PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Tp Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2014 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý Danh sách công ty mẹ công ty 12 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 12 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 Các rủi ro dự kiến 21 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 23 Thực trạng tài sản cố định 23 Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp quản lý sử dụng 23 Thực trạng tài chính, công nợ 24 Thực trạng lao động 24 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý kèm theo Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân Thành phố 25 III KẾT LUẬN 25 PHẦN II PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 26 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 26 Cơ sở pháp lý 26 Mục tiêu cổ phần hóa 27 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 27 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 28 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 30 Hình thức cổ phần hóa 30 Tên công ty cổ phần 31 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 31 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 31 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 33 Loại cổ phần phương thức phát hành 37 Chi phí cổ phần hóa 37 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 38 Phương án xếp lại lao động 39 10 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 42 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 45 III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 48 PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 49 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên Công ty Công ty TNHH thành viên Cấp nước Tân Hoà DT Doanh thu ĐH Đồng hồ GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NMN Nhà máy nước TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty - Tên Công ty : CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TÂN HOÀ - Tên tiếng Anh : TAN HOA WATER SUPPLY COMPANY LIMITED - Tên viết tắt : TAN HOA WATER CO., LTD - Trụ sở : Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại : (08) 3955 5840 – (08) 3855 8563 - Website : http://www.capnuoctanhoa.com.vn/ - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0310350068 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 thay đổi lần thứ ngày 06/06/2013 Ngành nghề kinh doanh Fax: (08) 3955 7977 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350068 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010 thay đổi lần thứ ngày 06/06/2013, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty sau: - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: tái lập mặt đường công trình chuyên ngành cấp nước công trình khác - Khai thác, xử lý cung cấp nước Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp Thiết kế, xây dựng công trình cấp nước, dân dụng công nghiệp Thiết kế, lập dự án, thẩm tra thiết kế công trình cấp nước, dân dụng công nghiệp - Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình cấp nước Sản phẩm dịch vụ chủ yếu CẤP NƯỚC TÂN HOÀ cung cấp chủ yếu sản phẩm, dịch vụ sau: - Sản phẩm Công ty cung cấp nước theo hợp đồng dịch vụ ký kết Công ty Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn bao gồm: đọc số, thu tiền, quản lý dự án phát mạng lưới cấp nước, lắp đồng hồ nước, sửa ống bể mạng lưới cấp nước … Địa bàn hoạt động Công ty quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất khu vực quận Tân Bình quận Tân Phú (trừ phường Phú Trung) phần phường 10, quận Phú Nhuận PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ - Ngoài ra, Công ty thực thêm dịch vụ khác bao gồm: + Gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước thi công ống cấp nước (ống cái) khách hàng có nhu cầu + Thi công, di dời đường ống cấp nước + Thực dịch vụ chống thất thoát nước quản lý rò rỉ vùng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Quá trình hình thành phát triển - Năm 2005: Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thành lập thức vào hoạt động ngày 04/10/2005 sở tách từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân theo Quyết định số 68/ QĐ-TCT-TC ngày 31/08/2005 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty - Năm 2010: Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa theo định số 3745/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên - Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thức vào hoạt động từ ngày 01/11/2010 theo Luật Doanh Nghiệp năm 2005, theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0310350068 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010 Các thành tựu đạt trình hoạt động CẤP NƯỚC TÂN HOÀ: - Từ năm 2008 – 2013, Công ty UBND Thành phố tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc - Năm 2008, kỷ niệm năm ngày thành lập quận