Giới thiệu sơ lược về chủ đầu tư xây dựng dự án Chúng tôi gồm có 4 thành viên hiện đang là sinh viên tham gia góp vốn đầu tư vào dự án đầu tư kinh doanh sân bóng mi ni này.. Các yếu tố
Trang 1TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường: ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Môn học: Lập & Thẩm định dự án đầu tư
Dự án:
Gv: Mai Thế Dũng
Nhóm 18: Bùi Thị Phương Thảo 082343k
Phạm Thị Thúy Hằng 082298k
Chu Minh Tiến 082349k
Trương Tinh Nhựt 082328k
Tp HCM ngày 1 tháng 11 năm 2010
Trang 2MỤC LỤC Trang Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3
1.1 Sự cần thiết và mục tiêu xây dựng sân bóng đá mini
3
1.2 Căn cứ pháp lí
3
1 3 Giới thiệu sơ lược về chủ đầu tư xây dựng dự án
3
1.4 Nguồn vốn đầu tư
4
Chương II: NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH CỦA DỰ ÁN
4
2.1 Nghiên cứu thị trường
4
2.1.1 Nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm 4
2.1.2 Các yếu tố đầu vào cho dự án
5 2.1.3 Thị trường
5
2.1.4 Sản phẩm
5
2.2 Nghiên cứu môi trường kinh doanh
6
2.2.1 Môi trường kinh tế chính trị
6
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh
6
Chương III: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
7
3.1 Địa điểm, đất đai, xây dựng
7
3.2 Tiến độ thực hiện triển khai dự án
8
Trang 3Chương IV: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
8
4.1 Dự kiến doanh thu
8
4.2 Dự kiến chi phí sản xuất và dịch vụ
8
4.3 Kế hoạch khấu hao của dự án
9
4.4 Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng của dự án
9
4.5 Dự trù lãi lỗ và cân đối thu chi của dự án
9
4.6 Cân đối dòng tiền của dự án đầu tư sân bóng đá mini
10
Chương V: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
10
5.1 Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
10
5.2 Đánh giá độ nhạy cảm và rủi ro của dự án
11
5.3 Rủi ro của dự án
12
5.4 Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá
12
5.5 Lợi ích về kinh tế xã hội
13
Chương I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1 Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư xây dựng sân bóng đá mi ni nhân tạo
Những trung tâm thương mại mọc lên khắp thành phố, kinh tế xã hội phát triển không ngừng, nhịp sống tại Tp Hồ Chí Minh trở nên hối hả, bận rộn và thậm trí căng thẳng
Trang 4Giới viên chức văn phòng, học sinh sinh viên, giới lao động phổ thông nhập cư vào thành phố ngày một đông hơn
Chính vì vậy mà nhu cầu giải trí của người dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết Nhiều trung tâm giải trí cũng mọc lên nhưng vì số lượng, chất lượng, giá cả chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu giải trí của người dân thành phố
Bởi lẽ đó chúng tôi xúc tiến kế hoạch xây dựng dự án sân bóng đá mini nhằm góp phần “giải ngân” căng thẳng cho mọi người cũng như tạo 1 cuộc sống lành mạnh hơn
1.2 Căn cứ pháp lí
- Luật đất đai đã được Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thi hành Luật đất đai
- Luật xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 4
- Nghị định số 16/ 2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lí dự ánđầu tư xây dựng công trình
1.3 Giới thiệu sơ lược về chủ đầu tư xây dựng dự án
Chúng tôi gồm có 4 thành viên hiện đang là sinh viên tham gia góp vốn đầu tư vào dự án đầu tư kinh doanh sân bóng mi ni này
1.4 Nguồn vốn đầu tư
Dự án đầu tư của chúng tôi dự tính với tổng mức vốn đầu tư ban đầu là 450.000.000 trong đó vốn chủ sở hữu chúng tôi bỏ ra ban đầu là 180.000.000 chiếm 40% trong tổng vốn đầu tư xây dựng ban đầu và vốn vay là 270.000.000 chiếm 60% trong tổng vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm Cụ thể như sau:
Trang 5NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
Chương II: NHỮNG CƠ HỘI KINH DOANH CỦA DỰ ÁN
2.1 Nghiên cứu thị trường
2.1.1 Nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm
Sự gia tăng về số lượng nhu cầu giải trí và rèn luyện sức khỏe ngày càng cao Đặc biệt ở khu vực nội thành
Với môn thể thao vua ngày, đối tượng yêu thích và tham gia trong giới viên chức, học sinh sinh viên lớn
Những đối tượng nhắm tới của dự án tập trung đông ở khu vực quận 7 (giáp quận 4) Thêm vào đó, số lượng sân tại khu vực này chưa nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu
2.1.2 Các yếu tố đầu vào cho dự án
Các nguyên liệu, vật tư xây dựng của dự án như: Gạch, sắt, thép, xi măng, cát, hạt cao su, cỏ chỉ nhân tạo, lưới dù, khung sắt (khung thành), trụ đèn cao áp…
Các thiết bị điện: Máy lạnh, tủ lạnh, đèn cao áp, máy tính …sẽ mua sắm trên các đơn vị phân phối có uy tín và chất lượng và các công ty chuyên phục vụ cho việc xây lắp sân cỏ mi ni nhân tạo
Trang 6Các thiết bị phục vụ cho văn phòng như: Bàn ghế văn phòng,
Các thiết bị phục vụ cho việc kinh doanh như: bàn ghế nhựa, ly nhựa uống nước Nguyên vật liệu phục vụ cho quày giải khát được đặt hàng lâu dài tại các cửa hàng phân phối sỉ giá rẻ, chất lượng tốt…
2.1.3 Thị trường
Dự án của chúng tôi hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu là: Sinh viên khu vực các trường trên đường Nguyễn Hữu Thọ (NHT), quận 7 Ngoài ra còn có những nhóm khách hàng khác như: công nhân, viên chức làm việc tại các công trình, văn phòng ở Phú Mỹ Hưng Là khu Đô thị mới, PMH đã và đang thu hút phần nhiều đối tượng khách hàng mà dự án nhắm đến
2.1.4 Sản phẩm
Dự án của chúng tôi kinh doanh về dịch vụ nên sản phẩm chính là cho thuê sân bóng phục vụ nhu cầu giải trí Và đi kèm theo đó là 1 số dịch vụ khác:
- Cho thuê trang phục thi đấu
- Cho thuê trọng tài
- Cung cấp thức ăn, thức uống
- Các dịch vụ khác: tổ chức giải thi đấu
2.2 Nghiên cứu môi trường kinh doanh
2.2.1 Môi trường chính trị, kinh tế - xã hội.
Gần khu vực dự án chung cư liên kế, trường học nên an ninh tốt Tuy nhiên khu vực dân cư sinh sống, làm việc đến từ nhiều nơi…tập trung nhiều thành phần trong xã hội
Trang 7Nhìn chung, khu vực NHT tương đối tốt về mặt an ninh Một số những phần tử không tốt chiếm 1 bộ phận nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của dự án
2.2.2 Đối thủ cạnh tranh.
Việc kinh doanh sân bóng nhân tạo mini không phải là còn mới mẻ nên sẽ tồn tại nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường là một điều không thể tránh khỏi Hiện có khoản trên dưới 4 sân cỏ (trong khu vực bán kính khoảng 4km), tuy nhiên vị trí không thuận lợi lắm, xa nhóm khách hàng mục tiêu nên việc cạnh tranh không gay gắt lắm Đối thủ canh tranh là các sân cỏ nhân tạo mini: Điểm mạnh của họ là ra đời trước, có những khách hàng quen thuộc Vì vậy, chỉ cần có mức giá cạnh tranh hợp lí
và sân cỏ tốt thì sẽ cạnh tranh được
Phân tích SWOT
Strengths
Nhân viên phục vụ tận tình,
chu đáo
Sân cỏ chất lượng
Giá cả cạnh tranh, nhiều dịch
vụ tiện ít
Weakness
Ra đời sau
Chưa có kinh nghiệm
Nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế
Opportunities
Sinh viên, viên chức nam có
nhu cầu về sân để đá bóng cao
Chất lượng sân cỏ đảm bảo sự
an toàn
Threats
Dự án nằm trong khu quy hoạch
bị thu hồi giải tỏa
Người chủ huy hợp đồng thuê trước thới hạn
Nhu cầu của thị trường thay đổi
Sự cạnh tranh của đối thủ
Các rủi ro khách quan (thiên tai, hỏa hoạn …)
Trang 8Chương III: THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
3.1 Địa điểm, đất đai, xây dựng.
