Phân tích kỹ thuật là những sự kỳ vọng về việc giá dịch chuyển trong một tuần. Cùng lúc, việc phân tích kinh tế vĩ mô có thể khác khung thời gian trên vì phụ thuộc vào sự thay đổi của tâm lý thị trường
Trang 1Phân Tích Thị Trường Tuần Vàng,
Dầu, Tiền Tệ, Chứng Khoán Tuần 3 Tháng 1 Năm 2024
Phân tích kỹ thuật là những sự kỳ vọng về việc giá dịch chuyển trong một tuần Cùng lúc, việc phân tích kinh tế vĩ mô có thể khác khung thời gian trên vì phụ thuộc vào sự thay đổi của tâm lý thị trường Kết quả của các cặp khác là sự kết hợp của cả hai đồng tiền Báo cáo phân tích thị trường tuần kết hợp phân tích tổng quát kỹ thuật, cơ bản giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường
Tóm Tắt
Hoa Kỳ
Chỉ số Điều kiện Tài chính Hoa Kỳ
Xác suất suy thoái đã giảm (Biểu đồ 1) trong vài tháng qua do thị trường lao động mạnh mẽ, lạm phát giảm tốc và điều kiện tài chính lỏng lẻo hơn (Biểu đồ 2)
Trang 2Chỉ báo suy thoái kinh tế US của OE
Trong khi chi tiêu của người tiêu dùng có thể sẽ chậm lại vào năm 2024, lương tăng mạnh và lạm phát giảm đồng nghĩa với việc tăng lương thực tế sẽ hỗ trợ tiêu dùng
https://tradehieuqua.com/kien-thuc-forex/phan-tich-ky-thuat/phan-tich-thi-truong-tuan-vang-dau-tien-te-chung-khoan-3-thang-1-nam-2024/
Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng cao hơn trong suốt tuần qua (Biểu đồ 3) do những bình luận diều hâu của Thống đốc Fed Waller và áp lực cung từ việc phát hành của doanh nghiệp
Những bất ngờ trong tăng trưởng doanh số bán lẻ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh và tâm lý người tiêu dùng tăng vọt đã làm tăng thêm áp lực trong thời gian còn lại của tuần
Đồng USD sẽ vẫn mạnh và giá vàng sẽ chịu áp lực do thị trường thất vọng với việc cắt giảm lãi suất của Fed
Trang 3Thay đổi lợi tức kho bạc
Vương Quốc Anh
CPI tháng 12 của Vương quốc Anh tăng nhẹ lên 4% YoY (kỳ vọng 3.8%, trước 3.9%), trong khi CPI cơ bản ổn định ở mức 5.1% YoY (kỳ vọng 4.9%, trước 5.1%)
Sự gia tăng trong tháng 12 đến từ các yếu tố tạm thời Mặc dù có thể tăng tiếp vào tháng 1 nhưng tất cả các yếu tố chính sẽ đẩy lạm phát đi xuống vào mùa xuân
Khảo sát thu nhập của Vương Quốc Anh
Trang 4Lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu 2% của BoE trong tháng 4.
MPC sẽ hoan nghênh việc giảm tốc độ tăng lương (Biểu đồ)
Lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ có thể diễn ra vào quý 2 GBP sẽ vẫn chịu áp lực
Khu vực Châu Âu
Các tuyên bố công khai kể từ cuộc họp tháng 12 của ECB cho thấy cuộc tranh luận của hội đồng đang dời thời điểm cắt giảm lãi suất lần đầu tiên
Tăng trưởng và lạm phát trong ngắn hạn có thể sẽ thấp hơn dự báo mới nhất của nhân viên ECB, nhưng không đủ để kéo hội đồng vào hành động cấp bách Tổng thống Lagarde sẽ tiếp tục tỏ ra diều hâu trong cuộc họp tuần tới mà không
có thay đổi chính sách nào Lần cắt đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng Sáu Đồng EUR đang có xu hướng giảm giá nhưng không còn nhiều nữa
Hướng đi của lạm phát tại khu vực Châu Âu
Nhật Bản
CPI tháng 12 của Nhật Bản giảm xuống 2,6% YoY (kỳ vọng 2.5%, trước 2.8%) trong khi CPI ngoài thực phẩm tươi sống ở mức 2,3% YoY (giảm 2,3%, trước 2,5%)
Trang 5Dữ liệu này mang lại cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản một lý do khác để chờ đợi sau cuộc họp vào tuần tới trước khi chấm dứt chính sách lãi suất âm, đồng thời bổ sung thêm khả năng tăng lãi suất trong những tháng tới
USDJPY tiếp tục tăng trong tuần này JPY sẽ mạnh lên khi việc thắt chặt tiền tệ diễn ra, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn dự kiến
Lạm phát Nhật bản loại trừ thực phẩm tươi sống