Tân Phú (2003 - 2008), Công ty UBND Thành phố tặng khen có thành tích công tác, hoạt động tham gia đóng góp xây dựng phát triển Quận Tân Phú, góp phần tích cực phong trào thi đua Thành phố - Năm 2009, UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2008 – 2009, góp phần tích cực phong trào thi đua Thành phố - Năm 2011, UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2010 – 2011, góp phần tích cực phong trào thi đua Thành phố - Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích công tác từ năm 2009 - 2011 góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Năm 2014, UBND Thành phố tặng Bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục 2012 – 2013, góp phần tích cực phong trào thi PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ đua Thành phố Cơ cấu tổ chức quản lý Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc với chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: - Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Kiểm soát viên; - Ban Giám đốc: bao gồm 01 Giám đốc 02 Phó Giám đốc (Phó Giám đốc Kinh doanh Phó Giám đốc Kỹ thuật) - 08 Phòng ban chức năng: Ban Kiểm tra kiểm soát: có chức năng: Quản lý kiểm tra Hợp đồng dịch vụ sử dụng nước khách hàng; kiểm tra, kiểm soát hoạt động cung cấp sử dụng nước Tham mưu cho Giám đốc công tác xử lý gian lận nước Quản lý hồ sơ khách hàng cách chặt chẽ; quản lý kho lưu trữ hồ sơ khách hàng Quản lý, áp dụng giá biểu định mức nước cấp cho khách hàng theo quy định hành UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phòng Tổ chức hành chính: phận tham mưu cho Giám đốc Công ty lĩnh vực sau: Tham mưu cho Giám đốc lập kế hoạch đào tạo, định mức lao động, quản lý sử dụng nguồn nhân lực có hiệu Quản lý, tổ chức việc chi trả lương – thưởng theo chế độ sách người lao động Quản lý công tác hành văn phòng quản trị Tham mưu cho Giám đốc công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ Quản lý kiểm tra công tác bảo vệ an toàn quan Thay mặt Giám đốc tiếp yêu cầu Phòng, Ban, Đội giải thỏa đáng khiếu nại, thắc mắc khách hàng lĩnh vực cấp nước Phòng Kế hoạch vật tư: Có chức tham mưu cho Giám đốc mặt công tác lĩnh vực sau: Công tác xây dựng điều độ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ cung ứng vật tư, máy móc thiết bị Công ty Nghiên cứu thị trường, phát triển ngành nghề kinh doanh Theo dõi, đánh giá tiến độ hiệu sản xuất kinh doanh Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động SXKD vủa Công ty Xin phép đào đường, kiểm tra công tác tái lập công trình cấp nước địa bàn Công ty quản lý Phòng Kế toán tài chính: có chức năng: Quản lý, sử dụng nguồn vốn tài sản mục đích có hiệu quả; thực công tác tài chính, kế toán, thống kê theo qui định Nhà nước pháp luật Tham mưu cho Giám đốc việc mua sắm, trang bị máy móc thiết bị, muabán, kinh doanh mặt hàng; ngành có hiệu cao mang lợi nhuận cho Công ty Tổ chức hạch toán kế toán nội Quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động Phân tích đánh giá hiệu công tác tài chính, sản xuất kinh doanh Phòng Công nghệ thông tin: có chức năng: Tham mưu, đề xuất chủ trương, sách, chế lĩnh vực hoạt động Công nghệ thông tin Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Quản lý hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, thiết bị phần cứng, máy chủ, thiết bị lưu trữ thông tin, đường cáp, hệ thống mạng internet, mạng không dây, thiết bị định tuyến quản trị mạng Đầu mối tiếp nhận quản lý sở liệu công nghệ thông tin, an ninh liệu lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng quy trình kỹ thuật, quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp cho quản lý ứng dụng lĩnh vực công nghệ thông tin; Hướng dẫn, kiểm tra sử dụng hiệu thiết bị, chương trình, hệ thống công nghệ thông tin Công ty Bảo trì, sửa chữa, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin Tham gia tiếp nhận, chuyển giao hạ tầng kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin Phối hợp chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kỹ thuật công nghệ thông tin PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ Ban Quản lý dự án: có chức tổ chức, quản lý thực dự án Xây dựng phát triển mạng lưới cấp nước sửa chữa ống mục cải tạo, nâng cấp ống mục theo phân cấp Phòng Kỹ thuật công nghệ: có chức năng: Tham mưu cho Giám đốc công tác quản lý kỹ thuật cấp nước, quản lý chất lượng, kỹ thuật an toàn sản xuất định mức kinh tế kỹ thuật Thực công tác giám sát thi công lắp đồng hồ nước, bấm chì, quản lý hệ thống van, cập nhật thay đổi mạng lưới cấp nước vào họa đồ phục vụ công tác quản lý Tư vấn thiết kế tư vấn thẩm định thẩm tra công trình Xây dựng Nghiên cứu xây dựng phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật Quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Công ty Phòng Giảm nước không doanh thu: có chức năng: Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng chương trình, lập kế hoạch giảm nước không doanh thu Tổ chức thực chương trình, kế hoạch đề Trực tiếp quản lý vận hành mạng lưới Nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án, giải pháp nhằm giảm nước không doanh thu, ứng dụng công nghệ thông tin tiến độ vào thực chương trình giảm nước không doanh thu Tham mưu cho Giám đốc việc xây dựng kế hoạch triển khai thực công tác chống thất thoát nước - 04 Đội: Đội thu tiền: phận tác nghiệp Công ty lĩnh vực sau: Quản lý việc thu tiền sử dụng nước nộp tiền hàng ngày theo quy định Quản lý giải trách hoá đơn tiền nước Đề xuất cắt huỷ danh khách hàng nợ tiền nước theo quy định Đội quản lý đồng hồ nước: có chức năng: Quản lý tất đồng hồ nước, khách hàng tiêu thụ nước Biên đọc số ĐHN theo định kỳ, theo dõi sản lượng tiêu thụ Quản lý tình trạng hoạt động loại đồng hồ nước phạm vi Công ty Đội thi công xây lắp: có chức năng: Tổ chức thi công công trình phát triển hoàn chỉnh mạng lưới cấp nước theo danh mục Công ty giao khoán PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ Gắn Đồng hồ nước Tái lập mặt đường công trình chuyên ngành cấp nước Cơi họng ổ khoá Đội thi công tu bổ: phận tác nghiệp Công ty lĩnh vực sau đây: Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng lưới cấp nước Phối hợp quản lý vận hành hệ thống mạng lưới cấp nước với phòng Giảm nước không doanh thu Theo dõi, kiểm tra vận hành hệ thống ổ khóa công trình công cộng (trụ cứu hỏa v.v…) nằm hệ thống mạng lưới cấp nước Quản lý điều độ xe máy, thiết bị thi công xây lắp PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần: “Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực nhà nước với giá bán 60% giá đấu thành công thấp nhất” Tuy nhiên, thời điểm CẤP NƯỚC TÂN HOÀ tiếp nhận 02 nhân từ ngày 29/05/2014, sau thời điểm công ty công bố giá trị doanh nghiệp ngày 12/04/2014 theo Quyết định số 1798/QĐ-UBND UBND Thành phố Hồ Chí Minh Và thời gian lại trước thời gian CẤP NƯỚC TRUNG AN công bố giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 19/06/2014 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Như vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc cho đơn vị, công ty hệ thống Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV CẤP NƯỚC TÂN HOÀ kính đề xuất Ban đạo cổ phần hoá xem xét phê duyệt cho 02 nhân mua cổ phần ưu đãi CẤP NƯỚC TÂN HOÀ cho thời gian làm việc khu vực Nhà nước tính tới ngày CẤP NƯỚC TÂN HOÀ công bố giá trị doanh nghiệp 12/04/2014 nêu Tổng số cổ phần đề xuất bán ưu đãi 3.700 cổ phần Trong đó, Ông Lê Công Tâm, 1.400 cổ phần Ông Lê Minh Kỳ, 2.300 cổ phần 5.4 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn Theo quy định Điểm c Mục Điều 36, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ “Công đoàn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định khoản Điều 16 Luật Công đoàn; không huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi không 3% vốn điều lệ Số cổ phần ưu đãi tổ chức công đoàn nắm giữ không chuyển nhượng Trường hợp tổ chức công đoàn sở doanh nghiệp cổ phần hóa Đại hội cán bộ, công nhân viên chức doanh nghiệp cổ phần hóa ủy quyền sử dụng nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua thay mặt cán công nhân viên chức quản lý cổ phần số cổ phần giảm trừ vào số lượng cổ phần ưu đãi người lao động mua theo quy định khoản Điều 48 Nghị định tổ chức công đoàn quyền chuyển nhượng mua lại số cổ phần mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có yêu cầu người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định khoản Điều 48 Nghị định này” Tổ chức Công đoàn Công ty có văn số 95/TH-CĐ ngày 12/06/2014 việc không đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty 5.5 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược Theo quy định điểm a Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần “Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước có lực tài có cam kết văn người có thẩm quyền việc PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 35 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm” Căn theo Công văn số 2821/UBND-CNN ngày 18/06/2014 Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty TNHH thành viên Cấp nước Tân Hòa thực cổ phần hóa, theo đó, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần CẤP NƯỚC TÂN HÒA bao gồm: • Là nhà đầu tư nước, có thời gian hoạt động tối thiểu năm, có chức ngành nghề phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh phương án hoạt động kinh doanh sau cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà; • Có lực tài cụ thể: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm toán) không lỗ năm 2012, năm 2013 lỗ lũy kế; tổng số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2013 không vượt lần mức vốn chủ sở hữu; • Có mối quan hệ hợp tác kinh tế với Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Tân