thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng

thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng thiết kế môn học Lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm LỜI CẢM ƠN Để hiểu rõ công tác lập thẩm định dự án xây dựng, chúng em tham gia thiết kế môn học lập thẩm định dự án xây dựng Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hạnh Tâm hướng dẫn chúng em hoàn thành thiết kế Tuy thời gian cho mơn học khơng có nhiều nhiệt tình hướng dẫn chúng em kiến thức chuyên ngành kỹ quan trọng để làm Qua q trình làm thiết kế mơn học này, giúp em hiểu rõ nội dung kiến thức chuyên ngành phần hình dung trình lập thẩm định dự án thực tế Đó kiến thức hữu ích cho chúng em trình làm việc sau Trong trình làm bài, dù cố gắng hoàn thành tốt nội dung, xong làm em cịn nhiều điểm thiếu xót Em mong nhận xét góp ý để em hồn thiện tốt làm Em xin chân thành cảm ơn Tp HCM, Ngày tháng năm Trần Thanh Tuân NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm  TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Ký tên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Ký tên MỤC LỤC SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT DỰ ÁN - I.1 Thông tin khái quát dự án Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng cơng trình giao thơng 525 Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày tăng cao, cải thiện điều kiện khai thác, giảm ùn tắc tai nạn giao thông QL1; phục vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phịng khu vực nói chung tỉnh Quảng Ngãi nói riêng; phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển GTVT - Địa điểm xây dựng: Huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa thành phố Quảng Ngãi - Vị trí, phạm vi xây dựng: Điểm đầu Km1045+780 thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh; điểm cuối Km1051+845 thuộc xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, dài 6,13km  Điểm cuối Km1060+080 thuộc thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa; điểm cuối Km1063+877 thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, dài 3,22km  Tổng chiều dài tuyến khoảng 9,35km  SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm - Loại, cấp cơng trình: • Loại cơng trình: Cơng trình giao thơng đường • Cấp cơng trình: Cấp II - - - - - - - I.2 Căn pháp lý dự án Luật xây dựng số 16/2003 QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội quy định hoạt động xây dựng Nghị định số 12/2005/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Nghị 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Quyết định số 792/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT cho phép lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức BOT Quyết định 1352/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2014 việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 916/QĐ-UBND ngày 2/7/2014 việc phê duyệt kế hoạch giải phóng mặt Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 349/QĐ-BGTVT ngày 27/1/2014 việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Quyết định 2708/QĐ-BGTVT ngày 5/9/2014 việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cơng trình mở rộng QL1 đoạn Km1045+780Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Báo cáo kết thẩm tra số 124/TĐ ngày 30/10/2014 cục đường Việt Nam kết thẩm tra dự án đầu tư xây dựng cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km1045+780Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi Công văn số 7145/UBND ngày 22/9/2014 UBND tỉnh Quảng Ngãi việc phân kỳ đầu tư cơng trình mở rộng Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi I.3 Sự cần thiết đầu tư dự án - I.3.1 Khái quát dặc điểm kinh tế xã hội vùng nghiên