Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG ĐỊA ĐIỂM : LÔ A – 10 - CN ĐƯỜNG N7 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 1, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY & SX VẬT LIỆU MỚI TRUNG HẬU Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG Bình Dương - Tháng 12 năm 2011 Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011 MỤC LỤC I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ dự án 13 III.3 Thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung – nhu cầu tiềm 13 IV.1 Địa điểm đầu tư 15 IV.2 Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội vùng 16 IV.3 Hiện trạng khu đất đầu tư dự án 19 V.1 Phạm vi dự án 21 V.4.1 Tính khả thi kỹ thuật - công nghệ thiết bị sản xuất gạch không nung công ty Cổ phần Chế tạo máy sản xuất vật liệu Trung Hậu sản xuất .25 CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 34 VI.1 Phương án thiết kế công trình 34 VI.1.3 Giải pháp kỹ thuật 34 VI.1.4 Kết luận 35 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 37 VII.1.1 Giới thiệu chung 37 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 37 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 37 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .39 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư .39 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 40 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .47 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 53 XI.4 Doanh thu từ dự án 58 XI.5 Các tiêu kinh tế dự án 60 XII.1 Kết luận .65 XII.2 Kiến nghị 65  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư Trung Hậu  Giấy phép kinh doanh  Đăng ký lần đầu  Nơi cấp  Đại diện theo pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở : Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Sản Xuất Vật Liệu Mới : 0309444787 : Ngày 22 tháng 09 năm 2009 : Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh : Ông Trần Trung Nghĩa : Tổng Giám đốc : 168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP.HCM Doanh nghiệp sở Khoa Học Công Nghệ cấp chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ theo :  Giấy chứng nhận số : 05/ĐK-DNKHCN  Ngày cấp : 31 tháng 03 năm 2010  Danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành tử kết KH&CN : Thiết bị đồng sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ (theo định chấp nhận đơn số 6334/QD-SHTT ngày 19/02/2009 Cục Sỡ Hữu Trí tuệ) Gạch blốc bê tông nhẹ (theo định chấp nhận đơn số 73799/QD-SHTT ngày 8/12/2009 Cụ Sở Hữu Trí tuệ) Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông nhẹ I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án gạch không nung  Địa điểm đầu tư  Hình thức đầu tư : Nhà máy khí công nghệ dây chuyền thiết bị sản xuất : Lô A – 10 - CN Đường N7 khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương : Đầu tư nhà máy I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ Nghị đinh 21/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 28/02/2008 việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 29/11/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ việc Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 80/2007/NĐ – CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 Nghị định 115/2005/NĐCP ngày 05 tháng 09 năm 2015 Chính Phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ;  Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 Chính Phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 Chính Phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2007 Chính Phủ doanh nghiệp khoa học công nghệ;  Quyết định số 567/QĐ –TTg ngày 28 tháng 04 năm 2010 Thủ Tướng Chính Phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2010 ;  Quyết định số 10/2009/QĐ TTg Thủ Tướng Chính Phủ ngày 16 tháng 01 năm 2009 chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm khí trọng điểm Danh mục sản phẩm khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ;  Hướng dẫn số 1847/NHPT-TĐ ngày 12 tháng 06 năm 2009 Ngân Hàng Phát Triển Việt Nam, hướng dẫn thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm khí trọng điểm ;              Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà máy Chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung thực dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau: Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD ngày 10/06/2004 Ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN316:2004 “ Blốc bê tông nhẹ- yêu cầu kỹ thuật” Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung - TCXD 33-1985 : Cấp nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nước nhà;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;  TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước nước thải sinh hoạt;  TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải đô thị;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;  TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Sự cần thiết phải đầu tư Trong thời gian qua tốc độ đô thị hóa diễn ngày mạnh mẽ, nhu cầu xây dựng công trình kiến trúc văn hóa, cao ốc, khách sạn, trụ sở văn phòng, khu biệt thự, chung cư cao cấp v v phát triển Theo thống kê Vụ kiến trúc Quy hoạch xây dựng (Bộ xây dựng), tốc độ đô thị hóa Việt Nam tăng mạnh Tỷ lệ đô thị hóa năm 1999 23,6%, năm 2004 25,8%, năm 2010 33% dự báo đến năm 2025 đạt 45%, nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng nói chung gạch ngói nói riêng cho công trình to lớn Những năm gần đây, mức tiêu thụ gạch xây toàn quốc vào khoảng 20 tỷ viên/năm Dự báo đến năm 2020, nhu cầu tăng vào khoảng 40 tỷ viên/năm, cao gấp đôi so với tiêu thụ Nếu toàn nhu cầu gạch xây dựng tập trung vào gạch đất sét nung gần 10 năm nữa, đào gần tỷ m3 đất sét mà phần lớn xâm phạm vào đất canh tác Điều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên đất nước Không thế, trình nung sản phẩm gạch truyền thống làm tiêu tốn nhiều nguyên liệu, đặc biệt công việc dùng than đốt, trình làm thải môi trường lượng lớn khí độc hại không ảnh hưởng môi trường, sức khỏe người mà làm giảm suất trồng Bởi nhu cầu công nghệ thân thiện với môi trường để bước thay công nghệ gạch đất sét nung cần thiết cấp bách Hiện nay, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung nhiều nước phát triển giới áp dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trình khai thác, sản xuất mang lại nhiều kết tích cực như: tận dụng nhiều nguồn nguyên liệu rẻ tiền có vùng miền, tạo nhiều loại VLXD có giá thành thấp, Ngoài vật liệu xây dựng không nung mang lại hiệu kinh tế cao cho chủ thể ngành công nghiệp xây dựng như: chủ đầ tư chủ thầu thi công, nhà sản xuất vật liệu xây dựng cuối lợi ích người tiêu dùng Vì vậy, công nghệ sản xuất gạch không nung lựa chọn phù hợp với định hướng toàn cầu Theo đó, nhu cầu vê loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu v v dùng ngành vật liệu xây dựng không nung theo xu hướng phát triển giới ngày tăng cao Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh chương trình “sản xuất, tiêu thụ vật liệu không nung” thời gian tới Theo đó, xem xét tạo chế, lộ trình để tạo thị trường cho vật liệu không nung, tạo thuận lợi cho nhà sản xuất đầu tư, nguồn nguyên liệu, tăng cường tra kiểm tra việc sử dụng đất nông nghiệp làm gạch bị cấm theo quy định Quyết định 567, nâng phí bảo vệ môi trường tăng cường giám sát sở sản xuất gạch đất sét nung Qua tìm hiểu thị trường, công ty Cổ phần Chế tạo Máy Sản xuất vật liệu Mới Trung Hậu – Công ty đầu ngành Chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung thấy cần thiết quy định ủng hộ nhà nước Nhận định ngành sản xuất công nghệ mang lợi ích tương lai, Công ty định thành lập nhà máy khí công nghệ thiết bị sản xuất gạch không nung Có thể nhận thấy dự án mang tính hiệu cấp thiết giai đoạn Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -II.2 Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư Dự án đầu tư nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung tiến hành nhằm thực các nhiệm vụ sau:  Kết hợp công nghệ truyền thống công nghệ đại, nghiên cứu sản xuất thiết bị quy trình sản xuất gạch không nung hiệu nhằm đưa công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam hội nhập với khoa học công nghệ giới  Quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến tổ chức, đơn vị, sở người dân thấy rõ công dụng lợi ích gạch không nung công nghệ sản xuất loại gạch  Góp phần nâng tổng sản lượng gạch không nung chiếm 50% tổng sản lượng gạch xây Việt Nam mục tiêu phấn đấu đến 2020 Chính phủ  Ngoài ra, nhằm đảm bảo phát triển bền vững cho dự án doanh nghiệp đề mục tiêu sau:  Mục tiêu hiệu : Thực hệ thống tổ chức, quản lý, phát triển công nghệ, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh  Mục tiêu thị trường : Mở rộng khắp 64 tỉnh thành, phát triển trở thành công ty có thị phần lớn Việt Nam mở rộng thị trường nước khu vực  Đảm bảo ổn định đời sống, thu nhập, đầy đủ chế độ cho cán công nhân viên công ty  Đảm bảo phát triển vốn Đảm bảo lợi ích cổ đông, đối tác khách hàng  Thực tốt sách xã hội Đảng nhà