Hòa thời gian trước cổ phần hóa, cụ thể đối tác uy tín hợp tác mang lại lợi nhuận cho Công ty hoạt động cung ứng nguyên vật liệu, thi công công trình, tiêu thụ sản phẩm đầu hợp tác kinh doanh với Công ty; • Có cam kết văn đem lại lợi ích lâu dài gắn bó tối thiểu năm với Công ty sau cổ phần hoá; hỗ trợ công ty sau cổ phần hóa chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường Căn Biên họp ngày 20/06/2014 CẤP NƯỚC TÂN HÒA việc thông qua phương án cổ phần hóa chọn nhà đầu tư chiến lược, CẤP NƯỚC TÂN HÒA có 01 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Minh Hòa Tuy nhiên Công ty cổ phần Đầu tư Minh Hòa không thực kiểm toán báo cáo tài năm 2012 2013 nên kết kinh doanh Công ty 02 năm chưa đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mà UBND chấp thuận Do đó, CẤP NƯỚC TÂN HÒA nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần 5.6 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau: − Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá bên ngoài: 1.432.900 cổ phần, chiếm 28,66% vốn điều lệ − Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần (xem Báo cáo thuyết minh giá khởi điểm Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á lập) PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 36 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA − Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 07/2014, sau có Quyết định UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà thành công ty cổ phần − Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh − Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật (Theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ) Loại cổ phần phương thức phát hành 6.1 Loại cổ phần Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 6.2 Phương thức phát hành − Việc bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV thực doanh nghiệp theo danh sách phê duyệt − Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược thực doanh nghiệp theo danh sách phê duyệt − Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Chi phí cổ phần hóa Theo quy định Khoản Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài chính, tổng mức chi phí tối đa doanh nghiệp cổ phần hóa có giá trị doanh nghiệp sổ kế toán 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng không 400 triệu đồng Giá trị thực tế Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 66.486.305.388 đồng nên tổng chi phí cổ phần hóa Công ty 400.000.000 đồng Chi phí cổ phần hóa Công ty dự kiến bao gồm khoản mục sau: STT HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ (Đồng) A Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp Chi phí đăng báo công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần 30.000.000 Lệ phí toán tổ chức bán đấu giá cổ phần* 42.987.000 Chi phí tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, Đại hội công nhân viên chức bất thường 20.000.000 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 37 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA STT CHI PHÍ (Đồng) HẠNG MỤC CHI PHÍ Các chi phí khác 3.822.600 B Thuê Đơn vị có chức thực công việc liên quan Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói công việc khác (bao gồm: tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, đo vẽ thẩm định chất lượng nhà cửa vật kiến trúc, tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thành lập, Tư vấn thủ tục hoàn tất cổ phần hóa) C Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc Thù lao Ban đạo (Dự kiến người x 1.500.000 đồng/ tháng x tháng) 72.000.000 Thù lao Tổ giúp việc (Dự kiến người x 900.000 đồng/ tháng x tháng) 48.600.000 TỔNG CỘNG 182.590.400 400.000.000 Ghi chú: (*) Căn Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần loại chứng khoán theo quy định Luật Chứng khoán, lệ phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức phép tổ chức bán đấu giá cổ phần 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán được, tối đa 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần tối thiểu 20.000.000 đồng/1 bán đấu giá cổ phần Chi phí cổ phần hóa toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, CẤP NƯỚC TÂN HOÀ dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/ cổ phần, chi tiết sau: TT Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 50.000.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 49.177.629.008 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 16.356.800.000 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 38 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA TT Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước 3.1 Số tiền (đồng) Thu từ bán cổ phần cho CBCNV + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước (giá bán giảm 40% so với giá đấu thành công thấp nhất) 2.027.800.000 1.714.800.