nội địa TM BCH Công đoàn Tổng Giám đốc Chủ tịch Đỗ Minh Ngọc Nguyễn Ngọc Bỉnh 49