1. Trang chủ
  2. » Biểu Mẫu - Văn Bản

Sổ Nhật Ký Chung Công Ty TNHH TM DV LỀU VIỆT

25 827 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 25
Dung lượng 206,49 KB

Nội dung

Mẫu số trong kế toán Sổ nhật ký chung Hạch toán kế toán nên sử dụng sổ kế toán nào

Trang 1

hiệu

Số hiệu

TK đối ứng

Số phát sinhNgày

STTdòng

9803/01 PT 66 03/01 Thu tiền công nợ số HĐ 80 x 9 1111 2.420.000

Trang 2

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 140.930.841 135.330.841

14/01 PT 60 14/01 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 87 x 42 131 1.760.00014/01 PT 61 14/01 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 85 x 43 1111 13.499.992

14/01 PT 61 14/01 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 85 x 44 131 13.499.99214/01 PC 120 14/01 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 58428 x 45 331 1.112.005

17/01 PC 116 17/01 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 70 6427 1.300.000

17/01 PC 116 17/01 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 71 1111 1.300.00017/01 PC 116 17/01 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 72 13311 130.000

17/01 PC 116 17/01 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 73 1111 130.00023/01 PT 63 23/01 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 89 x 74 1111 9.750.000

Trang 3

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 240.611.179 232.511.179

10131/01 PK 31/01 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 90 5111 34.386.356

31/01 PK 31/01 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 91 911 34.386.35631/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.533911

31/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.5336423

31/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6425->911

1.000.000911

31/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6425->911

1.000.0006425

31/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.321.914911

31/01 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.321.9146427

31/01 PK 31/01 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 98 911 27.536.881

31/01 PK 31/01 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 99 632 27.536.88131/01 PK 31/01 KC l@i ( læ) 911->4212 x 100 911 1.189.340

31/01 PK 31/01 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 102 515 21.312

31/01 PK 31/01 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 103 911 21.31213/02 PT 59 13/02 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 90 x 104 1111 495.000

Trang 4

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 367.328.168 367.328.168

10228/02 PK 28/02 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 142 5111 33.468.181

28/02 PK 28/02 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 143 911 33.468.18128/02 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.533911

28/02 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.5336423

28/02 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

11.000911

28/02 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

11.0006427

28/02 PK 28/02 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 148 911 29.494.089

28/02 PK 28/02 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 149 632 29.494.08928/02 PK 28/02 KC l@i ( læ) 911->4212 x 150 911 1.612.084

28/02 PK 28/02 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 152 515 8.525

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 533.323.595 533.315.070

Trang 5

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 533.323.595 533.315.07028/02 PK 28/02 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 153 911 8.52501/03 PC 118 01/03 TiÒn ®iÖn th¸ng 02/2014 x 154 6427 852.036

01/03 PC 118 01/03 TiÒn ®iÖn th¸ng 02/2014 x 156 13311 85.204

01/03 PC 118 01/03 TiÒn ®iÖn th¸ng 02/2014 x 157 1111 85.20401/03 PN 62 01/03 NhËp kho H§ 55427 x 158 1561 35.700.000

05/03 BC 65 05/03 KH thanh to¸n tiÒn H§ 93 x 184 11211 17.500.000

Trang 6

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 1.012.524.075 1.012.524.075

14/03 PC 117 14/03 TiÒn ®iÖn th¸ng 03/2014 x 220 13311 97.295

14/03 PC 117 14/03 TiÒn ®iÖn th¸ng 03/2014 x 221 1111 97.29514/03 HD 100 14/03 B¸n hµng H§ 100 x 222 131 3.130.000

Trang 7

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 1.108.437.288 1.108.437.28825/03 UN 48 25/03 Thanh to¸n H§ 55427 x 239 331 35.700.000

28/03 PT 62 28/03 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 102 x 257 131 1.100.00028/03 HD 102 28/03 B¸n hµng H§ 102 x 258 131 1.000.000

10431/03 PK 31/03 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 274 5111 114.580.000

31/03 PK 31/03 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 275 911 114.580.00031/03 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.533911

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 1.392.779.108 1.390.419.575

Trang 8

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 1.392.779.108 1.390.419.57531/03 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.5336423

31/03 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.017.488911

31/03 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.017.4886427

31/03 PK 31/03 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 280 911 92.801.590

31/03 PK 31/03 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 281 632 92.801.59031/03 PK 31/03 KC l@i ( læ) 911->4212 x 282 911 17.435.805

31/03 PK 31/03 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 284 515 34.416

31/03 PK 31/03 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 285 911 34.41601/04 PN 68 01/04 NhËp kho H§ 55438 x 286 1561 37.500.000

Trang 9

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 1.818.883.403 1.811.833.403

21/04 PC 125 21/04 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 325 6427 1.300.000

21/04 PC 125 21/04 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 326 1111 1.300.00021/04 PC 125 21/04 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 327 13311 130.000

21/04 PC 125 21/04 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 328 1111 130.00022/04 PN 70 22/04 NhËp kho H§ 38966 x 329 1561 24.500.000

