Dự án đầu tư chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUỖI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE MÁY CHỦ ĐẦU TƯ : ÔNG NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG ĐỊA ĐIỂM : CÁC QUẬN HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 8năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUỖI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA XE MÁY CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án .4 CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XE MÁY III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý III.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Tp.Hồ Chí Minh III.3 Nhận xét chung 10 IV.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư 11 IV.2 Sự cần thiết phải đầu tư .11 VI.1 Mục tiêu lập tổng mức đầu tư 18 VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư 18 CHƯƠNG VII: TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 21 VII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án 21 VII.2 Tiến độ đầu tư sử dụng vốn 21 CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 22 VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 22 VIII.2 Tính toán chi phí .22 VIII.3 Doanh thu từ dự án 23 VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án 26 VIII.5 Đánh giá hiệu triển vọng đầu tư dự án .27 CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28 IX.1 Kết luận 28 IX.2 Kiến nghị 28 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Nguyễn Trọng Khương  Địa : 017 D đường 13, p.5, Q Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại : 0909 619 619 I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Dự án đầu tư chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE  Địa điểm thực : Các quận huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh  Lĩnh vực : Bảo dưỡng, sửa chữa xe máy  Tình trạng dự án : Đang nghiên cứu đề xuất kêu gọi đầu tư  Tổng vốn đầu tư cho sở sửa chữa : 500,620,000 VNĐ I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XE MÁY II.1 Tổng quan thị trường xe máy Việt Nam nước có tỉ lệ sử dụng xe gắn máy cao giới sau Trung Quốc, Thái Lan Indonesia Càng ngày số lượng xe máy Việt Nam tăng Do thực thị trường lớn, đầy sức hấp dẫn hãng xe Hiện tại, Việt Nam có 200 loại xe máy sản xuất, lắp ráp bán nước với đủ thương hiệu: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki Nhật Bản; Citi Dealim, Union Hàn Quốc; SYM Đài Loan; đặc biệt xe máy có nguồn gốc từ Trung Quốc: Loncin, Lifan, Sundro….Giữa thị trường đa dạng, rộng lớn thế, thương hiệu có vị trí chiến lược tồn khác + Honda hãng có thị phần lớn nhờ lợi chủ yếu người tiên phong nắm vai trò dẫn dắt thị trường Thương hiệu “top of mind” tâm trí người tiêu dùng lĩnh vực xe gắn máy Đối với vai trò người dẫn đầu họ áp dụng theo kiểu chiến lược market – leader: cố gắng mở rộng thị trường cách truy tìm người tiêu dùng mới, tính đa dạng công dụng họ người có lợi nhiều tổng thể thị trường mở rộng Hoặc làm tăng phân suất thị trường cách đầu tư nhiều hơn, thu hút khách hàng đối thủ cạnh tranh Đồng thời triển khai chiến lược nhằm chống lại công đối thủ thông qua việc cải tiến kỹ thuật, hiệu cạnh tranh (Wave anpha cải tiến từ Super Dream với nhiều chi tiết nội địa hóa nhằm sử dụng giá thành chống lại dòng xe máy Trung Quốc lúc ạt đổ vào thị trường) + Yamaha, Suzuki,… hãng có thị phần lớn liệt tranh giành thị trường với Honda người thách đố thị trường Những hãng theo chiến lược market challenger: công kích vào công ty hàng đầu (ở Honda) nhằm nâng cao vị thế, phòng thủ trước đối thủ nhỏ công ty địa phương (SYM, Hoalam ) để giữ vững thị phần Nếu đủ mạnh (tài chính, công nghệ ), hãng xe mở công diện nhắm vào mặt đối thủ nhằm giành quyền kiểm soát thị phần để soán “người dần đầu” (Yamaha tung dòng xe phân khúc nhằm cạnh tranh trực tiếp với Honda: Jupiter, Sirius đối chọi với Wave, Future; Mio, Nouvo cạnh tranh với Click, Air Blade) Một công ty vị trí yếu dùng công phương diện, tức tập trung sức mạnh nhắm vào điểm yếu đối thủ (Suzuki trước truyền thông đánh thẳng vào khâu phong cách với hình ảnh trẻ sảnh điệu, điểm yếu Honda lúc đó) + SYM, nhãn hiệu xe Hàn Quốc,…là người theo thị trường sử dụng chiến lược market – follower, tức theo chương trình tiếp thị, giá cả, sản phẩm đối thủ cạnh tranh thay công Lợi họ quan sát động thái, tình hình thị trường thông qua đối thủ xem xét, điều chỉnh trước tung chiến lược Mục tiêu hãng giữ gìn phân suất có, tránh gặp phải trả đũa mạnh mẽ người khổng lồ Nhiều công ty thuộc dạng có thu hút nhiều thị phần, lợi nhuận phân khúc cụ thể mà họ nhắm vào Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE công ty dẫn đầu (điển hình SYM với dòng xe tay ga Attila bắt chước Spacy Honda) + Các hãng xe Trung Quốc, xí nghiệp lắp ráp xe máy Việt Nam,… người điền khuyết thị trường Nhóm gồm nhiều công ty nhỏ, đến sau công ty lớn chưa có chiến lược định vị rõ ràng mà muốn thăm dò thử thị trường Nhóm áp dụng chiến lược market – nicher, chuyên phục