PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)

TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) (Trình Tập đồn Hóa chất Việt Nam phê duyệt) TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2014 CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết 10 Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 11 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 27 Thực trạng tài sản cố định 27 Thực trạng khu đất quản lý, sử dụng 27 Thực trạng tài chính, cơng nợ 31 Thực trạng lao động 31 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 33 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 33 Cơ sở pháp lý 33 Mục tiêu cổ phần hóa 34 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 34 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp 35 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 37 Hình thức cổ phần hóa 37 Tên Công ty cổ phần 37 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 37 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 38 Loại cổ phần phương thức phát hành 40 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 40 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 42 I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 42 II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ 43 Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 44 I PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY 44 II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN 46 Ngành nghề kinh doanh chính: 46 Ngành nghề kinh doanh có liên quan: 46 III CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA 47 Mục tiêu Công ty 47 Về hoạt động sản xuất kinh doanh: 47 Về đầu tư phát triển: 48 Về hoạt động tài chính: 48 Về tổ chức máy sách dành cho CBCNV 48 IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 49 V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 49 Về tổ chức, quản lý 49 Giải pháp giảm chi phí: 50 VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 51 Rủi ro kinh tế 51 Rủi ro pháp lý 51 Rủi ro đặc thù 51 Rủi ro khác 53 PHẦN V: KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PH ƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 54 I KIẾN NGHỊ 54 II TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 54 Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) KÝ HIỆU VIẾT TẮT ▪ BCTC Báo cáo tài ▪ CBCNV Cán công nhân viên ▪ DTT Doanh thu ▪ TDT Tổng doanh thu ▪ KCN Khu công nghiệp ▪ SOVIGAZ Tên viết tắt Công ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn ▪ Công ty Công ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn ▪ TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên ▪ UBND Ủy ban nhân dân ▪ HĐQT Hội đồng quản trị ▪ HĐTV Hội đồng thành viên Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp  Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN  Tên tiếng Anh : INDUSTRIAL GAS AND WELDING ELECTRODE LIMITED COMPANY  Tên viết tắt : SOVIGAZ  Địa : Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12 , Quận 4, TP HCM  Điện thoại : (08) 38262748 - 3940 0266 – 3940 1285  Fax : (08) 3940 0942  Mã số thuế : 0300422482  Email : info@sovigaz.com.vn  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300422482 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 24/10/2013 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300422482 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 24/10/2013, ngành nghề kinh doanh chủ yếu SOVIGAZ sau:  Sản xuất hóa chất bản: sản xuất loại khí cơng nghiệp, khí y tế, đất đèn, loại bột nhẹ (CaCO3) loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;  Sản xuất que hàn điện;  Sửa chữa sản phẩm kim loại đúc sẵn: dịch vụ sửa chữa, kiểm tra loại bình chứa khí cơng nghiệp;  Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp: dịch vụ lắp đặt cung cấp thiết bị, dây chuyền sử dụng khí cơng nghiệp, lắp đặt cung cấp thiết bị sử dụng khí phục vụ y tế Lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn dùng phòng cháy chữa cháy;  Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏn g, khí sản phẩm liên quan : mua bán sản phẩm khí đốt hóa lỏng; Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ)  Bán buôn chuyên danh khác: mua bán vật tư, phụ tùng phục vụ chuyên ngành khí công nghiệp que hàn điện Mua bán loại khí cơng nghiệp, khí y tế, đất đèn, loại bột nhẹ (CaCO3) loại sản phẩm chế biến từ đất đèn;  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh loại khí, que hàn điện, loại bột nhẹ, đất đèn sản phẩm