cứu: Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp qúy II năm 2014 tăng 2,4% so với kì năm 2013 Đầu tư xây dựng: Tổng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 tỉnh quản lý phân khai cho dự án 1.991,654 tỷ đồng Nông nghiệp: Vụ lúa Đông-Xuân gieo sạ khoảng 38.386,5 ha, giảm 1,2% so với kỳ năm ngoái Đã thu hoạch 3.350 mía, 17.500 sắn năm 2013 Trồng 3.100 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng - - - - GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm mía, đạt 57,4% kế hoạch; 15.500 sắn, đạt 75,6% kế hoạch Diện tích ngơ gieo trồng đạt 4.578,5 , tăng 0,7% so với thời điểm năm 2013 Diện tích khoai lang đạt 280,3 ha, giảm 30,1% Diện tích lạc đạt 4.170,8 ha, giảm 1,8% Diện tích rau đậu đạt 7.637,4 ha, tăng 1,1% Nuôi trồng thủy sản: tăng 4,7% so với kỳ năm 2013 Diện tích ni trồng giảm 11,7% vo với kỳ Thương mại dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa dich vụ tiêu dùng quý ước tính tăng 12,71% so với kỳ năm 2013 Kim ngạch xuất 43,31% so với kỳ năm trước, đạt 22,7% kế hoạch Kim ngạch nhập giảm 65,76% so với kỳ năm trước Dịch vụ vân tải: Vận tải hành khách ước đạt 808,1 ngàn lượt khách, tăng 24,09% kỳ năm 2013 Vận tải hàng hóa ước đạt 1.299,6 ngàn tấn, tăng 19,01% so với kỳ năm 2013 Giá tiêu dùng: Bình quân tháng đầu năm số giá tiêu dùng tăng 4,74% so với bình quân kỳ năm trước I.3.2 Sự cần thiết đầu tư: Dự báo nhu cầu vận tải tuyến đường thiết kế: Từ số liệu điều tra tiến hành phân tích tính tốn về: quan hệ vận tải thuộc khu vực hấp dẫn, khối lượng vận chuyển hàng hóa hành khách năm đầu, phương tiện vận tải tại, tương lai tính chúng, điều tra giao thơng tiến hành tính tốn lưu lượng xe cho năm tương lai Cụ thể sau: Giai đoạn 2015-2020 2021-2025 Ngoài 2025 Nă m 201 Năm tính tốn Tốc độ tăng trưởng giao thông hàng năm Xe 12 Xe từ 12 Xe từ 31 Xe tải có tải ghế ngồi, xe ghế ngồi ghế ngồi trọng từ 10 tải có tải đến 30 ghế trở lên, đến 18 trọng ngồi, xe tải xe tải có xe chở loại có tải tải trọng hàng xe buýt vận trọng từ từ Container 20 tải khách đến đến fit công cộng 10 14% 8,40% 7,80% 8,10% 17% 9,80% 9,40% 9,40% 16% Xe 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng loại xe buýt vận tải khách công cộng 1450 9,20% 8,80% Lưu lượng xe thiết kế Xe từ 12 ghế Xe từ 31 ngồi đến 30 ghế ngồi ghế ngồi, xe trở lên, tải có tải xe tải có trọng từ tải trọng đến từ tấn đến 10 1200 1120 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 8,80% Xe tải có tải trọng từ 18 trở lên xe chở hàng Container 40 fit 6,30% 7,10% 6,90% Xe tải có tải Xe tải có tải trọng từ 10 trọng từ 18 đến trở 18 xe lên xe chở chở hàng hàng bằng Container Container 40 fit 20 fit 900 700 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm 1653 1301 1207 973 744 1884 1410 1301 1052 791 2148 1528 1402 1137 841 2449 1656 1511 1229 894 2792 1795 1629 1329 950 3267 1971 1782 1454 1017 3822 2152 1950 1591 1089 4472 2350 2133 1741 1166 5232 2566 2334 1905 1249 6121 2802 2553 2084 1338 10 7100 3060 2788 2267 1430 11 8236 3342 3044 2466 1529 12 9554 3649 3324 2683 1635 13 11083 3985 3630 2919 1748 14 12856 4352 3964 3176 1869 15 14913 4752 4329 3455 1998 Điều kiện tự nhiên:  Khí hậu: • Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình tháng cao 29,6 oC (vào tháng 7) - Nhiệt độ trung bình tháng thấp 24 oC - Nhiệt độ trung bình năm 27 oC - Nhiệt độ cao tuyệt đối 40,3oC (vào tháng 6) - Nhiệt độ thấp tuyết đối 18,8oC • Nắng: - Số nắng trung bình ngày 7, - Số nắng ngày cao 13, - Số nắng ngày thấp SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm • Mưa: Mưa theo mùa rõ rệt Mùa mưa từ tháng đến tháng12, lượng mưa chiếm 90% lượng mưa năm: 2063mm Mùa khô từ tháng đến tháng 8, lượng mưa 10% lượng mưa năm Lượng bốc hơi: Lượng bốc trung