nước Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG III.1 Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 2011-2012 a) Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản Nông nghiệp Sản lượng lúa năm 2011 ước tính đạt 42,3 triệu tấn, tăng 2,3 triệu so với năm trước diện tích suất tăng, diện tích gieo trồng ước tính đạt 7651,4 nghìn ha, tăng 162 nghìn ha; suất đạt 55,3 tạ/ha, tăng 1,9 tạ/ha Đây mức tăng lớn vòng 10 năm trở lại Tại thời điểm 01/10/2011, đàn lợn nước có 27,1 triệu con, giảm 1,2% so với thời điểm năm 2010 chủ yếu ảnh hưởng dịch bệnh Đàn trâu có 2712 nghìn con, giảm 5,7%; đàn bò có 5436,6 nghìn con, giảm 6,4% Đàn trâu, bò giảm chủ yếu diện tích chăn thả bị thu hẹp, mặt khác hiệu chăn nuôi trâu, bò thấp nên chưa khuyến khích người nuôi mở rộng quy mô đàn Nhìn chung sang năm 2012 có phần khởi sắc năm 2011, sáu tháng đầu năm 2012, chăn nuôi phát triển quý III có xu hướng giảm giá thức ăn chi phí khác mức cao Mặt khác, dịch bệnh vật nuôi không bùng phát thành dịch thường xuyên xảy ra, dịch cúm gia cầm dịch bệnh tai xanh lợn gây ảnh hưởng đến phát triển đàn Tính đến tháng Chín, đàn trâu nước giảm 5% so với kỳ năm 2011; đàn bò giảm 6,5%; đàn lợn, đàn gia cầm xấp xỉ kỳ Lâm nghiệp Diện tích rừng trồng chăm sóc năm 2011 đạt 547 nghìn ha, tăng 3,7% so với năm 2010; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh 942 nghìn ha, tăng 4,2%; số lâm nghiệp trồng phân tán 169 triệu cây, tăng 0,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 4692 nghìn m3, tăng 17% Tuy nhiên chín tháng năm 2012 ước tính đạt 123,5 nghìn ha, 95,2% kỳ năm 2011; số lâm nghiệp trồng phân tán đạt 164,1 triệu cây, tăng 0,3%; diện tích rừng trồng chăm sóc đạt 411 nghìn ha, tăng 1,3%; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh 932 nghìn ha, mức kỳ năm 2011; diện tích rừng bảo vệ đạt 2302 nghìn ha, giảm 2%; sản lượng gỗ khai thác đạt 3418,5 nghìn m3, tăng 11,5% Thuỷ sản Sản lượng thuỷ sản năm 2011 ước tính 5432,9 nghìn tấn, tăng 5,6% so với năm 2010, cá 4050,5 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm 632,9 nghìn tấn, tăng 6,8% Tính đến chín tháng năm 2012, sản lượng thủy sản ước tính đạt 4337 nghìn tấn, tăng 5,6% so với kỳ năm 2011, cá đạt 3226 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 509 nghìn tấn, tăng 4,4% Sản lượng thủy sản nuôi trồng chín tháng ước đạt 2328 nghìn tấn, tăng 6,5% so kỳ năm 2011, cá đạt 1731 nghìn tấn, tăng 6,2%; tôm đạt 390 nghìn tấn, tăng 4,5% b) Sản xuất công nghiệp Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2011 tăng 4,8% so với tháng trước tăng 7,5% so với kỳ năm 2010 Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2011 tăng 6,8% so với năm trước, bao gồm: Công nghiệp khai thác mỏ giảm 0,1%; công nghiệp chế biến tăng 9,5%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 10% Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mười tháng năm 2011 tăng 15% so với kỳ năm trước Các ngành có số tiêu thụ tăng cao là: Sản xuất xe có động tăng 10 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 70% 141,248,303 29 3% 25 Quý Quý /Quý Quý Bảng lịch trả nợ ĐVT: 1,000 đ NĂM 2013 NĂM 2014 HẠNG MỤC Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Nợ đầu kỳ 141,248,303 135,598,371 129,948,439 124,298,507 118,648,575 Vay kỳ 0 Trả nợ 9,887,381 9,717,883 9,548,385 9,378,887 9,209,389 - Lãi vay 4,237,449 4,067,951 3,898,453 3,728,955 3,559,457 - Vốn gốc 5,649,932 5,649,932 5,649,932 5,649,932 5,649,932 Nợ cuối kỳ 135,598,371 129,948,439 124,298,507 118,648,575 112,998,642 HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 112,998,642 9,039,891 3,389,959 5,649,932 107,348,710 NĂM 2015 Quý II Quý III 107,348,710 101,698,778 Quý IV 96,048,846 8,870,393 3,220,461 5,649,932 101,698,778 8,531,398 2,881,465 5,649,932 90,398,914 8,700,895 3,050,963 5,649,932 96,048,846 Quý I 90,398,914 NĂM 2016 Quý II Quý III 84,748,982 79,099,050 Quý IV 73,449,118 8,361,900 2,711,967 5,649,932 84,748,982 8,192,402 2,542,469 5,649,932 79,099,050 7,853,406 2,203,474 5,649,932 67,799,185 8,022,904 2,372,971 5,649,932 73,449,118 NĂM 2017 51 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 67,799,185 Quý II 62,149,253 Quý III 56,499,321 Quý IV 50,849,389 7,683,908 2,033,976 5,649,932 62,149,253 7,514,410 1,864,478 5,649,932 56,499,321 7,344,912 1,694,980 5,649,932 50,849,389 7,175,414 1,525,482 5,649,932 45,199,457 Quý I 45,199,457 NĂM 2018 Qúy II Quý III 39,549,525 33,899,593 Quý IV 28,249,661 7,005,916 1,355,984 5,649,932 39,549,525 6,836,418 