PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Hà Tĩnh – T6/2014 MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH Quá trình hình thành phát triển Công ty Tên, địa trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Hình thức sở hữu Ngành nghề kinh doanh Cơ cấu tổ chức máy Công ty 11 II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM TRƢỚC KHI CPH 14 Đánh giá môi trường hoạt động Công ty 14 Những thuận lợi khó khăn Công ty 14 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 15 Giá trị sản lượng sản phẩm/dịch vụ qua năm 17 Nguồn nguyên vật liệu 18 Chi phí sản xuất 19 Trình độ công nghệ lực sản xuất 19 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 20 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 20 10 Hoạt động Marketing 20 11 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 20 12 Các hợp đồng lớn thực ký kết 21 13 Đánh giá nguồn nhân lực 21 14 Tình hình tài kết kinh doanh năm trước cổ phần hóa 23 15 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành 27 III HIỆN TRẠNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 27 Cơ sở nhà, đất số 77 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà TĩnhError! Bookmark not defin Cơ sở nhà, đất số 161 đường Xuân Diệu, thành phố Hà TĩnhError! Bookmark not defined Cơ sở nhà, đất xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên Error! Bookmark not defined IV KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 29 Kết xác định giá trị doanh nghiệp: 29 Về báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp 30 PHẦN II PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 31 I MỤC TIÊU CỔ PHẦN HÓA 31 II NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 31 Hình thức cổ phần hóa 31 Thông tin công ty cổ phần 31 Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành kiểm soát công ty cổ phần 34 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 36 Đối tượng mua cổ phần 37 Tổ chức bán cổ phần 39 Chi phí cổ phần hóa 39 Quản lý sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa 41 Sắp xếp lại lao động 42 10 Phương án sử dụng đất đai 44 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH III PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 46 Một số dự báo 46 Mục tiêu định hướng phát triển công ty cổ phần: 46 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 47 IV NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 49 Giải pháp sản phẩm thị trường: 49 Giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ 50 Giải pháp tài chính, vốn 50 Giải pháp quản trị doanh nghiệp 50 Giải pháp đầu tư phát triển sản xuất 51 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 51 V DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 52 VI NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 52 Khó khăn đợt chào bán 52 Khó khăn chế, sách chuyển đổi doanh nghiệp 52 Khó khăn khác 52 PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 53 I TỔ CHỨC THỰC HIỆN 53 Tổ chức thực phương án cổ phần hóa: 53 Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần: 53 II KIẾN NGHỊ 53 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU A DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 12 SƠ ĐỒ 2: DỰ KIẾN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN 35 B DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU : Cơ cấu doanh thu qua năm 17 BẢNG BIỂU : Cơ cấu lợi nhuận gộp theo sản phẩm dịch vụ 17 BẢNG BIỂU : Tỷ trọng chi phí doanh thu 19 BẢNG BIỂU : Một số hợp đồng tiêu biểu 21 BẢNG BIỂU : Chất lượng nguồn nhân lực qua năm 22 BẢNG BIỂU : Thu nhập bình quân người lao động Công ty qua năm 22 BẢNG BIỂU : Thực trạng tài Công ty giai đoạn 2010 – 2013 23 BẢNG BIỂU : Bảng tổng hợp kết sản xuất kinh doanh 26 BẢNG BIỂU : Kết xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 29 BẢNG BIỂU 10 : Cơ cấu vốn điều lệ - Công ty cổ phần 36 BẢNG BIỂU 11 : Dự toán chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp 40 BẢNG BIỂU 12 : Tính toán tiền thu từ cổ phần hóa 41 BẢNG BIỂU 13 : Kế hoạch xếp lao động doanh nghiệp 43 BẢNG BIỂU 14 : Kế hoạch đào tạo đào tạo lại doanh nghiệp 44 BẢNG BIỂU 15 : Một số tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh 48 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á BCTC : Báo cáo tài CBCNV : Cán công nhân viên QLCTĐT : Quản lý công trình đô thị CPH : Cổ phần hóa DTT : Doanh thu ĐMDN : Đổi doanh nghiệp HĐTV : Hội đồng thành viên LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trước thuế NN : Nhà nước NLD : Người lao động SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên WB : World Bank – Ngân hàng giới XDCT : Xây dựng công trình XN : Xí nghiệp PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/QLCTĐT Hà Tĩnh, ngày 16 tháng năm 2014 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Nghị định số 189/2013/NĐ-CP Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; Căn Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Căn Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; Căn Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động thương binh Xã hội