THUYẾT MINH dự án đầu tư NHÀ máy CHẾ tạo THIẾT bị sản XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG ĐỊA ĐIỂM : TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -----------    ---------Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY & SX CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Tổng Giám Đốc NGUYỄN VĂN MAI Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 Đồng NaiLỤC - Tháng 10 MỤC năm 2011 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy  Giấy phép kinh doanh :  Đăng ký lần đầu : Ngày 22 tháng 09 năm 2009  Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh  Đại diện theo pháp luật :  Chức vụ :  Địa trụ sở : Doanh nghiệp sở Khoa Học Công Nghệ cấp chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ theo :  Giấy chứng nhận số : 05/ĐK-DNKHCN  Ngày cấp : 31 tháng 03 năm 2010  Danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành tử kết KH&CN : 1. Thiết bị đồng sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ (theo định chấp nhận đơn số 6334/QD-SHTT ngày 19/02/2009 Cục Sỡ Hữu Trí tuệ). 2. Gạch blốc bê tông nhẹ (theo định chấp nhận đơn số 73799/QD-SHTT ngày 8/12/2009 Cụ Sở Hữu Trí tuệ). 3. Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ. I.2. Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Nhà máy khí công nghệ dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung  Địa điểm đầu tư : Lô A – 10 - CN Đường N7 khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  Hình thức đầu tư : Đầu tư nhà máy I.3. Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 80/2007/NĐ – CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 Chính Phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ;  Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 Chính Phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 Chính Phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ;  Quyết định số 567/QĐ –TTg ngày 28 tháng 04 năm 2010 Thủ Tướng Chính Phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2010 ;  Quyết định số 10/2009/QĐ TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 16 tháng 01 năm 2009 chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm khí trọng điểm Danh mục sản phẩm khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ;  Hướng dẫn số 1847/NHPT-TĐ ngày 12 tháng 06 năm 2009 Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam, hướng dẫn thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm khí trọng điểm ; Các tiêu chuẩn Việt Nam  Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung thực dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD ngày 10/06/2004. Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN316:2004 “ Blốc bê tông nhẹ- yêu cầu kỹ thuật”.  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);         TCVN 2737-1995 TCXD 229-1999 TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 TCXD 45-1978 TCVN 5760-1993 dụng; TCVN 5738-2001 TCVN 2622-1995 TCVN 6160 – 1996 cháy; : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo : Thiết kế công trình chống động đất; : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa                  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà; TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong; TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt; TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm; TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 11TCN 19-84 : Đường dây điện; 