CÔNG TY cổ PHẦN xi măng hà tiên 1 bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chuyển lưu tiền tệ báo cáo tài chính quý 4 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Trang 1

CONG TY CO PHAN XI MANG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bên Chương Dương, P Câu Kho, Q1, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý IV kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

A- Til Aaron = t›` 2Ð m<

BANG CAN DOI KE TOAN

Tai ngay 31 thang 12 nam 2011

TAI SAN TAI SAN NGAN HAN

Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền

Các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng

Trả trước cho người bán Phải thu nội bộ ngắn hạn

Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi

Hàng tồn kho Hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 Thuyét minh V.1 V.2 V3 V.4 V.5 V.6 Don vi tinh: VND

Số cuối quý IV Số đầu năm

Trang 2

CONG TY CO PHAN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Cho quý IV kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TAI SAN

B- TAISAN DAI HAN =

Cac khoan phai thu dai han

Phải thu dài hạn nội bộ Phải thu dài hạn khác

Ak wWN = = Il Tài sắn cố định 1 Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế 2 Tài sản cố định thuê tài chính

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy ké

3 Tài sản có định vơ hình

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

4 _ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang II Bất động sản đầu tư

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1 Đầu tư vào công ty con

2 _ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3 Đầu tư dài hạn khác

4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đài hạn V Tài sản dài hạn khác

1 Chi phf tra trước dài hạn 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

3 Tài sản dài hạn khác

TỎNG CỘNG TÀI SÁN Phải thu dài hạn của khách hàng

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

Dự phòng phải thu dài hạn khó địi

200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Thuyét

minh Số cuối quý IV Sô đầu năm

Trang 3

CONG TY CO PHAN XI MANG HA TIEN 1

Dia chỉ: 360 Bên Chương Dương, P Câu Kho, Q1, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng cân đơi kê tốn (tiếp theo)

A- © em mm 0 Đam Ð 0 8O bọ NB em —_— - Oo — = Lai NGUON VON NO PHAI TRA + Nợ ngắn hạn Vay và nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động

Chỉ phí phải trả

Phải trả nội bộ

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn

No dai han

Phải trả dài hạn người bán

Phải trả dài hạn nội bộ Phải trả dài hạn khác Vay và nợ dài hạn

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp mất việc làm Dự phòng phải trả dài hạn NGUON VON CHU SO HUU Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ phần

Vốn khác của chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài chính Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ._ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ._ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn kinh phí và quỹ khác

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định TONG CONG NGUON VON

Trang 4

CONG TY CO PHAN XI MANG HÀ TIÊN 1

Cho quý IV kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIỂU NGOÀI BẢNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN

CHỈ TIÊU Tài sản thuê ngoài

Nợ khó địi đã xử lý Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD) Euro (EUR) Dollar HongKong (HKD) Yên Nhật (¥) Dollar Úc (AUD) Bảng Anh (£)

Dollar Canada (CAD)

Oe

2

19

6 _ Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án

¬—W⁄/

Trương Thị Thu Hương

Người lập biểu

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Owe —

Lé Thi Phuong Dung

T phong tai chinh ké toan

Trang 5

CÔNG TY CÔ PHẢN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, P Cầu Kho, Q1, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10 11 12 13 14 15 16 17 18

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

CHỈ TIÊU

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung c ấp dịch v

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ phí tài chính Trong đó: chi phí lãi vay Chỉ phí bán hàng

Chi phi quan lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

Thu nhập khác Chỉ phí khác Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cơ bản trên cố phiếu

—y

Truong Thi Thu Huong Người lập biểu 11 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 51 52 60 70 Quy IV nam 2011

Thuyét Quy IV Lay ké tir dau nam

minh Nam nay Năm trước Năm nay Năm trước

VỊ.1 1.448.351.865.821 1.357.348.747.980 5.639.911.273.026 4.411.545.489.598 VIA 102.689.867.110 84.544.085.114 359.261.050.621 160.351.370.228 VII 1.345.661.998.711 1.272.804.662.866 5.280.650.222.405 4.251.194.119.370 VI2 956.351.169.035 1.013.500.438.713 3.818.266.942.183 3.529.908.681.529 389.310.829.676 259.304.224.153 1.462.383.280.222 721.285.437.841 VI3 1.179.688.557 4.821.723.212 15.692.892.342 70.320.645.627 VI.4 275.722.799.343 169.942.225.757 1.028.381.881.835 363.932.600.879 197.698.988.229 143.638.788.379 793.562.471.026 311.634.331.326 VIS 71.232.751.315 59.107.306.740 308.046.211.013 163.230.281.314 VI6 41.178.952.737 63.649.770.910 138.670.753.552 184.852.008.098 2.356.014.838 (28.573.356.042) 2.977.326.164 79.591.193.177 VỊ.7 4.088.118.993 6.701.133.822 16.387.072.393 8.757.320.805 6.444.133.831 4.064.845.137 19.364.398.557 8.142.134.627 (2.356.014.838) 2.636.288.685 (2.977.326.164) 615.186.178 - (25.937.067.357) - 80.206.379.355 V.14 - - 22.363.920.839 (2.568.466.000) - (25.937.067.357) - 60.410.924.516

Lê Thị Phương Dung Fran Viet Thắng

Trang 6

CONG TY CO PHAN XI MANG HA TIEN 1 Dia chi: 360 Bén Chuong Duong, P Câu Kho, Q1, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU

Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế

Điều chính cho các khoản:

Khấu hao tài sản cố định

Các khoản dự phòng

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

Chi phí lãi vay

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đối vốn lưu động Tăng, giảm các khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm chỉ phí trả trước Tiền lãi vay da tra

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh Chênh lệch tỉ giá trong giai đoạn đầu tư

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tư

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác

Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của

đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền chi dau tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tu, gop von vao don vi khac

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chỉ: Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

S 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 26 27 30 Đơn vị tính: VND 1.374.622.845.343 91.993.267.345 405.253.467.764 509.628.750.781 10.705.629 (691.262.399.678) (13.692.908.727)

Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Trang 7

Cho quý IV kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Báo cáo lưu chuyến tiền tệ (tiếp theo)

CHÍ TIÊU ue so

HI Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của

chủ sở hữu 31

2 _ Tiền chỉ trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4 Tiền chỉ trả nợ gốc vay 34

5 Tiền chỉ trả nợ thuê tài chính 35 6 _ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính — 40 Lưu chuyển tiền thuần trong quý 50 Tiền và tương đương tiền đầu quý 60 Ảnh hưởng của thay đổi tý giá hối đoái quy đổing 61 Tiền và tương đương tiền cuối quý 70

—% io

Truong Thi Thu Huong

Người lập biểu Lê Thị Phương Dung T phịng tài chính kế toán

Thuyết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

minh Quy IV/2011 Quy IV/2010

Trang 8

Dia chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

I

II

IV

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Quy IV cua nam tai chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

DAC DIEM HOAT DONG CUA CONG TY

Hình thức sở hữu vốn : Công ty cô phan Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - chế biến

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, thạch cao, vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa xây tơ, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng; Xây dựng dân dụng: Kinh doanh bắt động sản (cao ốc văn phòng cho

thuê) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỨ DỤNG TRONG KẾ TỐN

Năm tài chính ‹ „

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiên tệ sử dụng trong kê toán là Đông Việt Nam (VND)

CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG

Chế độ kế tốn áp dụng

Cơng ty áp dụng Chê độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số

15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thơng tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế

độ kế tốn của Bộ Tài chính

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thơng tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp

Hình thức kế tốn áp dụng

Cơng ty sử dụng hình thức kê toán trên máy vi tinh

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc

Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc Báo cáo tài chính của tồn Cơng ty được lập trên cơ sở tông hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc Doanh thu và sô dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tông hợp

Trang 9

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 2 — Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thời gian đáo hạn gôc không quá ba tháng, có khả năng chuyền doi dễ dàng thành lượng tiền xác định và khơng có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền

3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc bao gồm chỉ phí mua và các chỉ phí liên quan trực tiếp để đưa mỗi sản phẩm đến vị trí và điều kiện hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được Giá trị thuần có thê thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chỉ phí ước tính để hồn thành và chỉ phí bán hàng ước tính

Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định như sau:

Nguyên vật liệu, hàng hóa - giá vốn thực tế theo phương pháp bình quân gia quyên

Thành phẩm và sản phẩm dở - giá vốn nguyên vật liệu và lao động trực tiếp

dang cộng chi phí sản xuât chung có liên quan được

phân bố dựa trên mức độ hoạt động bình thường theo phương pháp bình quân gia quyên

Dự phòng cho hàng tơn kho

Dự phịng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán

Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trong kỳ

4 — Các khoản phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ

Dự phịng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch tốn vào chỉ phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

5 _ Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiên

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh trong kỳ Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa số và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đêu được tính vào thu nhập hay chỉ phí trong kỳ

Trang 10

CÔNG TY Cổ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

6 — Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vơ hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu trừ lũy kế

Nguyên giá tài sản cố định vơ hình bao gồm giá mua và những chỉ phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng như dự kiên

Các chi phí nâng cấp và đổi mới tài sản cố định vơ hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và

các chỉ phí khác được hạch toán vào báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh trong kỳ khi phát sinh

Khi tài sản cố định vô hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu trừ lũy kế được xóa sơ và các khoản lãi lô phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ

Quyên sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản cố định vơ hình thể hiện giá trị của quyền sử dụng đất được mua hoặc thuê bởi Công ty Thời gian hữu dụng của các quyền sử dụng đất được xác định hoặc có thời hạn hoặc vô thời hạn Theo đó, các quyền sử dụng đất với thời gian hữu dụng có thời hạn bao gồm thuê đất được phân bổ theo thời gian thuê, trong khi đó quyền sử dụng đất với thời gian hữu dụng vô thời hạn thì khơng được phân bỗ

7, Khấu hao và khấu trừ

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu trừ tài sản cố định vơ hình được trích theo phương

pháp đường thăng trong thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc 5- 30 năm

Máy móc và thiết bị 4-25 nam

Phuong tién van tai 6-17 nam Thiét bi van phong 3 - § năm Phần mềm vi tính 2-4nam

Ban quyén 3 nam

Theo định kỳ, thời gian hữu dụng ước tính cua tai san có định và tỷ lệ khấu hao hoặc khấu trừ được xem xét lại nhăm đảm bảo răng phương pháp và thời gian trích khâu hao hoặc khâu trừ nhât quán với lợi ích kinh tê dự kiên sẽ thu được từ việc sử dụng tài sản cô định

8 — Chỉ phí đi vay

Chỉ phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công ty

Chi phi di vay được hạch toán như chi phi phat sinh trong kỳ ngoại trừ các khoản được vốn hóa như theo nội dung của đoạn tiép theo

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể cần có một thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán được vốn hóa vào nguyên giá của tài sản đó Những khoản chỉ phí đi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trong kỳ khi phát sinh ` 9 — Đầu tư tài chính

Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá mua thực tế Dự phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng được trên thị trường vào ngày kết thúc kỳ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá gôc của cô phiếu với giá trị thị trường tại ngày đó theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009 Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch tốn vào chỉ phí tài chính trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Trang 11

Dia chi: 360 Bén Chuong Duong, Quan 1, TP Hé Chi Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

10 Các khoản phải trả và trích trước

Chi phi phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa dịch vụ đã được sử dụng trong kỳ

11 Dự phịng trợ cấp thơi việc phải trả

Cơng ty trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính và Công văn số 7728/BTC-TCND ngày 7 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính với mức trích lập 1% tổng quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Cơng ty trích lập và nộp bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định số

127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 12 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Công ty áp dụng Thông tư số 201/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 10

năm 2009 của Bộ Tài Chính về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái (“Thông tư 201”) đối với các

nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ và áp dụng nhất quán từ năm tài chính 2010

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế tốn của Cơng ty (VNĐ) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản mục tài sản và công nợ tiền tệ có gộc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán và chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc dánh giá lại được xử lý như sau:

Tắt cả chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản tải sản, công nợ tiền tệ ngắn hạn có gốc ngoại tỆ vào ngày lập bảng cân đơi kê tốn được phản ánh ở tài khoản “Chênh lệch tỷ giá hôi đối” trong khoản mục vơn trên bảng cân đôi kê toán và sẽ được ghi giảm trong kỳ tiêp theo Tất cả lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ tiền tệ dài hạn có gốc ngoại

tệ vào ngày lập bảng cân đối kế toán được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

trong kỳ Tuy nhiên, nếu việc ghi nhận này dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế của

Công ty bị lỗ, phần lỗ chênh lệch tỷ giá vượt quá lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư công nợ đài hạn đến hạn phải trả sẽ được phản ánh ở tài khoản “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trong

khoản mục vốn trên bảng cân đối kế toán và phân bỗổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong vòng 5 năm tiếp theo

13 Cổ phiếu quỹ

Các công cụ vốn chủ sở hữu được Công ty mua lại (cỗ phiếu quỹ) được ghi nhận theo nguyên giá và trừ vào vôn chủ sở hữu Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy các công cụ vôn chủ sở hữu của mình

14 Phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo điều lệ Công ty và được các cô đông phê duyệt tại đại hội đông cô đông thường niên = Quỹ dự phịng tài chính

Quỹ này được trích lập để bảo vệ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty trước các rủi ro hoặc thiệt hại kinh doanh, hoặc đê dự phòng cho các khoản lỗ hay thiệt hại ngoài dự kiên do các nhân khách quan hoặc do các trường hop bat kha kháng như hỏa hoạn, bât ôn trong tình hình kinh tê và tài chính trong nước hay nước ngoài

Quỹ đâu tư và phát triển

Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư của Công ty

Trang 12

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho công nhân viên

15 Ghinhan doanh thu

Doanh thu được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng trong kỳ khi Cơng ty

có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn Doanh thu

được đo lường bằng giá thị trường của các khoản phải thu, loại trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyền sang người mua, thường là trùng với việc chuyên giao hàng hóa

Tiên lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản

đem lại) trừ khi khả năng thu hôi tiên lãi không chắc chắn Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập

Trang 13

Địa chí: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

V THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN ĐĨI KẾ TỐN TỎNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Tiền mặt 209.838.764 256.379.452 Tiền gửi ngân hàng 43.900.302.335 55.542.013.676

Tiền đang chuyên, các khoản tương đương tiền 88.000.000.000 150.000.000

Cộng 132.110.141.099 55.948.393.128

2 Đầu tưngắn hạn

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn: -_ Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam 113.946 7.632.180.000 76.495 7.379.750.000

- Céng ty Cé phan Chitng

khoán Sài Gịn 10.000 831.660.000 10.000 831.660.000

-_ Cơng ty Cổ phân Khoan và

Dịch vụ Khoan Dấu khí 11.200 1.066.128.000 11.200 1.066.128.000

- Céng ty Cé phan Tap doan

Hapaco 4.964 249.030.880 4.030 249.030.880

-_ Ngân hàng Thương mại

CP Sài Gịn Thương Tín 28.555 903.107.534 24.831 865.867.534

- Công ty Cổ phân Ché biến

hàng xuất khẩu Long An 4.576 69.993.000 4.160 69.993.000

-_ Công ty Cồ phần Sông Đà

909 1.312 4.500.000 1.050 4.500.000 Cộng 10.756.599.414 10.466.929.414

3 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Số đầu năm (6.491.758.714) Trích lập trong kỳ (757.821.000) Cộng (7.249.579.714) 4 Phải thu khách hàng Số cuối kỳ Số đầu kỳ

Phải thu từ các bên liên quan ( TM VII) 2.410.830.647 2.564.423.616

Phải thu từ bên thứ ba 255.564.659.331 282.993.135.146

Cong 257.975.489.978 285.557.558.762

5 Cac khoan phai thu khac

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

Thuế GTGT chưa kê khai khấu trừ

Các khoản phải thu khác

21.440.269.002 17.615.506.199 8.248.164.355 20.833.619.293 Cộng 39.055.775.201 29.081.783.648

Trang 14

Địa chí: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

6 Hàng tồn kho

Hàng mua đang đi trên đường Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phi sản xuất, kinh doanh dở dang Thành phẩm

Cộng

7 Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Thuế TNDN

Thuế TNCN

Thuế khác Cộng

8 _ Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Số ci kỳ Số đầu kỳ 111.310.261.821 823.431.449.461 1.152.840.402 81.810.549.587 234.544.643.727 81.335.419.282 1.396.769.886.833 1.129.367.888 115.491.153.533 62.777.385.226 1.252.249.744.998 Sô cuôi kỳ 1.657.503.212.762 Số đầu kỳ 6.377.733.046 316.208.057 1.161.216.542 7.855.157.645

Nhà cửa, vật kiến Máy móc và thiết Phươngtiệnvận Thiếtbj,dụng Tàisản cố

trúc bị tải, truyền dẫn cụ quản lý định khác Cộng

Nguyên giá

Số đầu năm 1.258.845.677.768 8.319.498.196.720 169.984.819.786 31.870.951.182 771.594.397 9.780.971.239.853 Tăng trong kỳ 51.016.582 3.582.804.108 4.583.937.091 1.018.805.309 - 9.236.563.090

Phân Loại lại 1.801.843.414.402 (1.801.843.414.402) 7 = = a

Giam trong ky (25.144.118) (15.722.537.423) (128.443.695) (15.876.125.236) Số cuối kỳ 3.060.740.108.752 6.521.212.442.308 158.846.219454 — 32.761.312.796 711.594.391 — 9.774.331.677.707 Giá trị hao mòn Số đầu năm (502.796.079.140) (1.307.059.206.347) (103.658.662.086) (20707172165) (377696397) — (1.934.598.821.135) hao I70HŠ_ˆ (400.733.715.936) (324.840.728.998) (10639.240.169) (3025511007) (49.237.248) (439.288.433.358) Phân Loại lại (39.661.299.663) 30.338.191.059 1.812.195.585 1.613.206.616 2 (664.836.001)

Khác (6.332.870.402) (6.332.870.402) Giảm trong kỳ 25.144.118 14.087.167.485 125.392.424 14.237.704.027 Số cuối kỳ (643.191.094.739) — (1.601.536.600.168) (98.398.539.185) (21.994.089.132) (426.933.645) (2.365.547.256.869) Giá trị còn lại S6 dau nam 756.049.598.628 _7.012.438.990.373 66.326.157.700 11163774017 393898000 7846372418718 Số cuối năm 2.417.549.014.013 4.919.678.842.140 60.447.680.269 10.767.223.664 344.660.7852 7.408.784.420.838

9 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình

Quyên sử Phần mềm

dụng đất máy tính Ban quyền Cộng

Nguyên giá

Số đầu năm 116.847.509.370 3.572.888.740 4.020.085.388 124.440.483.498

Tang trong ky 6.302.479.202 522.800.000 “ 6.825.279.202

Giam trong ky - -

Trang 15

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY IV

Quyền sử Phân mềm dụng đất máy tính Bản quyền Cộng Số cuối kỳ 123.149.988.572 sử) Giá trị hao mòn 4.095.688.740 4.020.085.388 131.265.762.700 Số đầu năm (2.759.121.360) (3.252.161.591) (1.755.046.461) (7.766.329.412) Khẩu trừ trong kỳ (7.756.902.402) (159.509.164) (446.523.204) (8.362.934.770)

Phân loại lại - 77.699.320 487.136.672 564.835.992

Số cuối kỳ (10.516.023.762) (3.333.971.435) (1.714.432.993) (15.564.428.190) Giá trị còn lại

Số đầu năm 114.088.388.010 320.727.149 2.265.038.927 116.674.154.086

Số cuối năm 112.633.964.810 761.717.305 2.305.652.395 115.701.334.510

10 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số cuối kỳ Số đầu kỳ XDCB dở dang 3.233.964.149.954 1.317.636.646.741 Dự án Bình Phước 351.567.651.475 65.820.520.324 Dự án Hà Tiên 2.2 2.817.326.493.911 1.228.192.526.880 Các cơng trình khác 65.070.004.568 23.623.599.537 Sửa chữa lớn tự làm 3.303.254.086 13.099.136.252 Cộng 3.237.267.404.040 1.330.735.782.993

11 Đầu tư dài hạn khác

Số cuối kỳ Số đầu kỳ

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

Đầu tư cổ phiếu:

- _ Công ty Cô phần Thạch

cao xỉ măng 700.000 14.000.000.000 700.000 14.000.000.000

- Cong fy Cổ phân Cao su

Bến Thành 2.310.000 42.000.000.000 2.100.000 42.000.000.000

Cộng 56.000.000.000 56.000.000.000

12 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Số dư đầu năm

Trích lập trong kỳ

Số cuối kỳ

13 Chi phi trả trước dài hạn

Lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu

(7.630.000.000) (30.240.000.000) (37.870.000.000) Số cuôi kỳ 191.752.281.000 Số đầu kỳ 206.752.281.000 Công cụ, dụng cụ 529.460.000 920.504.000 Khác 1.916.003.503 2.367.474.091 Cộng 194.197.744.503 210.040.259.091

Trang 16

14 15 16 17 18 19 Tài sản dài hạn khác

Chủ yếu là khoản ký quỹ dài hạn Vay và nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn ngân hàng Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác Vay dài hạn đến hạn trả Cộng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 1.146.251.886.210 322.475.734.407 935.184.536.627 505.582.299.098 785.328.958.484 547.883.564.000 Các khoản vay trên dé bổ sung vốn lưu động và không phải thé chap

Phải trả người bán

Phải trả cho các bên liên quan ( TM VII) Phải trả cho các bên thứ ba

Cộng

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng

Thuế TNDN

Thuế xuất nhập khẩu Thuế tài nguyên Khác

Cộng

Chi phí phải trả

Chủ yêu là trích trước chi phí lãi vay

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả các bên liên quan ( thuyết minh VII) Các khoản phải trả khác Cộng 2.403.912.157.243 1.838.794.821.582 Số cuối kỳ Số đầu kỳ 674.312.010.000 335.299.531.257 871.634.621.967 802.837.515.141 1.545.946.631.967 1.138.137.046.398

Sô cuôi kỳ Số đầu kỳ

323.438.311 12.006.346.833 5.683.185.908 703.128.845 1.587.993.701 457.218.654 1.351.431.483 1.483.785.810 20.628.957.925 SO cudi ky Số đầu kỳ 204.511.845.118 85.310.830.966 31.580.748.625 15.776.296.618 289.822.676.084 47.357.045.243

Trang 17

20 (a) (b) () (4) (e) (g) 21

Vay va ng dai han

Vay Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt

Nam - Sở Giao dịch II ®

Vay hợp vốn của 8 ngân hàng thương mại Nhà nước do Ngân hàng Đâu tư & Phát triên Việt Nam — Sở Giao dịch II làm đâu

mdi”

Vay Ngan hang Société Générale

Vay Ngân hàng Công thương Việt Nam —

Chi nhánh Kiên Giang ®

Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam — Chỉ

nhánh Kiên Giang ®

Vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam — Chi nhánh Kiên Giang ®

Vay Ngân hàng Credit ® Tổ chức tín dụng khác

(c)

Cộng

Sô cuôi kỳ Số đầu kỳ

453.799.999.906 1.604.509.990.278 2.020.127.874.740 858.771.244.800 255.002.206.462 218.136.325.153 1.098.384.069.969 6.250.000.000 509.818.262.727 1.663.200.000.000 2.312.697.151.767 700.318.070.958 198.800.248.221 249.318.026.646 1.162.102.313.927 6.514.981.711.308 6.796.254.074.246

Khoản vay thé chấp bằng tài sản của dự án Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Viét Nam — S6 Giao dịch II TP Hơ Chí Minh đề tài trợ dự án trạm nghiên tại Quận 9 với lãi suât theo thị trường, thời han vay 10 nam

Khoản vay thế chấp bằng tài sản của dự án, được tài trợ vốn vay hợp vốn của § Ngân hàng thương mại Nhà nước do Ngân hang Dau tư & Phát triên — Sở Giao dịch II làm đâu môi đê tài trợ cho dự án Xi măng Bình Phước với khoản tín dụng tơi đa là 2.580 tỷ VND, thời hạn vay 11 nam Khoản vay có bảo lãnh của Bộ Tài chính để tài trợ gói thiết bị số 1 Dự án Xi măng Bình Phước với hạn mức EUR 91.420.724 và USD 17.082.379, thời hạn vay I3 năm

Khoản vay thế chấp bằng Quyền sử dụng đất thuê với diện tích 7.243.385 m’, tài sản gắn liền trên đất tại Thị tran Kiên Lương, Kiên Giang và tài sản hình thành từ vốn vay Khoản vay dùng để tài trợ cho Dự án Hà tiên 2.2 và Dự án chuyển đổi nhiên liệu từ đốt dầu sang đốt than Thời hạn vay là 10 năm

Khoản vay thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay dùng để tài trợ cho Dự án Hà tiên 2.2 với thời hạn vay là 9 năm

Khoản vay thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay dùng để tài trợ cho Dự án Trạm nghiền Long An với thời hạn vay là 6 năm

Khoản vay tín chấp dùng để tài trợ cho Dự án Hà Tiên 2.2 với thời hạn vay là 10 năm Vốn chú sở hữu

Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu ( xem chỉ tiết ở phụ lục 1)

Số đầu năm 1.334.188.240.000 645.811.760.000 70.790.410.045 Số cuối kỳ 1.334.188.240.000 645.811.760.000 70.790.410.045

Vốn đầu tư của Nhà nước

Vốn góp của các cơ đông khác Thang du vén cé phan

Trang 18

VỊ Cổ phiếu quỹ Vốn khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng Cổ phiếu

Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - _ Cổ phiếu phổ thông

- _ Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cỗ phiếu được mua lại - _ Cổ phiếu phổ thông - _ Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cỗ phiếu đang lưu hành - _ Cổ phiếu phổ thông

- - Cổ phiếu ưu đãi

Sô cuôi kỳ Sô đầu năm

(902.752.100) 5.517.214.120 5.317.214.120 (902.752.100) 2.055.404.872.065 Sô cuôi kỳ 2.055.404.872.065 So dau nam 198.000.000 198.000.000 198.000.000 48.000 48.000 197.952.000 197.952.000 Mệnh giá cỗ phiếu đang lưu hanh: 10.000 VND/cé phiéu

Cúc quỹ

Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài chính Cộng Số cuối kỳ 198.000.000 198.000.000 196.000.000 48.000 46.000 197.952.000 197.952.000 Số đầu kỳ 105.804.960.608 37.186.381.320 97.063.215.208 31.401.970.440 142.991.341.928 128.465.185.648 Muc dich trich lap quy đầu tư phát triển và quỹ dự phịng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty Quỹ dự phịng tài chính được dùng đề:

- _ Bù đắp những tốn thất, thiệt hại về tài sản, cơng nợ khơng địi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

-_ Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET

QUA HOAT DONG KINH DOANH

Doanh thu ban hang va cung cấp dịch vụ

Tổng doanh thu - “Xi măng

- Vita xi mang xdy dung, gach các loại, cat ISO

- Clinker, vat liéu phu, dịch vụ khác

Quy IV nam 2011 Quy IV nam 2010 1.448.351.865.821 1.363.076.656.351 ở.040 106.661 77.233.100.809 1.357.348.747.980 1.276.721.005.396 3.759.454.663 74.868.267.701

Trang 19

CONG TY CO PHAN XI MANG HATIEN 1

Các khoản giảm trừ doanh thu:

-_ Chiết khẩu thương mại 102.689.867.110 84.544.085.114

Doanh thu thuần 1.345.661.998.711 1.272.804.662.866

2 Giá vốn hàng bán

Quy IV nam 2011 Quy IV nam 2010

Giá vốn xi măng thành phẩm

Giá vôn vữa xi măng XD, gạch các loại, cát ISO

Giá vôn clinker, vật liệu, dịch vụ

836.208.599.787 5.458.543.147 114.684.026.101 902.892.361.997 4.889.288.113 105.718.788.603 Cong

3 Doanh thu hoạt động tài chính

956.351.169.035 Quý IV năm 2011

1.013.500.438.713 Quý IV năm 2010

Lãi tiền gửi ngân hàng

Lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ Thu nhập tài chính khác 270.544.601 909.143.956 4.060.486.014 757.908.198 3.329.000 Cộng

4 Chi phi tai chính

1.179.688.557 4.821.723.212

Quy IV nam 2011 Quý IV năm 2010

Chỉ phí lãi vay 197.698.988.229 143.638.788.379

Lỗ chênh lệch tỷ giá 50.423.870.114 25.444.505.278

HN/Dự phòng giảm giá chứng khoán 27.599.941.000 858.932.100

Cộng 275.722.799.343 169.942.225.757

5 Chi phi ban hang

Quy IV nam 2011 Quy IV nam 2010

Chi phi nhan vién

Chi phi NVL, DC dé ding Chi phi khau hao TSCD Chi phi dich vu mua ngoai

Chỉ phí KM, QC và bằng tiền khác 6.998.431.671 1.013.317.235 456.760.360 2.855.826.673 59.908.415.376 7.102.537.565 617.071.544 557.806.085 4.034.924.829 46.794.966.717 Cộng 71.232.751.315 89.107.306.740

Trang 20

6

VHI

Chi phi quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên

Chỉ phí vật liệu QHẴN lý

Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí và lệ phí

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chỉ phí bằng tiền khác

Cộng

Thu nhập khác

Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định Tiền phạt vi phạm hợp đồng

Thu nhập khác Cộng

Chi Phí khác

CP nhượng bán, thanh lý tài sản cố định Chỉ phí khác

Cộng

NHỮNG THƠNG TIN KHÁC Giao dịch với các bên liên quan

Quý IV năm 2011 Quý IV năm 2010 7.578.606.638 753.811.278 796.464.692 2.000.152.130 2.574.225.722 27.475.692.277 22.355.869.533 632.257.946 5.891.277.676 2.007.526.693 3.735.839.453 29.026.999.609 41.178.952.737 Quý IV năm 2011 63.649.770.910 Quý IV năm 2010 1.003.636.364 1.926.910.598 1.157.572.031 1.443.817.179 5.257.316.643 4.088.118.993 Quý IV năm 2011 6.701.133.822 Quý IV năm 2010 1.364.471.209 5.079.662.622 4.064.845.157 6.444.133.831 4.064.845.137

Các bên liên quan với Công ty gồm: Tổng Công ty Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (các thành viên quản lý chủ chốt của Tông Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam cũng đông thời là thành viên Hội đông quản trị của Công ty) và các đơn vị thành viên của Tông Công ty Công nghiệp xI măng Việt Nam

Tại ngày kết thúc năm tài chính, cơng nợ với các bên liên quan khác như sau: Phải thu khách hàng

Cty TNHH MTV XM Vicem Tam Điệp Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phịng Cơng ty cổ phan vận tải Hà Tiên

Cộng 619.258.640 1.700.000.000 91.572.007 2.410.830.647

Trang 21

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIỀN 1

Địa chí: 360 Bến Chương Dương, Quận I1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV

Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng I2 năm 2011

Phải trả người bán

Công ty cổ phần Thạch Cao Xi Mang

Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên

Công ty CP vat tu van tai Xi Mang Công ty cỗ phần xi măng Bút Sơn Công ty cổ phần Xi Măng Hải Phịng

Tổng cơng ty Cơng Nghiệp XM Việt Nam

Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng XNSX vỏ bao Xi Măng Đà Nẵng

Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên Cộng

Phải trả khác

Tổng công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam Công ty cỗ phần vận tải Hà Tiên

Tổng cộng

Tổng công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam Cơng ty Tài Chính Cổ Phần Xi măng

Tổng cộng vay ngắn hạn/ dài hạn 4.637.971.779 51.560.446.253 15.417.329.431 16.865.706.000 4.497.400.000 542.341.755.633 8.778.000.000 13.291.069.700 16.922.331.204 674.312.010.000 153.308.645.704 51.203.199.414 204.51 1.845.118 304.475.734.407 28.000.000.000 332.475.734.407

Trương Thị Thu Hương Lê Thị Phương Dung Âm

Người lập biểu T Phịng Tài chính kế tốn Tổng Giám Đốè

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	11,84 MB