BÀI TẬP PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHUNG CƯ PLAZA

BẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN D Ự ÁN: KHU LIÊN H ỢP C Ă N HỘ CAO C Ấ P HO ÀNG QUÂN PLAZA ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 7 - QuẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH ST Khoản mục Đ_vò Khối lượng Đơn giá Thành tiền Gxd 1 Chung cư B1 m2 31808 Phần xây dựng 5.350.000 170.172.800.000 Phần thiết bò 515.000 16.381.120.000 2 Chung cư B2 m2 31808 Phần xây dựng 5.350.000 170.172.800.000 Phần thiết bò 515.000 16.381.120.000 3 Chung cư B3 m2 31808 Phần xây dựng 5.350.000 170.172.800.000 Phần thiết bò 515.000 16.381.120.000 4 Chung cư B4 m2 26813 Phần xây dựng 5.350.000 143.449.550.000 Phần thiết bò 515.000 13.808.695.000 5 Chung cư B5 m2 22851 Phần xây dựng 5.350.000 122.252.850.000 Phần thiết bò 515.000 11.768.265.000 6 Chung cư B6 m2 22851 Phần xây dựng 5.350.000 122.252.850.000 Phần thiết bò 515.000 11.768.265.000 7 Chung cư Hào Môn m2 16493 Phần xây dựng 4.810.000 109.913.310.000 Phần thiết bò 460.000 10.511.460.000 - Tổng chi phí phần xây dựng Gxd 1.008.386.960.000 - Tổng chi phí phần thiết bò Gtb 97.000.045.000 Tổng cộng 1.105.387.005.000 Gqlda 0,963% x (Gxd +Gtb) 10.644.876.858 Gtv 21.424.882.439 1 Chi phí lập dự án đầu tư 0,157% x (Gxd +Gtb) x 0,7 1.214.820.318 2 Chi phí thiết kế BVTC 1,413% x Gxd x 0,7 9.973.955.421 3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC 0,048% x Gxd 484.025.741 4 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công 0,046% x Gxd 463.858.002 5 Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu TCXD 0,029% x Gxd 292.432.218 6 CP lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu 0,091% x Gtb 88.270.041 7 Chi phí giám sát thi công xây dựng 0,642% x Gxd 6.473.844.283 8 Chi phí giám sát lắp đặt TB 0,321% x Gtb 311.370.144 9 Chi phí thử tải công trình 2.122.306.270 4.578.293.164 1 Lệ phí thẩm đònh DT 0,0025% x TMĐT 50.000.000 2 Chi phí bảo hiểm công trình 0,270% x (Gxd +Gtb) 2.984.544.914 3 Chi phí kiểm tra & chứng nhận chất lượng 0,350% x chi phí GS 23.748.250 4 Chi phí kiểm toán 0,039% x TMĐT 780.000.000 5 Chi phí thẩm tra, PD quyết toán vốn đầu tư 0,037% x TMĐT 740.000.000 57.101.752.873 1.199.136.810.334 B./ CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN C./ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ D./ CHI PHÍ KHÁC Tạm tính theo dự toán E. CHI PHÍ DỤ PHÒNG 5% x (A +B + C + D ) TỔNG CHI PHÍ XÂY DỰNG BẢNG KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : KHU CAO ỐC THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN PLAZA ĐỊA ĐIE Å M : PHƯƠ Ø NG 7 - QUA Ä N 8 - TP. HO À CH Í MINH HẠNG MỤC : CÁC BLOCKS CHUNG CƯ B1-B2-B3-B4-B5-B6-HÀO MÔN A./ CHI PHÍ XÂY DỰNG TO Å NG HP CHUNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH : KHU LIÊN HP CAO ỐC THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN HẠNG MỤC : GIAO THÔNG - THOÁT NƯỚC MƯA - THOÁT NƯỚC THẢI - CẤP NƯỚC - CHIẾU SÁNG ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : PHƯỜNG 7 - QUẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH TT DIỄN GIẢI KÝ HIỆU