Xây dựng danh mục
Đối tượng
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Khách hàng” trong mục Đối tượng.
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta s tra được Tên khách hàng, Đa chỉ → Nhập mã khách
→ Lựa chọn nhóm khách hàng (T chức hoặc Cá nhân) → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách Khách hàng như sau:
Bước 1: Chọn “Tất cả các mục” → Chọn “Nhà cung cấp” trong mục Đối tượng.
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập M s thu ã ố ếchúng ta s tra được Tên nh cung cà ấp, Đa chỉ → Nhập M ãnhà cung cấp → Lựa chọn nh m nhó à cung cấp (T chức hoặc Cá nhân) → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách Nhà cung cấp như sau:
Vật tư hàng hóa
Bước 1: Chọn “Danh mục” → Chọn “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên ta được phần nhập như sau:
Bước 3: Nhập Mã, Tên Kho, Đa chỉ → Chọn “Cất và Thêm” để thêm dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách kho như sau:
13 b Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Nhóm vật tư, hàng hóa, dch vụ” trong mục Vật tư hàng hóa
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên ta được phần nhập dữ liệu như sau:
Bước 3: Nhập Mã, Tên Nhóm vật tư, hàng hóa, dch vụ → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách Nhóm vật tư, hàng hóa dch vụ như sau:
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Vật tư, hàng hóa” trong mục Vật tư hàng hóa:
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên s xuất hiện mục “Chọn tnh chất hàng hóa dch vụ” như sau:
Bước 3: Sau khi chọn tnh chất hàng hoá, dch vụ → Nhập Tên, Mã hàng hóa dch vụ, Đơn v tnh chnh → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tư như trên ta được danh sách Vật tư, hàng hóa dch vụ như sau:
Ngân hàng
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Tài khoản ngân hàng” trong ụm c Ngân hàng
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải pha trên s xuất hiện phần nhập dữ liệu như sau:
Bước 3: Nhập Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/Thành phố, Chi nhánh, Ch tài khoản →
Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên, ta được danh sách Tài khoản ngân hàng như sau:
Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu
a Cập nhật số dư tài khoản 112
Bước 1: Chọn mục “Số dư ban đầu” → Chọn “Số dư TK ngân hàng”
Bước 2: Nhấn vào “Nhập số dư” ở góc phải pha trên, chọn Tài khoản ngân hàng và nhập số
Dư Nợ hiển th như hình sau:
Sau đó, nhấp vào “Cất” để hoàn thành nhập số dư Nếu như muốn nhập thêm số dư TK ngân hàng, ta chọn “Cất và Thêm”
Bước 3: Sau khi nhập hoàn thành hết tất cả số dư TK ngân hàng thì ta được như hình dưới đây: b Cập nhật số dư công nợ phải thu
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công nợ khách hàng
Bước 2: Chọn “Nhập số dư” bên góc phải màn hình
Bước 3: Chọn Khách hàng → Nhập số Dư Nợ hoặc Dư Có → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả cho khách hàng như sau: c Cập nhật số dư công nợ phải trả
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Công nợ nhà cung cấp
Bước 2: Chọn Nhập số dư bên góc phải
Bước 3: Chọn Nhà cung cấp → Nhập số Dư nợ hoặc Dư có → Chọn “Cất và Thêm” để thêm dữ liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải trả nhà cung cấp d Cập nhật số dư các tài khoản khác
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Số dư tài khoản
Bước 2: Chọn số tài khoản và nhập Dư nợ hoặc Dư có phù hợp với số liệu tồn kho vật tư →
Chọn “Cất và Đóng” để lưu thông tin
Bước 3: Thêm tài khoản để cân bng giữa tài sản và nguồn vốn Sau khi thực hiện các thao tác trên, ta s được danh sách Số dư tài khoản như sau:
26 e Cập nhật tồn kho đầu
Bước 1: Chọn “Nhập số dư ban đầu” → Chọn “Tồn kho vật tư, hàng hóa”
Bước 2: Chọn “Nhập tồn kho vật tư, hàng hóa từ Excel” ở pha trên góc phải màn hình
+ Tải tệp mẫu cơ bản về → Nhập s u vào b ng Excel ốliệ ả
+ Tải file excel đã nhập các thông tin vào “Chọn tệp Excel” → Tiếp tục:
Bước 4: Tích ch n các thông tin bọ ắt buộc → Tiế ụp t c
Bước 5: Kiểm tra dữ liệu
+ N u tế ất cả các dòng h p l ợ ệ → Tiế ụp t c
+ Không h p l bợ ệ ấm t i tả ệp kiểm tra → Sửa lỗi
