TT a b Đơn vị Các hạng mục Nền sân Lu hạ Đá 0-4, đá mi: dày 0,15m Mương thoát nước Tường chắn đất Cỏ nhân tạo Cỏ nhân tạo Hạt cao su Cát Công thi công cỏ Hệ thống đèn Trụ đèn Bóng + choá đèn Lưới chắn bóng Lưới Cầu môn Khung sắt Lưới Bóng Vận chuyển vật tư Vận chuyển vật tư Nhà điều hành Chi phí xây dựng (4*5*3 m) Bàn ghế Máy lạnh Máy tính Nhà vệ sinh nhân viên (CPXD) Lavabo Gương Bồn vệ sinh Khu vệ sinh + Nhà tắm công cộng Chi phí xây dựng (2*3m) Gương Lavabo Vòi sen Bồn vệ sinh ngồi Số lượng Vật tư Đơn giá Nhân công Tổng 100,000 100,000 35,000 3,000 3,000 30,000 15,000 3,000 103,000 130,000 50,000 m2 m3 md md 1,300 240 120 80 m2 m3 sân 1,848 22 156,000 3,600,000 110,000 1,400,000 985,000 500,000 500,000 1,900,000 1,485,000 m2 1,300 8,000 2,000 10,000 trái 4 1,000,000 200,000 200,000 chuyến 3,000,000 nhà cái phòng cái 2 2 ### 4,500,000 ### 1,260,000 1,260,000 3,900,000 3,900,000 4,200,000 4,200,000 1,000,000 500,000 1,500,000 520,000 520,000 90,000 90,000 2,260,000 2,260,000 phòng cái cái 2 1,000,000 110,000 520,000 70,000 2,260,000 156,000 3,600,000 110,000 16,000,000 ### 1,000,000 200,000 200,000 500,000 1,500,000 110,000 520,000 70,000 2,260,000 Bồn vệ sinh đứng 10 Quỳ giải khát Chi phí xây dựng Tủ lạnh Thùng đựng đá Bàn nhựa Ghế nhựa Ly nhựa uống nước Tổng cộng cái cái cái 330,000 4,500,000 90,000 40,000 30 15,000 40 3,000 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 330,000 2,000,000 4,500,000 90,000 40,000 15,000 3,000 Thành tiền 48,220,000 3,900,000 24,720,000 15,600,000 4,000,000 344,308,000 288,288,000 21,600,000 2,420,000 32,000,000 19,480,000 7,600,000 11,880,000 16,000,000 16,000,000 5,200,000 4,000,000 400,000 800,000 3,000,000 3,000,000 44,820,000 20,000,000 3,780,000 3,900,000 8,400,000 3,000,000 1,040,000 180,000 4,520,000 11,550,000 4,500,000 220,000 1,040,000 280,000 4,520,000 990,000 7,480,000 2,000,000 4,500,000 90,000 320,000 450,000 120,000 505,258,000 S T T Mức lương Số lượng (Đồng/người/t Bộ phận (Người) háng) Điều hành 4,000,000 Phòng kinh doanh 2,000,000 Phòng hành - kế toán 2,000,000 Bộ phận bảo vệ 1,500,000 Bộ phận phục vụ 1,500,000 Tổng cộng Tháng 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 3,000,000 Chi phí lương 01 năm (Đồng) 48,000,000 24,000,000 24,000,000 18,000,000 36,000,000 150,000,000 STT A B Khoản mục DOANH THU CHO THUÊ SÂN HÀNG NGÀY Số cho thuê (giờ) Đơn giá cho thuê Doanh thu tối đa ngày (Đồng) Hiệu suất kinh doanh ngày (%) Doanh thu 01 sân dự tính đạt Số sân Tổng doanh thu năm (365 x 4,424,000) DOANH THU TỪ GIẢI KHÁT Chi phí cho doanh thu tối đa hàng ngày Doanh thu tối đa ngày (Đồng) Tỉ lệ doanh thu Hiệu suất kinh doanh ngày (%) Doanh thu dự tính đạt Chi phí cho số hàng bán dự định ngày Đơn vị Đồng Giờ Đồng/sân/giờ Đồng % Đồng/sân/ngày Sân 365 ngày Đồng Đồng % % Đồng Đồng Tổng cộng 4,424,000 12,5 2,212,000 1,614,760,000 750,000 1,125,000 855,000 570,000 7:00 - 11:30 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00 19:00 - 21:00 1,592,640,000 4.5 200,000 900,000 50% 450,000 900,000 200,000 400,000 50% 200,000 400,000 320,000 640,000 80% 512,000 1,024,000 350,000 700,000 80% 560,000 1,120,000 350,000 700,000 70% 490,000 980,000 150,000 225,000 30% 80% 180,000 120,000 150,000 225,000 30% 70% 157,500 105,000 150,000 225,000 30% 80% 180,000 120,000 150,000 225,000 30% 80% 180,000 120,000 150,000 225,000 30% 70% 157,500 105,000 b¶ng chi phÝ dù to¸n N STT Khoản mục Tổng số A Chi phí hoạt động Chi phí thuê đất Diện tích đất thuê (m2) Đơn giá thuê đất (Đồng/năm) Tỷ lệ tăng giá thuê hàng năm (%) Chi phí điện + nước Chi phí bình quân điện hàng tháng (Đồng/tháng) Chi phí điện năm Chi phí bình quân nước hàng tháng (Đồng/tháng) Tỷ lệ tăng giá thuê hàng năm (%) Chi phí lương Tỷ lệ tăng giá hàng năm (%) Chi phí Marketing, kinh doanh Tỷ lệ tổng doanh thu sân (%) Lãi vay vốn Chi phí cho số hàng bán chi phí hàng ngày hệ số tăng giá hàng năm (%) Chi phí chăm sóc cỏ hàng năm hệ số tăng giá hàng năm (%) B LỢI NHUẬN SAU THUẾ Đơn giá 538,296,000 9,000,000 9,000,000 2,000 9,000,000 5% 1,500 2,250,000 27,000,000 360,000 5% 150,000,000 5% 160,000,000 10% 182,400,000 570,000 2% 47,232,000 5% 229,243,500 Năm thực 473,083,920 475,647,098 491,411,254 507,803,309 9,450,000 9,922,500 10,418,625 10,939,556 2,000 2,000 2,000 2,000 9,450,000 9,922,500 10,418,625 10,939,556 5% 5% 5% 5% 2,362,500 2,480,625 2,604,656 2,734,889 28,350,000 29,767,500 31,255,875 32,818,669 378,000 396,900 416,745 437,582 5% 5% 5% 5% 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 5% 5% 5% 5% 176,000,000 193,600,000 212,960,000 234,256,000 10% 10% 10% 10% 117,504,000 119,854,080 122,251,200 124,696,320 581,400 593,028 604,889 616,986 2% 2% 2% 2% 49,593,600 52,073,280 54,676,944 57,410,791 5% 5% 5% 5% 292,322,160 304,852,768 307,771,704 310,514,555