1,186,486 5,649,932 33,899,593 6,497,422 847,490 5,649,932 22,599,728 6,666,920 1,016,988 5,649,932 28,249,661 NĂM 2019 HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 22,599,728 Qúy II 16,949,796 Quý III 11,299,864 Quý IV 5,649,932 6,327,924 677,992 5,649,932 16,949,796 6,158,426 508,494 5,649,932 11,299,864 5,988,928 338,996 5,649,932 5,649,932 5,819,430 169,498 5,649,932 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền vay 5,649,932,000 đồng Vốn gốc trả vào 25 quý lại Còn số lãi vay chủ đầu tư trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý IV/2019 chủ đầu tư hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Chủ đầu tư phân tích phương án tài vốn vay ngân hàng, kết chứng minh dự án mang lại hiệu Do đó, trường hợp chủ đầu tư lựa chọn phương án huy động vốn khác phát hành cổ phiếu dự án đảm bảo tính khả thi, đảm bảo sinh lợi cho cổ đông góp vốn 52 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Phân tích hiệu kinh tế tài dự án thời gian hoạt động 15 năm, dự án vào hoạt động từ quý II/2013 mở rộng xây dựng thêm đến Quý III/2013 hoàn thành - Vốn chủ sở hữu, vốn tài trợ khác chiếm 30%, vốn vay chiếm 70%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu từ sản xuất dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu; - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay 12%/năm; Thời hạn trả nợ 24 quý, ân hạn quý, sau trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: 10%/ năm miễn thuế năm đầu, giảm 50% năm XI.2 Tính toán chi phí dự án XI.2.1 Chi phí nhân công a) Bộ phận gián tiếp Đội ngũ quản lý nhân dự kiến dự án gồm 37 người, : - Ban giám đốc chịu trách nhiệm quản lý chung gồm : + Tổng giám đốc : người Chịu trách nhiệm toàn hoạt động nông trường + Giám đốc : người Phụ trách chịu trách nhiệm hoạt động nông trường, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc - Bộ phận hành chính: người Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động điều phối công việc Giám đốc phân công - Bộ phận nhân - tiền lương: người Phụ trách nhân chịu trách nhiệm tiền lương công nhân viên - Bộ phận kế hoạch kinh doanh: người Chịu trách nhiệm lên kế hoạch triển khai thực phương án kinh doanh cho hoạt động nhà máy - Bộ phận kế toán: người Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh Giám đốc đưa - Thủ kho: người Chịu trách nhiệm quản lí theo dõi hàng hóa nhập - xuất kho b) Bộ phận trực tiếp sản xuất: 53 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -Công suất sản xuất dây chuyền thiết bị gạch ống xi măng cốt liệu tối đa đạt máy/ ngày Phục vụ cho nhu cầu công suất số lượng nhân công trực tiếp cần sau: - Kỹ sư : 50 người/tháng - Công nhân : 200 người/tháng Tuỳ theo công suất hoạt động thực tế năm mà nhu cầu lao động chi phí lương nhân công trực tiếp điều chỉnh phù hợp Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác.,…mức lương nhân viên tăng khoảng 3%/năm Bảng nhu cầu nhân tiền lương cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 đ Chi phí Chi phí Tổng Số Lương Phụ BHXH, Tổng BHXH, TT Chức danh lương lượng cấp BHYT lương năm BHYT tháng (tháng) (năm) I Bộ phận gián tiếp 10 72,500 14,500 942,500 174,000 10,000 2,000 24,000 4,800 Ban giám đốc 312,000 57,600 4,500 500 5,000 1,000 Hành 65,000 12,000 Nhân - tiền 4,500 500 10,000 2,000 lương 130,000 24,000 Kế hoạch - kinh 4,000 500 18,000 3,600 doanh 234,000 43,200 4,000 500 4,500 900 Kế toán 58,500 10,800 5,000 500 11,000 2,200 Thủ kho 143,000 26,400 250 1,175,000 235,000 15,275,000 2,820,000 II Bộ phận trực tiếp 50 Kỹ sư 7,000 500 375,000 75,000 4,875,000 900,000 Công nhân 3,500 800,000 160,000 10,400,000 1,920,000 200 500 TỔNG CỘNG 260 1,247,500 249,500 16,217,500 2,994,000 XI.2.2 Chi phí hoạt động 1) Chi phí chi tiết máy dùng để lắp ráp dây chuyền ĐVT: 1,000 đ STT I 2% NĂM SL HẠNG MỤC Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt Số lượng máy sản xuất Chi phí máy móc dây chuyền Trạm trộn bê tông Máy trộn bê tông nhẹ chuyên dùng Si lô xi măng 40 + vis tải 2013 2014 2015 2016 10 12 5,515,703 5,598,438 5,682,415 5,767,651 641,361 650,981 660,746 670,657 485,354 492,634 500,024 507,524 199,342 202,332 205,367 208,447 54 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -4 10 11 12 13 14 15 16 17 II 2 Si lô tro bay 40 + vis tải Hệ thống máy tạo bọt Hệ thống điều khiển trung tâm Máy nén khí hệ thống khí nén Hệ thống xe chuyển chuyên Máy rửa trạm trộn Khuôn lưu mẫu Máy test cường độ nén chuyên dùng Cân điện tử KG Máy tháo khuôn tự động Máy vệ sinh khuôn tự động Băng tải sản phẩm Công lắp đặt bảo hành Chi phí chuyển giao công nghệ Chi phí Dây chuyền sản xuất tự động gạch ống xi măng cốt liệu Số lượng máy sản xuất Chi phí máy móc dây chuyền Máy làm gạch tự động + Hệ thống ép thủy lực + Hệ thống cấp liệu vào khuôn + Hệ thống bốc dở sản phẩm khỏi khuôn Khuôn ép chuyên dùng Máy nén khí hệ thống đường ống Băng tải phân phối cấp liệu đến máy làm gạch Hệ thống điều khiển tự động điện, khí nén thủy lực Chi phí lắp đặt chạy thử Chi phí TỔNG CHI PHÍ 1 199,342 251,344 202,332 255,114 205,367 258,941 208,447 262,825 502,688 510,228 517,882 525,650 52,002 52,782 53,574 54,378 1 208,009 12,134 8,667 211,129 12,316 8,797 214,296 12,501 8,929 217,510 12,688 9,063 34,668 35,188 35,716 36,252 1 1 6,934 1,204,718 686,429 156,007 346,682 7,038 1,222,789 696,726 158,347 351,882 7,143 1,241,131 707,177 160,722 357,160 7,250 1,259,748 717,784 163,133 362,517 520,022 527,823 535,740 543,776 11,031,405 44,787,506 56,824,148 69,211,812 144 300 600 900 2,238,932 2,272,516 2,306,604 2,341,203 1,492,621 - 1,515,011 - 1,537,736 1,560,802 - - - - 419,800 426,097 432,488 438,976 58,306 59,180 60,068 60,969 58,306 59,180 60,068 60,969 139,933 142,032 144,163 146,325 69,967 322,406,23 71,016 681,754,84 726,542,34 72,081 1,383,962,33 73,163 333,437,636 2,107,082,649 1,440,786,479 2,176,294,461 2) Chi phí bán hàng 55 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -Chi phí tương đương 0.5% doanh thu năm 3) Chi phí điện nước Chi phí điện nước ước tính khoảng 4% doanh thu năm 4) Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Để đảm bảo cho hệ thống máy móc thiết bị hoạt động hiệu qua năm, năm doanh nghiệp trích khoảng 5% doanh thu để bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị 5) Chi phí bảo hiểm máy móc, thiết bị Dự phòng cho tai nạn rủi ro thực theo quy định nhà nước, năm doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho giá trị tài sản nhà xưởng máy móc thiết bị, ước tính khoảng 1% giá trị tài sản năm 6) Chi phí vận chuyển Để phục vụ cho hoạt động chuyên chở dự án mua nguyên vật liệu, vận chuyển thành phẩm tới nơi có nhu cầu, chi phí vận chuyển chiếm 7% doanh thu năm 7) Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thưởng… Theo quy định, chi phí khoảng 21% chi phí lương, chi phí theo quy định gồm chi BHYT, BHXH khoản trợ cấp khen thưởng 8) Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí (trừ chi phí phận máy móc) nhằm bù đắp cho khoảng phát sinh khác trình hoạt động BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1,000 đ 2013 2014 2015 2016 Năm Hạng mục 333,437,636 726,542,348 1,440,786,479 2,176,294,461 Chi phí phận sản xuất 2,121,780 4,461,205 8,677,467 12,742,232 Chi phí bán hàng 16,974,240 35,689,637 69,419,733 101,937,858 Chi phí điện, nước 21,217,800 44,612,046 86,774,666 127,422,322 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 1,423,680 1,437,917 1,452,296 1,466,819 Phí bảo hiểm tài sản 29,704,920 62,456,864 121,484,532 178,391,251 Chi phí vận chuyển 454,545 760,642 1,344,346 1,968,876 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng Chi phí khác TỔNG CỘNG 7,189,697 412,524,298 14,941,831 28,915,304 42,392,936 890,902,490 1,758,854,822 2,642,616,753 XI.3 Tính toán Giá vốn hàng bán Mục đích việc xác định giá vốn hàng bán giúp cho chủ đầu tư xác định mức giá sản phẩm mang lại lợi nhuận cho dự án XI.3.1 Giá thành dây chuyền thiết bị Giá thành sản phẩm gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí sản xuất chung chi phí phận máy móc Chi phí sản xuất chung bao gồm: chi phí điện nước, chi phí bảo trì máy móc thiết bị, chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công 56 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -Giá thành sản phẩm năm đầu hoạt động: dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt 6,075,018,000 đồng dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu 2,798,247,000 đồng Bảng tính giá thành sản phẩm ĐVT: 1,000 đ TT I II III IV Năm Hạng mục Chi phí khấu hao Chi phí sản xuất chung Chi phí điện nước Chi phí bảo trì MMTB Chi phí bảo hiểm MMTB Chi phí vận chuyển Chi phí nhân công Tổng Tổng dây chuyền sản xuất Chi phí bình quân Chi phí nguyên vật liệu/dây chuyền Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu Giá thành cho dây chuyền + Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt + Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu 2013 19,030,831 2014 19,030,831 2015 19,030,831 2016 19,030,831 16,974,240 21,217,800 1,423,680 29,704,920 2,619,045 90,970,516 