PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập - Tự - Hạnh phúc PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH Tây Ninh, ngày 10 tháng năm 2014 MỤC LỤC PHẦN I: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 4 Giới thiệu Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh trước cổ phần hóa Quá trình thành lập phát triển Mô hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm trước CPH 10 Thực trạng Doanh nghiệp thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 14 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hình thức cổ phần hoá: 18 Mục tiêu cổ phần hóa 18 Tên Công ty cổ phần 18 Giá trị thực tế doanh nghiệp ñể CPH thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp 18 Vốn ñiều lệ Công ty cổ phần 18 ðề xuất phương án Cơ cấu vốn ñiều lệ 19 Loại cổ phần phương thức phát hành 19 Trình tự thực chào bán cổ phần: 19 Cổ phần ưu ñãi cho người lao ñộng tổ chức công ñoàn 20 Cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến lược 21 Phương thức, thời gian, ñịa ñiểm quan bán cổ phần lần ñầu 22 Phương án sử dụng lao ñộng 22 Chi phí cổ phần hóa 23 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ CPH 24 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 24 Phương án tổ chức quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 25 Phương án sử dụng ñất 28 Môi trường kinh doanh triển vọng phát triển sau cổ phần hóa 28 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm 29 ðánh giá rủi ro dự kiến 33 Kết luận kiến nghị 34 Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ - Căn Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005; - Căn Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác ñịnh giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy ñịnh Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Căn Nghị ñịnh số 91/2010/Nð-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách ñối với người lao ñộng dôi dư xếp lại công ty Nhà nước; - Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần ñầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển ñổi thành Công ty Cổ phần; - Căn Thông tư số 38/2010/TT-BLðTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao ñộng – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số ñiều Nghị ñịnh số 91/2010/Nð-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách ñối với người lao ñộng dôi dư xếp lại công ty Nhà nước; - Căn Thông tư số 33/2012/TT-BLðTBXH Bộ Lao ñộng Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách ñối với người lao ñộng theo Nghị ñịnh 59/2011/NðCP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn ñịnh số 349/VP-KTTC Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ngày 20 tháng năm 2014 thông báo ñịnh UBND tỉnh Tây Ninh việc cổ phần hóa NM Gạo xuất Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh; - Căn ñịnh số 15/Qð-CTMð ngày 15 tháng năm 2014 Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh việc cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; - Danh mục tài sản theo hồ sơ toán dự án ñược kiểm toán Biên kiểm kê tài sản ñang dùng thời ñiểm 31/12/2013; - Căn theo Biên xác ñịnh giá trị doanh nghiệp ñược tổ chức tư vấn xác ñịnh doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm ñịnh giá Chuẩn Việt số Số: 3134/14/APP.VVALUES ngày10 tháng 04 năm 2014; - Căn Quyết ñịnh số 70/Qð-CTMð ngày 19 tháng 05 năm 2014 Hội ñồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; - Căn tình hình thực tế ñặc thù Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh thu hút ñầu tư doanh nghiệp cổ phần hóa Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang PHẦN I: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh trước cổ phần hóa 1.1 Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh - Hình thức pháp lý: Là ñơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh - ðịa chỉ: Ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - ðiên thoại: (066) 3764 062 - Email: nhamaygao@tanisugar.vn - Website: www.tanisugar.vn Fax: (066) 3764 061 1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh ñơn vị thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh với ngành nghề kinh doanh sản xuất kinh doanh - xuất nhập sản phẩm lúa gạo Quá trình thành lập phát triển - Ngày 01/06/2011: UBND tỉnh Tây Ninh chủ trương ñầu tư xây dựng nhà máy xay xát gạo theo Công văn số 1147/UBND-KTTC - Ngày 28/12/2011, Công ty ñã khởi công xây dựng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh, ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với chức xay xát gạo lức, lau bóng gạo phục vụ xuất nhằm ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa nông dân ñịa phương, hướng ñến mục tiêu xuất mặt hàng gạo trực tiếp tỉnh, không qua trung gian, thương lái, ñồng thời góp phần bình ổn lương thực cho tỉnh nhà - Ngày 14/11/2012: Bộ Công thương cấp cho Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh (Tanisugar) ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo theo giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN - Ngày 26/7/2013: UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với ñất số BM 189144 BM 189145 - Ngày 21/11/2013: Chi cục ðường thủy Nội ñịa phía Nam cấp cho Nhà máy gạo xuất Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh giấy phép hoạt ñộng bến thủy nội ñịa số 175/GPBTNð Với công suất giai ñoạn I 40.000 sản phẩm/năm, Nhà máy ñã ñi vào hoạt ñộng từ ngày 19/9/2012 ñược Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo từ ngày 14/11/2012 Trong giai ñoạn II tiếp theo, nhà máy dự kiến nâng công suất ñể ñạt tổng công suất 80.000 sản phẩm/năm (tương ñương tiêu thụ 160.000 lúa hàng hóa/năm cho nông dân tỉnh khu vực) Mô hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ 3.1 Mô hình tổ chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Nhà máy xuất gạo Tây Ninh ñơn vị hạch toán phụ thuộc Tanisugar theo chế ñộ báo cáo cho văn phòng công ty hạch toán 3.2 Sơ ñồ tổ chức Nhà máy Gạo: Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang BAN GIÁM ðỐC (Giám ñốc, Phó giám ñốc) XƯỞNG SẢN XUẤT PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP PHÒNG NGUYÊN LIỆU TRƯỞNG XƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG Nhân viên Xưởng sản xuất Công nhân vận hành máy Trưởng, Phó Ca (Ca A,B,C) Công nhân lái xe nâng KCS gạo Công