In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.... Đây là một công ty chuyên cung cấp nhng phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp và nhà nước.. Một vài phần mềm mà công ty này đã làm ra như phầ
Xây dự ng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầ u kỳ
Xây dựng danh mục
Bước 1: Tại giao diện kế toán, chọn tính năng mở rộng (dấu 3 chấm) trên góc phải:
Bước 2: Chọn vào mục Tất cả danh mục:
BÀI T Ậ P CÂU T ƯỜ NG THU Ậ T - jlgolhbij[o
Bước 3: Chọn “Nhóm khách hàng, nhà cung cấp” trong mục “Đối tượng”
Bước 4: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 5: Nhập Mã “KHCN” và Tên “Nhóm khách hàng cá nhân” → Chọn “Cất và Thêm”
Bước 6: Nhập Mã “KHDN” và Tên “Nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp”
Bước 7: Nhập Mã “NCCCN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp cá nhân” → Chọn
Bước 8: Nhập Mã “NCCDN” và Tên “Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp” → Chọn “Cất”
Bước 9: Sau khi thực hiện các bước trên ta được danh sách các nhóm khách hàng và nhà cung cấp như sau: a Khách hàng
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Khách hàng” trong mục Đối tượng
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập Tên khách hàng, Địa chỉ → Nhập Mã khách hàng → Lựa chọn nhóm khách hàng là KHCN (Nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp) → Chọn
“Cắt và Thêm” để lưu d liệu
Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách khách hàng thuộc Nhóm khách hàng cá nhân
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Nhà cung cấp” trong mục Đối tượng
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 3: Nhập Mã số thuế chúng ta sẽ tra được Tên nhà cung cấp, Địa chỉ →
Nhập Mã nhà cung cấp → Lựa chọn nhóm nhà cung cấp là NCCDN (Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp) → Chọn “Cắt và Thêm” để lưu d liệu
Bước 4: Thực hiện tương tự ta được danh sách nhà cung cấp thuộc Nhóm nhà cung cấp tổ chức, doanh nghiệp
1.1.2 Vật tư hàng hóa a Kho
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “kho” trong mục “Vật tư hàng hóa”
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên
Bước 3: Nhập Mã, Tên kho, Địa chỉ → Chọn “Cắt và Thêm” để lưu d liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách kho như sau: b Vật tư hàng hóa
Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục” → Chọn “Vật tư hàng hóa” trong mục “Vật tư hàng hóa”
Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải, sau đó chọn” Hàng hóa”
Bước 3: Nhập” Tên”, “Đơn vị tính” → Chọn “Cất và Thêm” để lưu d liệu
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách hàng hóa như sau:
Bước 1: Tại dấu 3 chấm góc trên bên phải, chọn “Tất cả danh mục”
Bước 2: Chọn “Tài khoản ngân hàng” trong mục “Ngân hàng”
Bước 3: Tại đây, chọn “Thêm’’ ở góc bên phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau:
Bước 4: Nhập Số tài khoản, Tên ngân hàng, Tỉnh/ Thành phố, Chi nhánh, Địa chỉ chi nhánh, Chủ tài khoản Sau đó chọn “Cắt và thêm” để lưu d liệu
Bước 5: Thực hiện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách các tài khoản ngân hàng.
Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu của các danh mục đã tạo trên
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu > chọn Số dư TK ngân hàng-
Bước 2: Chọn Nhập số dư > chọn 1 tài khoản ngân hàng bất kỳ.-
Bước 3: Nhập Dư nợ > chọn “Cất” để lưu.-
Bước 4: Thực hiện các thao tác tương tự ta được số dư các tài khoản ngân hàng như sau:
1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu
Bước 1: Ch n nhọ ập s ố dư ban đầu
Bước 2: Ch n nhọ ập s ố dư
Bước 3: Chọn thêm dòng, thêm tài khoản 131 →chọn nhập số dư công nợ khách hàng
Bước 4: Ch n nhọ ập s ố dư bên góc phải → chọn khách hàng → nhập số dư nợ hoặc dư có → chọn “cất và thêm”
Bước 5: Tương tự các thao tác như trên ta được danh sách công nợ phải trả cho khách hàng
1.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải trả
Bước 1: Chọn nh p s ậ ố dư ban đầu
Bước 2: Ch n nhọ ập s ố dư bên góc phải
Bước 3: Chọn thêm dòng →nhập s ố dư nợ phải tr ả
Bước 4: Chọn công nhợ nhà cung cấp →chọn nh p s ậ ố dư bên góc phải → nhập số dư nợhoặc dư có → chọn “cất và thêm”
Bước 5: Th c hiự ện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách công nợ phải tr ả nhà cung cấp
1.2.4 Cập nhật tồn kho đầu
Bước 1: Ch n nhọ ập s ố dư ban đầu
Bước 2: Ch n Nhọ ập tồn kho góc phải
Bước 3: Chọn kho, hàng hoá, số lượng tồn, giá trị tồn → “Cất và thêm”
Bước 4: Th c hiự ện các thao tác tương tự như trên ta được danh sách tồn kho vật tư hàng hoá
1.2.5 Cập nhật số dư các tài khoản
Bước 1: Chọn Nhập số dư ban đầu → Chọn Số dư tài khoản
Bước 2: Chọn số tài khoản và nhập dư nợ hoặc dư có phù hợp với số liệu tồn kho vật tư → Chọn “Cất và đóng” để lưu thông tin
C p nh ậ ật và in c ứng từ h
Ti ền mặ t
Nghiệp vụ 1: Ngày 16/12, bán cho khách hàng Võ Minh Tú 3000 ống gân - sóng HDPE 2 lớp Đơn giá: 1000 VND/ ống Đã thu tiền mặt
Bước 1: Chọn mục “Tiền mặt
Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”
Bước 3: Chọn mục “Phiếu thu” Điền thông tin của khách hàng Võ Minh
Tú →chọn “Cất” để lưu d liệu
Bước 4: Xuất phiếu thu, ta được phiếu như sau:
Bước 5: Chọn in => chứng từ kế toán, ta được chứng từ kế toán như sau: b Nghiệp vụ chi tiền:
Nghi p v ệ ụ2: Ngày 20/3/2023, chi “tiền mặt” 20,000,000 triệu đồng từ quỹ trả nợ cho nhà cung cấp “ công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen”
Bước 2: chọn mục “chi tiền”, điền nhng thông tin về số tiền c n chi của “công ầ ty c ổphầ ập đoàn Hoa Sen” n t → chọn “Cất” để lưu tr
Bước 3: chọn “In” →xuất phi u chi (mế ẫu đầy đủ) → ta được phiếu như sau
Bước 4: chọn “In” chứng t k ừ ế toán ta được như sau:
Ngân hàng
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngân hàng báo nợ, báo có: a Ngân hàng báo nợ
Nghiệp vụ 1: Ngày 5/2/2022, doanh nghiệp đã chuyển khoản thanh toán cho công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 2.000.000.000 VND (Ngân hàng đã báo nợ)
Bước 1: Chọn nghiệp vụ tiền gửi > Chọn mục “Chi tiền”-
Bước 2: Chọn mục Chi khác → Nhập các thông tin cần thiết → Chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 3: In chứng từ kế toán ta được chứng từ kế toán như sau b Ngân hàng báo có
Nghiệp vụ 1: Ngày 21/3/2023, Khách hàng Võ Minh Tú thanh toán đơn hàng gồm 6.000 Ống nhựa PE, số tiền: 300.000.000 VND
Bước 1: Chọn nghiệp vụ tiền gửi > Chọn mục “Thu tiền”-
Bước 2: Chọn mục số “6: Thu khác” → Nhập các thông tin cần thiết → Chọn
“Cất” để lưu thông tin
Bước 3: Tại mục In, chọn “giấy báo có” In chứng từ kế toán ta được chứng từ kế toán như sau
Bước 4: Chọn in => chứng từ kế toán, ta được chứng từ kế toán như sau:
Mua hàng
Xây dựng nghiệp v kinh t ụ ế phát sinh, mua vật tư hàng hóa:
Nghi p v ệ ụ1: Ngày 15/03/2023, mua và nhập kho ống nh a PE s ự ố lượng 500 cái từ công ty cổphần nhựa Bình Minh, giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 5,500,000 chưa thanh toán cho ngưi bán Th ạn thanh toán là 30 ngày.i h
Bước 2: Chọn mua hàng ở góc bên trên → chọn thêm
Bước 3: T i mạ ục “phiếu nhập”, nhập các thông tin
Bước 4: Tại mục “Hoá đơn”, nhập số hoá đơn → chọn “Cất” để lưu thông tin
Bước 5: In ch ng t phi u nh p kho ứ ừ ế ậ
Bước 6: In ch ng t ứ ừ mua hàng
Bán hàng
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng
Nghi p v ệ ụ1: Ngày 16/03/2023, bán cho khách hàng Hoàng Hải Yến ống kẽm m s ạ ố lượng 200mm với giá 6,600,00 đã bao gồm thuế GTGT 10% Khách hàng đã nhận hàng và chấp nhận thanh toán sau 30 ngày
Bước 1: chọn “Bán hàng” →“bán hàng”
Bước 3: T i mạ ục “Chứng từ ghi nợ” nhập các thông tin → chọn “cất”
Bước 5: In phi u xu t kho ế ấ
Bước 6: In ch ng t ứ ừ bán hàng
Nghiệp vụ 2: Ngày 18/12/2022: Công ty xuất bán hàng hóa cho KH Thái Thị
Thu Thúy một lô hàng gồm 1.000mm Ống gân sóng HDPE 2 lớp với giá chưa thuế là 100.000.000 đồng và 100 cái ống nhựa PE giá chưa thuế là 5.000.000 đồng thuế GTGT 10% KH Thái Thị Thu Thúy đã nhận được hàng và đã thanh toán
Bước 1: Nhấp vào “Bán hàng” > “Bán hàng” -
Bước 3: Tại mục “Chứng từ ghi nơ”, nhập các thông tin:
+ Chọn Mã khách hàng: KH00004 5.000.000000
+ Nhập số lượng: 100, Thành tiền: 5.000.000, Thuế GTGT 10%
+ Nhập số lượng: 1.000, Thành tiền:100.000.000, Thuế GTGT 10%
Bước 5: In phiếu xuất kho
Bước 6: In chứng từ bán hàng
In báo cáo
a In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:
Bước 1: Vào “Báo cáo” chọn “Tiền mặt”
Bước 2: Chọn “Sổ ế toán chi tiết quỹ tiền mặt” k
Bước 3: In báo cáo b In sổ tiền gửi ngân hàng
Bước 1: Vào “Báo cáo” chọn “Tiền gửi” sau đó chọn “Báo cáo tiền gửi”
Bước 2: Chọn “Số n gtiề ửi ngân hàng”
Bước 3: Chọn “Xem báo cáo”, sau đó chọn “In báo cáo” c In tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
Bước 1: Vào “Báo cáo” chọn “Yêu thich” sau đó chọn “Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng”
Bước 2: Tick vào “Chọn tất cả”, sau đó chọn “xem báo cáo”
Bước 3: Chọn “In báo cáo” d In tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
Bước 1: Vào “báo cáo” chọn “yêu thích” sau đó “tổng hợp công nợ trả nhà cung cấp”
Bước 2: Tick “chọn tất cả” sau đó chọn “xem báo cáo”
Bước 3: Chọn “in báo cáo” e In tổng hợp tồn kho
Bước 1: Vào mục “Kho”, chọn phần Báo cáo
Tại đây, phần “Báo cáo tổng hợp tồn kho” >chọn “Tổng hợp tồn kho”-
Bước 2: Tick vào “Chọn tất cả kho”, sau đó chọn “Xem báo cáo”
Bước 3: Sau khi chọn xem báo cáo, được bảng “Tổng hợp tồn kho” như hình, chọn biểu tượng “In báo cáo” và được chứng từ tổng hợp tồn kho f In bảng cân đối tài khoản
Bước 1: Vào Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính > Bảng cân đối tài khoản-
Bước 2: Tại đây, chọn “Xem báo cáo”
Bước 3: Ta được bảng cân đối tài khoản như sau Tại góc trên bên phải, nhấp vào chọn in báo cáo
Bảng cân đối tài khoản được in như sau: g In bảng cân đối kế toán
Bước 1: Vào Báo cáo, chọn Báo cáo tài chính > Bảng cân đối kế toán-
Bước 2: Chọn “Xem báo cáo”
Bước 3: Tại đây, nhấn “In báo cáo”
Ta được Bảng cân đối kế toán sau:
BAI TAP KE TOAN TAI Chinh 2
1) - gi ả i bài t ậ p v ề … Quan tri hoc None 4
N ộ i dung so sánh - so sánh hai chuẩn…
Nguyên lý kế toán None
Nhóm 2 gi ư a các chủ thể với nhau
NCKH BI Ệ N PHÁP NÂNG CAO KỸ… nghiên cứu khoa học None