bình ngày: 3, mm Lượng bốc ngày cao nhất: 6, 95 mm Lượng bốc ngày thấp nhất:1, 97 mm • Độ ẩm khơng khí: - Độ ẩm trung bình: 64, 8% - Độ ẩm cao nhất: 99, 6% - Độ ẩm thấp nhất: 30% • Gió: - Khu vực có ba hướng gió chính: - Gió Tây Nam thổi từ tháng đến tháng Tốc độ gió lớn 10,9 m/s - Gió Đơng Nam thổi từ tháng đến tháng năm sau Tốc độ gió lớn 8,4 m/s - Gió Bắc thổi từ tháng 11 Tốc độ gió lớn m/s • Nước ngầm: - - - - - Nước ngầm khu vực có độ sâu 20 -36 m, trữ luợng nước khơng lớn, chất lượng nước tốt dùng cho giai đoạn thi cơng cơng trình xây dựng • Địa chất cơng trình: Khu vực thiết kế có cấu trúc địa chất thuận lợi cho xây dựng cơng trình cơng nghiệp, cường độ chịu nén đất 2,3kg/cm2 Sự cần thiết đầu tư: Trong kinh tế quốc dân, vận tải ngành kinh tế đặc biệt quan trọng Nó có mục đích vận chuyển hàng hóa từ nơi đến nơi khác Đất nước ta năm gần phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa hành khách ngày tăng Trong mạng lưới giao thơng nhìn chung cịn hạn chế Phần lớn sử dụng tuyến đường cũ, mà tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận chuyển lớn Chính vậy, giai đoạn phát triển - thời kỳ đổi sách quản lý kinh tế đắn Đảng Nhà nước thu hút đầu tư mạnh mẽ từ nước Nên việc cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường sẵn có xây dựng tuyến đường ô tô ngày trở nên cần thiết để làm tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục quốc phịng, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Việc đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi cần thiết nhằm: đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc tai nạn giao thông Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi; Tạo sở hạ tầng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm I.4 Quy mô dự án giải pháp kết cấu xây dựng hạng mục cơng trình I.4.1 Quy trình, quy phạm áp dụng: - Đường thị yêu cầu thiết kế TCXDVN104-2007 - Đường ô tô-yêu cầu thiết kế TCVN4054-05 - Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-2006 - Quy tình tính tốn dịng chảy lũ 22TCN 220-95 - Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 271-05 - Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN18-79 - Điều lệ báo hiệu đường 22TCN 23701 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sang TCXDVN 259:2001 I.4.2 Quy mô dự án: Cấp đường - Đoạn thông thường: Km1045+780-Km1051+845 thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk=80km/h (TCVN 4054:2005) - Đoạn qua đô thị: Km1060+080-Km1063+877 (Thị trấn La Hà) thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố thị thứ yếu , tốc độ thiết kế Vtk=60km/h (TCVN 104:2007) Quy mô mặt cắt ngang: Chiều rộng đường Bnền=22,5m; bao gồm xe giới xe thô sơ, dải phân cách, dải an toàn Mặt đường: Cấp cao A1, modul đàn hồi u cầu Eyc ≥ 160Mpa Cơng trình cầu: - Khổ cầu: Phù hợp với khổ đường - Tải trọng thiết kế: HL93 Tần suất: Nền đường, cống, cầu nhỏ P=4%, cầu trung P=1% (có châm chước cầu mở rộng) BẢNG TÓM TẮC QUY MÔ DỰ ÁN TT 10 Tên tiêu Tốc độ thiết kế Độ dốc siêu cao lớn isc Bán kính cong nhỏ nhất, ứng với siêu cao isc= 8% Bán kính khơng cần cấu tạo siêu cao Chiều dài đường cong chuyển tiếp Độ dốc dọc lớn Chiều dài tối thiểu đoạn dốc Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu Tần suất thiết kế đường Đơn vị Km/h % m m m % m m m % Giá trị 80 250 2500 110 140(120) 3000 2000 I.4.2 Giải pháp thiết kế đề nghị chọn phương án: Phương án vị trí tuyến đường: SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm Phương án 1: Tuyến theo tim QL1 mở rộng bên,phù hợp với quy hoạch hạn chế GPMB Ưu điểm: Phù hợp với tim đường quy hoạch, tận dụng mặt đường cũ, phù hợp với phân kỳ đầu tư dọc, GPMB đề bên tuyến nên dễ dàng hơn, số lượng giải tỏa trắng ít; Nhược điểm: số lượng nhà bị phá dỡ nhiều - Phương án 2: Thiết kế tuyến phía trá tim QL1 tại, mở rộng phía trái Ưu điểm: Tận dụng mặt đường cũ phương án 1, GPMB bên nên số lượng nhà cữa bị dỡ bỏ phương án Nhược điểm: Số lượng nhà bị giải tỏa trắng nhiều phương án 1, tim đường không theo quy hoạch - Phương án 3: Thiết kế tuyến phía phải tim QL1 tại, mở rộng phía phải.