PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA TỔNG CƠNG TY CƠNG NGHIỆP TÀU THỦY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Huế, tháng 09 năm 2014 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC LỤC PHẦN I – CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY 1 Căn pháp lý cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: .1 Căn pháp lý cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây .2 PHẦN II – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY .3 Thông tin Cơ sở pháp lý việc thành lập 3 Lịch sử hình thành phát triển 4 Ngành nghề kinh doanh .6 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 5.1 Sơ đồ máy tổ chức 5.2 Mơ hình tổ chức 5.3 Chức năng, nhiệm vụ phận đơn vị trực thuộc: Danh sách công ty mẹ công ty 10 Tổ chức Đảng, tổ chức Cơng đồn .10 7.1 Tổ chức Đảng 10 7.2 Tổ chức Cơng đồn 10 PHẦN III – THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY Ở THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 11 Thực trạng tài sản 11 Thực trạng tài chính, cơng nợ 12 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây 03 năm trước cổ phần hóa: 13 3.1 Lĩnh vực kinh doanh chính: 13 3.2 Nguyên, nhiên vật liệu 14 3.3 Trình độ công nghệ 14 3.4 Quy trình vận hành 16 3.5 Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm/dịch vụ .16 3.6 Hoạt động marketing .16 3.7 Nhãn hiệu thương mại .16 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 3.8 Các hợp đồng lớn thực 17 3.9 Đánh giá hiệu kinh doanh Công ty giai đoạn 2011-2013 17 3.10 Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2011-2013 18 3.11 Cơ cấu doanh thu, chi phí .20 Thực trạng đất đai 22 Thực trạng lao động 23 5.1 Số lượng cấu lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp .23 5.2 Chính sách người lao động 24 PHẦN IV – KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 24 PHẦN V - PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 26 Mục tiêu cổ phần hóa 26 Hình thức cổ phần hóa .27 2.1 Tên gọi công ty sau cổ phần hóa 27 2.2 Nghành nghề kinh doanh 27 Cơ cấu tổ chức Công ty 27 3.1 Mơ hình tổ chức 27 3.2 Sơ đồ máy tổ chức 28 Định hướng phát triển Công ty, dự án đầu tư sau cổ phần hóa 29 4.1 Triển vọng phát triển ngành Cảng biển Việt Nam 29 4.2 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .29 4.3 Định hướng phát triển Công ty 30 4.4 Sự phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành .30 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 30 5.1 Vốn điều lệ 30 5.2 Cơ cấu vốn điều lệ 31 Loại cổ phần .31 Phương thức phát hành cổ phần giá khởi điểm 31 7.1 Bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) 31 7.2 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV 32 7.3 Bán cổ phần ưu đãi cho Tổ chức cơng đồn: khơng có 34 7.4 Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 34 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phương án sử dụng lao động 36 Phương án chia số dư tiền quỹ khen thưởng, phúc lợi 39 10 Chi phí cổ phần hóa 39 Chi phí cổ phần hóa tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa 39 11 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, kế hoạch hoàn vốn ngân sách 40 11.1 Số tiền để lại doanh nghiệp 40 11.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 40 11.3 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước 40 12 Phương án sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt .41 13 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 04 năm sau cổ phần hóa: 41 13.1 Đánh giá mạnh, khó khăn, hội, thách thức ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Công ty sau chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần: 41 13.2 Phương án cấu lại doanh nghiệp chiến lược kinh doanh sau cổ phần hóa 44 PHẦN VI - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN 48 PHẦN VII – KẾT LUẬN 49 PHẦN VIII - DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PA CỔ PHẦN HĨA 50 Hồ sơ pháp lý thành lập, chuyển đổi mơ hình hoạt động Cơng ty 50 Hồ sơ pháp lý liên quan đến cổ phần hóa 50 Hồ sơ lao động 50 Hồ sơ phương án sử dụng đất 50 Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp 50 Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 50 Báo cáo tài kiểm tốn 03 năm 2011-2013 50 Phụ lục xác định giá khởi điểm 50 DANH MỤC BẢNG BIỂU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây .6 Bảng 2: Giá trị cấu tài sản theo sổ sách kế tốn Cơng ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp .11 Bảng 3: Giá trị cấu nguồn vốn Công ty thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 