ĐẠI LÝ KINH DOANH KHĂN LẠNH VÀ KHĂN NÉN

I. Giới thiệu tổng quan về dự án: Tên dự án : Đại lý phân phối khăn lạnh, khăn nén các loại Thắng Lợi. Chủ dự án : Nhóm 6QTKD34D Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ cung cấp hàng hóa. Địa điểm : 142 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn – Bình Định. + nằm trên trục đuờng chính, xe cộ đông đúc, thu hút đựợc sự chú ý của khách hàng. + diện tích mặt bằng: chiều dài x ngang = 10x 5 m2 => cóthể tận đụng một nửa phía trước làm nơi trung bày, buôn bán; còn một nửa phía sau thì để làm nơi chứa hàng. Nguồn vốn đầu tư : Tổng vốn 300,000,000 triệu đồng ( 100% vốn tự có). Thời gian thực hiện : 5 năm từ năm 2015 đến 2020. 1. Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp. 2. Tiêu chí hoạt động: Trung thực, khiêm tốn, tận tình phục vụ.

Nhóm LỜI MỞ ĐẦU Ngày sản phẩm khăn lạnh sử dụng phổ biến nơi từ quán ăn nhỏ đến nhà hàng lớn, từ quán cà phê đến câu lạc bida… tính vệ sinh tiện lợi mà mang lại Các nhà cung cấp ngày nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng loại vãi tốt hơn, dễ phân hủy, mùi thơm nhẹ nhàng phong phú đáp ứng tương đối đầy đủ yêu cầu đến từ người tiêu dùng Hay độc đáo sản phẩm khăn nén, khăn nén nhỏ thành kích cỡ viên kẹo, thuận tiện mang du lịch xa hoạt động trời chơi golf, câu cá, leo núi … Tuy nhiên, thị trường cung cấp mặt hàng địa bàn thành phố Qui Nhơn khu vực lân cận cịn Nắm bắt nhu cầu khăn lạnh khăn nén tăng nhanh tương lai địa bàn thành phố dự án “kinh doanh đại lý cung cấp khăn lạnh – khăn nén Thắng Lợi” nhóm chọn để lập dự án kinh doanh Bất kỳ dự án gặp nhiều rủi ro qua trình thức Bởi vì, người lập dự án không nắm bắt phán đốn hết tất tác động yếu tố môi trường tương lai Chính việc thẩm định dự án có vai trị quan trọng việc phát triển tính khả thi dự án Từ nhận thức trên, nhóm tiến hành nghiên cứu chọn thẩm định dự án “đại lý cung cấp khăn lạnh- khăn nén” để đưa định đầu tư Do kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chắn cịn nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý bạn để làm hoàn thiện GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẠI LÝ KINH DOANH KHĂN LẠNH VÀ KHĂN NÉN I Giới thiệu tổng quan dự án: - Tên dự án : Đại lý phân phối khăn lạnh, khăn nén loại Thắng Lợi Chủ dự án : Nhóm 6-QTKD34D Ngành nghề kinh doanh : Dịch vụ cung cấp hàng hóa Địa điểm : 142 Trần Hưng Đạo – Quy Nhơn – Bình Định + nằm trục đuờng chính, xe cộ đơng đúc, thu hút đựợc ý khách hàng + diện tích mặt bằng: chiều dài x ngang = 10x m => cóthể tận đụng nửa phía trước làm nơi trung bày, bn bán; cịn nửa phía sau để làm nơi chứa hàng - Nguồn vốn đầu tư : Tổng vốn 300,000,000 triệu đồng ( 100% vốn tự có) - Thời gian thực : năm từ năm 2015 đến 2020 Giấy phép kinh doanh: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp Tiêu chí hoạt động: - Trung thực, khiêm tốn, tận tình phục vụ Tính cấp thiết dự án : - Nhận thấy nhu cầu sử dụng