PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2014 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý 6 Danh sách công ty mẹ công ty 11 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 18 Các rủi ro dự kiến 19 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 20 Thực trạng tài sản cố định 20 Tổng diện tích đất đai doanh nghiệp sử dụng 21 Thực trạng tài chính, công nợ 22 Thực trạng lao động 23 III KẾT LUẬN 23 PHẦN II PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 24 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 24 Cơ sở pháp lý 24 Mục tiêu cổ phần hóa 25 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 25 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 26 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 34 Hình thức cổ phần hóa 34 Tên công ty cổ phần 34 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 34 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 35 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 36 Loại cổ phần phương thức phát hành 39 PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Chi phí cổ phần hóa 39 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 40 Phương án xếp lại lao động 41 10 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 45 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 47 III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 48 PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 50 PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên Công ty Công ty TNHH thành viên Cấp nước Trung An DT Doanh thu ĐH Đồng hồ GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NMN Nhà máy nước TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty - Tên Công ty : CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TRUNG AN - Tên tiếng Anh : TRUNG AN WATER SUPPLY COMPANY LIMITED - Tên viết tắt : TAWA Co.,Ltd - Trụ sở : 66 Trần Quốc Tuấn (số mới: 17), P 1, Q Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại : (08) 3588 3474 - Website : http://www.capnuoctrungan.com.vn/ - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0310350082 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/10/2012 Ngành nghề kinh doanh Fax: (08) 3588 3475 Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310350082 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 22/10/2012, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty sau: - Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; - Khai thác, sản xuất, cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn phân công theo định Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn); - Thi công xây dựng công trình cấp nước; - Tái lập mặt công trình chuyên ngành cấp nước công trình khác Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Hiện nay, TAWACO cung cấp chủ yếu sản phẩm, dịch vụ sau: - Sản phẩm Công ty cung cấp nước theo hợp đồng dịch vụ ký kết Công ty Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn bao gồm: + Đọc số đồng hồ nước, thu tiền nước; + Sửa chữa, tu bổ đường ống nước, thay đồng hồ nước; + Quản lý dự án phát triển mạng lưới cấp nước, cải tạo mạng lưới cấp nước Địa bàn hoạt động Công ty quản lý hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng sản xuất khu vực Quận Gò Vấp (trừ phường 1), Quận 12 Huyện Hóc Môn PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN - Ngoài ra, Công ty thực thêm dịch vụ Khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt đồng hồ nước phục vụ khách hàng có nhu cầu Quá trình hình thành phát triển - Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An Công ty Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH thành viên Công ty thành lập theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Xí nghiệp Cấp nước Trung An thành Công ty TNHH thành viên Hiện nay, Trung An Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giao quản lý hệ thống mạng lưới cung cấp nước để phục vụ nhân dân địa bàn Quận Gò Vấp (trừ Phường 1), Quận 12 Huyện Hóc Môn - So với đơn vị cấp nước khác, Công ty có thêm chức khai thác nước ngầm thành nước cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt người dân Tuy quy mô nhỏ mô hình tổ chức Công ty tương ứng Công ty cấp nước trước Theo đề án tái cấu Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn UBND thành phố phê duyệt, Công ty thực bàn giao phần sản xuất nước ngầm cho Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn để Công ty thực công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Như vậy, sau bàn giao phần sản xuất nước, Công ty quản lý cung cấp nước cho nhân dân địa bàn Tổng Công ty phân công giống như Công ty Cổ phần cấp nước khác Tổng Công ty Các thành tựu đạt trình hoạt động TAWACO: - Với đóng góp trình hoạt động, Công ty Ủy ban nhân