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng; TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng; TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng; TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng; EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam). CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1. Sự cần thiết phải đầu tư Trong thời gian qua tốc độ đô thị hóa diễn ngày mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng công trình kiến trúc văn hóa, cao ốc, khách sạn, trụ sở văn phòng, khu biệt thự, chung cư cao cấp v v phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê Vụ kiến trúc Quy hoạch xây dựng (Bộ xây dựng), tốc độ đô thị hóa Việt Nam tăng mạnh. Tỷ lệ đô thị hóa năm 1999 23,6%, năm 2004 25,8%, năm 2010 33% dự báo đến năm 2025 đạt 45%, nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng nói chung gạch ngói nói riêng cho công trình to lớn. Những năm gần đây, mức tiêu thụ gạch xây toàn quốc vào khoảng 20 tỷ viên/năm. Dự báo đến năm 2020, nhu cầu tăng vào khoảng 40 tỷ viên/năm, cao gấp đôi so với tiêu thụ nay. Nếu toàn nhu cầu gạch xây dựng tập trung vào gạch đất sét nung gần 10 năm nữa, đào gần tỷ m đất sét mà phần lớn xâm phạm vào đất canh tác. Điều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên đất nước. Không thế, trình nung sản phẩm gạch truyền thống làm tiêu tốn nhiều nguyên liệu, đặc biệt công việc dùng than đốt, trình làm thải môi trường lượng Bảng tính giá thành sản phẩm Năm T T 013 Hạng mục ĐVT: 1,000 đ 2 014 015 016 Chi phí khấu ,301,1 83 ,301,1 83 ,301,1 83 ,301,1 83 Chi phí điện ,767,1 20 8,919, 118 14,450 ,664 89,794 ,355 Chi phí bảo trì MMTB ,424 6,343 ,211,80 ,248,1 54 Chi phí bảo hiểm MMTB ,818 7,258 8,403 0,155 Chi phí vận chuyển ,650,6 80 3,378, 678 21,675 ,997 34,691 ,532 Chi phí nhân công (lương, phúc lợi, trợ cấp, khen thưởng…) 68,100 ,169,8 38 ,802,6 88 ,937,2 38 4,291, 324 ,051,5 00,734 ,240,0 32,617 Chi phí sản xuất trực tiếp hao nước Tổng Tổng chuyền sản xuất quân 32,90 2,417 dây 07 53 ,410 ,461 Chi phí bình 27,022 39,45 25,030 31,068 Chi phí nguyên vật liệu/dây chuyền + Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt ,368,1 29 + Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu ,559,1 73 ,755,9 49 ,958,6 27 ,921,2 46 ,978,8 83 ,038,2 50 ,099,3 97 + Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt ,595,1 51 ,880,9 78 ,089,6 95 + Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu ,921,3 53 ,046,6 60 ,108,8 58 Giá thành cho dây chuyền ,698,6 30 ,979,8 36 XI.3.2. Giá vốn hàng bán Năm 013 Hạng mục 014 015 016 3,190 ,302 3,589, 042 8,627,4 35 7,569,2 10 + Giá thành ,595, 151 ,698,6 30 ,880,97 ,089,69 + Số lượng sản xuất 1 Giá hàng bán vốn Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt + Số lượng tồn kho Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu 01,73 0,813 ,869,7 56,451 7,115,65 7,761 9,761,4 01,664 + Giá thành ,921, 246 ,978,8 83 ,038,25 ,099,39 + Số lượng sản xuất 05 45 ,400 ,450 + Số lượng tồn kho ,274 ,359 TỔNG GIÁ VỐN HÀNG BÁN ,923,3 45,493 7,184,2 85,196 9,838,9 70,874 14,92 1,116 XI.4. Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án thu từ sản xuất dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu. Đối với dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt năm đầu hoạt động nên công suất nhà máy đạt 20%, cung cấp sản phẩm cho khách hàng quen thuộc chưa thể có thị trường rộng lớn, năm sau công suất tăng lên 70% năm 2016 đạt công suất tối đa 100% năm lại dự án. Theo dự tính, dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu đạt công suất năm đầu thấp hơn, trung bình năm 2012 quý III sản xuất máy/tuần đạt máy/ngày quý IV, đạt 2-4 máy năm 2013 sang năm 2014 mở rộng