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 3.2 3.3 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Thu từ bán đấu giá bên Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, nhà đầu tư chiến lược, bán đấu giá bên Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN 313.000.000 14.329.000.000 (d) 17.500.000.000 (e) = (a) – (b) 822.370.992 Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 400.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) 151.736.617 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ Tổng số tiền nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 14.982.692.391 CẤP NƯỚC TÂN HOÀ thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phương án xếp lại lao động 9.1 Phương án sử dụng lao động Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 334 Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) Lao động làm việc theo HĐLĐ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Ghi 331 Trang 39 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA STT Nội dung Tổng số - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 188 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 143 Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - Hết hạn HĐLĐ - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: - Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 333 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 333 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, chia ra: - Ốm đau - Thai sản - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ, chia ra: - Nghĩa vụ quân - Nghĩa vụ công dân khác - Bị tạm giam, tạm giữ - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) Ghi Xem Phương án lao động đính kèm (*) Ghi chú: Số lao động chuyển sang công ty cổ phần phát sinh tăng 02 nhân thời điểm 29/05/2014 tiếp nhận theo công văn số 1769/TCT-TCNS ngày 28/05/2014 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên gửi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà việc tiếp nhận mặt bằng, tài sản nhân từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An theo đạo Thành phố chủ trương Tổng Công ty Cấp nước chuyển giao mặt bằng, tài sản nhân trạm, giếng Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 333 100 - Trình độ đại học đại học 67 20,22 - Trình độ cao đẳng, trung cấp 42 12,61 - Trình độ khác 224 67,27 - Hợp đồng không thời hạn 190 57,06 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 143 42,94 - Nam 279 83,78 - Nữ 54 16,22 Tổng cộng Phân theo trình độ lao động Phân theo loại hợp đồng lao động Phân theo giới tính 9.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư Công ty áp dụng theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa có 03 người lao động không bố trí việc làm Đối tượng lao động thực chấm dứt hợp đồng lao động hưởng sách người lao động dôi dư theo quy định khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP Theo quy định khoản 2, Điều Thông tư số 38/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội phương án giải lao động dôi dư xây dựng sau thời điểm quan có thẩm quyền thông báo định phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần Do Công ty dự kiến tổng mức hỗ trợ người lao động dôi dư hưởng tính đến thời điểm 30/06/2014 151.736.617 đồng (đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hưởng sách theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP), cụ thể: − Hỗ trợ 03 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định điểm a, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 41 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA − − khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): 45.903.741 đồng (theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); 05 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng BHXH: 48.348.000 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); Từ năm thứ 21 trở đi, năm làm việc có đóng BHXH trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) Trường hợp số năm làm việc có tháng lẻ tính theo nguyên tắc 06 tháng tính 01 năm, đủ 06 tháng trở xuống không tính: 57.484.877 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP điểm b khoản Điều Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH) Theo quy định Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP ngày 20/08/2010 Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải chế độ quy định điểm a khoản Điều Nghị định chế độ việc, việc làm theo quy định Bộ luật lao động cho người lao động không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định từ Qũy dự phòng trợ cấp việc làm Trường hợp không đủ hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định Quỹ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội quy định Nghị định Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo phân cấp Điều Nghị định chịu trách nhiệm chi trả: a) Các chế độ theo quy định khoản 