Phương Án kinh doanh hệ thống trường học/0918755356/ www.duanviet.com.vn

Hotline:0918755356-0936260633 Chuyên thực hiện các dịch vụ - Tư vấn lập dự án vay vốn ngân hàng -Tư vấn lập dự án xin chủ trương - Tư vấn lập dự án đầu tư - Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư - Tư vấn giấy phép môi trường - Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án -Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Tư vấn các thủ tục môi trường http://lapduandautu.vn/ http://duanviet.com.vn/ Dịch vụ lập dự án kinh doanh: Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt | Trụ sở : 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. | Website : www.duanviet.com.vn | Hotline: 0918755356

THUYẾT MINH DỰ ÁN

HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Tháng 08/2023Địa điểm:

, Tỉnh Quảng Nam

Thuyết minh phương án tài chính:

DỰ ÁN HỆ THỐNG GIÁO DỤC

Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP DỰ ÁNCHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CP

I GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kýđầu tư, gồm:

Họ tênMÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁNTên dự án:

Doanh thu từ trường tiểu học840.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học cơ sở1,010.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học phổ

họcsinh/nămDoanh thu từ hoạt động nội trú1,130.0sinh/nămhọcDoanh thu từ căn tin, dịch vụ nội trú2,130.0sinh/nămhọc

I MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN

I.1 Mục tiêu chung

 Phát triển dự án “Hệ Thống Giáo Dục”ưởng ứng chủ trương xã hội hóa

giáo dục của Nhà nước Đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ em, thiếu niên ởđộ tuổi tiểu học, trung học phổ thông, đào tạo nghề với chương trình giảng dạy

của Bộ giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội, môi trườnghọc tập văn hóa, sáng tạo và phát huy năng lực cá nhân.

 Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái củakhu vực tỉnh Quảng Nam

 Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế,đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế củađịa phương, của tỉnh Quảng Nam

 Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định chonhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoámôi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án

I.2 Mục tiêu cụ thể

 Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau:

Doanh thu từ trường tiểu học840.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học cơ sở1,010.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học phổ

họcsinh/nămDoanh thu từ hoạt động nội trú1,130.0sinh/nămhọcDoanh thu từ căn tin, dịch vụ nội trú2,130.0sinh/nămhọc

 Cơ sở vật chất được xây dựng chất lượng cao, quy mô và chất lượng phùhợp với chuẩn quốc tế

 Đội ngũ giáo viên nước ngoài đến từ Châu Âu, Úc và Mỹ với biên chế từ30-50% trên tổng số giáo viên

 Khu đào tạo Quốc Tế do các giáo viên và chuyên gia nước ngoài trực tiếpđiều hành và giảng dạy, giáo viên Việt Nam đóng vai trò trợ giảng

 Đáp ứng nhu cầu học tập rèn luyện của nhiều đối tượng học sinh cần đượcquản lý một cách chu đáo trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều ảnhhưởng đến lối sống của thế hệ trẻ Dạy dỗ các em có chất lượng đáp ứng nhu cầuphát triển tri thức của xã hội để phục vụ sự phát triển của đất nước

 Đối tượng đào tạo là học sinh ở các gia đình trong các loại hình kinh tế ởtrong tỉnh và các tỉnh lân cận, không hạn chế học sinh từ các địa phương nàotrong cả nước và nước ngoài

 Xây dựng quỹ học bổng để hỗ trợ những học sinh có những hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, cơ nhỡ, mồ côi, khiếm khuyết, do nguyên nhân thiên tai và

học sinh có thành tích học tập tốt, phát hiện bồi dưỡng những học sinh có tố chấtthiên bẩm, thiên tài, thần đồng

 Dự án Hệ Thống Giáo dục Martin-Điện Bàn được đầu tư trên diện tíchkhoảng 5 ha tại khu đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam, với điềukiện thuận lợi về địa điểm, giao thông và sự phát triển nhanh của khu đô thịĐiện Nam – Điện Ngọc cùng các TP lân cận như Hội An, TP Đà Nẵng cũng nhưcác tỉnh trong khu vực chúng tôi tin trưởng sẽ hoàn thành được mục tiêu pháttriển một ngôi trường theo chuẩn quốc tế thực chất đầu tiên tại Miền Trung

 Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân là giáo viên,người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của địa phương, nâng cao cuộc sốngcho người dân

 Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và tỉnhQuảng Namnói chung

II CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG CỦA DỰ ÁN

Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau:

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị

TTNội dung

Diệntích

Diệntíchxâydựng

Tầngcao

Diệntích

sàn

ĐVT

IXây dựng 51,200.0m2

1Đất khu làm việc và nghiên

Khu đa chức năng và bếp624.5-2

1,026.

TTNội dung

Diệntích

Diệntíchxâydựn

Tầngcao

Diệntích

sàn

ĐVT

Các sân thể dục, thể thao

4 Đất khu cây xanh 5,261.0 - - - m2

5 Đất giao thông 6,473.0 - - - m2

Hệ thống tổng thể

- Hệ thống cấp nước Hệ thống - Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống -

I Chi phí dự phòng 1,469,895

Tổng cộng 30,867,786

Ghi chú: Dự toán sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán theo Quyết định510/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 19 tháng 05 năm 2023 về Công bố Suấtvốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu côngtrình năm 2022, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 củaBộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xâydựng và Phụ lục VIII về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâydựng của thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xâydựng ban hành định mức xây dựng.

IV ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

IV.1 Địa điểm xây dựng

Dự án“Hệ Thống Giáo Dục” được thực hiệntại Tỉnh Quảng Nam.