việc hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Chính phủ việc quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; Căn Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Căn Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”; Căn Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc phê duyệt Đề án tái cấu doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 20112015; Căn Kế hoạch số 06/KH-BĐM ngày 31/01/2013 cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Căn Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thực cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Căn Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa DNNN năm 2013; Quyết định số 30/QĐ-BCĐ ngày 01/3/2013 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Căn Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 UBND tỉnh Hà Tĩnh giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Căn Biên Hội nghị đại biểu người lao động thông qua phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh ngày 14/6/2014 Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh xây dựng Phương án cổ phần hóa cụ thể sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH PHẦN I THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH Quá trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh tiền thân Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 218/QĐ/TC ngày 29/02/1992 UBND tỉnh Hà Tĩnh sở chuyển thể tổ chức lại Ban Quản lý công trình xây dựng Hà Tĩnh Xí nghiệp quản lý công trình công cộng thị xã Hà Tĩnh Sau tách tỉnh (năm 1991) thị xã Hà Tĩnh trở thành trung tâm kinh tế, trị văn hóa tỉnh có nhiều bước phát triển bật Cùng với phát triển thị xã Hà Tĩnh, Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh ngày xây dựng phát triển Ngày 11/8/1999,Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành định số 1573/1999/QĐ.UB.TCCQ việc thành lập Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh với số vốn điều lệ 1.687.296.000 đồng Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, với ngành nghề kinh doanh bao gồm: Dịch vụ vệ sinh môi trường; quản lý khai thác sử dụng bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý công viên xanh đô thị, tu bảo dưỡng giao thông đô thị; Thiết kế cải tạo, làm công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên xanh đô thị, giao thông đô thị để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hà Tĩnh Ngày 17/6/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Đây mốc đánh dấu phát triển doanh nghiệp giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực lĩnh vực công ích Trong mô hình hoạt động mới, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm kế hoạch đặt hàng ổn định từ nhà nước tranh thủ hỗ trợ từ nguồn vốn nước quốc tế nhằm xây dựng công ty góp phần phát triển, nâng cao tiềm vị Thành phố Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty gặp không khó khăn vốn, thiết bị phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên Công ty không ngừng phát triển Với khởi nguồn có 1.687.296.000 đồng vốn điều lệ 87 cán công nhân viên, phấn đấu, nỗ lực toàn thể cán công nhân viên, quan tâm, tạo điều kiện quan ban ngành, Công ty có mức vốn đầu tư chủ sở hữu lên đến 150 tỷ đồng trì, đảm bảo công ăn việc làm cho 200 cán công nhân viên Thực chủ trương lớn Đảng Nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty triển khai thực cổ phần hóa doanh nghiệp PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Tên, địa trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH - Địa trụ sở: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: (84-39) 3855 429 - Fax: (84-39) 3855 429 - Mã số thuế: 3000336559 Hình thức sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thành lập theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Doanh nghiệp tổ chức theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3000336559 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 12/7/2010, thay đổi lần thứ ngày 05/11/2013 ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: 4.1 Ngành, nghề kinh doanh STT Tên ngành Mã ngành Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh môi trường; quản lý khai thác sử dụng bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý công viên xanh đô thị; tu bảo dưỡng giao thông đô thị 8130 4.2 Ngành, nghề kinh doanh khác STT Tên ngành Xây dựng nhà loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông thủy lợi, công viên, xanh đô thị, công trình hạ tầng kỹ thuật; Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế cải tạo, làm công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên xanh đô thị, giao thông đô thị; Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao (Bổ sung lần 1) PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Mã ngành 4100 4290 7110 2395 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tên ngành Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại (Bổ sung lần 1) Chi tiết: Hoạt động khu đất dùng cho tiêu hủy rác thải không độc hại; Tiêu hủy rác thải không độc hại cách đốt cháy thiêu hủy phương pháp