dân thành phố công nhận Tập thể lao động xuất sắc liên tục từ năm 2007 đến năm 2013 Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho Công ty có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần tích cực phong trào thi đua Thành phố nhiều năm liền, từ năm 2007 đến năm 2013 - Ngày 27/4/2010, Thủ tướng Chính phủ có định tặng Bằng khen cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An (Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 27/4/2010 Thủ tướng Chính phủ việc tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ); - Ngày 30/8/2012, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng cho đơn vị (Quyết định số 1332/QĐ-CTN ngày 30/8/2012 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An) Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH thành viên Cấp nước Trung An công ty Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty Công ty TNHH thành viên Cấp nước Trung An có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, hoạt động độc lập theo Luật doanh nghiệp văn khác có liên quan quan nhà nước có thẩm quyền ban hành PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Mô hình cấu tổ chức Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Trung An áp dụng theo mô hình Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc máy giúp việc phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc với chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau:  Phòng Tổ chức - Hành chánh: phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức tham mưu, đề xuất chủ trương cho Giám đốc đạo, quản lý, điều hành Công ty số lĩnh vực công tác sau:  Tổ chức máy nhân sự;  Công tác quản lý lao động - tiền lương;  Thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động;  Pháp chế doanh nghiệp;  An toàn - bảo hộ lao động;  Quản lý, điều hành công tác hành chánh - văn phòng, văn thư - lưu trữ;  Công tác quản trị quản lý tài sản Công ty  Phòng Kế toán - Tài chính: phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức tham mưu, đề xuất chủ trương cho Giám đốc đạo, quản lý, điều hành Công ty số lĩnh vực công tác sau:  Tổ chức thực hiện, quản lý công tác Kế toán - Tài hạch toán kế toán Công ty theo quy định pháp luật hành;  Quản lý tài công ty theo quy chế quản lý tài quy định pháp luật pháp luật có liên quan;  Trích quản lý quỹ theo quy định pháp luật hành;  Thực công tác thủ quỹ theo quy định, thường xuyên kiểm tra quỹ tiền mặt theo quy chế quản lý tài chính;  Tính toán đầy đủ trích kịp thời khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước theo quy định;  Xác định xác khoản nợ phải thu, khoản nợ phải trả; giải kịp thời khoản công nợ khách hàng đơn vị có lien quan;  Tổ chức kiểm tra tài sản, vật tư, tiền vốn theo định kỳ đột xuất; lập báo cáo kiểm kê thông tin cần thiết cho việc xử lý số liệu kiểm kê; đề xuất biện pháp xử lý, lý tài sản hư hỏng, giá trị sử dụng thấp;  Lập báo cáo tài theo định kỳ Công ty theo quy định;  Thực công tác bảo quản, lưu trữ tiêu hủy chứng từ kế toán theo quy định Nhà nước;  Lập kế hoạch tài hàng năm, định kỳ đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty; PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN  Để đề xuất giải pháp nhằm sử dụng nguồn vốn có hiệu quả;  Phân tích, đánh giá hiệu việc sử dụng nguồn vốn hoạt động sản xuất – kinh doanh đầu tư tài Công ty;  Xây dựng hợp đồng dịch vụ cấp nước ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, soát xét hợp đồng cung cấp vật tư – dịch vụ khác;  Phối hợp Phòng Tổ chức Hành chánh xây dựng quỹ lương hàng năm  Phòng Kế hoạch - Kinh doanh: phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức tham mưu, đề xuất chủ trương cho Giám đốc đạo, quản lý, điều hành Công ty số lĩnh vực công tác sau:  Xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh, kế hoạch vật tư - hóa chất Công ty theo thời kỳ phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty;  Xác định nhu cầu nguồn vốn, định hướng chiến lược đầu tư phát triển nguồn vốn theo chương trình ngắn hạn, trung hạn dài hạn;  Tổng hợp, phân tích, đánh giá báo cáo tình hình hoạt động Công ty;  Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật hành quy định Tổng công ty;  Xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh  Phòng Kỹ thuật - Công nghệ: có chức phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức tham mưu, đề xuất chủ trương cho Ban Giám đốc đạo, quản lý, điều hành Công ty số lĩnh vực công tác sau:  Quản lý kỹ thuật, chất lượng nguồn nước công nghệ xử lý nước trạm cấp nước trực thuộc Công ty;  Quản lý hệ thống sở vật chất kỹ thuật sản xuất mạng phân phối nước địa bàn quản lý Công ty;  Xây dựng kiểm tra việc thực định mức, quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật công ty; triển