Tổnglươngnăm

Bảohiểm21,5%

Tổng/năm

1 Hội đồng quản trịvà Ban giám đốc 6 1,231 88,604 19,050 107,6542 Ban giám sát 2 738 17,721 3,810 21,5313 Công nhân viênvà giáo viên 179 369 793,010 170,497 963,507

Cộng1872,338 899,335193,3571,092,693

VI HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN.

VI.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án: 30,867,786 USD

Vị trí thực hiện dự án

(Ba mươi triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, bảy trăm tám mươi sáu đồng)

Trong đó:

+ Vốn tự có (33,22%) : 10,255,148 USD.+ Vốn vay - huy động (66,78%) : 20,612,638 USD

VI.2 Dự kiến nguồn doanh thu vàcông suất thiết kế của dự án:

Doanh thu từ trường tiểu học840.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học cơ sở1,010.0sinh/nămhọcDoanh thu từ trường trung học phổ

họcsinh/nămDoanh thu từ hoạt động nội trú1,130.0sinh/nămhọcDoanh thu từ căn tin, dịch vụ nội trú2,130.0sinh/nămhọc

Nội dung chi tiết được trình bày ở Phần phụ lục dự án kèm theo

VI.3 Các chi phí đầu vào của dự án:

Chi phí đầu vào của dự án%Khoản mục

1 Chi phí marketing, bán hàng 3% Doanh thu2 Chi phí khấu hao TSCĐ "" Khấu hao3 Chi phí bảo trì thiết bị 2% Tổng mức đầu tư thiết bị4 Chi phí nguyên vật liệu khu bếp, khu chức năng 35% Doanh thu

5 Chi phí quản lý vận hành 25% Doanh thu6 Chi phí lãi vay "" Kế hoạch trả nợ7 Chi phí lương "" Bảng lương8 Phân bổ chi phí đất "" Bảng tính

• Lãi suất,phí : Tạmtínhlãisuất3%/năm(tùytừngthờiđiểmtheo lãisuấtngânhàng).

• Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốnvay

Lãi vay, hình thức trả nợgốc

1 Thời hạn trả nợ vay 20 năm

2 Lãi suất vay cố định 3% /năm

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 12% /năm

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 5,59% /năm

(1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án)Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là66,78%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 33,22%; lãi suất vay dài hạn 3%/năm; chiphí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) là12%/năm

VI.5 Các thông số tài chính của dự án

VI.5.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay.

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả

nợ trong vòng 20 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 1.4 triệu USD Theo

phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khảnăng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trungbình khoảng trên 413% trả được nợ

VI.5.2 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuếvà khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao + lãi vay)/Vốn đầu tư.Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thìchỉ số hoàn vốn của dự án là10,54lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽđược đảm bảo bằng10,54đồng thu nhập Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao đểthực hiện việc hoàn vốn

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhậnthấy đến năm thứ 8 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số thángcủa năm thứ 7 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác.

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư

Như vậy thời gian hoàn vốn giản đơn của dự án là 7 năm 0 thángkể từ

ngày hoạt động

VI.5.3 Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu.

Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảngphụ lục tính toán của dự án Như vậy PIp = 3,23cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ rađầu tư sẽ được đảm bảo bằng 3,23đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏdự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 5,59%)

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ9 đã hoàn được vốn và có dư.Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ8

Như vậy thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án là 8 năm 5 thángkể

từ ngày hoạt động

VI.5.4 Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV).

Trong đó:- P: Giá trị đầu tư của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất.- CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao.Hệ số chiết khấu mong muốn 5,59%/năm

PIp=

∑

t=1t=n

CFt (P /F ,i %,t )

P

t=1t=Tp

CFt (P /F ,i %,Tp )

t=1t=n

CFt ( P/ F , i %,t )

Theo bảng phụ lục tính toán NPV =68,950,803 USD Như vậy chỉ trong

vòng 50 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt được sau khi trừ giá trị

đầu tư qui về hiện giá thuần 68,950,803 USD> 0 chứng tỏ dự án có hiệu quả

cao

VI.5.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là tỷ suất chiết khấu mà tại đó hiện giáròng NPV bằng 0 Hay nói cách khác, IRR là suất chiết khấu mà khi dùng nó đểquy đổi dòng tiền tệ thì giá trị hiện tại của dòng thu nhập cân bằng với giá trịhiện tại của chi phí

- n: thời gian thực hiện dự án.- NPV: hiện giá thuần

Theo phân tích được thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán

cho thấy IRR = 16,49%>5,59% như vậy đây là chỉ số lý tưởng, chứng tỏ dự án

có khả năng sinh lời

VII KẾT LUẬN.

Với kết quả phân tích như trên, cho thấy hiệu quả tương đối cao của dự ánmang lại, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trong vùng Cụ thể nhưsau:

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinhtế

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 866.5

nghìn USD thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án.

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương.Góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy nhanh tốc độphát triển kinh tế

VIII ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ.

Với tính khả thi của dự án, rất mong các cơ quan, ban ngành xem xét và

hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể triển khai thực hiện các bước của dự án “HệThống Giáo Dục”tại, Tỉnh Quảng Nam theo đúng tiến độ và quy định, sớm đưadự án đi vào hoạt động

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

ĐVT:USD

Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự ánPhụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm.

Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm.

Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm.

Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.

Khả năng trả nợ trung bình413%

Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn.

Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu.

Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV).

Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR).

IRR= 16.49% > 5.59% Chứng tỏ dự án có hiệu quả.