146 623,086 35,689,637 44,612,046 1,437,917 62,456,864 4,382,749 167,610,044 308 544,188 69,419,733 86,774,666 1,452,296 121,484,532 7,745,993 305,908,052 610 501,489 101,937,858 127,422,322 1,466,819 178,391,251 11,344,473 439,593,554 912 482,010 5,515,703 2,238,932 5,598,438 2,272,516 5,682,415 2,306,604 5,767,651 2,341,203 6,138,788 6,142,627 6,183,903 6,249,661 2,862,018 2,816,705 2,808,092 2,823,213 XI.3.2 Giá vốn hàng bán Năm Giá vốn hàng bán Dây chuyền gạch nhẹ bê tông bọt + Giá thành + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho Dây chuyền gạch ống xi măng cốt liệu + Giá thành + Số lượng sản xuất + Số lượng tồn kho TỔNG GIÁ VỐN HÀNG BÁN Gía trị hàng tồn kho 2013 12,277,577 6,138,788 412,130,576 2014 2015 49,141,013 61,797,757 6,142,627 6,183,903 10 845,328,572 1,685,122,472 2016 74,864,422 6,249,661 12 2,539,455,589 2,862,018 144 424,408,153 20,034,125 2,816,705 2,808,092 300 600 31 95 894,469,586 1,746,920,229 93,460,469 279,136,594 2,823,213 900 219 2,614,320,010 637,032,723 57 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -XI.4 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án thu từ sản xuất dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu + Đối với dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt: năm đầu hoạt động nên hiệu suất hoạt động nhà máy đạt 20%, cung cấp sản phẩm cho khách hàng quen thuộc nội địa chưa thể có thị trường rộng lớn, năm sau công suất tăng dần lên 85% Công suất tối đa 100% từ năm 2016 trở sau + Đối với dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu: Năm 2013,2014 công suất sản xuất dây chuyền thiết bị/ngày x 300 ngày/năm Năm 2015 sau mở rộng nhà máy sản xuất công suất sản xuất tăng lên dây chuyền thiết bị/ngày x 300 ngày Năm 2016 công suất sản xuất tiếp tục tăng dây chuyền thiết bị/ngày x 300 ngày Năm 2017 nhà máy vào hoạt động ổn định công suất đạt dây chuyền thiết bị/ngày Từ năm 2019 trở đi, công suất tăng tối đa đạt dây chuyền thiết bị/ngày Theo dự kiến chủ đầu tư, dự án hoạt động cung ứng nhu cầu thiết bị sử dụng để tạo sản phẩm gạch không nung nước khoảng 20% (theo Quyết định 567/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 28/04/2010 việc phê duyệt Chương trình phát triểnvật liệu xây không nung đến năm 2020), phần sản phẩm lại xuất sang nước lân cận Lào, Campuchia, Myanma… Năm hoạt động chủ đầu tư sản xuất hạn chế sản xuất theo đơn đặt hàng nên số lượng tồn kho chiếm 5% số lượng sản phẩm sản xuất, năm sau dự án vào hoạt động ổn định sản phẩm phổ biến thị trường, với công suất hoạt động 100%, tỷ lệ hàng tồn kho cho phép 22%/năm Bảng công suất sản phẩm sản xuất/năm ổn định Số lượng (dây chuyền/năm) Sản phẩm Sản lượng thiết bị sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt tối đa Sản lượng thiết bị sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu tối đa 12 1,800 7) Giá bán Dây chuyền sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt năm 6,678,000,000 đồng, giá bán tăng khoảng 2%/năm 8) Giá bán Dây chuyền sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu năm 3,000,000,000 đồng/ dây chuyền 9) Giá bán tăng 2%/năm Sau bảng tính doanh thu dự án qua năm: STT NĂM 2013 2014 ĐVT : 1,000 đồng 2015 2016 58 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -TÊN SẢN PHẨM 1 20% 70% 85% 100% 10 12 5% 10% 11 15% 14 22% +Số lượng tồn kho +Số lượng tiêu thụ + Đơn giá + Doanh thu 6,678,000 13,356,000 6,811,560 47,680,920 6,947,791 62,530,121 11 7,086,747 77,954,217 Thiết bị sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu Hiệu suất hoạt động Số lượng sản xuất ( dây chuyền) Tổng số lượng dây chuyền +Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ + Đơn giá + Doanh thu STT Thiết bị sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt Hiệu suất hoạt động +Số lượng sản xuất (dây chuyền) Tổng số lượng dây chuyền + Tỷ lệ tồn kho TỔNG CỘNG NĂM TÊN SẢN PHẨM 8% 17% 33% 50% 144 300 600 900 144 307 631 995 31 95 219 137 276 536 776 3,000,000 3,060,000 3,121,200 3,183,624 411,000,000 844,560,000 1,672,963,200 2,470,492,224 1,735,493,32 424,356,000 892,240,920 2,548,446,441 2017 2018 2019 2020 Thiết bị sản xuất gạch nhẹ bê tông bọt Hiệu suất hoạt động +Số lượng sản xuất (dây chuyền) Tổng số lượng dây chuyền + Tỷ lệ tồn kho +Số lượng tồn kho +Số lượng tiêu thụ 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 15 15 15 15 22% 22% 22% 22% 12 12 12 12 59 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -+ Đơn giá + Doanh thu 7,228,482 7,228,482 7,228,482 86,741,784 86,741,784 