khai quy định Tổng công ty ban hành;  Khảo sát, thiết kế, lập dự toán giám sát công tác thi công có liên quan đến đồng hồ nước;  Công tác liên quan đến xây dựng bản, phát triển mạng lưới cấp nước quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước;  Đề xuất ứng dụng loại thiết bị kỹ thuật liên quan đến ngành cấp nước quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ;  Nghiên cứu triển khai thực giải pháp công tác giảm nước thất thoát thất thu hệ thống cấp nước thuộc địa bàn quản lý Công ty;  Thiết kế giám sát việc thực công trình xây dựng nội bộ; PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN  Quản lý hệ thống thông tin, mạng máy tính; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, sản xuất - kinh doanh Công ty;  Triển khai chương trình đào tạo caretaker xây dựng nhân rộng quản lý DMA, DMZ  Phòng Quản lý Dịch vụ Cấp nước: phòng chuyên môn nghiệp vụ, tác nghiệp; vừa có có chức tham mưu, đề xuất chủ trương cho Giám đốc đạo, quản lý, điều hành Công ty vừa trực tiếp thực số lĩnh vực công tác, cụ thể sau:  Xây dựng chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;  Quản lý hồ sơ khách hàng, thực nghiệp vụ kiểm tra - kiểm soát công tác cung cấp nước cho khách hàng;  Quản lý biên đọc số nước tất khách hàng địa bàn quản lý; theo dõi sản lượng nước cung cấp đánh giá kết sử dụng nước khách hàng;  Quản lý tổ chức thực nghiệp vụ thu tiền sử dụng nước, quản lý hóa đơn tiền nước khách hàng địa quản lý  Ban Quản lý dự án: ban chuyên môn nghiệp vụ có chức tham mưu cho Giám đốc công tác tư vấn quản lý, giám sát, tổ chức thực dự án phát triển, cải tạo mạng lưới cấp nước (mạng cấp 3), công trình phụ trợ có liên quan giao theo kế hoạch Công ty (do Công ty làm chủ đầu tư chủ sở hữu giao cho Công ty quản lý điều hành) đồng thời đảm trách chức tham mưu quản lý dự án đầu tư xây dựng khác Công ty hình thức chủ đầu tư trực tiếp điều hành dự án theo quy định pháp luật hành  Đội Thi công: đơn vị tác nghiệp có chức thực công tác thi công lắp đặt ống ngánh, ống đồng hồ nước; thi công xây dựng công trình cấp nước, tái lập mặt đường, công trình xây dựng dân dụng  Đội Thi công - Tu bổ: đơn vị tác nghiệp có chức thực công tác:  Quản lý mạng lưới đường ống cấp nước cấp địa bàn quản lý công ty;  Thi công lắp đặt đồng hồ nước (gắn mới, nâng, dời, thay ), thi công phát triển mạng lưới cấp nước, cải tạo hệ thống cấp nước, hạng mục phục vụ công tác chống thất thoát nước, điều áp  Hỗ trợ hoạt động trạm cấp nước Bình Trị Đông  Trạm cấp nước Bình Trị Đông: đơn vị sản xuất trực tiếp, có chức tham mưu cho Ban Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động khai thác xử lý nước ngầm thành nước từ trạm giếng hòa vào mạng lưới cấp nước theo kế hoạch Tổng công ty giao PHƯƠNG ÁN CỔ PHÂN HÒA Trang CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Với cấu trên, máy tổ chức Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thể theo sơ đồ đây: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phòng Quản lý Dịch vụ Cấp nước PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phòng Kế hoạchKinh doanh PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Phòng Tổ chứcHành chánh Phòng Kế toánTài Ban Quản lý dự án Đội Thi công Phòng Kỹ thuậtCông nghệ Đội Thi côngTu bổ Trạm cấp nước Bình Trị Đông Trang 10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN TT Cổ đông Tổng cộng Số lượng cổ phần 5.000.000 Giá trị cổ phần (đồng) 50.000.000.000 Tỷ lệ 100% Số cổ phần không bán hết (nếu có) xử lý theo quy định Điều 40 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà không bán hết báo cáo UBND Tp Hồ Chí Minh thực điều chỉnh cấu vốn điều lệ Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An người đại diện phần vốn nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu quyền bán tiếp phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sau Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 5.1 Phương thức bán cổ phần lần đầu Việc bán cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An áp dụng theo phương thức bán đấu giá công khai quy định Điều 37 Nghị định 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC Giá đấu thành công thấp đấu giá sở để xác định giá bán cổ phần cho người lao động mua cổ phần Sau tổ chức bán đấu giá công khai, thực bán cổ phần cho người lao động bán tiếp số lượng cổ phần chưa bán hết theo phương thức thoả thuận trực tiếp, theo quy định Điều 39, Điều 40 Nghị định 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC 5.2 Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán công nhân viên Công ty, nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước mua thông qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) 5.3 Cổ phần bán cho CBCNV 5.3.