PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH (ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ NHÀ MÁY GẠO XUẤT KHẨU TÂY NINH (ĐƢỢC ĐIỀU CHỈNH) THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƢỜNG TÂY NINH Tây Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN I: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 4 Giới thiệu Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh trƣớc cổ phần hóa Quá trình thành lập phát triển Mô hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm trƣớc CPH 10 Thực trạng Doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 14 PHẦN II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hình thức cổ phần hoá: 18 Mục tiêu cổ phần hóa 18 Tên Công ty cổ phần 18 Giá trị thực tế doanh nghiệp để CPH thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 18 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 18 Đề xuất phƣơng án Cơ cấu vốn điều lệ 19 Loại cổ phần phƣơng thức phát hành 19 Trình tự thực chào bán cổ phần: 19 Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động tổ chức công đoàn 20 Phƣơng thức, thời gian, địa điểm quan bán cổ phần lần đầu 21 Phƣơng án sử dụng lao động 21 Chi phí cổ phần hóa 23 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nƣớc, kế hoạch sử dụng tiền thu từ CPH 23 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 24 Phƣơng án tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 25 Phƣơng án sử dụng đất 28 Môi trƣờng kinh doanh triển vọng phát triển sau cổ phần hóa 28 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm 29 Đánh giá rủi ro dự kiến 33 Kết luận 33 Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HOÁ - Căn Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005; - Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách người lao động dôi dư xếp lại công ty Nhà nước; - Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; - Căn Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ sách người lao động dôi dư xếp lại công ty Nhà nước; - Căn Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh Xã hội việc hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐCP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn định số 349/VP-KTTC Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ngày 20 tháng năm 2014 thông báo định UBND tỉnh Tây Ninh việc cổ phần hóa NM Gạo xuất Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh; - Căn định số 15/QĐ-CTMĐ ngày 15 tháng năm 2014 Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; - Danh mục tài sản theo hồ sơ toán dự án kiểm toán Biên kiểm kê tài sản dùng thời điểm 31/12/2013; - Căn theo Biên xác định giá trị doanh nghiệp tổ chức tư vấn xác định doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt số Số: 3134/14/APP.VVALUES ngày10 tháng 04 năm 2014; - Căn Quyết định số 70/QĐ-CTMĐ ngày 19 tháng 05 năm 2014 Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh; - Căn công văn số 2032/STC-TCDN ngày 08 tháng 10 năm 2014 Sở Tài tỉnh Tây Ninh việc điều chỉnh giảm giá lần thứ Nhà máy gạo xuất Tây Ninh; - Căn công văn số 2661/UBND-KTTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 UBND tỉnh Tây Ninh việc giảm giá lần thứ Nhà máy gạo để bán cổ phần; - Căn định số 293/QĐ-CTMĐ ngày 22 tháng 10 năm 2014 Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh; - Căn tình hình thực tế đặc thù Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh thu hút đầu tư doanh nghiệp cổ phần hóa Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang PHẦN I: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh trƣớc cổ phần hóa 1.1 Thông tin chung - Tên doanh nghiệp: Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh - Hình thức pháp lý: Là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh - Địa chỉ: Ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - Điên thoại: (066) 3764 062 - Email: nhamaygao@tanisugar.vn - Website: www.tanisugar.vn Fax: (066) 3764 061 1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh đơn vị thành viên trực thuộc Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh với ngành nghề kinh doanh sản xuất kinh doanh - xuất nhập sản phẩm lúa gạo Quá trình thành lập phát triển - Ngày 01/06/2011: UBND tỉnh Tây Ninh chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng nhà máy xay xát gạo theo Công văn số 1147/UBND-KTTC - Ngày 28/12/2011, Công ty khởi công xây dựng Nhà máy gạo xuất Tây Ninh, ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh với chức xay xát gạo lức, lau bóng gạo phục vụ xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lúa nông dân địa phƣơng, hƣớng đến mục tiêu xuất mặt hàng gạo trực tiếp tỉnh, không qua trung gian, thƣơng lái, đồng thời góp phần bình ổn lƣơng thực cho tỉnh nhà - Ngày 14/11/2012: Bộ Công thƣơng cấp cho Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh (Tanisugar) đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN - Ngày 26/7/2013: UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất số BM 189144 BM 189145 - Ngày 21/11/2013: Chi cục Đƣờng thủy Nội địa phía Nam cấp cho Nhà máy gạo xuất Tây Ninh thuộc Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 175/GPBTNĐ Với công suất giai đoạn I 40.000 sản phẩm/năm, Nhà máy vào hoạt động từ ngày 19/9/2012 đƣợc Bộ Công thƣơng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo từ ngày 14/11/2012 Trong giai đoạn II tiếp theo, nhà máy dự kiến nâng công suất để đạt tổng công suất 80.000 sản phẩm/năm (tƣơng đƣơng tiêu thụ 160.000 lúa hàng hóa/năm cho nông dân tỉnh khu vực) Mô hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ 3.1 Mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nhà máy xuất gạo Tây Ninh đơn vị hạch toán phụ thuộc Tanisugar theo chế độ báo cáo cho văn phòng công ty hạch toán 3.2 Sơ đồ tổ chức Nhà máy Gạo: Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang BAN GIÁM ĐỐC (Giám đốc, Phó giám đốc) XƢỞNG SẢN XUẤT PHÕNG KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM PHÕNG KINH TẾ TỔNG HỢP PHÒNG NGUYÊN LIỆU TRƢỞNG XƢỞNG TRƢỞNG PHÕNG TRƢỞNG PHÕNG TRƢỞNG, PHÓ PHÒNG Nhân viên Xƣởng sản xuất Công nhân vận hành máy Trƣởng, Phó Ca (Ca A,B,C) Công nhân lái xe nâng KCS gạo Công nhân tịnh cám, may bao KCS lúa Nhân viên Kế toán Thủ quỹ văn thƣ Thủ kho thành phụ phẩm Thủ kho lúa Nhân viên thu mua Công nhân phụ trách sấy ngang Chỉ đạo trực tiếp: Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 3.3 Chức nhiệm vụ 3.3.1 Ban giám đốc:  Nhân sự: - Giám đốc: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Phó giám đốc Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học  Chức năng: - Tổ chức, quản lý điều hành toàn hoạt động sản xuất Nhà máy cách có hiệu Đảm bảo quy chế, quy trình định mức kỹ thuật kinh tế - Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lƣợng sản phẩm, hiệu suất thu hồi trƣớc Ban TGĐ Công ty - Đảm bảo hoạt động sản xuất tuân thủ qui trình công nghệ định mức sản xuất - Chịu trách nhiệm thực tốt nội qui công ty công tác quản lý lao động, quản lý tài sản quản lý sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ - Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan Công ty, thực chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu đột xuất TGĐ - Thực nhiệm vụ khác Ban TGĐ phân công - Khai thác nguồn lực sẵn có đảm bảo cho hoạt động sản xuất công ty - Xây dựng, trình phê duyệt các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lƣợng văn khác cho nhu cầu quản lý vận hành Nhà máy Gạo - Ký kiểm tra (ký tắt, ký nháy) chịu trách nhiệm nội dung hợp đồng mua bán giao dịch công ty  Nhiệm vụ: - Triển khai xử lý vấn đề liên quan đến chất lƣợng kỹ thuật sản xuất - Tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ nhà máy theo qui định Ban Tổng Giám đốc công ty, kịp thời nhanh chóng qui trình, qui định - Kiến nghị phƣơng án sản xuất Nhà máy cho Ban Tổng Giám đốc Công ty - Tổng kết đánh giá kết hoạt động Nhà máy, định kỳ báo cáo Ban Tổng Giám đốc - Phối hợp công tác chặt chẽ với phận khác công ty trình hoạt động - Hƣớng dẫn, giám sát CBCNV trực thuộc qui trình, kế hoạch, kiểm soát trình sản xuất - Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC - Đề xuất khen thƣởng, kỷ luật, tuyển dụng nhân viên Nhà máy Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 3.3.2 Xƣởng sản xuất:  Nhân - Trƣởng Xƣởng: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Trƣởng ca: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Phó ca: Số lƣợng: 02 ngƣời Trình độ: Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật - Nhân viên thống kê: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Công nhân: Số lƣợng: 24 ngƣời Trình độ: Sơ cấp chuyên ngành kỹ thuật trở lên  Chức năng: - Thực quy trình, quy định công ty - Nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực kế hoạch sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lƣợng sản phẩm, suất trƣớc Ban Giám đốc  Nhiệm vụ: - Quản lý công tác kỹ thuật công nghệ, tổ chức thực công tác tu bảo dƣỡng - Tổ chức thực Kế hoạch sản xuất đảm bảo tiến độ, khối lƣợng chất lƣợng sản phẩm - Lập kế hoạch mua vật tƣ, chi tiết, máy móc, thiết bị phục vụ công tác sản xuất, bảo trì, sửa chữa dây chuyền sản xuất thực kế hoạch đƣợc phê duyệt - Lập quy trình vận hành dây chuyền sản xuất thƣờng xuyên kiểm tra, đôn đốc công nhân vận hành dây chuyền sản xuất theo quy trình đƣợc phê duyệt - Tổ chức thực vận hành dây chuyền sản xuất theo quy định đƣợc phê duyệt - Theo dõi định mức sản suất - Phụ trách PCCC, bão lụt - Thực báo cáo kết công việc (báo cáo sản xuất) báo cáo liên quan theo định kỳ, tuần, tháng, quý, năm, đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc - Quản lý qui trình ISO Xƣởng sản suất 3.3.3 Phòng Kinh tế - Tổng hợp:  Nhân sự: Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Trƣởng phòng: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Nhân viên kế toán: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Nhân viên thủ quỷ - văn thƣ: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Thủ kho: Số lƣợng: 03 ngƣời Trình độ: Trung cấp  Chức năng: - Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc Nhà máy Gạo hoạt động liên quan kế toán tài chính, quản lý nhân sự, quản lý xuất nhập tồn kho - Thực quy trình, quy định công ty  Nhiệm vụ: - Phụ trách hoạt động liên quan đến công tác thống kê, kế toán, tài - Tổng hợp hoạt động hành chánh quản lý nhân - Phụ trách công tác xử lý côn trùng NMG - Thực báo cáo kết công việc tổng hợp báo cáo từ phòng ban gửi theo định kì tuần, tháng, quý, năm đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc - Tiếp nhận loại công văn đến, văn nội bộ, bƣu phẩm thƣ cho cán công nhân viên - Quản lý kho quỹ tiền