28/04 PC 157 28/04 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 38973 x 346 1111 18.000.00028/04 PN 72 28/04 NhËp kho H§ 38973 x 347 1561 18.000.000

Trang 10

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 2.203.624.009 2.203.624.00929/04 HD 109 29/04 B¸n hµng H§ 109 x 361 131 14.500.000

10630/04 PK 30/04 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 371 5111 159.499.997

30/04 PK 30/04 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 372 911 159.499.99730/04 PK 30/04 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 373 515 29.128

30/04 PK 30/04 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 374 911 29.12830/04 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.533911

30/04 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.5336423

30/04 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

1.311.000911

30/04 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

1.311.0006427

30/04 PK 30/04 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 379 911 130.040.079

30/04 PK 30/04 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 380 632 130.040.07930/04 PK 30/04 KC thu nhËp kh¸c 711->911 x 381 711 5

30/04 PK 30/04 KC thu nhËp kh¸c 711->911 x 382 911 530/04 PK 30/04 KC l@i ( læ) 911->4212 x 383 911 25.818.518

12806/05 BC 78 06/05 KH thanh to¸n H§ 107 x 394 11211 26.400.000

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 2.583.748.757 2.557.348.757

Trang 11

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 2.583.748.757 2.557.348.757

7923/05 PC 129 23/05 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 412 6427 1.300.000

23/05 PC 129 23/05 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 413 1111 1.300.00023/05 PC 129 23/05 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 414 13311 130.000

23/05 PC 129 23/05 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 415 1111 130.000

10931/05 PK 31/05 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 426 5111 90.000.000

31/05 PK 31/05 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 427 911 90.000.00031/05 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.533911

31/05 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.359.5336423

31/05 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

3.893.388911

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 3.001.857.699 2.997.964.311

Trang 12

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 3.001.857.699 2.997.964.31131/05 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

3.893.3886427

31/05 PK 31/05 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 432 911 61.280.916

31/05 PK 31/05 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 433 632 61.280.91631/05 PK 31/05 KC l@i ( læ) 911->4212 x 434 911 22.543.235

31/05 PK 31/05 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 436 515 77.072

31/05 PK 31/05 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 437 911 77.07209/06 PT 72 09/06 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 111 x 438 1111 6.600.000

09/06 PT 72 09/06 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 111 x 439 131 6.600.00009/06 HD 111 09/06 B¸n hµng H§ 111 x 440 131 6.000.000

8721/06 PT 75 21/06 Phan Ph−íc Léc rót TK x 464 1111 48.000.000

25/06 PC 131 25/06 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 468 6427 800.000

25/06 PC 131 25/06 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 469 1111 800.00025/06 PC 131 25/06 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 470 13311 80.000

25/06 PC 131 25/06 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 471 1111 80.000

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 4.300.670.337 4.300.670.337

Trang 13

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 4.300.670.337 4.300.670.337

30/06 PK 111 30/06 M¸y in phun ®a n¨ng MP 237 x 482 242 2.036.364

30/06 PK Ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµo gi¸ vèn

th¸ng 06-2014

788.372632

11330/06 PK 114 30/06 KÕt chuyÓn thuÕ GTGT quý 2-2014 x 487 33311 38.958.719

30/06 PK 114 30/06 KÕt chuyÓn thuÕ GTGT quý 2-2014 x 488 13311 38.958.71930/06 PK 30/06 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 489 5111 298.600.000

30/06 PK 30/06 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 490 911 298.600.00030/06 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.382911

30/06 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.3826423

30/06 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.149.572911

30/06 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.149.5726427

30/06 PK 30/06 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 495 911 275.219.204

30/06 PK 30/06 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 496 632 275.219.20430/06 PK 30/06 KC l@i ( læ) 911->4212 x 497 911 18.830.914

30/06 PK 30/06 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 499 515 44.072

30/06 PK 30/06 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 500 911 44.07207/07 BC 83 07/07 KH t¹m øng 50% H§ 115 x 501 11211 19.800.000

08/07 BC KH thanh to¸n H§

2804/2014/GIFT.LEUVIET

203.280.00011211

8408/07 PT 73 08/07 Phan Ph−íc Léc Rót TK x 505 1111 200.000.000

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 5.367.892.901 5.367.892.901

Trang 14

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 5.367.892.901 5.367.892.901

22/07 PC 135 22/07 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 530 6427 1.200.000

22/07 PC 135 22/07 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 531 1111 1.200.00022/07 PC 135 22/07 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 532 13311 120.000

22/07 PC 135 22/07 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 533 1111 120.00022/07 HD 115 22/07 B¸n hµng H§ 115 x 534 131 36.000.000

Trang 15

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 5.562.963.443 5.562.963.44331/07 PK Ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n th¸ng

07-2014

2.444.3826423

11731/07 PK 31/07 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 554 5111 41.200.000

31/07 PK 31/07 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 555 911 41.200.00031/07 PK 31/07 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 556 515 11.701

