dự án sân bóng mi ni.doc

dự án sân bóng mi ni.

Tên dự án: Cải tạo sân bóng học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Nhà đầu tư: HỌC VIỆN CNBC VIỄN THÔNG TP.HCM

Người đại diện: nhóm sinh viên học viện gồm:

Thời gian thực hiện: 47 ngày

Từ 2/5/2011 đến 24/6/2011

Địa chỉ : Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở tại TP Hồ Chí

Minh đường Man Thiện phường Hiệp Phú Q.9 TP.HCM

Vốn đầu tư: 263 triệu vnđ

Ngành nghề kinh doanh:kinh doanh sân bóng đá mini cho thuê

DỰ ÁN SÂN CỎ MINI

1 Mô hình tổng quan

1.1. Lý do thực hiện dự án

1.1.1 Tính cần thiết:

Hiện tại,sân bóng mini của HVCN bưu chính viễn thông chưa đáp ứng được hết nhu cầu giải trí cũng như độ

an toàn cho các bạn sinh viên Ngoài ra hầu hết các sân bóng của các trường đại học trên thế giới hiện nay đếu rất hiện đại và đạt chuẩn về an toàn, tiến bộ hơn Việt Nam rất xa, Do vậy, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của sinh viên, giảng viên cũng như đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày một hiện đại hơn

1.1.2 Tính khả thi,hiệu quả của dự án:

Từ những dự án đã được thực hiện rất nhiều nước trên thế giới, chúng ta có thể có được những kinh nghiệm trong việc thực hiện dự án này, và hiện tại ở Việt Nam cũng đã có nhiều mô hình hiện đại, dựa trên cơ sở này thì việc thực hiện dự án hoàn toàn có thể thực hiện được

Dự án hoàn thành hoàn toàn có thể phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của sinh viên và giảng viên HVCN bưu chính viễn thông tp.HCM vì tiêu chuẩn trong sân bóng mini đều thực hiện theo tiêu chuẩn về hiện đại,

an toàn và cách thức thực hiện nhanh gọn, và phù hợp túi tiền của các bạn sinh viên, đồng thời mô hình này cũng có thể là mô hình tham chiếu cho các dự án tương tự sau này

1.1.3 Mục tiêu của dự án:

Tạo một sân chơi lành mạnh và an toàn cho các bạn sinh viên, tìm kiếm lợi nhuận

Nhằm cải sân bóng cho sinh viên, tạo một sân chơi thể thao hữu ích,an toàn và hiện đại Đồng thời có thể phục vụ cho các khóa sinh viên khóa tiếp theo

1.1.4 Phạm vi dự án:

Diện tích: 560 m2, dự án hoàn chỉnh có thể đáp ứng nhu cầu cho 15 lượt đá bóng mỗi ngày

Thực hiện dự án trong vòng 5 năm

1.1.5 Lợi ích đạt được:

Sau 3 năm hoàn trả được vốn vay nhà trường

Có lãi ước tính 80 triệu hàng năm

1.1.6 Giả định:

Đã khảo sát là có ít nhất 15 lượt đá bóng trên sân mỗi ngày

Vay vốn nhà trường 49% Tìm kiếm nguồn đầu tư từ các tổ chức và công ty 51% ( nhà đầu tư)

Sân bóng có rồi chỉ cải tạo

Đã có cống thoát nước

1.1.7 Ràng buộc:

Cơ sở phải phù hợp với mô hình thiết kế

Kinh phí không được vượt quá 400 triệu đồng

1.1.8 Kết quả hoàn thành:

Sau khi dự án hoàn thành có thể đảm bảo chất lượng (theo tiêu chuẩn sân bóng quốc gia) Đảm bảo có thể phục vụ được cho 15 lượt đá mỗi ngày, kinh doanh mang lại hiệu quả

1.1.9 Mô hình chức năng:

Diễn giải mô hình:

Sinh viên và giảng viên lựa chọn,đăng ký giờ đá và đóng tiền tại phòng điều hành

Trong điều kiện bình thường, khi SV đến sân bóng:

Với hình thức đá liền: SV  đến phòng điều hành  nếu sân trống,trả trước 50% số tiền  vô đá đá xong tới phòng điều hành trả nốt 50%

Khi SV muốn đặt chỗ trước: SV  đến phòng điều hành  đặt chỗ  trả trước 50% số tiền  nhận phiếu đặt chỗ

