Xây dựng và triển khai hệ thống tổng kế toán nhà nước công cụ hỗ trợ nhập báo cáo cung cấp thông tin

Mục đích tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng NSD thuộc đơn vị cung cấp báo cáo thông tin tài chính nhà nước nhập báo cáo cung cấp thông tin nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC

2 TÀI LIỆU LIÊN QUAN L ST HT HH tk kh các xu

3 THUẬT NGU VA CAC TU VIET TAT

“X:(00)c09/\0)009)0)\c12/(00e:i000/\9.ẽaiiiiđÃÝÝỶẢ 3

4.1 Nội dụng nâng CẤP S022 2S SH 222110 1211212121211 3 AX(L) 41 n 4

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bao mat KBNN/FPT Page 2/24

1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng (NSD) thuộc đơn

vị cung cấp báo cáo thông tin tài chính nhà nước nhập báo cáo cung cấp thông tin nhà nước, kết xuất ra file XML đề gửi lên công thông tin điện tử hệ thống Tống kế toán Nhà nước

2 Tài liệu liên quan

- Tài liệu phân tích yêu cầu nghiệp vụ

3 Thuật ngữ và các từ viết tắt

Thuật ngữ/ Từ viết tắt Định nghĩa

NSD Người sử dụng

BCTC Bao cao tài chính

BCTC-TH Báo cáo tài chính tông hợp

DVQHNS Đơn vị quan hệ ngân sách

CCTTTC Cung cấp thông tin tài chính

Vốn NN Vốn nha nude

HTSX DN Hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp

CDKT DN Chế độ kề toán doanh nghiệp

LCTT PPTT Lưu chuyên tiền tệ phương pháp trực tiếp

LCTT PPTT Lưu chuyên tiền tệ phương pháp gián tiếp

4.1 Nội dung nâng cấp

œ Nâng cấp chức năng “Thông tin chung” cho phép NSD khai báo thông tin Đơn vị cấp trên, Ngày lập bao cao

œ Nâng cấp cho phép NSD lập báo cáo tài chính theo mẫu đáp ứng các Thông tư:

œ Bồ sung nút chức năng “Chấp nhận báo cáo” đối với TT99/TT107/TT70/TT79 trong

trường hợp chỉ còn loại lỗi cảnh báo

œ Thực hiện bố sung các thông tư sau:

+ Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019

à & > 2 Page 3/24

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bao mat KBNN/FPT

+ Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số

133/2018/TT-BTC)

+ Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019

+ Thông tư 107 và thông tư 99 bố sung báo cáo C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

+ Bao cáo CCTTTC của Cơ quan Thuế: Điều chỉnh cách nhập dữ liệu trên mẫu excel nhận vào tool

s® - Cột Mã địa bàn: Bắt buộc đối với những dòng có Tiểu Mục/ Mã chương, hệ thống

kiểm tra Mã địa bàn phải gồm 5 ký tự

s - Không được đề dòng trắng (từ dòng đâu tiên đến dòng cuối cùng của báo cáo)

® Cac dong Muc:

Không được nhập Mã chương, Mã tiêu mục

Không được nhập Mã Mục của Mục 3.4: Phụ thu dầu khí (Phụ thu đối với phần dầu

lãi được chia của nhà thầu dầu khí) và Mục 5.7: Khoản khác

Không cần nhập số liệu tong, hệ thống khi nhận vào sẽ tự tính tong từ các tiêu mục

® Cac dong Tiêu Mục: Không được nhập Mục

s - Bắt buộc nhập cột Mã số của bảng B Hoàn thuế GTGT, thuế TTĐB theo pháp luật thuê

4.2 Thông tin chung

- _ Bước 1: Nhập tham số thông tin chung

+ Nhập tham số thông tin chung:

à ‹ > 2 Page 4/24

® Loại đơn vị: Đơn vị dự toán cấp 1/Cơ quan quản lý/Sở Tài chính

Loại đơn:vị © Đơn vị dự toán cấp 1 ® Cơ quan quản lý ® Quỹ TCNN ngoài NS

Đơn vị cấp trên Minh Trung

Loại đơn vị Có Don vi du Cho phép NSD chọn một loại đơn vị trong 3 loại:

toán cap | - _ Đơn vị dự toán cap 1

Ma don vi Co Cho phép NSD nhap ma don vi

Nếu Loại đơn vị là Đơn vị dự toán cấp 1 hoặc Sở tài chính thì mã đơn vị theo định dạng:

<Mã chương>.<Mã địa bàn>.<Mã DVQHNS> Trong đó <Mã chương> 3 ký tự, <Mã địa ban> 5

œ Cho phép NSD nhập Đơn vị cấp trên

Œœ Khi kết xuất excel mẫu bảo cáo có thông tin

Đơn vị cấp trên sẽ được fill đữ liệu vào khi kết

xuất đáp ứng các Thông tư:

14/11/2019 + Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 (sửa đổi, bố sung Thông tư số 133/2018/TT- BTC)

Công thông Khi bám vào đường dẫn hệ thống kết nói sang tin điện tử hệ trình duyệt sử dụng của may tram dang có và cho thống Tông phép NSD tra cứu mã đơn vị trên Công thông tin

+ Chọn nút Đồng ý, hệ thống hiển thị màn hình Cấu hình hệ thống cho phép NSD xem

và thay đôi đường dẫn thư mục lưu thông tin báo cáo đã nhập và đường dẫn thư mục lưu

thông tin ñle XML sau khi thực hiện kết xuất file XML

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

Hệ thống mặc định thu muc lưu dữ liệu của

Báo cáo sau khi nhập

Cấu hình thư mục lưu

Thư mục lưu báo cáo

Thư mục lưu file XML

Hệ thông mặc định thư mục lưu file XML sau khi thực hiện nhập Báo cáo

và kết xuất báo cáo ra file XML

+ Sau khi NSD xem hoặc thay đôi thông tin trên chức năng Cấu hình hệ thống, hệ thống

sẽ chuyên đến màn hình Trang chủ đề NSD tiếp tục các thao tác sử đụng khác

` › ˆ Page 7/24

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bảo mật KBNN/FPT

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

Loại đơn vị là Cơ quan quản lý

= hoặc Sở Tài chinh được phép

e f&t chính doanh nghiệp (về vến NN} nhập bảo cáo

la Cục tải chỉnh doanh nghiệp (Quỹ HTSX DI)

ân lý nơ vả Tải chính đế: ngoại

Bề Nhận dữ liệu Số Thuế Cho phép NSD vào xem và thay đổi

đường dẫn thư mục lưu báo cáo và thự

mục lưu file XML sau khi thực hiện kết

- _ Bước I: Vào đường dẫn chức năng Báo cáo tài chính tông hợp TT99/2018/TT-BTC

@ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BẢO CÁO CUNG CẤP THONG TIN NHÀ NƯỚC - PHIÊN BẢN 2.0 - o x

CÔNG CU H6 TRO NHAP BAO CAO CUNG CAP THONG TIN NHÀ NƯỚC

© Thông tin chung

E3 Nhập báo cáo “pane

Bảo cáo tài chính TT107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp) 2 4 —

( Bao cáo tài chính TT107/2017/TT-BTC (Lưu:chuyến tiền tệ phương Phắp gián tiếp), =

Cũ Báo cáo tài chính theo TT107/2017/TT-BTE dành chỏ đơn vị lập báo cáЇà chính theo mẫu đơn giản

Ea Báo cáo tài chính theo TT70/2019/TT-BTC

Cò Báo cáo tài chính theo TT79/2019/TT-BTC (LCTT PPTT)

Ca Báo cáo tài chính theo TI75/2019/TT-BTC (LCTT PPGT)

Q Tra cứu báo cáo

- Buée 2: Chon ky bao cao: Cho phép NSD chon cac gia tri ky bao cao (kỳ năm) trong

danh sach Danh sach ky bao cao gom 3 gia tri, tte nam hién tai — (tri) 1 Idi lai 2 nam

Chỉ cho phép chọn kỳ năm 2018 trở đi Cho phép thay đổi

Chọn nút Thực biện: Hệ thống hiên thị màn hình báo cáo chỉ tiết

Kỳ báo cao * 2021

+ Nếu NSD nhập báo cáo lần đầu, hệ thống hiên thị màn hình báo cáo chỉ tiết trắng, cho phép NSD nhập dữ liệu bao cáo

+ Nếu báo cáo NSD chọn nhập đã tồn tại, hệ thống hiển thị màn hình báo cáo với dữ

liệu lần gần nhất NSD đã lưu, bao gồm cả Tab Danh sách lỗi (nêu có), cho phép NSD

sửa đữ liệu báo cáo

` › ˆ Page 9/24

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bảo mật KBNN/FPT

- _ Bước 3: Chọn I trong các Tab báo cáo chỉ tiết cần nhập

ll Đầu tư tài chính ngắn hạn

lll - Các khoản phải thu

cho người bắn

Các khoản phải thu khác

IV Hàng tồn kho

V Đầu tư tài chính dài hạn

VI Tai sản cố định trang bị cho đơn vị

+ Tên các tab:

- - Bước 4: Nhập các giả trị của bảo cáo tài chính

@ CÔNG CŨ HỖ TRO NHAP BAO CAO CUNG CAP THONG TIN NHÀ NƯỚC - PHIỀN BAN 2.0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Thuyết minh Số cuối nấm

Danh sách lỗi: hiển thị khi kiểm tra báo cáo có lỗi

B01/BCTC-TH: Báo cáo tình hình tai chính tông hợp

B02/BCTC-TH: Báo cáo kết quả hoạt động tong hop

B03/BCTC-TH: Báo cáo lưu chuyên tiền tệ tông hợp

B04/BCTC-TH: Thuyết minh báo cáo tài chính tông hợp

B01/BSTT: Báo cáo bô sung thông tin

Đối với Báo cáo tài chính TT99/2018/TT-BTC giữ nguyên các tab hiện tại bô sung tab: C03/CCTT: Báo cáo về việc cung cấp thông tin tài chính

STT Ký tự (3) Hiển thị số thứ tự của các chỉ tiêu

trong bảo cáo Không cho phép thay đổi

(200) Không cho phép thay đổi

Mã số Ký tự 3) Hién thị mã số của các chỉ tiêu trong

bao cáo

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bao mat KBNN/FPT Page 10/24

Trường Loại Bắt Giá trị mặc Ràng buộc

buộc dinh

Khéng cho phép thay déi

tham chiều đến thuyết minh BCTC tong hop

Cho phép thay đối

II Đầu tư tải chính ngắn hạn 05

MM Cac khoan phai thu 10

1 Phải thu khách hàn: 11

Các khoản phái thu khả:

IV Hàng tồn kho 20

V Đầu tư tài chính đài hạn 25

VI Tài sản cế định trang bị cho đơn vị 30

1 Tài sản cố định hữu hình 31

Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong bao cao chi tiét:

+ Nếu các gia tri dung ràng buộc đữ liệu báo cáo chị tiết, hệ thống không hiển thị Tab

- _ Bước 6: Nhân đề xem chỉ tiết lỗi

€ CÔNG CŨ HỖ TRỢ NHẬP BẢO CÁO CUNG CẤP THONG TIN NHA NUGC - PHIEN BAN 2.0

CONG CU HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

Seale Ma sede Rn!

TEN ĐƠN V† TRƯỜNG MN ĐINH TIỀN HOÀNG

Báo cáo tài chính tổng hợp TT99/2018/TT-BTC | Kỳ báo cáo: 2021

Phiên bản 2/0

B01/BCICTIH B02/BCTCTH B03/BCTICTH B04/BCICTH B01/BSTT C03/CCTT

Loại lỗi Nội dung

[ghiệp vụ Giả trị cuối năm của Chỉ tiểu [50-TONG CONG NGUON VON] tren B01 BCTC-TH va gia tn cuol nam cu Chi tet

INghiệp vụ Tổng doanh thu > 0 Chỉ tiết

Nghiệp vụ Giá trị đầu năm của chỉ tiêu (80-TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN] trên B01 8CTC-TH và giá trị đầu năm của

INghiép vu Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [01-Tiền) trên B01 BCTC-TH và giá trì cuối năm của chỉ tiêu [0S-Téng cn

INghiép vu Giá trị cuối năm của chỉ tiêu [01-Tiền) trên B01 BCTC và giá trị năm nay của chỉ tiêu [ð0-Số dư tiền cuẻ Chỉ tiết

INghiép vu Gia tri đầu năm của chỉ tiêu [01-Tiền] trên B01 BCTC-TH vả giá trị đầu năm của chỉ tiêu [05-Tổng công Chỉ tiết

Nghiệp vụ Giả trị đấu năm của chỉ tiêu [01-Tiền] trên B01 BCTC và giả trị năm nay của chỉ tiêu [õ0-Số dự tiền đầu Chỉ tiết

@ CÔNG CŨ HỖ TRỢ NHẬP BẢO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC - PHIÊN BẢN 2.0

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

Peso Shy Pees

TEN DON VE TRUGNG MN ĐINH TIỀN HOANG

Báo cáo tài chính tổng hợp TT99/2018/TT-BTC | Kỳ báo cáo: 2021 Danh sách lỗi B01/BCTC-TH B02/BCTC-TH B03/BCTC-TH _ B04/BCTC-TH ˆ B01/BSTT C03/CCTT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TONG HỢP CHO NÂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2021

Ill Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

1, Tiền

a Tid mat

b Tiền gửi kho bac

e Tiền gửi ngân hàng

d Tiền đang chuyến

b, Tạm ứng cho nhân viên

Mã số Số cuối năm Số đầu năm

- Bước 7: Nhắn nút Lưu sau khi sửa đữ liệu lỗi

'€ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BẢO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC - PHIỀN BẢN 2.0 - o x