31/07 PK 31/07 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 557 911 11.70131/07 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.382911

31/07 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.3826423

31/07 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.626.146911

31/07 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.626.1466427

31/07 PK 31/07 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 562 911 35.018.799

31/07 PK 31/07 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 563 632 35.018.79931/07 PK 31/07 KC l@i ( læ) 911->4212 x 564 911 1.122.374

04/08 PT 79 04/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 116 x 566 1111 4.510.000

04/08 PT 79 04/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 116 x 567 131 4.510.00004/08 HD 116 04/08 B¸n hµng H§ 116 x 568 131 4.100.000

14/08 PT 80 14/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 118 x 580 1111 2.860.000

14/08 PT 80 14/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 118 x 581 131 2.860.00014/08 PT 82 14/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 117 x 582 1111 2.640.000

Trang 16

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 5.726.522.249 5.726.408.155

21/08 PC 138 21/08 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 600 6427 1.200.000

21/08 PC 138 21/08 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 601 1111 1.200.00021/08 PC 138 21/08 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 602 13311 120.000

21/08 PC 138 21/08 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 603 1111 120.000

25/08 PT 81 25/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 120 x 606 1111 5.720.000

25/08 PT 81 25/08 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 120 x 607 131 5.720.00025/08 HD 120 25/08 B¸n hµng H§ 120 x 608 131 5.200.000

11831/08 PK 119 31/08 Ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµo gi¸ vèn x 628 632 32.045

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 5.761.616.865 5.761.584.820

Trang 17

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 5.761.616.865 5.761.584.820th¸ng 08-2014

31/08 PK Ph©n bæ chi phÝ mua hµng vµo gi¸ vèn

th¸ng 08-2014

32.0451562

11931/08 PK 31/08 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 630 5111 16.500.000

31/08 PK 31/08 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 631 911 16.500.00031/08 PK 31/08 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 632 515 10.893

31/08 PK 31/08 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 633 911 10.89331/08 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.382911

31/08 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.3826423

31/08 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.351.936911

31/08 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.351.9366427

31/08 PK 31/08 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 638 911 12.351.341

31/08 PK 31/08 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 639 632 12.351.34131/08 PK 31/08 KC l@i ( læ) 911->4212 x 640 4212 636.766

14/09 PC 142 14/09 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 7668 x 657 1111 16.500.00014/09 PN 78 14/09 NhËp kho H§ 7668 x 658 1561 16.500.000

15/09 PT 87 15/09 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 123 x 660 1111 18.590.000

15/09 PT 87 15/09 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 123 x 661 131 18.590.00015/09 PC 140 15/09 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 1669437 x 662 331 1.451.987

15/09 PC 140 15/09 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 1669437 x 663 1111 1.451.98715/09 PN 79 15/09 NhËp kho H§ 7659 x 664 1561 16.500.000

15/09 HD 123 15/09 B¸n hµng H§ 123 x 666 131 16.900.000

Céng chuyÓn sang trang sau: x x x 5.981.650.170 5.964.750.170

Trang 18

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 5.981.650.170 5.964.750.170

16/09 UN 63 16/09 ChuyÓn tr¶ tiÒn thuª lÒu x 679 131 14.816.000

16/09 UN 63 16/09 ChuyÓn tr¶ tiÒn thuª lÒu x 680 11211 14.816.00016/09 HD 124 16/09 B¸n hµng H§ 124 x 681 131 16.900.000

22/09 PC 145 22/09 Chi tr¶ c«ng nî sè H§ 7659 x 700 1111 16.500.00022/09 PK 126 22/09 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 701 331 1.320.00022/09 PK 126 22/09 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 702 13311 120.000

22/09 PK 126 22/09 DÞch vô lµm thñ tôc khai thuÕ x 703 6427 1.200.000

Trang 19

Sè trang tr−íc chuyÓn sang: 6.091.553.768 6.091.553.768

12530/09 PK 30/09 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 718 5111 52.900.000

30/09 PK 30/09 KC doanh thu 511 >911 5111->911 x 719 911 52.900.00030/09 PK 30/09 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 720 515 8.066

30/09 PK 30/09 KC doanh thu tµi chÝnh 515->911 x 721 911 8.06630/09 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.382911

30/09 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6423->911

2.444.3826423

30/09 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.701.488911

30/09 PK KC chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

6427->911

2.701.4886427

30/09 PK 30/09 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 726 911 45.004.532

30/09 PK 30/09 KC chi phÝ gi¸ vèn 632->911 x 727 632 45.004.53230/09 PK 30/09 KC l@i ( læ) 911->4212 x 728 911 2.757.664

10/10 PT 101 10/10 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 126 x 730 1111 6.160.000

10/10 PT 101 10/10 Thu tiÒn c«ng nî sè H§ 126 x 731 131 6.160.00010/10 HD 126 10/10 B¸n hµng H§ 126 x 732 131 5.600.000

Ngày đăng: 09/05/2016, 14:21

Xem thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w