GIAO THÔNG NƯỚC MƯA NƯỚC THẢI CẤP NƯỚC CHIẾU SÁNG TỔNG CỘNG I Chi p hí trư ï c tiế p 1 Chi phí vật liệu VL 2.530.068.427 1.095.103.593 518.194.019 291.534.309 339.258.596 4.774.158.944 2 Chi phí nhân công NC 366.568.425 487.139.233 152.054.226 161.049.247 87.706.032 1.254.517.163 3 Chi phí máy thi công MTC 122.902.846 45.468.190 23.832.343 126.047 14.766.482 207.095.908 4 Trực tiếp phí khác TT 45.293.095 24.415.665 10.411.209 6.790.644 6.625.967 93.536.580 Cộng chi phí trực tiế p T 3.064.832.793 1.652.126.681 704.491.797 459.500.247 448.357.077 6.329.308.595 II Chi phí chung C 162.436.138 74.345.701 31.702.131 20.677.511 20.176.068 309.337.549 Giá thành dự toán xây dựng Z 3.227.268.931 1.726.472.382 736.193.928 480.177.758 468.533.145 6.638.646.144 III Thu nhập chòu thuế tính trước TL 193.636.136 94.955.981 40.490.666 26.409.777 25.769.323 381.261.883 Giá tr ò dư ï toán xâ y dư ï n g trước thue á G 3.420.905.067 1.821.428.363 776.684.594 506.587.535 494.302.468 7.019.908.027 IV Thuế giá trò gia tăng GTGT 342.090.507 182.142.836 77.668.459 50.658.754 49.430.247 701.990.803 Giá trò dự toán xây dựng sau thue á Gxdcpt 3.762.995.574 2.003.571.199 854.353.053 557.246.289 543.732.715 7.721.898.830 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường Gxdnt 37.629.956 20.035.712 8.543.531 5.572.463 5.437.327 77.218.989 A CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd 3.800.625.530 2.023.606.911 862.896.584 562.818.752 549.170.042 7.799.117.819 C CHI PHÍ QUA Û N LÝ DỰ ÁN Gqlda 78.368.898 39.257.974 16.740.194 10.918.684 10.653.899 155.939.649 D CHI PHÍ TƯ VA À N ĐA À U TƯ XÂY DỰNG Gtv 207.536.731 135.337.228 58.463.379 38.132.363 37.207.630 476.677.331 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuậ t 49.490.918 42.511.774 18.881.202 12.315.143 12.016.493 135.215.530 Chi phí thiết kế xây dựng công trình 49.295.242 41.473.924 17.685.108 11.534.998 11.255.267 131.244.539 Chi phí thẩm tra TKKT, TK bản vẽ TC 4.854.264 3.045.428 1.298.617 847.014 826.474 10.871.797 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình 4.741.374 2.945.250 1.255.899 819.152 799.287 10.560.962 Chi phí lập HS mời thầu, đánh giá HS dự thầu TCXD 10.009.568 6.010.714 2.563.059 1.671.739 1.631.198 21.886.278 Chi phí giám sát thi công xây dựng 89.145.365 39.350.138 16.779.494 10.944.317 10.678.911 166.898.225 E CHI PHÍ KHÁC G k 44.790.512 27.084.585 11.556.136 7.537.415 7.354.628 98.323.276 + Chi phí bảo hiểm công trình 7.525.991 7.012.499 2.990.236 1.950.362 1.903.065 21.382.153 + Chi phí kiểm toán 22.722.269 12.239.077 5.223.110 3.406.740 3.324.124 46.915.320 + Chi phí thẩm tra, PD quyết toán vốn đầu t ư 14.542.252 7.833.009 3.342.790 2.180.313 2.127.439 30.025.803 F CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 413.132.167 222.528.670 94.965.629 61.940.721 60.438.620 853.005.807 TO Å NG CỘNG W 4.544.453.838 2.447.815.368 1.044.621.922 681.347.935 664.824.819 9.383.063.882 Chín t y û ba trăm tám mươi ba triệu sáu mươi ba n g àn tám trăm tám mươi hai đo à n g - 1 - Tổng diện tích đất 37.598,00 m2 Đất ở 8.979,20 m2 Block B1-B2-B3 và B4 5.997,60 