khác có đẫn đến sản xuất điện nước, nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro sản phẩm cho mục đích sử dụng khác Sản xuất phân hữu sinh học, sản xuất phân hữu khoáng Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại (Bổ sung lần 1) Tái chế phế liệu (Bổ sung lần 1) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê (Bổ sung lần 1) Chi tiết cho thuê văn phòng Trồng ngô lương thực có hạt khác (Bổ sung lần 2) Trồng lấy cũ có chất bột (Bổ sung lần 2) Trồng có hạt chứa dầu (Bổ sung lần 2) Trồng rau, đậu loại trồng hoa, cảnh (Bổ sung lần 2) Trồng hàng năm khác (Bổ sung lần 2) Trồng ăn (Bổ sung lần 2) Trồng lâu năm khác (Bổ sung lần 2) Nhân chăm sóc giống nông nghiệp (Bổ sung lần 2) Chăn nuôi trâu, bò (Bổ sung lần 2) Chăn nuôi lợn (Bổ sung lần 2) PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Mã ngành 3821 3822 3830 6810 0112 0113 0117 0118 0119 0121 0129 0130 0141 0145 10 trị tài sản sổ sách kế toán Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh 215.184.263.696 đồng, theo quy định Điều 12 Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, Công ty lập dự toán chi phí cổ phần hóa là: 635.100.000 đồng Chi phí cổ phần hóa toán sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Chi tiết dự toán sau: BẢNG BIỂU 11: Dự toán chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp DANH MỤC TT I Chi phí trực tiếp doanh nghiệp Chi phí tập huấn nghiệp vụ Trong đó: Dự toán (VND) GHI CHÚ 226.000.000  Hội họp 6.000.000 Chi phí họp BCĐ, tổ giúp việc, văn phòng phẩm, nước uống… 4.000.000  Phôtô, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm 1.000.000  Nước uống chi phí khác 1.000.000 Chi phí tổ kiểm kê, giúp việc công ty 8.500.000 Chi phí lập phương án CPH, xây dựng Điều lệ: 44.000.000 Có hợp đồng Chi phí đại hội công nhân viên chức để triển khai cổ phần hóa: 28.000.000 Dự kiến Chi phí hoạt động truyên truyền, công bố thông tin doanh nghiệp Chi phí tuyên truyền chủ trương 15.000.000 cổ phần hoá, công bố thông tin, photo tài liệu… Chi phí cho tổ chức bán cổ phần Trong đó: 53.000.000 Chi phí thuê đơn vị tư vấn  Thuê tư vấn 33.000.000 Có hợp đồng  Các chi phí khác đơn vị 20.000.000 Chi phí đại hội cổ đông thành lập Trong đó: 71.500.000  Thuê tư vấn 33.000.000 Có Hợp đồng  Chi phí Đại hội đồng cổ đông lần đầu 38.500.000 II Tiền thuê tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp: Chi phí hội họp, Chi phí quảng cáo, xăng xe, photo, tài liệu… chi phí thuê hội trường, trang trí, chi phí khác phục vụ đại hội 180.000.000 Có Hợp đồng PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 40 Dự toán (VND) TT DANH MỤC III Chi phí Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tổ giúp việc IV Chi phí bán đấu giá qua Sở GDCK 60.000.000 Tạm tính V Dự phòng 20.000.000 GHI CHÚ 149.100.000 Bảng dự toán TỔNG CỘNG 635.100.000 Quản lý sử dụng số tiền thu đƣợc từ cổ phần hóa Tổng số tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật cổ phần hóa Việc tính toán số tiền dựa giả định: giá đấu giá thành công thấp bằ ng giá khởi điể m (10.000 đồng/cổ phần) số lượng cổ phần chào bán bán hết Số liệu cuối theo kết thực tế trình bán cổ phần để cổ phần hóa doanh nghiệp BẢNG BIỂU 12: Tính toán tiền thu từ cổ phần hóa STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải Giá trị Đồng QĐ phê duyêṭ GTDN 157.926.637.492 Vốn nhà nƣớc có Vốn điều lệ dƣ̣ kiế n “ Dự kiế n hoàn ngân sách “ = Mục -2 Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 157.926.000.000 a Nhà nước 75% “ Theo định 542/QĐUBND ngày 26/02/2013 118.444.500.000 b Cổ đông khác 25% “ = Mục - 4a 39.481.500.000 Bán phần vốn Nhà nƣớc = (mục 1- 2a) 39.481.500 000 Số cổ phần phát hành CP = mục 4b:10.000 đ/CP 3.948.150 Cơ cấu bán cổ phần CP = mục 3.948.150 a Bán ưu đãi cho người lao động theo năm làm việc khu vực nhà nước “ Danh sách kèm theo 197.100 b Bán cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài “ Danh sách kèm theo 391.500 157.926.000.000 “ PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 637.492 41 Nội dung chi tiết STT ĐVT Diễn giải Giá trị c Tổ chức Công đoàn “ 20.000 d Nhà đầu tư chiến lược “ e Nhà đầu tư khác theo hình thức đấu giá “ 3.339.550 Dự kiến giá bán a Giá khởi điểm đề xuấ t “ b Giá bán cổ phầ n ưu đãi cho người lao đô ̣ng theo năm làm việc khu vực nhà nước “ đ/CP Đề xuấ t 10.000 = mục 8a x 60% 6.000 Giá đấu thành công c Giá bán cho người lao đô ̣ng theo cam kết làm việc lâu dài “ thấp d Giá bán cho Tổ chức Công đoàn “ = mục 8a x 60% 6.000 e Giá bán cho đối tác chiến lược “ Kiến nghị giá đấu thành công thấp 10.000 Số tiền thu từ phát hành CP a Bán cho người lao động “ = mục 7a x 8b 1.182.600.000 b Bán theo cam kết làm việc “ = mục 7b x 8c 3.915.000.000 c Bán cho Tổ chức công đoàn “ = mục 7c x 8d 120.000.000 d Đối tác chiến lược “ = mục 7d x 8e e Bán cho nhà đầu tư khác “ = mục 7e x 8a 33.395.500.000 10 Sử dụng tiền thu sau phát hành Đồng = mục 38.613.100.000 a Trừ chi phí Đồng 10.000 38.613.100.000 “ 635.100.000 - Chi phí CPH 635.100.000 - Chi phí Giải lao động b Số tiề n chuyể n về ngân sách “ = mục 10 - 10a + mục 