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực nhà PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 36 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN nước với giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Cụ thể:  Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Công ty ngày 19/06/2014 (thời điểm UBND Tp Hồ Chí Minh công bố giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An để cổ phần hóa) là: 271 người;  Tổng số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 242 người;  Tổng số năm công tác toàn số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 2.541 năm  Tổng số cổ phần CBCNV mua theo quy định hình thức 254.100 cổ phần với tổng mệnh giá 2.541.000.000 đồng chiếm 5,08% vốn điều lệ công ty cổ phần  Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá công khai công chúng  Giá bán: 60% giá đấu thành công thấp đấu giá 5.3.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Theo quy định Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” TAWACO có 86 CBCNV đăng ký mua theo quy định hình thức với tổng số cổ phần 174.700 cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá 1.747.000.000 đồng chiếm 3,50% vốn điều lệ công ty cổ phần Trong đó, số cổ phần mà người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đăng ký mua 51.500 cổ phần Tiêu chí xác định người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp công ty: Về trình độ: + Đối với lao động gián tiếp: phải tốt nghiệp đại học trở lên; giữ từ bậc lương từ 5/8 chuyên viên (hoặc kỹ sư) trở lên giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng, tương đương Phó trưởng phòng trở lên có 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 37 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN + Đối với lao động trực tiếp: phải tốt nghiệp 12/12 trở lên; hưởng bậc thợ từ 5/7 trở lên có 02 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua sở Về độ tuổi thời gian làm việc ngành cấp nước: + Về độ tuổi: không 55 tuổi nam, không 50 tuổi nữ; + Thời gian làm việc ngành cấp nước: tối thiểu 05 năm có thời gian làm việc công ty tối thiểu 03 năm Về lực công tác: hoàn thành công việc giao, cụ thể phải đạt lao động tiên tiến năm 2011, 2012, 2013 Về ý thức tổ chức kỷ luật: chấp hành nghiêm quy định Nhà nước, Tổng công ty Công ty (từ năm 2011 đến chưa bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên) Các tiêu chí thảo luận thống Hội nghị đại biểu Người lao động (bất thường) tổ chức ngày 13/08/2014 Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán đấu giá công khai công chúng Giá bán: giá đấu thành công thấp đấu giá Danh sách mua cổ phần ưu đãi theo thâm niên đăng ký mua thêm theo cam kết thời gian làm việc công ty cổ phần theo Phụ lục đính kèm 5.4 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Công đoàn Theo quy định Điểm c Mục Điều 36, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ “Công đoàn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định khoản Điều 16 Luật Công đoàn; không huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi không 3% vốn điều lệ Số cổ phần ưu đãi tổ chức công đoàn nắm giữ không chuyển nhượng Trường hợp tổ chức công đoàn sở doanh nghiệp cổ phần hóa Đại hội cán bộ, công nhân viên chức doanh nghiệp cổ phần hóa ủy quyền sử dụng nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua thay mặt cán công nhân viên chức quản lý cổ phần số cổ phần giảm trừ vào số lượng cổ phần ưu đãi người lao động mua theo quy định khoản Điều 48 Nghị định tổ chức công đoàn quyền chuyển nhượng mua lại số cổ phần mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có yêu cầu người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức công đoàn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định khoản Điều 48 Nghị định này” Tổ chức Công đoàn Công ty có văn số 42-CV/CĐTA ngày 23 tháng năm 2014 việc không đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty 5.5 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược TAWACO nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 38 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN 5.6 Cổ phần bán đấu giá bên Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau:  Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá bên ngoài: 1.321.200 cổ phần, chiếm 26,42% vốn điều lệ  Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần (xem Báo cáo thuyết minh giá khởi điểm Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á lập)  Thời gian bán đấu giá: Dự kiến tháng 09/2014, sau có Quyết định UBND Tp Hồ Chí Minh phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành công ty cổ phần  Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh  Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật (Theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ) Loại