12 Bảng 4: Sản lượng xếp dỡ hàng hóa qua năm 13 Bảng 5: Hệ thống cầu bến 15 Bảng 6: Các phương tiện, thiết bị .15 Bảng 7: Danh mục hợp đồng lớn 17 Bảng 8: Kết kinh doanh Công ty giai đoạn 2011-2013 18 Bảng 9: Một số tiêu tài Cơng ty giai đoạn 2011-2013 19 Bảng 10: Cơ cấu doanh thu giai đoạn 2011-2013 20 Bảng 11: Cơ cấu doanh thu dịch vụ giai đoạn 2011-2013 20 Bảng 12: Tổng hợp chi phí giai đoạn 2011-2013 21 Bảng 13: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 22 Bảng 14: Cơ cấu lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 23 Bảng 15: Kết xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/09/2013 24 Bảng 17: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 31 Bảng 18: Phương án sử dụng lao động 38 Bảng 19: Chi phí cổ phần hóa 39 Bảng 20: Số tiền dự kiến hoàn vốn ngân sách nhà nước 40 Bảng 21: Các tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến 04 năm sau cổ phần hóa 45 Bảng 22: Kế hoạch tổ chức thực Phương án 49 DANH MỤC HÌNH CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Hình 1: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây Hình 2: Sơ đồ máy tổ chức Công ty cổ phần Cảng Chân Mây 28 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Lượng tàu du lịch khách du lịch cập Cảng qua năm 14 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN I – CĂN CỨ PHÁP LÝ CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY Căn pháp lý cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP; - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; - Thơng tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động -Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động thực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; - Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTTXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP; - Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/09/2013 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ khơng tính vào giá trị doanh nghiệp quy định Điều 31 Nghị định 59/2011/NĐ-CP; - Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn tái cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Căn pháp lý cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây - Tờ trình số 5209/TTr-CNT ngày 07/9/2012 Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam gửi Bộ Giao thông vận tải việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Công văn số 5336/BGTVT-QLDA ngày 10/6/2013 Bộ Giao thơng vận tải gửi Thủ tướng Chính phủ việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Cơng văn số 5199/VPCP-ĐMDN ngày 27/6/2013 Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Giao thơng vận tải việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Cơng văn số 1835/CNT-ĐMDN ngày 18/7/2013 Tập đồn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gửi Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Quyết định số 181/QĐ-CNT ngày 21/3/2014 Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Quyết định số 52/QĐ-CM ngày 22/03/2014 Trưởng ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Quyết định số 716/QĐ-CNT ngày 14/11/2013 Ban đạo cổ phần hóa Tập đồn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam phê duyệt dự tốn chi phí cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Quyết định số 717/QĐ-CNT ngày 14/11/2013 Ban đạo cổ phần hóa Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam phê duyệt lựa chọn tổ chức tư vấn định giá thực tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây; - Quyết định số 2928/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2014 Bộ Giao thông vận tải giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN II – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY Thông tin - Tên công ty tiếng Việt : Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên - Tên công ty tiếng Anh - Tên viết tắt - Địa Trụ sở Cảng Chân Mây : Chan May Port Company Limited : Chan May Port : Thơn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, - Điện thoại - Fax - Email - Website Tỉnh Thừa Thiên Huế : 054.3.876.096 – 054.3.891.841 : 054.3.891.838 – 054.3.833.577 : info@chanmayport.com.vn : www.chanmayport.com.vn - Logo - Giấy CNĐKKD : Số 3300515171 Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28/11/2007, - Đại diện theo Pháp luật - Chức vụ - Vốn điều lệ theo ĐKKD thay đổi lần thứ ngày 26/03/2014 : Ông Nguyễn Hữu Thọ : Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty : 211.370.