khăn giấy, khăn ướt, đặc biệt địa bàn thành phố Quy Nhơn có nhiều quán nhậu, nhà hàng, cà - phê….sử dụng khăn giấy, khăn ướt nhiều phổ biến Trên địa bàn thành phố có nơi cung cấp khăn giấy, khăn ướt Nhóm có am hiểu mảng thị trường này, han thích kinh doanh, thành viên động, nhiệt tình,… Mục tiêu nhiệm vụ dự án : GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm - Xây dựng thương hiệu lòng người tiêu dùng Thực chiến lược trở thành đại lý cung cấp khăn giấy khăn nén - có uy tín địa bàn thành phố Qui Nhơn Đạt lợi nhuận từ năm đầu hoạt động, nên đại lý kỳ vọng tăng cường mở rộng quy mô kinh doanh huyện lân cận thành phố Quy Nhơn tỉnh khác, đưa dịch vụ đến gần với người tiêu - dùng Phân phối cho cửa hàng nhỏ Tối đa hóa hài lòng khách hàng Tăng lợi nhuận qua năm Tích lũy kinh nghiệm q trình quản lý trình kinh doanh đại lý II Giới thiệu sản phẩm dự án: Sản phẩm: Kích Tên sản phẩm Khăn lạnh WUNA( mỏng) Khăn lạnh super WUNA( dày ) Khăn nén AQUA TISSUE Khăn lạnh WUNA thước 20x25 cm 20x25 cm 25x25 cm Số lượng 1200cái/thùng 1200cái/thùng 500cái/hộp Đặc điểm sản phẩm : a) Giới thiệu Khăn giấy lạnh wuna: - Có loại dày mỏng phù hợp sở thích mục đích người tiêu dùng GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm Khăn wuna thường - khăn supper wuna Chất lượng khăn tốt, kích thước khăn nhỏ gọn, mùi thơm dễ chịu, sớ giấy dai, dễ dàng lau chùi vết bẩn, phù hợp với • - nhiều mục đích như: bữa ăn, hoạt đông, tẩy trang… Khăn nén Aqua tissue: Được làm 100% nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc cellulose công nghệ đại tiên tiến Mỹ, kiểm định tiêu chuẩn chất lượng Mỹ Aqua Tissue an toàn cho tất loại da Do tính chất nén khơ khăn, Aqua Tissue đảm bảo toàn bề mặt khăn an tồn.Khăn nén Aqua Tissue có dạng hình trịn có đường kính 2cm, cao 0,9 cm , bề mặt dập chữ "AQUA " GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm - Với lợi nhỏ gọn "chỉ viên C sủi" tiện dụng bạn mang theo bên mà ko no vướng víu hay cồng kềnh - hỏng hóc loại khăn ướt khác dễ bị vi khuẩn xâm nhập Aqua Tissue sản phẩm đa mục đích mà sử dụng Nó sử dụng nhà ngồi trời cho trẻ em, phụ huynh, chuyên gia làm việc, du khách, nhà hàng , khán giả, pic- - nic, tẩy rửa, …vv Và đặc biệt, loại khăn khăn tiện lợi, dùng lần, b) - không tái sử sụng lần Hướng dẫn sử dụng: Đối với khăn lạnh Wuna, cần xé bì sử dụng trực tiếp thùy theo - mục đích người dùng Đối với khăn nén, dùng nóng lạnh: cho khăn nén tinh khiết Aqua Tissue vào đĩa sau cho vào nước nóng lạnh tuỳ bạn cần vài giây bạn có khăn nóng lạnh tuỳ ý rùi Nếu bạn ko muốn sử dụng khăn ướt bạn sủ dụng khăn khơ bình thường bạn cần xốy nhẹ khăn kéo dài nhẹ bên sau bạn gỡ khăn sử dụng bình thường III Phân tích dự án đầu tư: Phân tích nghiên cứu nhu cầu thị trường: GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm Thị trường đầu yếu tố quan trọng định thành công hay thất bại dự án nhóm nghiên cứu thị trường đầu cho sản phẩm