nhà máy, cung ứng theo nhu cầu thị trường nội địa xuất , lên đến 20 – 50 máy/ngày. Năm hoạt động chủ đầu tư sản xuất hạn chế sản xuất theo đơn đặt hàng nên số lượng tồn kho chiếm 5% số lượng sản phẩm sản xuất, năm sau dự án vào hoạt động ổn định sản phẩm phổ biến thị trường, với công suất hoạt động 100%, tỷ lệ hàng tồn kho cho phép 22%/năm. Bảng công suất sản phẩm sản xuất/năm Sản phẩm Số lượng (dây chuyền) Thiết bị sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt 12 Thiết bị sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu 10,500  Dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt Năm đầu hoạt động, giá bán dây chuyền 6,678,000,000 đồng, giá bán tăng khoảng 3%/năm. Doanh thu năm hoạt động 13,365,000,000 đồng.  Dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu Giá bán sản phẩm năm 2,750,000,000 đồng/ dây chuyền, doanh thu sản phẩm năm 2012 275,000,000,000 đồng. Sau bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm: ĐVT : 1,000 đồng NĂM 012 TÊN SẢN PHẨM 013 014 015 Thiết bị sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt Hiệu sản xuất suất 0% 0% 0% 0% +Số lượng sản xuất (dây chuyền) 1 Tổng số lượng dây chuyền 1 % 0% 5% 2% + Tỷ lệ tồn kho +Số tồn kho lượng +Số tiêu thụ lượng 1 + Đơn giá ,678,0 00 ,811,56 ,947,79 ,086,74 + 3,356, 000 7,680,9 20 2,530,1 21 7,954,2 17 Doanh thu Thiết bị sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu Hiệu sản xuất suất % .0% 0% 0% lượng ( dây 05 45 ,400 ,450 Tổng số lượng dây chuyền 05 50 ,495 0,724 lượng ,274 ,359 + Số lượng tiêu thụ 00 55 ,221 ,365 + Đơn giá ,750,0 00 ,805,00 ,861,10 ,918,32 + 75,000 ,000 ,398,27 5,000 0,660,0 03,100 4,411,76 3,530 88,356 ,000 ,445,95 5,920 0,722,5 33,221 4,489,7 17,747 Số sản xuất chuyền) +Số tồn kho Doanh thu TỔNG CỘNG XI.5. Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm 013 014 015 ,445,9 55,920 0,722,5 33,221 4,489,7 17,747 ,325,7 66,495 0,509,5 32,379 3,797,4 93,349 ,301,8 37,251 0,485,1 00,886 3,776,0 58,280 ,301,1 83 ,301,1 83 ,301,18 ,301,18 2,642, 147 4,392, 599 1,280,6 85 ,168,77 35,463 ,849,62 ,965,114 20,189 ,425 13,000, 842 92,224, 399 - - - - 20,189 ,425 13,000, 842 92,224, 399 012 Doanh thu 88,35 6,000 Tổng Chi phí Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lương nhân viên Lợi nhuận trước thuế 59,24 2,642 37,29 1,837 ,475 9,113, 358 Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận thuế sau 9,113, 358 Trong năm dự án hoạt động với công suất thấp, chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng chưa thể chủ động sản xuất với số lượng lớn cung cấp cho thị trường nên việc hoạt động dự án chưa đạt hiệu so với năm sau, công suất dự án tăng lên, dự án bắt đầu thu nguồn doanh thu ổn định mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư. Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 đ Năm N ĂM 2012 N ĂM 2013 N ĂM 2014 N ĂM 2015 Doanh thu 88,356, 000 ,445,95 5,920 0,722,53 3,221 4,489,71 7,747 Vay 1,502,4 88 NGÂN LƯU VÀO ngân hàng Giá trị tài sản lý lại Thay hàng tồn kho đổi ( 9,606,2 29) ( 185,086 ,306) (2 ,415,799 ,554) (2 ,356,165 ,302) Tổng lưu vào ngân 60,252, 259 ,260,86 9,614 8,306,73 3,667 2,133,55 2,445 9,532,7 ,176,24 8, NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 96 176,242 Chi phí hoạt 37,291, 837 ,301,83 7,251 0,485,10 0,886 3,776,05 8,280 Chi phí nhân ,475 35,463 3, 849,625 3, 965,114 0,051,4 64 9,211,2 33 6,099,32 2,987,40 đổi ( 23,729, 184) ( 206,454 ,541) (1 ,818,326 ,364) (3 29,095,7 39) Thay đổi tiền 5,593,7 76 09,681, 812 2, 727,489, 545 93,643,6 09 Tổng ngân 48,748, 164 ,442,68 7,459 1,432,38 9,255 3,967,55 8,670 Ngân lưu ròng trước thuế 1,504,0 95 ( 181,817 ,846) (3 ,125,655 ,588) (1 ,834,006 ,225) - - - động công Nợ vay Thay khoản phải trả mặt lưu Thuế TNDN Ngân ròng sau thuế lưu 1,504,0 95 ( 181,817 ,846) (3 ,125,655 ,588) (1 ,834,006 ,225) Hệ số chiết .81 .66 0. 