cổ phần phương thức phát hành 6.1 Loại cổ phần Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 6.2 Phương thức phát hành  Việc bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV thực doanh nghiệp theo danh sách phê duyệt  Cổ phần bán cho nhà đầu tư khác thông qua hình thức bán đấu giá dự kiến tổ chức Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Chi phí cổ phần hóa Theo quy định Khoản Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài chính, tổng mức chi phí tối đa doanh nghiệp cổ phần hóa có giá trị doanh nghiệp sổ kế toán 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng không 400 triệu đồng Giá trị thực tế Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 66.486.305.388 đồng nên tổng chi phí cổ phần hóa Công ty 400.000.000 đồng Chi phí cổ phần hóa Công ty dự kiến bao gồm khoản mục sau: ST T A HẠNG MỤC CHI PHÍ Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CHI PHÍ (Đồng) 88.740.300 Trang 39 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN ST T HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ (Đồng) Lệ phí toán cho để tổ chức bán đấu giá cổ phần 39.816.000 Chi phí đăng báo công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần bên (3 số báo liên tiếp tờ báo phát hành toàn quốc tờ báo địa phương nơi Công ty có trụ sở chính), chi phí in ấn, photo … 20.000.000 Chi phí khác (Chi phí Đại hội CNVC bất thường, Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, …) 28.924.300 B Thuê Đơn vị có chức thực công việc liên quan 211.856.700 Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói công việc khác (bao gồm: tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thành lập, Tư vấn thủ tục hoàn tất cổ phần hóa) 211.856.700 C Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc 99.000.000 Thù lao Ban đạo 51.000.000 Thù lao Tổ giúp việc 48.000.000 TỔNG CỘNG 399.597.000 Ghi chú: (*) Căn Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27/04/2009 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần, lệ phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán tối đa không vượt 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần Chi phí cổ phần hóa toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, TAWACO dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước TT Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 50.000.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 48.077.883.605 (c) 16.483.600.000 3.271.600.000 Tiền thu từ cổ phần hoá Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 3.1 + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 1.524.600.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 1.747.000.000 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Thu từ bán đấu giá bên ngoài Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, nhà đầu tư chiến lược, bán đấu giá bên 3.2 3.3 13.212.000.000 (d) 17.500.000.000 (e) = (a) – (b) 1.922.116.395 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 399.597.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) 1.031.073.469 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách (h) = [(c)–(d) – (f) – (g)] x [(e)/(a)] (c) – (e) – (f) – (g) – (h) - 13.130.813.136 TAWACO thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên Phương án xếp lại lao động 9.1 Phương án sử dụng lao động Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, phát huy lực người lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Tổng số Ghi 271 Trang 41 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Nội dung STT Tổng số Ghi nghiệp cổ phần hóa Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) 03 Lao động làm việc theo HĐLĐ 268 - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 196 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 65 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng 07 Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 20 Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành - Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - - Hết hạn HĐLĐ - - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - - Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật - - Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: 20 - Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP 20 - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 251 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 250 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, chia ra: - Ốm đau - III - Thai sản - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ, chia ra: - PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA LĐ thực HĐLĐ thời hạn Trang 42 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Nội dung STT Tổng số - Nghĩa vụ quân - - Nghĩa