khăn giấy cách kỹ lưỡng Trong năm gần đây, địa bàn thành phố Qui Nhơn dịch vụ khách sạn, quán ăn, nhà hàng tiệc cưới dịch vụ giải trí karaoke, cà phê, bar, club ngày nhộn nhịp, kéo theo dịch vụ cung cấp sản phẩm kèm tương đối phát triển Trong sản phẩm khăn giấy lạnh ngày ưa chuộng sử dụng tính tiện lợi cảm giác thoải mái mà mang lại Trong tương lai Vingroup mở cửa khu du lịch Hải Giang với nhiều hạng mục khách sạn cao cấp, biệt thự nghĩ dưỡng, công viên vui chơi giải trí , sân Golf, bến du thuyền, spa, nhà hàng… dự kiến đưa vào hoạt động năm 2017 cho thấy phát triển mạnh mẽ sau dịch vụ du lịch thành phố Qui Nhơn, nhu cầu cung cấp khăn lạnh phục vụ cho du khách thực khách tăng cao giai đoạn tới Một sản phẩm đặc biệt khăn nén tiện lợi, loại khăn nén nhỏ thành viên kích thướt viên kẹo, hợp vệ sinh vô tiện lợi cho việc mang theo sử dụng hoạt động trời du lịch cho giới trẻ Tuy nhiên Qui Nhơn thị trường sản phẩm bỏ ngỏ, việc cung cấp sản phẩm thời gian tới mang lại lợi nhuận lớn Thị trường mục tiêu khách hàng mục tiêu dự án: a Thị trường mục tiêu: - Địa bàn thành phố Qui Nhơn ưu tiên hàng đầu - Các huyện lân cận tỉnh Bình Định : Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước , Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tam Quan … thị trường chiến lược tương lai b Khách hàng mục tiêu: - Gồm khách hàng cá nhân, tổ chức , doanh nghiệp o Đặc điểm khách hàng cá nhân :  Độ tuổi : từ 16 đến 45  Đặc điểm : có nhu cầu sử dụng khăn nén tiện lợi du lịch hoạt động trời GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm Đặc điểm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp :  Loại hình kinh doanh: tạp hóa, khách sạn, nhà hàng tiệc cưới, quán ăn, cung cấp dịch vụ giải trí ( karaoke, bar, club…)  Đặc điểm : có nhu cầu sử dụng khăn giấy lạnh trình hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ Phân tích đối thủ cạnh tranh: o Một vấn đề mà nhà quản lý phải đối mặt lập dự án kinh doanh phân tích đối thủ cạnh tranh, môi trường cạnh tranh nhận thức đắn tầm quan trọng việc phân tích đối thủ cạnh tranh Trong thị trường khăn giấy ướt thành phố Quy Nhơn có số đối thủ cạnh tranh lớn là: Tên đối thủ cạnh tranh Nhà phân phối Thùy Nhà phân phối Phong Phú Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn Siêu thị Metro Quy Nhơn Địa 404 Trần Hưng Đạo- TP Quy Nhơn-Bình Định Đường Xuân Thủy- TP Quy Nhơn-Bình Định Nguyễn Tất Thành- TP Quy Nhơn-Bình Định Quốc lộ 1D, Ghềnh Ráng- TP Quy NhơnBình Định Và số sở nhỏ lẻ khác địa bàn • - Một vài đặc điểm đối thủ cạnh tranh Siêu thị Co.op Mart o Ưu thế:  Cho tới Co.op Mart đời Quy Nhơn 10 năm, họ tạo thương hiệu lịng người tiêu dùng có nhiều khách hàng trung thành  Co.op Mart phân phối đa dạng nhiều loại sản phẩm khăn giấy ướt với số lượng nhỏ lẻ từ 10-50 Đáp ứng tạo cho khách hàng nhiều lựa chọn  Vị trí nằm trung tâm thành phố thuận tiện cho việc lại khách hàng, khơng gian thống mát đẹp  Có hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, có nhiều dịch vụ chăm sóc khách hàng như: dịch vụ vận chuyển hàng hóa tận nơi, dịch vụ mua chiết khấu GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm o thương mại, tích lũy điểm để trở thành khách hàng thân thiết siêu thị… Hạn chế: Chưa linh động việc tìm tới khách hàng mới, khách hàng phải tự tìm đến siêu thị để mua sắm  Phân phối nhiều mặt hàng nên chưa thể chuyên mơn hóa cho loại mặt hàng định  Chỉ cung ứng với số lượng nhỏ, lẻ tập trung khách hàng cá nhân, hộ gia đình chủ yếu  Siêu thị Metro Qui Nhơn o Ưu thế:  Cung cấp số lượng hàng hóa lớn với giá phải  Có hệ thống chăm sóc khách hàng tốt, có nhiều chương trình khuyến mãi, chiết khấu thương mại, tích lũy điểm, đặc biệt vận chuyển hàng hóa tới tận nơi có tính chun nghiệp cao  Vị trí nằm đường quốc lộ thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa xa nhập hàng hóa  Khơng gian rộng rãi đậu xe chứa hàng  Là đại lý bán sỉ lớn, có thương hiệu mạnh o Hạn chế:  Chỉ cung cấp số lượng hàng hóa lớn, có số mặt hàng bán lẻ  Chưa linh động việc tìm tới khách hàng  Chưa có chun mơn hóa loại mặt hàng Cách thức bán hàng: - Bán buôn : o Bán bn hàng hóa qua kho: bên mua cử đại diện đến kho đại lý để nhận hàng Hàng hoá xuất kho giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chấp nhận nợ, hàng hố xác định tiêu thụ o Bán bn hàng hóa theo hình thức chuyển hàng : xuất kho hàng hố, dùng phương tiện vận tải thuế ngoài, chuyển hàng đến kho bên mua địa điểm bên mua quy định hợp đồng Hàng hoá chuyển bán - GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm 6 thuộc quyền sở hữu đại lý Chỉ bên mua kiểm nhận, toán chấp nhận tốn số hàng chuyển giao coi tiêu thụ - Bán lẻ thu tiền trực tiếp Phân tích SWOT : a Những điểm mạnh ( Strength ) - Có lực tài rõ ràng - Có sách giá cạnh tranh - Nhập trực tiếp sản phẩm, không qua công ty phân phối nào, nên giá bán có giá ưu đãi rẻ toàn quốc - Địa điểm kinh doanh thuận lợi b Những điểm yếu ( Weak ) - Là doanh nghiệp tham gia vào thị trường non trẻ - Kênh phân phối mỏng, nhân viên cịn - Chưa nhận diện hết rủi ro hoạt động kinh doanh nhằm đưa biện pháp hạn chế rủi ro cách hữu hiệu c Những hội ( Opportunity ) - Trong bối cảnh nay, ngành cung cấp dịch vụ nhà hàng khách sạn, tiệc cưới, dịch vụ du lịch giải trí lên ngơi Do nhu cầu sử dụng sản phẩm khăn giấy gia tăng - Tâm lý người tiêu dùng dần thích sử dụng khăn giấy ướt thay cho sản phẩm giấy khô thông thường - Chưa có nhà cung cấp sản phẩm khăn nén tiện lợi địa bàn thành phố Qui Nhơn tỉnh Bình Định d Những thách thức ( Threatening ) - Chất lượng sản phẩm ngày quan trọng đặt lên hàng đầu - Hiểu “thời điểm dịch vụ” nên số công ty chuyển sang cung cấp mặt hàng giống với đại lý , lâu dài xuất thêm nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chiến lược marketing-mix: a Chiến lược sản phẩm: - Sản phẩm khăn lạnh wuna có mùi thơm dịu nhẹ, khơng