PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN Đơn vị CPH : Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn Địa : Số Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 39 402184 Fax : (84-8) 39 400168 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2015 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA I Căn pháp lý Cơ sở pháp lý cổ phần hóa Ban đạo cổ phần hóa 11 Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa 12 II Các đơn vị tư vấn 13 Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài 13 Đơn vị Tư vấn Xác định Giá trị doanh nghiệp 13 Đơn vị Tư vấn Xây dựng Phương án cổ phần hóa 13 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 14 I Thông tin Cảng Sài Gòn 14 Giới thiệu chung 14 Ngành nghề kinh doanh 14 Quá trình hình thành phát triển 17 Các thành tích, chứng nhận danh hiệu đạt 18 Cơ cấu tổ chức Cảng Sài Gòn 18 Thông tin chi nhánh Cảng Sài Gòn 23 Danh sách công ty Cảng Sài Gòn 26 Danh sách công ty liên doanh liên kết khoản đầu tư dài hạn Cảng Sài Gòn 30 II Thực trạng hoạt động kinh doanh Cảng Sài Gòn trước cổ phần hóa 36 Tổng quan hoạt động kinh doanh Cảng Sài Gòn 36 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh năm trước cổ phần hóa Cảng Sài Gòn 39 Tình hình thực chuyển đổi công Cảng Nhà Rồng Khánh Hội thực đầu tư Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 48 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Tình hình đầu tư xây dựng mua sắm, sửa chữa trang thiết bị 52 Các hoạt động đầu tư khác 53 Tình hình sử dụng đất đai 53 Tình hình nghiên cứu phát triển 57 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 57 Tình hình xếp sử dụng lao động 58 PHẦN III KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 60 I Kết xác định giá trị doanh nghiệp giá trị phần vốn nhà nước doanh nghiệp 60 II Những vấn đề cần tiếp tục xử lý 61 PHẦN IV PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN 64 I Mục tiêu cổ phần hóa 64 II Hình thức cổ phần hóa 64 III Phương án tổ chức công ty sau cổ phần hóa 64 Thông tin pháp lý 64 Ngành nghề kinh doanh 65 Cơ cấu tổ chức Công ty 68 Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động 71 IV Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 71 Vốn điều lệ 71 Đối tượng mua cổ phần 71 Cơ cấu vốn điều lệ 72 V Phương thức phát hành cổ phần giá chào bán 72 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 72 Cổ phần chào bán cho Công đoàn 74 Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược 74 Bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) 77 Xử lý số lượng cổ phần không bán hết 78 VI Quản lý sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa 78 Chi phí cổ phần hóa 78 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Kế hoạch hoàn vốn ngân sách sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa 79 VII Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa 80 Kế hoạch đầu tư sau cổ phần hóa 80 Phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa 84 2.1 Đánh giá triển vọng kinh tế định hướng sách ngành cảng biển Việt Nam 84 2.2 Thuận lợi khó khăn Cảng Sài Gòn 85 2.3 Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2020 87 2.4 Các tiêu kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 91 Các vấn đề tồn cần tiếp tục giải sau cổ phần hóa 101 Các nhân tố rủi ro 101 VIII Phương án xếp sử dụng lao động 102 Phương án xếp sử dụng lao động 102 Chi phí giải sách lao động dôi dư nguồn chi trả 104 Kế hoạch tuyển dụng 104 IX Phương án sử dụng đất đai 104 PHẦN V ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 110 PHẦN VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 112 I Tổ chức thực 112 II Kiến nghị 113 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Ban đạo cổ phần hóa Cảng Sài Gòn 11 Bảng 2: Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cảng Sài Gòn 12 Bảng 3: Ngành nghề kinh doanh Cảng Sài Gòn 14 Bảng 4: Một số thông số Cảng Nhà Rồng Khánh Hội 23 Bảng 5: Một số thiết bị Cảng Nhà Rồng Khánh Hội 23 Bảng 6: Một số thông số Cảng Tân Thuận 24 Bảng 7: Một số thiết bị Cảng Tân Thuận 24 Bảng 8: Một số thông số Cảng Tân Thuận 25 Bảng 9: Một số thiết bị Cảng Tân Thuận 25 Bảng 10: Một số thông số Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 26 Bảng 11: Một số trang thiết bị Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 26 Bảng 12: Danh sách công ty Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn 27 Bảng 13: Danh sách công ty liên doanh liên kết Cảng Sài Gòn 30 Bảng 14: Danh sách khoản đầu tư dài hạn kháccủa Cảng Sài Gòn 31 Bảng 15: Sản lượng cấu hàng hóa qua Cảng Sài Gòn 38 Bảng 16: Một số tiêu kết kinh doanh hợp giai đoạn 2012-2014 39 Bảng 17: Một số tiêu kết kinh doanh