2, khoản 3, điểm b, c, d khoản Điều khoản Điều Nghị định b) Số tiền mà Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định khoản Điều (nếu có).” Do tổng nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp chi trả cho người lao động dự kiến 151.736.617 đồng Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm người lao động thức nghỉ việc Chi tiết theo Phụ lục đính kèm 10 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 42 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: − Đại hội đồng cổ đông; − Hội đồng quản trị; − Ban kiểm soát; − Giám đốc Phó Giám đốc; − 06 Phòng ban chức năng: giữ lại 05 phòng ban chức sát nhập Phòng Công nghệ thông tin vào Phòng Kỹ thuật công nghệ, sát nhập Ban quản lý dự án vào Phòng Kế hoạch Vật tư tổng hợp đổi tên thành Phòng Kế hoạch Đầu tư, chuyển Ban kiểm tra kiểm soát thành Phòng Kinh doanh Cụ thể gồm phòng ban: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Giảm nước không doanh thu, Phòng Kỹ thuật công nghệ, Phòng Kinh doanh − 04 Đội: Đội Thi công xây lắp, Đội Thi công tu bổ, Đội thu tiền, Đội Quản lý đồng hồ nước PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 43 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA Mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà thể sơ đồ sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phòng Kinh doanh Đội thu tiền Đội quản lý đồng hồ nước PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Phòng Tổ chức hành PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA (Đã điều chỉnh theo ý kiến Sở ban ngành) Phòng Kế hoạch đầu tư Phòng Kế toán tài Phòng Kỹ thuật công nghệ Phòng Giảm nước không doanh thu Đội thi công xây lắp Đội thi công tu bổ Trang 44 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 11.1 Định hướng phát triển Công ty CẤP NƯỚC TÂN HOÀ phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa với mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, lực công tác CB-CNV, khuyến − khích kết hợp vận động, tuyên truyền người dân sử dụng nguồn nước máy, lấp giếng khoan để đảm bảo sức khỏe cộng đồng khai thác tối đa sản lượng nước cung cấp, tăng doanh thu tiền nước Đảm bảo chất lượng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ nhân − dân địa bàn Quận Tân Bình Tân Phú Phát triển mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân sử − dụng nước qua hệ thống cấp nước Công ty đạt tỷ lệ 100% Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ − công tác quản lý hồ sơ khách hàng quản lý mạng lưới cấp nước, quản lý kho tàng vật tư, quản lý đồng hồ tài liệu kỹ thuật… − Triển khai đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, giải ngân theo kế hoạch vốn giao − Phối hợp với Ban Quản lý dự án Giảm nước không doanh thu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV triển khai thực dự án giảm thất thoát nước vùng − Xây dựng lộ trình cho công tác giảm hóa đơn = − Thực cải tiến công tác quản lý để phù hợp theo mô hình - công ty cổ phần nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 11.2 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Căn kết sản xuất kinh doanh năm trước tình hình kinh tế nước giới nay, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Tp Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020, chiến lược phát triển Công ty sau cổ phần hóa nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016 với tiêu sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Vốn điều lệ Đồng 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Tổng doanh thu Đồng 100.517.915.213 107.554.169.278 115.499.592.014 Tổng chi phí Đồng 92.694.749.651 98.977.536.826 106.697.784.699 Lợi nhuận trước thuế Đồng 7.823.165.562 8.576.632.451 8.801.807.316 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Đồng 6.102.069.138 6.689.773.312 7.041.445.853 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 45 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 LNST/Vốn điều lệ % 12,20% 13,38% 14,08% Tỷ lệ cổ tức chi trả % 9,5% 10% 10,5% Nguồn: CẤP NƯỚC TÂN HOÀ Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế tính sở Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014, cụ thể tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22% cho năm 2014, 2015 20% cho năm 2016 11.3 Biện pháp thực Đối với tổ chức máy Công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Ban Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban kiểm soát Ban Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành công ty cổ phần Cơ sở hoạt động công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu Công ty xếp lại củng cố số phòng ban để tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty Đối với sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu thực chiến lược nêu trên, Công ty tiến hành biện pháp sau: Về sản lượng, doanh thu giá bán bình quân − Quản lý, vận