từ đất đèn Có thể chia thành nhóm sản phẩm sau:  Khí cơng nghiệp oxy, nito, argon, acetylene; khí y tế;  Que hàn điện loại;  Nhóm sản phẩm có nguồn gốc từ CaCO đất đèn, vôi, muội acetylen, bột nhẹ cao cấp, bột TK02 hạt tracal Ngồi cơng ty thực hoạt động dịch vụ khác dịch vụ vận chuyển, lắp đặt hệ thống khí cơng nghiệp, hệ thống khí y tế, kiểm tra kỹ thuật chai, bồn chứa khí áp lực cao 4.1 Quá trình hình thành phát triển Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn tiền thân Công ty Hơi kỹ nghệ SOVIGAZ, thành lập sở sáp nhập Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O Công Ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ  Phân khu Việt Nam S.O.A.E.O thuộc Công ty Société D’oxygène Et D’acetylène D’extrême – Orient (gọi tắt S.O.A.E.O.) Pháp hoạt động miền Nam Việt Nam từ tháng 02 năm 1939 chuyên sản xuất Oxygen Acetylen 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Khánh Hội - Sài Gòn  Cơng ty Việt Nam Hơi kỹ nghệ, có tên Pháp Société Vietnamienne de Gaz Industriels, gọi tắt SOVIGAZ, thành lập tháng năm 1967 Cơ sở s ản xuất SOVIGAZ đặt Khu Kỹ nghệ Biên Hòa - tiền thân Xí Nghiệp Hơi Kỹ Nghệ Biên Hòa Đầu năm 1974, SOVIGAZ sáp nhập với S.O.A.E O thành Công ty Hơi kỹ nghệ – SOVIGAZ Trung tâm điều hành đặt số -3 Nguyễn Trường Tộ – Sài Gòn với Chi nhánh: SOVIGAZ Biên Hòa, SOVIGAZ Cần Thơ SOVIGAZ Nha Trang Sau ngày giải phóng, Cơng ty Hơi kỹ nghệ Que hàn thành lập theo định số 229/HC-TCCB ngày 18/05/1976 Tổng cục Hóa chất sở tiếp quản, quốc hữu hóa CƠNG TY HƠI KỸ NGHỆ - SOVIGAZ với Xí Nghiệp sản xuất Acetylen Xí Nghiệp sản xuất que hàn Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) Năm 1993, Công ty thành lập lại theo Quyết định số 265/QĐ -TCNSĐT ngày 22/05/1993 Bộ Công nghiệp Nặng (theo Thông báo số 138/TB ngày 03/05/1993 Văn phòng Chính phủ thơng báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ việc đồng ý cho phép thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước) Năm 2007, Công ty chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn 100% vốn nhà nước theo định số 3328/QĐ -BCN ngày 21 tháng 11 năm 2006 Bộ Công nghiệp 4.2 Các thành tựu đạt 4.2.1 Công tác phát triển đầu tư mở rộng sản xuất - kinh doanh - Năm 1994: Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ 300 m3/h Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Khánh Hội; - Năm 1997: Đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ 150 m3/h Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang; - Năm 2000: Đầu tư dây chuyền sản xuất khí cơng nghiệp 350 m3/h Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa; - Năm 2000: Thành lập Chi nhánh Hải Phòng, Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng; - Năm 2002: Thành lập Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương đầu tư dây chuyền sản xuất oxy-nitơ-argon cơng suất 1.500 m3/giờ với công nghệ đại Mỹ; - Năm 2002: Công ty Det Norske Veritas cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Năm 2011, công ty chuyển đổi lên phiên ISO 9001: 2008 trì đến - Năm 2005: Tiếp nhận sáp nhập Công ty Đất đèn Hóa chất Tràng Kênh thành chi nhánh Công ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn; - Năm 2010: Công ty thực di dời sở sản xuất khỏi T hành phố Hồ Chí Minh việc sáp nhập Chi nhánh Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Khánh Hội -3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh XN Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương Cùng năm, Cơng ty tiếp tục đầu tư thêm Xí nghiệp dây chuyền sản xuất Oxy-nitơ-argon công suất 3.000 m3/giờ với công nghệ đại Mỹ; - Năm 2011: Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất que hàn điện công suất 10.000 tấn/năm Long An thuộc Dự án di dời kết hợp đầu tư đổi cơng nghệ, mở rộng sản xuất Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội; - Năm 2014: Công ty tiến hành di dời kết hợp đầu tư đổi công nghệ, mở rộng sản xuất Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang Khu Công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) 4.2.2 Các danh hiệu Nhà nước khen thưởng Năm Danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng Số Quyết định Ngày ký 335/KT-HĐNN 20/06/1983 99/QĐ-VP 14/01/1999 14/QĐ-BCN 17/01/2000 Số 50/2003/QĐ/CTN 17/01/2003 50/QĐ-TTg 10/01/2003 2002 Bằng khen CĐ Công nghiệp VN 405/QĐ 17/01/2003 2004 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 01/QĐ-TĐ-KT 05/01/2005 909/QĐUB 28/02/2005 2004 Cờ Thi đua Tổng Cơng ty Hố chất VN 1014/QT-TTg 