Công ty mẹ - Cảng Sài Gòn giai đoạn 2012-2014 40 Bảng 18: Một số tiêu tóm tắt cấu tài sản, nguồn vốn Công ty mẹ - Cảng Sài Gòn giai đoạn 2012-2014 40 Bảng 19: Doanh thu cấu doanh thu theo đơn vị kinh doanh Cảng Sài Gòn 41 Bảng 20: Cơ cấu doanh thu thu nhập Cảng Sài Gòn giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 21: Doanh thu theo dịch vụ Cảng Sài Gòn giai đoạn 2012-2014 42 Bảng 22: Doanh thu dịch vụ bốc xếp phân bổ theo Cảng hoạt động 42 Bảng 23: Doanh thu dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng) 43 Bảng 24: Doanh thu cho thuê đất qua các năm Cảng Sài Gòn 43 Bảng 25: Cơ cấu doanh thu tài giai đoạn 2012 - 2014 44 Bảng 26: Cổ tức lợi nhuận chia Cảng Sài Gòn 44 Bảng 27: Thu nhập khác 44 Bảng 28: Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2014 45 Bảng 29: Dư nợ vay Cảng Sài Gòn ngày 31/12/2014 46 Bảng 30: Các tỷ số tài Cảng Sài Gòn 47 Bảng 31: Đầu tư XDCB mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, 2011-2013 52 Bảng 32: Tình hình sử dụng đất Công ty 53 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Bảng 33: Cơ cấu lao động Công ty 58 Bảng 34: Kết xác định giá trị doanh nghiệp 60 Bảng 35: Ngành nghề kinh doanh Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa 65 Bảng 36:Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa 72 Bảng 37: Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo số năm thực tế làm việc KVNN 72 Bảng 38: Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo số năm cam kết làm việc 73 Bảng 39: Cổ phần bán ưu đãi cho Công đoàn Cảng Sài Gòn 74 Bảng 40: Cổ phần bán đấu giá công chúng 77 Bảng 41: Dự toán chi phí cổ phần hóa 78 Bảng 42: Số tiền dự kiến thu từ bán phần vốn Nhà nước 79 Bảng 43:Tổng nhu cầu vốn đầu tư Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 80 Bảng 44: Quy mô đầu tư xây dựng công trình Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước 80 Bảng 45: Danh mục thiết bị mua tiếp nhận từ bến Cảng Nhà Rồng Khánh Hội 81 Bảng 46: Tổng hợp khoản đầu tư dài hạn Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa 83 Bảng 47: Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Cảng Sài Gòn, 2015 - 2020 92 Bảng 48: Kế hoạch doanh thu 2015 - 2020 95 Bảng 49:Doanh thu tài 2015- 2020 96 Bảng 50:Chi phí tài 2015 – 2020 96 Bảng 51: Chi phí lãi vay 2015 – 2020 97 Bảng 52: Lỗ chênh lệch tỷ giá 2015 – 2020 97 Bảng 53: Số dư lũy kế trích lập dự phòng đầu tư tài theo Thông tư số 89/2013/TTBTC giai đoạn 2015 – 2020 98 Bảng 54: Dự phòng đầu tư tài theo lực giai đoạn 2015 – 2020 99 Bảng 55: Kế hoạch lợi nhuận 2015 - 2020 công ty con, liên doanh, liên kết 99 Bảng 56: Chỉ tiêu Lợi nhuận khác 2015 – 2020 99 Bảng 57: Chỉ tiêu vốn điều lệ 2015 - 2020 100 Bảng 58: Phương án xếp sử dụng lao động 103 Bảng 59: Kế hoạch lao động giai đoạn 2015 - 2020 104 Bảng 60: Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 105 Bảng 61: Các điều kiện niêm yết HSX HSX 110 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn 19 Hình 2: Hình ảnh Cảng SP-PSA 32 Hình 3: Hình ảnh Cảng CMIT 33 Hình 4: Hình ảnh Cảng SSIT 34 Hình 5: Cơ cấu chi phí tài giai đoạn 2010 - 2013 46 Hình 6: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn 70 Hình 7: Tăng trưởng GDP giá so sánh, 2009 - 2015 84 Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn DANH MỤC VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCĐ Ban đạo BKS Ban Kiểm soát CBCNV Cán công nhân viên CMIT Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép CNQSDĐ Chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty/Cảng Sài Gòn/CSG Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn CP Cổ phần CPH Cổ phần hóa DTT Doanh thu DWT (Dead Weight Tonnage) Đơn vị tính tải trọng toàn phần tàu ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông SGDCK Sở Giao dịch Chứng khoán GRT (Gross Register Tonnage) Đơn vị tính dung tích tàu chở hàng GTVT Giao thông vận tải GTDN Giá trị doanh nghiệp GVHB Giá vốn hàng bán HĐQT Hội đồng Quản trị HĐTV Hội đồng Thành viên IPO Đấu giá bán cổ phần lần đầu công chúng NĐTCL Nhà đầu tư chiến lược Nghị định 59 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP QLDN Quản lý doanh nghiệp TPP Hiệp định Hợp Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương Vinalines/Tổng công ty Tổng công ty Hàng hải Việt Nam SP-PSA Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-SPA SSIT Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA TEU Đơn vị đo lường tương đương với 01 container 20 feet TSCĐ Tài sản cố định TSCĐHH Tài sản cố định hữu hình TSCĐVH Tài sản cố định vô hình Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn PHẦN I CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HÓA I