- Nằm trên trục đường nối quận 4, 7, tiếp giáp khu dự án đô thị mới, gần quận nhất (2km) nên đường NHT có không ít cơ hội trở thành trung tâm, cửa ngõ trung khu vực này
- ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cảnh sát, Gia Định, các trường khu vực quận 4, quận 1… tập trung số lượng sinh viên nhiều
- Công trình và dự án đầu tư đang được thi công mạnh mẽ, tập trung số lượng công nhân
- Nhiều chung cư (H1;H2; H3; HoangAnh Gialai1,2; QuocCuong Gialai…), khu dân cư (Tân Quy Đông ) tập trung đông số lượng dân bản địa
- Khu vực các văn phòng, công sở Q1
- Xây dựng sân bóng đá mini (5 đến 7 người) cỏ nhân tạo kích thước (20mx40m) trên diện tích 800m2, cho đối tượng công nhân, sinh viên, học sinh, công chức và các đối tượng khác thuê để chơi bóng đá
3.2 Tiến độ triển khai thực hiện dự án:
- Thời gian thẩm định và khảo sát thị trường: 1 tháng
- Thời gian thi công: 3 tháng
- Thời gian khai thác: 4 năm
Chương IV: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
Trang 94.1 Dự kiến doanh thu:
Bảng tính tiền thuê sân Thời gian Số giờ Số tiền/h ngày thường Thành tiền ngày thường Số tiền/h cuối tuần Thành tiền cuối tuần
Số tiền trung bình
1h trong ngày 195378
Số tiền trung bình
1h trong ngày (triệu) 0.20
Doanh thu
4.2 Dự kiến chi phí sản xuất và dịch vụ
Chi phí
Chi phí họat động bao gồm: 15% Doanh thu hàng năm
Tổng chi phí: 450 triệu đồng, gồm:
+ Xây dựng sân bóng : 800 m2 = 380 triệu đồng
+ Giấy phép: 10 triệu đồng
+ Chi phí mua các trang thiết bị và các hạng mục phụ trợ: 50 triệu
+ Dự phòng: 10 triệu đồng
4.3 Kế hoạch khấu hao của dự án
KẾ HOẠCH KHẤU HAO
Khấu hao
Trang 10Giá trị thanh lý cuối kỳ
Kế hoạch khấu hao theo đường thẳng của dự án
4.4 Kế hoạch trả nợ vay ngân hàng của dự án
Kế hoạch vay và trả nợ vay cho ngân hàng
4.5 Dự trù lãi lỗ và cân đối thu chi của dự án đầu tư xây dựng sân bóng đá mi ni
nhân tạo
KẾ HOẠCH LÃI LỖ CỦA DỰ ÁN
Lợi nhuận sau thuế 148.515 154.59 160.665 166.74
Bảng phân tích lãi lỗ
4.6 Cân đối dòng tiền của dự án đầu tư xây dựng sân bóng đá mi ni nhân tạo
Dựa vào bảng cân đối dòng tiền sau đây chúng tôi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư này:
Đơn vị tính: VNĐ
Ngân lưu vay nợ
Trang 11Bảng cân đối dòng tiền
Chương V: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN
5.1 Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án
BẢNG KẾ HỌACH NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TIP
KHỎAN THU
AR
Tổng ngân lưu vào 584.44 615.20 615.20 615.20 30.76
KHỎAN CHI Chi phí đầu tư 450.00
Chi phí không có khấu hao 272.28 272.28 272.28 272.28
AP
CB
4.61 0.00 0.00 0.00 (4.61)
Tổng ngân lưu ra 450.00 317.17 323.81 325.84 327.86 4.61
NPV (TIP) = 370.29>0
IRR (TIP)= 50.8%>WACC
Tính chi phí vốn của dự án:
WD= 60%
WS= 40%
KE = 20%
WACC= 15%
=> Dự án khả thi về mặt tài chính dự án được chấp nhận
5.2 Đánh giá độ nhạy cảm và rủi ro của dự án.