vụ, đầu tư vào mảng khuyết, trống mà nhóm xem nhẹ bỏ sót Thời gian gần đây, kinh tế Việt Nam khó khăn ảm đạm thị trường xe máy chứng minh rõ qua số thông kê So với năm 2010, kim ngạch nhập xe máy nguyên năm 2011 giảm mạnh toàn diện lượng lẫn giá trị Cụ thể năm vừa qua, Tổng cục Thống kê ước tính tổng lượng xe máy nhập đạt 66,000 chiếc, tương ứng với giá trị kim ngạch 94 triệu USD, giảm đến 38.9% lượng 27.8% giá trị Như vậy, trái với xu hướng tăng cao vào tháng cuối năm nhiều năm trước, kim ngạch nhập xe máy tháng cuối năm 2011 lại giảm mạnh Điều phản ánh thực tế thị trường xe máy Việt Nam chững lại đánh giá bắt đầu tiệm cận ngưỡng bão hòa Việc kim ngạch nhập xe máy nguyên giảm mạnh dễ hiểu phải đối mặt với bối cảnh khó khăn chung kinh tế, đồng thời chịu sức ép lớn từ loại xe sản xuất nước Có thể thấy 2011 năm bận rộn nhà sản xuất xe máy nước Hàng loạt dự án xây dựng nhà máy hay mở rộng sản xuất liên doanh lớn Honda, Piaggio, Yamaha, Suzuki… công bố Cùng với đó, sản lượng xe máy xuất xưởng liên tục tăng cao Theo tính toán Tổng cục Thống kê, năm vừa qua, số sản xuất ngành công nghiệp xe máy Việt Nam tăng đến 19.6% so với năm trước Cùng lúc, số tiêu thụ đạt mức tăng trưởng 17.3% Cơ bản, hai số cho thấy tín hiệu đáng mừng ngành công nghiệp xe máy Một mặt, nhà sản xuất (chủ yếu liên doanh) đánh giá cao tương lai Việt Nam, minh chứng rõ nét dự án công bố thực năm Mặt khác, thị trường xe máy Việt Nam có tiềm lớn, qua trở thành điểm tựa để xuất sang thị trường khu vực, Piaggio điển hình Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu mừng kể có nỗi lo khả dư thừa thời gian tới Như nhắc đến trên, năm 2011 thị trường xe máy Việt Nam gặp không khó khăn Đối với xe sản xuất nước, sản lượng lẫn tiêu thụ tăng mạnh so với năm liền trước song đặt cạnh số tồn kho nỗi lo rõ Cụ thể, năm 2011 số tồn kho ngành công nghiệp xe máy tăng đến 41.7% so với năm 2010, tức tăng cao gấp đôi so với mức tăng số sản xuất tiêu thụ Điều cho thấy, sức mua thị trường thụt lùi dần so với tốc độ tăng trường sản xuất Và chiến lược xuất không sớm cụ thể hóa ngành công nghiệp xe máy vấp phải thời kỳ đình trệ, lãng phí tiềm thực Chẳng hạn, Bộ Công Thương tính toán vào năm 2020 số xe máy lưu hành nước đạt khoảng 33.5 triệu chiếc, dân số đạt khoảng 99.6 triệu người, đưa tỷ lệ sử dụng xe máy Việt Nam lên tới 2.97 người/xe Tại Thái Lan, tỷ lệ 2.9 đạt mức bão hòa Hay dự báo GS Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu sách Quốc gia Nhật Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Bản, lượng xe máy Việt Nam đạt tới số 30 triệu chiếc, thị trường bão hòa Thời điểm dự tính rơi vào năm 2017-2020 Tuy nhiên, theo thống kê Bộ Giao thông Vận tải, tính đến tháng 8/2011, lượng xe máy đăng ký lưu hành đạt mức 33.4 triệu Đối chiếu với tính toán thực tế thị trường xe máy Việt Nam từ thời điểm chạm ngưỡng bão hòa II.2 Nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa xe máy Tp.HCM Theo báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm 2012 Ban An toàn Giao thông Tp.HCM, tính đến tháng 6/2012, Tp.HCM có 5.7 triệu phương tiện giới; có gần 508 ngàn xe ô tô gần 5.2 triệu xe mô tô, gắn máy Trong nhiều năm qua, số lượng xe gắn máy Tp.HCM dẫn đầu nước tỷ lệ xe gắn máy đầu người thành phố dẫn đầu với 0.7 xe người Ngoài xe mang biển số TP.HCM, ngày có triệu xe gắn máy mang biển kiểm soát tỉnh, thành khác lưu thông đường TP.HCM Với tốc độ gia tăng số lượng phương tiện giao thông cá nhân Tp.HCM nay, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM ước tính sau năm nữa, số xe Tp.HCM tăng lên gấp đôi đạt 10.69 triệu năm 2015, tức năm tăng thêm 1.83 triệu xe Trong đó, xe nhãn hiệu Honda chiếm khoảng 60% thị phần ứng với khoảng 3.12 triệu năm 2012 Với số lượng đại lý bảo hành bảo dưỡng, sửa chữa Honda địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 45 trung tâm, trung bình trung tâm tiếp nhận sửa chữa xe gần 70 ngàn chiếc/năm tương đương 190 chiếc/ngày Đây số tính toán cho xe có nhu cầu bảo trì bảo dưỡng năm lần tính riêng cho dòng xe máy HONDA chưa kể loại xe hãng khác Trước khối lượng xe máy khổng lồ Việt Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dẫn đến vấn đề tải sửa chữa, bảo trì xe máy trung tâm, làm cho chất lượng giảm sút Vì vậy, HONDA CARE đời cần thiết nhằm mang lại cho khách hàng dịch vụ uy tín, chất lượng nhanh chóng nhất, có mặt lúc nơi bạn cần Biểu đồ dự báo sản lượng xe máy tiêu thụ từ năm 2012-2015 Tp.HCM Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ III.1 Điều kiện tự nhiên III.1.1 Vị trí địa lý Tp.HCM nằm toạ độ địa lý khoảng 10 10' – 100 38 vĩ độ Bắc 1060 22' – 106 54' kinh độ Đông Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Tp.HCM cách thủ đô Hà Nội gần 1,730km đường bộ, nằm ngã tư quốc tế đường hàng hải từ Bắc xuống Nam, từ Ðông sang Tây, tâm điểm khu vực Đông Nam Á Trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km đường chim bay Đây đầu mối giao thông nối liền tỉnh vùng cửa ngõ quốc tế Với hệ thống cảng sân bay lớn nước, cảng Sài Gòn với lực hoạt động 10 triệu tấn/năm Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với hàng chục đường bay cách trung tâm thành phố km Là trung tâm kinh tế thương mại lớn nước, Tp.HCM có vị trí vô thuận lợi, trở thành miền đất hứa, ngày thu hút nhiều dân cư đến sinh sống làm việc Điều dẫn đến nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông ngày nhiều, đặc biệt xe máy Trong trình sử dụng, xe máy cần bảo dưỡng sửa chữa hư hỏng Do với số dân đông lượng xe máy nhiều nước, Tp.HCM địa điểm thuận lợi để tiến hành xây dựng Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy III.1.2 Địa hình Tp.HCM nằm vùng chuyển tiếp miền Đông Nam Bộ đồng sông Cửu Long, địa hình thành phố thấp dần từ Bắc xuống Nam từ Đông sang Tây Vùng cao nằm phía Bắc - Đông Bắc phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25m Xen kẽ có số gò đồi, cao lên tới 32m đồi Long Bình quận Ngược lại, vùng trũng nằm phía Nam - Tây Nam Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình 1m, nơi thấp 0.5m Các khu vực trung tâm, phần quận Thủ Đức, quận 2, toàn huyện Hóc Môn quận 12 có độ cao trung bình, khoảng tới 10m Do đó, với địa hình phẳng, địa chất ổn định, quận huyện Tp.HCM thuận lợi để xây dựng Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa xe máy III.1.3 Khí hậu - thuỷ văn Nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, Tp.HCM có nhiệt độ cao năm hai mùa mưa – khô rõ rệt Mùa mưa tháng tới tháng 11, mùa khô từ tháng 12 tới tháng năm sau Trung bình, Tp.HCM có 160 tới 270 nắng tháng, nhiệt trung bình 27°C, cao lên tới 40°C, thấp xuống 13.8°C Hàng năm, thành phố có 330 ngày nhiệt độ trung bình 25 tới 28°C Lượng mưa trung bình thành phố đạt 1,949 mm/năm, năm 1908 đạt cao 2,718 mm, thấp xuống 1,392 mm vào năm 1958 Một năm, thành phố có trung bình 159 ngày mưa, tập trung nhiều vào tháng từ tới 11, chiếm khoảng 90%, đặc biệt hai tháng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố không đều, khuynh hướng tăng theo trục Tây Nam – Ðông Bắc Các quận nội thành huyện phía Bắc có lượng mưa cao khu vực lại Tp.HCM chịu ảnh hưởng hai hướng gió gió mùa Tây – Tây Nam Bắc – Ðông Bắc Gió Tây – Tây Nam từ Ấn Độ Dương, tốc độ trung bình 3.6 m/s, vào mùa mưa Gió Bắc – Ðông Bắc từ biển Đông, tốc độ trung bình 2.4 m/s, vào mùa khô Ngoài có gió tín phong theo hướng Nam – Đông Nam vào khoảng tháng tới tháng 5, trung bình 3.7 m/s Có thể nói Tp.HCM thuộc vùng gió bão Cũng lượng mưa, độ ẩm không khí thành phố lên cao vào mùa mưa, 80%, xuống thấp vào mùa không, 74.5% Trung bình, độ ẩm không khí đạt bình quân/năm 79.5% Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều Tp.HCM yếu tố ảnh hưởng xấu đến việc bảo quản máy móc có xe máy Mưa kéo dài, độ ẩm không khí cao, bùn đất bụi bẩn đường tác nhân gây ăn mòn kim loại phá hủy sơn xe Thêm vào đó, độ ẩm cao khiến cho hệ thống dây điện, đặc biệt mối nối điện xe nhanh bị ô xy hóa làm xe hay bị chết máy điện Vì vậy, dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy cần thiết Tp.HCM III.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Tp.Hồ Chí Minh Sáu tháng đầu năm 2012, tổng sản phẩm nội địa Tp.HCM tăng 8.1% so với kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2011 tăng 9.9%) Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 5.4% (mức tăng kỳ năm 2011 6.5%) Tổng vốn đầu tư thị trường xã hội ước đạt 56,189 tỷ đồng, tăng 10.2% (mức tăng tháng kỳ 15.9%) Xuất sau trừ giá trị dầu thô vàng 11,8% (nếu trừ riêng dầu thô tăng 1,7%) Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ (sau loại trừ giá) tăng 8.9% (cùng kỳ năm trước tăng 9.2%) Tổng thu ngân sách nhà nước giảm 0.4%, chi ngân sách địa phương tăng 10.9% Giá trị tổng sản phẩm địa bàn tháng đầu năm ước đạt 2,87,162 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 8.1% so kỳ, thấp mức tăng tháng năm 2010 1.8 điểm phần trăm Tổng vốn đầu tư địa bàn thành phố tháng đầu năm ước thực 56,189 tỷ đồng, tăng 10.2% so với kỳ năm trước (6 tháng năm 2011 tăng 15.9%) Tình hình chung thực vốn đầu tư tháng đầu năm so với kỳ có tốc độ tăng chậm lại, cụ thể tốc độ tăng qua năm sau: (6 tháng năm 2010 tăng 17.1%, tháng năm 2011 tăng 15.8%; tháng năm 2012 tăng 10.1%) Thực vốn đầu tư từ ngân sách thành phố: Ước thực tháng đầu năm 6,871.2 tỷ đồng, tăng 12.1% so với kỳ năm trước, có tốc độ tăng cao kỳ (6 tháng năm 2011 tăng 11%) Chỉ số giá tiêu dùng tháng giảm 0.43% so với tháng tháng giảm sau 21 tháng giá liên tục tăng Trong 11 nhóm mặt hàng có nhóm hàng có mức giá giảm: văn hóa giải trí (-2.62%), nhà điện nước chất đốt (-2.02%), hàng hóa dịch vụ khác (0.17%), may mặc mũ nón (-0.07%) nhóm hàng có mức giá tăng mức tăng không đáng kể, cao nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống tăng 0.18 So với tháng 6/2011 số giá tiêu dùng tăng 6.01%; nhóm hàng “ăn dịch vụ ăn uống” tăng 7.94% (lương thực tăng 8.71%; thực phẩm tăng 3.56%); “giáo dục” tăng 8.41%; “thiết bị đồ dùng gia đình” tăng 7.8% “hàng hóa