30/06/2005 2005 Cờ đơn vị xuất sắc Bộ Cơng nghiệp 4159/QĐ-BCN 21/12/2005 2006 Cờ Thi đua Chính phủ 58/QĐ-TTg 16/01/2007 2007 Cờ Thi đua Chính phủ 72/QĐ-TTg 15/01/2008 2008 Huân chương Lao động hạng Nhất 1839/QĐ-CTN 19/12/2008 2008 Bằng khen Bộ Công thương 712/QĐ-BCT 11/02/2008 2009 Cờ Thi đua Chính phủ 130/QĐ-TTg 19/01/2010 2010 Cờ Thi đua Tập đồn Hố chất VN 564/QĐ-HCVN 31/12/2010 2010 Bằng khen Bộ Công thương 0046/QĐ-BCT 06/01/2011 2010 Bằng khen Bộ Công thương Về KH CN 3246/QĐ-BCT 01/07/2011 01/QĐ-BCT 03/01/2012 281/QĐ-CĐCT 15/12/2011 2012 Bằng khen Cơng đồn CN Hố chất VN 01/QĐ-CĐHC 08/01/2013 2013 Cờ Cơng đồn Cơng nghiệp HC VN 62/QĐ-CĐHC 30/12/2013 1983 Huân chương Lao động hạng Ba 1998 Bằng khen Bộ Công nghiệp 1999 Cờ đơn vị xuất sắc Bộ Cơng nghiệp 2001 Hn chương Lao động hạng Nhì 2002 Cờ Thi đua Chính phủ 2004 Bằng khen UBND TP.HCM 2011 Cờ Thi đua Bộ Công thương 2011 Cờ Thi đua BCH Cơng đồn Cơng thương VN Cơ cấu tổ chức quản lý Mơ hình quản lý Công ty TNHH Một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn mơ hình Chủ tịch cơng ty kiêm Tổng giám đốc, khơng có Hội đồng thành viên Kiểm soát viên Cơ cấu tổ chức SOVIGAZ gồm 06 phòng chức bao gồm: o Phòng Tổ chức Nhân sự; Phương án cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) o Phòng Tài Kế tốn; o Phòng Kế hoạch Vật tư; o Phòng Kinh doanh Dịch vụ; o Phòng Kỹ thuật; o Phòng Đầu tư Xây dựng SOVIGAZ có Văn phòng Cơng ty đặt TP.HCM 07 đơn vị trực thuộc, chi tiết sau: Văn phòng Cơng ty − Địa chỉ: 1-3, Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh − Điện thoại: (08) 39400266 - 39401285 – 38262748 − Fax: (84-8) 39400942 − E-mail: info@sovigaz.com.vn Các chi nhánh: 1) Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương − Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Đồng An 1, huyện Thuận An, Bình Dương − Điện thoại: 0650 - 3766360 2) Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa − Địa chỉ: Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai − Điện thoại: 061 - 3836211 3) Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang − Địa chỉ: 58, đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Đồng Đế, Nha Trang − Điện thoại: 058 - 3831186 4) Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ − Địa chỉ: Khu Cơng nghiệp Chế xuất Trà Nóc, Cần Thơ − Điện thoại: 0710 - 3841297 5) Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng − Địa chỉ: Km9, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng − Điện thoại: 031 - 3850132 6) Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội − Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An − Điện thoại: 072 3637684 7) Nhà máy Đất đèn Hóa chất Tràng Kênh − Địa chỉ: Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng − Điện thoại: 031 – 3875146 Phương án cổ phần hóa CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHỊNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỊNG KỸ THUẬT Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Nhà máy HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN BÌNH DƯƠNG HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA HƠI KỸ NGHỆ CẦN THƠ HƠI KỸ NGHỆ NHA TRANG HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI ĐẤT ĐÈN VÀ HÓA CHẤT TRÀNG KÊNH 6.1 Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết Công ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt Nam – Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Điện thoại: (04) 3824 0551 Fax: (04) 3825 2995 – Vốn điều lệ: 16.000.000.000.000 đồng – Tỷ lệ sở hữu Tập đồn: 100% vốn Nhà nước 6.2 Cơng ty Khơng có Phương án cổ phần hóa 10 CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2013) 517.974.739.628 đồng, dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa Cơng ty 500.000.000 đồng 6.2 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính Phủ Mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước công ty cổ phần, SOVIGAZ dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tập đồn Hóa chất Việt Nam chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu thành công thấp 10.000 đồng/ cổ phần): Đvt: đồng TT Khoản mục Số tiền (đồng) Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 293.500.000.