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn) Cơ sở pháp lý việc thành lập - Thơng báo số 31/TB ngày 28/3/1996 Văn phòng Chính phủ việc thông báo ý kiến Thủ tướng Võ Văn Kiệt họp với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cảng Chân Mây Trong đó, cho phép tiến hành lập quy hoạch, nghiên cứu tiền khả thi dự án cảng nước sâu khu công nghiệp - thương mại - dịch vụ Chân Mây; - Quyết định số 966/TTg ngày 27/12/1996 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt định hướng quy hoạch đô thị Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế; - Công văn số 1166/BXD-KTQH ngày 04/9/1997 Bộ Xây dựng việc thỏa thuận quy hoạch sử dụng đất đô thị Chân Mây; - Văn số 4633/KTN Chính phủ ngày 17/9/1997 việc dự án tiền khả thi cảng Chân Mây (thông qua Báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng cảng Chân Mây giai đoạn I đến năm 2010); CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA khơng lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác công ty cổ phần 7.4.2 Hồ sơ nhà đầu tư chiến lược - Văn đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược (trong nêu rõ số lượng cổ phần đăng ký mua); - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản hợp lệ); - Cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần hỗ trợ Cảng Chân Mây sau cổ phần hóa cam kết nội dung khác có liên quan; - Hồ sơ lực tổ chức; - Các tài liệu thuyết minh đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (ví dụ: Báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013 thơng tin tài chính; thành tích đạt năm vừa qua; kinh nghiệm chuyên môn ngành nghề thị trường, sản phẩm; tài liệu thể mối quan hệ hợp tác kinh doanh; chiến lược hoạt động phù hợp với hoạt động kinh doanh Cảng Chân Mây…) 7.4.3 Kết tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược Đến thời điểm hết ngày 01/09/2014, Công ty TNHH thành viên Cảng Chân Mây không nhận hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược Phương án sử dụng lao động Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 việc Phê duyệt điều chỉnh qui hoạch phát triển Hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 Thủ tướng Chính phủ, Cảng Chân Mây cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), phục vụ trực tiếp khu công nghiệp Chân Mây, hàng tiếp chuyển cảnh qua Lào, Đông Bắc Thái Lan, có bến chun dùng phục vụ cơng nghiệp đóng sửa tàu biển, bến phục vụ tàu khách du lịch quốc tế, tiếp nhận tàu hàng trọng tải từ 30.000 đến 50.000 tấn, tàu khách đến 100.000 GT lớn hơn… Cảng Chân Mây định hướng phát triển đến năm 2015 đạt công suất 1,5 đến 1,7 triệu tiếp nhận tàu từ 10 vạn đến 30 vạn DWT (100 GRT tàu khách); đến năm 2020 cảng có cơng suất 2,5 đến triệu tiếp nhận tàu từ 30 đến 50 vạn DWT (100 GRT tàu khách) Vì vậy, để thực qui hoạch phát triển cấp nhà nước phê duyệt, Cảng Chân Mây cần bước hoàn thiện nhiều yếu tố chất lượng yếu tố người giữ vai trò chủ 35 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA đạo để chứng minh tiềm lợi ích mang lại kinh tế tỉnh nhà nói chung kinh tế đất nước nói riêng Tạo sở vững cho phát triển vùng kinh tế Chân Mây - Lăng Cơ từ mở rộng qui mô cảng nâng tầm lên thành cảng cỡ lớn khu vực có khả tiếp nhận tàu tải trọng lớn, suất xếp dỡ cao - Về cấu tổ chức máy quản lý: Xây dựng máy quản lý phù hợp mơ hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nâng cao tính linh hoạt quyền tự chủ, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu phòng ban chức Cơng ty, phát huy sức mạnh tổng hợp tồn cơng ty Nâng cao tinh thần đồn kết, trau dồi truyền thống tốt đẹp Cơng ty, hồn thiện, cải tiến hệ thống quản lý đảm bảo tính kỹ luật, tăng sức mạnh hiệu công tác quản lý Với quy mô kinh doanh Cơng ty, đồng thời để tiết kiệm chi phí, Cơng ty dự kiến lực lượng lao động sau cổ phần hóa kế thừa lực lượng lao động có 267 người - Thu hút nhân lực: Trong tương lai, để đáp ứng nhu cầu mở rộng nâng cao chất lượng quản lý, Công ty cần phải thu hút thêm số lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu theo chế tuyển dụng mang tính cạnh tranh với thị trường - Công tác đào tạo: Phát triển nguồn nhân lực phải đảm bảo phát triển đồng số lượng chất lượng để đảm bảo thực thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh thời kỳ nhận thêm nhiệm vụ Công ty Ngay từ phải gắn chiến lược phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu nhận thêm nhiệm vụ Quản lý tổ chức kinh doanh Công ty Đẩy mạnh công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn phòng/ban, đặc biệt nghiệp vụ Marketing dịch vụ nghiệp vụ quản lý khai thác