mặt Nhà máy gạo - Phụ trách quản lý kho nguyên liệu, thành phẩm, vật tƣ Nhà máy gạo Báo cáo xuất nhập tồn kho ngày - Phụ trách cân xuất, nhập kho (cân ô tô – đƣờng bộ, cân dây chuyền – đƣờng sông) 3.3.4 Phòng nguyên liệu:  Nhân sự: - Trƣởng phòng: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Phó phòng: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Nhân viên thu mua: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Sơ cấp  Chức năng: - Tổ chức thu mua xây dựng vùng nguyên liệu cho Nhà máy gạo Báo cáo kết hoạt động định kỳ cho báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc Nhà máy Gạo - Thực quy trình, quy định công ty  Nhiệm vụ: - Lập kế hoạch chi tiết về: Thu mua lúa - gạo nguyên liệu (theo kế hoạch chung công ty) - Khảo sát tình hình giá lúa khu vực, đề xuất giá thu mua nguyên liệu kịp thời cho Ban giám đốc Nhà máy gạo tham mƣu cho Ban Tổng giám đốc Công ty Mía đƣờng định thu mua nguyên liệu giá thị trƣờng - Lập kế hoạch thực đầu tƣ vùng nguyên liệu - Thực báo cáo kết công việc báo cáo liên quan theo định kỳ, tuần, tháng, quý, năm, đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc - Tổ chức thực công tác thu mua nguyên liệu theo kế hoạch vạch - Lập kế hoạch, ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu với nông dân địa bàn tỉnh 3.3.5 Phòng kiểm tra chất lƣợng sản phẩm:  Nhân sự: - Trƣởng phòng: Số lƣợng: 01 ngƣời Trình độ: Đại học - Nhân viên KCS gạo: Số lƣợng: 03 ngƣời Trình độ: Đại học (2 ngƣời), Trung cấp (1 ngƣời) - Nhân viên KCS lúa : Số lƣợng: 03 ngƣời Trình độ: Đại học (2 ngƣời), Sơ cấp (1 ngƣời)  Trách nhiệm: - Thực việc kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng từ nguyên liệu đầu vào thành phẩm đầu Báo cáo kết hoạt động định kỳ cho theo quy định báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc Nhà máy Gạo - Thực quy trình, quy định công ty - Chịu trách nhiệm việc thực Hệ thống quản lý chất lƣợng Nhà máy gạo  Nhiệm vụ: - Quản lý, kiểm tra chịu trách nhiệm chất lƣợng nguyên liệu đầu vào, thành phụ phẩm đầu dây chuyền kho lƣu trữ Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang - Lập bảng theo dõi, so sánh, đánh giá chất lƣợng nguyên liệu, thành phẩm vụ lúa năm - Lập qui trình bảo quản nguyên liệu, thành phụ phẩm trình lƣu kho, hạn chế tối đa điều kiện bất lợi làm giảm chất lƣợng nguyên liệu, thành phụ phẩm - Thực báo cáo kết công việc báo cáo liên quan theo định kỳ, tuần, tháng, quý, năm, đột xuất theo yêu cầu Ban giám đốc - Phụ trách công tác, kiểm tra, theo dõi báo cáo kết thực Hệ thống quản lý chất lƣợng Nhà máy gạo Đề xuất phƣơng án cải tiến Hệ thống quản lý chất lƣợng cho Ban giám đốc Nhà máy gạo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm trƣớc CPH Do Nhà Máy Gạo xây dựng hoàn thành quý IV/2012 bắt đầu cho vào khai thác vào đầu năm 2013 nên hoạt động kinh doanh thực đầu năm 2013 4.1 Các hoạt động kinh doanh Hiện Hoạt động sản xuất, kinh doanh Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh tập trung đơn sản xuất chế biến xuất sản phẩm từ gạo 4.2 Cơ cấu sản phẩm Đơn vị: đồng Quý 4/Năm 2012 Doanh thu Giá trị Tỷ trọng Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Năm 2013 Giá trị Tỷ trọng Trang 10 Căn tổng giá trị NM gạo điều chỉnh, cấu vốn điều lệ công ty cổ phần dự kiến nhƣ sau: - + Vốn điều lệ: 68.856.000.000 đồng (Bằng chữ: bảy mƣơi sáu tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm sáu mƣơi ngàn đồng) + Tổng số cổ phần phát hành: 6.885.600 cổ phần + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Đề xuất phƣơng án Cơ cấu vốn điều lệ Căn chủ trƣơng cổ phần hóa đƣợc duyệt, kết xác định giá trị doanh nghiệp đƣợc thông qua điều chỉnh chỉnh giảm giá nguyện vọng mua cổ phần ngƣời lao động doanh nghiệp, đề xuất phƣơng án cấu vốn điều lệ công ty cổ phần nhƣ sau: TT Đối tƣợng Cổ phần nhà nƣớc nắm giữ Cổ phần bán ƣu đãi cho cán công nhân viên (danh sách kèm theo) Giá trị Tỷ lệ (%) (đồng) 0 11.600 116.000.000 0,17 Cổ phần bán ƣu đãi cho tổ chức công đoàn 0 Cổ phần bán cho cổ đông cán công nhân viên cam kết làm việc lâu dài 18.600 186.000.000 0,27 Cổ phần bán đấu giá công khai 6.855.400 68.554.000.000 99,56 6.885.600 68.856.000.000 100,00 Cộng - Số cổ phần Bán toàn vốn nhà nƣớc bên Trong đó: + 11.600 cổ phần bán ƣu đãi cho cán công nhân viên + cổ phần bán ƣu đãi cho tổ chức công đoàn + 18.600 cổ phần bán ƣu đãi cho cán công nhân viên cam kết làm việc lâu dài Công ty + 6.855.400 cổ phần bán đấu giá công khai bên Loại cổ phần phƣơng thức phát hành Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông cổ phần ƣu đãi (số cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động mua thêm đƣợc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau kết thúc thời gian cam kết) Các hoạt động mua, bán, chuyển nhƣợng, thừa kế cổ phần đƣợc thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan Trình tự thực chào bán cổ phần: Sau phƣơng án đƣợc phê duyệt, Ban đạo CPH, tổ giúp việc tổ chức tƣ vấn tiếp xúc đàm phán với đối tác chiến lƣợc để chào bán số cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc trƣớc thực chào bán công khai Trong trƣờng hợp không chào bán hết số cổ phần cho nhà đầu tƣ Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 19 chiến lƣợc không tìm đƣợc nhà đầu tƣ chiến lƣợc số cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc Ban