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 293.583.641.797 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 103.608.400.000 3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 3.017.400.000 + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 3.017.400.000 + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần 3.2 Thu từ bán cổ phần cho cơng đồn 3.3 Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 3.4 Thu từ bán đấu giá bên 60.000.000 100.531.000.000 Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm (d) = (a) – (b) Giá trị mệnh giá cổ phần bán tính theo mệnh giá (e) 105.660.000.000 Chi phí cổ phần hố đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) - Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) = [(c)–(e) – (f) – (g)] x [(d)/(a)] - Tổng số tiền nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Tập đồn Hóa chất Việt Nam (c) – (d) – (f) – (g) – (h) 103.192.041.797 (83.641.797) SOVIGAZ thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất việc bán cổ phần bên ngồi Phương án cổ phần hóa 41 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG I Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: Nội dung STT Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Lao động khơng thuộc diện ký HĐLĐ Lao động làm việc theo HĐLĐ 423 376 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn b) Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng c) Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt HĐLĐ - a) Hết hạn HĐLĐ - b) Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - c) Chấm dứt HĐLĐ với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động khơng bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, chia ra: a) Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP - - b) Số lao động phải chấm dứt HĐLĐ trả trợ cấp việc làm - II 424 33 14 - - Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần 424 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 418 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH a) Ốm đau b) Thai sản c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - III Phương án cổ phần hóa 42 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) Nội dung STT Tổng số Số lao động tạm hoãn thực lao động - a) Nghĩa vụ quân - b) Nghĩa vụ công dân khác - c) Bị tạm giam, tạm giữ - d) Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) - Ghi chú: Khoản mục III không bao gồm khoản mục III Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần sau: Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 424 100 Phân theo trình độ lao động - Trên đại học 02 0,47 - Trình độ đại học 70 16,51 - Trình độ cao đẳng, trung cấp 25 5,90 - Trình độ khác 327 77,12 424 100 0,24 - Hợp đồng không thời hạn 376 88,68 - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 33 7,78 - Hợp đồng thời vụ 14 3,30 424 100 - Nam 331 78,07 - Nữ 93 21,93 Phân theo loại hợp đồng lao động - Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ Phân theo giới tính Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang cơng ty cổ phần theo Phụ lục đính kèm II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ Tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, công ty khơng có lao động khơng bố trí việc làm Phương án cổ phần hóa 43 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HĨA PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CƠNG TY I Mơ hình tổ chức SOVIGAZ dự kiến chuyển sang mô hình cơng ty cổ phần bao gồm: Đứng đầu Đại hội đồng cổ đông; Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị (dự kiến 05 người) Ban kiểm soát (dự kiến 03 người); Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn có trụ sở đặt TP.HCM, 07 đơn vị trực thuộc, chi tiết sau: – Văn phòng Cơng ty Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Đường số 1, Khu cơng nghiệp Đồng An 1, Bình Dương huyện Thuận An, Bình Dương – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Biên Hòa KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ Khu Cơng nghi ệp Chế xuất Trà Nóc, Cần Thơ – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang Số 58A, đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Quận Đồng Đế, Tp Nha Trang – Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Hải Phòng Km 9, Phư ờng Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng – Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội Khu Cơng nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An – Nhà máy Đất đèn Hóa chất Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, Tràng Kênh Tp Hải Phòng Các phòng ban công ty cổ phần phân chia thành 06 phòng chức bao gồm: − Phòng Tổ chức Nhân sự; − Phòng Tài Kế tốn; − Phòng Kế hoạch Vật tư; − Phòng Kinh doanh Dịch vụ; − Phòng Kỹ thuật; − Phòng Đầu tư Xây dựng