2. Nội dung thực hiện dự án:

2.1. Bảng yêu cầu sân:

Yêu cầu sân

Số lượng :1 sân

Diên tích :16m*3m

Lưới bao quanh sân để tránh cho bóng khỏi bay ra ngoài: 917m2

Cỏ nhân tạo (GEII-5002D088-BL): 266000 VND/m2

Hệ thống thoát nước

Nhà điều hành quản lý: 2x3m

Cột đèn :4 cột 8 bóng đèn(loại đèn 500w), cột cao 15m

Khung thành :2 khung

Thông tin tiếp cận : mô hình sân bóng mini cỏ nhân tạo chuẩn quốc gia, các dự án về sân cỏ nhân tạo đã đưa vào thực hiện và thành công

Dựa trên các mô hình trên cộng thêm phần sáng tạo của các thành viên trong nhóm quản lí, mô hình sân cỏ mini nhân tạo sẽ mang những điểm giống và khác từ các dự án trên

2.2. Bảng vốn đầu tư:

1 Tài trợ của các cty: 162,858,389 162,858,389

2 Vay vốn nhà trường: 100,000,000 100,000,000

2.3. Tiến độ dự án:

(Xem phụ lục)

2.4. Thẩm định dự án:

2.4.1. Bảng dự trù chi phí xây dựng:

HẠNG MỤC ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG

Loại cỏ sử dụng Cỏ nhân tạo (GEII-5002D088-BL)

Nền sân

Đá 0-4, đá mi: dày 0,15m m3 84 100,000 14,300 114,300 9,601,200

Tường chắn đất md 102 35,000 15,000 50,000 5,100,000

Mương thoát nước md 102 100,000 30,000 130,000 13,260,000

Cỏ nhân tạo

Cỏ nhân tạo (GEII-5002D088-BL) m2 560 266,000 266,000 148,960,000

Hạt cao su tấn 3 3,600,000 3,600,000 10,800,000

Cát m3 11.2 200,000 200,000 2,240,000

Công thi công cỏ sân 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Hệ thống đèn

Trụ đèn cây 4 2,050,000 150,000 2,200,000 8,800,000

Bóng + choá đèn bộ 8 1,100,000 25,000 1,125,000 9,000,000

Lưới chắn bóng

Lưới m2 917 8,000 870 8,870 8,133,790

Cầu môn

Khung sắt cái 2 1,000,000 2,000,000

Lưới bộ 1 200,000 200,000 200,000

Vận chuyển

Vật chuyển vật tư chuyến 1 2,000,000 2,000,000

Nhà điều hành

Nhà điều hành, quản lý (2x3m) m2 6 1,233,000 267,000 1,500,000 9,000,000

Đơn giá

Thành tiền

Các hạng mục Đơn vị Số lượng

2.4.2. Nhân viên và tiền lương:

2.4.2.1. Sơ đồ tổ chức của dự án:

Giám đốc dự án Vai trò: chỉ đạo thực hiện kiêm kiểm tra đánh giá và đề xuất biện pháp phòng ngừa

và cải thiện Trách nhiệm : chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự thành công hay thất bại (nếu có) của dự án, báo cáo kết quả với các stakeholder

Nhân viên phòng

kinh doanh

Vai trò: Thông báo kết quả xét duyệt bảng ước lượng chi phí Tổng hợp và theo dõi doanh thu và chi phí mổi ngày của sân bóng để kiểm soát tính chính xác, hợp lý của tất cả các khoản doanh thu và chi phí để báo cáo với giám đốc

Trách nhiệm: bất kì vụ việc nào xảy ra có liên quan đến chi phí cho dự án trong phạm vi công việc của mình thì phải làm rõ với giám đốc Trách nhiệm hạn chế hoặc thay đổi, kết thúc khi dự án hoàn thành

Chuyên viên bộ phận

kỹ thuật

Vai trò:

+ theo sát dự án để kịp thời phát hiện những sai sót phát sinh để kịp thời điều chỉnh và xử lý, báo cáo lêngiám đốc, thời gian và chi phí của công việc

+Tìm mua các thiết bị kỹ thuật với cơ sở am hiểu chất lượng và giá cả phải phù hợp