m2 Block B5 1.058,40 m2 Block B6 1.058,40 m2 Block Hào Mơn 864,80 m2 Đất cây xanh, mặt nước 18.919,10 m2 Đất giao thơng 9.699,70 m2 (Quy mơ cụ thể của từng Block chung cư xin xem Thuyết minh DAĐT) ĐVT ĐVT I Chi phí về đất 300.000.000.000 Chi phí đất 7.979.148 37.598 300.000.000.000 Tiền sử dụng đất Suất đầu tư chi phí đất /m2 đất ở (khơng bao gồm HTKT) 33.410.549 II Chi phí xây dựng 1.113.186.122.819 Hạ tầng kỹ thuật 7.799.117.819 Khu chung cư 1.105.387.005.000 Chi phí xây dựng 1.008.386.960.000 Chi phí thiết bị 97.000.045.000 Suất đầu tư chi phí xây dựng chung cư /m2 sàn XD chung cư (khơng bao gồm HTKT) 5.993.548 III Chi phí quản lý dự án 10.800.816.507 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 21.901.559.770 V Chi phí khác 4.676.616.440 VI Dự phòng phí 57.954.758.680 TỔNG CỘNG 1.508.519.874.216 M ột ngàn năm trăm lẻ tám tỷ năm trăm mười chín triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn hai trăm mười sáu đồng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ T Ổ NG M Ứ C ĐẦ U T Ư CƠNG TR ÌNH DA Khu Liên Hợp Căn Hộ Cao Cấp Hồng Qn Plaza - Quận 8 - Tp. HCM STT CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN A. DI Ệ N TÍCH XÂY D Ự NG 184.429,5 m2 Diện tích phần sở hữu riêng 122.346,8 m2 -Căn hộ chung cư 74.940,1 m2 - Khu thương mại - Dịch vụ 26.095,9 m2 - Khu văn phòng 21.310,8 m2 Diện tích phần sở hữu chung 62.082,7 m2 - Phòng kỹ thuật- bể nước 842,5 m2 - Phòng điều hành 230,0 m2 - Kho hàng 1.693,6 m2 -Bãi để xe tầng hầm 10.533,5 m2 - Phòng sinh hoạt cộng đồng 433,9 m2 - T ườ ng bao, kết cấu chiu l ự c, sảnh, hành lang, cầu thang 39.713,6 m2 - Phòng sinh hoạt cộng đồng 8.635,6 m2 (Quy mô cụ thể của từng Block chung cư xin xem Thuyết minh DAĐT) B. GI Ả ĐỊ NH V Ề CHI PHÍ Chi phí đấ t 300.000 Tr.đ Chi phí xây l ắ p, thi ế t b ị 1.113.186 Tr.đ Hạ tầng kỹ thuật 7.799 Tr.đ Khu chung cư 1.105.387 Tr.đ Chi phí qu ả n lý d ự án 10.801 Tr.đ Chi phí t ư v ấ n đầ u t ư xây d ự ng 21.902 Tr.đ Chi phí khác 4.677 Tr.đ Chi phí d ự ph òng 57.955 Tr.đ CÁC GI Ả ĐỊ NH V Ề D Ự ÁN Chi phí d ự ph òng 57.955 Tr.đ T ổng chi phí d ự án 1.508.520 Tr.đ C. GI Ả ĐỊ NH V Ề KINH DOANH Diện tích kinh doanh căn hộ 74.940,10 m2 Diện tích kinh doanh thương mại 26.095,90 m2 Diện tích kinh doanh văn phòng 21.310,80 m2 Giá bán căn hộ chung cư 16,0 Tr.đ/m2 Chi phí quảng cáo, tiếp thị, môi giới3%doanh thu Chi phí quản lý bán hàng 1,0% doanh thu Giá bán khu thương mại - dịch vụ 17,0 Tr.đ/m2 Chi phí quảng cáo, tiếp thị, môi giới3%doanh thu Chi phí quản lý bán hàng 1,0% doanh thu Giá bán khu văn phòng 18,0 Tr.đ/m2 Chi phí quảng cáo, tiếp thị khu VP 3% doanh thu Chi phí quản lý dịch vụ khu VP 1,0% doanh thu Chi phí bảo trì chung cư 2,0% doanh thu thuầ n D. GI Ả ĐỊ NH V Ề V Ố N T Ỷ LỆ Vốn góp đầu tư 27,50% 414.809 Tr. Đ Vốn Vay 10,69% 161.257 Tr. Đ Vốn huy động của người mua 61,81% 932.453 Tr. Đ T ỔNG C Ộ NG 100,00% 1.508.520 Tr. Đ Thuế TNDN 25% Lãi suất vay ngân hàng 12,0% /năm N ă m 0 1 2 3 4 5 Kế hoạch xây dựng 5% 15% 15% 25% 25% 15% C ă n h ộ chung c ư Kế hoạch bán hàng 20% 25% 30% 25% Kế hoạch thu tiền căn hộ - Năm 1 30% 30% 20% 20% - Năm 2 