nhân tịnh cám, may bao KCS lúa Nhân viên Kế toán Thủ quỹ văn thư Thủ kho thành phụ phẩm Thủ kho lúa Nhân viên thu mua Công nhân phụ trách sấy ngang Chỉ ñạo trực tiếp: Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 3.3 Chức nhiệm vụ 3.3.1 Ban giám ñốc: Nhân sự: - - Giám ñốc: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Phó giám ñốc + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Chức năng: - Tổ chức, quản lý ñiều hành toàn hoạt ñộng sản xuất Nhà máy cách có hiệu ðảm bảo ñúng quy chế, ñúng quy trình ñúng ñịnh mức kỹ thuật kinh tế - Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức ñiều hành thực ñạt kế hoạch sản xuất ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng sản phẩm, hiệu suất thu hồi trước Ban TGð Công ty - ðảm bảo hoạt ñộng sản xuất tuân thủ qui trình công nghệ ñịnh mức sản xuất - Chịu trách nhiệm thực tốt nội qui công ty công tác quản lý lao ñộng, quản lý tài sản quản lý sản xuất, an toàn vệ sinh lao ñộng, phòng chống cháy nổ - Chịu trách nhiệm phối hợp với ñơn vị liên quan Công ty, thực chế ñộ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu ñột xuất TGð - Thực nhiệm vụ khác Ban TGð phân công - Khai thác nguồn lực sẵn có ñảm bảo cho hoạt ñộng sản xuất công ty - Xây dựng, trình phê duyệt các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng văn khác cho nhu cầu quản lý vận hành Nhà máy Gạo - Ký kiểm tra (ký tắt, ký nháy) chịu trách nhiệm nội dung hợp ñồng mua bán giao dịch công ty Nhiệm vụ: - Triển khai xử lý vấn ñề liên quan ñến chất lượng kỹ thuật sản xuất - Tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ nhà máy theo qui ñịnh Ban Tổng Giám ñốc công ty, kịp thời nhanh chóng ñúng qui trình, qui ñịnh - Kiến nghị phương án sản xuất Nhà máy cho Ban Tổng Giám ñốc Công ty - Tổng kết ñánh giá kết hoạt ñộng Nhà máy, ñịnh kỳ báo cáo Ban Tổng Giám ñốc - Phối hợp công tác chặt chẽ với phận khác công ty trình hoạt ñộng - Hướng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc qui trình, kế hoạch, kiểm soát trình sản xuất - Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục kỷ luật lao ñộng, an toàn lao ñộng, PCCC - ðề xuất khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng nhân viên Nhà máy Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 3.3.2 Xưởng sản xuất: Nhân - - Trưởng Xưởng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Trưởng ca: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Phó ca: + Số lượng: 02 người + Trình ñộ: Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật - Nhân viên thống kê: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Công nhân: + Số lượng: 24 người + Trình ñộ: Sơ cấp chuyên ngành kỹ thuật trở lên Chức năng: - Thực ñúng quy trình, quy ñịnh công ty - Nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức ñiều hành thực kế hoạch sản xuất ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng sản phẩm, suất trước Ban Giám ñốc Nhiệm vụ: - Quản lý công tác kỹ thuật công nghệ, tổ chức thực công tác tu bảo dưỡng - Tổ chức thực Kế hoạch sản xuất ñảm bảo ñúng tiến ñộ, khối lượng chất lượng sản phẩm - Lập kế hoạch mua vật tư, chi tiết, máy móc, thiết bị phục vụ công tác sản xuất, bảo trì, sửa chữa dây chuyền sản xuất thực kế hoạch ñược phê duyệt - Lập quy trình vận hành dây chuyền sản xuất thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc công nhân vận hành dây chuyền sản xuất theo quy trình ñã ñược phê duyệt - Tổ chức thực vận hành dây chuyền sản xuất theo quy ñịnh ñã ñược phê duyệt - Theo dõi ñịnh mức sản suất - Phụ trách PCCC, bão lụt - Thực báo cáo kết công việc (báo cáo sản xuất) báo cáo liên quan theo ñịnh kỳ, tuần, tháng, quý, năm, ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Quản lý qui trình ISO Xưởng sản suất 3.3.3 Phòng Kinh tế - Tổng hợp: Nhân sự: Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Trưởng phòng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Nhân viên kế toán: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Nhân viên thủ quỷ - văn thư: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Thủ kho: + Số lượng: 03 người + Trình ñộ: Trung cấp Chức năng: - Tổng hợp, báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh báo cáo ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc Nhà máy Gạo hoạt ñộng liên quan kế toán tài chính, quản lý nhân sự, quản lý xuất nhập tồn kho - Thực ñúng quy trình, quy ñịnh công ty Nhiệm vụ: - Phụ trách hoạt ñộng liên quan ñến công tác thống kê, kế toán, tài - Tổng hợp hoạt ñộng hành chánh quản lý nhân - Phụ trách công tác xử lý côn trùng NMG - Thực báo cáo kết công việc tổng hợp báo cáo từ phòng ban gửi theo ñịnh kì tuần, tháng, quý, năm ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Tiếp nhận loại công văn ñến, văn nội bộ, bưu phẩm thư cho cán công nhân viên - Quản lý kho quỹ tiền mặt Nhà máy gạo - Phụ trách quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm, vật tư Nhà máy gạo Báo cáo xuất nhập tồn kho ngày - Phụ trách cân xuất, nhập kho (cân ô tô – ñường bộ, cân dây chuyền – ñường sông) 3.3.4 Phòng nguyên liệu: Nhân sự: - Trưởng phòng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Phó phòng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Nhân viên thu mua: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: Sơ cấp Chức năng: - Tổ chức thu mua xây dựng vùng nguyên liệu cho Nhà máy gạo Báo cáo kết hoạt ñộng ñịnh kỳ cho báo cáo ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc Nhà máy Gạo - Thực ñúng quy trình, quy ñịnh công ty Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch chi tiết về: Thu mua lúa - gạo nguyên liệu (theo kế hoạch chung công ty) - Khảo sát tình hình giá lúa khu vực, ñề xuất giá thu mua nguyên liệu kịp thời cho Ban giám ñốc Nhà máy gạo tham mưu cho Ban Tổng giám ñốc Công ty Mía ñường ñịnh thu mua nguyên liệu ñúng giá thị trường - Lập kế hoạch thực ñầu tư vùng nguyên liệu - Thực báo cáo kết công việc báo cáo liên quan theo ñịnh kỳ, tuần, tháng, quý, năm, ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Tổ chức thực công tác thu mua nguyên liệu theo kế hoạch ñã vạch - Lập kế hoạch, ký kết hợp ñồng thu mua nguyên liệu với nông dân ñịa bàn tỉnh 3.3.5 Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Nhân sự: - Trưởng phòng: + Số lượng: 01 người + Trình ñộ: ðại học - Nhân