54 0. 44 giá ,352,92 ( 120,178 ,363) (1 ,679,677 ,047) (8 01,272,7 25) Hiện giá tích ,352,92 ( 110,825 ,440) (1 ,790,502 ,487) (2 ,591,775 ,212) khấu Hiện ngân lưu ròng luỹ NPV ,392,87 8,439 IRR 6% Tpb T T n ăm Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá 95,885,2 80,000 2,392, 878,439,000 36% năm Hiệu Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm. Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí. Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua nhà xưởng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; thay đổi số dư tiền mặt, thay đổi khoản phải trả, chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước. Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 2,392,878,439,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 36% Thời gian hoàn vốn tính năm (bao gồm năm đầu tư mua sắm MMTB) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh. XI.6. Phân tích rủi ro Việc xác định rủi ro nhằm giả định việc xảy kế hoạch sẵn sàng thích nghi với biến đổi đó, cần phải tiến hành phân tích rủi ro, thông qua phương pháp phân tích độ nhạy. XI.6.1. Phân tích độ nhạy chiều Các biến ảnh hưởng đến NPV, IRR dự án đưa vào phân tích độ nhạy: tỷ lệ tăng giá phận máy móc đầu vào, tỷ lệ tăng giá sản phẩm lãi vay. Bảng phân tích độ nhạy theo tỷ lệ giá máy móc đầu vào ĐVT: 1,000 đ Tỷ lệ tăng giá máy móc đầu vào NPV Tỷ lệ tăng giá máy móc đầu vào NPV - 2% % 2,883,1 64,311 1,376,7 96,549 % % % ,392,87 (2 ,570,815, (7 ,984,729 8,439 ,295) 557) Bảng phân tích độ nhạy theo tỷ lệ tăng giá sản phẩm ĐVT: 1,000 đ Tỷ lệ tăng giá sản phẩm % .5% IRR # NUM! NPV (2 ,135,873 ,947) Tỷ lệ tăng giá sản phẩm 0.2% 5.7% 7,339, 841 ,392,87 8,439 % % % 9.2% 6.5% NPV % IRR ,752,4 76,893 9, 671,018, 658 08.7% 4,867, 760,18 Khi giá dây chuyền sản xuất tỷ lệ thuận với NPV IRR. Khi giá tăng NPV IRR tăng, giá giảm IRR NPV giảm, đến tỷ lệ tăng 1% làm cho IRR nghĩa. Bảng phân tích độ nhạy theo lãi suất vay ĐVT: 1,000 đ Lãi vay/quý 3.0 0% IR R 5% 36 % NP 4.7 % 36 % 2,4 6% 2,3 2, V Lãi vay/quý 09,570,86 96,587,86 5.2 8.5 5% IR R NP V 394,733, 153 9% % 36 35.4 0% 35. % % 4% 5.3% 2,3 92,878,43 2,36 8,767,155 2,3 65,057,72 2, 357,638, 871 Kết bảng phân tích cho thấy lãi vay tỉ lệ nghịch với NPV IRR ảnh hưởng không đáng kể đến kết NPV IRR. Cụ thể, cho lãi vay dao động theo mốc giá trị NPV IRR chênh lệch ít. Hai yếu tố tỷ lệ tăng giá máy móc đầu vào tỷ lệ tăng giá sản phẩm có ảnh hưởng mạnh đến kết quả. Nếu giá dây chuyền bán tăng từ 1.5%/năm trở xuống kết hợp với tỷ lệ tăng giá máy móc đầu vào tăng tối đa 3%/năm dự án mang lại hiệu kinh tế không làm cho NPV âm IRR có nghĩa với suất sinh lợi cao. XI.6.2. Phân tích độ nhạy hai chiều Các biến ảnh hưởng đến NPV giá bán dây chuyền sản xuất xi măng cốt liệu công suất sản xuất ĐVT: 1,000 đ NPV công suất sản xuất Giá dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu 2,39 2,878,439 8,50 9,50 1,5 00,000 2,2 00,000 2, 750,000 (31 ,315,616, 857) (12 ,589,737, 657) 1, 896,892, 055 (34 ,975,409, (14 ,046,560, 2, 143,920, 10,5 00 11,5 00 12,5 00 13,5 00 NPV công suất sản xuất 459) 316) 639 (38 ,633,772, 984) (15 ,501,693, 289) 2, 392,878, 439 (42 ,293,932, 685) (16 ,958,950, 097) 2, 639,418, 769 (45 ,953,480, 505) (18 ,415,502, 284) 2, 886,751, 428 (49 ,612,438, 448) (19 ,871,339, 314) 3, 134,919, 027 Giá dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu 3,000, 000 3,500, 000 8,379, 410,372 21,344 ,447,005 9,389, 060,815 23,879 ,341,165 10,40 0,736,709 26,416 ,453,247 11,40 9,874,821 28,950 ,786,927 12,41 9,839,734 31,486 ,016,346 13,43 0,686,271 34,022 ,220,758 Dựa vào bảng phân tích độ nhạy theo giá dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu công suất sản xuất cho thấy mức độ ảnh hưởng đến NPV dây chuyền chủ yếu. Dự án hoàn toàn khả thi vùng NPV âm thuộc vùng có giá thấp mức giá thành. XI.7. Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng, mang lại công nghệ đặc biệt làm giảm ô nhiễm môi trường. Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu. Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực khí xây dựng, dự án khả thi qua thông số tài NPV = 2,392,878,439,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 36% ; thời gian hoà vốn sau năm kể năm mua sắm nhà xưởng máy móc thiết bị. Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước. CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1. Kết luận Việc thực đầu tư Dự án “Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung” góp phần vào việc bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị gạch nung để cấp quyền phê duyệt chủ trương sở nhà đầu tư triển khai nguồn lực để phát triển. Không tiềm kinh tế thị trường nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thông số tài chính. Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động. Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi sau:  Bảo vệ môi trường  Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư.  Cải thiện đời sống cho người dân  Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nước  Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu quả. XII.2. Kiến nghị Thị trường có nhu cầu lớn máy móc thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung, việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Hơn dự án vào hoạt động giải công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người. Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt. Đề nghị quan chức tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động. XII.3. Cam kết chủ đầu tư - Chịu trách nhiệm hoàn toàn trung thực, xác nội dung hồ sơ; - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam. Bình Dương, ngày năm 2012 CHỦ ĐẦU TƯ tháng [...]... – một Công ty đi đầu trong ngành Chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung đã thấy được sự cần thiết và những quy định cùng sự ủng hộ của nhà nước như trên Nhận định đây là ngành sản xuất công nghệ mới mang lợi ích trong tư ng lai, Công ty quyết định thành lập nhà máy cơ khí công nghệ và thiết bị sản xuất gạch không nung Có thể nhận thấy đây là một dự án mang tính hiệu quả và cấp thiết trong giai đoạn... thiết trong giai đoạn hiện nay II.2 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung được tiến hành nhằm thực hiện các các nhiệm vụ sau:  Kết hợp công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại, nghiên cứu và sản xuất ra các thiết bị và quy trình sản xuất gạch không nung hiệu quả nhằm đưa nền công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam hội nhập với nền khoa học công nghệ... liệu sản xuất là khá đơn giản và phổ biến Công ty thực hiện hợp tác với các đối tác khác nhập khẩu các linh kiện không có trong nước kết hợp với các đơn vị gia công tập trung tại khu vực này và khu vực lân cận, đây là một nguồn cung ứng vật liệu thiết bị đầu vào khá ổn định và thuận lợi của dự án CHƯƠNG V: QUY MÔ & CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN V.1 Phạm vi dự án Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung. .. đất lúa để xây dựng, đảm bảo quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo hướng hạn chế gạch đất sét nung, có lộ trình chấm dứt việc sản xuất gạch bằng lò thủ công Đặc biệt, các cơ quan liên quan sẽ xem xét việc tạo cơ chế thuận lợi về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các dự án sản xuất, tiêu thụ gạch không nung, điều chỉnh thuế tài nguyên, phí môi trường đối với các sản phẩm có liên... 3 Máy tiện 8 mét 4 Máy mài có tâm dài 6 mét 5 Máy mài phẳng 600 x 1200 Các thiết bị khác : máy hàn , dụng cụ cầm tay , máy mài dụng cụ … 6 M 4 áy M 2 áy M 2 áy B ộ 1 V.3 Công suất của dự án  Dây chuyền thiết bị Gạch nhẹ bê tông bọt - Công suất : 1 dây chuyền thiết bị/ tháng  Dây chuyền thiết bị Gạch ống xi măng - cốt liệu (hay còn gọi Gạch polymer khoáng tổng hợp) - Công suất : 1 dây chuyền thiết bị/ ngày... nước màu trắng  Sảnh, tam cấp nhà văn phòng - Nền sảnh lót gạch thạch anh (450x450) - Bậc thang xây gạch đinh - Lớp vữa lót M75 D20 - Lớp đá (40x60) D100 Đầm chặt - Lớp đất tự nhiên dọn sạch lu lèn chặt V.2.3 Đầu tư Máy móc thiết bị chuyên dùng Danh mục máy móc thiết bị được đầu tư trong dự án này : S S Đ T T Thiết bị 1 2 Máy phay giường CNC 2.000 x 1.000 x 700 (mm) ơn vị tính M áy Máy phay CNC 1.000... chuyền thiết bị sản xuất này có 2 loại công suất như sau :  Công suất sản xuất đến 10 triệu viên/năm: Sơ đồ thiết bị Giá trị đầu tư : + Diện tích xưởng : 1,300 m2 + Nhân công : 9 người + Tổng chi phí thiết bị khuôn mẫu : 2 tỷ  Công suất sản xuất đến 30 triệu viên/năm: Sơ đồ thiết bị Giá trị đầu tư: + Diện tích xưởng ( đã bao gồm nhà kho) : 2,600 m2 + Nhân công : 15 người + Tổng chi phí thiết bị, khuôn... đồng V.4.2 Công nghệ và thiết bị sản xuất Gạch nhẹ Bê tông bọt” Công suất lớn Quy trình sản xuất gạch nhẹ theo công nghệ Trung Hậu : Sản phẩm của dây chuyền trên là Gạch nhẹ Bê tông BỌT không nung Đây là dây chuyền công nghệ mới với chất tạo bọt có nhiều ưu điểm nổi bật so với công nghệ sản xuất gạch đất sét nung và các loại vật liệu hiện nay như: không dùng đất sét để sản xuất, không gây ô nhiễm môi... mục sản phẩm công nghệ Các thiết bị trong dự án được chế tạo, lắp ráp trong nước nhằm thay thế công nghệ cho các lò Gạch đất nung gây ô nhiễm môi trường theo tinh thần Quyết định 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ Tư ng Chính phủ V.4.1 Công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất gạch ống xi măng - cốt liệu” Qui trình sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu theo công nghệ Trung Hậu: Đây là một công nghệ sản. .. đổi tập quán sử dụng của đại đa số người dân;  Sản phẩm sớm đạt cường độ cao do đó tiết kiệm mặt bằng sản xuất và kho bãi;  Giá thành tư ng đương gạch đất sét nung truyền thống nhưng hình dáng sản phẩm sắc sảo, đẹp hơn… vì không nung nên không gây biến dạng hình dáng hình học của sản phẩm;  Chi phí đầu tư thấp, chi bằng 30-40% chi phí đầu tư sản xuất gạch tuynel; Tính xã hội hóa cao:  Phù hợp với . THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 3 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY & SX ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU. NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG ĐỊA ĐIỂM : TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ : 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT. một dự án mang tính hiệu quả và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. II.2. Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung được tiến hành nhằm thực hiện