Phân tích độ nhạy của dự án
Trang 12Ảnh hưởng thời gian khai thác đến NPV và IRR của dự án
NPV (TIP) 370.29 (5.35) 119.86 245.08 370.29 495.50
IRR (TIP) 50.58% 14.43% 27.23% 39.19% 50.58% 61.56%
Ảnh hưởng giá cho thuê đến NPV và IRR của dự án
NPV (TIP) 370.29 119.86 370.29 620.72 871.14 1121.57
IRR (TIP) 50.58% 27.23% 50.58% 72.23% 92.89% 112.95%
Ảnh hưởng của chi phí hoạt độn đến NPV và IRR của dự án
NPV (TIP) 370.29 370.29 305.00 239.71 174.41 43.83
IRR (TIP) 50.58% 50.58% 44.70% 38.69% 32.53% 19.58%
Phân tích độ nhạy hai chiều
Ảnh hưởng của giá cho thuê và chi phí hoạt động đến NPV của dự án
Chi
phí
hoạt
động
Giá cho thuê
15% 119.86 370.29 871.14 1121.57 1371.99 20% 69.30 305.00 776.39 1012.08 1247.78 25% 18.74 239.71 681.63 902.60 1123.56
5.3 Rủi ro của dự án
Trang 13Rủi ro là vấn đề thường hay xảy ra trong việc sản xuất kinh doanh đặc biệt là trong các dự án đầu tư Dư án của chúng tôi cũng không nằm ngoài trường hợp đó,nó
có thể gặp phải các rủi ro như sau:
- Sẽ ngày càng có nhiều các đối thủ cạnh tranh không chỉ về chất lượng mà còn
về giá cả
- Do các yếu tố tự nhiên như khí hậu, nhiệt độ cao làm cho chất lượng sân giảm sút làm giảm lợi thế cạnh tranh của chúng tôi
Để giảm bớt rủi ro này chúng tôi quyết định định giá sản phẩm theo từng thời kì phù hợp với giá cả thị trường theo từng thời điểm Đồng thời có kế hoạch chăm sóc, bảo dưỡng sân bóng một cách phù hợp để đảm bảo chất lượng sân tốt để phục vụ nhu cầu cho sinh viên ngày càng tốt hơn
5.4 Phân tích dự án trong trường hợp có trượt giá về lạm phát
Điều chỉnh doanh thu theo % trượt giá (16%)
NPV= -450 + 267.27/1.16 + 291.39/1.3456 + 289.37/1.5609 + 287.34/1.8106 +26.15/2.1 = 353.49 <370.29
5.5 Lợi ích về kinh tế xã hội.
Ngoài hiệu quả về tài chính thì dự án của nhóm chúng tôi cũng đóng góp kinh tế và xã hội
Về lợi ích kinh tế: Cung cấp môi trường thể thao giải trí sau các giờ học tập, làm việc căng thẳng cho mọi người đam mê bóng đá
Trang 14Về lợi ích xã hội: Đóng góp thuế cho xã hội ( 25% lợi nhuận) và tạo công ăn việc làm cho nhân viên tăng thêm theo từng năm
Nhìn chung, dự án của nhóm chúng tôi không gây tổn thất xã hội