60% 20% 20% - Năm 3 80% 20% - Năm 4 100% Khu th ươ ng m ạ i - DV 15% 20% 20% 25% 20% Khu v ă n ph òng 30% 70% TI Ế N ĐỘ BÁN H ÀNG VÀ K Ế HO Ạ CH THU TI Ề N ĐVT: Triệu đồng N ă m 0 1 2 3 4 5 T ổng c ộ ng A.T ỔNG CHI PHÍ D Ự ÁN 1.508.520 360.426 181.278 181.278 302.130 302.130 181.278 Chi phí đất 300.000 300.000 Chi phí xây lắp, thiết bị 1.113.186 55.659 166.978 166.978 278.297 278.297 166.978 Chi phí quản lý dự án 10.801 540 1.620 1.620 2.700 2.700 1.620 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 21.902 1.095 3.285 3.285 5.475 5.475 3.285 Chi phí khác 4.677 234 701 701 1.169 1.169 701 Chi phí dự phòng 57.955 2.898 8.693 8.693 14.489 14.489 8.693 B.T ỔNG CHI PHÍ HO Ạ T ĐỘ NG 190.519 - 8.057 20.022 28.930 42.360 91.150 Chi phí quảng cáo, tiếp thị, môi giới 61.954 - 4.155 10.324 14.917 21.842 10.717 Chi phí quản lý bán hàng 20.651 - 1.385 3.441 4.972 7.281 3.572 Chi phí bảo trì toàn chung cư 37.548 - 2.518 6.257 9.041 13.237 6.495 Thuế GTGT phải nộp 70.365 70.365 Thuế GTGT đầu vào 117.375 5.493 16.983 17.731 29.274 30.114 17.779 Thuế GTGT đầu ra 187.740 - 12.590 31.284 45.203 66.187 32.477 CHI PHÍ DỰ ÁN Khoản vay 1 Khoản vay 2 Điều kiện vay: Thời hạn vay: 5,0 năm 4,0 năm Tỷ lệ lãi vay: 0,120 năm 0,120 năm ĐVT: Triệu đồng NỘI DUNG Tổng cộng Năm 0 Năm thứ 1Năm thứ 2Năm thứ 3Năm thứ 4Năm thứ 5 TiẾN ĐỘ XÂY DỰNG 100% 5% 15% 15% 25% 25% 15% CHÍ PHÍ ĐẦU TƯ HÀNG NĂM 1.508.519,87 360.425,99 181.277,98 181.277,98 302.129,97 302.129,97 181.277,98 Vốn tự có 414.809,39 300.000,00 18.127,80 18.127,80 30.213,00 30.213,00 18.127,80 Vốn huy động khách hàng 932.453,48 62.319,17 163.150,18 271.916,97 271.916,97 163.150,18 Khoản cần vay 161.257,01 60.425,99 100.831,01 - - - - KẾ HO ẠCH VAY NỢ Khoản vay 1 Số dư đđầu kỳ - 60.425,99 50.914,35 40.261,32 28.329,92 14.966,75 Lãi trong kỳ - 7.251,12 6.109,72 4.831,36 3.399,59 1.796,01 Trả nợ trong kỳ - 16.762,76 16.762,76 16.762,76 16.762,76 16.762,76 Trả nợ gốc- 9.511,64 10.653,04 11.931,40 13.363,17 14.966,75 Trả lãi - 7.251,12 6.109,72 4.831,36 3.399,59 1.796,01 Số dư cuối kỳ 60.425,99 50.914,35 40.261,32 28.329,92 14.966,75 0,00 Khoản vay 2 Số dư đđầu kỳ 100.831,01 79.733,69 56.104,70 29.640,22 Lãi trong kỳ 12.099,72 9.568,04 6.732,56 3.556,83 Trả nợ trong kỳ 33.197,04 33.197,04 33.197,04 33.197,04 Trả nợ gốc 21.097,32 23.629,00 26.464,48 29.640,22 Trả lãi 12.099,72 9.568,04 6.732,56 3.556,83 Số dư cuối kỳ 100.831,01 79.733,69 56.104,70 29.640,22 0,00 Tổng vay Số dư đđầu kỳ 60.425,99 151.745,37 119.995,01 84.434,61 44.606,97 Lãi trong kỳ 7.251,12 18.209,44 14.399,40 10.132,15 5.352,84 Trả nợ trong kỳ 16.762,76 49.959,80 49.959,80 49.959,80 49.959,80 Trả nợ gốc 9.511,64 31.750,36 35.560,40 39.827,65 44.606,97 Trả lãi 7.251,12 18.209,44 14.399,40 10.132,15 5.352,84 Số dư cuối kỳ 50.914,35 119.995,01 84.434,61 44.606,97 0,00 K Ế HOẠCH VAY V Ố N Thờ i gian Ngu ồ n v ố n Tổng cộng Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Vốn tự có 414.809,39 300.000,00 18.127,80 18.127,80 30.213,00 30.213,00 18.127,80 Vốn huy động khách hàng 932.453,48 - 62.319,17 163.150,18 271.916,97 271.916,97 163.150,18 Khoản