86,741,784 Thiết bị sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu Hiệu suất hoạt động Số lượng sản xuất ( dây chuyền) Tổng số lượng dây chuyền +Số lượng tồn kho + Số lượng tiêu thụ + Đơn giá + Doanh thu TỔNG CỘNG 7,228,482 86,741,784 89% 89% 100% 100% 1,600 1,600 1,800 1,800 1,819 2,000 2,240 2,293 400 440 493 504 1,419 1,560 1,747 1,789 3,247,296 3,312,242 3,378,487 3,446,057 4,607,913,705 5,167,098,159 5,902,217,239 6,164,995,978 4,694,655,489 5,253,839,94 5,988,959,023 6,251,737,762 XI.5 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm 2013 Doanh thu 424,356,000 892,240,920 1,735,493,321 2,548,446,441 3,681,498,987 Tổng Chi phí 448,974,446 926,098,278 1,794,118,183 2,678,142,097 3,630,914,476 Chi phí sx kinh doanh 412,524,298 890,902,490 1,758,854,822 2,642,616,753 3,594,954,474 Chi phí khấu hao 19,030,831 19,030,831 19,030,831 19,030,831 19,030,831 Chi phí lãi vay 15,254,817 12,542,849 9,830,882 7,118,914 4,406,947 Lương nhân viên 2,164,500 3,622,107 6,401,647 9,375,598 12,522,223 (58,624,862) (129,695,656) 50,584,511 Lợi nhuận trước thuế 2015 (24,618,446) (33,857,358) - Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 2014 - (24,618,446) (33,857,358) 2016 - 2017 - 2,529,226 (58,624,862) (129,695,656) 48,055,286 Trong năm đầu dự án hoạt động với công suất thấp, chưa tận dụng triệt để chi phí, chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng chưa thể chủ động sản xuất với số lượng lớn cung cấp cho thị trường nên việc hoạt động dự án chưa đạt hiệu thu nhập Nhưng từ năm 2017 trở đi, sau vào giai đoạn hoạt động ổn định, Dự án mang lại lợi nhuận cao cho Chủ đầu tư Ngoài khoảng thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoảng thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Lợi nhuận dự án tăng dần vào năm Bảng báo cáo ngân lưu: 60 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -2012 Năm 2013 2014 2015 2016 424,356,000 892,240,920 1,735,493,32 2,548,446,441 - (20,034,125) 404,321,875 (73,426,344) (185,676,125) 818,814,576 1,549,817,196 (357,896,129) 2,190,550,312 28,410,486 173,372,804 412,524,298 2,164,500 (41,252,430) 61,878,645 608,687,817 890,902,490 1,758,854,822 3,622,107 6,401,647 (47,837,819) (86,795,233) 71,756,729 130,192,850 918,443,507 1,808,654,08 (99,628,931) (258,836,890) 2,642,616,753 9,375,598 (88,376,193) 132,564,290 2,696,180,448 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Thay đổi hàng tồn kho Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân công Thay đổi khoản phải trả Thay đổi tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu ròng tích luỹ Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ TT 28,410,486 (28,410,486) (204,365,942) (505,630,136) 2,529,226 (28,410,486) (204,365,942) (99,628,931) (258,836,890) (508,159,361) (28,410,486) (232,776,428) (332,405,359) (591,242,249) (1,099,401,610) 1.00 0.88 (28,410,486) (180,535,284) (28,410,486) (208,945,771) 0.78 0.69 (77,748,607) (178,437,813) (286,694,377 (465,132,191) ) Thống kê tiêu Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư (1,000 đồng) 0.61 (309,466,913) (774,599,104) Giá trị 201,783,290 Giá trị NPV (1,000 đồng) 344,493,124 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 17% Thời gian hoàn vốn Đánh giá 11 năm Hiệu Kết báo cáo ngân lưu phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 15 năm Trong đó: Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí, thay đổi hàng tồn kho 61 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu mua nhà xưởng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân công; thay đổi số dư tiền mặt, thay đổi khoản phải trả, chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất chiết khấu Chủ đầu tư kỳ vọng lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 13% Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy:  Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 344,493,124,000 đồng >0  Suất sinh lợi nội là: IRR =17% >13%  Thời gian hoàn vốn tính 11 năm (bao gồm thời gian đầu tư) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao suất chiết khấu vốn đầu tư, khả thu hồi vốn phù hợp với loại hình dự án XI.6 Phân tích rủi ro Việc xác định rủi ro nhằm giả định việc xảy kế hoạch sẵn sàng thích nghi với biến đổi đó, cần phải tiến hành phân tích rủi ro, thông qua phương pháp phân tích độ nhạy XI.6.1 Phân tích độ nhạy chiều Các biến ảnh hưởng đến NPV, IRR dự án đưa vào phân tích độ nhạy: tỷ lệ tăng giá phận máy móc đầu vào, tỷ lệ tăng giá sản phẩm lãi vay  Bảng phân tích độ nhạy theo tỷ lệ giá máy móc đầu vào 1.5% -2% 1% 2% 3% Tỷ lệ tăng giá NVL 344,493,12 4,033,701,22 935,042,35 (269,843,527 ) NPV  Bảng phân tích độ nhạy theo tỷ lệ tăng giá sản phẩm Tỷ lệ tăng giá sản phẩm 2% 1% 1.5% 17.1% 1.4% 9.8% IRR NPV Tỷ lệ tăng giá sản phẩm IRR (TIPV) NPV (TIPV) 344,493,124 (874,164,615 ) (274,680,949 ) 2% 17.1% 344,493,12 3% 23.6% 988,260,03 4% 34.7% 2,354,490,52 (1,605,459,513 ) 2% 17.1% 344,493,124 5% 44.4% 3,833,056,81 Khi giá dây chuyền sản xuất tỷ lệ thuận với NPV IRR Khi giá tăng NPV IRR tăng, giá giảm IRR NPV giảm, đến tỷ lệ tăng 1.5% làm cho NPV [...]