container, logistic, trọng nguồn nhân lực Cán quản lý chun viên có nghiệp vụ chun mơn vững vàng phòng/Ban Cơng ty Hàng năm, Cơng ty tổ chức thi nâng cao tay nghề, thi nâng bậc thợ khối lao động trực tiếp để chọn lọc cơng nhân có tay nghề cao phục vụ công tác tốt - Quản lý theo hiệu cơng việc: Có hệ thống đánh giá nhân đảm bảo thực yêu cầu, xác định lực thật nhân Công ty để người làm việc tốt phải khen thưởng đề bạt Những người làm việc chưa tốt phải hướng dẫn, điều chỉnh Mỗi người nắm rõ từ đầu làm việc tốt chưa tốt cơng việc Mỗi lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hiệu làm việc cấp trực tiếp - Chính sách người lao động: Thực sách sử dụng, đãi ngộ, 36 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA sách lương thưởng gắn liền với hiệu kinh doanh mức độ hồn thành cơng việc cá nhân nhằm kích thích sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động, khuyến khích phát triển tài Tiếp tục hồn thiện chế độ khuyến khích đãi ngộ lao động có tâm huyết, có trình độ, có đóng góp cho phát triển cơng ty đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Nội quy lao động Công ty lao động yếu kém, vô kỷ luật - Tạo hội hướng phát triển cho cá nhân có lực: Tạo hướng phát triển nghiệp phù hợp để cán công nhân viên phát triển với phát triển Công ty - Trên sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động sau cổ phần hóa, Cơng ty dự kiến phương án xếp, sử dụng lao động trình bày Bảng 17: Phương án sử dụng lao động Stt I Nội dung Tổng số Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Lao động khơng thuộc diện ký hợp đồng lao động Lao động làm việc theo HĐLĐ 267 05 262 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 204 b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 53 c) Làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng 05 Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động 37 Ghi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA a) Hết hạn hợp đồng lao động b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động khơng bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp a) Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần 267 Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn 267 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 02 a) Ốm đau b) Thai sản 02 c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động a) Nghĩa vụ quân b) Nghĩa vụ công dân khác Phương án chia số dư tiền quỹ khen thưởng, phúc lợi Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (30/09/2013) Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây có 259 lao động thường xuyên Theo quy định Điều 19 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển nhượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây chia số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi theo năm công tác Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi tính đến ngày 30/09/2013 là: 1.366.713.182 đồng chia cho người lao động theo số năm công tác Công ty TNHH MTV 38 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Cảng Chân Mây 10 Chi phí cổ phần hóa Theo Quyết định số 716/QĐ-CNT ngày 14/11/2013 Ban đạo cổ phần hóa Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam (nay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) phê duyệt dự tốn chi phí cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, tổng chi phí dự kiến 500 triệu đồng, bao gồm khoản mục sau: Bảng 18: Chi phí cổ phần hóa Stt 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 Số tiền (triệu đồng) Nội dung Các khoản chi đơn vị Chi phí đại hội CNV chức để triển khai CPH Chi phí Đại hội đồng cổ đơng lần đầu Chi phí thuê dịch vụ tư vấn Chi phí tư vấn CPH doanh nghiệp Chi phí tư vấn dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Chi phí kiểm tốn Thù lao Ban đạo CPH Chi phí khác Tổng cộng 51 28 23 377 207 120 50 42 30 500 Chi phí cổ phần hóa tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa 11 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, kế hoạch hoàn vốn ngân sách 11.1 Số tiền để lại doanh nghiệp Số cổ phần bán bên theo phương án 7.715.575 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với giá trị 77.155.750.000 đồng (chưa tính phần thặng dư) Số tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp sử dụng để tốn chi phí cổ phần hóa Phần lại (bao gồm chênh lệch giá bán cổ phần) nộp Quỹ Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty theo quy định cổ phần hóa Do đó, số tiền để lại doanh nghiệp đồng 11.