Ưu điểm: Tận dụng mặt đường cũ, phù hợp với phân kỳ đầu tư, GPMB bên tuyến nên dễ dàng hơn; Nhược điểm: Số lượng nhà bị giải tỏa trắng nhiều phương án 1, tim đường không theo quy hoạch - Thiết kế lựa chọn: Từ phân tích phương án vị trí tim đường, tư vấn kiến nghị lựa chọn phương án phương án bám theo tim đường cũ, phù hợp với tim đường theo quy hoạch phê duyệt, có số hộ di dời tái định cư nhất, đồng thời tận dụng mặt đường cũ Giải pháp thiết kế: • Bình đồ: Cơ bám theo đường để tận dụng tối đa đường cũ, có điều chỉnh cục số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hạn chế GPMB • Trắc dọc: Thiết kế sở tận dụng tối đa mặt đường hữu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường; cao độ đường đỏ theo tần suất thiết kế (P=4%) Trắc ngang: - Đoạn thông thường (Km1045+780-Km1051+845): Chiều rộng đường Bnền=22,5m;bao gồm xe giới Bcg=4x3,5m=14m xe thô sơ Bts=2x3m=6m, dải phân cách dải an toàn Bgpc=1,5m, lề Blđ=2x0,5m=1m - Đoạn thị trấn La Hà (Km1060+080-Km1063+877): Chiều rộng đường Bnền=22,5m;bao gồm xe giới Bcg=4x3,5m=14m xe thô sơ Bts=2x3m=4m, dải phân cách dải an toàn B gpc=1,5m, bó vỉa, đan rãnh 2x0,5m=1m Hai bên bố trí hệ thống rãnh dọc thoát nước Nền, mặt đường - Nền đường: Đầm nén đảm bảo độ chặt K≥0,95 Riêng lớp đất dày 30cm đầm nén đảm bảo độ chặt K≥0,98 - Mặt đường: Đảm bảo modul đàn hồi yêu cầu E yc ≥ 160Mpa; mặt đường cấp cao A1, lớp mặt BTN chặt, rải nóng; lớp móng cấp phối đá dăm Nút giao, đường giao: Theo dạng giao mức, tổ chức giao thông vạch sơn dẫn hướng; bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn giao thơng Các vị trí giao với đường dân sinh vuốt nối theo trạng đảm bảo êm thuận Các cơng trình phịng hộ, an tồn giao thông: Xây dựng, chỉnh trang theo quy chuẩn quốc gia báo hiệu đường QCVN 41:2012/BGTVT Các cơng trình tuyến - Cơng trình cầu + Xây 01 cầu thay cầu cũ (Cầu Kênh Km1051+559,67); Tận dụng cầu cũ xây dựng đơn nguyên bên cạnh (Cầu Bản Thuyền Km1048+450,94); Tận dụng - SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 10 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ IV.1 Bảng tính thơng số đầu vào dự án: Stt - - Thông số Đvt Triệu đồng Giá trị Tổng mức đầu tư sau thuế 577.033.258 Tỷ lệ vốn vay Tỷ lệ vốn chủ sở hữu Lãi suất vốn vay % % % 65,18% 34,82% 12,00% Chi phí sử dụng vốn chủ sở hũu % 15,00% Thuế TNDN % 22,00% Thuế VAT % 10,00% 10 11 Tuổi thọ dự án Suất chiết khấu dự án Thời gian trả lãi vay Thời gian thực dự án năm % năm năm 15 13,04% IV.2 Xác định cấu nguồn vốn dự kiến chi phí sử dụng vốn: Dự án thực từ hai nguồn vốn vốn chủ sở hữu với tỷ trọng 34,82% , chi phí sử dụng 15% vốn vay ngân hàng với tỷ trọng 65,18%, chi phí sử dụng vốn 12%, trả nợ vay năm Suất chiết khấu dự án 13,04% Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay Tổng cộng BẢNG CƠ CẤU NGUỒN VỐN Đơn vị: Ngàn đồng Giá trị Tỷ trọng Chi phí sử dụng 200.919.930 34,82% 376.113.328 65,18% 577.033.258 100% Suất chiết khấu dự án: 38,75%*13%+61,25%*12% 15% 12% 13,04% Có nghĩa để sử dụng đồng vốn dự án cần phải bỏ chi phí 0,1304 đồng Có thể thấy chi phí sử dụng vốn dự án tương đối thấp, ta bỏ qua ảnh hưởng yếu tố lạm phát Dự án có hai nguồn vốn khác vốn chủ sở hữu vốn vay từ Ngân hàng thương mại tỷ trọng vốn vay từ ngân hàng cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu cao vốn vay từ ngân hàng SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 35 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm IV.3 Lập bảng ngân lưu dự án theo quan điểm TIP: - Phương pháp trực tiếp: BẢNG NGÂN LƯU TRƯC TIẾP(TIP) Năm tính tốn Năm thực tế Hệ số chiết khấu(1/(1+r)^t) Dòng chi (Ct) Chi đầu tư Chi vận hành Khấu hao Lãi vay Thuế TNDN Dòng thu (Bt) Doanh thu Khấu hao Dòng tiền ròng (Bt-Ct) Hiện giá PV(CFt) Lũy kế PV(CFt) Hệ số chiết khấu 2:(1/(1+r)^t) Hiện giá 2: PV(CFt) 2016 538.626.997 538.626.997 538.626.997 538.626.997 538.626.997 2017 0,8846 115.374.718 2018 0,7825 114.271.771 2019 0,6922 113.500.937 2020 0,6124 114.404.792 2021 0,5417 113.939.158 Đơn vị: Ngàn đồng 2022 2023 0,4792 0,4239 115.332.228 117.388.050 22.108.607 34.971.713 50.840.409 7.453.990 176.774.213 141.802.500 34.971.713 23.824.034 34.971.713 44.485.358 10.990.667 188.210.393 153.238.680 34.971.713 25.687.286 34.971.713 38.130.306 14.711.632 200.632.073 165.660.360 34.971.713 29.390.375 34.971.713 31.775.255 18.267.448 214.142.913 179.171.200 34.971.713 30.295.046 34.971.713 25.420.204 23.252.195 231.350.473 196.378.760 34.971.713 33.121.460 34.971.713 19.065.153 28.173.903 250.193.233 215.221.520 34.971.713 36.242.867 34.971.713 12.710.102 33.463.368 271.002.613 236.030.900 34.971.713 61.399.495 73.938.622 87.131.136 99.738.121 117.411.315 134.861.004 153.614.563 54.313.993 484.313.004 0,8 57.856.972 426.456.032 0,64 60.312.172 366.143.860 0,512 61.079.625 305.064.235 0,4096 63.601.709 241.462.525 0,3277 64.625.393 176.837.132 0,2621 65.117.213 111.719.919 0,2097 49.119.596 47.320.718 44.611.141 40.852.734 38.475.688 35.347.069 32.212.974 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 36 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm 2024 0,375 121.508.239 2025 0,3317 123.837.279 10 2026 0,2934 132.987.867 11 2027 0,2596 143.104.782 12 2028 0,2296 155.604.403 13 2029 0,2031 166.681.397 14 2030 0,1797 180.404.818 41.377.559 34.971.713 6.355.051 38.803.916 294.057.473 259.085.760 34.971.713 172.549.234 64.705.963 -47.013.956 0,1678 28.953.761 43.526.150 34.971.713 47.599.112 34.971.713 52.102.190 34.971.713 58.760.246 34.971.713 62.596.232 34.971.713 68.704.580 34.971.713 75.471.680 34.971.713 45.339.417 319.557.833 284.586.120 34.971.713 195.720.554 64.920.508 17.906.551 0,1342 26.265.698 50.417.043 346.710.913 311.739.200 34.971.713 213.723.046 62.706.342 80.612.893 0,1074 22.953.855 56.030.880 376.731.433 341.759.720 34.971.713 233.626.650 60.649.478 141.262.371 0,0859 20.068.529 61.872.444 409.942.053 374.970.340 34.971.713 254.337.650 58.395.924 199.658.296 0,0687 17.472.997 69.113.452 446.691.713 411.720.000 34.971.713 280.010.316 56.870.095 256.528.391 0,055 15.400.567 76.728.526 487.414.033 452.442.320 34.971.713 307.009.214 55.169.556 311.697.947 0,044 13.508.405 85.164.844 532.528.033 497.556.320 34.971.713 336.919.796 53.536.556 365.234.502 0,0352 11.859.577 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 37 15 Tổng cộng 2031 0,1589 195.608.236 2.562.575.671 4.745.939.389 365.234.502 -94.203.686 Lập thẩm định dự án xây dựng - GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm Phương pháp gián tiếp: BẢNG NGÂN LƯU THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP (TIP) Năm tính tốn Năm thực tế Hệ số chiết khấu(1/(1+r)^t) Dòng chi (Ct) Dòng thu (Rt) Lãi ròng Khấu hao 2016 538.626.997 538.626.997 538.626.997 Dòng tiền ròng (Rt+Ct) Hiện giá PV(CFt) Lũy kế PV(CFt) Hệ số chiết khấu 2:(1/(1+r)^t) Hiện giá 2: PV(CFt) 538.626.997 Đơn vị: Ngàn đồng 2022 2023 0,4792 0,4239 2017 0,8846 2018 0,7825 2019 0,6922 2020 0,6124 2021 0,5417 61.399.495 26.427.782 34.971.713 73.938.622 38.966.909 34.971.713 87.131.136 52.159.423 34.971.713 