37.978.637.492 Sắp xếp lại lao động Sau Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thực cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình Đô thị PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 42 Hà Tĩnh, doanh nghiệp bước thực phương án xếp lại tổ chức máy nhân lực, cụ thể sau: 9.1 Kế hoạch xếp lao động BẢNG BIỂU 13: Kế hoạch xếp lao động doanh nghiệp Bộ phận TT Lao động có thời điểm 04/04/2014 Lao động dự kiến nghỉ việc Lao động chuyển sang công ty cổ phần Văn phòng 23 23 Nhà máy chế biến phân hữu 34 34 Đội Vệ sinh 78 78 Đội Vệ sinh 12 12 Tổ Điện 16 16 Tổ Điện 3 Tổ Điện 11 11 Tổ Bảo vệ 5 Đội Cây xanh 21 21 10 Đội Thoát nước - Giao thông 9 11 Lao động thời vụ 13 13 225 225 Tổng Căn quy định pháp luật hành, Công ty xây dựng phương án xếp lao động Sau chuyển sang công ty cổ phần, Công ty tiếp tục tiến hành bố trí, xếp lao động cách hợp lý theo quy định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm Trong đó, lao động có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với doanh nghiệp, lao động mua cổ phần Công ty đồng thời cổ đông Công ty ưu tiên Công ty thực sách lao động 9.2 Kế hoạch đào tạo lao động giai đoạn 2014-2016 Số lượng lao động cần đào tạo: 37 lượt người, ngành nghề thời gian đào tạo sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 43 BẢNG BIỂU 14: Kế hoạch đào tạo đào tạo lại doanh nghiệp TT Chƣơng trình đào tạo Nghiệp vụ Tài kế toán Nghiệp vụ Quản lý lao động, tiền lương Quản lý dự án đầu tư Văn thư lưu trữ Chuyển giao công nghệ kỹ thuật vận hành, thi công Tổng cộng Số lƣợng (ngƣời) 25 Kinh phí (đồng) 3.000.000/người 3.000.000/người 2.500.000/người 1.500.000/người Thời gian 2014-2016 2014-2016 2014-2015 2014-2015 2.000.000/người 2014-2016 37 10 Phƣơng án sử dụng đất đai Theo quy định Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty xây dựng phương án sử dụng đất trình quan có thẩm quyền xem xét định Ngày 17/4/2013 công ty có tờ trình số 114/TT-CTĐT phương án sử dụng đất cổ phần hóa Ngày 05/6/2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn số 1845/UBND-NL1 chấp thuận phương án sử dụng đất Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh cổ phần hóa, theo đồng ý nguyên tắc phương án sử dụng đất vị trí cụ thể sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 44 PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI CỔ PHẦN HÓA – CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH TT Địa điểm sử dụng đất Hồ sơ pháp lý Số 77 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh Khu đất doanh nghiệp sử dụng có nguồn gốc UBND tỉnh giao đất để xây dựng trụ sở làm việc Quyết định số 384 QĐ/UB ngày 13/4/1992 Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh Khu đất doanh nghiệp sử dụng có nguồn gốc UBND tỉnh giao đất để xây dựng làm vườn hoa, cảnh Quyết định số 562 QĐ/UB ngày 21/5/1992 Xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên Khu đất UBND tỉnh giao đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo Quyết định số 982/QĐUBND ngày 05/4/2012 Diện tích sử dụng (m2) Mục đích sử dụng đất 778,3 Xây dựng nhà làm việc, sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm đô thị 5.114,6 Xây dựng trụ sở làm việc, công trình phụ trợ vườn ươm hoa, cảnh 69.485 Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu từ rác thải sinh hoạt) PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa Diện tích (m2) Hình thức sử dụng đất Mục đích sử dụng đất 778,3 Nhà nước cho Xây dựng nhà làm thuê đất trả tiền việc, sản xuất kinh thuê đất hàng doanh giới thiệu năm sản phẩm đô thị 5.114,6 Xây dựng trụ sở Nhà nước cho làm việc, công thuê đất trả tiền trình phụ trợ thuê đất hàng vườn ươm hoa, năm cảnh 69.485 Đất sở sản xuất kinh doanh (xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu từ rác thải sinh hoạt) Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 45 Ghi PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA Một số dự báo 1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Nền kinh tế nước ta trải qua giai đoạn dài từ 2008 – 2013 với nhiều vấn đề thách thức đặt lạm phát, cắt giảm đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, nợ xấu lĩnh vực ngân hàng, tỷ giá giá vàng nhiều biến động Tuy nhiên sau nhiều giải pháp nỗ lực liệt Chính phủ đặc biệt trình tái cấu kinh tế, dấu hiệu khả quan phục hồi kinh tế dần xuất từ năm 2013 III Tiến trình cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu sức cạnh tranh; thực đồng tất ngành, lĩnh vực phạm vi nước địa phương, đơn vị sở nhiều năm Trong đó, tập trung vào lĩnh vực quan trọng nhất: Tái cấu đầu tư với trọng tâm đầu tư công; cấu lại thị trường tài với trọng tâm tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài chính; tái cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước Kinh tế Việt Nam theo "Dự báo triển vọng thị trường tăng trưởng nhanh" (Rapid-Growth Markets Forecast) Ernst & Young toàn cầu phối hợp với Oxford Economics thực lấy lại đà tăng trưởng GDP năm 2014 (6,9%) đạt đỉnh 7,1% vào năm 2015 hứa hẹn nhiều tiềm tăng trưởng 1.2 Đặc điểm tình hình ngành nghề kinh doanh Công