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Số tiền để lại doanh nghiệp tính tốn phần khơng có 39 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 11.3 Kế hoạch nộp Quỹ Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty: Cảng Chân Mây dự kiến kế hoạch nộp Quỹ Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, tạm tính theo phương án tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá đấu bình quân 10.700 đồng Bảng 19: Số tiền dự kiến nộp Quỹ Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty TT Khoản mục 3 3 3 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) Tiền thu từ cổ phần hoá (c) - Từ bán cổ phần ưu đãi giảm 40% cho CBCNV - Từ bán cổ phần giá đấu thành công thấp cho CBCNV Giá trị (đồng) 308.623.000.000 308.622.963.944 81.730.184.500 1.239.702.000 970.490.000 - Từ bán cổ phần cho cơng đồn - Từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược - Từ bán đấu giá 79.519.992.500 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, cơng đồn, cổ đơng chiến lược, bán đấu giá (d) Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN (e) = (a) – (b) Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) Chi phí giải sách lao động dơi dư (g) Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) Tổng số tiền nộp Quỹ Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty = (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 77.155.500.000 36.056 500.000.000 81.230.148.444 12 Phương án sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ngày 15/5/2014, Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây có cơng văn số 117/CV-CM việc điều chỉnh phương án sử dụng nhà đất cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây Trước ngày 9/5/2014, Đại diện Ban đạo 09 cấp Tỉnh gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm kiểm tra trạng nhà đất Biên kiểm tra ngày 9/5/2014 Trên sở ý kiến Công ty thẩm định Ban đạo 09, ngày 10/6/2014 UBND Tỉnh có văn số 3073/UBND-TH UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc thống phương án xử lý khu nhà, đất cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây, đó: thống phương án cho tiếp tục giữ lại quản lý sử dụng sở nhà đất đại bàn tỉnh 40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA xã Lộc vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 131.717,3m 2, diện tích sàn sử dụng: 5.661,56m2 13 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 04 năm sau cổ phần hóa: 13.1 Đánh giá mạnh, khó khăn, hội, thách thức ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Công ty sau chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần: 13.1.1 Điểm Mạnh: a Vị trí địa lý Cảng Chân Mây nằm gần trục đường quốc lộ 1A đường sắt Bắc-Nam, nằm hai khu đô thị lớn Miền Trung (Huế - Đà Nẵng) gần hai sân bay quốc tế (cách sân bay Phú Bài 36km, sân bay Đà Nẵng 32km) địa điểm có điều kiện thuận lợi để xây dựng phát triển thành trung tâm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch thuộc khu kinh tế trọng điểm Miền Trung Bên cạnh Cảng Chân Mây Viện chiến lược phát triển GTVT nhận định vị trí Cảng Chân Mây có vùng hấp dẫn nước bao gồm, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế Vùng hấp dẫn nước bao gồm số tỉnh CHDCND Lào số tỉnh vùng Đông Bắc Vương Quốc Thái Lan b Cảng Chân Mây có lợi hệ thống sở hạ tầng xây dựng hoàn chỉnh, đại, quy hoạch có hệ thống; luồng tàu, khu nước ổn định, sau 10 năm khai thác chưa phải tu nạo vét đảm bảo tiếp nhận tàu 50.000 DWT; đồng thời vị trí địa lý điều kiện giao thơng thuận tiện Do có nhiều tiềm phát triển tương lai c Nguồn nhân lực Cảng Chân Mây đào tạo chuyên nghiệp, có kỹ nghiệp vụ cao thực công tác nghiệp vụ cảng biển đại d Máy móc thiết bị Cảng Chân Mây đầu tư mua sắm phù hợp cho yêu cầu sử dụng việc xếp dỡ hàng hoá đa chủng loại 13.1.2 Điểm Yếu: a Đặc trưng lý địa chất cơng trình, tầng phủ vịnh Chân Mây dày yếu Càng phía mũi Chân Mây Đơng lớp đất yếu dày thêm Theo đánh giá TEDI lớp đất dính có hệ số nén lún cao Tuy vậy, xét theo yêu cầu cảng nước sâu lợi thế, nạo vét đến độ sâu 15, 16m b Đặc trưng khí tượng: Vịnh Chân Mây chưa có đê chắn sóng nên thường bị ảnh hưởng sóng vào mùa gió mùa Đơng Bắc, tổng thời gian bị ảnh hưởng khoảng tháng 41 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Nhìn chung, Cảng Chân Mây có hai điểm yếu lớn điều kiện thời tiết địa chất, áp dụng kỹ thuật đại xây dựng có đê chắn sóng khắc phục c Lượng hàng thông qua cảng phụ thuộc nhiều vào hậu phương cảng Trong vị trí Cảng Chân Mây cách xa khu thị, khu cơng nghiệp (Trong vòng bán kính 20km chưa có khu cơng nghiệp, khu