Bài tập nhómmôn kế toán tài chínhđề tài sử dụng phần mềm misa amis

Cập nhật số dư công nợ phải trả.... Trang 5 LỜI MỞ ĐẦUPhần mềm kế toán Misa là một sản phẩm của Công ty cổ phần Misa, được tạo rađể giúp tổ chức quản lý và ghi chép các giao dịch tài chí

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- -

BÀI TẬP NHÓM

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Đề tài: Sử dụng phần mềm Misa Amis

Lớp: ACC705_231_10_L16

Nhóm thực hiện: Nhóm 3

TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH

(Nhóm trưởng) 050610221518

Tổng hợp và chỉnh sửa file word; xây dựng danhmục (đối tượng, vật tư hàng hóa, ngân hàng);

cập nhật số dư tài khoản khác, tồn kho đầu; tổng hợp sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

100%

Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu, số dư tài khoản khác, tồn kho đầu; xây dựng nghiệp vụ kinh tế 100%

trả nhà cung cấp; in tổng hợp tồn kho.

Cập nhật số dư tài khoản khác, tồn kho đầu; xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập nhật 1 chứng từ mua vật tư hàng hóa; in bảng cân đối tài khoản

1 báo có; in bảng cân đối

kế toán

100%

MỤC LỤ

3

LỜI MỞ ĐẦU

NỘI DUNG

1 Xây dựng danh mục từ điển, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ

1.1 Xây dựng danh mục từ điển

1.1.1 Đối tượng

1.1.2 Vật tư, hàng hóa

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

1.2.1 Cập nhật số dư tài khoản 112

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu

1.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải trả

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu

2 Cập nhật chứng từ

2.1 Qũy tiền mặt

2.2 Ngân hàng

2.3 Mua hàng

2.4 Bán hàng

3 In ấn chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu

LỜI MỞ ĐẦU

Phần mềm kế toán Misa là một sản phẩm của Công ty cổ phần Misa, được tạo ra

để giúp tổ chức quản lý và ghi chép các giao dịch tài chính hàng ngày Nó không chỉ đơnthuần quản lý tài sản cố định, chi phí, và doanh thu mà còn là công cụ hữu ích trong việctính toán thu chi, lương, lợi nhuận, thưởng, cũng như kiểm soát công nợ và doanh số.Được thiết kế với giao diện thân thiện và ngôn ngữ tiếng Việt, Misa giúp người dùng tiếtkiệm thời gian và dễ dàng nhập liệu cũng như làm việc với dữ liệu

Công ty cổ phần MISA, được khởi đầu bởi hai người sáng lập là ông Lữ ThànhLong và Nguyễn Xuân Hoàn, đã không ngừng mở rộng dịch vụ của mình trên toàn quốc.Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm cùng với hệ thống phần mềm đạt chuẩn quốc tế đãgiúp MISA trở thành một thương hiệu lớn trong lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam.Đáng chú ý, phần mềm Misa không chỉ là một sản phẩm tiêu biểu của Misa màcòn là một trong những phần mềm đa dạng khác nhau, từ quản lý hộ tịch đến trường học.Qua nhiều năm phát triển, MISA đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín như giải thưởngASOCIO 2023 về Doanh nghiệp Công nghệ xuất sắc

Đối với sinh viên, việc thực hành trên phần mềm Misa Amis không chỉ giúp họquản lý công việc một cách dễ dàng mà còn nâng cao kỹ năng thực tế trong lĩnh vực kếtoán quản lý Phần mềm này không chỉ đơn thuần là công cụ hỗ trợ tính toán mà còn làcánh cửa để áp dụng kiến thức vào thực tế, giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng căn bảntrong môn học "Kế toán tài chính"

Nhìn chung, sự ra đời của MISA AMIS đã không chỉ giúp doanh nghiệp mà cònsinh viên có được một công cụ hiệu quả để quản lý tài chính và áp dụng kiến thức vàothực tế, từ đó, nâng cao chất lượng công việc và học tập