dịch vụ khác” tăng 8.67% nhóm hàng có Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE số tăng cao so với tháng kỳ năm 2011 Chỉ số giá bình quân tháng đầu năm 2012 so với kỳ tăng 11.12% (6 tháng năm 2011 tăng 12.62%) Nhìn chung, Tp.HCM thành phố đông dân nhất, đồng thời trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng Việt Nam Nằm vùng chuyển tiếp miền Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ, Tp.HCM ngày bao gồm 19 quận huyện, tổng diện tích 2,095.01km² Theo kết điều tra dân số thức vào ngày tháng năm 2009 dân số thành phố 7,162.864 người (chiếm 8,34% dân số Việt Nam), mật độ trung bình 3,419 người/km² Đến ngày 1/4/2011 theo số liệu Tổng cục Thống kê, dân dố thành phố tăng lên 7,549,341 người Tuy nhiên tính người cư trú không đăng ký dân số thực tế thành phố vượt triệu người Tp.HCM nơi hoạt động kinh tế động nhất, đầu nước tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tp.HCM trở thành đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam Đông Nam Á, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không Các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, thể thao, giải trí, Tp.HCM giữ vai trò quan trọng bậc Tuy vậy, Tp.HCM phải đối diện với vấn đề đô thị lớn có dân số tăng nhanh Trong nội ô thành phố, đường xá trở nên tải, thường xuyên ùn tắc Hệ thống giao thông công cộng hiệu Môi trường thành phố bị ô nhiễm phương tiện giao thông, công trường xây dựng công nghiệp sản xuất Kinh tế phát triển, dân đông yếu tố dẫn đến nhu cầu sử dụng xe máy bảo quản, sửa chữa xe máy Tp.HCM lớn III.3 Nhận xét chung Từ phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy Tp.HCM môi trường thuận lợi yếu tố tự nhiên, kinh tế, hạ tầng số dân đông đúc Đây yếu tố quan trọng làm nên thành công dự án đầu tư “Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe máy” Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE V.2 Chiến lược xâm nhập thị trường Định hướng Lựa chọn địa điểm kinh doanh Đào tạo nguồn nhân lực Quảng cáo Xúc tiến V.2.1 Định hướng Ngoài phong cách tương tự trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa khác, khác biệt chuỗi Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy đối tượng phục vụ Chúng áp dụng sách bảo dưỡng cho loại xe Honda (do đại lý cấp hãng xe này) sửa chữa cho tất loại xe gắn máy có thị trường V.2.2 Lựa chọn địa điểm kinh doanh Địa điểm kinh doanh chiến lược quan trọng ảnh hưởng lớn tới việc thành công phương án kinh doanh Có địa điểm kinh doanh tốt có 40% thành công Lựa chọn địa điểm để kinh doanh thành phố rộng lớn với 24 quận huyện Tp.Hồ Chí Minh toán khó “Buôn có bạn, bán có phường”- với định hướng xây dựng chuỗi trung tâm chuyên bảo dưỡng sửa chữa xe máy trung tâm phải đặt mặt tiền đường phố lớn, nơi có dân cư đông đúc, tập trung nhiều cửa hàng buôn bán sửa chữa xe máy V.2.3 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực Hiện nay, cửa hàng đời, quy mô nhân dự kiến bao gồm: quản lí, thợ chính, thợ phụ bảo vệ, giữ xe Tuy nhiên lâu dài, cửa hàng trung tâm “HONDA CARE” phát triển thành chuỗi nhu cầu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp sau: giám đốc, trưởng phòng kinh doanh, trợ lý, nhân viên tiếp thị, kế toán, 18 nhân viên kỹ thuật Xây dựng trung tâm thành chuỗi có hệ thống Mỗi trung tâm có kế họach đào tạo đội ngũ nhân viên theo mô hình S.M.A.R.T Với định hướng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 14 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE đến mức độ chuyên môn hóa ngày cao cho nhân viên mà xây dựng tinh thần làm việc với phương châm "tất cho khách hàng, tất khách hàng" nhân viên Và thành Trung tâm đạt đội ngũ nhân viên có trách nhiệm sẵn sàng phục vụ nhu cầu thực khách Sử dụng mô hình S.M.A.R.TS: + Specific- Giúp lực lượng bán hàng hiểu xác cần làm + Measurable- Theo dõi đánh giá việc thực cá nhân đội ngũ bán hàng + Attainable - Gia tăng mức độ thích ứng thúc đẩy + Relevant- Chuyển đổi mục tiêu thành hành động + Timebound - Tránh kéo lê, phải thời hạn quy định Chính sách tuyển dụng, huấn luyện đạo tạo thường niên, thường xuyên tổ chức khoá đào tạo sửa chữa xe qua đảm bảo kiến thức tư vấn cho người tiêu dùng, phục vụ thực khách tốt  Hoạch định nhân Giám đốc Kế toán Trưởng phòng KD Trợ lý NV tiếp thị Kỹ thuật viên  Mô tả công việc Chức danh Giám đốc Trưởng phòng kinh doanh Trợ lý Công việc - Quản lý, điều hành hoạt động chuỗi, chịu trách nhiệm trước pháp luật - Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra nhân viên làm việc - Đưa kế hoạch hoạt động kinh doanh phòng - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng - Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh - Điều hành nhân viên kinh doanh đảm bảo doanh số, tham mưu cho giám đốc kế hoặch kinh doanh, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty doanh số nhân phòng quản lý - Theo dõi hoạt động kinh doanh trung tâm - Kiểm soát nguyên liệu đầu vào doanh số Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Kế