Bước 7: Sau khi thực hiện các thao tác trên, ta s được danh sách Tồn kho vật tư hàng hóa như sau:
Cập nhật chứng từ
Tiền mặt
- Nghiệp vụ 1: Ngày 07/01/2023, bán hàng cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG KHANG QUÂN 50 bao xi măng pooc lăng Đơn giá 76.000/bao Đã thu tiền mặt
Bước 1: Chọn mục “Tiền mặt”
Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”
Bước 3: Chọn mục “Phiếu thu”
Bước 4: Điền các thông tin có liên quan → Chọn “Cất” để thêm dữ liệu
Bước 5: Xuất phiếu thu, ta được chứng từ như sau:
- Nghiệp vụ 2: Ngày 07/01/2024, mua 20 tấm thạch cao ca CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KHÔI NGUYÊN Đơn giá 104.000/tấm, thuế GTGT 8% Đã thanh toán cho nhà cung cấp bng tiền mặt
Bước 1: Chọn mục “Tiền mặt”
Bước 2: Chọn mục “Chi tiền”
Bước 3: Chọn “Phiếu chi”, ta được giao diện nhập liệu như sau:
Bước 4: Điền những thông tin về số tiền cần chi cho công ty TNHH Đầu tư xây dựng tng hợp Khôi Nguyên → Chọn “Cất” để lưu trữ dữ liệu
Bước 5: Xuất phiếu chi, ta được chứng từ như sau:
Tiền gửi
- Nghiệp vụ 1: Ngày 07/01/2024, CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIM SƠN chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng k trước, số tiền là 20.000.000 đồng (Ngân hàng đã báo Có)
Bước 1: Chọn m c nghi p v ụ ệ ụ “Tiền gửi” → Chọn m c Thu ti n ụ ề
Bước 2: Chọn mục Thu khác → Nhập các thông tin cần thiết → Chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 3: In chứng từ kế toán, ta được chứng từ kế toán như sau:
- Nghiệp vụ 2: Ngày 07/01/2024, doanh nghiệp chuyển khoản 8.000.000 đồng trả lương cho nhân viên Hoàng Thảo Ly
Bước 1: Chọn m c nghi p v ụ ệ ụ “Tiền gửi” → Chọn “Chi tiền”
Bước 2: Chọn mục “Trả lương nhân viên” → Nhập các thông tin cần thiết → Chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 3: In chứng từ kế toán, ta được chứng từ kế toán như sau:
Mua hàng
- Nghiệp vụ: Ngày 07/01/2024, mua 600 tấm thạch cao từ CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG TÍN, giá bán trên hoá đơn là 104.000 đồng/tấm
Bước 1: Nhấp vào mục “Mua hàng” → Chọn “Mua hàng”
Nhập “Mã nhà cung cấp: NCC00002”
Sau các thao tác nhập như trên ta được như hình dưới đây:
Bước 3: Chọn mục “Hóa đơn” → Nhập “Số hóa đơn: HĐ01”
Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước trên, chọn “Cất và Đóng” ở cuối góc phải màn hình, ta được như hình sau:
Bước 5: Chọn in chứng từ, ta được chứng từ kế toán:
Bán hàng
- Nghiệp vụ 1: Ngày 07/01/2024, xuất kho bán cho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIM SƠN 170 tấm thạch cao có đơn giá là 104.000 đồng/tấm (chưa bao gồm thuế suất thuế GTGT là 8%)
Bước 1: Nhấp vào mục “Bán hàng” → Chọn “Bán hàng”
Bước 2: Chọn “Thêm” ở pha trên góc phải màn hình ta được phần nhập liệu:
Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết:
Sau các thao tác nhập như trên ta được như hình dưới đây:
Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước trên, chọn “Cất và In” ở cuối góc phải màn hình, ta được chứng từ bán hàng như sau:
- Nghiệp vụ 2: Ngày 04/01/2024, bán hàng cho Công ty c phần Đầu tư xây dựng Khang Quân 300m2 gạch lát nền, đơn giá mỗi m2 là 110.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT là 8%)
Bước 1: Nhấp vào mục “Bán hàng” → Chọn “Bán hàng” trên thanh bar ngang
Bước 2: Chọn “Thêm” ở pha trên góc phải màn hình
Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết:
Sau các thao tác nhập như trên ta được như hình dưới đây:
Bước 4: Chọn mục “Phiếu xuất” → Nhập “Số phiếu xuất” → Chọn “Cất” để hoàn thành nghiệp vụ bán hàng
Bước 5: Sau khi hoàn thành các bước trên, chọn “Cất và In” ở cuối góc phải màn hình, ta được chứng từ bán hàng như sau:
Các chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu
- Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
- Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
- Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng cân đối kế toán
BAI TAP KE TOAN TAI Chinh 2
Lớp 8 - bdfbhtgrn lý thuyết tài chính None
L ớ p 6 - bdfbhtgrn lý thuyết tài chính None
Lop 4 - bdfbhtgrn lý thuyết tài chính None
Lý thuyết tài chính tiền tệ None 4