gây kích ứng da, loại dày mỏng Đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu khách hàng - Sản phẩm khăn nén Aqua tissue sản xuất 100% công nghệ Mỹ bảo đảm vệ sinh an toàn sử dụng b Chiến lược giá: GVHD: Phan Quốc Hương Trang Nhóm Đối với loại khăn lạnh sử dụng chiến lược giá thâm nhập thị trường, đặt giá thấp để thu hút khách hàng - Đối với khăn nén sản phẩm tương đối lạ thị trường địa phương sử dụng chiến lược giá hớt váng để tối đa hóa lợi nhuận Chiến lược phân phối: - Phân phối bán buôn bán lẻ Chiến lược xúc tiến bán: - Chiết khấu cho đơn hàng số lượng lớn - Chương trình ưu đãi mua 10 thùng tặng thùng - Vận chuyển giao hàng miễn phí cho nhà bán bn - c d IV Phân tích khía cạnh kỹ thuật – cơng nghệ dự án: Nguồn hàng : a Khăn giấy lạnh Wuna: - Nhập hàng trực tiếp từ công ty Yaho- công ty sản xuất khăn giấy ướt wuna CÔNG TY TNHH YAHO • Tên giao dịch: YAHO ENTERPRISE CO.,LTD • Địa chỉ: Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hsu Wen Tsai • Giấy phép cấp: 11/11/2008 • Mã số thuế: 0302729215 • Ngày hoạt động: 01/11/2002 • Hoạt động chính: Sản xuất gia cơng xuất sản phẩm tiêu dùng loại khăn giấy, khăn ướt, băng vệ sinh, phấn trang điểm, hàng may mặc sản phẩm sử dụng lần, khăn lông nén • Mọi thơng ty vào website cảu công ty để biết thêm chi tiết : http://www.yaho.com.vn GVHD: Phan Quốc Hương kinh Trang 10 doanh: 411023000233 | Ngày Nhóm Cơng ty Yaho cơng ty uy tín sản xuất loại khăn giấy vệ sinh, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao người tiêu dùng bình chọn Khăn nén Aqua tissue - Nhập trực tiếp từ nhà phân phối độc quyền khăn nén Aqua tissue Việt Nam Với mức giá ưu đãi o Địa : Phòng C02-1, Khu chung cư Bộ Kế Hoạch Đầu Tư - Tổ 39 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội - b Tất mặt hàng bán đại lý chúng tơi nhập từ cơng ty lớn có uy tín nên đảm bảo chất lương Hàng đựơc vận chuyển đại lý ( phí vận chuyển nhà cung cấp chịu), sau phân phối địa bàn Kế hoạch lao động Kế hoạch cho biết số lượng thuê nhân viên Chức vụ Số lượng Lương ( triệu đồng/ tháng) Thu ngân Bán hàng Giao hàng Tổng 1 2,5 2,5 2,5 7,5 V Phân tích tài dự án: Bảng thơng số: THÔNG SỐ Tổng vốn đầu tư 300,000,000 đồng Thời gian Năm GVHD: Phan Quốc Hương Trang 11 Nhóm Tỉ suất sinh lời mong muốn Đơn giá nhập * Khăn lạnh wuna * Khăn lạnh super wuna * Khăn nén Aqua Tissue Đơn giá bán * Khăn lạnh wuna * Khăn lạnh super wuna * Khăn nén Aqua Tissue Giá in, ấn đơn vị sp Tiền thuê mặt Số nhân công thuê Lương công nhân GVHD: Phan Quốc Hương Trang 12 12% Doanh thu 250 đồng 450 đồng 1,242 đồng 470 680 2,200 30 đồng đồng đồng đồng 7,000,000 đồng người 2,500,000 đồng Nhóm Đầu tư tài sản cố định: Tổng mức đầu tư cho tài sản cố định thể bảng sau : BẢNG DANH MỤC ĐẦU TƯ BAN ĐẦU Đvt: đồng STT Hạng mục đầu tư SL Đơn vị tính Giá ĐVT Thành tiền Máy tính 10,000,000 10,000,000 Xe máy 6,000,000 12,000,000 Ghế 320,000 2,560,000 Bàn 741,818 1,483,636 Điện thoại