Phương án cổ phần hóa 44 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG PHỊNG KINH DOANH DỊCH VỤ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHỊNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHỊNG KỸ THUẬT Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Xí nghiệp Nhà máy HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN BÌNH DƯƠNG HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA HƠI KỸ NGHỆ CẦN THƠ HƠI KỸ NGHỆ NHA TRANG HƠI KỸ NGHỆ HẢI PHÒNG QUE HÀN ĐIỆN KHÁNH HỘI ĐẤT ĐÈN VÀ HÓA CHẤT TRÀNG KÊNH Phương án cổ phần hóa 45 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN Ngành nghề kinh doanh chính: STT Tên ngành Sản xuất hóa chất Chi tiết: Sản xuất loại khí cơng nghiệp, khí y tế, đất đèn, loại bột nhẹ (CaCO3) loại sản phẩm chế biến từ đất đèn, đá vôi Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất que hàn điện Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao Chi tiết: Sản xuất vôi Tên ngành Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thiết bị áp lực Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán sản phẩm khí đốt hố lỏng 2394 3311 3320 Ngành nghề kinh doanh có liên quan: STT 3290 Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt cung cấp thiết bị, dây chuyền sử dụng khí cơng nghiệp Lắp đặt cung cấp thiết bị sử dụng khí cơng nghiệp, y tế Lắp đặt, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa hệ thống đường ống dẫn dùng phòng cháy chữa cháy 2011 Sửa chữa sản phẩm kim loại đúc sẳn Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, kiểm tra loại bình chứa khí cơng nghiệp Mã ngành Mã ngành 2599 4661 Bán buôn chuyên danh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Mua bán thiết bị áp lực, vật tư, phụ tùng phục vụ chun ngành khí cơng nghiệp que hàn điện Mua bán loại khí cơng nghiệp, khí y tế, đất đèn, vôi, loại bột nhẹ (CaCO 3) loại sản phẩm chế biến từ đất đèn Phương án cổ phần hóa 4669 46 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) III CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA Với mạnh có SOVIGAZ, kết hợp với thơng tin, dự báo nhu cầu thị trường tương lai, SOVIGAZ có định hướng cho phát triển s ản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sau: Mục tiêu Công ty Mục tiêu quan trọng tình hình kinh tế đất nước chưa khỏi suy thối, tồn Cơng ty phải giữ vững ổn định sản xuất công suất, chất lượng tiêu thụ tốt sản phẩm với giá linh hoạt; sản xuất ln gắn liền với an tồn lao động, vệ sinh môi trường, tăng trưởng bền vững đạt hiệu kinh tế phù hợp Duy trì hoạt động ổn định máy móc thiết bị, giữ vững mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thêm nguồn cung ứng vật tư nguyên liệu, thiết bị để có giá cạnh tranh phục vụ cho sản xuất dự phòng, rà sốt ều chỉnh lại (nếu có) hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật Tiếp tục triển khai cách đồng bộ, có hệ thống quy cơng tác an tồn lao động, vệ sinh mơi trường Cơng ty có kế hoạch đưa cổ phiếu vào niêm yết thị trường chứng khoán vòng Một (01) năm kể từ chuyển sang hoạt động hình thức cơng ty cổ phần Về hoạt động sản xuất kinh doanh: − Tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với đối tác nước nguyên tắc hai bên có lợi để phát triển − Chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng, marketing, phát triển mạng lưới khách hàng thường xuyên, tạo sở vững cho hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên Công ty − Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên tạo thành khối liên kết mạnh mẽ, xây dựng Công ty ngày phát triển vững mạnh − Ổn định tổ chức quản lý theo mơ hình Cơng ty cổ phần, xây dựng Quy chế quản trị theo mơ hình cơng ty cổ phần − Tập trung hồn thiện ổn định dây chuyền sản xuất hữu, tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm − Song song với công tác phát triển thị trường, Công ty không ngừng tăng cường công tác quản lý hiệu hoạt động bán hàng, bảo đảm tính chủ động, tích cực công việc bán hàng tăng sản lượng doanh thu tiêu thụ, đồng thời quản lý công nợ bán hàng, xác định thời hạn toán hợp lý, tăng nhanh vòng quay c vốn, an tồn vốn sản xuất kinh doanh − Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất an tồn sản xuất dòng điện cao Phương án cổ phần hóa 47 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) Về đầu tư phát triển: − Nhiệm vụ trọng tâm Công ty đơn vị thành viên sau cổ phần hố: tập trung đầu tư để hồn thiện nhằm giữ ổn định, bước nâng cao lực sản xuất dây chuyền sản xuất hữu, hoàn thiện