... 28 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung Giá trị đầu tư : + Diện tích xưởng : 1,500 m2 + Nhân công : 9 người + Tổng chi phí thiết bị khuôn mẫu : 3 tỷ 29 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -V.4.3 Công nghệ và thiết bị sản xuất Gạch nhẹ Bê tông bọt” Công suất lớn Quy trình sản xuất gạch. .. XE CHUYỂN KHUÔN TỰ HÀNH 6 33 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN VI.1 Phương án thiết kế công trình V.1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án  Chỉ tiêu sử dụng đất trong toàn dự án nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung • Diện tích đất xây dựng : 3,896.4m2 • Mật độ xây dựng : 38%  Chỉ tiêu hạ tầng... 1 1 1 24 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -V.3 Công suất của dự án  Dây chuyền thiết bị Gạch nhẹ bê tông bọt - Công suất : 1 dây chuyền thiết bị/ tháng - Công suất này trong năm 2014: 70%, 2015: 85% và đạt tối đa 100% trong các năm sản xuất tiếp theo  Dây chuyền thiết bị Gạch ống xi măng - cốt liệu (hay còn gọi Gạch polymer khoáng tổng... cao, chế tạo khuôn trên thiết bị CNC … Thiết bị sản xuất gạch ống – xi măng cốt liệu của Công ty CP Chế tạo máy và Sản xuất vật liệu mới Trung Hậu khác biệt rất lớn so với các thiết bị sản xuất gạch không nung khác Với đặc điểm có thể sản xuất gạch xây loại nhỏ như gạch truyền thống với nhiều loại nguyên liệu khác nhau trên cùng một thiết bị, thích ứng với mọi địa phương trong cả nước, giá thành viên gạch. .. tạo thiết bị sản xuất gạch không nung CHƯƠNG V: QUY MÔ & CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN V.1 Phạm vi dự án Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung đặt tại khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương Công nghệ và dây chuyền được cung cấp trong dự án này là thiết bị sản xuất “ Gạch nhẹ bê tông bọt” với công suất lớn và Gạch ống xi... nước màu trắng Sảnh, tam cấp nhà văn phòng - Nền sảnh lót gạch thạch anh (450x450) - Bậc thang xây gạch đinh - Lớp vữa lót M75 D20 - Lớp đá (40x60) D100 Đầm chặt - Lớp đất tự nhiên dọn sạch lu lèn chặt V.2.3 Đầu tư Máy móc thiết bị chuyên dùng Danh mục máy móc thiết bị được đầu tư trong dự án này : Bảng 1: Danhh sách máy móc thiết bị nhà máy STT CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ ĐVT 1 THIẾT BỊ SẢN XUẤT 1.1 Hệ thống.. .Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -138,7%; sản xuất đường tăng 37,8%; sản xuất gạch, ngói và gốm, sứ xây dựng không chịu lửa tăng 33,1%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 17,3% Trước những chuyển biến theo hướng tốt sang chín tháng đầu năm 2012 thì chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,8% so với... vữa trát tư ng Phương pháp thi công và dùng vữa bình thường như thi công gạch đất nung Gạch có thể cưa, cắt bằng máy cưa sắt hoặc cưa gỗ THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH NHẸ BÊ TÔNG BỌT (Thông số kỹ thuật, yêu cầu nhân lực vận hành, diện tích nhà xưởng) 31 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung -THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH NHẸ... cho các lò gạch đất sét nung , phù hợp với chủ trương xóa bỏ và chuyển đổi công nghệ cho các lò gạch đất sét nung thủ công của chính phủ, tạo ra một bước ngoặt về vật liệu xây trên cả nước V.4.2 Công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất gạch ống xi măng - cốt liệu” Quy trình sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu theo công nghệ Trung Hậu: 26 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung ... mềm kế toán bộ phần mềm PLC bộ Bảng 2 : Danh sách thiết bị phòng thí nghiệm Cơ khí STT Tên thiết bị 1 5 2 1 1 40 3 10 2 40 2 50 50 2 1 Số 23 Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị sản xuất gạch không nung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Máy cắt dây Máy phay CNC thường Máy tiện CNC Máy phay CNC cao tốc 5 trục Máy CMM Máy đo CMM dạng Cánh tay Robot Máy phân