CĂN CỨ PHÁP LÝ Cơ sở pháp lý cổ phần hóa - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; - Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP; - Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015;Văn số 2342/TTg-ĐMDN ngày 21/11/2014 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh Đề án tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015; Trang Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn - Nghị số 749/NQ-HHVN ngày 19/3/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kế hoạch thực cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; - Quyết định số 80/QĐ-HHVN ngày 25/3/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Quyết định số 95/QĐ-HHVN ngày 28/3/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Nghị số 1210/NQ-HHVN ngày 17/4/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tiến độ công tác cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Quyết định số 161/QĐ-HHVN ngày 21/4/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Quyết định số 268/QĐ-HHVN ngày 03/6/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc lựa chọn tổ chức tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Công văn số 1959/HHVN-ĐMDN ngày 09/6/2014 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thực bán cổ phần lần đầu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; - Quyết định số 350/QĐ-HHVN ngày 02/7/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Quyết định số 493/QĐ-HHVN ngày 06/9/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Nghị số 2931/NQ-HHVN ngày 20/8/2014 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Quyết định số 656/QĐ-HHVN ngày 28/11/2014 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; - Văn số 6745/BGTVT-QLDN ngày 28/5/2015 Bộ Giao thông vận tải việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn; Trang 10 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn 2.4.5 Cơ sở xây dựng tiêu Vốn điều lệ Bảng 57: Chỉ tiêu vốn điều lệ 2015 - 2020 (Triệu đồng) Năm Vốn điều lệ đầu năm 2015F 2016F 2017F 2.162.950 2.162.950 Ngọc Viễn Đông ứng vốn 850.000 Vốn Ngân sách 769.560 Vốn điều lệ cuối năm 2.162.950 3.782.510 2018F 2019F 2020F 3.782.510 3.782.510 3.782.510 3.782.510 3.782.510 3.782.510 3.782.510 3.782.510 Nguồn: Cảng Sài Gòn - Giai đoạn 1: Vốn điều lệ Công ty cổ phần hóa xác định 2.162.949.610.000 đồng kết xác định giá trị phần vốn thực tế Nhà nước doanh nghiệp 2.162.949.618.556 đồng - Giai đoạn 2: Dự kiến tăng vốn điều lệ từ 2.162.949.610.000 đồng lên 3.782.509.610.000 đồng thông qua phương thức chuyển nợ phải trả ngân sách thành vốn điều lệ với giá trị 1.619.560.000.000 đồng Việc điều chỉnh Vốn điều lệ thực theo định quan có thẩm quyền quy định hành Cụ thể: - Giai đoạn 2015 - 2016, Ngọc Viễn Đông ứng vốn theo tiến độ đầu tư Cảng Sài Gòn Hiệp Phước Như trình bày phần Kế hoạch đầu tư sau cổ phần hóa, đến cuối tháng 6/2016, thời điểm dự kiến di dời Cảng Nhà Rồng Khánh Hội bàn giao khu đất cho Ngọc Viễn Đông, khoản phải trả Ngọc Viễn Đông chuyển thành vốn góp Nhà nước Công ty thông qua việc bù trừ công nợ phải trả Công ty với Ngọc Viễn Đông (khoản tiền Ngọc Viễn Đông ứng) Ngọc Viễn Đông với Nhà nước (khoản tiền sử dụng đất khu Nhà Rồng Khánh Hội mà Ngọc Viễn Đông phải trả Nhà nước) - Tháng 6/2016, sau bàn giao đất cho Ngọc Viễn Đông thu tiền sử dụng đất, Nhà nước chuyển phần vốn ngân sách ứng 599 tỷ đồng chênh lệch 171 tỷ đồng số tiền Công ty đầu tư tính tới cuối 2014 770 tỷ đồng số tiền Bộ Tài ứng 599 tỷ đồng, thành vốn điều lệ Tổng cộng, Nhà nước chuyển gần 770 tỷ đồng thành vốn điều lệ Hiện nay, toàn chế ứng vốn giải ngân đầu tư Công ty thực di dời đầu tư Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thực theo Quyết định số 46/2010/QĐTTg ngày 24/6/2010 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế tài phục vụ di dời cảng sông Sài Gòn Nhà máy đóng tàu Ba Son Do Cảng Sài Gòn thực cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần nên Công ty chờ Trang 100 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn hướng dẫn thức từ Bộ Tài chế ứng vốn giải ngân để đầu tư cho Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước việc chuyển khoản tạm ứng thành vốn nhà nước Công ty sau cổ phần hóa Các vấn đề tồn cần tiếp tục giải sau cổ phần hóa - Công ty cần có các văn chấp thuận từ các quan có thẩm quyền việc (i) tiếp tục rót vốn đầu tư hoàn thành giai đoạn Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước; (ii) sau hoàn thành giai đoạn (dự kiến vào tháng 6/2016), Chính phủ đồng ý chuyển khoản phải trả ngân sách vốn ứng trước Ngọc Viễn Đông cho Cảng Sài Gòn thành vốn góp Nhà nước Công ty Các nhân tố rủi ro - Rủi ro kinh tế: Hoạt động kinh doanh Công ty khai thác cảng hoạt động gắn liền với phát triển kinh tế phát triển hoạt động xuất nhập Do đó, biến động kinh tế hoạt động thương mại Việt Nam tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty Tuy nhiên, phân tích phần “Triển vọng kinh tế định hướng sách ngành cảng biển Việt Nam”, rủi ro thời gian tới ngày giảm bối cảnh kinh tế dần hồi phục nhân tố tiềm ẩn TPP chất xúc tác để hoạt động thương mại nước ta tiến lên bước phát triển - Rủi ro Luật pháp: Cảng Sài Gòn chịu ảnh hưởng lớn từ Quy hoạch phát triển ngành cảng biển Chính phủ với tư cách cảng biển nằm hệ thống cảng biển Việt Nam Bên cạnh đó, chuyển sang Công ty cổ phần, hoạt động Cảng Sài Gòn chịu điều chỉnh các văn pháp luật Công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán Trong đó, tất các văn quá trình hoàn thiện thay đổi mặt sách tránh khỏi Vì vậy,các thay đổi ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Cảng Sài Gòn - Rủi ro biến động giá đầu vào cho sản xuất: Xăng dầu đóng vai trò quan trọng nguyên vật liệu cho đầu vào sản xuất kinh doanh ngành khai thác cảng Cảng Sài Gòn các hãng tàu, hãng vận tải Vì vậy, biến động giá xăng dầu nội địa toàn giới có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Cảng Trước bất ổn khó lường kinh tế -chính trị phạm vi toàn giới, giá nguyên vật liệu dự báo biến động mạnh tương lai, dẫn tới rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp khai thác cảng các khách hàng đối tác - Rủi ro cạnh tranh: Cảng Sài Gòn chịu cạnh tranh gay gắt cảng lớn khu vực Lotus, VICT, Bến Nghé, Cát Lái nguồn khách hàng giá cước, dẫn Trang 101 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn đến làm giảm thị phần Cảng thị trường đặc biệt di dời Cảng Nhà Rồng Khánh Hội VIII - Rủi ro toán: Hiện Công ty có khoản phải trả PSA Singapore 250 tỷ đồng khoản phải thu liên doanh SP-PSA tương ứng 250 tỷ đồng Thực chất số tiền PSA Singapore ứng cho Công ty để Công ty cho SP-PSA vay hoàn trả thông qua lợi nhuận chia sau Vì vậy, Công ty chịu rủi ro toán SP-PSA khả toán - Rủi ro liên quan đến vấn đề cần tiếp tục xử lý cổ phần hóa bàn giao sang Công ty cổ phần: Cảng Sài Gòn chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần cần tiếp tục xử lý vấn đề phát sinh thực toán bàn giao vốn, tài sản từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm thức chuyển sang công ty cổ phần Các kết xử lý ảnh hưởng đến giá trị vốn góp Nhà nước Công ty cổ phần phát sinh tăng dòng tiền phải nộp Nhà nước - Rủi ro nguồn vốn: Trong trường hợp gặp vướng mắc chế việc (i) Ngọc Viễn Đông ứng vốn để Cảng Sài Gòn đầu tư hoàn thành Giai đoạn Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước; (ii) khoản phải trả Chính phủ và/hoặc Ngọc Viễn Đông không chuyển không chuyển hết thành vốn góp Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa, hoạt động kinh doanh tài Cảng Sài Gòn bị ảnh hưởng bất lợi đáng kể - Rủi ro bất khả kháng: Bên cạnh rủi ro mang tính đặc thù hoạt động khai thác cảng, Cảng Sài Gòn các đơn vị kinh tế khác bị ảnh hưởng tổn thất tài sản, người tình hình hoạt độngkinh doanhnếu xảy rủi ro bất khả kháng thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Phương án xếp sử dụng lao động Khi thực di dời khu Nhà Rồng Khánh Hội Cảng Hành khách tàu biển, Cảng Sài Gòn phải thu hẹp sản xuất nên Công ty tiến hành xây dựng tiêu chí phân loại, xếp để lập phương án giải chế độ sách lao động bị ngừng việc, việc làm theo quy định Quy chế tài phục vụ di dời cảng sông Sài Gòn Nhà máy đóng tàu Ba Son ban hành kèm Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 Trên sở trạng đội ngũ lao động Cảng Sài Gòn, nhu cầu lao động giai đoạn sau cổ phần hóa, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty phát huy lực người lao động, Cảng Sài Gòn dự kiến phương án xếp lao động sau: Trang 102 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Bảng 58: Phương án xếp sử dụng lao động TT Nội dung I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ  Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn  Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng  Làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp CPH Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động  Hết hạn hợp đồng lao động  Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động II  Lý khác theo quy định pháp luật Tổng số (người) 1.520 1.520 1.284 234 241 0 0 241 Số lao động không bố trí việc làm thời điểm công bố GTDN  Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP 241  Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 1.279 1.279 Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn Số lao động nghỉ theo ba chế độ bảo hiểm xã hội, chia