bàn 190,000 190,000 Tủ trưng bày 1,500,000 1,500,000 Kệ 750,000 1,500,000 Bảng hiệu 2,000,000 2,000,000 Sửa sang kho bãi 7,000,000 Tổng cộng 38,233,636 Khấu hao năm: Khấu hao kỳ Khoản mục Giá trị đầu kỳ Năm Năm 38,233,63 7,646,727 Khấu hao kỳ Đầu tư GVHD: Phan Quốc Hương 38,233,63 Trang 13 Năm 30,586,90 7,646,727 Năm 22,940,18 7,646,727 Năm 15,293,45 7,646,727 ĐVT: đồng Năm 7,646,72 7,646,72 Nhóm số năm cịn lại Giá trị cịn lại cuối kỳ 38,233,63 22,940,18 2 15,293,45 7,646,727 0 Chi phí hoạt động: Năm Chi phí nhân cơng Chi phí th mặt Chi phí in ấn bao bì Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí khác Tổng chi phí 30,586,90 CHI PHÍ Năm Năm 90,000,000 90,000,000 84,000,000 84,000,000 34,560,000 43,200,000 14,400,000 14,400,000 8,400,000 8,400,000 231,360,000 240,000,000 Năm 90,000,000 84,000,000 51,840,000 14,400,000 8,400,000 248,640,000 Năm 90,000,000 84,000,000 56,160,000 14,400,000 8,400,000 252,960,000 Đvt: đồng Năm 90,000,000 84,000,000 56,160,000 14,400,000 8,400,000 252,960,000 Dự đoán sản lượng: Khăn lạnh wuna Khăn lạnh super wuna Khăn nén Aqua Tissue GVHD: Phan Quốc Hương SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ DỰ KIẾN Năm Năm Năm 720,000 864,000 1,008,000 432,000 576,000 720,000 120,000 240,000 330,000 Trang 14 Năm 1,008,000 864,000 330,000 ĐVT : Năm 1,008,000 864,000 330,000 Nhóm 6 Đầu tư tài sản lưu động: Để mua hàng hóa cần đầu tư vào tài sản lưu động, mức đầu tư thể bảng sau: ĐẦU TƯ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG HÀNG NĂM Năm Nhu cầu TSLĐ * Khăn giấy wuna * Khăn giấy super wuna * Khăn nén Aqua Tissue Đầu tư TSLĐ Thu hồi TSLĐ Năm nửa đầu nửa sau Năm nửa đầu nửa sau Năm 108,000,00 129,600,00 149,040,00 108,000,00 129,600,00 149,040,00 126,000,00 162,000,00 204,930,00 12600000 16200000 20493000 12600000 19440000 20493000 12600000 19440000 20493000 74,520,000 55,890,000 0 0 90,000,000 97,200,000 Thu hồi tài sản lưu động tháng/ lần GVHD: Phan Quốc Hương Năm nửa đầu nửa sau nửa sau 74,520,000 90,000,00 97,200,00 74,520,00 261,720,00 Năm nửa đầu Trang 15 nửa đầu 126000000 194400000 204930000 Nhóm Doanh thu từ hoạt động dự án: BẢNG DỰ TÍNH DOANH THU Năm Năm Năm Khoản mục Số lượng sản phẩm * Khăn lạnh wuna * Khăn lạnh super wuna * Khăn nén Aqua tissue Giá bán đơn vị sp * Khăn lạnh wuna * Khăn lạnh super wuna * Khăn nén Aqua tissue Tổng doanh thu Năm 720,000 432,000 120,000 864,000 576,000 240,000 1,008,000 720,000 330,000 1,008,000 864,000 330,000 1,008,000 864,000 330,000 470 680 2,200 896,160,000 470 680 2,200 1,325,760,000 470 680 2,200 1,689,360,000 470 680 2,200 1,787,280,000 470 680 2,200 1,787,280,000 Kế hoạch lãi lỗ từ dự án KHOẢN MỤC DOANH THU THUẦN GIÁ VỐN HÀNG BÁN LÃI GỘP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG EBT Thuế TNDN LỢI NHUẬN SAU THUẾ Năm KẾ HOẠCH LÃI LỖ CỦA DỰ ÁN Năm Năm Năm Năm Năm 896,160,000 1,325,760,000 1,689,360,000 1,787,280,000 1,787,280,000 523,440,000 773,280,000 985,860,000 1,050,660,000 1,050,660,000 372,720,000 552,480,000 703,500,000 736,620,000 736,620,000 231,360,000 240,000,000 248,640,000 252,960,000 252,960,000 141,360,000 312,480,000 454,860,000 483,660,000 483,660,000 28,272,000 62,496,000 90,972,000 96,732,000 96,732,000 113,088,000 249,984,000 363,888,000 386,928,000 386,928,000 Bảng dòng tiền dự án BẢNG DÒNG TIỀN DỰ ÁN GVHD: Phan Quốc Hương Trang 16 Nhóm Năm hoạt động Chi phí hội 2.Đầu tư TSCĐ 3.Đầu tư TSLĐ Năm Năm Năm Năm 0 74,520,000 55,890,000 523,440,000 38,233,636 261,720,000 985,860,000 1,689,360,00 248,640,000 7,646,727 1,050,660,00 1,787,280,00 252,960,000 7,646,727 1,050,660,00 1,787,280,00 252,960,000 7,646,727 1,433,073,27 1,146,458,61 1,526,673,27 1,221,338,61 1,154,105,34 1,154,105,34 1,228,985,34 1,228,985,34 1,526,673,27 1,221,338,61 392,130,000 1,621,115,34 1,621,115,34 4.Doanh thu từ 5.Chi phí ( chưa tính khấu hao) 6.Khấu hao TSCĐ 7.Thu nhập khác Chi phí khác 896,160,000 231,360,000 7,646,727 773,280,000 1,325,760,00 240,000,000 7,646,727 11 EBT 657,153,273 1,078,113,27 12 EBT (1-t) 13 Thu hồi TSLĐ 14.Dòng tiền dự án 525,722,618 862,490,618 74,520,000 55,890,000 533,369,345 870,137,345 -299,953,636 458,849,345 12% 3,281,222,455 814,247,345 299,953,636 15.Dòng tiền vào dự án GVHD: Phan Quốc Hương Năm - Nhu cầu TSLĐ 16.Dòng tiền ròng dự án IR NPV IRR Năm 204% Trang 17 Nhóm Ta thấy : NPV= + + + + – 299,953,636 = 3,281,222,455đồng Vì NPV > nên dự án khả thi IRR = 204% Vì IRR > ir = 12% nên dự án khả thi mặt tài Thời gian thu hồi vốn đầu tư TSCĐ : năm GVHD: Phan Quốc Hương Trang 18 Nhóm 10 Phân tích độ nhạy dự án: a Độ nhạy chiều: phân tích độ nhạy chiều 480 NP V IRR 3,281,222,455 204% 3,307,315,860 206% 690 NP V IRR 3,281,222,455 204% 3,300,396,249 206% 2300 NP V IRR GVHD: Phan Quốc Hương 3,281,222,455 204% 3,355,648,751 208% Trang 19 giá khăn lạnh wuna 490 500 333,409,265 208% 3,359,502,671 210% 510 520 3,385,596,076 211% 3,411,689,481 213% giá khăn lạnh super wuna 700 710 3,319,570,042 207% 3,338,743,835 208% 720 730 3,357,917,628 209% 3,377,091,422 210% giá khăn nén Aqua tissue 2400 2500 3,430,075,047 212% 3,504,501,343 216% 2600 2700 3,578,927,639 219% 3,653,353,934 223% Nhóm b Độ nhạy chiều: Phân tích độ nhạy chiều ( NPV) giá khăn lạnh wuna Tiền thuê đất GVHD: Phan Quốc Hương 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 480 3,272,710,009 3,238,104,157 3,203,498,306 3,168,892,454 3,134,286,603 Trang 20 490 3,298,803,414 3,264,167,562 3,229,591,711 3,194,985,859 3,160,380,008 500 3,324,896,819 3,290,290,967 3,255,685,116 3,221,079,264 3,186,473,413 510 3,350,990,224 3,316,384,373 3,281,778,521 3,247,172,669 3,212,566,818 520 3,377,083,629 3,342,477,778 3,307,871,926 3,273,266,075 3,238,660,223 Nhóm Quản trị rủi ro án: Rủi ro yếu tố tồn hoạt động sản xuất kinh doanh, VI trình thực dự án xây dựng đại lý Thắng Lợi không ngoại lệ - Rủi ro đại lý: Do tính lạc quan nên dự báo nhu cầu sai lệch dẫn đến đại lý đánh giá sai - tình hình Bị thiếu sót q trình phân tích đánh giá Là đại lý mở nên thời gian đầu bị lỗ đạt lợi - nhuận thấp Rủi ro từ bên ngoài: Doanh nghiệp mới, thương hiệu đồng nghĩa với nhược điểm sinh - sau, đẻ muộn khó khăn việc cạnh tranh tìm đối tác Sản phẩm bị hư hỏng q trình vận chuyển, lưu kho Trong tương lai có nhiều đối thủ canh tranh khác xuất làm giảm lượng hàng bán đại lý VI Phân tích kinh tế - xã hội dự án Tác động đến xã hội - Việc mở đại lý không đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư mà tạo thêm việc làm cho số người Trong tương lai đại lý kinh doanh tốt mở rộng q trình sản xuất, có nhiều việc làm - Bên cạnh đó, việc đại lý hoạt động kinh doanh nộp thuế cho nhà nước, góp phần vào việc tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước - Việc mở đại lý bán khăn góp phần tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Tác động đến môi trường - Khăn lạnh Wuna loại khăn giấy thân thiện với môi trường, dễ phân hủy GVHD: Phan Quốc Hương Trang 21 Nhóm - Cùng với đó, khăn nén AQUA TISSUE sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ Châu Âu SGS Tại Việt Nam Viện Dệt may cho kết phân tích khơng thấy chất màu azo bị cấm hàm lượng formaldehyt Sản phẩm nước Châu Âu đánh giá sản phẩm thể đẳng cấp văn minh, có tính thơng minh, đa dụng thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng Được làm từ 100% bột gỗ tự nhiên vệ sinh nên hoản toàn phân hủy đựoc môi trưong tự nhiên GVHD: Phan Quốc Hương Trang 22 Nhóm KẾT LUẬN Bản kế hoạch kinh doanh đại lý khăn lạnh khăn nén Thắng lợi sở để đầu tư, triển khai nguồn lực để phát triển Qua phân tích yếu tố khác xung quanh báo cáo xét thấy Bản kế hoạch khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư Dự án tác động tích cực đến kinh tế xã hội địa phương Cụ thể góp phần giúp chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ Hơn hết cịn góp phần vào nguồn thu ngân sách hàng năm nhà nước Qua phân tích thấy dự án “kinh doanh đại lý khăn lanh khăn nén Thắng Lợi” khả thi đáng giá mặt tài xã hội GVHD: Phan Quốc Hương Trang 23 Nhóm DANH SÁCH NHĨM PHẠM VIỆT THẮNG NGUYỄN XUÂN HUÂN TRẦN THỊ THẢO TRANG LÊ THỊ THANH THƯ NGÔ LÊ QUANG ĐỊNH NGUYỄN THỊ THANH TIÊN ĐỖ THỊ PHƯƠNG LANH GVHD: Phan Quốc Hương Trang 24 ... DỰ ÁN ĐẠI LÝ KINH DOANH KHĂN LẠNH VÀ KHĂN NÉN I Giới thiệu tổng quan dự án: - Tên dự án : Đại lý phân phối khăn lạnh, khăn nén loại Thắng Lợi Chủ dự án : Nhóm 6-QTKD34D Ngành nghề kinh doanh. .. lũy kinh nghiệm q trình quản lý trình kinh doanh đại lý II Giới thiệu sản phẩm dự án: Sản phẩm: Kích Tên sản phẩm Khăn lạnh WUNA( mỏng) Khăn lạnh super WUNA( dày ) Khăn nén AQUA TISSUE Khăn lạnh. .. nén, dùng nóng lạnh: cho khăn nén tinh khiết Aqua Tissue vào đĩa sau cho vào nước nóng lạnh tuỳ bạn cần vài giây bạn có khăn nóng lạnh tuỳ ý rùi Nếu bạn ko muốn sử dụng khăn ướt bạn sủ dụng khăn