ty Ngành nghề kinh doanh Công ty hoạt động dịch vụ công ích lĩnh vực vệ sinh môi trường; quản lý khai thác sử dụng bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý công viên xanh đô thị, tu bảo dưỡng giao thông đô thị; Thiết kế cải tạo, làm công trình hạ tầng kỹ thuật, công viên xanh đô thị, giao thông đô thị để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tĩnh nói riêng địa bàn tỉnh nói chung Cùng với trình phát triển kinh tế đô thị hóa Việt Nam nhu cầu môi trường xanh đẹp dịch vụ công cộng đại gia tăng Thêm vào đó, trình độ phát triển Việt Nam tương đối thấp, để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu tư phát triển sở hạ tầng, dịch vụ công cộng nhiều tiềm phát triển Mục tiêu định hƣớng phát triển công ty cổ phần: Thực Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc thực cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Trên sở dự báo, nhận định tình hình mới, doanh nghiệp xây dựng mục tiêu, định hướng công ty cổ phần sau: 2.1 Mục tiêu  Tái cấu trúc xây dựng Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh mạnh hơn, PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH hiệu sở sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, công nghệ thị trường  Xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ tốt, sức cạnh tranh cao  Xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi  Xây dựng doanh nghiệp thành đơn vị đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng sống 2.2 Định hƣớng: 2.2.1 Liên kết: Các cổ đông, đối tác có tiềm vốn, kỹ thuật, lực quản trị, sản phẩm thị trường; Đồng thời đẩy mạnh liên kết phận doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị, nguồn lực tổng hợp để có lợi cạnh tranh hơn, hiệu 2.2.2 Định hƣớng ngành nghề sản phẩm Phát triển vững - tập trung thực tốt gói hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích giao Chuẩn bị chiến lược sản phẩm thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh nhà máy chế biến phân hữu vào vận hành 2.2.3 Về kỹ thuật, công nghệ Từng bước đổi công nghệ thi công, trang bị thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao lực cung cấp dịch vụ, tăng trưởng chất lượng, tạo giá trị gia tăng cao Hợp tác với đối tác nước chuyển giao công nghệ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ trình vận hành trang thiết bị nhằm nâng cao suất, giá cả, chất lượng sản phẩm tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đặc biệt nhà máy chế biến phân hữu vào hoạt động 2.2.4 Đổi Đổi sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Công ty đơn vị dẫn đầu lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3.1 Cơ sở xây dƣṇ g kế hoa ̣ch Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh xây dựng dựa mô ̣t số sở dự báo sau: - Công ty đơn vị có truyền thống, hoạt động uy tín hàng năm cấp quyền địa phương tin tưởng giao thực cung cấp dịch vụ công ích địa bàn thành phố Hà Tĩnh vùng phụ cận - Nhà máy chế biến phân hữu từ rác thải dần vào vận hành hoạt động, tạo thách thức không nhỏ việc đảm bảo hiệu kinh doanh tạo sản phẩm tốt, cạnh tranh phát triển thị trường đóng góp tốt vào kết kinh doanh doanh nghiệp PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH - Các yếu tố sau thời gian dài biến động như: chi phí xăng dầu, điện nước, tiền lương khoản trích theo lương người lao động …đến dầ n vào ổ n đinh ̣ làm giảm áp lực chi phí doanh nghiệp; - Thuế suấ t thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p các năm tiế p theo đươ ̣c giảm so với mức 25% hiê ̣n hành Theo quy đinh 32/2013/QH13, ̣ ta ̣i Luật thuế Thu nhâ ̣p doanh nghiê ̣p số mức thuế suấ t phổ thông 22%, áp dụng từ 01/01/2014; tiếp tục giảm xuống mức 20% từ 01/01/2016; Trên sở dự báo, nhận định trước tình hình mới, mục tiêu nguồn lực mới, kế thừa kết sản xuất kinh doanh đạt được, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh đã xây dựng tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 2014-2016 phần sau 3.2 Tổng hợp số tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh BẢNG BIỂU 15: Một số tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu TT Vốn điều lệ Tổng số lao động (người) Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân người/tháng 2014 2015 2016 157.926 157.926 157.926 260 265 270 21.404,04 22.737 24.300 6,85 7,15 7,5 Tổng doanh thu 70.553,50 75.492,25 81.531,62 Tổng chi phí 67.931,50 72.660,49 78.416,69 Lợi nhuận thực 2.622,00 2.831,76 3.114,94 Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ (%) 1,660 1,793 1,972 Lợi nhuận sau thuế 2.045,16 2.208,77 2.429,65 10 Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ(%) 1,295 1,399 1,538 11 Trích lập quỹ 306,00 331,00 364,00 12 Tỷ lệ trích lập quỹ so với LNST Quỹ Dự phòng tài (%) 5,00 5,00 5,00 Quỹ Đầu tư phát triển (%) 5,00 5,00 5,00 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH TT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (%) 5,00 5,00 5,00 13 Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức 1.652,20 1.783,88 1.962,37 14 Cổ tức/vốn điều lệ (%) 1,04 1,12 1,24 3.3 Kế hoạch tài Hiện tại, Công ty hoạt động