5

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

Bước 3: Chọn mục “Cá nhân” → Nhập “Mã khách hàng”, “Mã thuế”, “Tên khách hàng”, “Địa chỉ” → Chọn nhóm khách hàng là KHCN (Khách hàng cá nhân) → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu

KTTC notes

Kế toán tàichính 75% (4)

42

- Nhà cung cấp

Bước 1: Chọn “Danh mục” → Chọn “Nhà cung cấp” trong mục “Đối tượng”

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như trên

8

Bước 3: Nhập “Mã nhà cung cấp”, “Mã số thuế”, “Tên nhà cung cấp”, “Địa chỉ →Chọn nhóm nhà cung cấp là NCCCN (Nhà cung cấp cá nhân) → Chọn “Cất và Thêm” để lưu dữ liệu.

1.1.2 Vật tư, hàng hóa

- Kho

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, sau đó Chọn “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các kho, chọn “Cất” để lưu

10

- Nhóm vật tư hàng hóa

Bước 1: Vào “Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ”

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn “Cất” để lưu

- Vật tư hàng hóa:

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, sau đó Chon “Kho” trong mục Vật tư hàng hóa

12

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn “Cất” để lưu

Ngân hàng

Bước 1: Chọn “Tất cả danh mục”, chọn “Tài khoản ngân hàng”

Bước 2: Chọn “Thêm” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

14

Bước 3: Nhập lần lượt các thông tin, chọn “Thêm và cất”

1.2 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

1.2.1 Cập nhật số dư tài khoản 112

Bước 1: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Số dư TK Ngân hàng”

Bước 2: Chọn “Nhập số dư” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập số vào mục “Dư nợ”, chọn “Cất” để lưu

16

1.2.2 Cập nhật số dư công nợ phải thu

Bước 1: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Công nợ khách hàng”

Bước 2: Chọn “Nhập số dư” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Chọn khách hàng, nhập số dư nợ hoặc dư có, chọn “Cất” để lưu

1.2.3 Cập nhật số dư công nợ phải trả

Bước 1: Chọn “ Nhập số dư ban đầu”, chọn “Công nợ nhà cung cấp”

18

Bước 2: Chọn “Nhập số dư” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Chọn Nhà cung cấp, nhập số dư nợ hoặc dư có, chọn “Cất và Thêm” để lưu

1.2.4 Cập nhật số dư các tài khoản khác

Bước 1: Chọn “ Nhập số dư ban đầu”, chọn “Số dư tài khoản”

20

Bước 2: Chọn “Nhập số dư”, chọn “Thêm dòng” để thêm các tài khoản khác

Bước 3: Cập nhật các số dư lưu ý Dư nợ cân đối với dư có (Tài sản = Nguồn vốn) Cập nhật xong số dư các tài khoản Nhấn “Cất” để lưu lại các thông tin vừa nhập

1.2.5 Cập nhật tồn kho đầu

22

Bước 1: Chọn “Nhập số dư ban đầu”, chọn “Tồn kho vật tư, hàng hóa”

Bước 2: Chọn “Nhập tồn kho” ở góc phải phía trên ta được phần nhập liệu như sau

Bước 3: Nhập các thông tin chi tiết, chọn “Cất” để lưu

Bước 1: Chọn “Tiền mặt”, chọn mục “Thu tiền”, sau đó chọn “Phiếu thu”

Bước 2: Điền thông tin khách hàng Nguyễn Thị Ngân Hà, chọn “Cất” để lưu

Bước 3: Chọn In, xuất phiếu thu

- Nghiệp vụ KT phát sinh chi tiền: 3/1/2024, thanh toán 21 triệu tiền hàng cho nhà cung cấp công ty NTHH thương mại thị trường Việt

26

Bước 1: Chọn “Tiền mặt”, chọn mục “Chi tiền”, sau đó chọn “Phiếu chi”

Bước 2: Điền thông tin nhà cung cấp, chọn “Cất” để lưu

Bước 2: Điền thông tin chi tiền:

- Chọn “Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn)”