+tính toán vị trí lắp đặt sao cho hợp lý và tận dụng hết năng suất của máy móc Tính toán số máy móc thiết bị cần thiết chịu trách nhiệm lắp đặt các thiết bị đơn

Bán

Bảo vệ

Kinh doanh

Kỹ thuật

Tạp vụ Nhân

sự

Giám đốc

dự án

giản còn thiết bị phức tạp thì phải thuê lắp ráp +xử lý khi có sự cố đảm bảo hoạt động bảo trì,bảo dưỡng các thiết bị +dựa vào phong cách của chủ đầu tư mà có phương thức lựa chọn kết cấu,cách treo băng rôn cho phù hợp

Đảm bảo an toàn về các thiết bị kỹ thuật điện,trị an trong và ngoài sân bóng…

Nhân viên bộ phận

tạp vụ

phụ trách dọn dẹp, quét sân,lau băng rôn 2 lần mỗi tuần Chịu trách nhiệm báo cáo với chuyên viên kỹ thuật khi dụng cụ bị hư hao

2.4.2.2. Tuyển dụng nhân viên:

Đăng thông báo tại trường và phát tờ rơi

CẦN TUYỂN:

 Kế toán:

- Số lượng: 1 người

- Trình độ: có chuyên ngành kế toán

- Sức khỏe : tốt

- Tuổi: 22 tuổi trở lên

- Giới tính: nữ

- Mức lương: 2 triệu

 Bảo vệ:

- Số lượng: 1 người

- Giới tính: nam

- Mức lương: 1.5 triệu/người

- Chiều cao: 1.7m trở lên

- Sức khỏe: tốt

- Ưu tiên: có kinh nghiệm

 Lao công:

- Số người:1 người

- Giới tính: nữ

- Mức lương: 500 000 VND/tháng

- Thời gian làm việc : 3 ngày/tuần

2.4.2.3. Bảng dự trù lương nhân viên:

CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Số lượng (Người)

Mức lương (Đồng/người/tháng)

Chi phí lương 01 năm

(Đồng)

2.4.2.4. Bảng chi phí lương:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng cộng 2011 2012 2013 2014 2015

454,219,440 74,400,000 81,840,000 90,024,000 99,026,400 108,929,040

Giải thích:

Năm 2011 mức lương đươc giữ nguyên vì công ty đang trong thời gian hòa vốn và số người biêt đến sân chưa nhiều nên doanh thu chưa cao

Năm 2012 và năm 2015 liên tiếp tăng 10% mỗi năm so với năm trước: vì công ty đã hoạt động ổn định , số người biết đến sân nhiều hơn Mặt khác, giá cả ngày càng tăng, nhu cầu người dân ngày càng cao,nên mức lương như ban đầu không chi trả được những phí sinh hoạt hang ngày Để khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên , công ty đã quyết định tăng lương

2.4.3. Bảng chi phí điện nước:

Đơn vị tính: vnđ

Chi phí bình quân hàng

tháng (Đồng/tháng) 2,000,000 2,000,000 2,100,000 2,205,900 2,315,250 2,431,013

Tỷ lệ tăng giá thuê

Có 8 bóng, loại 500w/bóng

0,5kw/h/ bóng

Thời gian thắp điện: từ 5h-6h, từ 17h-21h vậy thắp 5h/ngày

2.4.4. Chi phí quảng cáo và kế hoạch quảng cáo để thu hút vốn đầu tư:

Các công ty ,tổ chức,cá nhân khi đầu tư vốn cho dự án “cải tạo sân bóng mini”

Sẽ được hưởng các lợi ích như sau:

 Treo băng rôn quảng bá tên tuổi,hình ảnh của công ty,tổ chức,cá nhân đó

 Có thể tổ chức các hoạt động thể dục,thể thao cho công ty,tổ chức miễn phí trong suốt thời gian diễn

ra hoạt động

Phát tờ rơi quảng cáo cho sân

Khuyến mãi 20% trong 1 tháng đầu

Hàng tuần sẽ có một ngày đá miễn phí

Bảng chi phí quảng cáo:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chi phí Marketing, kinh doanh 13,930,674 6,435,588 1,791,528 1,845,274 1,900,633 1,957,651

Tỷ lệ trong tổng doanh thu sân

Giải thích:

Do năm đầu tiên công ty chưa được mọi người biết đến nhiều nên sẽ dùng 4% doanh thu để dành cho quảng cáo trong đó có chi phí cho giải bóng đá khai trương sân, bên cạnh còn phát tờ rơi,băng rôn,và các chi phí khác liên quan đến quảng cáo

Những năm sau thi công ty đã được mọi ngưới biết đến nhiêu nên công ty chỉ dành chi phí quảng cáo cho

sân là rất nhỏ: 1% doanh thu

BẢNG TỔNG CHI PHÍ

Chi phí hoạt động 642,304,407 112,190,552 115,386,913 126,082,950 137,848,192 150,795,801

Chi phí điện +

nước 132,615,150 24,000,000 25,200,000 26,460,000 27,783,000 29,172,150 Chi phí bình quân

hàng tháng

(Đồng/tháng) 2,000,000 2,000,000 2,100,000 2,205,000 2,315,250 2,431,013

Tỷ lệ tăng giá thuê

Tỷ lệ tăng giá hàng

Chi phí lương 454,219,440 74,400,000 81,840,000 90,024,000 99,026,400 108,929,040 Chi phí Marketing,

kinh doanh 22,844,850 8,951,762 2,782,304 3,199,650 3,679,597 4,231,537

Tỷ lệ trong tổng

Chi phí khác 32,624,967 4,838,790 5,564,609 6,399,300 7,359,195 8,463,074

Tỷ lệ trong tổng

2.4.5. Bảng doanh thu :

DOANH THU

CHO THUÊ

SÂN HÀNG

Số giờ có thể

cho thuê (giờ) Giờ 4.5 2 2 2 2 Đơn giá cho

thuê Đồng/sân/giờ 50,000 70,000 100,000 150,000 150,000 Doanh thu tối

đa trong ngày

(Đồng) Đồng 225,000 140,000 200,000 300,000 300,000 Hiệu suất kinh

doanh trong % 30.0% 30.0% 60.0% 80.0% 80.0%

ngày (%)

Doanh thu 01

sân dự tính

đạt được Đồng/sân/ngày 709,500 67,500 42,000 120,000 240,000 240,000

Vậy doanh thu 1 ngày là: 709,500 vnd

Sân chưa hoạt động hết công suất vì:

- Do thời tiết khí hậu mùa mưa

- Do thời gian luân chuyển giữa các trận đấu

- Do ngày nghỉ lễ

- Do sân có những giờ trống

- Đá trong các sân cỏ nhân tạo vẫn còn là điều mới lạ đối với các bạn sinh viên nơi đây

- Vì mới đi vào hoạt động nên chưa nhiều người biết đến sân

BẢNG DOANH THU DỰ TRÙ

DOANH THU 1,631,248,348 241,939,500 278,230,425 319,964,989 367,959,737 423,153,698 Kinh doanh 1,482,953,044 219,945,000 252,936,750 290,877,263 334,508,852 384,685,180 Thu nhập bình quân

Hệ số tăng giá trung

Số ngày khai thác

Dịch vụ kèm theo ( thuê

bóng,giải khát ) 148,295,304 21,994,500 25,293,675 29,087,726 33,450,885 38,468,518

Tỷ lệ trong doanh thu

Giải thích:

Dựa vào tình hình thực tế, thời gian đá bóng của sinh viên trong ngày từ 7h-15h chỉ có 30% thời gian sv đá bóng.Từ 15h-17h và từ 19h-21h có khoảng 50% thời gian sv sử dụng sân.Riêng giờ cao điểm 17h-19h sẽ có 80% thời gian sinh viên sử dụng sân

Năm sau,dự tính khi sân bóng đã vào hoạt động sẽ tăng 3% so với năm đầu

2.4.6. Bảng lợi nhuận dự trù trước thuế:

Đơn vị tính: vnđ

DOANH THU 1,631,248,348 241,939,500 278,230,425 319,964,989 367,959,737 423,153,698 Kinh doanh 1,482,953,044 219,945,000 252,936,750 290,877,263 334,508,852 384,685,180 LỢI NHUẬN/

LỖ TRƯỚC

THUẾ 82,809,951 115,904,514 146,943,041 183,172,547 225,418,899

Chính sách phân phối lợi nhuân của công ty

- Giữ lại 40% lợi nhuận của các năm để tái đầu tư.