viên KCS gạo: + Số lượng: 03 người + Trình ñộ: ðại học (2 người), Trung cấp (1 người) - Nhân viên KCS lúa : + Số lượng: 03 người + Trình ñộ: ðại học (2 người), Sơ cấp (1 người) Trách nhiệm: - Thực việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu ñầu vào cho ñến thành phẩm ñầu Báo cáo kết hoạt ñộng ñịnh kỳ cho theo quy ñịnh báo cáo ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc Nhà máy Gạo - Thực ñúng quy trình, quy ñịnh công ty - Chịu trách nhiệm việc thực Hệ thống quản lý chất lượng Nhà máy gạo Nhiệm vụ: - Quản lý, kiểm tra chịu trách nhiệm chất lượng nguyên liệu ñầu vào, thành phụ phẩm ñầu dây chuyền kho lưu trữ Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Lập bảng theo dõi, so sánh, ñánh giá chất lượng nguyên liệu, thành phẩm vụ lúa năm - Lập qui trình bảo quản nguyên liệu, thành phụ phẩm trình lưu kho, hạn chế tối ña ñiều kiện bất lợi làm giảm chất lượng nguyên liệu, thành phụ phẩm - Thực báo cáo kết công việc báo cáo liên quan theo ñịnh kỳ, tuần, tháng, quý, năm, ñột xuất theo yêu cầu Ban giám ñốc - Phụ trách công tác, kiểm tra, theo dõi báo cáo kết thực Hệ thống quản lý chất lượng Nhà máy gạo ðề xuất phương án cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho Ban giám ñốc Nhà máy gạo Kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm trước CPH Do Nhà Máy Gạo xây dựng hoàn thành quý IV/2012 bắt ñầu cho ñi vào khai thác vào ñầu năm 2013 nên hoạt ñộng kinh doanh thực bắt ñầu từ ñầu năm 2013 4.1 Các hoạt ñộng kinh doanh Hiện Hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh tập trung ñơn sản xuất chế biến xuất sản phẩm từ gạo 4.2 Cơ cấu sản phẩm ðơn vị: ñồng Quý 4/Năm 2012 Năm 2013 Doanh thu Giá trị Tỷ trọng Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Giá trị Tỷ trọng Trang 10 chiến lược không tìm ñược nhà ñầu tư chiến lược số cổ phần chào bán cho nhà ñầu tư chiến lược ñược Ban ñạo cổ phần hóa chuyển qua thực ñấu giá công khai bên Cổ phần ưu ñãi cho người lao ñộng tổ chức công ñoàn Cổ phần ưu ñãi cho người lao ñộng: - Danh sách người lao ñộng có tên danh sách thường xuyên thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp: 85 người, bao gồm 43 người trực tiếp làm việc nhà máy 41 người thuộc văn phòng Công ty - phận quản lý trực tiếp Nhà máy Gạo (danh sách kèm theo) - Số người không ñược mua cổ phần ưu ñãi: người - Số lao ñộng ñược mua cổ phần ưu ñãi: 39 người - Tổng số năm công tác khu vực nhà nước: 116 năm Số cổ phần ưu ñãi người lao ñộng ñược mua 11.600 cổ phần - Cổ phần ưu ñãi người lao ñộng chiếm 0,15% vốn ñiều lệ dự kiến Công ty cổ phần Tổng số cổ phần ñược mua ưu ñãi tương ứng : 116 năm x 100 CP/năm = 11.600 cổ phần (gồm có danh sách 39 người kèm theo) - Giá bán: 60% giá bán thỏa thuận thấp cho nhà ñầu tư chiến lược (trong trường hợp chào bán cho NðT chiến lược trước) 60% giá ñấu giá thành công thấp tiến hành ñấu giá công khai (trong trường hợp ñấu giá công khai trước) - Thời gian thực hiện: Sau thỏa thuận bán Cổ phần thành công cho nhà ñầu tư chiến lược tiến hành ñấu giá công khai thành công Danh sách người lao ñộng, năm công tác người, số cổ phần người ñược mua ưu ñãi (Có danh sách kèm theo) Cổ phần ưu ñãi cho tổ chức công ñoàn: - Công ñoàn Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh không ñăng ký mua cổ phần không ñủ nguồn kinh phí theo công văn số Cổ phần bán ưu ñãi cho CBCNV theo thời gian cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần thời hạn năm Theo quy ñịnh Khoản 2, ðiều 48 Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần: Người lao ñộng có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc ñối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu) ñược mua thêm cổ phần ưu ñãi theo quy ñịnh sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối ña không 2.000 cổ phần cho người lao ñộng Riêng người lao ñộng chuyên gia giỏi, có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp ñược mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối ña không 5.000 cổ phần cho người lao ñộng Doanh nghiệp cổ phần hóa ñặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng ñịnh tiêu chí ñể xác ñịnh chuyên gia giỏi, có trình ñộ nghiệp vụ cao phải ñược trí thông qua ðại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa Công ty ñặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cầu thực tế lực nhân viên ñể lập danh sách ñề xuất: - Tiêu chí xác ñịnh: Người lao ñộng có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc ñối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 20 ñầu) ñược mua thêm cổ phần ưu ñãi theo quy ñịnh sau: + Có kinh nghiệm làm việc công ty năm + Không vi phạm kỷ luật công ty 02 năm qua + Có trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ tốt ngiệp từ ðại học trở lên ñối với vị trí Ban Giám ñốc; Trưởng, phó phòng, ban, ñội, xưởng - Tiêu chí ñăng ký mức mua thêm cổ phần ưu ñãi: + Mua thêm 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp cổ phần không 2.000 cổ phần/01 người lao ñộng + Các vị trí Ban Giám ñốc; Trưởng, phó phòng, ban, ñội, xưởng (tốt nghiệp từ ñại học trở lên) mua thêm 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp cổ phần không 5.000 cổ phần/01 người lao ñộng - Tổng số cổ phần ñược mua ưu ñãi ñối với người lao ñộng cam kết làm việc lâu dài Công ty 18.600 cổ phần với tổng mệnh giá 186.000.000 ñồng chiếm 0,24% vốn ñiều lệ - Tổng số lao ñộng ñược mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 26 người - Tổng số năm cam kết làm việc người lao ñộng ñược mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 93 năm - Giá bán: giá thấp chào bán cho cổ ñông chiến lược (trong trường hợp chào bán thành công cho cổ ñông chiến lược trước) giá ñấu thấp cho nhà ñầu tư chào bán công khai Danh sách người lao ñộng, năm công tác người, số cổ phần người ñược mua theo ñăng ký cam kết (Có danh sách kèm theo) 10 Cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến lược Tiêu chí mục ñích lựa chọn nhà ñầu tư chiến lược: Nhà máy gạo ñơn vị hoạt ñộng lĩnh vực chế biến xuất sản phẩm từ lúa gạo Hiện ñơn vị ñang gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng Chính vậy, Công ty lựa chọn nhà ñầu tư chiến lược nhà ñầu tư nước nước có uy tín, có lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần nhà ñầu tư có khả hỗ trợ công ty cổ phần hoạt ñộng sản