- “Tài khoản chi”: 0605200445678

- “Mã nhà cung cấp”: NCC00001 – CÔNG TY TNHH HAPPY TAMMY

- Chọn “Cất” để lưu

*Giấy báo nợ

Nghiệp vụ KT phát sinh 2: Ngày 04/01/2024, khách hàng CÔNG TY TNHH DV VINAK chuyển khoản trả nợ 15.000.000 đồng (Ngân hàng đã báo Có)

30

Bước 1: Chọn “Tiền gửi”, chọn mục “Thu tiền”

Bước 2: Điền thông tin chi tiền

- Chọn “Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn)”

- “Tài khoản chi”: 0605200445678 - Ngân hàng TMCP Quân đội

- “Mã nhà cung cấp”: NCC00001 – CÔNG TY TNHH HAPPY TAMMY

- Chọn “Cất” để lưu

Bước 3: Chọn In, in chứng từ

* Giấy báo có

32

2.3 Mua hàng

Nghiệp vụ KT phát sinh 1: Ngày 20/12/2023, nhập kho 1000 chai nước hoa từ NhàCung Cấp Nước Hoa, đơn giá 70.000đồng/chai, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán Chi phí vận chuyển 200.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT, đã thanh toán bằng uỷ nhiệm chi MB

Bước 1: Chọn “Mua hàng”, bấm vào mũi tên phía bên phải nút “ Thêm” và chọn

“Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn”

Bước 2: Nhập các thông tin về người giao hàng, địa chỉ người giao hàng, nhân viênmua hàng và số phiếu nhập

Bước 3: Ở mục hàng tiền, nhập các thông tin về giao dịch

- Mục mã hàng chọn: VT00004

- Mục Kho chọn KHH (Kho Hàng Hoá), TK Kho chọn 6112 (Mua hàng hoá)

- Mục công nợ chọn 331, Đối tượng chọn NCC00001 (Nhà cung cấp nước hoa)

- Nhập số lượng 1.000 và Đơn giá 70.000 đồng

34

Bước 4: Nhấn vào thêm dòng và nhập thông tin cho Chi phí vận chuyển

Bước 5: Chuyển sang mục thuế, nhập thuế bằng 10% cho cả 2 hàng

Bước 6: Chuyển sang mục “Chi phí”, chọn “Phân bổ Chi Phí mua hàng” Nhấn

“Phân bổ” và nhấn “Đồng ý”

36

Bước 7: Nhấn “Cất” → Chọn “In” để in chứng từ

Bước 8: Ở ngoài bản ghi mua hàng, nhấn chọn “Trả tiền” để thanh toán

Bước 10: Nhập thông tin phiếu Ủy nhiệm chi.Tài khoản chi: 0605200445678-MB

- Điền thông tin nhân viên

- Nhấn “Cất và In”

38

* Giấy Ủy nhiệm chi

* Giấy báo nợ

Nghiệp KT phát sinh 2: Ngày 5/1/2024, nhập kho 1000 Hộp giấy kéo từ nhà cung cấp hộp giấy, đơn giá 10.000 đồng/cái, chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán Chi phí vận chuyển 200.000 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT 10% đã thanh toán bằng tiền mặt

Bước 1: Sau khi hoàn tất nghiệp vụ 1, ở ngoài bảng ghi mua hàng, nhấn chọn

“Thêm” và chọn “ Chứng từ mua hàng nhiều hoá đơn”

40

Bước 2: Nhập các thông tin về người giao hàng, địa chỉ người nhận, nhân viên muahàng và số phiếu nhập

- Mục công nợ chọn 331, Đối tượng chọn NCC00009 (Nhà cung cấp hộp giấy NhưÝ)

- Nhập số lượng 1.000 và Đơn giá 10.000 đồng

Bước 4: Nhấn vào thêm dòng và nhập thông tin cho Chi phí vận chuyển

Bước 5: Chuyển sang mục thuế, nhập thuế bằng 10% cho cả 2 hàng

Bước 7: Nhấn “Cất” → Chọn “In” để in chứng từ Chứng từ mua hàng hiển thị nhưbên dưới

44

Bước 8: Ở ngoài bản ghi mua hàng, nhấn chọn trả tiền để thanh toán chi phí vận chuyển.