với tình hình tài lành mạnh, có nhu cầu tài chính, Công ty huy động từ nguồn: tổ chức tín dụng; cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp (ứng trước tiền hàng, hàng đổi hàng) huy động từ nguồn nhàn rỗi hợp pháp khác (Cán công nhân viên, ) bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển thời kỳ Đồng thời khoản đầu tư Công ty có hướng đến việc đầu tư đổi công nghệ đầu tư vào ngành nghề có hiệu IV NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Để thực tiêu kế hoạch 03 năm 2014-2016 đề ra, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh đưa nhóm giải pháp gồm: Giải pháp sản phẩm thị trƣờng: Trong giai đoa ̣n sắ p tới , Công ty tập trung triển khai các nhóm biê ̣n pháp và hoa ̣t đô ̣ng cu ̣ thể sau:  Xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với lực Công ty lĩnh vực hoạt động cụ thể, tập trung vào lĩnh vực là: dịch vụ công ích sản xuất chế biến phân hữu  Tập trung tiết giảm chi phí lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa chi phí quản lý; Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu Quán triệt vai trò trách nhiệm cán bộ, nhân viên, tăng cường quản lý lao động, bố trí nhân lực phù hợp, người, việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả  Tranh thủ hỗ trợ ban nghành, địa phương thực chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh nhiệm vụ kinh tế - trị công ty Nắm bắt kịp thời thông tin chiến lược, định hướng, tiến trình đầu tư, cung cấp dịch vụ công cộng để giành lợi việc cạnh tranh, tham gia đầu tư hay nhận thầu xây lắp dự án Chú trọng tăng cường công tác đối ngoại để tranh thủ ủng hộ cấp lãnh đạo ban ngành địa phương, không ngừng củng cố mở rộng quan hệ với tổ chức quốc tế hoạt động bảo vệ môi trường cung cấp dịch vụ công PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH  Chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh mở rộng địa bàn hoạt động, kể lĩnh vực công ích hoạt động kinh doanh khác Khai thác mở rộng thị trường hoạt động, đồng thời phát triển thêm ngành nghề kinh doanh thời gian tới  Chủ động áp dụng thực chế đặt hàng theo đơn giá với quyền địa phương hoạt động công ích Giải pháp ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ Tiếp tục kiện toàn máy quản lý khoa học công nghệ, xây dựng đội ngũ cán chuyên trách có lực để phụ trách việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất Công ty Xây dựng hệ thống kiểm tra chất lượng, phòng thí nghiệm đại, đầy đủ phép thử theo tiêu chuẩn vận hành nhà máy chế biến phân hữu Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao sử dụng thành thục loại công nghệ tiên tiến hoạt động sản xuất kinh doanh Giải pháp tài chính, vốn  Tiếp tục đánh giá lại tình hình tài chính, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Trên sở có kế hoạch sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí Những tài sản không cần dùng lý, chuyển nhượng để thu hồi vốn đầu tư cho hoạt động khác có hiệu  Nâng cao hiệu công tác tài để đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thiết bị; cấu lại nguồn vốn trung, dài hạn hợp lý Tìm kiếm, vận động nguồn vốn vay tín dụng nhằm phát huy hiệu đòn bẩy tài thời gian tới  Nâng cao hiệu công tác quản lý chi phí việc thực cung cấp dịch vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Đẩy nhanh việc nghiệm thu toán khối lượng, toán nhanh gọn hạng mục; Tăng cường công tác thu hồi công nợ Giải pháp quản trị doanh nghiệp  Trên sở Điều lệ thông qua, Công ty hoàn thiện Quy chế, Quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định Nhà nước pháp luật theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo phận quản lý đơn vị trực thuộc Trong đó, Công ty ưu tiên xây dựng quy chế trả lương quy chế quản lý tài nội Hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mô hình tổ chức công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước phù hợp với chế thị trường  Tăng cường áp dụng chuẩn mực quản trị kinh doanh đại có hiệu cao Kiện toàn máy quản lý, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý, điều hành PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH  Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp có hệ thống giá trị cốt lõi tạo động lực thúc đẩy người làm việc, hạt nhân liên kết người doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội, góp phần phát triển thương hiệu, làm tảng cho phát triển bền vững Công ty Giải pháp đầu tƣ phát triển sản xuất  Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, hoạt động có hiệu quả, có tiềm lợi lớn  Rà soát nguồn lực có (thiết bị, công nghệ, đất đai, ), xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy tối đa tất các nguồn lực có  Tìm kiếm giải pháp sản phẩm thị trường lĩnh vực chế biến phân bón hữu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực  Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Công ty Nâng cao chất lượng đội ngũ cán đầu ngành, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả chuyên môn ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu lĩnh vực Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự, thường xuyên tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán quản lý theo thời kỳ Sau thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, ban lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức từ phận quản lý đến phận trực hướng gọn nhẹ, phù hợp với ngành nghề đào tạo, lực sở trường Những cán không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Công ty đào tạo lại bố trí việc làm khác cho phù hợp Công ty ưu tiên nhận người qua đào tạo bản, tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi theo nhu cầu tuyển dụng thời điểm Hoàn thiện chế sách động viên, khuyến khích có hiệu người lao động; Xây dựng chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi ngộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trường làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa lực cán bộ, nhân viên đồng thời trì phát triển nguồn nhân lực có thu hút nguồn nhân lực từ bên Hằng năm, tiến hành bố trí, xếp lao động cách hợp lý theo quy định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh Trong đó, lao động có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với doanh nghiệp, lao động mua cổ phần Công ty đồng thời cổ đông Công ty ưu tiên Công ty thực sách lao động  Không ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động: Đảm bảo có sách tiền lương phù hợp, đáp ứng nhu cầu đáng người lao động để trì đội ngũ lao động có trình độ lực tâm huyết; thực việc phân phối tiền lương công theo hiệu công việc, cống hiến người lao động phù hợp với điều kiện thị trường PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH V DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh xây dựng dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần gồm 18 chương 52 điều theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán văn hướng dẫn hành (Bản Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty kèm theo Phương án cổ phầ n hóa) VI NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Khó khăn đợt chào bán Dự báo thị trường chứng khoán thiếu tín hiệu tích cực, mặt khác tình hình kinh tế suy thoái việc cắt giảm đầu tư công nên cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ công ích chưa hấp dẫn nhà đầu tư Thời điểm này, giá cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động ngành tương đương mức giá thấp Do đợt chào bán có khả không bán hết cổ phần, Công ty xin điều chỉnh cấu vốn điều lệ, chờ thời điểm thích hợp báo cáo cấp có thầm quyền tiếp tục phát hành Khó khăn chế, sách chuyển đổi doanh nghiệp Việc Công ty tạm ghi nhận giá trị đầu tư Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu từ rác thải sinh hoạt xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào Báo cáo tài ngày 31/3/2013 chưa có tổng toán đầu tư Nhà máy để thực xác định giá trị doanh nghiệp làm tăng giá trị tài sản nguồn vốn nhà nước công ty Thêm vào đó, giá trị thực tế doanh nghiệp giá trị phần vốn Nhà nước doanh nghiệp bị thay đổi dự án đầu tư Nhà máy sản xuất, chế biến phân hữu từ rác thải sinh hoạt xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh có Quyết toán thức quan có thẩm quyền phê duyệt ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Khó khăn khác Ngoài số khó khăn kể trên, Công ty có khả gặp phải rủi ro khác thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ I TỔ CHỨC THỰC HIỆN Sau có định phê duyệt phương án cổ phần hóa, Công ty tiếp tục triển khai công việc sau: Tổ chức thực phƣơng án cổ phần hóa: 1.1 Bán cổ phần  Tổ chức bán đấu giá cổ phần:  Thành lập Hội đồng đấu giá ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu;  Công bố thông tin (trên số báo liên tiếp tờ báo Trung ương địa phương);  Tổ chức bán đấu giá báo cáo kết đấu giá;  Tổ chức bán cổ phần cho cán công nhân viên; Thu tiền trả tiền đặt cọc;  Báo cáo kết bán cổ phần với Ban Chỉ đạo đề xuất phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có) 1.2 Báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh phƣơng án nhân Công ty cổ phần Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần: 2.1 Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu đăng ký doanh nghiệp  Chuẩn bị tài liệu công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông;  Tổ chức hiệp thương nhân sự;  Tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu;  Đăng ký doanh nghiệp 2.2 Tổ chức toán, bàn giao doanh nghiệp nhà nƣớc công ty cổ phần:  Lập báo cáo tài chính, toán thuế, kiểm toán báo cáo tài thời điểm thức chuyển sang công ty cổ phần, toán chi phí cổ phần hóa;  Tổ chức bàn giao doanh nghiệp công ty cổ phần;  Tổ chức mắt thực bố cáo chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần II KIẾN NGHỊ Để trình cổ phần hoá thành công nhanh chóng vào hoạt động ổn định, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh kính đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Ban Đổi quản lý doanh nghiệp tỉnh UBND tỉnh Hà PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH Tĩnh ý kiến việc sớm phê duyệt phương án cổ phần hóa theo hình thức, quy mô cấu vốn điều lệ doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn phù hợp với chủ trương