đô thị xây dựng với tiềm lực đủ mạnh để tạo mức cầu lớn tạo áp lực lớn cho việc phát triển quy mô Cảng Chân Mây.) d Hoạt động Marketing mang tính chất đơn điệu, chưa hoạch định chiến lược cụ thể cho giai đoạn phát triển cảng 13.1.3 Cơ Hội: a Cảng Chân Mây cảng biển loại theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, có nhiều hội hợp tác đầu tư b Hiện hoạt động thương mại xuất nhập hàng hóa qua cảng ngày mở rộng Do đó, nhu cầu vận tải nói chung vận tải biển nói riêng ngày gia tăng trước tình hình hạn chế trọng tải đường Cảng Chân Mây cửa xuất nhập trung chuyển hàng hóa thuận lợi để đáp ứng nhu cầu trung chuyển hàng hóa nước bạn Lào qua cửa Lao Bảo cửa A Đớt – Tà Vàng c Thời gian gần đây, khu công nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế khu công nghiệp Phú Bài, khu cơng nghiệp phía Bắc thành phố Huế thu hút mạnh nhà đầu tư, hàng container phải trung chuyển qua cảng Đà Nẵng tạo lượng cầu lớn lĩnh vực vận tải biển Mặt khác, với chế ưu đãi thuế, việc đầu tư xây dựng khu phi thuế quan Chân Mây - Lăng Cô, cự ly vận chuyển ngắn thu hút chủ hàng, chủ tàu mạnh mẽ d Vị trí cảng Chân Mây nằm hai thị lớn (Huế - Đà Nẵng) hai trung tâm du lịch Miền Trung Do đó, ngồi tiềm khai thác dịch vụ vận tải biển, Cảng Chân Mây khai thác mạnh du lịch Cảng Chân Mây đón tàu du lịch từ nước khu vực hay từ châu lục khác đến tham quan du lịch, hỗ trợ cho ngành du lịch tỉnh phát triển mạnh 13.1.4 Đe Doạ: 42 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA a Vịnh Chân Mây chưa có đê chắn sóng nên thường bị ảnh hưởng sóng vào mùa gió mùa Đơng Bắc b Vùng hấp dẫn ngồi nước khó khai thác cách tối đa Doanh nghiệp hai quốc gia CHDCND Lào Vương Quốc Thái Lan muốn xuất hàng hay nhập hàng qua Cảng Chân Mây họ phải dùng phương thức vận tải đa phương thức vận chuyển qua vùng lãnh thổ quốc gia Việt Nam Điều đòi hỏi phải cải cách thật mạnh mẽ thủ tục hải quan Luật Giao thông c Hệ thống đại lý hãng tàu lớn chưa có mặt địa bàn tỉnh, làm cho công tác giao dịch gặp nhiều cản trở d Cơ cấu nguồn hàng đơn điệu chưa phong phú Vấn đề xuất phát từ việc ngành nghề địa bàn tỉnh chưa đa dạng hoá Chưa tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu để phát triển ngành công nghiệp Bên cạnh ngành cơng nghiệp tỉnh q non trẻ, chưa tạo sức ép cầu đủ lớn tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác phát triển quy mô cảng biển e Hệ thống cảng biển khu vực Miền Trung có nhiều, tạo nên cạnh tranh lớn lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận tải biển du lịch cạnh tranh tất yếu quy luật thị trường Thêm vào đó, Cảng Chân Mây vào hoạt động khai thác mười năm, thời gian hoạt động chưa phải dài so với môi trường kinh doanh cảng biển sức cạnh tranh Cảng Chân Mây hạn chế so với cảng khác khu vực 13.2 Phương án cấu lại doanh nghiệp chiến lược kinh doanh sau cổ phần hóa 13.2.1 Về chất lượng dịch vụ: - Với dịch vụ tổ chức xếp dỡ hàng hố việc hồn thiện quy trình, cải tiến kỹ thuật để nâng cao suất, giải phóng nhanh tàu, ln cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhằm thu hút nguồn hàng đến Cảng - Trong giai đoạn từ 2014 -2017 Công ty tập trung khai thác nguồn hàng rời - Về hàng bao, suất bốc xếp hàng bao (cụ thể xi măng) tăng lên nhờ giải pháp cải tiến chưa hoàn thiện nhiều yếu tố người Tuy vậy, Cảng 43 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA kiến nghị với khách hàng loại bỏ hình thức bốc xếp này, phương thức bốc xếp hàng suất thấp kìm hãm việc đại hóa trang thiết bị - Tăng cường thu hút hàng conainer, thiết bị, đặc biệt hàng siêu trường, siêu trọng nhà máy xi măng, thủy điện khu vực đèo Hải Vân - Đèo Ngang tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây 13.2.2 Về thương hiệu - Xây dựng thương hiệu Cảng Chân Mây đơn vị hàng đầu lĩnh vực xếp dỡ dịch vụ hàng hải quốc tế khu vực Miền Trung - Tăng cường công tác Marketing để tăng sản lượng hàng hóa, tàu bè qua cảng - Thiết lập quan hệ tốt tổ chức báo chí, đài truyền hình địa phương trung ương với mục đích khuyếch trương uy tín, hình ảnh Cảng thơng qua báo phóng đăng báo chuyên ngành, đài phát truyền hình, trực tiếp tìm hiểu thị trường, đặt pano quảng cáo vùng trọng yếu thị trường tiềm 13.2.3 Về tổ chức quản lý - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực vững vàng kiến thức chun mơn tay nghề, có phẩm chất, có tâm huyết, vững vàng kỹ thuật quản lý kinh tế, hạn chế ký hợp đồng lao động dài hạn, tăng cường sử dụng lao động theo hình thức th ngồi, thời vụ để tận dụng lực lượng lao động nhàn rỗi chi phí thấp - Giữ nguyên lực lượng lao động tại, tiếp tục đào tạo để nâng cao chất lượng lao động, không tuyển dụng để tiết kiệm chi phí - Tiếp tục hồn thiện chế độ khuyến khích đãi ngộ lao động có tâm huyết, có trình độ, có đóng góp cho phát triển Công ty đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Nội quy lao động Công ty lao động yếu kém, vô kỷ luật 13.2.4 Về tài chính: - Tăng cường cơng tác quản trị tài quy chế, quy định cụ thể hơn, xây dựng thêm định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế - Tiết kiệm tối đa chi phí, cắt giảm chi phí đầu vào, cân đối tỷ lệ chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận thời kỳ 44 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Tiến hành phân tích, đánh giá cân nhắc định đầu tư đưa cấu nguồn vốn huy động tối ưu phù hợp với tình hình phát triển bền vững cơng ty - Sử dụng linh hoạt tiết kiệm nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng đến để tăng doanh thu tài - Quản lý tốt khoản phải thu phải trả, nhanh chóng thu hồi cơng nợ, thực sách thu tiền linh hoạt mềm dẻo tránh bị chiếm dụng vốn… Bảng 20: Các tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến 04 năm sau cổ phần hóa Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Triệu đồng 308.623 308.623 308.623 308.623 Tổng số lao động Người 267 267 267 267 Tổng quỹ lương Triệu đồng 20.710 21.421 22.293 22.957 Triệu đồng 6,464 6,685 6,957 7,165 1.650.000 1.751.500 1.863.575 1.980.154 Triệu đồng 85.000 92.280 101.132 111.361 Tổng chi phí Triệu đồng 79.041 85.597 89.943 95.189 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.959 6.683 11.190 16.172 10.Lợi nhuận sau thuế - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 11 Lãi bản/ cổ phiếu Triệu đồng 4.648 5.212 8.952 12.938 % 1,51% 1,69% 2,90% 4,19% % 5,47% 5,65% 8,85% 11,62% Đồng 151 170 300 420 12 Lợi nhuận chia cổ tức Triệu đồng 3.951 4.431 7.609 10.997 % 1,3% 1,4% 2,5% 3,6% Chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư XDCB: - Dự án Bến số 2 Vốn điều lệ Thu nhập bình quân người/tháng Sản lượng hàng thông qua Tổng doanh thu 13 Cổ tức ĐVT Triệu đồng 13.2.5 Kế hoạch đầu tư: 13.2.5.1 Dự án kéo dài Bến số 01 Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây dự kiến phối hợp với Hãng tàu Royal Caribbean Cruises kéo dài cầu cảng số 01 Cảng Chân Mây bao gồm xây dựng hệ thống bích neo, đệm va cải tiến cần thiết khác, chi tiết sau: - Chiều dài Bến số 01 dự kiến kéo dài: 60m - Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000 USD 45 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Hãng tàu Royal Caribbean Cruises LTD ứng trước khoản phí dịch vụ tàu Royal Caribbean Cruises LTD cập Cảng Chân Mây Khoản ứng trước với tổng mức đầu tư Dự án kéo dài Bến số Cảng Chân Mây sử dụng nguồn ứng trước Royal Caribbean Cruises LTD để đầu tư Dự án kéo dài Bến số sau khấu trừ 50% khoản phí tàu Royal Caribbean Cruises LTD cập Cảng Chân Mây 13.2.5.2Dự án xây dựng Bến số 02 Sau Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động sang Cơng ty cổ phần, dự án đầu tư Công ty Đại hội đồng cổ đông định Để thực chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến thành lập công ty liên kết theo hình thức cơng ty TNHH từ thành viên trở lên nhằm triển khai đầu tư dự án Bến số với qui mô cụ thể sau: - Bến cập tàu: dài 225m, rộng 25m, tiếp nhận tàu hàng tổng hợp 30.000 DWT, đầy tải dăm gỗ 50.000 DWT, tàu khách 100.000 GRT; - Hệ thống kho, đường bãi, mạng kỹ thuật, khu đậu tàu, cơng trình kiến trúc, thiết bị chuyên dùng khu phụ trợ hoàn chỉnh Tổng mức đầu tư cho giai đoạn: 856.907.346.000 đồng Trong tổng mức đầu tư cho giai đoạn 2015 - 2017 với mục đích tiếp nhận tàu dăm gổ 50.000 DWT giảm tải là: 350 tỷ đồng Nguồn vốn tham gia đầu tư giá trị tài sản hình thành khu vực Bến số nguồn vốn huy động hợp pháp khác Ngoài đầu tư dự án Bến số 2, Công ty dự kiến mở rộng kho, bãi, đưa khai thác container vào hoạt động, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thiện, nâng cấp, sửa chữa số trang thiết bị có để tạo mơi trường, điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến Cảng tăng tính cạnh tranh 13.2.6 Kế hoạch sản lượng Theo kế hoạch sản lượng năm 2014 Cảng Chân Mây 1,65 triệu tấn/năm, nhiên sản lượng hàng hóa phụ thuộc vào tình hình thị trường, cấu hàng hóa bốc xếp, lực bốc xếp khả tăng trưởng sản lượng hàng hóa qua Cảng, Cảng Chân Mây xây dựng kế hoạch tăng trưởng sản lượng bình quân năm giai đoạn 20142017 mức 6% Sau đầu tư bến số hai hoàn thiện, lực bốc xếp Cảng Chân Mây lên đến 3,5 triệu tấn/năm 