đạo cổ phần hóa chuyển qua thực đấu giá công khai bên Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động tổ chức công đoàn  Cổ phần ƣu đãi cho ngƣời lao động: - Danh sách ngƣời lao động có tên danh sách thƣờng xuyên thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 85 ngƣời, bao gồm 43 ngƣời trực tiếp làm việc nhà máy 41 ngƣời thuộc văn phòng Công ty - phận quản lý trực tiếp Nhà máy Gạo (danh sách kèm theo) - Số ngƣời không đƣợc mua cổ phần ƣu đãi: ngƣời - Số lao động đƣợc mua cổ phần ƣu đãi: 39 ngƣời - Tổng số năm công tác khu vực nhà nƣớc: 116 năm Số cổ phần ƣu đãi ngƣời lao động đƣợc mua 11.600 cổ phần - Cổ phần ƣu đãi ngƣời lao động chiếm 0,15% vốn điều lệ dự kiến Công ty cổ phần Tổng số cổ phần đƣợc mua ƣu đãi tƣơng ứng : 116 năm x 100 CP/năm = 11.600 cổ phần (gồm có danh sách 39 ngƣời kèm theo) - Giá bán: 60% giá bán thỏa thuận thấp cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc (trong trƣờng hợp chào bán cho NĐT chiến lƣợc trƣớc) 60% giá đấu giá thành công thấp tiến hành đấu giá công khai (trong trƣờng hợp đấu giá công khai trƣớc) - Thời gian thực hiện: Sau thỏa thuận bán Cổ phần thành công cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc tiến hành đấu giá công khai thành công Danh sách ngƣời lao động, năm công tác ngƣời, số cổ phần ngƣời đƣợc mua ƣu đãi (Có danh sách kèm theo)  Cổ phần ƣu đãi cho tổ chức công đoàn: - Công đoàn Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh không đăng ký mua cổ phần không đủ nguồn kinh phí theo công văn số  Cổ phần bán ƣu đãi cho CBCNV theo thời gian cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần thời hạn năm Theo quy định Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần: Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thông qua Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa Công ty đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cầu thực tế lực nhân viên để lập danh sách đề xuất: - Tiêu chí xác định: Ngƣời lao động có tên danh sách thƣờng xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tƣợng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 20 đầu) đƣợc mua thêm cổ phần ƣu đãi theo quy định sau: + Có kinh nghiệm làm việc công ty năm + Không vi phạm kỷ luật công ty 02 năm qua + Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt ngiệp từ Đại học trở lên vị trí Ban Giám đốc; Trƣởng, phó phòng, ban, đội, xƣởng - Tiêu chí đăng ký mức mua thêm cổ phần ƣu đãi: + Mua thêm 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp cổ phần nhƣng không 2.000 cổ phần/01 ngƣời lao động + Các vị trí Ban Giám đốc; Trƣởng, phó phòng, ban, đội, xƣởng (tốt nghiệp từ đại học trở lên) mua thêm 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp cổ phần nhƣng không 5.000 cổ phần/01 ngƣời lao động - Tổng số cổ phần đƣợc mua ƣu đãi ngƣời lao động cam kết làm việc lâu dài Công ty 18.600 cổ phần với tổng mệnh giá 186.000.000 đồng chiếm 0,24% vốn điều lệ - Tổng số lao động đƣợc mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 26 ngƣời - Tổng số năm cam kết làm việc ngƣời lao động đƣợc mua cổ phần theo dạng cam kết làm việc: 93 năm - Giá bán: giá thấp chào bán cho cổ đông chiến lƣợc (trong trƣờng hợp chào bán thành công cho cổ đông chiến lƣợc trƣớc) giá đấu thấp cho nhà đầu tƣ chào bán công khai Danh sách ngƣời lao động, năm công tác ngƣời, số cổ phần ngƣời đƣợc mua theo đăng ký cam kết (Có danh sách kèm theo) 10 Phƣơng thức, thời gian, địa điểm quan bán cổ phần lần đầu - Đối tƣợng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tƣ cá nhân, nhà đầu tƣ tổ chức nƣớc theo quy định pháp luật - Giá cổ phiếu khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng / 01 cổ phần - Thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần : Quý 2/2014 - Phƣơng thức thực hiện: Đấu giá công khai - Địa điểm tổ chức bán cổ phần lần đầu: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 11 Phƣơng án sử dụng lao động - Số lao động công ty trƣớc cổ phần hoá là: 43 ngƣời - Lao động sử dụng theo yêu cầu sản xuất kinh doanh chuyển sang cổ phần hoá : 43 ngƣời, đó: + Lao động từ công ty cũ đƣợc sử dụng, bố trí công ty cổ phần: 43 ngƣời + Tuyển dụng thêm: ngƣời STT Nội dung I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Tổng số ghi 43 Trang 21 Nội dung STT Tổng số Lao động làm việc theo hợp đồng lao động 43 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 12 b) Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 31 c) Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng Lao động nghỉ việc nhƣng có tên danh sách lao động công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp Số lao động đủ điều kiện hƣu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động III a) Hết hạn hợp đồng lao động b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật ghi Số lao động không bố trí đƣợc việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, chia ra: a) Số lao động thực theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm Số lao động hạn hợp đồng lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn 43 Số lao động nghỉ hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội 01 a) Ốm đau b) Thai sản 01 c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, chia ra: 01 a) Nghĩa vụ quân 01 Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 22 Nội dung STT