sở hạ tầng, kho bãi đ ể đảm bảo hiệu kinh doanh − Tiếp tục thực dự án di dời, kết hợp đầu tư đổi cơng nghệ Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang, với dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Oxy, Nitơ dạng lỏng, công suất 1.500 m3/h − Luôn chuẩn bị sẵn phương án, dự án đầu tư phát triển để triển khai điều kiện cho phép − Tại đơn vị thành viên: tập trung đầu tư mua sắm trang thiết bị cơng nghệ hồn thiện nâng cao lực sản xuất dây chuyền sản xuất hữu, tăng cường sức cạnh tranh thị trường, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp các đơn vị thành viên với văn phòng Cơng ty để nâng cao hiệu kinh doanh Về hoạt động tài chính: − Giữ vững quan hệ uy tín với ngân hàng, tổ chức tín dụng có quan hệ lâu năm − Cơ cấu lại tiêu tài nhằm giảm thiểu chi phí tối đa hóa lợi nhuận sản xuất kinh doanh − Nâng cao vòng quay vốn kinh doanh, giảm khoản nợ khách hàng Sử dụng triệt để lợi nguồn lực tài Về tổ chức máy sách dành cho CBCNV − Sắp xếp lại tổ chức máy theo mơ hình công ty cổ phần phù hợp với quy mô hoạt động chức Cơng ty − Kiện tồn máy hoạt động theo hướng tinh gọn với việc đào tạo, nâng cao trình độ cho tồn thể cán công nhân viên Xây dựng đào tạo nguồn nhân lực trẻ, khỏe, có trình độ chun mơn, ngoại ngữ cao, động sáng tạo, tận tâm với công việc để bước kế thừa tiếp thu kinh nghiệm từ đội ngũ cán b ộ giàu kinh nghiệm − Cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc, tăng hiệu suất chất lượng công việc, thu hút chất xám cho Công ty − Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hiệu cơng việc, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo cá nhân Công ty Phương án cổ phần hóa 48 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2013 năm trước tình hình kinh tế nước giới nay, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017 với tiêu sau: STT ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vốn điều lệ Tr.đồng 293.500 293.500 293.500 Tổng doanh thu Tr.đồng 251.000 305.000 353.000 Tổng chi phí Tr.đồng 248.500 279.500 325.000 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 2.500 25.500 28.000 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr.đồng 1.950 20.400 22.400 Phân phối: - Chia cổ tức Tr.đồng 1.468 16.143 17.610 - Trích lập Quỹ Dự phòng Tài (5%) Tr.đồng 98 1.020 1.120 - Trích lập Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (5%) Tr.đồng 98 1.020 1.120 - Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển (10%) Tr.đồng 195 2.040 2.240 - Lợi nhuận để lại Tr.đồng 92 178 310 LNST/Vốn điều lệ % 0,66% 6,95% 7,63% Tỷ lệ cổ tức chi trả % 0,50% 5,50% 6,00% Tổng số lao động dự kiến Người 434 444 454 10 Lương bình quân (Tr.đồng/người/tháng) Tr.đồng 6,0 6,7 7,5 V Khoản mục BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Về tổ chức, quản lý − Sau cổ phần hóa, Cơng ty chủ động xếp lại mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mơ hình cơng ty cổ phần nhằm khai thác triệt để chức ngành nghề có, đáp ứng u cầu mở rộng quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh năm Cơng ty − Rà sốt lại tồn bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn; Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản suất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chun mơn, lực, nhiệt tình cơng tác phù hợp theo ngành nghề Cơng ty đã, s ẽ Phương án cổ phần hóa 49 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với số cán bộ, nhân viên có trình độ, có lực cơng tác, kinh nghiệm làm việc − Đổi phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu cao đư ợc hưởng lương cao, đề bạt giữ trọng trách cao máy quản lý ngược lại có biện pháp xử lý thực thi công việc không hiệu không đạt kế hoạch giao − Đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV Chính sách lương, thưởng đảm bảo cơng bằng, cơng khai, gắn với hiệu chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để CBCNV phát huy sáng tạo công việc Thường xuyên tổ chức phong trào văn nghệ, thể thao đáp ứng nhu cầu tinh thần CBCNV Công ty, thực cam kết Thỏa ước lao động tập thể − Thực quản lý, kiểm sốt hoạt động Cơng ty tập trung máy điều hành Xây dựng mơ hình quản lý, điều hành điện tử (sử dụng mạng nội liên hệ qua mạng điện tử) Khai thác triệt để mạng internet, sử dụng email để liên lạc, giao tiếp Tuyển dụng nhân viên giỏi lĩnh vực công nghệ thông tin để xây dựng trang web, đảm trách quản lý trang web để ứng dụng thương mại điện tử vào kinh doanh − Ứ ến công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý như: nhân sự, tiền lương, quản lý dự án, quản lý công nợ, quản lý vật tư thiết bị, kế toán − Thực nâng cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng liên tục cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý Giải pháp giảm chi phí: − Đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, chống lãng phí Tiết kiệm tối đa chi phí nhằm tăng lợi nhuận − Tiết kiệm chi tiêu hành chính, đảm bảo chi tiêu chuẩn, định mức, mục đích Giảm tối đa chi phí hội họp, cơng tác ngồi nước, chi phí tiếp khách, mua sắm trang thiết bị văn phòng, quảng cáo, điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu góp phần giảm chi phí sản xuất Khuyến khích CBCNV thực tốt Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí − Tổ chức hạch tốn phù hợp nhằm xây dựng liệu thống kê tiêu kinh tế - tài cân đối đồng thu chi nhằm phát huy tối đa hiệu sản xuất kinh doanh Phương án cổ phần hóa 50 CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Là công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh loại khí, que hàn điện, loại bột nhẹ, đất đèn sản phẩm từ đất đèn nguyên liệu đầu vào nhiều ngành cơng nghiệp, nói, mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Những năm vừa qua kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn Tốc độ tăng trưởng năm 2012 đạt mức 5,03%, năm 2013 đạt 5,42% Với tốc độ tăng trưởng chuyên gia dự báo kinh tế cho biết mục tiêu 6,5- 7% kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2015 khó đạt Từ năm 2008 đến nay, tỷ lệ lạm phát kinh tế tăng cao Giá nguyên vật liệu chủ yếu tăng với tỷ lệ lớn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Chi phí sản xuất cao, đẩy giá thành sản phẩm Cơng ty tăng Tuy nhiên, sản phẩm Công ty mặt hàng thiết yếu nên không chịu sức ép điều tiết giá phủ Hàng năm, Cơng ty thường xun có điều chỉnh giá, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tương đối ổn định, nên phần hạn chế rủi ro Sau loạt sách vĩ mô đưa nhằm điều tiết kinh tế, kinh tế Việt Nam có tín hiệu tích cực Khi kinh tế dần phục hồi ổn định tiền đề phát triển cho Công ty giai đoạn đầu kể từ chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần Rủi ro pháp lý Tính ổn định thống hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh SOVIGAZ doanh nghiệp khác Đó rủi ro pháp lý khía cạnh hệ thống, ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp chịu điều chỉnh pháp luật Sự thay đổi mang đến thuận lợi tạo bất lợi cho hoạt động SOVIGAZ Xét khía cạnh doanh nghiệp, với SOVIGAZ, doanh nghiệp nhà nước chuyển sang loại hình công ty cổ phần, Công ty gặp số trở ngại định từ việc chuyển đổi Tuy nhiên, có q trình hoạt động theo mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Cơng ty cổ phần, nên SOVIGAZ có thuận lợi thích ứng với chuyển đổi loại hình cơng ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, SOVIGAZ tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Rủi ro đặc thù Rủi ro ô nhiễm môi trường Phương án cổ phần hóa 51 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) Đặc thù lĩnh vực sản xuất que hàn điện, loại bột nhẹ sản phẩm có nguồn gốc từ đá vơi có khả gây ô nhiễm môi trường cao xảy hậu nghiêm trọng Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực que hàn điện, loại bột nhẹ, sản phẩm có nguồn gốc từ đá vôi nên vấn đề liên quan đến xử lý chất t hải, giảm thiểu tác động hoạt động sản xuất đến môi trường Công ty trọng Công ty thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm tra chất thải nhằm đảm bảo theo quy chuẩn môi trường Nhà nước Ngồi ra, Cơng ty liên tục cải tiến dây chuyền nhằm tăng suất hạn chế, giảm bớt thành phần độc hại chất thải Rủi ro giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào Chi phí nguyên vật liệu, lượng chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản xuất nên biến động giá nguyên vật liệu, lượng đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán ảnh h ưởng đến khả tạo lợi nhuận Công ty Thời gian gần đây, giá số loại nguyên, nhiên vật liệu điện, than, xăng dầu tăng đẩy chi phí sản xuất sản phẩm lên cao Một phần nguyên liệu Công ty cung cấp từ nguồn nhập khẩu, nên bị ảnh hưởng biến động tỷ giá ngoại tệ Tuy nhiên, nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào Công ty đối tác truyền thống, có lực, có uy tín thị trường nên Cơng ty ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất giảm thiểu rủi ro đầu vào Thị trường đầu Thị trường đầu Công ty phân chia theo loại sản phẩm, sản phẩm khí cơng