công ty cổ phần xnk tổng hợp i việt nam báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM NỘI DUNG Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02-03 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 05-32 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 05-07 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 08 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 09-10 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11-31 PHỤ LỤC SỐ 01: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 32 Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM C ÔNG TY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Ông Hoàng Tuấn Khải Chủ tịch Ông Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Ông Phạm Minh Sơn Ủy viên Ông Nhữ Đình Hòa Ủy viên Bà Phan Thu Anh Ủy viên Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm: Ông Hoàng Tuấn Khải Tổng Giám đốc Ông Phạm Minh Sơn Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Bà Phan Thu Anh Phó Tổng Giám đốc Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm: Ông Lê Thái Hà Trưởng ban Ông Lê Công Thuận Thành viên Bà Trịnh Thanh Hà Thành viên KIỂM TOÁN VIÊN Trụ sở chính của Công ty tại: Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I - doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại) là công ty cổ phần được thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH - - - - - Cam kết khác Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Hoàng Tuấn Khải Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng; Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác. Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán. Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không; Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau: Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành; Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh. 4 Số : /2012/BC.KTTC-AASC.KT2 Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam Cơ sở ý kiến Ý kiến của kiểm toán viên Chúng tôi muốn lưu ý người đọc Báo cáo tài chính vấn đề sau: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) Ngô Đức Đoàn Vũ Xuân Biển Tổng Giám đốc Kiểm toán viên Chứng chỉ KTV số: Đ0052/KTV Chứng chỉ KTV số: 0743/KTV Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012 Công ty đang hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2011, khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền gửi, nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ đang phản ánh ở khoản mục "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" là 2.427.743.687 đồng. Nếu Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam thì khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên cần được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính. Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam BÁO CÁO KIỂM TOÁN Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam được lập ngày 10 tháng 02 năm 2012, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được trình bày từ trang 05 đến trang 32 kèm theo. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi. 5 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM B áo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 31/12/2011 01/01/2011 VND VND 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 738.404.998.291 642.756.895.404 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3 34.293.091.304 83.297.268.756 111 1. Tiền 33.225.847.467 82.627.609.034 112 2. Các khoản tương đương tiền 1.067.243.837 669.659.722 120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4 171.074.992.141 174.692.210.141 121 1. Đầu tư ngắn hạn 186.946.206.924 178.776.892.741 129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (15.871.214.783) (4.084.682.600) 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 474.136.285.995 337.938.230.508 131 1. Phải thu của khách hàng 146.678.400.828 227.030.839.137 132 2. Trả trước cho người bán 325.166.607.742 123.252.416.026 135 5. Các khoản phải thu khác 5 17.227.336.381 576.648.068 139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (14.936.058.956) (12.921.672.723) 140 IV. Hàng tồn kho 6 45.338.227.641 39.716.196.509 141 1. Hàng tồn kho 45.338.227.641 39.739.115.857 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - (22.919.348) 150 V. Tài sản ngắn hạn khác 13.562.401.210 7.112.989.490 152 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7.135.975.417 3.955.853.882 154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 7 543.303.760 - 158 4. Tài sản ngắn hạn khác 8 5.883.122.033 3.157.135.608 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 140.129.000.737 150.507.510.880 220 II. Tài sản cố định 102.599.938.282 115.382.569.577 221 1. Tài sản cố định hữu hình 9 13.980.806.782 11.169.081.618 222 - Nguyên giá 25.209.109.849 20.924.248.244 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (11.228.303.067) (9.755.166.626) 227 3. Tài sản cố định vô hình 10 3.151.800.000 3.151.800.000 228 - Nguyên giá 3.151.800.000 3.151.800.000 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế - - 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11 85.467.331.500 101.061.687.959 240 III. Bất động sản đầu tư 12 7.942.919.355 9.005.183.085 241 - Nguyên giá 22.509.369.075 22.625.744.997 242 - Giá trị hao mòn luỹ kế (14.566.449.720) (13.620.561.912) 250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 13 29.568.173.400 26.068.173.400 252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 29.668.895.429 26.168.895.429 258 3. Đầu tư dài hạn khác 1.250.000.000 1.250.000.000 259 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (1.350.722.029) (1.350.722.029) 260 V. Tài sản dài hạn khác 17.969.700 51.584.818 261 1. Chi phí trả trước dài hạn 14 17.969.700 51.584.818 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 878.533.999.028 793.264.406.284 Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN Thuyết minh Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Mã số 6 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM B áo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 31/12/2011 01/01/2011 VND VND 300 A. NỢ PHẢI TRẢ 561.685.667.544 454.941.921.756 310 I. Nợ ngắn hạn 527.101.107.822 437.621.639.972 311 1. Vay và nợ ngắn hạn 15 421.986.216.442 348.889.726.438 312 2. Phải trả người bán 66.011.070.866 16.144.868.363 313 3. Người mua trả tiền trước 23.818.697.335 40.043.226.052 314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 16 801.159.523 15.015.708.988 315 5. Phải trả người lao động 1.996.176.076 1.983.915.724 316 6. Chi phí phải trả 17 461.794.623 744.790.039 319 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 18 7.193.780.149 8.062.920.547 323 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.832.212.808 6.736.483.821 330 II. Nợ dài hạn 34.584.559.722 17.320.281.784 333 3. Phải trả dài hạn khác 3.736.440.918 3.736.440.918 334 4. Vay và nợ dài hạn 19 30.422.145.300 13.200.620.000 336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 351.973.504 383.220.866 338 8. Doanh thu chưa thực hiện 74.000.000 - 400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 316.848.331.484 338.322.484.528 410 I. Vốn chủ sở hữu 20 316.848.331.484 338.322.484.528 411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 125.948.570.000 125.948.570.000 412 2. Thặng dư vốn cổ phần 17.055.546.923 17.055.546.923 413 3. Vốn khác của chủ sở hữu 6.708.503.470 3.892.413.877 414 4. Cổ phiếu quỹ (13.297.350.769) (2.172.860.000) 416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 2.427.743.687 11.010.357.503 417 7. Quỹ đầu tư phát triển 133.260.491.891 117.509.228.147 418 8. Quỹ dự phòng tài chính 23.049.062.312 17.416.883.125 420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21.695.763.970 47.662.344.953 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 878.533.999.028 793.264.406.284 Thuyết minh Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Mã số NGUỒN VỐN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 7 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM B áo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 31/12/2011 01/01/2011 VND VND 5. Ngoại tệ các loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) 863.232,12 1.223.158,95 - Đồng Euro (EUR) 5.839,27 5.802,90 - Đồng Yên nhật (JPY) 1.274.322,00 65.274,00 Lê Xuân Chất Hoàng Tuấn Khải Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Lập, ngày 10 tháng 02 năm 2012 CHỈ TIÊU CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết minh 8 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM B áo cáo tài chính cho năm tài chính k ết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Năm 2011 Năm 2010 VND VND 01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 21 1.886.892.021.879 1.179.061.971.842 02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu - - 10 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.886.892.021.879 1.179.061.971.842 11 4. Giá vốn hàng bán 22 1.790.737.684.836 1.120.349.648.468 20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 96.154.337.043 58.712.323.374 21 6. Doanh thu hoạt động tài chính 23 62.267.493.537 73.534.212.512 22 7. Chi phí tài chính 24 96.279.152.189 44.450.253.296 23 Trong đó: Chi phí lãi vay 51.448.223.079 22.331.015.712 24 8. Chi phí bán hàng 25 17.378.383.241 12.291.744.380 25 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 15.202.940.710 8.521.289.738 30 10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh 29.561.354.440 66.983.248.472 31 11. Thu nhập khác 345.437.679 753.212.431 32 12. Chi phí khác 218.282.441 8.149.679 40 13. Lợi nhuận khác 127.155.238 745.062.752 50 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 29.688.509.678 67.728.311.224 51 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 27 8.225.890.788 11.378.268.951 52 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - 28.250.400 60 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 21.462.618.890 56.321.791.873 70 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 28 1.752 6.160 Lê Xuân Chất Hoàng Tuấn Khải Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Lập, ngày 10 tháng 02 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mã số Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh Năm 2011 CHỈ TIÊU 9 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM B áo cáo tài chính cho năm tài chính k ết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Năm 2011 Năm 2010 VND VND I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2.164.234.494.196 1.580.542.068.413 02 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (2.095.048.931.569) (1.482.714.259.883) 03 3. Tiền chi trả cho người lao động (19.011.668.258) (16.460.420.951) 04 4. Tiền chi trả lãi vay (51.606.212.742) (22.766.250.414) 05 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiêp (15.883.823.534) (4.301.857.540) 06 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 10.819.805.770 59.589.414.843 07 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (97.115.009.508) (135.736.601.461) 20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (103.611.345.645) (21.847.906.993) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác (4.412.684.796) (25.080.145.796) 22 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 62.864.000 154.577.500 23 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác (13.947.697.183) (2.765.100.000) 24 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5.778.383.000 33.625.310.859 25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (3.500.000.000) - 26 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - 2.240.000.000 27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 18.824.018.863 27.555.158.921 30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2.804.883.884 35.729.801.484 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 32 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành (11.124.490.769) (2.171.450.000) 33 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.911.090.820.815 1.189.778.444.016 34 4. Tiền chi trả nợ gốc vay (1.827.314.489.913) (1.152.440.266.394) 36 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (19.444.596.080) (12.360.152.313) 40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 53.207.244.053 22.806.575.309 50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (47.599.217.708) 36.688.469.800 Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2011 Mã số CHỈ TIÊU Thuy ết minh [...]... 18 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i 9 Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 T I SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem trang 19 kèm theo 19 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. .. Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 20 VỐN CHỦ SỞ HỮU Xem trang 26 kèm theo 26 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i c) Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Các giao dịch về vốn v i các chủ sở hữu và phân ph i cổ tức, chia l i nhuận Năm nay VND 125 .948.570.000... vụ - Công ty Cổ phần Bất động sản Tổng hợp I Công ty liên kết Cổ tức được chia - Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN L i cho vay vốn, l i chậm thanh toán - Công ty Cổ phần Khoáng sản Mai Linh 30 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Số... 2010, đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn T i chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán Hoàng Tuấn Kh i Tổng Giám đốc Lê Xuân Chất Kế toán trưởng Lập, ngày 10 tháng 02 năm 2 012 31 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 9 T I SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Nhà cửa, vật kiến trúc... ph i thu được trình bày trên Báo cáo t i chính theo giá trị ghi sổ các khoản ph i thu khách hàng và ph i thu khác sau khi trừ i các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ ph i thu khó đ i 12 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Dự phòng nợ ph i thu khó đ i được. .. sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng t i th i i m lập dự phòng 13 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 Chi phí i vay Chi phí i vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi phát sinh, trừ chi phí i vay liên quan trực tiếp đến việc đầu... Tiền và tương đương tiền cu i kỳ 34.293.091.304 83.297.268.756 Mã số CHỈ TIÊU 60 Thuyết minh 3 Hoàng Tuấn Kh i Tổng Giám đốc Lê Xuân Chất Kế toán trưởng Lập, ngày 10 tháng 02 năm 2 012 10 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO T I CHÍNH Năm 2011. .. Bảo hiểm xã h i Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Ph i trả cổ tức cho cổ đông khác Ph i trả cổ tức cho cổ đông vốn Nhà nước Ph i trả tiền vay Cán bộ phòng Kinh doanh Hồ Chí Minh Ph i trả, ph i nộp khác 24 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 19 VAY VÀ NỢ D I HẠN... 9.143.261 Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm L i cơ bản trên cổ phiếu 1.752 6.160 29 NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo t i chính đ i h i được i u chỉnh hay công bố trên Báo cáo t i chính 29 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho. ..CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Số 46 Đường Ngô Quyền, Phường Hàng B i, Quận Hoàn Kiếm, Hà N i Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2011 Năm 2011 VND Năm 2010 VND Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 83.297.268.756 42.511.539.095 61 Ảnh hưởng của thay đ i tỷ giá h i đo i quy đ i ngo i tệ (1.404.959.744) . CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán 1 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM N I DUNG Trang BÁO CÁO. t i chính. Về Báo cáo t i chính cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam BÁO CÁO KIỂM TOÁN Theo ý kiến của chúng t i, Báo cáo t i. cho năm t i chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn T i chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo t i chính cho Công ty. Công ty Cổ phần