Tổng số ghi b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thoả thuận (không 03 tháng) + Tổng cộng tiền hỗ trợ lao động dôi dƣ : đồng 12 Chi phí cổ phần hóa Dự toán chi phí cổ phần hóa Nhà máy Gạo nhƣ sau: Khoản mục chi phí STT Dự toán (đồng) I Chi phí trực tiếp doanh nghiệp 175.000.000 Chi phí ĐH công nhân viên chức triển khai cổ phần hóa 15.000.000 Chi phí Đại hội cổ đông lần đầu 40.000.000 Thù lao Ban đạo CPH Tổ giúp việc 60.000.000 Chi phí khác có liên quan đến cổ phần hóa 60.000.000 II Thuê tƣ vấn Xác định giá trị doanh nghiệp Lập phƣơng án cổ phần hóa, điều lệ, xây dựng hồ sơ chào bán, công bố thông tin truyền thông, tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu Tổng cộng 210.000.000 385.000.000 (Dự toán Chi phí Cổ phần hóa Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh phê duyệt theo công văn số 28/CTMĐ ngày 27/02/2014)) 13 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách Nhà nƣớc, kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nƣớc Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Mía đƣờng Tây Ninh dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nƣớc, tạm tính theo phƣơng án tất số lƣợng cổ phần bán đấu giá đƣợc mua với giá 10.000 đồng giá đấu bình quân 10.000 đồng Khoản mục số tiền Vốn Nhà nƣớc thực tế doanh nghiệp theo kết định giá 76.506.657.245 Vốn Nhà nƣớc sau điều chỉnh giảm 68.856.000.000 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 68.856.000.000 Tiền thu từ cổ phần hoá, đó: 68.809.600.000 Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 23 - Từ bán cổ phần ƣu đãi 60% giá đấu thành công thấp cho CBCNV 69.600.000 - Từ bán cổ phần cho ngƣời lao động theo dạng cam kết làm việc lâu dài 186.000.000 - Từ bán đấu giá Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, cổ đông chiến lƣợc, bán đấu giá 5.Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực 68.554.000.000 68.856.000.000 385.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dƣ Phần thặng dƣ vốn để lại DN tƣơng ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (3) - (5) - (6) - (7) 68.424.600.000 14 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 15.1 Ngành, nghề kinh doanh  Xay xát sản xuất bột thô - Hoạt động xay xát gạo: sản xuất gạo cách tách vỏ trấu, xay xát, đánh bóng, luộc qua - Sản xuất bột gạo 15.2 Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh  Sản xuất tinh bột sản phẩm từ tinh bột -  Trồng lúa: -  Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô Các hoạt động gieo trồng (cấy, sạ) loại lúa: lúa nƣớc, lúa cạn Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống - Bán buôn thóc, ngô loại hạt ngũ cốc khác (Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể loại dùng để làm giống) - Bán buôn thức ăn nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm thuỷ sản (Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, phế thải từ sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản)  Bán buôn gạo  Bán lẻ lƣơng thực cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ cửa hàng chuyên doanh gạo, ngô  Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa - Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa phƣơng tiện giới (Vận tải hàng hóa đƣờng sông, hồ, kênh, rạch tàu phƣơng tiện giới khác (thuyền, ghe, xuồng có gắn động cơ) Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 24 - Cho thuê tàu có thuỷ thủ đoàn, cho thuê thuyền, ghe, xuồng máy có ngƣời lái để vận tải hàng hóa sông, hồ, kênh, rạch)  Xử lý tiêu huỷ rác thải không độc hại Việc xử lý trƣớc tiêu huỷ xử lý khác chất thải rắn không rắn không độc hại, nhƣ: - Hoạt động khu đất dùng cho tiêu huỷ rác thải không độc hại - Tiêu huỷ rác thải không độc hại cách đốt cháy thiêu huỷ phƣơng pháp khác có dẫn đến sản xuất điện nƣớc, nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro sản phẩm cho mục đích sử dụng khác - Xử lý rác thải hữu để tiêu huỷ - Sản xuất phân compốt từ chất thải hữu 15 Phƣơng án tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh  Sắp xếp, xây dựng phận Công ty theo hƣớng đơn giản, hiệu Thực phân công, phân nhiệm rõ ràng tới phận, nâng cao tính chủ động quản lý theo hiệu công việc  Thực công khai minh bạch quản lý điều hành  Xây dựng chế khen thƣởng, kỷ luật rõ ràng nhằm mục đích phát huy hết lực cán công nhân viên, thu hút nhân tài gắn bó ngƣời lao động với Công ty  Tập trung cải thiện nâng cao lực đầu tƣ dự án đảm bảo hoàn thành tiến độ, sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tƣ, thúc đẩy nhanh trình thu hồi vốn đầu tƣ Dự kiến máy tổ chức công ty nhƣ sau: Phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo xuất Tây Ninh Trang 25 MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CP LƢƠNG THỰC MỘC BÀI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HĐQT BAN GIÁM ĐỐC PHÂN XƢỞNG PHÕNG KIỂM TRA CHẤT LƢỢNG TRƢỞNG XƢỞNG TRƢỞNG PHÕNG TRƢỞNG, PHÓ CA (Ca A, B, C) Công nhân phân xƣởng (sấy đứng, bóc vỏ, xát, lau nóng KCS gạo Công nhân theo dõi sấy ngang KCS lúa Công nhân vận hành xe nâng PHÕNG KINH TẾ TỔNG HỢP PHÒNG NGUYÊN LIỆU TRƢỞNG, PHÓ PHÒNG TRƢỞNG PHÕNG Nhân viên Kế toán Thủ quỹ văn thƣ Thủ kho thành phụ phẩm Thủ kho lúa, nguyên vật liệu Nhân viên thu mua Công nhân bảo trì – sữa chữa Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 27 16 Phƣơng án sử dụng đất  Địa điểm