99.738.121 64.766.408 34.971.713 117.411.315 82.439.602 34.971.713 134.861.004 99.889.292 34.971.713 153.614.563 118.642.850 34.971.713 61.399.495 73.938.622 87.131.136 99.738.121 117.411.315 134.861.004 153.614.563 54.313.993 484.313.004 0,8 57.856.972 426.456.032 0,64 60.312.172 366.143.860 0,512 61.079.625 305.064.235 0,4096 63.601.709 241.462.525 0,3277 64.625.393 176.837.132 0,2621 65.117.213 111.719.919 0,2097 49.119.596 47.320.718 44.611.141 40.852.734 38.475.688 35.347.069 32.212.974 2024 0,375 2025 0,3317 10 2026 0,2934 11 2027 0,2596 12 2028 0,2296 13 2029 0,2031 14 2030 0,1797 172.549.234 137.577.521 34.971.713 172.549.234 64.705.963 195.720.554 160.748.841 34.971.713 195.720.554 64.920.508 213.723.046 178.751.333 34.971.713 213.723.046 62.706.342 233.626.650 198.654.938 34.971.713 233.626.650 60.649.478 254.337.650 219.365.937 34.971.713 254.337.650 58.395.924 280.010.316 245.038.603 34.971.713 280.010.316 56.870.095 307.009.214 272.037.502 34.971.713 307.009.214 55.169.556 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 38 15 Tổng cộng 2031 0,1589 336.919.796 301.948.084 34.971.713 336.919.796 53.536.556 365.234.502 Lập thẩm định dự án xây dựng -47.013.956 0,1678 28.953.761 17.906.551 0,1342 26.265.698 80.612.893 0,1074 22.953.855 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 141.262.371 0,0859 20.068.529 GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm 199.658.296 0,0687 17.472.997 256.528.391 0,055 15.400.567 Trang 39 311.697.947 0,044 13.508.405 365.234.502 0,0352 11.859.577 -94.203.686 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm IV.4 Xác định tiêu đánh giá dự án: IV.4.1 Giá trị thuần(NPV): - Với suất chiết khấu 13,04% - Dự án tính doanh thu đến năm thứ 15 - Qua tính tốn phân tích tiêu NPV, dự án có: NPV1 = 365.234.502 (ngàn đồng) = 365.234.502 (ngàn đồng)  Đánh giá tiêu giá trị (NPV): Dự án có NPV > 0, Dự án đáng giá mặt tài Chấp nhận dự án IV.4.2 Thời gian hồn vốn(Thv): Thời gian hồn vốn: năm tháng> Dự án nên đầu tư IV.4.3 Tỷ suất sinh lời nội tại(IRR): Với r1=13,04% ta có NPV1= triệu đồng Với r2=25% ta có NPV2= triệu đồng Suy ra: IRR= 22,55%  Đánh giá tiêu suất sinh lời nội IRR: Dự án có IRR = 22,55% > r = 13,04% => dự án đáng giá, có khả sinh lời IV.4.4 Tỷ số lợi ích chi phí (B/C): Tỷ số lợi ích-chi phí tính cách đêm chia giá lợi ích cho giá chi phí suốt thời gian thực dự án, với suất chiết khấu chi phí hội vốn SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 40 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm Ta thấy B/C=1,85>1, doanh thu lớn chi phí =>> nên đầu tư Các tiêu đánh giá Chỉ tiêu Giá trị (NPV) Thời gian hoàn vốn (Thv) Suất sinh lời nội (IRR) Tỷ số Lợi ích- chi phí (B/C) SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 365.234.502 8năm tháng 22,55% 1,85 Trang 41 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm IV.5 Lập bảng khả trả nợ vay, phân tích độ nhạy dự án: IV.5.1 Khả trả nợ vay dự án: Đánh giá khả trả nợ vay Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Đơn vị: Ngàn đồng Năm 2023 Năm 2024 143.932.57 131.352.953 143.932.57 131.352.953 Nguồn trả nợ vay : 77.268.191 83.452.267 90.289.730 96.541.664 107.859.806 118.954.445 EBIT - Thuế TNDN 77.268.191 103.799.16 52.958.759 50.840.409 83.452.267 90.289.730 96.541.664 107.859.806 118.954.445 97.444.117 91.089.065 84.734.014 52.958.759 52.958.759 52.958.759 44.485.358 38.130.306 31.775.255 78.378.963 52.958.759 25.420.204 72.023.912 52.958.759 19.065.153 65.668.861 52.958.759 12.710.102 59.313.810 52.958.759 6.355.051 1,3761 1,6516 2,0002 2,4266 Khoản nợ vay phải trả Nợ gốc đến hạn Lãi vay phải trả Hệ số khả trả nợ vay - 0,7444 0,8564 0,9912 1,1393 Nhìn vào bảng