ra:  Ốm đau  Thai sản  Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, chia ra:  Nghĩa vụ quân  Nghĩa vụ công dân khác  Bị tạm giam, tạm giữ  Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Nguồn: Cảng Sài Gòn Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng chuyển sang làm việc Công ty cổ phần ký lại hợp đồng với người sử dụng lao động Mọi chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế người lao động Công ty tiếp tục thực theo chế độ hành Tiền lương các khoản tiền thưởng vào hợp đồng lao động người theo Thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, trả thưởng Mức lương bình quân người lao động không thấp mức lương tối thiểu pháp luật quy định Trang 103 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Người lao động phải chấp hành đầy đủ nội quy, kỷ luật Công ty, pháp luật Nhà nước quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Các mẫu biểu chi tiết liên quan đến Phương án lao động theo Thông tư số 33/2012/TTBLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đính kèm Hồ sơ cổ phần hóa Chi phí giải sách lao động dôi dư nguồn chi trả - Tổng chi phí giải sách lao động dôi dư 26.567.163.438 đồng Trong đó: Tiền trợ cấp việc: 857.099.313 đồng, Tiền trợ cấp việc làm: 25.710.064.125 đồng - Nguồn chi trả: Căn Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần thì:  Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp sử dụng để toán chi phí cổ phần hóa chi giải sách lao động dôi dư thực cổ phần hóa doanh nghiệp theo chế độ nhà nước quy định định quan có thẩm quyền Số tiền thu từ bán phần vốn nhà nước lại (bao gồm chênh lệch giá bán cổ phần) sau trừ khoản chi theo quy định nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  Trường hợp tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp không đủ giải sách cho người lao động dôi dư bổ sung từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Kế hoạch tuyển dụng Trên sở nhận định quy mô thị trường, lực khai thác nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến số lượng lao động Công ty giai đoạn 2015 - 2020 sau: Bảng 59: Kế hoạch lao động giai đoạn 2015 - 2020 Năm Tổng số lao động cuối năm 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 1.411 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 Nguồn: Cảng Sài Gòn IX PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI Công TNHH thành viên Cảng Sài Gòn đệ trình phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa cho các địa phương có liên quan Đến thời điểm nay, Công ty nhận phê duyệt phương án sử dụng đất UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Lâm Đồng Phương án sử dụng đất TPHCM vẫn quá trình chờ ý kiến phê duyệt UBND TPHCM Trang 104 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Bảng 60: Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa TT Vị trí mục đích sử dụng Diện tích đất (m2) Hồ sơ pháp lý Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Trụ sở làm việc Cảng Sài Gòn (03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4) - Hợp đồng thuê đất số 6926/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 25/7/2006, thời hạn ngắn hạn 6.570,8 m2 - Công văn số 5417/UBND-ĐTMT ngày tổng diện tích 21/10/2014 UBND TPHCM chấp thuận cho 45.841,2 m Cảng Sài Gòn giữ lại Trụ sở làm việc đến hết năm 2020 - Trả tiền thuê đất hàng năm Công ty tăng phần diện tích sử dụng làm trụ sở làm việc thêm 1.712,8 m2, đồng thời giảm tương ứng 1.712,8 m2 phần diện tích cho khu vực Cảng Hành khách tàu biển phần Cảng Nhà Rồng Khánh Hội Số 03-05 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 37.784,4 m2 - Hợp đồng thuê đất số 6926/HĐTĐ-TNMT4 (khu vực Cảng Hành ĐKKTĐ ngày 25/7/2006, thời hạn ngắn hạn tổng diện tích khách tàu biển 45.841,2 m - Trả tiền thuê đất hàng năm phần Cảng Nhà Rồng Khánh Hội) Tiếp tục sử dụng theo trạng (37.784,4 m2còn lại) thực dự án chuyển đổi công khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội theo Quyết định số 791/QĐTTg ngày 12/8/2005 Số 03-05 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận (khu nhà tập thể số 7A Nguyễn Tất Thành) - Hợp đồng thuê đất số 6926/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 25/7/2006, thời hạn ngắn hạn - Trả tiền thuê đất hàng năm Chuyển giao cho quan quản lý nhà đất địa phương 06 hộ gia đình theo Nghị định số 59/2011/NĐCP ngày 18/7/2011 Khu Khánh Hội, Phường 13, Quận (khu vực Cảng Nhà Rồng Khánh Hội) Khu Khánh Hội từ cổng Kho đến đường Trương Đình Hợi (157 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4) (khu vực Cảng Nhà Rồng Khánh Hội Khu 3) 1.486 m2 tổng diện tích 45.841,2 m2 91.215,4 m2 156.665,7 m2 - Hợp đồng thuê đất số 