khu đất: Thuộc địa phận khuôn viên Nhà Máy Gạo Ấp Bến, xã Anh Thạnh, huyện Bến Cầu  Phƣơng án sử dụng đất: - Thửa đất có diện tích 20.256,9 m2 đơn vị tiếp tục sử dụng theo trạng sử dụng mục đích Căn theo công văn số 1259/STNMT-CCQLĐD ngày 25 tháng 04 năm 2014 Sở tài nguyên môi trƣờng tỉnh Tây Ninh việc thống phƣơng án sử dụng đất Nhà máy gạo tiếp tục đƣợc thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm 17 Môi trƣờng kinh doanh triển vọng phát triển sau cổ phần hóa 17.1 Phân tích môi trƣờng kinh doanh Là yếu tố quan trọng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp biến động kinh tế, xã hội, trị, pháp luật nƣớc giới Yếu tố kinh tế: Tăng trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn từ năm 2003 đến 2007 cao ổn định với tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân hàng năm 8,01%/năm Tuy nhiên tác động khủng khoảng kinh tế giới từ năm 2008, sách thắt chặt tiền tệ nhằm kìm hãm tốc độ lạm phát nƣớc, tốc độ tăng trƣởng GDP dừng lại mức bình quân 6,04%/năm từ năm 2008 trở lại đây, năm 2011 với tỷ lệ 5,9% đạt mức thấp năm 2012 5,03% , kế hoạch 2013 5,5% (nguồn số liệu: theo công bố thông tin thống kê kinh tế -xã hội năm Bộ Kế hoạch Đầu tƣ) Đi đôi với tốc độ tăng trƣởng kinh tế, tình hình lạm phát Việt Nam có diễn biến phức tạp vòng 10 năm trở lại số giá tiêu dùng nƣớc CPI tăng vọt lên mức kỷ lục 22,97% năm 2008, giảm xuống thấp năm 2009 với mức 6,88% tăng lên mức 18,12% năm 2011, năm 2012 7,5% , kế hoạch 2013 khoảng 8% (nguồn: theo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội năm Bộ Kế hoạch Đầu tư) Riêng lúa gạo nƣớc ta hàng năm có diện tích gieo trồng khoảng 7,35– 7,4 triệu ha, cho sản lƣợng lúa khoảng 39 triệu xay gạo đƣợc khoảng 25 triệu Trong Tây Ninh có 146.180 trồng lúa, cho sản lƣợng lúa trung bình hàng năm khoảng 800.000 Trong năm gần nƣớc ta tham gia thị trƣờng gạo giới, kết xuất gạo năm 2008 đạt 4.679.050 tấn, trị giá FOB 2,663 tỷ USD; năm 2009 đạt 6.052.586 tấn, đạt trị giá 2,464 tỷ USD; năm 2010 đạt 6,754 triệu tấn, đạt trị giá 2,912 tỷ USD; năm 2011 đạt 7,105 triệu tấn, trị giá FOB 3,507 tỷ USD, trị giá CIF 3,651 tỷ USD Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản lƣợng lúa Việt Nam năm 2012 tiếp tục đƣợc nâng lên gần 44 triệu tấn, cao năm 2011 khoảng 1,3 triệu góp phần vào việc lập kỷ lục lƣợng gạo xuất khẩu, đạt 7,7 triệu thu gần 3,5 tỷ USD Năm 2013 đến hết tháng 11 xuất khâu đạt 6,143 triệu tấn, trị giá FOB 2,647 tỷ USD, trị giá CIF 2,755 tỷ USD Yếu tố trị - luật pháp: Thể chế trị Việt Nam đƣợc đánh giá ổn định khu vực Trƣớc yêu cầu việc điều hành kinh tế theo chế kinh tếthị trƣờng, Chính phủ Việt Nam nỗ lực bƣớc đổi cải cách hành chính, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành công minh bạch đáp ứng với yêu cầu trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Yếu tố văn hóa - xã hội: Với tốc độ tăng trƣởng kinh tế mức độ hội nhập văn hóa ngày sâu rộng, trình độ nhận thức ngƣời tiêu dùng Việt Nam ngày đƣợc nâng cao Các hình thức phƣơng tiện thông tin đƣợc phủ khắp vùng miền giúp ngƣời dân tiếp cận đƣợc với thông tin, kiến thức Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 28 17.2 Triển vọng phát triển Hoạt động nhà máy tập trung vào chế biến gạo Trong năm gần kinh tế có nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, tình hình tín dụng không thuận lợi đầu khó khăn…đã ảnh hƣởng không tốt đến hoạt động nhà máy Tuy nhiên, sản phẩm nhà máy sản xuất cung ứng có chất lƣợng phẩm cấp ngày cao, đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn xuất Lƣơng thực lĩnh vực quan trọng mà quốc gia quan tâm đẩy mạnh nên khó khăn mang tính tạm thời Trong tƣơng lai gần, nhu cầu lƣơng thực ngày tăng dân số ngày đông Lúa gạo tham gia ngày nhiều vào sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn nhƣ bánh tráng, mì, bún, miến làm cho thị trƣờng tiêu thụ đƣợc mở rộng Việt Nam quốc gia đông dân cƣ, thu nhập bình quân đầu ngƣời liên tục đƣợc cải thiện, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gạo cao cấp không ngừng gia tăng Do đó, ngành sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa gạo phẩm cấp cao Việt Nam có nhiều tiềm phát triển thời gian tới 18 Kế hoạch sản xuất kinh doanh phân bổ lợi nhuận năm 18.1 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Thuận lợi: - Nhà máy có vị trí địa lý thuận lợi: + Nhà máy tọa lạc huyện Bến Cầu, phía Bắc giáp huyện Châu Thành, phía Đông huyện Gò Dầu, phía Nam huyện Trảng Bảng, phía Tây tỉnh Svayrieng (Campuchia), giáp sông Vàm Cỏ Đông, cận cảng Gò Dầu thuận tiện cho giao thông đƣờng thủy lẫn đƣờng + Nhà máy đƣợc xây dựng cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông thuận lợi cho tàu thuyền cặp bến nhập nguyên liệu xuất hàng cảng để xuất khấu + Nằm vùng nguyên liệu có lúa, gạo dồi dào, có diện tích trồng lúa sản lƣợng lúa cao tỉnh nên thuận lợi việc mua lúa, gạo trực tiếp từ nông dân + Gần nguồn cung cấp điện quốc gia, nguồn nƣớc ngọt, điều kiện thoát nƣớc tốt nên đáp ứng nhu cầu sử dụng điện nƣớc Nhà máy + Ngoài thuận lợi vị trí địa lý nói Nhà máy thuận lợi lớn miền Đông Nam Bộ có 01 Nhà máy xuất gạo - Nhà máy mới đƣợc xây dựng, có diện tích đất 20.256,9 m2 (đã đƣợc UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất), diện tích xây dựng 9.364,96 m2 diện tích đất dự trù phát triển giai đoạn