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THONG TIN NHÀ NƯỚC

a Tiền mặt 0 1,000 5.000

b Tiền gửi kho bạc 02 10.000 2.000

c Tiền gửi ngân hằng 03 20.000 10.000

d Tiên đang chuyển 04 30.000 5,000

Tổng cộng tiền: 95 61.000 22,000

2 Các khoán phải thu khác B7: Nhân nút lưu sau

chise Mã số khi sửa dữ liệu lỗi ee

a Tam chi 06 L0: Lưu | Kết xuất XML 0 Ẫ Kết xuất Excel

Hệ thống kiểm tra báo cáo, xóa dòng thông báo lỗi trên Tab Danh sách lỗi khi NSD đã sửa đúng dữ liệu

Hệ thống lưu dữ liệu báo cáo vào thư mục đã chọn trên máy trạm

- _ Bước 8: Nhắn nút Kết xuất XML

+ Sau khi sửa hết các lỗi trên báo cáo, NSD nhấn nút Kết xuất XML, hệ thống hiển thị

cửa số cho phép chọn đường dẫn thư mục lưu file kết xuất XML trên máy trạm Tên file XML có cầu trúc như sau: Kỳ báo cáo - Mẫu BC - Mã đơn vị - Ngày kết xuất VD: 2018- BCTC_99-008.020HH 123456B-05042019.xml

+ Đồng thời hệ thống lưu đữ liệu báo cáo vào thư mục đã chọn trên máy trạm

 Kêtxu# bác cáo

4 ỄÓ › TháPC › LocelDbk(C) > deta > 622,002HH.1014064 » © Search 622,002HH.1014064

Organise + New folder f=

File Edit Search View Encoding Languege Settings Tools Macro Run Plugins Window ? +

¿i9 älH& 3f2@| #RRi 2 €| n?a| 4 s|f8 | =: í D£) œ ® | 3) ml 5 BỊ Rã

eXtensible Markup Language file length 722582 line: : 864 Ln:1 Col:1 Pos:1 Uno (LF) UTF-8 INS

+ Bồ sung chức năng Chấp nhận báo cáo:

s® Nếu có cả lỗi nghiệp vụ và lỗi cảnh báo, hệ thống sẽ không hiển thị nút chức năng Chấp nhận báo cáo, không cho chọn

x ‘ > ˆ Page 14/24

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bao mat KBNN/FPT

KBNN_TKT_2022_Offline_ Tài liêu hướng dẫn str dung v1.0

® Nếu chỉ có lỗi cảnh báo, hệ thống sẽ hiển thị cho chọn nút chức năng Chấp nhận

bao cáo

© _ Thực hiện nhập lý do chấp nhận báo cáo Sau đó nhắn nút “Chấp nhận báo cáo”

® Khi chấp nhận báo cáo nếu hệ thống không còn lỗi, đơn vị có thể Kết xuất xmÌ

- _ Bước 9: Nhân nút Đóng

@ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BAO CAO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC - PHIÊN BẢN 2.0 o

B9: Nhắn nứt đóng

Hệ thống kiểm tra đữ liệu trên báo cáo đã được lưu chưa

+ Trường hợp dữ liệu đã được lưu, hệ thống chuyên về màn hình Trang chủ

+ Trường hợp dữ liệu chưa được lưu, hệ thống hiển thị thông báo NSD có thực hiện lưu

dữ liệu trước khi đóng không

® NSD chọn Có, hệ thống lưu dữ liệu vào báo cáo vào thư mục đã chọn trên máy

- Cho phép tra cứu các báo cáo cung cấp thông tin tài chính đã nhập theo tham số đã chọn

NSD có thể xem, sửa, kết xuất file XML, xóa báo cáo đã chọn

4.4.4 Hướng dẫn sử dụng chỉ tiết

- Bước I: Vào đường dẫn chức năng ?2 cứu báo cáo

CÔNG CỤ HỖ TRỢ NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

© Thông tin chung

F2 Nhập báo cáo

¬ Báo cáo tải chính tổng bợp TT99/2018/TT-ETC -_

(Lưu chuyển tiền tệ phươnG pháp trực tiếp) Báo các CC:

- _ Bước 2: Nhập tham số tra cứu

CONG CU HO TRO NHẬP BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN NHÀ NƯỚC

'ĐƠN VỊ: 123.12345 1234587 - KHO BAC NHÀ NƯỚC B1 Nhập các tham : Nếu mới nhập BC và lưu

số tra cửu BC TRA COU BAD Cho BC, chưa kết xuất XML thi

Điều kiện tra cứu

Loạt báo cáo * Kỷ bảo cáo * Ngay ket suất từ den

+ Nhập tham số tra cứu:

® Loại báo cáo

© Ky bao cao

® - Ngày kết xuất từ đến

+ Chọn nút Tra cứu: hệ thống hiên thị kết quả tra cứu theo tham số tra cứu đã chọn

Mô tả màn hình Tra cứu bao cao:

à ‘ > ˆ Page 16/24

Hợp đồng số 41/2022/TKT/CNTT-FPT Bao mat KBNN/FPT