vụ công dân khác - - Bị tạm giam, tạm giữ - - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) - Ghi Xem Phương án lao động đính kèm Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Tổng cộng Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 251 Phân theo trình độ lao động - Trình độ đại học đại học 89 35,46 - Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 34 13,54 - Trình độ khác 128 51,00 - Hợp đồng không thời hạn 179 71,31 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm - Hợp đồng thời vụ 65 07 25,90 2,79 - Nam 206 82,07 - Nữ 45 17,93 Phân theo loại hợp đồng lao động Phân theo giới tính 9.2 Kế hoạch xử lý lao động dôi dư Công ty áp dụng theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty TNHH thành viên Cấp nước Trung An có 20 người lao động không bố trí việc làm Đối tượng lao động thực chấm dứt hợp đồng lao động hưởng sách người lao động dôi dư theo quy định khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 43 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Theo quy định khoản 2, Điều Thông tư số 38/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội phương án giải lao động dôi dư xây dựng sau thời điểm quan có thẩm quyền thông báo định phê duyệt phương án chuyển thành công ty cổ phần Do Công ty dự kiến tổng mức hỗ trợ người lao động dôi dư hưởng tính đến thời điểm 30/09/2014 1.031.073.469 đồng (đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hưởng sách theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP), cụ thể:    Hỗ trợ 03 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): 365.280.309 đồng (theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); 05 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng BHXH: 303.037.855 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); Từ năm thứ 21 trở đi, năm làm việc có đóng BHXH trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) Trường hợp số năm làm việc có tháng lẻ tính theo nguyên tắc 06 tháng tính 01 năm, đủ 06 tháng trở xuống không tính: 362.755.305 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP điểm b khoản Điều Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH) Theo quy định Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP ngày 20/08/2010 Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải chế độ quy định tải điểm a khoản Điều Nghị định chế độ việc, việc làm theo quy định Bộ luật lao động cho người lao động không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định từ Qũy dự phòng trợ cấp việc làm Trường hợp không đủ hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định Quỹ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội quy định Nghị định Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo phân cấp Điều Nghị định chịu trách nhiệm chi trả: a) Các chế độ theo quy định khoản 2, khoản 3, điểm b, c, d khoản Điều khoản Điều Nghị định b) Số tiền mà Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định khoản Điều (nếu có).” Do tổng nguồn kinh phí chi trả cho người lao động dự kiến 1.031.073.469 đồng, đó:  Công ty chi trả: đồng; PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 44 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN  Tiền từ nguồn kinh phí bán cổ phần lần đầu (trường hợp tiền bán cổ phần lần đầu không đủ sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp): 1.031.073.469 đồng Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm người lao động thức nghỉ việc Chi tiết theo Phụ lục đính kèm 10 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau:  Đại hội đồng cổ đông;  Hội đồng quản trị;  Ban kiểm soát;  Giám đốc Phó Giám đốc;  08 Phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Kế toán-Tài chính, Phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật-Công nghệ, Phòng Dịch vụ cấp nước, Phòng Kiểm tra-Kiểm soát, Phòng Giảm nước không doanh thu, Ban Quản lý dự án  02 Đội: Đội Thi công-Xây lắp, Đội Thi công-Tu bổ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 45 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN Mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thể sơ đồ sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH Phòng Kiểm tra – Kiểm soát Phòng Dịch vụ cấp nước PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phòng Kế hoạchKinh doanh PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT Phòng Tổ chứcHành Phòng Kế toánTài Ban Quản lý dự án Đội Thi côngXây lắp Phòng Kỹ thuậtCông nghệ Phòng Giảm nước không doanh thu Đội Thi công Tu bổ Trang 46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN 11 Phương án đầu tư chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 11.1 Định hướng phát triển Công ty TAWACO phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sau cổ phần hóa với mục tiêu cụ thể:  Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước;  Cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn phân công theo định Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn);  Thi công xây dựng công trình cấp nước;  Tái lập mặt công trình chuyên ngành cấp nước công trình khác;  Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai;  Tham gia đấu thầu thi công công trình xây dựng dân dụng công trình cấp thoát nước;  Liên kết sản xuất kinh doanh vật tư phụ tùng gang cầu để sử dụng nội bán thị trường bên ngoài;  Thành lập đơn vị chuyên ngành cấp nước để nhận tư vấn – giám sát, thiết kế, thi công công trình cấp nước phạm vi Tp Hồ Chí Minh mở rộng địa phương khác 11.2 Kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Căn kết sản xuất kinh doanh năm trước tình hình kinh tế nước giới nay, chiến lược phát triển Công ty sau cổ phần hóa nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 - 2017 với tiêu sau: TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vốn điều lệ Tr đồng 50.000 50.000 50.000 Tổng doanh thu Tr đồng 103.730 114.103 125.513 Tổng chi phí Tr đồng 97.506 107.257 117.983 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 6.224 6.846 7.530 LNTT/Vốn điều lệ % 12,45% 13,69% 15,06% Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr đồng 4.855 5.477 6.025 LNST/ Vốn điều lệ % 9,7% 11,0% 12,0% Trích lập quỹ Tr đồng 971 1.095 1.205 Quỹ dự phòng tài (5%/LNST) Tr đồng 243 274 301 8.1 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 47 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 8.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%/LNST) Tr đồng 728 821 904 8.3 Quỹ đầu tư phát triển (0%/LNST) Tr đồng - - - 8.4 Lợi nhuận giữ lại Tr đồng 34 32 20 LNST để chi cổ tức Tr đồng 3.850 4.350 4.800 Tỷ lệ cổ tức chi trả % 7,7% 8,7% 9,6% Nguồn: TAWACO Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế tính sở Chính phủ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 01/0/1/2014, cụ thể tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp 22% cho năm 2015 20% cho năm 2016 năm 2017 11.3 Biện pháp thực  Đối với tổ chức máy Công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Ban Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban kiểm soát Ban Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành công ty cổ phần Cơ sở hoạt động công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu Công ty xếp lại củng cố số phòng ban để tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty  Đối với sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu thực chiến lược nêu trên, Công ty tiến hành biện pháp sau:  Chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật; kinh tế, xuất - nhập khẩu, marketting, bán hàng, nghiên cứu thị trường v.v  Tìm kiếm đối tác tin cậy nước nước để liên kết sản xuất – kinh doanh  Lập phương án, đề tài nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật, giai đoạn thực theo bước phù hợp điều kiện nội lực tình hình thị trường PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 48 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính đề nghị UBND Tp Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 49 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC TRUNG AN PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Công ty phê duyệt có định UBND Tp Hồ Chí Minh việc chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An thành Công ty cổ phần, Công ty dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: TT Nội dung công việc Thời gian Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên T9 – T10/2014 Tổ chức bán cổ phần cho CB CNV, nhà đầu tư chiến lược T9- T10/2014 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa , tổ chức bán thỏa thuận số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) T11/2014 Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập T11/2014 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát T11-T12/2014 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty cổ phần Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty cổ phần, in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông T12/2014 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để Công ty cổ phần thức vào hoạt động T12/2014 10 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh T12/2014 11 Bàn giao danh sách lao động, tài sản, vốn, sổ sách, tài liệu cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần T12/2014 T8/2014 T11 – T12/2014 Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2014 CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC TRUNG AN GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN VĂN DŨNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trang 50