cần vay 161.257,01 60.425,99 100.831,01 - - - - Tổng cộng 1.508.519,87 360.425,99 181.277,98 181.277,98 302.129,97 302.129,97 181.277,98 BẢNG PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO TOÀN BỘ DỰ ÁN ĐVT: Triệu đồng N ă m 0 1 2 3 4 5 Tỉ lệ tăng giá T ổng c ộ ng 2.065.142 - 138.487 344.122 497.235 728.056 357.242 Doanh thu bán chung cư 1.237.917 - 71.942 255.396 408.509 502.070 - Mức tăng giá 2% mỗi năm Kế hoạch bán - 20% 25% 30% 25% - Diện tích bán (m2) 74.940 14.988 18.735 22.482 18.735 - Giá bán (tr_đồng) 16,00 16,0 16,3 16,6 17,0 - Doanh thu (tr_đồng) 1.237.917 - 239.808 305.756 374.245 318.108 - Dòng tiền thu 71.942 255.396 408.509 502.070 - Năm 1 71.942 71.942 47.962 47.962 - Năm 2 183.453 61.151 61.151 - Năm 3 299.396 74.849 - Năm 4 318.108 Doanh thu bán khu TM-DV 443.630 - 66.545 88.726 88.726 110.908 88.726 Mức tăng giá 0% mỗi năm Kế hoạch bán 0% 15% 20% 20% 25% 20% Diện tích bán (m2) 26.096 - 3.914 5.219 5.219 6.524 5.219 Giá bán (tr_đồng) 17,00 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 Doanh thu bán khu TM-DV 383.594 - - - - 115.078 268.516 Mức tăng giá 0% mỗi năm Kế hoạch bán - - - - 30% 70% Diện tích bán (m2) 21.311 - - - - 6.393 14.918 Giá bán (tr_đồng) 18,00 18,00 18,0 DOANH THU DỰ ÁN [...]... Hoàng Quân Plaza - Quận 8 - Tp HCM Mô tả dự án : Xây dựng 07 Blocks chung cư và văn phòng - Hạ tầng kỹ thuật toàn khu DIỆN TÍCH ĐẤT Đất ở Block B1-B2-B3 và B4 Block B5 Block B6 Block Hào Môn Đất cây xanh, mặt nước Đất giao thông TỔNG GIÁ TRỊ DỰ ÁN Chi phí đất Chi phí xây lắp, thiết bị Hạ tầng kỹ thuật Khu chung cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng VỐN... 151.775 315.610 59.596 DÒNG NGÂN LƯU DỰ ÁN 0 A Tổng ngân lưu vào Doanh thu Doanh thu bán căn hộ Doanh thu bán khu TM - DV Doanh thu bán khu văn phòng Vốn vay Năm Tổng 2.226.399 2.065.142 1.237.917 443.630 383.594 161.257 B Tổng ngân lưu ra Chi phí đầu tư Chi phí đất Chi phí xây lắp, thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng ĐVT: Triệu đồng 5 1 2 3 4 60.426... 74.029 (196.310) 0,712 82.720 (113.590) 0,636 175.265 61.674 0,567 8.505 70.179 - D CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH IRR Thời gian hoàn vốn NPV 19,80% 3,6 năm 70.179 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN 1 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY THEO GIÁ BÁN CĂN HỘ Giá bán chung cư 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 NPV (4.044) 3.378 10.800 18.223 25.645 33.067 40.490 47.912 55.335... 21.726 13.650 5.575 (2.501) (10.576) IRR 29,20% 28,28% 27,35% 26,42% 25,49% 24,55% 23,61% 22,66% 21,71% 20,76% 19,80% 18,92% 18,04% 17,15% 16,26% 15,36% 14,46% 13,55% 12,64% 11,71% 10,78% PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA DỰ ÁN 4 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ IRR THEO DOANH THU VÀ CHI PHÍ Tỷ lệ thay đổi doanh thu Tỷ lệ thay đổi chi phí 89% 90% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110%... 