6926/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 25/7/2006, thời hạn ngắn hạn - Trả tiền thuê đất hàng năm Tiếp tục sử dụng theo trạng thực dự án chuyển đổi công khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 - Hợp đồng thuê đất số 6926/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 25/7/2006, thời hạn ngắn hạn - Trả tiền thuê đất hàng năm Tiếp tục sử dụng theo trạng thực dự án chuyển đổi công khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005 Trang 105 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn TT Vị trí mục đích sử dụng Khu Tân Thuận 1, số 18B Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận (khu vực Cảng Tân Thuận) Khu Tân Thuận 2, số 242 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận (khu vực Cảng Tân Thuận 2) 40.401,6 m2 Số 66-68 Nguyễn Tất Thành , Phường 12, Quận 234 m2 Số 218-220 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 198 m2 Số 06 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 124,4 m2 Số 79 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 138 m2 10 11 Diện tích đất (m2) 137.266,2 m2 Hồ sơ pháp lý - Hợp đồng thuê đất số 5571/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 16/8/2005 Sở Tài nguyên Môi trường (thời hạn thuê đất hết năm 2020)  Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 4474/PLHĐTNMT-QLSDĐ ngày 18/7/2013 Sở Tài nguyên Môi trường - Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 5723/HĐTĐ-TNMTĐKKTĐ ngày 22/8/2005 Sở Tài nguyên Môi trường (thời hạn thuê đất hết năm 2020) - Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 4473/PLHĐTNMT-QLSDĐ ngày 18/7/2013 Sở Tài Nguyên Môi trường - Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 12432/HĐTĐ-GTĐ ngày 03/10/2002 - Giấy chứng nhận QSDĐ số 00045/1a/ QSDĐ/1165/UB ngày 07/4/2013 UBND TP.HCM Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 1513/HĐTĐ-QLĐ ngày 28/02/2003 Giấy chứng nhận QSDĐ số 00042/1a/QSDĐ/1168/UB ngày 04/4/2003 UBND TP.HCM - Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 3355/HĐ-TNMTQLSDĐ ngày 01/6/2013, thời hạn ngắn hạn hàng năm - Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 12434/HĐLĐ-GTĐ ngày 03/10/2002 Giấy chứng nhận QSDĐ số Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Tiếp tục sử dụng theo quy hoạch Thành phố (khu vực không thuộc diện di dời theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005) Tiếp tục sử dụng theo quy hoạch Thành phố (khu vực không thuộc diện di dời theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/8/2005) Tiếp tục làm khách sạn Tiếp tục làm văn phòng làm việc cho 01 đơn vị trực thuộc Cảng Tiếp tục làm văn phòng làm việc Tiếp tục làm văn phòng làm việc chuyển giao cho quan quản lý nhà Trang 106 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn TT 12 Vị trí mục đích sử dụng Số 221/5 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Bình, Quận 13 Khu đất Tân Thuận B Ao Cầu Hàn, đường Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 14 Khu đất 500 m2 Tân Thuận B, Phường Tân Thuận Tây, Quận Diện tích đất (m2) 1.455,40 m2 40.026,90 m2 513,3 m2 Hồ sơ pháp lý 00044/1a/QSDĐ/1164/UB ngày 07/4/2003 UBND TPHCM Thời hạn thuê đất 50 năm từ 01/01/1996 - 01/01/2046 - Trả tiền thuê đất hàng năm - Hợp đồng thuê đất số 1864/HĐ-TNMTQLSDĐ ngày 08/4/2013, thời hạn ngắn hạn hàng năm - Trả tiền thuê đất hàng năm * Khu Ao Cầu Hàn: - Biên số 07/BBUB/97 ngày 04/01/1997 UBND Huyện Nhà Bè việc thỏa thuận giao đất Ao Cầu Hàn cho Cảng làm bãi container - Tờ trình số 36/TT-UB ngày 28/1/1997 UBND Quận việc xin chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng khu nhà * Khu Tân Thuận B: - Quyết định giao đất số 289/QĐ-UB ngày 19/02/1993 UBND TP.HCM - Biên thỏa thuận giao đất ao cá số 02/BBUB/91 ngày 28/12/1991 UBND Huyện Nhà Bè - Quyết định giao đất số 295/QĐGĐ ngày 16/9/1991 UBND Huyện Nhà Bè - Trả tiền thuê đất hàng năm - Quyết định giao đất số 289/QĐ-UB ngày 19/2/1993 UBND TP.HCM - Biên thỏa thuận giao đất ao cá số 02/BBUB/91 ngày 28/12/1991 UBND Huyện Nhà Bè - Quyết định giao đất số 295/QĐGĐ ngày 16/9/1991 UBND Huyện Nhà Bè - Trả tiền thuê đất hàng năm Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đất địa phương 05 hộ gia đình khu nhà theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Tiếp tục sử dụng theo quy hoạch Tiếp tục sử dụng theo trạng chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch địa phương, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà kết hợp thương mại dịch vụ theo Thông báo số 728/TB-VP ngày 23/11/2010 UBND TPHCM Xây dựng văn phòng làm việc phục vụ di dời trụ sở số đơn vị trực thuộc Cảng Sài Gòn khu cảng Nhà Rồng Khánh Hội Trang 107 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn TT 15 16 17 Vị trí mục đích sử dụng Số 360 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận Diện tích đất (m2) 6.796,20 m2 Khu dịch vụ hậu cần Cảng Sài Gòn (Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè) 154.800 m2 Số 154 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu 2.184,5 m Hồ sơ pháp lý - Hợp đồng thuê đất số 2196/HĐ-TNMTQLSDĐ ngày 11/4/2014 với Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM (thời hạn thuê ngắn hạn hàng năm) - Trả tiền thuê đất hàng năm Tổng khu đất: 546.600 m2 (Trong đó:Khu Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước: 391.800 m2 khu dịch vụ hậu cần CSG: 154.800 m2) - Quyết định số 5500/QĐ-UBND ngày 04/11/2004 UBND TPHCM tạm giao đất Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè - Quyết định số 5347/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 UBND TPHCM điều chỉnh Quyết định số 5500/QĐ-UBND tạm giao đất Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè - Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 UBND TPHCM cho Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thuê đất mặt nước Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè để đầu tư dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước - Giấy thỏa thuận ngày 09/01/2009 Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước việc giao lại 15,48 đất thuộc dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn cho Cảng Sài Gòn để làm khu dịch vụ hậu cần - Chưa hoàn tất thủ tục giao thuê đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BL 907471, số vào sổ CT 03932 Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 24/12/2012 Trong đó: 964,3 m2 sử dụng đến 15/10/2043 1.220,2 m2 sử dụng đến 15/10/2054 Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa Tiếp tục sử dụng theo trạng chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch địa phương để thực dự án đầu tư Triển khai dự án đầu tư khu dịch vụ hậu cần phục vụ di dời các đơn vị dịch vụ Cảng Sài Gòn theo quy hoạch Thành phố Tiếp tục sử dụng làm khách sạn, nhà hàng theo quy hoạch địa phương Trang 108 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn TT Vị trí mục đích sử dụng Diện tích đất (m2) Hồ sơ pháp lý Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa - Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 18 Khu kho bãi Phú Mỹ (Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành) 47.700,1 m2 19 Xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành (Cảng CMIT) 479.849,4 m2 20 Xã Phước Hòa, HuyệnTân Thành (Cảng SSIT) 605.411,1 m2 21 Khách sạn Cảng Sài Gòn Đà Lạt (Số 11 Huỳnh Thúc Kháng, Phường 4, TP Đà Lạt) 2.405 m2 - Hợp đồng thuê đất số 51/HĐTĐ ngày 16/10/2007 với Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T0 8316 ngày 11/11/2008 Thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 30/8/2007 đến 30/8/2057 - Trả tiền thuê đất hàng năm - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T04747 ngày 26/01/2007, cập nhật biến động ngày 07/05/2007 Thời hạn sử dụng 50 năm, sử dụng đến ngày 14/04/2056 - Giao đất có nộp tiền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: T04748 ngày 26/01/2007 Thời hạn sử dụng 50 năm, sử dụng đến ngày 14/04/2056 - Giao đất có nộp tiền sử dụng đất - Hợp đồng thuê đất số 75/HĐ-TĐ ngày 10/9/1998 Phụ lục hợp đồng thuê đất 28/PL/HĐ/TĐ ngày 02/02/2009; Phụ lục hợp đồng thuê đất 128/PL/HĐ/TĐ ngày 22/7/2011 Phụ lục hợp đồng thuê đất 205/PL/HĐ/TĐ ngày 01/8/2013 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CT0010F (BQ 044893) ngày 04/3/2014 Thời hạn sử dụng đến 31/12/2022 - Trả tiền thuê đất hàng năm Tiếp tục sử dụng theo trạng Tiếp tục sử dụng theo trạng Tiếp tục sử dụng theo trạng Tiếp tục sử dụng đất theo trạng để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị Nguồn: Cảng Sài Gòn Trang 109 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn PHẦN V ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Căn cứ: - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ việc thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán Doanh nghiệp Nhà nước, Trường hợp Công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng:Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty sẽtiến hành đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung Trung tâm Lưu ký chứng khoán đăng ký giao dịch hệ thống giao dịch Upcom theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Trường hợp Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán: Sau thực thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch thị trường chứng khoán, thời hạn tối đa (01) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty tiến hành bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Bảng 61: Các điều kiện niêm yết HSX HSX Khoản mục Sở GDCK TP HCM (HSX) Vốn điều lệ >= 120 tỷ đồng SGDCK Hà Nội (HSX) >= 30 tỷ đồng Hoạt động 02 năm hình thức CTCP (ngoại trừ năm hình thức CTCP (ngoại trừ kinh doanh DNNN cổ phần hóa niêm yết) DNNN cổ phần hóa niêm yết) Kết kinh doanh năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi ROE năm gần >= 5%; Không có lỗ lũy kế Cổ đông Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu tỷ lệ nắm công ty 300 cổ đông cổ đông lớn nắm giữ (ngoại giữ trừ DNNN cổ phần hóa) Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu công ty 100 cổ đông cổ đông lớn nắm giữ (ngoại trừ DNNN cổ phần hóa) Trang 110 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Khoản mục Sở GDCK TP HCM (HSX) SGDCK Hà Nội (HSX) Nợ hạn Không có nợ phải trả hạn > năm Cam kết Cổ đông cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng nắm giữ công ty; cổ đông lớn người có liên quan với thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước các cá nhân đại điện nắm giữ BCTC kiểm toán BCTC riêng hợp Công ty đăng ký niêm yết phải kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập UBCKNN chấp thuận Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn bộ, có ngoại trừ không trọng yếu có tài liệu giải thích hợp lý Trang 111 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn PHẦN VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ I TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sau có định phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty tiếp tục triển khai hạng mục công việc với lộ trình dự kiến sau: TT Hạng mục công việc Thời gian Ban đạo ban hành Công văn đăng ký đấu giá với HSX Trao đổi với HSX kế hoạch bán đấu giá Trách nhiệm CSG MSBS 29/5/2015 Thực Thực Xây dựng dự thảo Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần công chúng 29/5/2015 Thực Thực Đặt báo trung ương báo địa phương số liên tiếp (2-4/6/2015) 29/5/2015 Thực Trình dự thảo Hồ sơ bán đấu giá cổ phần cho BCĐ CPH 30/5/2015 Thực Thực BCĐ CPH phê duyệt Phương án cổ phần hóa 1/6/2015 Thực Thực BCĐ CPH phê duyệt Hồ sơ bán đấu giá cổ phần 1/6/2015 Thực Thực Công ty mở tài khoản phong tỏa Ngân hàng thương mại 2/6/2015 Thực Đăng báo công bố thông tin bán đấu giá (Trước ngày tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày làm việc - không tính T7, CN nghỉ Lễ, Tết) 2/6/2015 Thực Tư vấn Tổ chức buổi đấu giá lập Biên xác định Kết đấu giá 30/6/2015 Phối hợp Phối hợp 10 Nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá nộp tiền (trong vòng 30/6 – 10/7/2015 Phối hợp 10 ngày kể từ ngày công bố kết đấu giá cổ phần) I Thực IPO 11 CBCNV nộp tiền mua cổ phần ưu đãi nộp tiền 30/6 – 10/7/2015 Thực Phối hợp Tư vấn Thương thảo với Nhà đầu tư chiến lược số cổ phần, giá 12 bán cổ phần, hình thức bán cổ phần (trong vòng 20 ngày kể từ ngày phê duyệt PA CPH) 25/6/2015 Thực Ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược (Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Biên xác định 13 kết đấu giá) Nhà đầu tư chiến lược nộp tiền cọc 10% giá trị cổ phần theo giá bán cho nhà đầu tư chiến lược phê duyệt 6/7/2015 Thực Tư vấn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần nộp tiền (trong vòng 05 14 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán cổ phần) 10/7/2015 Thực Tư vấn 15 Tổng hợp kết bán cổ phần qua đấu giá 13/7/2015 Thực Tư vấn 15/7/2015 Thực Tư vấn 16 Ban đạo CPH báo cáo kết bán cổ phần trình thông qua phương án điều chỉnh quy mô vốn điều lệ Trang 112 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn TT Hạng mục công việc Thời gian 17 Chốt danh sách cổ đông Trình kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu II Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu (ĐHĐCĐ) đăng ký doanh nghiệp Trách nhiệm CSG MSBS 17/7/2015 Thực Tư vấn Tư vấn trình tự thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ, hướng dẫn DN các bước chuẩn bị cần thiết, soạn thảo tài liệu gửi cổ đông 17/7/2015 Thực Thực Công bố thông tin việc tổ chức Đại hội, gửi thư mời đại hội 20/7/2015 Thực Tư vấn Họp ĐHĐCĐ Tư vấn trực tiếp Đại hội 27/7/2015 Thực Tư vấn Đăng ký KD Công ty CP 31/7/2015 Thực Hỗ trợ II KIẾN NGHỊ Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần bán bên theo cấu vốn điều lệ Phương án, Công ty đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho phép Công ty điều chỉnh quy mô, cấu vốn điều lệ, tỷ lệ vốn Nhà nước cho phù hợp với thực tế trước Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Phương án thông qua Hội nghị người lao động bất thường Công ty TNHH thành viên Cảng Sài Gòn ngày 30/05/2015 Trang 113 Phương án Cổ phần hóa Cảng Sài Gòn Trang 114