định hướng Đảng Nhà nước Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài sau chuyển thành công ty cổ phần Trong trường hợp không bán hết cổ phần theo phương án, kính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, điều chỉnh cấu vốn điều lệ để chuyển Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thành công ty cổ phần theo quy định Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh kính đề nghị Ban đạo cổ phần hóa, Ban Đổi quản lý doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh xem xét, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh./ T/M CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Nơi nhận: - Ban Chỉ đạo CPH; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH CHỦ TỊCH HĐTV – GIÁM ĐỐC - Ban Đổi mới; - HĐTV, BGĐ; (Đã ký) - Lưu VT LÊ QUANG ĐỨC PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH [...]... UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 1845/UBND-NL1 chấp thuận phương án sử dụng 75.377,9 m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh khi cổ phần hóa, theo đó đồng ý về nguyên tắc phương án sử dụng đất tại các vị trí cụ thể như sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 27 BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT – CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH Diện... tỉnh Hà Tĩnh có Quyết toán chính thức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 30 PHẦN II PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC TIÊU CỔ PHẦN HÓA Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp theo lộ trình và thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh đã xây dựng phương án cổ phần hóa. .. chuyển đổi Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh Sơ đồ tổ chức cụ thể như sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 11 SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT ĐỘI ĐIỆN... doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh được lập dựa trên tài liệu, sổ kế toán, chứng từ và các tài liệu liên quan do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh cung cấp Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/3/2013 do Công ty tự lập, chưa được kiểm toán cũng như chưa được được các cơ quan chứng năng kiểm tra phê duyệt Tại thời điểm phát hành Báo cáo... đồng/người/tháng) 3,89 5,39 5,76 6,65 Nguồn: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh f) Công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Công ty luôn quan tâm đến người lao động có năng lực và tích cực xây dựng các cơ chế để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng đòi hỏi của doanh nghiệp Hàng năm, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh tổ... bởi Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng, Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Việt Anh Nghệ An  Sự ổn định của nguồn nguyên vật liệu Nhìn chung, do các loại nguyên vật liệu phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty khá phổ biến nên Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi trong vệc lựa chọn đơn vị cung cấp với mức giá hợp lý và nguồn PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH... trường đô thị; kinh doanh điện-điện tử Ngành nghề chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 3 Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của công ty cổ phần Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Quản lý công trình Đô thị Hà Tĩnh sẽ được bố trí theo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần do Đại hội đồng cổ đông thông qua Bao gồm; - Đại hội đồng cổ đông:... của công ty cổ phần như sau: - Vốn điều lệ : 157.926.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu đồng) - Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng - Số lượng cổ phần : 15.792.600 cổ phần 4.3 Cơ cấu vốn điều lệ Theo quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, khi cổ phần hóa tỷ... trường đô thị; kinh doanh điện-điện tử Ngành nghề chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 5 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hiện nay của Công ty Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh hiện được tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đổi Công ty Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh. .. ngành, đặc biệt tại địa phương có PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA – QLCTĐT HÀ TĨNH 14 nhiều tiềm năng phát triển đặc biệt như khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh + Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công việc, tạo điều kiện và nguồn lực để Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh hoàn thành các kế hoạch đặt ... với quan ban ngành địa phương, yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Là đơn vị giao nhiệm vụ quản lý chăm sóc toàn hệ thống xanh...MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ... ban nghiệp vụ sau:  Phòng Kinh doanh  Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật  Phòng Tài kế toán  Phòng Tổ chức – Hành  Ban Thanh tra - Các tổ chức trị trị - xã hội: bao gồm Chi bộ, Công đoàn Đoàn Thanh