toán Nhân viên tiếp thị Nhân viên kỹ thuật viên - Tìm hiểu phát triển địa điểm cho trung tâm - Giám sát công việc bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo chất lượng trung tâm - Theo dõi, ghi chép, lưu tất hoạt động trung tâm - Tổng hợp chi phí, xác định doanh thu, lợi nhuận, báo cáo thuế - Thực chương trình Quảng cáo, khuyến chuỗi trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe máy - Tìm hiểu thông tin khách hàng - Cập nhật thông tin thị trường - Báo cáo kết thực chương trình quảng cáo, khuyến - Nhân viên phục vụ với tất nhiệt tình, vui vẻ thân thiện - Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tiếp nhận kiểm tra xe chu đáo - Thực quy trình bảo dưỡng xe thực chặt chẽ, chi tiết, kịp thời phát lỗi cố máy + Kiểm tra, làm nhẹ tay ga, dây ga, dây thắng + Kiểm tra, vệ sinh chế hoà khí, chỉnh xupáp, vệ sinh (bugi, lọc gió, nồi trước, sau) + Vệ sinh bố thắng trước sau, bánh trước bánh sau, kiểm tra nhông sên dĩa + Kiểm tra bảo dưỡng chén cổ, làm rỉ sét, bôi trơn trục xe + Kiểm tra tình trạng làm việc phuộc trước, phuộc sau + Trong trình kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật viên phát chi tiết xe bị hỏng, hỏng Khách hàng thay hay sửa chữa tùy theo nhu cầu khách hàng V.2.4 Quảng cáo - chiêu thị Trong hoạt động kinh doanh viêc thu hút khách hàng quan trọng giữ vị trí hàng đầu, để thực điều có chiến lược cụ thể: + Trong thời gian đầu khai trương treo băng rôn, phát tờ rơi để quảng cáo, giảm giá đến 30% ngày khai trương vào đầu năm dịp lễ lớn 30/4, 2/9,… + Chiến lược chiêu thị mà quán sử dụng có tác dụng quảng cáo thương hiệu cho chuỗi trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe máy Mỗi trung tâm phát số thẻ giảm giá 20% giá trị toán hóa đơn cho khách hàng đến lần đầu Chiến lược thực liên tục, đánh vào tâm lý thích khuyến nhiều nên khách hàng trở thành khách hàng thân thiết trung tâm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE + Đối với khách hàng đến quán thường xuyên ghi vào nhật ký trung tâm, vào ngày sinh nhật lễ tết trung tâm có chương trình tặng quà cho khách hàng thân thiết V.2.5 Xúc tiến Xúc tiến trình quan trọng việc làm Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe máy trở thành người bạn quen thuộc khách hàng Tp.Hồ Chí Minh nhằm: - Thông báo cho khách hàng có mặt Trung tâm thị trường - Khuyến khích khách hàng thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa xe máy - So sánh cho khách hàng thấy chất lượng phục vụ, hậu tốt đối thủ cạnh tranh khác thị trường - Thuyết phục khách hàng tin vào chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa chuỗi trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa xe máy Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO MỘT TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA XE MÁY HONDA CARE VI.1 Mục tiêu lập tổng mức đầu tư Dự toán tổng chi phí cần đầu tư bao gồm: chi phí đầu tư cho trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe máy HONDA CARE, chi phí đầu tư cho sở, để làm sở lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Trong giai đoạn đầu, dự án mở vài trung tâm HONDA CARE để làm thí điểm cho chiến lược hoạt động kinh doanh VI.2 Nội dung tổng mức đầu tư VI.2.1 Nội dung Tổng mức đầu tư cho trung tâm bao gồm: Chi phí đặt cọc thuê mặt bằng, chi phí đầu tư máy móc thiết bị, loại phụ phí dự phòng chi phí, chi phí dự phòng để bù lỗ chi cho khoản phí phát sinh thời gian đầu hoạt động… VI.2.2 Kết tổng mức đầu tư  Tổng mức đầu tư dự toán cho trung tâm STT I II Hạng mục đầu tư ĐVT Dự toán đầu tư sở bảo dưỡng, sửa chữa loại xe gắn máy Cọc mặt (mặt tiền 8x12) tháng Máy móc, thiết bị Bàn nâng sửa chữa xe máy , bàn nâng xe máy chứa VIMET-180XM MÁY RA VÀO VỎ XE TAY GA-Chuyên tháo lắp vỏ xe tay ga Máy nén khí Piston Cuộn dây điện treo tường thu hồi tự động Cuộn dây treo tường thu hồi tự động Tủ đựng đồ nghề ngăn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh SL Đơn giá 32,000,000 7,200,000 Đơn giá bao gồm VAT Thành tiền (đã bao gồm VAT) (VNĐ) 96,000,000 298,894,772 7,920,000 39,600,000 16,900,000 18,590,000 18,590,000 9,500,000 10,450,000 10,450,000 1,300,000 1,430,000 7,150,000 1,500,000 1,650,000 8,250,000 8,279,000 9,106,900 45,534,500 18 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 III Xe chứa dụng cụ chi tiết Bàn nguội Dụng cụ cảo lò xo xe máy Bộ Piston ốc vít Thiết bị kiểm tra áp suất nén động xăng Thiết bị đo góc đánh lửa số vòng quay động Thiết bị kiểm tra bình ắc quy ETO cao cấp Máy mài bàn, máy mài đá Bình hút nhớt xe máy Súng bắn bulong đầu 1/2 Súng bắn bulong đầu 3/8 Súng vặn ốc khí nén 1/2 cao cấp TOPTUL Súng vặn ốc khí nén 3/8 cao cấp TOPTUL Bộ cle hai đầu tròng Bộ cle đầu tròng đầu miệng Bộ tuýp 1/2"(dùng cho súng 1/2") Bộ tuýp 3/8" ( dùng cho súng 3/8" ) Bộ kìm mở phe Bộ kìm sửa chữa Bộ kìm Bộ túp no vít đóng Đồng hồ đo điện vạn Bộ lục giác mm Trục vít đóng Đầu bơm có đồng hồ đo áp lực bánh xe Búa tay Đá mài, đầu mài dùng cho máy mài Ống cố định Phụ phí Đồng phục nhân viên (quần áo, nón, găng tay…) bộ bộ 1 2,050,000 6,500,000 5,785,000 2,374,020 2,255,000 7,150,000 6,363,500 2,611,422 11,275,000 7,150,000 6,363,500 2,611,422 1,835,000 2,018,500 2,018,500 3,350,000 3,685,000 3,685,000 bộ bộ bộ 1 1 5 2,735,000 2,500,000 2,750,000 1,500,000 2,900,000 2,245,000 3,008,500 2,750,000 3,025,000 1,650,000 3,190,000 2,469,500 3,008,500 2,750,000 3,025,000 1,650,000 15,950,000 12,347,500 2,550,000 2,805,000 14,025,000 2,300,000 2,530,000 12,650,000 850,000 935,000 4,675,000 1,170,000 1,287,000 6,435,000 1,758,000 1,933,800 9,669,000 1,020,000 1,122,000 5,610,000 bộ bộ bộ 5 5 5 940,000 1,180,000 1,165,000 685,000 3,870,000 275,000 496,000 1,034,000 1,298,000 1,281,500 753,500 4,257,000 302,500 545,600 5,170,000 6,490,000 6,407,500 3,767,500 4,257,000 1,512,500 2,728,000 550,000 605,000 605,000 265,000 291,500 1,457,500 15 9,500 10,450 156,750 60 179,850 197,835 11,870,100 60,214,000 18 55,000 60,500 1,089,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE IV Bàn để quầy, tủ, kệ Máy nước uống nóng lạnh Sanyo Bố trí, xếp lại mặt Dự phòng phí Tổng vốn đầu tư ban đầu Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30,000,000 33,000,000 2,750,000 33,000,000 3,025,000 3,025,000 21,000,000 23,100,000 23,100,000 45,510,877 500,620,000 20 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG VII: TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VII.1 Nguồn vốn đầu tư dự án ĐVT: 1000đ STT Khoản mục chi phí Cọc mặt Máy móc thiết bị Phụ phí Chi phí dự phòng Tổng đầu tư Thành tiền trước thuế 87,273 271,723 54,740 41,374 455,109 Thuế VAT 8,727 27,172 5,474 4,137 45,511 Thành tiền sau thuế 96,000 298,895 60,214 45,511 500,620 VII.2 Tiến độ đầu tư sử dụng vốn Trong giai đoạn này, tổng khối lượng hạng mục công việc dự án phân bổ đầu tư vào quý IV/2012 bắt đầu hoạt động vào quý I/2013 Bảng tiến độ sử dụng vốn ĐVT: 1,000 đ Thời gian TỔNG STT Quý IV/2012 Hạng mục Cọc mặt 96,000 96,000 Máy móc thiết bị 298,894 298,895 Phụ phí 60,214 60,214 Chi phí dự phòng 45,511 45,511 Tổng đầu tư 500,620 500,620 Với tổng mức đầu tư cho trung tâm sửa chữa bảo hành xe máy HONDA CARE 500,620,000 đồng (Năm trăm triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng), dự án kêu gọi cổ đông góp vốn, với mức lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH VIII.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: Phân tích hiệu kinh tế dự án thời gian 20 quý tức năm; Vốn đầu tư cổ đông đóng góp; Doanh thu dự án từ bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa phục hồi kĩ thuật, bán phụ tùng,… Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí thuê mặt bằng, chi phí điện, nước; chi phí điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm, có thêm giá vốn phụ tùng, chi phí khác Chi phí khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế VIII.2 Tính toán chi phí + Chi phí điện nước Chi phí chiếm 0.2% doanh thu/quý Trong quý năm đầu hoạt động, chi phí 1,689,000 đồng + Chi phí điện thoại, văn phòng phẩm Chi phí chiếm 0.3% doanh thu/quý + Chi phí thuê mặt Mỗi quý, chủ đầu tư số tiền 96,000,000 đồng cho việc thuê mặt Chi phí dự kiến tăng khoảng 5%/năm + Lương nhân viên Chi phí chiếm 108,000,000 đồng/quý, tăng 3%/năm + Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Theo quy định chi phí 28.5% lương công nhân viên Chi phí quý I/2013 30,780,000 đồng + Chi phí giá vốn phụ tùng Chi phí chiếm 70% mức phí thay phụ tùng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 22 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE + Chi phí khác Chi phí chiếm 0.2% loại chi phí từ dự án Bảng tính chi phí hoạt động dự án quý đầu hoạt động ĐVT: 1,000 đ Năm HẠNG MỤC Chi phí điện nước Chi phí điện thoại, văn phòng phẩm Chi phí thuê mặt Chi phí lương nhân viên Chi phí bảo hiểm, quỹ phúc lợi Chi phí khác Giá vốn phụ tùng TỔNG Quý I 1,690 2,535 96,000 108,000 30,780 1,690 518,597 759,291 2013 Quý II Quý III Quý IV 1,690 1,690 1,690 2,535 2,535 2,535 96,000 96,000 96,000 108,000 108,000 108,000 30,780 30,780 30,780 1,690 1,690 1,690 518,597 518,597 518,597 759,291 759,291 759,291 VIII.3 Doanh thu từ dự án Theo báo cáo sơ kết sáu tháng đầu năm 2012 Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6/2012 thành phố có gần 5.2 triệu xe môtô, xe gắn máy Trong đó, xe nhãn hiệu Honda chiếm khoảng 60% thị phần tức khoảng 3.12 triệu Với số lượng đại lý bảo hành bảo dưỡng, sửa chữa Honda địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 45 trung tâm Ước tính trung bình trung tâm tiếp nhận sửa chữa xe Honda gần 70 ngàn tính xe cần đến trung tâm sửa chữa năm lần Theo tính toán chủ đầu tư, HONDA CARE đời cạnh tranh với đại lý cấp Honda thị trường tiềm Với số lượng chuỗi HONDA CARE mở rộng khoảng 40-50 trung tâm số lượng cửa hàng mức trung bình 35 ngàn Tuy nhiên để đánh giá tính hiệu dự án nhằm đem lại hiệu cao cho nhà đầu tư, thống lấy số lượng xe đến trung tâm HONDA CARE khoảng 19,725 năm Giả sử tỷ lệ trượt giá hàng năm tăng 3%/năm Công suất hoạt động : 70% cho năm đầu, tăng dần 10% qua năm ĐVT: 1,000 đ Số Loại xe Đơn giá lượt/ngày DỊCH VỤ Xe số C90-C110 12 85 Bảo dưỡng bảo trì Xe số C125-C150 12 115 Xe ga C100-C150 10 125 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 23 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Sữa chửa phục hồi kỹ thuật Xe số C90-C110 Xe số C125-C150 Xe ga C100-C150 10 12 250 350 400 Thay phụ tùng +Thùng 24, dầu đơn cấp (SJ40) 0.8l +Thùng 24, dầu đơn cấp (SJ40) 1l +Thùng 24, dầu xe ga (SJ MB 10W3) 0.7l +Thùng 24, dầu xe ga (SJ MB 10W3) 1l Tổng SL/tháng 3 240 Bình điện SL/tháng Dream, Future AirBlade, Click, Wave, Future Neo Super Dream, Wave Anpha Spacy Lead Tổng Săm lốp Săm Dream, Wave Anpha, Future, Wave 100 AirBlade, Click Wave 100S Wave 110 RS Wave 110 S 25 38 25 13 105 SL/tháng 63 33 63 63 63 Đơn giá/thùng 1,815 2,133 2,041 2,330 20,494 Đơn giá/bình 279 326 250 1,734 1,865 56,189 Đơn giá/cái 95 109 103 103 75 50 26 50 50 50 40 21 255 234 324 352 371 303 1,917 660 28 Dầu nhớt Lốp Wave Anpha Dream Future Neo, Wave S, Wave RS AirBlade, Click Lead Wave 110S SH 125 Nước làm mát AirBlade, Lead, SH, Click Năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2013 24 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Quý I Quý II Số lượng Công suất 70% 70% Lượt bảo dưỡng/năm Xe số C90-C110 706 706 Xe số C125-C150 706 706 Xe ga C100-C150 588 588 Lượt sữa chữa phục hồi kỹ thuật/năm Xe số C90-C110 470 470 Xe số C125-C150 588 588 Xe ga C100-C150 706 706 Đơn giá Mức tăng giá 3%/năm 1.03 1.03 Bảo dưỡng Xe số C90-C110 87.6 87.6 Xe số C125-C150 118.5 118.5 Xe ga C100-C150 128.8 128.8 Sữa chữa phục hồi kỹ thuật Xe số C90-C110 257.5 257.5 Xe số C125-C150 360.5 360.5 Xe ga C100-C150 412.0 412.0 Doanh thu 844,867.8 844,867.8 Bảo dưỡng 221,058.6 221,058.6 Xe số C90-C110 61,775.3 61,775.3 Xe số C125-C150 83,578.3 83,578.3 Xe ga C100-C150 75,705.0 75,705.0 Sữa chữa thay phụ tùng 623,809 623,809 2 Xe số C90-C110 121,128.0 121,128.0 Xe số C125-C150 211,974.0 211,974.0 Xe ga C100-C150 290,707.2 290,707.2 Bán phụ tùng 740,852.4 740,852.4 Dầu nhớt 61,482 61,482 Bình điện 168,568 168,568 Săm lốp 455,362 455,362 Nước làm mát 55,440 55,440 TỔNG DOANH THU 844,867 844,867 8 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Quý III Quý IV 70% 70% 706 706 588 706 706 588 470 588 706 470 588 706 1.03 1.03 87.6 118.5 128.8 87.6 118.5 128.8 257.5 360.5 412.0 844,867.8 221,058.6 61,775.3 83,578.3 75,705.0 623,809 121,128.0 211,974.0 290,707.2 740,852.4 61,482 168,568 455,362 55,440 844,867 257.5 360.5 412.0 844,867.8 221,058.6 61,775.3 83,578.3 75,705.0 623,809.2 121,128.0 211,974.0 290,707.2 740,852.4 61,482 168,568 455,362 55,440 844,867.8 25 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí hoạt động Tiền thuê mặt Khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế Quý I 844,867.8 759,290.8 96,000.0 14,438.2 71,138.9 17,784.7 53,354 ĐVT: 1,000 đ 2013 Quý II Quý III 844,867.8 844,867.8 759,290.8 759,290.8 96,000.0 96,000.0 14,438.2 14,438.2 71,138.9 71,138.9 17,784.7 17,784.7 53,354 53,354 Quý IV 844,867.8 759,290.8 96,000.0 14,438.2 71,138.9 17,784.7 53,354 Trong quý năm đầu hoạt động, công suất hoạt động chưa cao chưa có thị trường lớn mạnh nên quý dự án thu lợi nhuận 53,354,000 đồng Khi dự án hoạt động ổn định, lợi nhuận dự án tăng lên năm theo công suất giá dịch vụ, cụ thể năm 2016 lợi nhuận 953,583,000 đồng (Theo dõi phụ lục đính kèm) Bảng báo cáo ngân lưu ĐVT: 1,000 đ Năm Hạng mục Ngân lưu vào Doanh thu Thu hồi tiền đặt cọc Thanh lý tài sản Ngân lưu Đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích lũy WACC NPV IRR Thời gian hoàn vốn 2012 Quý IV 500,620.0 500,620.0 -500,620.0 Quý I 844,867.8 844,867.8 2013 Quý II Quý III 844,867.8 844,867.8 844,867.8 844,867.8 Quý IV 844,867.8 844,867.8 759,290.8 759,290.8 759,290.8 759,290.8 759,290.8 85,577.0 759,290.8 85,577.0 759,290.8 85,577.0 759,290.8 85,577.0 17,784.7 17,784.7 17,784.7 17,784.7 -500,620.0 67,792.3 67,792.3 67,792.3 67,792.3 -500,620.0 -432,827.7 -365,035.3 -297,243.0 -229,450.7 8.9% 8,590,966 33% Quý Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị thực NPV (1.000 đồng) Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (quý) Đánh giá 500,620,000 8,590,966,000 33% Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 20 quý kể từ năm bắt đầu xây dựng Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ lí tài sản Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm máy móc, vật dụng chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 8,590,966,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 33%/quý>>> 5%/quý(suất chiết khấu dự án) Thời gian hoàn vốn tính quý (bao gồm quý đầu tư) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội IRR=33%/quý cao so với lãi suất ngân hàng, đồng thời dự án có khả thu hồi vốn nhanh VIII.5 Đánh giá hiệu triển vọng đầu tư dự án Dự án mang tính hiệu cao nhiều triển vọng giai đoạn