xuất kinh doanh : Chuyển giao công nghệ mới, ñại; Phát triển khách hàng; Nâng cao lực tài chính; Quản lý, ñào tạo nguồn nhân lực Phương án bán cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược áp dụng Nghị ñịnh số 59/2011/Nð-CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần - Số cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến lược: 3.800.000 cổ phần với tổng mệnh giá là: 38.000.000.000 ñồng, chiếm 49,35% vốn ñiều lệ Công ty cổ phần - Phương thức thực hiện: Chọn phương thức bán cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược trước bán ñấu giá công khai - Giá bán: Giá bán giá thỏa thuận nhà ñầu tư chiến lược, Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa Doanh nghiệp - Thời hạn cam kết không chuyển nhượng: tối thiểu 05 năm Quy trình bán cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược - Sau có ñịnh phê duyệt phương án cổ phần hóa, nhà ñầu tư chiến lược ñặt cọc 10% giá trị cổ phần ñăng ký mua Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà ñầu tư không ñược nhận lại tiền ñặt cọc Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 21 - Sau thỏa thuận ñược giá bán không thấp giá khởi ñiểm ñã ñược Hội ñồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh phê duyệt Trong vòng 07 ngày làm việc nhà ñầu tư chiến lược phải toán tiền mua cổ phần lại - Sau có ñịnh chuyển tên thành tên công ty cổ phần, vòng 60 ngày Công ty cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược 11 Phương thức, thời gian, ñịa ñiểm quan bán cổ phần lần ñầu - ðối tượng tham gia ñấu giá: Các nhà ñầu tư cá nhân, nhà ñầu tư tổ chức nước theo quy ñịnh pháp luật - Giá cổ phiếu khởi ñiểm ñấu giá: 10.000 ñồng / 01 cổ phần - Thời gian tổ chức bán ñấu giá cổ phần : Quý 2/2014 - Phương thức thực hiện: ðấu giá công khai - ðịa ñiểm tổ chức bán cổ phần lần ñầu: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 12 Phương án sử dụng lao ñộng - Số lao ñộng công ty trước cổ phần hoá là: 43 người - Lao ñộng sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh chuyển sang cổ phần hoá : 43 người, ñó: + Lao ñộng từ công ty cũ ñược sử dụng, bố trí công ty cổ phần: 43 người + Tuyển dụng thêm: người STT Nội dung Tổng số I Tổng số lao ñộng thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Lao ñộng không thuộc diện ký hợp ñồng lao ñộng Lao ñộng làm việc theo hợp ñồng lao ñộng 43 a) Lao ñộng làm việc theo HðLð không xác ñịnh thời hạn 12 b) Lao ñộng làm việc theo HðLð xác ñịnh thời hạn từ ñủ 12 tháng ñến 36 tháng 31 c) Lao ñộng làm việc theo mùa vụ công việc ñịnh 03 tháng Lao ñộng ñang nghỉ việc có tên danh sách lao ñộng công ty II Số lao ñộng nghỉ việc thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp Số lao ñộng ñủ ñiều kiện hưu theo chế ñộ hành Số lao ñộng chấm dứt hợp ñồng lao ñộng a) Hết hạn hợp ñồng lao ñộng Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh ghi 43 Trang 22 STT III Nội dung Tổng số b) Tự nguyện chấm dứt hợp ñồng lao ñộng c) Chấm dứt hợp ñồng lao ñộng với lý khác theo quy ñịnh pháp luật ghi Số lao ñộng không bố trí ñược việc làm thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, chia ra: a) Số lao ñộng thực theo Nghị ñịnh số 91/2010/Nð-CP b) Số lao ñộng phải chấm dứt hợp ñồng lao ñộng trả trợ cấp việc làm Số lao ñộng hạn hợp ñồng lao ñộng chuyển sang làm việc công ty cổ phần Số lao ñộng mà hợp ñồng lao ñộng thời hạn 43 Số lao ñộng nghỉ hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội 01 a) Ốm ñau b) Thai sản 01 c) Tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp Số lao ñộng ñang tạm hoãn hợp ñồng lao ñộng, chia ra: 01 a) Nghĩa vụ quân 01 b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thoả thuận (không 03 tháng) + Tổng cộng tiền hỗ trợ lao ñộng dôi dư : ñồng 13 Chi phí cổ phần hóa Dự toán chi phí cổ phần hóa Nhà máy Gạo sau: STT Khoản mục chi phí Dự toán (ñồng) I Chi phí trực tiếp doanh nghiệp 175.000.000 Chi phí ðH công nhân viên chức triển khai cổ phần hóa 15.000.000 Chi phí ðại hội cổ ñông lần ñầu 40.000.000 Thù lao Ban ñạo CPH Tổ giúp việc 60.000.000 Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 23 Chi phí khác có liên quan ñến cổ phần hóa II Thuê tư vấn Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp Lập phương án cổ phần hóa, ñiều lệ, xây dựng hồ sơ chào bán, công bố thông tin truyền thông, tổ chức ñấu giá bán cổ phần lần ñầu 60.000.000 210.000.000 Tổng cộng 385.000.000 (Dự toán Chi phí Cổ phần hóa ñã ñược Hội ñồng Thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh phê duyệt theo công văn số 28/CTMð ngày 27/02/2014)) 14 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án tất số lượng cổ phần bán ñấu giá ñược mua với giá 10.000 ñồng giá ñấu bình quân 10.000 ñồng Khoản mục số tiền Vốn ñiều lệ Công ty cổ phần 76.506.660.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau ñịnh giá lại 76.506.657.245 Tiền thu từ cổ phần hoá 76.460.260.000 - Từ bán cổ phần ưu ñãi 60% giá ñấu thành công thấp cho CBCNV 69.600.000 - Từ bán cổ phần cho người lao ñộng theo dạng cam kết làm việc lâu dài 186.000.000 - Từ bán cổ phần cho cổ ñông chiến lược 38.000.000.000 - Từ bán ñấu giá 38.204.660.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, cổ ñông chiến lược, bán ñấu giá 5.Chi phí cổ phần hoá ñơn vị thực Chi phí giải sách lao ñộng dôi dư Phần thặng dư vốn ñể lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn ñiều lệ Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (3) - (5) - (6) - (7) 76.506.660.000 385.000.000 0 76.075.260.000 15 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 15.1 Ngành, nghề kinh doanh Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 24 Xay xát sản xuất bột thô - Hoạt ñộng xay xát gạo: sản xuất gạo cách tách vỏ trấu, xay xát, ñánh bóng, luộc qua - Sản xuất bột gạo 15.2 Ngành, nghề có liên quan ñến ngành, nghề kinh doanh Sản xuất tinh bột sản phẩm từ tinh bột - Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô Trồng lúa: - Các hoạt ñộng gieo trồng (cấy, sạ) loại lúa: lúa nước, lúa cạn Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) ñộng vật sống - Bán buôn thóc, ngô loại hạt ngũ cốc khác (Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể loại dùng ñể làm giống) - Bán buôn thức ăn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm thuỷ sản (Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ sản phẩm nông nghiệp dùng ñể chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản) Bán buôn gạo Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ cửa hàng chuyên doanh gạo, ngô Vận tải hàng hóa ñường thủy nội ñịa - Vận tải hàng hóa ñường thủy nội ñịa phương tiện giới (Vận tải hàng hóa ñường sông, hồ, kênh, rạch tàu phương tiện giới khác (thuyền, ghe, xuồng có gắn ñộng cơ) - Cho thuê tàu có thuỷ thủ ñoàn, cho thuê thuyền, ghe, xuồng máy có người lái ñể vận tải hàng hóa sông, hồ, kênh, rạch) Xử lý tiêu huỷ rác thải không ñộc hại Việc xử lý trước tiêu huỷ xử lý khác ñối với chất thải rắn không rắn không ñộc hại, như: - Hoạt ñộng khu ñất dùng cho tiêu huỷ rác thải không ñộc hại - Tiêu huỷ rác thải không ñộc hại cách ñốt cháy thiêu huỷ phương pháp khác có dẫn ñến sản xuất ñiện nước, nhiên liệu thay thế, khí ñốt sinh học, tro sản phẩm cho mục ñích sử dụng khác - Xử lý rác thải hữu ñể tiêu huỷ - Sản xuất phân compốt từ chất thải hữu 16 Phương án tổ chức quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Sắp xếp, xây dựng phận Công ty theo hướng ñơn giản, hiệu Thực phân công, phân nhiệm rõ ràng tới phận, nâng cao tính chủ ñộng quản lý theo hiệu công việc Thực công khai minh bạch quản lý ñiều hành Xây dựng chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng nhằm mục ñích phát huy hết lực cán công nhân viên, thu hút nhân tài gắn bó người lao ñộng với Công ty Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 25 Tập trung cải thiện nâng cao lực ñầu tư dự án ñảm bảo hoàn thành ñúng tiến ñộ, sử dụng có hiệu nguồn vốn ñầu tư, thúc ñẩy nhanh trình thu hồi vốn ñầu tư Dự kiến máy tổ chức công ty sau: Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 26 MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MỘC BÀI ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG BAN KIỂM SOÁT HðQT BAN GIÁM ðỐC PHÂN XƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỞNG XƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG, PHÓ CA (Ca A, B, C) Công nhân phân xưởng (sấy ñứng, bóc vỏ, xát, lau nóng KCS gạo Công nhân theo dõi sấy ngang KCS lúa Công nhân vận hành xe nâng PHÒNG KINH TẾ TỔNG HỢP PHÒNG NGUYÊN LIỆU TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG Nhân viên Kế toán Thủ quỹ văn thư Thủ kho thành phụ phẩm Thủ kho lúa, nguyên vật liệu Nhân viên thu mua Công nhân bảo trì – sữa chữa Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 27 17 Phương án sử dụng ñất ðịa ñiểm khu ñất: Thuộc ñịa phận khuôn viên Nhà Máy Gạo Ấp Bến, xã Anh Thạnh, huyện Bến Cầu Phương án sử dụng ñất: - Thửa ñất có diện tích 20.256,9 m2 ñơn vị tiếp tục sử dụng theo trạng sử dụng ñúng mục ñích Căn theo công văn số 1259/STNMT-CCQLðD ngày 25 tháng 04 năm 2014 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Tây Ninh việc thống phương án sử dụng ñất Nhà máy gạo tiếp tục ñược thuê ñất theo hình thức trả tiền hàng năm 18 Môi trường kinh doanh triển vọng phát triển sau cổ phần hóa 18.1 Phân tích môi trường kinh doanh Là yếu tố quan trọng kinh tế, hoạt ñộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu tác ñộng trực tiếp biến ñộng kinh tế, xã hội, trị, pháp luật nước giới Yếu tố kinh tế: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai ñoạn từ năm 2003 ñến 2007 cao ổn ñịnh với tốc ñộ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 8,01%/năm Tuy nhiên tác ñộng khủng khoảng kinh tế giới từ năm 2008, sách thắt chặt tiền tệ nhằm kìm hãm tốc ñộ lạm phát nước, tốc ñộ tăng trưởng GDP dừng lại mức bình quân 6,04%/năm từ năm 2008 trở lại ñây, năm 2011 với tỷ lệ 5,9% ñạt mức thấp năm 2012 5,03% , kế hoạch 2013 5,5% (nguồn số liệu: theo công bố thông tin thống kê kinh tế -xã hội năm Bộ Kế hoạch ðầu tư) ði ñôi với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế, tình hình lạm phát Việt Nam có diễn biến phức tạp vòng 10 năm trở lại ñây số giá tiêu dùng nước CPI tăng vọt lên mức kỷ lục 22,97% năm 2008, giảm xuống thấp năm 2009 với mức 6,88% tăng lên mức 18,12% năm 2011, năm 2012 7,5% , kế hoạch 2013 khoảng 8% (nguồn: theo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội năm Bộ Kế hoạch ðầu tư) Riêng lúa gạo nước ta hàng năm có diện tích gieo trồng khoảng 7,35– 7,4 triệu ha, cho sản lượng lúa khoảng 39 triệu xay gạo ñược khoảng 25 triệu Trong ñó Tây Ninh có 146.180 trồng lúa, cho sản lượng lúa trung bình hàng năm khoảng 800.000 Trong năm gần ñây nước ta tham gia thị trường gạo giới, kết xuất gạo năm 2008 ñạt 4.679.050 tấn, trị giá FOB 2,663 tỷ USD; năm 2009 ñạt 6.052.586 tấn, ñạt trị giá 2,464 tỷ USD; năm 2010 ñạt 6,754 triệu tấn, ñạt trị giá 2,912 tỷ USD; năm 2011 ñạt 7,105 triệu tấn, trị giá FOB 3,507 tỷ USD, trị giá CIF 3,651 tỷ USD Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản lượng lúa Việt Nam năm 2012 tiếp tục ñược nâng lên gần 44 triệu tấn, cao năm 2011 khoảng 1,3 triệu góp phần vào việc lập kỷ lục lượng gạo xuất khẩu, ñạt 7,7 triệu thu gần 3,5 tỷ USD Năm 2013 ñến hết tháng 11 ñã xuất khâu ñạt 6,143 triệu tấn, trị giá FOB 2,647 tỷ USD, trị giá CIF 2,755 tỷ USD Yếu tố trị - luật pháp: Thể chế trị Việt Nam ñược ñánh giá ổn ñịnh khu vực Trước yêu cầu việc ñiều hành kinh tế theo chế kinh tếthị trường, Chính phủ Việt Nam ñang nỗ lực bước ñổi cải cách hành chính, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật ñể tạo hành công minh bạch ñáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Yếu tố văn hóa - xã hội: Với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế mức ñộ hội nhập văn hóa ngày sâu rộng, trình ñộ nhận thức người tiêu dùng Việt Nam ngày ñược nâng cao Các hình thức phương tiện thông tin ñã ñược phủ khắp vùng miền giúp người dân tiếp cận ñược với thông tin, kiến thức Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 28 18.2 Triển vọng phát triển Hoạt ñộng nhà máy ñang tập trung vào chế biến gạo Trong năm gần ñây kinh tế có nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, tình hình tín dụng không thuận lợi ñầu khó khăn…ñã ảnh hưởng không tốt ñến hoạt ñộng nhà máy Tuy nhiên, sản phẩm nhà máy sản xuất cung ứng có chất lượng phẩm cấp ngày cao, ñáp ứng ñược tiêu chuẩn xuất Lương thực lĩnh vực quan trọng mà quốc gia ñều quan tâm ñẩy mạnh nên khó khăn mang tính tạm thời Trong tương lai gần, nhu cầu ñối với lương thực ngày tăng dân số ngày