- Còn 60% lợi nhuân chia cho các thành phần góp vốn

2.4.7. Bảng lợi nhuận sau thuế:

đvt:vnđ

THUẾ THU NHẬP

DOANH NGHIỆP 75,424,895 8,280,995 11,590,451 14,694,304 18,317,255 22,541,890

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 678,824,056 74,528,955 104,314,063 132,248,737 164,855,292 202,877,009

3.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư:

Bao gồm:

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

SUẤT ĐẦU TƯ VỐN

3.2. Tính khấu hao tài sản cố định:

Tính khấu hao theo đường thẳng

Tài sản cố định có nguyên giá 234.694.990, sau 5 năm sử dụng thì

Giá trị khấu hao mỗi năm:234.694.990 / 5 = 46,938,998 (vnđ)

BẢNG KHTSCĐ HÀNG NĂM

đơn vị tính: vnđ

 ĐIỂM HÒA VỐN:

giá/giờ =(50000+70000+100000+150000+150000) / 5 = 104000 VND

định phí= 234,694,990+ 4,693,900 + 23,469,499 = 262,858,389 VND

chi phí/giờ= lương/giờ+ điện và nước/giờ + quảng cáo/giờ+ chi phí khác/giờ

=12210+3565+614+877=17266đ

Tổng Doanh thu = tổng chi phí

Doanh thu = định phí + biến phí

Giá/sp x Q = định phí + chi phí/ sp x Q

104000 x Q = 262,858,389 + 17266 x Q

Q= 3024,5 giờ

Vậy khi công ty cho thuê được 3024,5 giờ thì tổng doanh thu= tổng chi phí Đây là điểm hòa vốn của công ty

 HIỆN GIÁ THUẦN:

PHÂN TÍCH NGÂN

LƯU DÒNG TIỀN

DÒNG TIỀN VÀO 1,731,248,348 341,939,500 278,230,425 319,964,989 367,959,737 423,153,698

Vay vốn 100,000,000 0 0 0 0 Doanh thu 241,939,500 278,230,425 319,964,989 367,959,737 423,153,698

DÒNG TIỀN RA 1,315,282,681 463,602,267 207,249,696 221,049,585 203,104,445 220,276,689

Đầu tư 262,858,389 0 0 0 0

Chi phí hoạt động 112,190,552 115,386,913 126,082,950 137,848,192 150,795,801

Khấu hao 46,938,998 46,938,998 46,938,998 46,938,998 46,938,998

Thuế thu nhập doanh

nghiệp 8,280,995 11,590,451 14,694,304 18,317,255 22,541,890

Năm thứ g.trị TSCĐ đầu năm Giá trị khấu hao Tích lũy khấu hao G.trị TSCĐ cuối

năm

Trả nợ gốc 33,333,333 33,333,333 33,333,333 0 0 TỔNG DÒNG TIỀN 415,965,668 121,662,767 - 70,980,729 98,915,404 164,855,292 202,877,009

Hiện giá thuần (NPV) 208,038,680

Tỷ suất thu hồi nội bộ

(IRR) 77.27%

Thời gian hoàn vốn vay

(năm) 3

Tỷ suất chiết khấu

(%/ năm) 15%

 SUẤT THU HỒI NỘI BỘ

Việc nội suy IRR được thể hiện theo công thức sau:

Cho i1 = 77.26%, NPV1 = 4,854

Cho i2 =77.27%, NPV2 = - 3,865

IRR= 77.26% + 4.854/(4.854 – (-3.865)) x (77,27%-77,26%) = 77,27%

3.3. Rủi ro:

RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH SỬ

DỤNG

Cỏ bị cháy xém do tàn thuốc hay axit

rơi vào

H Nếu diện tích rộng phải mua cỏ và vá lại Nhà trường nâng giá thuê mặt bằng M Thỏa thuận lại

-Tập huấn nhân viên, nhất là bộ phận bếp

Nhân viên nghỉ việc tạm thời L Lịch báo trước  phân công công việc cho

các nhân viên còn lại

4. Kết luận,kiến nghị

Trên đây là dự án sân bóng mini nhân tạo của chúng tôi Dưới sự điều hành và đóng góp của các thành viên trong nhóm, là một chuổi các hoạt động nhằm đạt được một kết quả tốt trong phạm vi nguồn vốn đã đống góp với thời gian nhất định là 5 năm

NPV NPV NPV r

2 1

1