kinh tế nay, đáp ứng nhu cầu thiết thực việc dùng xe máy Qua đánh giá hiệu kinh tế dự án, dự án mang lại lợi nhuận suất sinh lợi nội cao cho chủ đầu tư Ngoài ra, dự án tạo công ăn việc làm cho người lao động đóng góp vào ngân sách nhà nước thuế thu nhập, thuế GTGT Dự án mang ý nghĩa bước nghiên cứu nhu cầu thị trường thực tế, nhằm giúp chủ đầu tư nắm bắt tích lũy kinh nghiệm để phát triển dự án mang tầm sâu rộng giai đoạn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy sở để chủ đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển Phân tích cho thấy dự án không tiềm kinh tế, thị trường mà dự án khả thi qua thông số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, tạo niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi sau: - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư - Đáp ứng nhu cầu sử dụng xe máy chất lượng - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nước - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu IX.2 Kiến nghị Việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, đặc biệt phù hợp với nhịp sống đô thị thành phố Hơn dự án vào hoạt động giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm triển khai đưa vào hoạt động Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƯ NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 28 [...].. .Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ IV.1 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy được tiến hành nhằm đạt được những mục tiêu sau: - Nắm được tình hình kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe máy - Đưa ra chính sách kinh doanh phù hợp, thống nhất ở mỗi trung tâm để tạo... vụ, hậu mãi tốt hơn các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường - Thuyết phục khách hàng tin vào các chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa của chuỗi trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa xe máy Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO MỘT TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG SỬA... vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IX.1 Kết luận Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy là cơ sở để chủ đầu tư triển khai các nguồn lực để phát triển Phân tích cho thấy dự án không chỉ tiềm năng về kinh tế, về thị trường mà dự án còn... định chuỗi Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy ra đời là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG V: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH V.1 Phân tích chiến lược SWOT MÔ HÌNH SWOT Cơ hội (O) - Nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa xe máy. .. TƯ CHO MỘT TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA XE MÁY HONDA CARE VI.1 Mục tiêu lập tổng mức đầu tư Dự toán tổng chi phí cần đầu tư bao gồm: chi phí đầu tư cho mỗi trung tâm bảo dưỡng sửa chữa xe máy HONDA CARE, chi phí đầu tư cho mỗi cơ sở, để làm cơ sở lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ mở một vài trung tâm HONDA CARE để làm thí điểm cho chiến... của mỗi trung tâm - Kiểm soát nguyên liệu đầu vào và doanh số Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE Kế toán Nhân viên tiếp thị Nhân viên kỹ thuật viên - Tìm hiểu phát triển địa điểm mới cho trung tâm - Giám sát công việc bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo chất lượng của trung tâm -... 500,620 Với tổng mức đầu tư cho một trung tâm sửa chữa và bảo hành xe máy HONDA CARE là 500,620,000 đồng (Năm trăm triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng), dự án sẽ kêu gọi các cổ đông góp vốn, với mức lợi nhuận được chia theo tỷ lệ góp vốn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 21 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE CHƯƠNG... Quảng cáo Xúc tiến V.2.1 Định hướng Ngoài phong cách tư ng tự các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa khác, sự khác biệt của chuỗi Trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy của chúng tôi chính là đối tư ng phục vụ Chúng tôi áp dụng chính sách bảo dưỡng cho các loại xe Honda (do là đại lý cấp 2 của hãng xe này) và sửa chữa cho tất cả các loại xe gắn máy hiện có trên thị trường V.2.2 Lựa chọn địa điểm kinh... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 Dự án: Chuỗi trung tâm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy HONDA CARE IV Bàn để quầy, tủ, kệ Máy nước uống nóng lạnh Sanyo Bố trí, sắp xếp lại mặt bằng Dự phòng phí Tổng vốn đầu tư ban đầu bộ 1 cái 1 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 1 30,000,000 33,000,000... chuỗi hệ thống và mang lại hiệu quả kinh doanh cho các trung tâm - Đánh giá khả năng tài chính rủi ro - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe máy cho tất cả các loại xe trên thị trường chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh - Kêu gọi đầu tư IV.2 Sự cần thiết phải đầu tư Kết quả từ nghiên cứu thị trường xe máy cho thấy, Tp.HCM là nơi hội tụ mọi điều kiện để tiến hành đầu tư chuỗi Trung tâm dịch vụ