khả trả nợ vay ta thấy từ năm đến năm hệ số khả trả nợ vay doanh nghiệp nhỏ chứng tỏ khả trả nợ vay thấp năm đầu doanh nghiệp lỗ Nhưng từ năm thứ đến năm hệ số trả nợ vay lớn tăng theo năm, năm doanh nghiệp có lợi nhuận SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 42 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm IV.5.2 Phân tích độ nhạy dự án: - Biến đổi doanh thu chi phí tương lai: BẢNG DOANH THU CHI PHÍ BIẾN ĐỔI Năm tính toán Năm thực tế Doanh thu -20% Doanh thu -10% Doanh thu +10% Doanh thu +20% Chi phí -20% Chi phí -10% Chi phí +10% Chi phí +20% 2024 235.245.978 264.651.725 323.463.220 352.868.967 97.206.591 109.357.415 133.659.063 145.809.887 2016 473.001.581 532.126.778 650.377.173 709.502.371 2025 255.646.266 287.602.049 351.513.616 383.469.399 99.069.823 111.453.551 136.221.007 148.604.735 2017 141.419.370 159.096.791 194.451.634 212.129.055 92.299.774 103.837.246 126.912.190 138.449.661 10 2026 277.368.730 312.039.821 381.382.004 416.053.095 106.390.294 119.689.080 146.286.654 159.585.440 SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 2018 150.568.314 169.389.353 207.031.432 225.852.471 91.417.417 102.844.594 125.698.948 137.126.125 11 2027 301.385.146 339.058.289 414.404.576 452.077.719 114.483.826 128.794.304 157.415.260 171.725.739 2019 160.505.658 180.568.865 220.695.280 240.758.487 90.800.750 102.150.843 124.851.031 136.201.124 2020 171.314.330 192.728.621 235.557.204 256.971.495 91.523.833 102.964.313 125.845.271 137.285.750 12 2028 327.953.642 368.947.847 450.936.258 491.930.463 124.483.522 140.043.962 171.164.843 186.725.283 2021 185.080.378 208.215.425 254.485.520 277.620.567 91.151.326 102.545.242 125.333.074 136.726.990 13 2029 357.353.370 402.022.541 491.360.884 536.030.055 133.345.117 150.013.257 183.349.536 200.017.676 Trang 43 Đơn vị: Ngàn đồng 2022 2023 200.154.586 216.802.090 225.173.909 243.902.351 275.212.556 298.102.874 300.231.879 325.203.135 92.265.783 93.910.440 103.799.006 105.649.245 126.865.451 129.126.855 138.398.674 140.865.659 14 2030 389.931.226 438.672.629 536.155.436 584.896.839 144.323.855 162.364.337 198.445.300 216.485.782 15 2031 426.022.426 479.275.229 585.780.836 639.033.639 156.486.589 176.047.413 215.169.060 234.729.884 Lập thẩm định dự án xây dựng - GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm Độ nhạy dự án: NPV (số tuyệt đối) THAY ĐỔI CHI PHÍ VẬN HÀNH, QUẢN LÝ -20% -10% 0% 10% 20% -20% 292.187.602 411.557.190 633.509.008 735.954.856 974.830.415 -10% 158.050.349 328.711.052 499.371.755 670.032.458 840.693.162 0% 23.913.096 194.573.799 365.234.502 535.895.205 706.555.909 10% -143.728.757 60.436.546 231.097.249 401.757.953 572.418.656 20% -244.361.410 -73.700.707 96.959.996 267.620.700 438.281.403 NPV (số tương đối) THAY ĐỔI CHI PHÍ VẬN HÀNH, QUẢN LÝ BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN Đơn vị: Ngàn đồng THAY ĐỔI DOANH THU TỪ THU PHÍ THAY ĐỔI DOANH THU TỪ THU PHÍ -20% -10% 0% 10% 20% -20% -20,0% 12,7% 73,5% 101,5% 166,9% -10% -56,7% -10,0% 36,7% 83,5% 130,2% 0% -93,5% -46,7% 0,0% 46,7% 93,5% 10% -139,4% -83,5% -36,7% 10,0% 56,7% 20% -166,9% -120,2% -73,5% -26,7% 20,0% =>> Ta thấy chi phí doanh thu thay đổi NPV thay đổi theo Cụ thể doanh thu tăng NPV tăng doanh thu giảm NPV giảm; chi phí tăng NPV giảm chi phí tăng NPV tăng Nhìn vào bảng NPV tương đối ta thấy mức độ biến đổi mạnh cho thấy NPV nhạy với thay đổi doanh thu chi phí Mặc khác doanh thu giảm 20% chi phí tăng 10%, doanh thu giảm 20% chi phí tăng 20%, doanh thu giảm 10% chi phí tăng 20% NPV mang dấu âm dự án khơng có khả sinh lời SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 44 Lập thẩm định dự án xây dựng GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm BẢNG PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN Đơn vị: % IRR (số tuyệt đối) THAY ĐỔI CHI PHÍ VẬN HÀNH, QUẢN LÝ -20% -10% 0% 10% 20% IRR (số tương đối) THAY ĐỔI CHI PHÍ VẬN HÀNH, QUẢN LÝ -20% -10% 0% 10% 20% THAY ĐỔI DOANH THU TỪ THU PHÍ -20% -10% 0% 10% 20% 22,55% 24,89% 23,29% 22,64% 22,28% 18,71% 22,55% 24,86% 23,50% 22,83% 14,00% 19,18% 22,55% 24,92% 23,69% 16,31% 15,14% 19,54% 22,55% 24,73% 17,10% 11,12% 16,01% 19,83% 22,55% THAY ĐỔI DOANH THU TỪ THU PHÍ -20% -10% 0% 10% 20% 0,00% 10,38% 3,28% 0,40% -1,20% -17,03% 0,00% 10,24% 4,21% 1,24% -37,92% -14,94% 0,00% 10,51% 5,06% -27,67% -32,86% -13,35% 0,00% 9,67% -24,17% -50,69% -29,00% -12,06% 0,00% =>> Ta thấy, Khi chi phí doanh thu biến đổi IRR biến đổi Nhìn vào bảng IRR tương đối ta thấy mức độ biến đổi không lớn mức độ biến đổi lớn chi phí tăn 20% doanh thu giảm 10% IRR giảm 50.69% điểm cho IRR nhỏ suất chiết khấu làm cho dự án khơng có khả sinh lời Từ phân tích độ nhạy NPV IRR doanh thu chi phí biến đổi ta thấy doanh thu chi phí biến đổi NPV IRR biến đổi Nhưng mức độ biến đổi hai tiêu có khác Với thay đổi doanh thu chi phí NPV biến đổi mạnh IRR biến đổi khơng q lớn Điều cho thấy, NPV nhạy so với IRR doanh thu chi phí biến đổi SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 45 Lập thẩm định dự án xây dựng - - GVHD: Ths.Nguyễn Thị Hạnh Tâm IV.6 Kết luận, kiến nghị: IV.6.1 Kết luận: Đây dự án đánh giá cần thiết cho cơng phát triển mạng lưới giao thơng nói riêng kinh tế tỉnh Quảng Ngãi nói chung Sau dự án hoàn thành mang lại nhiều lợi ích Cụ thể: Nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân khu vực lân cận Phục vụ cho nhu cầu lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển Làm sở cho việc bố trí dân cư, giữ đất, giữ rừng Bảo vệ môi trường sinh thái Tạo điều kiện khai thác du lịch, phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế trang trại Phục vụ cho công tác tuần tra, an ninh quốc phòng kịp thời, liên tục Với tất ưu điểm tuyến dự án nêu trên, ta thấy việc xây dựng tuyến thật cần thiết cấp bách, nhằm nâng cao mức sống nhân dân vùng, góp phần vào phát triển kinh tế – văn hóa khu vực Tạo điều kiện khai thác, phát triển du lịch loại hình vận tải khác … Với lợi ích nêu trên, việc định xây dựng tuyến đường dự án cần thiết đắn IV.6.2 Kiến nghị: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ đoạn Km1045+780-Km1051+845 Km1060+080-Km1063+877, tỉnh Quảng Ngãi dự án trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi Vì dự án cần thực theo tiến độ đề Để thực hiên theo kế hoạch cơng việc GPMB kéo dài thời gian khơng giải dứt khốt Vì chủ đầu tư Bộ giao thông vận tải mong quan tâm phối hợp UBND huyện: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa thành phố Quảng Ngãi nơi có dự án qua; đồng thời, huy động toàn hệ thống trị địa phương vào để vận động, tuyên truyền cho nhân dân hiểu, ủng hộ chấp hành chủ trương chung Nhà nước để công tác bồi thường, GPMB dự án thuận lợi tiến độ SVTH: Trần Thanh Tuân-MSSV: 1154020137 Trang 46 ... thẩm định dự án đầu tư Quyết định 957/QĐ-BXD việc cơng bố định mức chi phí quản lí dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng II.1.3 Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư chi phí dự tính để thực dự án đầu. .. án đầu tư xây dựng cơng trình, tính tốn xác định giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình Tổng mức đầu tư sở để đánh giá hiệu kinh tế lựa chọn phương án đầu tư; sở để chủ đầu tư lập kế... DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH II.1 Lập tổng mức đầu tư xây dựng cơng trình: - - - - - II.1.1 Phương pháp lập tổng mức đầu tư: Lập tổng mức đầu tư theo phương pháp suất vốn đầu tư xây dựng cơng