II: 4.977,6 m2 đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh Nhà máy - Nhà máy có dây chuyền thiết bị công nghệ đại, tiên tiến từ khâu sấy lúa tƣơi tách vỏ lúa - xát trắng gạo lức - qua hệ thống lau bóng - tách màu giúp cho gạo có chất lƣợng cao, đạt tiêu chuẩn xuất - Nhà máy đƣợc Bộ Công thƣơng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất gạo số 193/GCN ngày 14/11/2012 - Dự án Nhà máy gạo xuất Tây Ninh đƣợc UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy xác nhận ƣu đãi, hỗ trợ đầu tƣ ngày 02/8/2013, dự án nông nghiệp đặc biệt ƣu đãi đầu tƣ  Khó khăn: - Do nhà máy hoạt động nên chƣa có nhiều kinh nghiệm việc quản lý, tay nghề non trẻ việc sản xuất gạo Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 29 - Tình hình kinh tế giới nƣớc gặp nhiều khó khăn, thị trƣờng xuất gạo bị chựng lại nên sản lƣợng gạo sản xuất chủ yếu tiêu thụ nội địa, chƣa tìm đƣợc thị trƣờng xuất - Chƣa cạnh tranh đƣợc với Nhà máy chế biến gạo khu vực lân cận chƣa có nhiều kinh nghiệm thị phần - Nhà máy chƣa có thị trƣờng tiêu thụ xuất xuất gạo cạnh tranh nƣớc khu vực nhƣ: Thái Lan, Campuchia 18.2 Kế hoạch đầu tƣ sở vật chất Công ty có dự định nâng cấp hệ thống xay xát lên cao công suất 40.000 tấn/năm, nhiên thời gian đầu sau hoạt động dƣới mô hình công ty cổ phần Công ty không đầu tƣ hệ thống công nghệ xay xát mới, nâng cao suất khai thác công nghệ có để khai thác tối đá công suất có Nhà Máy 18.3 Dự kiến kết hoạt động SXKD năm cổ phần hóa Đvt: 1.000 đồng Nội dung Stt Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 68.856.000 68.856.000 68.856.000 40.000 40.000 40.000 Vốn điều lệ Sản lƣợng gạo (tấn) Doanh thu 483.000.000 531.300.000 584.430.000 Chi phí 473.000.000 518.017.000 569.819.000 Lợi nhuận trƣớc thuế 10.000.000 13.283.000 14.611.000 Lợi nhuận sau thuế 10.000.000 13.283.000 14.611.000 Tổng số lao động dự kiến 43 45 45 Lƣơng bình quân dự kiến/năm 2.400.000 2.640.000 2.904.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu 2,07% 2,50% 2,50% 10 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH 14,52% 19,29% 21,22% 11 Cổ tức 10% 15% 18% 18.4 Các giải pháp thực hiện: Nhằm thực đƣợc phƣơng án sản xuất kinh doanh đề ra, Công ty tập trung thực giải pháp chủ yếu sau đây:  Giải pháp tổ chức quản lý: - Về máy: Sẽ tiến hành xếp lại máy theo mô hình tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả; Song song với việc kiện toàn máy tổ chức đơn vị xây dựng chế hỗ Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 30 trợ tổ chức đoàn thể đơn vị hoạt động tốt để nhằm động viên, phát huy quyền dân chủ ngƣời lao động nâng cao hiệu kinh doanh, bảo vệ lợi ích đáng ngƣời lao động - Về quản lý điều hành: tiến hành xây dựng quy chế quản lý điều hành phù hợp với loại hình doanh nghiệp mới, phù hợp với chế thị trƣờng  Giải pháp công nghệ - Thay dần thiết bị cũ, xuống cấp Đầu tƣ, trang thiết bị đại đổi công nghệ để tăng hiệu SXKD - Thiết lập hệ thống thông tin nội khai thác hệ thống thông tin chung mạng để phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời có hiệu  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Lao động lại sau chuyển sang Công ty cổ phần 43 ngƣời Lực lƣợng lao động xếp phù hợp với khả trình độ chuyên môn ngƣời - Đào lại lao động cho phù hợp với định hƣớng tổ chức sản xuất doanh nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề ngƣời lao động đáp ứng kịp thời kinh tế thị trƣờng Đào tạo lại biện pháp hỗ trợ tích cực cho việc xắp xếp lại lao động theo mô hình tổ chức mới, phù hợp với lực lao động sẵn có, đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động sau cổ phần hoá - Lực lƣợng lao động đào tạo lại nhƣ sau: + Các đối tƣợng có trình độ Đại học đƣợc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tham dự lớp tập huấn theo quy định để đảm bảo hành nghề cá nhân theo quy định pháp luật, đồng thời cập nhập thông tin quản lý, nghiệp vụ, nghề nghiệp, văn qui định đƣợc ban hành, không cập nhập kịp thời ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Các đối tƣợng có trình độ Cao đẳng, trung cấp: cập nhập thêm thông tin, nâng cao lực cá nhân học tập thêm kinh nghiệm ngành nghề doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm + Công nhân kỹ thuật: Đào tạo cho phù hợp với loại lao động, phù hợp với mô hình tổ chức mới, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoá yêu cầu cần thiết kinh tế thị trƣờng Việc đào tạo lại nhằm xếp lao động cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp theo chủ trƣơng chung sử dụng tối đa lực lƣợng lao động có doanh nghiệp  Mục tiêu tầm nhìn chiến lƣợc - Phát huy tối đa lợi sẵn có sản xuất lúa gạo thƣơng mại để đạt tốc độ tăng trƣởng bình quân 15%/ năm - Liên doanh, liên kết với bên để đầu tƣ mở rộng sản xuất, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm có giá trị cao - Khai thác, mở rộng thị trƣờng kinh doanh xuất khẩu, đại lý phân phối lẽ tỉnh - Tạo giá trị cho xã hội, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông - Trở thành doanh nghiệp hoạt động ngành nghề lƣơng thực hàng đầu khu vực ĐNB  Định hƣớng chiến lƣợc sản phẩm Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 31 - Chiến lƣợc giống: + Tập trung phát triển giống lúa chất lƣợng cao thông qua mô hình cánh đồng mẫu lớn, nhiệm vụ trọng tâm phát triển bền vững; có xây dựng thành công