302.130 278.297 2.700 5.475 1.169 14.489 452.274 302.130 278.297 2.700 5.475 1.169 14.489 342.253 181.278 166.978 1.620 3.285 701 8.693 Chi phí hoạt động dự án Chi phí quảng cáo, tiếp thị, môi giới Chi phí quản lý bán hàng Chi phí bảo trì toàn chung cư Thuế GTGT Thuế TNDN 268.208 61.954 20.651 37.548 70.365 77.690 - 8.057 4.155 1.385 2.518 - 20.022 10.324 3.441 6.257 - 28.930 14.917 4.972 9.041 - 100.184...BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu Doanh thu bán căn hộ Doanh thu bán khu TM - DV Doanh thu bán khu văn phòng Chi phí Chi phí dự án Chi phí hoạt động Lợi nhuận trước thuế & lãi vay Trả lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lãi ròng Năm Tổng cộng 2.065.142 1.237.917 443.630 383.594... Khu chung cư Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng VỐN TỰ CÓ DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN Doanh Thu Doanh thu bán căn hộ Doanh thu bán khu TM - DV Doanh thu bán khu văn phòng Chi Phí Chi phí dự án Chi phí hoạt động Trả lãi vay Lợi Nhuận Trước Thuế Thuế TNDN Lợi Nhuận Sau Thuế CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH - IRR - NPV - Thời Gian Hoàn Vốn 37.598,0 8.979,2 5.997,6... lưu ròng tích lũy Suất chiết khấu (r) Hệ số chiết khấu 1/(1+r)n PV 233.069 (300.000) (300.000) 12,0% 1,000 (300.000) (300.000) 33.220 (266.780) 92.862 (173.918) 116.215 (57.703) 275.782 218.080 14.989 233.069 0,893 29.661 (270.339) 0,797 74.029 (196.310) 0,712 82.720 (113.590) 0,636 175.265 61.674 0,567 8.505 70.179 - D CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH IRR Thời gian hoàn vốn NPV 19,80% 3,6 năm 70.179 PHÂN TÍCH ĐỘ... 126.871 141.044 155.218 169.391 183.564 197.737 211.910 IRR 0,61% 2,90% 5,07% 7,15% 9,15% 11,07% 12,92% 14,72% 16,46% 18,15% 19,80% 21,26% 22,69% 24,09% 25,47% 26,81% 28,14% 29,44% 30,72% 31,98% 33,22% 3 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY THEO CHI PHÍ Chi phí 89% 90% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% NPV 159.010 150.127 141.244 132.361 123.478 114.595 105.712 96.829 87.946... 107.291 114.713 122.136 129.558 136.980 144.403 IRR 11,54% 12,38% 13,22% 14,06% 14,89% 15,72% 16,54% 17,36% 18,18% 18,99% 19,80% 20,60% 21,40% 22,20% 22,99% 23,77% 24,56% 25,34% 26,11% 26,88% 27,65% 2 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY THEO DOANH THU Doanh thu 89% 90% 91% 92% 93% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101% 102% 103% 104% 105% 106% 107% 108% 109% 110% NPV (85.724) (70.134) (54.544) (38.953) (23.363) (7.772) 7.818 23.408 . BẢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN D Ự ÁN: KHU LIÊN H ỢP C Ă N HỘ CAO C Ấ P HO ÀNG QUÂN PLAZA ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 7 - QuẬN 8 - TP. HỒ CHÍ MINH ST Khoản mục Đ_vò Khối lượng Đơn giá Thành tiền Gxd 1 Chung. KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH : KHU CAO ỐC THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ CAO CẤP HOÀNG QUÂN PLAZA ĐỊA ĐIE Å M : PHƯƠ Ø NG 7 - QUA Ä N 8 - TP. HO À CH Í MINH HẠNG MỤC : CÁC BLOCKS CHUNG. đồng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ T Ổ NG M Ứ C ĐẦ U T Ư CƠNG TR ÌNH DA Khu Liên Hợp Căn Hộ Cao Cấp Hồng Qn Plaza - Quận 8 - Tp. HCM STT CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN A. DI Ệ N TÍCH XÂY D Ự NG 184.429,5 m2 Diện