46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 13.2.7 Kế hoạch doanh thu - Đối với hoạt động kinh doanh bản: Cảng Chân Mây đặt kế hoạch doanh thu hoạt động tăng trưởng bình quân năm mức 10% giai đoạn 2014-2017 dự kiến tăng đơn giá 5% hàng năm, - Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, vận tải: Đây dịch vụ phụ trợ Công ty, nên tỷ lệ tăng trưởng song song với dịch vụ Cảng - Đối với hoạt động tài hoạt động khác: Doanh thu hoạt động tài Cơng ty giai đoạn trước cổ phần hóa chủ yếu đến từ lãi tiền gửi Tuy nhiên, sau cổ phần hóa nguồn vốn lưu động đầu tư xây dựng nên Công ty không xây dựng tiêu doanh thu hoạt động tài 13.2.8 Kế hoạch chi phí: Tổng mức chi phí cho hoạt động kinh doanh rà sốt tiết giảm Trong tỷ lệ tổng chi phí doanh thu năm sau cổ phân hóa 2014 2015 93% giảm xuống vào năm 2017 85% Kế hoạch chi phí cho hoạt động kinh doanh Công ty xây dựng sở cấu chi phí giai đoạn trước cổ phần hóa theo định phí biến phí, giữ ngun định phí (ngoại trừ chi phí khấu hao tăng), biến phí rà sốt điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hiệu Cụ thể: - Giữ nguyên chi phí lương quản lý Chi phí nhân công tăng tương đối dựa theo tăng trưởng sản lượng hàng thơng qua Do vậy, cấu chí phí, tổng quỹ tiền lương tổng chi phí qua năm giảm xuống (từ kế hoạch 26% cho năm 2014 giảm xuống 24% năm 2017) - Chi phí khấu hao chiếm tỷ trọng khoảng 17% tổng chi phí trước thời điểm cổ phần hóa, sau cổ phần hóa chi phí tăng lên khoảng 20% tổng chi phí tài sản định giá tăng lên vào năm 2015 dự kiến 17% vào năm 2017 - Ngồi nhóm chi phí trên, chi phí nguyên vật liệu, bảo dưỡng, sửa chữa, chi phí quản lý rà soát đến mức giảm thiểu tối đa… tính theo tỷ lệ doanh thu dịch vụ Cơng ty 13.2.9 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức: Giai đoạn sau cổ phần hóa từ năm 2014 đến năm 2017, đơn vị tập trung huy động vốn để đầu tư Bến số 2, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có tăng 47 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA trưởng chưa có chuyển biến mạnh mẽ hạn chế lực khai thác Ngoài thực xác định lại giá trị doanh nghiệp, tổng tài sản doanh nghiệp đánh giá lại để cổ phần hóa tăng lên 96,8 tỷ đồng Điều dẫn tới chi phí khấu hao tăng lên nên lợi nhuận năm đầu sau cổ phần hóa tăng khơng mạnh mẽ - Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bình quân năm trước cổ phần hóa hóa 5,8% sau cổ phần hóa tỷ suất lợi nhuận doanh thu bình quân đạt mức 7,8%/năm - Về cổ tức Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 1,4%; năm 2016 2,5% năm 2017 3,6% PHẦN VI - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN Sau Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây phê duyệt có Quyết định Tổng cơng ty Cơng nghiệp tàu thủy việc chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây thành Công ty cổ phần, Công ty triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: Bảng 21: Kế hoạch tổ chức thực Phương án Stt Nội dung công việc Thời gian Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tháng 09/2014 Chào bán cổ phần (IPO) Tháng 10/2014 Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; Bán cổ phần ưu đãi Tháng 10/2014 Điều chỉnh quy mô, cấu cổ phần (trong trường hợp không Tháng 11/2014 bán hết cổ phần theo dự kiến) Cử người đại diện phần vốn Nhà nước Công ty Tháng 11/2014 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ đăng ký doanh nghiệp Tháng 12/2014 Tổ chức tốn, bàn giao doanh nghiệp cơng ty cổ phần Tháng 12/2014 PHẦN VII – KẾT LUẬN Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cảng Chân Mây phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mơ hoạt động 48 CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG CHÂN MÂY PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA doanh nghiệp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Phương án cổ phần hóa thơng qua Hội nghị người lao động bất thường Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây ngày 08/09/2014 Vì vậy, kính đề nghị Tổng cơng ty Cơng nghiệp tàu thủy xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa quy định nhà nước Trân trọng cảm ơn./ Huế, ngày …tháng…năm 2014 GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu Thọ PHẦN VIII - DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Hồ sơ pháp lý thành lập, chuyển đổi mơ hình hoạt động Cơng ty Hồ sơ pháp lý liên quan đến cổ phần hóa Hồ sơ lao động Hồ sơ phương án sử dụng đất Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Báo cáo tài kiểm toán 03 năm 2011-2013 Phụ lục xác định giá khởi điểm 49