hành an toàn mạng cấp địa bàn Quận Tân Bình Tân Phú, cung cấp nước theo quy chuẩn kỹ thuật cho nhân dân khu vực − Tiếp tục phối hợp với địa phương thông qua tổ dân phố, khu phố tuyên truyền, vận động người dân hạn chế sử dụng nước giếng khu vực phủ kín mạng cấp 3, khuyến khích sử dụng nước máy để đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, đồng thời giảm tỷ lệ hoá đơn có số tiêu thụ thấp − Tiếp cận triển khai thực đọc số handheld, hạn chế tối đa tình trạng tiếp cận Đồng hồ nước − Đảm bảo tính đúng, tính đủ để nâng cao giá bán bình quân, tăng doanh thu − Vận động toàn thể CB-CNV tích cực tham gia tốt kế hoạch sản lượng, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA từ đầu năm Về phát triển mạng lưới cấp gắn Đồng hồ nước − Đẩy nhanh tiến độ thực dự án, gắn Đồng hồ nước cho khách hàng Công ty chủ động phối hợp với địa phương lập danh mục dự án cần thực theo thứ tự ưu tiên, trường hợp phối hợp nâng cấp đường đặc biệt khu vực phát triển Phường Sơn Kỳ, Phường Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Phường Tây Thạnh (Quận Tân Phú), Phường 13, 14, 15 (Quận Tân Bình) nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân cấp nước, có tổ chức sơ kết đánh giá kết thực hàng quý − Lập tiến độ theo dõi cho dự án, tổ chức họp định kỳ để đánh giá rút kinh nghiệm để thực dự án đảm bảo tiến độ chất lượng − Phối hợp với Phòng chức Tổng Công ty để hỗ trợ kịp thời công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ − Đẩy nhanh công tác hoàn công, toán, giải ngân kịp thời, tạo điều kiện để nhà thầu tham gia tiếp vào dự án khác thời gian nhanh Tiếp tục thực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng − Tiếp tục rà soát lại quy định, thủ tục hành hành, loại bỏ thủ tục rườm rà, gây cản trở tổ chức thực Phân công phân nhiệm thành viên Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội hợp lý, tránh tình trạng giao việc mâu thuẫn, chồng chéo − Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, xây dựng chế cửa liên thông Ban – Đội việc tiếp xúc, giải khiếu nại khách hàng − Tiếp tục xếp, tổ chức lại máy quản lý, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho CB-CNV để đủ khả đáp ứng yêu cầu sản xuất − Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực Phòng – Ban – Đội, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ giao − Kết hợp với quyền điạ phương để Công ty giải theo yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng người dân thời gian nhanh Công tác cải tạo ống mục chống thất thoát nước: − Hoàn chỉnh hoạ đồ mạng lưới cấp nước, cơi họng ổ khoá bị khuất lấp, thống kê nâng cao đồng hồ nước âm sâu, thay đồng hồ nước hết niên hạng sử dụng, tăng cường công tác kiểm tra đồng hồ nước nhằm hạn chế tình trạng sử dụng nước gian lận, tăng cường dò bể sửa bể kịp thời PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 47 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA − Tiếp tục công tác chống thất thoát nước, kết hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Giảm nước không doanh thu Tổng Công ty triển khai dự án giảm thất thoát nước − Tiếp tục công tác điều tra lại toàn đồng hồ nước hệ thống mạng lưới cấp nước khách hàng tiêu thụ − Tiếp tục triển khai gắn van khoá chiều hộp bảo đồng hồ khu vực có tượng gian lận, khu vực có số tiêu thụ bất thường − Tiếp tục xem xét thay đồng hồ nước cỡ lớn tiêu thụ thất thường đồng hồ nước liên hợp Compound − Tổ chức kiểm tra chấm chì 100% đồng hồ nước mạng hữu − Điều tra, đề xuất cải tạo, thay tuyến ống gang, ống AC bị hư mục (ưu tiên: giải nơi ống mục nhiều, áp lực cao) III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị UBND Tp.Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 48 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty phê duyệt có định UBND Tp Hồ Chí Minh việc chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà thành Công ty cổ phần, Công ty dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: TT Nội dung công việc Thời gian Phê duyệt phương án cổ phần hóa T7/2014 Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên Tổ chức bán cổ phần cho CB CNV, nhà đầu tư chiến lược T8/2014 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa , tổ chức bán thỏa thuận số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) T9/2014 Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập T9/2014 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát T10/2014 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ phần T10/2014 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty cổ phần, in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông T10/2014 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để Công ty cổ phần thức vào hoạt động T10/2014 10 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh T11/2014 11 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần T11/2014 Tp Hồ Chí Minh, ngày T7-T8/2014 tháng năm 2014 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TÂN HOÀ GIÁM ĐỐC (Đã ký) TRẦN HỮU NĂM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 49 [...]... Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 26 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA − Công văn số 4766/UBND-CNN ngày 10/09/2013 của Ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh về việc chọn đơn vị tư vấn cổ phần hoá thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà; − Quyết... nhà nước thành công ty cổ phần là là “Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” (phần phát hành PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 30 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA thêm chỉ nhằm mục đích làm tròn Vốn điều lệ từ giá trị phần vốn nhà nước hiện có, không nhằm mục đích huy động vốn) 2 Tên công ty cổ phần Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN... vốn nhà nước thành công ty cổ phần; − Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 09/08/2013 của Ủy ban Nhân dân TP HCM về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên; − Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 31/05/2013 của Ủy ban Nhân dân TP HCM về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà;... là 282.100 cổ phần với tổng mệnh giá là 2.821.000.000 đồng, chiếm 5,64% vốn điều lệ công ty cổ phần PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 33 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA − Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV sẽ thực hiện sau khi bán đấu giá công khai ra công chúng − Giá bán: bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá 5.3.2 Cổ phần CBCNV mua... nước Tân Hoà sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh 2 Đã bao gồm 3.700 cổ phần đề xuất bán ưu đãi theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước cho 2 đối tượng lao động tiếp nhận từ CẤP NƯỚC TRUNG AN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 32 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC... Phòng Công nghệ thông tin Ban Quản lý dự án Phòng Kỹ thuật công nghệ Phòng Giảm nước không doanh thu Đội thi công xây lắp Đội thi công tu bổ Trang 11 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA 6 Danh sách những công ty mẹ và công ty con 6.1 Công ty mẹ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH một thành viên Địa chỉ: Số 1 Công trường Quốc tế, Phường 6, Quận 3, TP.HCM Tỷ lệ sở hữu: 100% 6.2 Công ty con... công tác quản lý và tổ chức trong giai đoạn PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 27 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA đầu hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần − Ban Giám đốc Công ty đã có sự chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng, tổ chức để quá trình cổ phần hoá diễn ra thuận lợi và thành công, đồng thời công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá cho cán bộ công. .. Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp - Diện tích: 430 m2 - Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh - Nguồn gốc sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 23 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA 3 - Tình hình sử dụng đất tại thời điểm hiện nay: Văn phòng giao dịch của Công ty. .. lược mua cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tân Hòa khi thực hiện cổ phần hóa, theo đó, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại CẤP NƯỚC TÂN HÒA bao gồm: • Là nhà đầu tư trong nước, có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm, có chức năng ngành nghề phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phương án hoạt động kinh doanh sau cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hoà;... CẤP NƯỚC TÂN HOÀ là doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 31 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TÂN HÒA điều lệ khi cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 6416/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV giai đoạn 2013 – 2015, nhà nước ... động sản đầu tư - - - Các khoản đầu tư tài dài hạn - - - Chi phí xây dựng dở dang - - - Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn - - - II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn - - - - - - Vật tư, hàng hóa... 1.635.019.135 - - - - III Giá trị lợi kinh doanh DN - 2.924.244.975 2.924.244.975 IV Giá trị quyền sử dụng đất - - - B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG - - - I Tài sản cố định đầu tư dài hạn - - - - - - Bất động... kém, phẩm chất - - - C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ - - - I Tài sản cố định đầu tư dài hạn - - - II Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn - - - D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ PHÚC LỢI, KHEN THƯỞNG - II Tài sản