mô hình nâng cao đƣợc giá trị, chất lƣợng sản phẩm + Xây dựng phát triển giống lúa chất lƣợng cao phù hợp với vùng đất thổ nhƣỡng Tây Ninh khu vực nhƣ Gò Dầu, Bến Cầu, Trảng Bàng, từ tạo sản phẩm gạo mang đặc thù Tây Ninh - Chiến lƣợc sản phẩm: + Phát huy tối đa nguồn trí tuệ ngƣời, sử dụng hết công suất thiết kế nhà máy để sản xuất gạo thành phẩm nhƣng đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất Việt Nam nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh thị trƣờng + Xây dựng phát triển sản phẩm gạo đặc sản mang thƣơng hiệu gạo Tây Ninh nhằm quảng bá giới thiệu cho khách hàng biết đến gạo Tây Ninh + Tạo dựng sản phẩm gạo nhà máy cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu ngƣời tiêu dùng nƣớc  - Kế hoạch tổ chức thị trƣờng Thị trƣờng xuất khẩu: + Tập trung vào thị trƣờng truyền thống có khách hàng giao dịch nhƣ Mỹ, Hongkong, Trung Quốc, + Ngoài thị trƣờng tập trung nhà nƣớc quản lý, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng để mở rộng đa dạng hóa thị trƣờng xuất Chú trọng thị trƣờng tiềm nhƣ: Châu Phi (Bờ Biển Ngà, Ghana, Senegal, Angola, Cameroon…), Bangladesh, Haiti, - Thị trƣờng nội địa: + Tập trung xây dựng phủ kín mạng lƣới tiêu thụ gạo huyện tỉnh, tiếp tục khai thác mở rộng mạng lƣới tiêu thụ gạo bên tỉnh Chú trọng phát triển khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên nhƣ Đắk Lắk, Kon Tum, + Cung cấp gạo cho Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Công ty địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể với số lƣợng công nhân đông nhƣ: Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài (khoảng 11.000 lao động); cụm công nghiệp Phƣớc Đông, Bời Lời (khoảng 7.000 lao động); Công ty TNHH VMC Hoàng Gia (khoảng 7.000 lao động), khu công nghiệp Trảng Bàng; khu công nghiệp Bourbon An Hòa, khu công nghiệp Chà Là, khu chế xuất Linh Trung III, + Cung cấp trực tiếp sản phẩm cho nhà máy, sở sản xuất tỉnh sản xuất sản phẩm sau gạo nhƣ: bún, bánh tráng, bánh phở, rƣợu, bia, loại bánh làm từ bột gạo,  Kế hoạch marketing quảng bá thƣơng hiệu + Đầu tƣ cho công tác tiếp thị, quảng cáo sản phẩm phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ: internet, truyền hình, báo, đài phát thanh, + Xây dựng kênh: Mỗi cán bộ, công nhân viên công ty ngƣời thân nhân tố việc giới thiệu quảng bá sản phẩm gạo nhà máy tới bạn bè, khách hàng có hội để tạo dựng hình ảnh hạt gạo Công ty, đƣợc khách hàng ƣu tiên lựa chọn có nhu cầu Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 32 + Quảng bá sản phẩm gạo thông qua hội chợ thƣơng mại hàng nông sản nƣớc + Xây dựng sách giá hợp lý, phát triển nhãn hiệu – bao bì mang đặc thù đơn vị; xây dựng mức chiết khấu, hoa hồng cho đại lý, 19 Đánh giá rủi ro dự kiến 19.1 Rủi ro kinh tế: Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam bị ảnh hƣởng hồi phục chậm chạp kinh tế giới, Xuất tăng trƣởng chậm Dự kiến năm kinh tế chƣa thực tăng trƣởng ổn định Theo Hiệp hội lƣơng thực Việt Nam, xuất gạo năm 2013 đạt 6,68 triệu tấn, đạt kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, giảm triệu so với năm 2012 (Nguồn: TTXVN) Theo dự báo chuyên gia, ngành xuất gạo gặp khó khăn năm 2014 với nhiều lí khác Trong đó, phải kể đến gạo cấp thấp Việt Nam cạnh tranh với gạo cấp thấp Ấn Độ giá, gạo cấp cao Việt Nam khó vƣợt qua gạo cấp cao Thái Lan chất lƣợng Vì vậy, để hạt gạo Việt Nam vƣơn giới suôn sẻ nhƣ trƣớc đây, ngành gạo phải cần nhiều thay đổi Ngoài dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật gạo xuất nhân tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng gạo xuất 19.2 Rủi ro luật pháp Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh khó khăn, không kịp thời thiếu quán; thêm vào tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác nhƣ Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trƣờng Theo dự kiến, sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp hơn, chặt chẽ thời gian tới, phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên, thấy đƣợc mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tƣ nƣớc nhƣ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nƣớc tiến hành thuận lợi 19.3 Rủi ro đợt chào bán Những thực trạng diễn thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhƣ tâm lý nhà đầu tƣ chƣa thật ổn định Phần đông số họ chờ đợi động thái tích cực Chính phủ nhƣ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trƣờng niêm yết thị trƣờng OTC chƣa thực sôi động Chính thế, định chào bán cổ phần công chúng Công ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định Đây thời điểm khó khăn ngành tài ngân hàng Việt Nam, nhiều cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán có giá trị thấp không thu hút đƣợc nhà đầu tƣ, việc đấu giá cổ phiếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tình hình chung 19.4 Rủi ro khác Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, v.v rủi ro bất khả kháng Nếu xảy gây thiệt hại cho tài sản, ngƣời tình hình hoạt động chung Công ty 20 Kết luận Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 33 Thực cổ phần hóa Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh phù hợp với chủ trƣơng nhà nƣớc cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nhƣ nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án cổ phần hoá Nhà máy Gạo xuất Tây Ninh Trang 34