nghiệp, khí y tế, que hàn điện trường chủ yếu khu vực TP.HCM, Miền trung, Tây nguyên trở vào tỉnh Miền Tây; sản phẩm bột nhẹ, hạt traccal thị trường chủ yếu khu vực Miền Bắc Miền Trung Mặc dù nhu cầu thị trường nước tiềm cạnh tranh lớn đến từ sản phẩm loại từ công ty sản xuất nước sản phẩm nhập từ Trung Quốc Cùng với trình hội nhập kinh tế giới, thị trường Việt Nam ngày mở cửa rộng rãi, cạnh tranh trở nên khốc liệt Tuy nhiên sản phẩm Công ty chủ yếu tư liệu sản xuất ngành sản xuất khác nên tương đối ổn định Hiện Cơng ty tìm cách giảm thiểu rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa hệ thống khách hàng, xây dựng quan hệ bạn hàng bền vững không ngừng vươn thị trường Rủi ro tài Cơng ty thường xun phải huy động vốn từ tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nhu cầu vốn lưu động nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Trong đó, ảnh hưởng sách tiền tệ quốc gia, tình hình lãi suất năm gần có nhiều biến động bất thường Trong trường hợp lãi suất tăng cao làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu sản xuất kinh doanh công ty Công ty bước giảm thiểu rủi ro thông qua biện pháp nhằm giảm nhu cầu vốn lưu động, tăng vòng quay tiền tệ, tối ưu tỷ lệ tồn kho, cân đối hoạt động sản xuất tiêu thụ Phương án cổ phần hóa 52 CƠNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, SOVIGAZ đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất, ) rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Để hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra, Cơng ty dự kiến tham gia mua bảo hiểm cho tài sản sản phẩm hàng hóa Phương án cổ phần hóa 53 CÔNG TY TNHH MTV HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN (SOVIGAZ) PHẦN V: KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT I KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn phù hợp với chủ trương Nhà nước nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Kính đề nghị Tập đồn Hóa chất Việt Nam xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn để Công ty triển khai thực bước cổ phần hóa II TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT Sau phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn phê duyệt có Quyết định Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc chuyển Công ty TNHH thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn thành Công ty cổ phần, SOVIGAZ dự kiến triển khai thực phương án theo lịch trình dự kiến sau: Nội dung cơng việc TT Thời gian Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổ chức bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư bên 10-11/2014 Tổ chức bán cổ phần với giá ưu đãi cho CBCNV, công đoàn 10-11/2014 Báo cáo kết bán cổ phần với Ban đạo cổ phần hóa, tổ chức bán thỏa thuận số lượng cổ phần không bán hết (nếu có) 11/2014 Điều chỉnh cấu vốn điều lệ (nếu có), cử người đại diện phần vốn Nhà nước thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thành lập 11-12/2014 Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập thông qua Điều lệ, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt thơng qua Phương án sản xuất kinh doanh 12/2014 Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc 12/2014 Làm thủ tục đăng ký kinh doanh xin cấp dấu cho Công ty Cổ phần, in Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông 12/2014 Tổ chức mắt Công ty cổ phần, đăng báo theo quy định để Cơng ty cổ phần thức vào hoạt động 01/2015 10 Thực toán phần vốn Nhà nước thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01/2015 Phương án cổ phần hóa 09/2014 54 CONG TY '1- "'OM ,~ '" ,~ 11 ,"'i' HAN (SOVIGAZ) ~TT /~ ,;f '": TNHH MTV HOI KY NGl'QUE ,# ~-.~ "'I Ban giao danh sach lao dQngJUti san, v6n va toan bQ s6 sach, tai lieu cho HQi d6ng qulin tri cong ty c6 phan 01/2015 TP H6 Chi Minh, 16 thong 09 nam 2014 Phuong em cd phdn hoa 55 ... Acetylen - 508 - 11,6 - - - - Bột nhẹ cao cấp - 1.477 - 33,7 - 3.355 - 507 - 2.594 - 334,6 Bột TK02 - 36 - 0,8 - 380 - 57,4 - 23 - 3,0 10 Hạt Tracal - 17 - 0,4 - 426 - 64,3 - 141 - 18,2 11 Kinh doanh... 3.234,4 Acetylene - 1.577 - 27,8 - 2.567 - 387,8 - 2.235 - 288,4 Nitơ 2.207 50,3 1.384 209,1 - 3.997 - 515,7 Argon 2.098 47,8 1.285 194,2 925 119,4 Que hàn 203 4,6 - 371 - 56,0 - 467 - 60,3 Đất đèn... 2.960 25.397 - Quyền sử dụng đất 28.357 2.960 25.397 - - 7.242 Tài sản Tài sản cố định hữu hình - Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc thiết bị - Phương tiện vận tải - Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc