Bài tập nhóm kế toán tài chính chủ Đề phần mềm kế toán misa amis

TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG Đang sử dụng Sửa + Đang sử dụng sửa + Bước 7: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm khách hàng và nhà cung cấp như trên... Bước 2: Chọn “Thêm”

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỎ CHÍ MINH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ NHÓM 5

Cập nhật sô dư công

1 | Phan Kim Oanh “pn 100%

Kiểm tra chính sửa (it tham gia

3 Dương Trường Phong | 030337210186 | 3 inh cap nhat : các buổi ae

Cập nhật tôn kho đâu

Lương Hà Ph ap ane 100°

6 | Luong Ha Phuong 030337210193 | ki 5

x Cap nhat 2 phiéu thu

7 | DS Bich Ph OTe EONS 030337210194 | tiền mặt ap ne 100% °

có Cập nhật 2 phiêu báo

Pham Thi Hong Phuong | 030337210196 | nợ tiền gửi 100%

9 | Neuyén Thi Ngọc Quí | 030337210197 Cập nhật 2 phiếu báo 100%

Nhiệm vụ giống nhan:

- Tìm và thêm thông tin 2 khách hàng (1tô chức, lcá nhân)

- Tìm và thêm thông tin 2 nhà cung cấp ( Itô chức,1 cá nhân)

- Tìm và thêm 1 nhân viên

- Thêm 2 loại vật tư hàng hóa

- Thêm I tài khoản ngân hàng (Ngân hàng khác nhau)

- Cập nhật số dư 1 tài khoản

Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng các nghiệp vụ kinh tế

- Trình bày, chỉnh sửa tiêu luận

Trưởng nhóm: Nguyễn Văn Phi — SĐT: 0369 622 632

MỤC LỤC

098)I969 000001 5

09099 0U nh 6

QUY TRINH THUC HANH TREN HE THONG MISA AMIS -2-5cccccczxcscez 7

1 Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu — ececeeececeseeseeecsesseeateses 7

LL, XGy Aeerag Aah MU na 7

Lali, Đối tượng ¬ 7

2.61;.<.,0.) 00nn88.aa 10

b Nhà CHH CẤT, TT tt H11 re 13 Dn, n0 e5 16

BA (li 4 n na 18

KV icici 18

hb Nhom vt tur, hang h6a, GiCW VU coco cccccccc ccc ccccec cece tee ces testes sesetteeeteseenseies 20

8/0, 2 g 0800008666 e 22

đ Tài khoản ngân HÀH cà ch HH TH HH HH HH HH HH kg 25

12 Cập nhật sỐ dụ đầu, tôn kho đầu 5S S2 2212 E5 12t Hee 27

a Cập nhật số dee công nợ phải tỈH sàn ereerre 27

b Cập nhật số dự công nợ phải trẢ sách H221 1t rrrreg 29

c Cập nhật số dự tài khoản 1 Ì2 ch 1 trau 31

d Cập nhật tôn kho đu ST ng HH HH reo 33

e Cập nhật số dư các tài khoản ng S21 511555211255 xe rey 37

2 Cap nat ching ad 38

"Am: TL, nh 38

Lm van nh 6eHAAẦAAẶAĂAĂAĂ 37

VÀ N N ựV 66

LỜI MỞ ĐẦU

Misa là tên của công ty cô phần Misa được thành lập bởi ông Lư Thành Long và Nguyễn Xuân Hoàn Đây là một công ty chuyên cung cấp nhưng phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp và nhà nước Một vài phần mềm mà công ty này đã làm ra như phần

mềm quản lý trường học, quản lý hộ tịch, và tiêu biểu đó chính là phần mềm kế toán

Misa Amis

Phần mềm kế toán Misa Amis được doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tin tưởng sử

dụng bậc nhất hiện nay, tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn L70.000 khách hàng

tổ chức đang sử dụng Với vô số giải thưởng tích lũy được như Cúp Vàng 2007, Sao Khué 2016, ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2018, hang da ching minh duoc tính năng ưu việt có thê thay đôi hoàn toàn vị thế của kế toán trong doanh nghiệp Phần mềm có thê đáp ứng được đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, lĩnh vực kinh doanh, làm việc được mọi lúc mọi nơi kể cả chỗ không có internet phủ sóng Đồng thời đây là ứng dụng tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) — Điều khiến giao tiếp bằng giọng nói và công nghệ Blockchain Phần mềm có khá năng kết nối thông minh với

hóa đơn điện tử, dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử và cực kỳ dễ thao tác

Việc thực hành trên phần mềm Misa Amis sẽ giúp sinh viên tiếp cận được với kế toán

một cách dễ dàng, khoa học và sát với thực tế nhất Từ đó sinh viên có thê thành thạo

nhưng kĩ năng căn bản của bộ môn “Kế toán tài chính”

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã đưa môn “Kế toán tài chính” vào chương trình giảng dạy Đặc biệt, em xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên bộ môn —- Cô Vũ Hải Yến đã hết lòng dạy dỗ và chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian học tập vừa qua Xuyên suốt quá trình học tập, chúng em cảm nhận được sự tâm huyết của cô trong từng tiết học để truyền đạt kiến thức học trò của mình “Kê toán tài chính” môn học đòi hỏi kĩ năng tư duy và sự kĩ cảng trong từng công đoạn Nhưng nhờ có cô, môn học ấy đã trở nên trực quan và dễ hiểu hơn rất nhiêu Cũng nhờ đó mà chúng em đã có thê tiếp thu và tích lũy thêm nhiều bài học sâu sắc, góp phần giúp chúng em hiểu thêm về môn học nay

Thông qua bài tập thực hành kế toán MISA AMIS lần này, chúng em đã được tiếp cận

sâu hơn về cách thức thực hiện các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm Do vẫn còn chưa

có nhiều kinh nghiệm cũng như nhưng hạn chế về chuyên môn nên trong bài thực hành sẽ khó tránh phải nhưng thiếu sót Hi vọng cô sẽ cho chúng em nhưng ý kiến đóng góp từ cô

dé chúng em có thê rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn về kiến thức lẫn kỹ năng của mình

Và cuối cùng, chúng em xin cảm ơn cô vì đã cho chúng em có cơ hội được làm việc, chạy deadline cả ngày cùng nhau Và không thê thiêu lời cảm ơn đến MISA AMIS đã mang chúng em lại gần nhau hơn, tạo nên nhưng khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

(Ảnh chụp từ chiếc laptop sau hàng chục giờ đồng hành cùng AMIS)

QUY TRÌNH THỰC HÀNH TRÊN HỆ THÓNG MISA AMIS

1 Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

1.1 Xây dựng danh mục

1.1.1 Đối tượng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” —> Chọn “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp” trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã “KHCN” và Tên “Nhóm khách hàng cá nhân” —> Chọn “Cat và

Thêm”

Bước 4: Nhập Mã “KHDN” và Tên “Nhóm khách hàng tô chức, doanh nghiệp” —> Chọn

“Cât và Thêm”

Bước 6: Nhập Mã “NCCDN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp tô chức, doanh nghiệp” — Chon “Cat”

TRẠNG THÁI CHỨC NĂNG

Đang sử dụng Sửa + Đang sử dụng sửa +

Bước 7: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm khách hàng và nhà

cung cấp như trên

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sé tra được Tên khách hàng, Địa chỉ —> Nhập Mã khách hàng —> Lựa chọn nhóm khách hàng là KHDN (Nhóm khách hàng tô chức, doanh nghiệp) —> Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dư liệu

chức, doanh nghiệp

Bước 5: Nhập Mã khách hàng, Mã số thuế, Tên khách hàng, Địa chỉ —> Chọn nhóm

khách hàng là KHCN (Khách hàng cá nhân) —> Chọn “Cắt và Thêm” đề lưu dư liệu

b Nhà cung cấp

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” —> Chọn “Nhà cung cấp” trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên nhà cung cấp, Địa chỉ — Nhập Mã nhà cung cấp —> Lựa chọn nhóm nhà cung cấp là NCCDN (Nhóm nhà cung cấp tô chức,

doanh nghiệp) — Chon “Cắt và Thêm” đề lưu dư liệu

Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách nhà cung cấp thuộc Nhóm nhà cung cấp

tô chức, doanh nghiệp

Bước 5: Nhập Mã nhà cung cấp, Mã số thuế, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ — Chọn nhóm nhà cung cấp là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) —> Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dư liệu

Bước 6: Thực hiện các thao tác tương tự ta được danh sách Nhà cung cấp là cá nhân

c Nhân viên

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã, Tên nhân viên, Đơn vị —> Chọn “Cắt và Thêm” đề lưu dư liệu

1.12 Vật tr hàng hóa

a Kho

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Mã, Tên kho, Địa chỉ —> Chọn “Cắt và Thêm” đề lưu dư liệu.

b Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

dư liệu

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ như trên

c Vật tư hàng hóa

Bước 2: Update ñle Excel vừa nhập lên phần mềm —> Bắm tiếp tục

Bước 3: Nhấp chọn các thông tin bắt buộc và tiếp tục

Bước 4: Kiểm tra dư kiện

+ Hop lé bam nhập dư liệu —› Tiếp tục

Bước 5: Đã hoàn thành

Bước 6: Đã cập nhật số liệu, dư kiện lên hệ thống

d Tai khoản ngân hàng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” —> Chọn “Tài khoản ngân hàng” trong mục Đối tượng

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Nhập Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tinh/Thành phố, Chi nhánh, Địa chỉ chỉ

nhánh, Chủ tài khoản —> Chọn “Cắt và Thêm” để lưu dư liệu

Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách tài khoản ngân hàng như trên

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

a Cập nhật số dư công nợ phải thu

Bước 3: Chọn khách hàng —> Nhập số dư nợ hoặc dư có — Chọn “Cất và Thêm”

khách hàng

b Cập nhật số dự công nợ phải trả

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu —> Chọn Công nợ nhà cung cấp

Bước 3: Chọn nhà cung cấp —> Nhập số dư nợ hoặc dư có — Chọn “Cắt và Thêm”

cung cập

c Cập nhật sỐ dự tài khoản 1 12

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu —> Chọn số dư TK Ngân hàng

Bước 3: Nhập số vào mục du nợ —> Chọn “Cất” đề lưu.

Bước 4: Thực hiện các thao tác như trên ta có được các số dư tài khoán ngân hàng như

trên

d Cap nhat ton kho dau

Bước 1: Chọn tồn kho vật tư, hàng hóa

+ Tải tệp mẫu cơ ban vé > Nhap số liệu vào bảng Excel

+ Tai file excel đã nhập các thông tin vào “Chọn tệp Excel” —z Tiếp tục

Bước 4: Tích chọn các thông tin bắt buộc — Tiếp tục

+ Nếu tất cả các dòng hợp lệ —› Tiếp tục

+ Không hợp lệ bấm tải tệp kiểm tra — Sửa lỗi

Bước 6: Hoàn thành

Bước 7: Đã cập nhật số liệu, dư kiện lên hệ thống

e Cập nhật số dư các tài khoản

Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu — Chọn Số dư tài khoản

—> Chọn “Cất và đóng” để lưu thông tin

Bước 3: Thêm một vài tài khoản nguồn vốn đề cân bằng giưa tài sản và nguồn vốn

2 Cập nhật chứng từ

2.1 Tiên mặt

+ Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Thu tiền

- _ Nghiệp vụ 1: Ngày 22/10, bán cho khách hàng - Đỗ Tuấn Anh 500 cây thép cây

Đơn giá: 200.000 VND/ cây Đã thu tiền mặt

Bước 1: Chọn mục “Tiên mặt”

Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”

Bước 4: Điền thông tin của khách hàng Đỗ Tuấn Anh — chọn “Cất” đề lưu dư liệu.

Bước 5: Xuất phiếu thu, ta được phiếu như trên.

- Nghiệp vụ 2: Ngày 20/10, Công ty TNHH VLXD LINH CHI trả trước

100.000.000 VND đã thu tiền mặt

Bước 1: Chọn mục “Tiên mặt”

ước 2: Chọn mục “Thu tiền”

Bước 4: Xuất hiện giao điện như hình.

Bước 5: Diền nhưng thông tin về số tiền thu của công ty TNHH VLXD Linh Chi —› chọn

“Cát” đề lưu trư

Bước 6: Xuất phiếu thu, ta được phiếu như trên

+ Xây dựng nghiệp vụ phát sinh - Chi tiền

- - Nghiệp vụ 3: Ngày 10/10, Doanh nghiệp mua 1500 bao xi măng của công ty

TNHH VLXD AN NHIÊN PHÁT Đơn giá: 100.000 VND/ bao, thuế GTGT 10%

đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Bước 1: Chọn mục “Tiên mặt”

x

Bước 2: Chọn mục “Chi tiên”

Bước 4: Ta được giao diện nhập liệu như trên.

Bước 5: Điền nhưng thông tin về số tiền cần chỉ của công ty TNHH VLXD An Nhiên

Phát — chọn “Cất” đề lưu trư

Bước 6: Xuất phiếu chi, ta được phiếu như trên

- _ Nghiệp vụ 4: Ngày 5/10, thanh toán nợ cho Công ty TNHH MTV THÉP LEEFY

Bước 4: Ta được giao diện nhập liệu như trên.

Bước 5: Diền nhưng thông tin về số tiền cần chỉ của công ty TNHH VLXD Thép Leffy

—> chọn “Cát” đề lưu tru

Bước 6: Xuất phiếu chi, ta được phiếu như trên

2.2 Tiền gửi

-_ Nghiệp vụ I: Ngày 24/10/2022, CÔNG TY TNHH VLXD LINH CHI tra

tiền nợ doanh nghiệp, số tiền: 150.000.000 vnd, nhân viên bán hàng: Đỗ

Bích Phượng

Bước 1: Chọn mục nghiệp vụ tiền gửi —> Chọn mục thu tiền

Bước 2: Chọn mục Thu khác —> Nhập các thông tin cần thiết > Chon “Cat” dé luu thông tin

Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ kế toán như trên

- - Nghiệp vụ 2: Ngày 11/10/2022, nhân viên Võ Văn Phú hoàn trả 200 triệu tiền tạm ứng còn dư kỳ trước

Bước 2: Chọn mục thu hoàn ứng nhân viên —> Nhập các thông tin cần thiết —> Chọn

“Cat” dé luu thông tin

Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ như trên

- - Nghiệp vụ 3: Ngày 25/10/2022, chuyên khoản 2 tí tạm ứng cho nhân viên

Võ Văn Phú mua hàng hóa

Bước 1: Chọn Chi tiền — Chọn mục chỉ tiền

Bước 2: Chọn tạm ứng cho nhân viên —> Nhập các thông tin cần thiết — Chọn

“Cat” dé luu thông tin

Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ như trên

- - Nghiệp vụ 4: Ngày 1/10/2022, công ty chuyên khoản trả hết nợ cho cty TNHH vật liệu xây dựng AN Nhiên Phát (I tỷ rưỡi)

Bước 1: Chọn Chỉ tiền — Chọn mục chỉ tiền

Bước Bước 2: Chọn mục Trả tiền cung cấp (không theo hóa đơn) —› nhập các thông tin cần

thiết —> Nhân “Cất” đề lưu thông tin

Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ như trên

2.3 Mua hàng

- - Nghiệp vụ 1: Ngày 25/10/2022, mua L000 hộp thép hộp từ công ty TNHH MTV

THÉP LEEFY, giá mua là 100.000/hộp chưa tính thuê GTGT, trừ vào tiền đã ứng

trước cho công ty này

Bước 1: Nhấp vào “ Mua hàng”

Bước 2: Nhấp vào “ Mua hàng”

Bước 3: Chọn ““ Thêm”

- Chọn “ Mã nhà cung cấp: NCC00003”

- Hệ thống sẽ hiện được các thông tin như hình bên trên

+ Nhập “ Người giao hàng: Trương Quốc Thái “ + Chọn “ Nhân viên mua hàng: Nguyễn Như Quỳnh” + Chon “ Ma hang: “THEP HOP”

+ Chon “ Kho: HH “

+ Nhập “ Số lượng: 1000, Don gia: 100.000”