- Chọn Tiền mặt, chọn Nhà cung cấp là CÔNG TY TNHH HAPPY TAMMY và nhấn lấy dữ liệu Tích vào ô vuông của giao dịch cần thanh toán và nhấn nút Trả tiền Màn hình hiển thị bảng thông tin phiếu chi trả tiền nhà cung cấp

Bước 9: Nhập thông tin phiếu chi trả:

- Điền người nhận

- Điền thông tin nhân viên: Hà Thị Như Ý

Bước 10: Nhấn cất và in chứng từ kế toán như dưới

2.4 Bán hàng

Nghiệp vụ KT phát sinh 1: Ngày 9/1/2023 bán 5 cái máy tính cho Công ty TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HTECH đơn giá 5000000 đồng/cái, chưa bao gồm thuế GTGT Khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản (Ngân hàng đã báo Nợ)Bước 1: Chọn mục “Bán hàng”

46

Bước 2: Trỏ chuột vào mục “Ghi nhận doanh thu”, nhấp vào “Chứng từ bán hàng”

Bước 4: Chọn In, in chứng từ

48

khách hàng chấp nhận thanh toán, thời hạn thanh toán là 30 ngày.Bước 1: Điền các thông tin theo nghiệp vụ, chọn “Cất” để lưu

Bước 2: Chọn In, in chứng từ

50

3 In ấn chứng từ, báo cáo, xuất khẩu dữ liệu

3.1 In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Quỹ tiền mặt

Bước 1: Chọn “Tiền mặt” → “Sổ kế toán chi quỹ tiền mặt”

Bước 2: “Chọn tham số”, chọn ô vuông “Số tài khoản”, chọn “Xem báo cáo”

Bước 3: Chọn “In”

52

- Số tiền gửi ngân hàng

Bước 1: Chọn “Tiền gửi” → “Sổ tiền gửi ngân hàng”

Bước 2: Nhấn “Chọn tham số” → “Xem báo cáo”

Bước 3: Chọn In

- Bảng kê số dư ngân hàng

Bước 1: Chọn “Báo cáo” → “Tiền gửi” → “Bảng kê số dư ngân hàng”

54

Bước 2: “Chọn tham số” → “Xem báo cáo”

Bước 3: Chọn “In báo cáo” → “Đồng ý”

Bước 2: “Chọn tham số” → “Chọn tất cả” → “Xem báo cáo”

56

Bước 3: Chọn “In báo cáo” → “Đồng ý”

3.2.2 Công nợ phải trả nhà cung cấp

Bước 1: Chọn “Báo cáo” → “Mua hàng” → “Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp, mặt hàng” → “Tổng công nợ phải trả nhà cung cấp”

Bước 2: “Chọn tham số” → “Chọn tất cả” → “Xem báo cáo”

Bước 3: Chọn “In báo cáo” → “Đồng ý”

58

3.3 Tổng hợp tồn kho

Bước 1: Chọn “Báo cáo” → “Kho” → “Báo cáo tổng hợp tồn kho” → “Tổng hợp tồn kho”

Bước 3: Chọn “In báo cáo” → “Đồng ý”

3.4 Bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

3.4.1 Bảng cân đối tài khoản

Bước 1: Chọn “Báo cáo” → “Báo cáo tài chính” → “Bảng cân đối tài khoản (mẫu quản trị)”

60

Bước 2: “Chọn tham số” → “Xem báo cáo”

Bước 3: Chọn “In báo cáo” → “Đồng ý”

3.4.2 Bảng cân đối kế toán

Bước 1: Chọn “Báo cáo” → “Báo cáo tài chính” → “Bảng cân đối kế toán”

62

Bước 2: “Chọn tham số” → “Xem báo cáo”

Bước 4: Chọn: “In báo cáo”

More from:

999+ Uyên Mỹ

Trường Đại học Ngâ…Discover more

TIỂU LUẬN MÔN Tthcm

Tư tưởng

21

350 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỌC PHẦN…

Tư tưởng

53

ÔN TẬP TÍN DỤNG LTTCTT

-Lý thuyết tài

chính tiền tệ None

4

Tiếng Anh

Thương… 100% (2)English FOR