ñông Lúa gạo tham gia ngày nhiều vào sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn bánh tráng, mì, bún, miến làm cho thị trường tiêu thụ ñược mở rộng Việt Nam quốc gia ñông dân cư, thu nhập bình quân ñầu người liên tục ñược cải thiện, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gạo cao cấp không ngừng gia tăng Do ñó, ngành sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa gạo phẩm cấp cao Việt Nam có nhiều tiềm phát triển thời gian tới 19 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm 19.1 Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Thuận lợi: - Nhà máy có vị trí ñịa lý thuận lợi: + Nhà máy tọa lạc huyện Bến Cầu, phía Bắc giáp huyện Châu Thành, phía ðông huyện Gò Dầu, phía Nam huyện Trảng Bảng, phía Tây tỉnh Svayrieng (Campuchia), giáp sông Vàm Cỏ ðông, cận cảng Gò Dầu thuận tiện cho giao thông ñường thủy lẫn ñường + Nhà máy ñược xây dựng cặp bờ sông Vàm Cỏ ðông thuận lợi cho tàu thuyền cặp bến nhập nguyên liệu xuất hàng cảng ñể xuất khấu + Nằm vùng nguyên liệu có lúa, gạo dồi dào, có diện tích trồng lúa sản lượng lúa cao tỉnh nên thuận lợi việc mua lúa, gạo trực tiếp từ nông dân + Gần nguồn cung cấp ñiện quốc gia, nguồn nước ngọt, ñiều kiện thoát nước tốt nên ñáp ứng nhu cầu sử dụng ñiện nước Nhà máy + Ngoài thuận lợi vị trí ñịa lý nói Nhà máy thuận lợi lớn miền ðông Nam Bộ có 01 Nhà máy xuất gạo - Nhà máy mới ñược xây dựng, có diện tích ñất 20.256,9 m2 (ñã ñược UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với ñất), diện tích xây dựng 9.364,96 m2 diện tích ñất dự trù phát triển giai ñoạn II: 4.977,6 m2 ñáp ứng ñủ nhu cầu sản xuất kinh doanh Nhà máy - Nhà máy có dây chuyền thiết bị công nghệ ñại, tiên tiến từ khâu sấy lúa tươi tách vỏ lúa - xát trắng gạo lức - qua hệ thống lau bóng - tách màu giúp cho gạo có chất lượng cao, ñạt tiêu chuẩn xuất - Nhà máy ñã ñược Bộ Công thương cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN ngày 14/11/2012 - Dự án Nhà máy gạo xuất Tây Ninh ñược UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy xác nhận ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư ngày 02/8/2013, dự án nông nghiệp ñặc biệt ưu ñãi ñầu tư Khó khăn: - Do nhà máy hoạt ñộng nên chưa có nhiều kinh nghiệm việc quản lý, tay nghề non trẻ việc sản xuất gạo Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 29 - Tình hình kinh tế giới nước gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất gạo ñang bị chựng lại nên sản lượng gạo sản xuất chủ yếu tiêu thụ nội ñịa, chưa tìm ñược thị trường xuất - Chưa cạnh tranh ñược với Nhà máy chế biến gạo khu vực lân cận chưa có nhiều kinh nghiệm thị phần - Nhà máy chưa có thị trường tiêu thụ xuất xuất gạo cạnh tranh nước khu vực như: Thái Lan, Campuchia 19.2 Kế hoạch ñầu tư sở vật chất Công ty có dự ñịnh nâng cấp hệ thống xay xát lên cao công suất 40.000 tấn/năm, nhiên thời gian ñầu sau hoạt ñộng mô hình công ty cổ phân Công ty không ñầu tư hệ thống công nghệ xay xát mới, nâng cao suất khai thác công nghệ có ñể khai thác tối ñá công suất có Nhà Máy 19.3 Dự kiến kết hoạt ñộng SXKD năm cổ phần hóa ðvt: 1.000 ñồng Stt Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 76.506.660 76.506.660 76.506.660 40.000 40.000 40.000 Vốn ñiều lệ Sản lượng gạo (tấn) Doanh thu 483.000.000 531.300.000 584.430.000 Chi phí 477.000.000 524.700.000 577.170.000 Lợi nhuận trước thuế 6.000.000 6.600.000 7.260.000 Lợi nhuận sau thuế 6.000.000 6.600.000 7.260.000 Tổng số lao ñộng dự kiến 43 45 45 Lương bình quân dự kiến/năm 2.400.000 2.640.000 2.904.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu 1.24% 1.24% 1.24% 10 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 7.84% 8.62% 9.48% 11 Cổ tức 7% 8% 9% 19.4 Các giải pháp thực hiện: Nhằm thực ñược phương án sản xuất kinh doanh ñã ñề ra, Công ty tập trung thực giải pháp chủ yếu sau ñây: Giải pháp tổ chức quản lý: - Về máy: Sẽ tiến hành xếp lại máy theo mô hình tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả; Song song với việc kiện toàn máy tổ chức ñơn vị xây dựng chế hỗ Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 30 trợ tổ chức ñoàn thể ñơn vị hoạt ñộng tốt ñể nhằm ñộng viên, phát huy quyền dân chủ người lao ñộng nâng cao hiệu kinh doanh, bảo vệ lợi ích ñáng người lao ñộng - Về quản lý ñiều hành: tiến hành xây dựng quy chế quản lý ñiều hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp mới, phù hợp với chế thị trường Giải pháp công nghệ - Thay dần thiết bị cũ, ñã ñang xuống cấp ðầu tư, trang thiết bị ñại ñổi công nghệ ñể tăng hiệu SXKD - Thiết lập hệ thống thông tin nội khai thác hệ thống thông tin chung mạng ñể phục vụ ñiều hành sản xuất kinh doanh kịp thời có hiệu Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Lao ñộng lại sau chuyển sang Công ty cổ phần 43 người Lực lượng lao ñộng xếp phù hợp với khả trình ñộ chuyên môn người - ðào lại lao ñộng cho phù hợp với ñịnh hướng tổ chức sản xuất doanh nghiệp, nâng cao trình ñộ tay nghề người lao ñộng ñáp ứng kịp thời ñối với kinh tế thị trường ðào tạo lại biện pháp hỗ trợ tích cực cho việc xắp xếp lại lao ñộng theo mô hình tổ chức mới, phù hợp với lực lao ñộng sẵn có, ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng sau cổ phần hoá - Lực lượng lao ñộng ñào tạo lại sau: + Các ñối tượng có trình ñộ ðại học ñược ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn tham dự lớp tập huấn theo quy ñịnh ñể ñảm bảo hành nghề cá nhân ñúng theo quy ñịnh pháp luật, ñồng thời cập nhập thông tin quản lý, nghiệp vụ, nghề nghiệp, văn qui ñịnh ñược ban hành, không cập nhập kịp thời ảnh hưởng ñến hiệu hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp + Các ñối tượng có trình ñộ Cao ñẳng, trung cấp: cập nhập thêm thông tin, nâng cao lực cá nhân học tập thêm kinh nghiệm ñối với ngành nghề doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm + Công nhân kỹ thuật: ðào tạo cho phù hợp với loại lao ñộng, phù hợp với mô hình tổ chức mới, nâng cao trình ñộ ñáp ứng yêu cầu chuyên môn hoá yêu cầu cần thiết kinh tế thị trường Việc ñào tạo lại nhằm xếp lao ñộng cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp theo chủ trương chung sử dụng tối ña lực lượng lao ñộng có doanh nghiệp Mục tiêu tầm nhìn chiến lược - Phát huy tối ña lợi sẵn có sản xuất lúa gạo thương mại ñể ñạt tốc ñộ tăng trưởng bình quân 15%/ năm - Liên doanh, liên kết với bên ñể ñầu tư mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, ñặc biệt sản phẩm có giá trị cao - Khai thác, mở rộng thị trường kinh doanh xuất khẩu, ñại lý phân phối lẽ tỉnh - Tạo giá trị cho xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, tối ña hóa lợi ích cho cổ ñông - Trở thành doanh nghiệp hoạt ñộng ngành nghề lương thực hàng ñầu khu vực ðNB ðịnh hướng chiến lược sản phẩm Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 31 - Chiến lược giống: + Tập trung phát triển giống lúa chất lượng cao thông qua mô hình cánh ñồng mẫu lớn, ñây nhiệm vụ trọng tâm phát triển bền vững; có xây dựng thành công mô hình nâng cao ñược giá trị, chất lượng sản phẩm + Xây dựng phát triển giống lúa chất lượng cao phù hợp với vùng ñất thổ nhưỡng Tây Ninh khu vực Gò Dầu, Bến Cầu, Trảng Bàng, từ ñó tạo sản phẩm gạo mang ñặc thù Tây Ninh - Chiến lược sản phẩm: + Phát huy tối ña nguồn trí tuệ người, sử dụng hết công suất thiết kế nhà máy ñể sản xuất gạo thành phẩm ñảm bảo sản phẩm ñạt tiêu chuẩn xuất Việt Nam nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh thị trường + Xây dựng phát triển sản phẩm gạo ñặc sản mang thương hiệu gạo Tây Ninh nhằm quảng bá giới thiệu cho khách hàng biết ñến gạo Tây Ninh + Tạo dựng sản phẩm gạo nhà máy cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng nước Kế hoạch tổ chức thị trường - Thị trường xuất khẩu: + Tập trung vào thị trường truyền thống ñã có khách hàng giao dịch Mỹ, Hongkong, Trung Quốc, + Ngoài thị trường tập trung nhà nước quản lý, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng ñể mở rộng ña dạng hóa thị trường xuất Chú trọng thị trường tiềm như: Châu Phi (Bờ Biển Ngà, Ghana, Senegal, Angola, Cameroon…), Bangladesh, Haiti, - Thị trường nội ñịa: + Tập trung xây dựng phủ kín mạng lưới tiêu thụ gạo huyện tỉnh, tiếp tục khai thác mở rộng mạng lưới tiêu thụ gạo bên tỉnh Chú trọng phát triển khu vực miền ðông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên ðắk Lắk, Kon Tum, + Cung cấp gạo cho Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Công ty ñịa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể với số lượng công nhân ñông như: Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài (khoảng 11.000 lao ñộng); cụm công nghiệp Phước ðông, Bời Lời (khoảng 7.000 lao ñộng); Công ty TNHH VMC Hoàng Gia (khoảng 7.000 lao ñộng), khu công nghiệp Trảng Bàng; khu công nghiệp Bourbon An Hòa, khu công nghiệp Chà Là, khu chế xuất Linh Trung III, + Cung cấp trực tiếp sản phẩm cho nhà máy, sở sản xuất tỉnh sản xuất sản phẩm sau gạo như: bún, bánh tráng, bánh phở, rượu, bia, loại bánh làm từ bột gạo, Kế hoạch marketing quảng bá thương hiệu + ðầu tư cho công tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm phương tiện thông tin ñại chúng như: internet, truyền hình, báo, ñài phát thanh, + Xây dựng kênh: Mỗi cán bộ, công nhân viên công ty người thân nhân tố việc giới thiệu quảng bá sản phẩm gạo nhà máy tới bạn bè, khách hàng có hội ñể tạo dựng hình ảnh hạt gạo Công ty, ñược khách hàng ưu tiên lựa chọn có nhu cầu Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 32 + Quảng bá sản phẩm gạo thông qua hội chợ thương mại hàng nông sản nước + Xây dựng sách giá hợp lý, phát triển nhãn hiệu – bao bì mang ñặc thù ñơn vị; xây dựng mức chiết khấu, hoa hồng cho ñại lý, 20 ðánh giá rủi ro dự kiến 20.1 Rủi ro kinh tế: Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh doanh nghiệp hoạt ñộng chủ yếu lĩnh vực lương thực thực phẩm, cụ thể sản phẩm chế biến từ lúa gạo phục vụ cho mục ñích xuất cho nhu cầu thiết yếu ñời sống người dân nước Gạo loại lương thực thiết yếu ñể nuôi sống 50% dân số toàn cầu, tập trung nhiều nước Châu Á Do ñó, tốc ñộ phát triển kinh tế nhu cầu lương thực thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp ñến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Những năm trở lại ñây, kinh tế Việt Nam, cho dù bị ảnh hưởng hồi phục chậm chạp kinh tế giới, có ñược số kinh tế vĩ mô khả quan, trì tốc ñộ tăng trưởng mức cao so với nước khu vực giới Tốc ñộ tăng trưởng Việt Nam ñược ñánh giá khả quan thời kỳ khủng hoảng, năm 2013 có nhiều khó khăn tăng trưởng GDP ñạt 5,42% Mức tăng trưởng thấp mục tiêu ñã ñề (5,5%) cao mức tăng 5,25% năm trước Càng tháng cuối năm tín hiệu khả quan kinh tế rõ rệt thể qua tốc ñộ tăng trưởng GDP quý sau cao quý trước với tốc ñộ 4,76%, 5%, 5,54% 6,04% từ quý I ñến quý IV Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam, xuất gạo năm 2013 ñạt 6,68 triệu tấn, ñạt kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, giảm triệu so với năm 2012 Tuy nhiên, tổng số gạo thực tế Việt Nam ñược bán nước ñạt 8,2 triệu tấn, ñó nhờ thông qua xuất tiểu ngạch (thương mại biên giới) (Nguồn: TTXVN) Theo dự báo chuyên gia, ngành xuất gạo gặp khó khăn năm 2014 với nhiều lí khác Trong ñó, phải kể ñến gạo cấp thấp Việt Nam cạnh tranh với gạo cấp thấp Ấn ðộ giá, gạo cấp cao Việt Nam khó vượt qua gạo cấp cao Thái Lan chất lượng Vì vậy, ñể hạt gạo Việt Nam vươn giới suôn sẻ trước ñây, ngành gạo phải cần nhiều thay ñổi Là doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường lúa gạo, kinh nghiệm ñiều hành mối quan hệ chưa có nhiều nên ñã có hạn chế kinh doanh không ñạt ñược kết thuận lợi mong ñợi Trong thời gian tới, doanh nghiệp tận dụng yếu tố thuận lợi ngành lúa gạo Việt Nam ñiều kiện thuận lợi vùng lúa gạo Tây Ninh ñể mở rộng sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường xuất khẩu, Tuy nhiên, thị trường gạo thị trường nhạy bén chịu biến ñộng kinh tế nhu cầu thị trường tiêu thụ Vì vậy, diễn biến kinh tế giới Việt Nam thời gian tới tác ñộng trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh ngành lúa gạo Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng 20.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam ñang giai ñoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt ñộng kinh doanh khó khăn, không kịp thời thiếu quán; thêm vào ñó tồn nhiều quy ñịnh phức tạp, chồng chéo vấn ñề ñất ñai nói riêng hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt ñộng kinh doanh Công ty chịu ñiều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường Theo dự kiến, sắc luật cần có sửa ñổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, ñó phần tác ñộng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 33 Tuy nhiên, thấy ñược mặt tích cực từ thay ñổi ñó tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo ñiều kiện thu hút nguồn vốn ñầu tư nước giúp cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi 20.3 Rủi ro ñợt chào bán Những thực trạng ñang diễn thị trường chứng khoán Việt Nam tâm lý nhà ñầu tư chưa thật ổn ñịnh Phần ñông số họ ñang chờ ñợi ñộng thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn ñến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC chưa thực sôi ñộng Chính thế, ñịnh chào bán cổ phần công chúng Công ty vào thời ñiểm gặp số khó khăn bất lợi ñịnh ðây thời ñiểm khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán ñang có giá trị thấp không thu hút ñược nhà ñầu tư, việc ñấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung 20.4 Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, ñịch họa, hỏa hoạn, v.v rủi ro bất khả kháng Nếu xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt ñộng chung Công ty 21 Kết luận kiến nghị Thực cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh phù hợp với chủ trương nhà nước cần thiết ñể huy ñộng vốn, mở rộng quy mô hoạt ñộng doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Vì vậy, kính ñề nghị Hội ñồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh ñể triển khai thực bước cổ phần hóa ñúng theo quy ñịnh Nhà nước TM HỘI ðỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 34 [...]... vậy, kính ñề nghị Hội ñồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh xem xét và phê duyệt phương án cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh ñể triển khai thực hiện các bước cổ phần hóa tiếp theo ñúng theo quy ñịnh của Nhà nước TM HỘI ðỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV MÍA ðƯỜNG TÂY NINH Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 34 ... công nhân viên + 0 cổ phần bán ưu ñãi cho tổ chức công ñoàn + 18.600 cổ phần bán ưu ñãi cho cán bộ công nhân viên cam kết làm việc lâu dài tại Công ty + 3.800.000 cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến lược + 3.820.466 cổ phần bán ñấu giá công khai ra bên ngoài 7 Loại cổ phần và phương thức phát hành Tất cả cổ phần của Công ty tại thời ñiểm thành lập là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu ñãi (số cổ phần ưu ñãi... ñiều lệ của Công ty cổ phần - Vốn ñiều lệ: 76.506.660.000 ñồng (Bằng chữ: bảy mươi sáu tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn ñồng) Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 18 - Tổng số cổ phần phát hành: 7.650.666 cổ phần (làm tròn do mệnh giá cổ phần là 10.000 ñồng /cổ phần) - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 ñồng /cổ phần 6 ðề xuất phương án và... người lao ñộng với Công ty Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 25 Tập trung cải thiện và nâng cao năng lực ñầu tư dự án ñảm bảo hoàn thành ñúng tiến ñộ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ñầu tư, thúc ñẩy nhanh quá trình thu hồi vốn ñầu tư Dự kiến bộ máy tổ chức của công ty như sau: Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 26 MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC... TM SX Thế Mậu 2.490.622.725 Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 13 06 Cty TNHH KD nông sản Kim Ngọc 2.487.395.610 07 Công ty TNHH Thiên Lộc 2.096.744.800 08 Công ty TNHH TMDV Thiên Nhiên 2.085.300.000 09 Công ty TNHH MTV ðức Thắng 1.733.214.000 10 Công ty CP Việt Nam Mộc Bài 1.527.200.000 11 Cty TNHH TM&SX ðại Dương Xanh 666.256.500 12 Công ty TNHH Ánh Tuyết 583.336.110 13 Nguyễn... 60.000.000 Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 23 4 Chi phí khác có liên quan ñến cổ phần hóa II Thuê tư vấn 1 Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 2 Lập phương án cổ phần hóa, ñiều lệ, xây dựng hồ sơ chào bán, công bố thông tin truyền thông, tổ chức ñấu giá bán cổ phần lần ñầu 60.000.000 210.000.000 Tổng cộng 385.000.000 (Dự toán Chi phí Cổ phần hóa ñã ñược Hội ñồng Thành viên Công ty TNHH MTV. .. 06 13,95 5 Xưởng sản xuất 27 62,79 Tổng cộng 43 100,00 5.4 Những vấn ñề cần tiếp tục xử lý a Bàn giao lại các tài sản sau cho cơ quan nhà ñất của ñịa phương ñể quản lý: Không b Bàn giao các tài sản sau cho tổ chức công ñoàn của Công ty cổ phần quản lý, sử dụng: Không Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 17 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 1 Hình thức cổ phần hoá: Theo quy ñịnh tại... số cổ phần cho nhà ñầu tư chiến lược trước khi thực hiện chào bán công khai Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần cho nhà ñầu tư Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 19 chiến lược hoặc không tìm ñược nhà ñầu tư chiến lược thì số cổ phần chào bán cho nhà ñầu tư chiến lược này sẽ ñược Ban chỉ ñạo cổ phần hóa chuyển qua thực hiện ñấu giá công khai ra bên ngoài 9 Cổ phần ưu... ngay 10% giá trị cổ phần ñăng ký mua Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà ñầu tư không ñược nhận lại tiền ñặt cọc Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh Trang 21 - Sau khi thỏa thuận ñược giá bán nhưng không thấp hơn giá khởi ñiểm ñã ñược Hội ñồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh phê duyệt Trong vòng 07 ngày làm việc nhà ñầu tư chiến lược phải thanh toán tiền mua cổ phần còn lại... MTV Mía ñường Tây Ninh phê duyệt theo công văn số 28/CTMð ngày 27/02/2014)) 14 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên cơ sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà nước tại Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án tất cả số lượng cổ phần bán ... cho tổ chức công ñoàn Công ty cổ phần quản lý, sử dụng: Không Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 17 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ Hình thức cổ phần hoá: Theo quy ñịnh Mục 2,... Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; - Căn tình hình thực tế ñặc thù Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh thu hút ñầu tư doanh nghiệp cổ phần hóa Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang PHẦN I: THÔNG TIN... 31/12/2013ñược lập Công ty TNHH Thẩm ñịnh giá Chuẩn Việt sở danh mục tài sản Nhà máy gạo Tây Ninh ñược Công ty TNHH MTV Mía ñường Tây Ninh bàn giao 5.2 Thực trạng tài công nợ Do nhà máy gạo xuất Tây Ninh ñơn