Vàng
Để đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Vàng đã phục hồi trở lại mức trước đó sau khi USD tăng dần trong tuần qua
Triển vọng của vàng vẫn thận trọng, với mức tăng tiềm năng hạn chế bị giảm bớt do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất Triển vọng lạm phát của Mỹ vẫn chưa chắc chắn, tốc độ tăng giá giảm dần nhưng chi tiêu hộ gia đình mạnh đang làm tăng thêm áp lực lạm phát
Do đó, Fed nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất dự kiến duy trì ở mức 5.25% – 5.50% trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới vào ngày 31/1
Trang 6Thị trường giảm bớt các khoản đặt cược cắt giảm lãi suất
Dầu
Triển vọng giá dầu trong tuần là không chắc chắn, do một số yếu tố tác động Các dự báo mâu thuẫn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC đã tạo
ra sự khó lường, có khả năng dẫn đến giao dịch ổn định nhưng trong phạm vi rộng khi các nhà giao dịch đánh giá tác động của việc thay đổi ước tính tồn kho Hơn nữa, thị trường có thể chứng kiến sự biến động gia tăng khi các nhà giao dịch phản ứng với những tin tức và diễn biến ảnh hưởng đến tâm lý
Các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như các cuộc tấn công leo thang ở Biển Đỏ
và hạn chế ngân sách của Nga, đã tạo thêm một lớp phức tạp khác, có khả năng đẩy giá lên cao hơn
Giá dầu rẻ hơn ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu của Nga
Dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Coinbase và SEC Hoa Kỳ đã đưa ra lập luận của họ với Thẩm phán quận Hoa
Kỳ về đề nghị bác bỏ vụ kiện của cơ quan quản lý được đệ trình vào tháng 6 năm 2022 Cha mẹ của SBF muốn bác bỏ vụ kiện thu hồi FTX Các giao dịch
Trang 7trên 10 nghìn USD chỉ cần báo cáo sau khi IRS ban hành khung pháp lý Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã tích lũy được hơn 10 nghìn BTC vào ngày thứ 5 Sau giao dịch ETF giao ngay, được cho là các tổ chức phát hành ETF đã rút gần
6 nghìn bitcoin, điều này có thể cho thấy họ đang bảo vệ khoản đầu tư của khách hàng Trong khi đó, những người nắm giữ giảm vị thế khi tận dụng đà tăng
Bitcoin: khối lượng ròng chuyển đến/đi các sàn giao dịch
Tóm lại, các nhà đầu tư ETF đã giúp ổn định giá trong khi những người nắm giữ đang phân phối
Chỉ số chứng khoán Mỹ
Tình trạng hiện tại của thị trường tài chính cho thấy một nghịch lý hấp dẫn Trong khi có một cuộc tranh luận đang diễn ra về quỹ đạo của chính sách tiền
tệ, với một số người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều lần, các nhà giao dịch
đã nhiệt tình đẩy các chỉ số lên mức cao kỷ lục mới
Tuần này, sự chuyển động của các chỉ số có thể gặp phải một số hợp nhất sau giai đoạn mà các nhà giao dịch đã đẩy chúng lên mức cao mới Hơn nữa, việc công bố dữ liệu lạm phát PCE trong tuần này có khả năng xác thực những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất nhiều lần, có thể đóng vai trò như một chất xúc tác để đẩy các chỉ số này lên cao hơn nữa
Trang 8Cả S&P500 và Nasdaq100 đều đóng cửa ở mức cao mới
Niềm tin vào một nền kinh tế hạ cánh mềm đã củng cố tâm lý lạc quan, cùng
tồn tại với việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ Tuy nhiên, quan điểm này có vẻ hơi
khác biệt với những lời hoa mỹ thận trọng của một số quan chức ngân hàng
trung ương và sự hưng phấn gần đây trên thị trường trái phiếu liên quan đến
việc cắt giảm lãi suất tiềm năng
Lịch kinh tế
Thứ 4, 24 tháng 01 năm 2024
GMT+7
Đơn
vị Sự kiện
Thực tế
Dự báo Trước đó
21:45 USD
S&P Global US Manufacturing PMI (Jan) 47.6 47.9 21:45 USD S&P Global Services PMI (Jan) 51 51.4
22:00 CAD BoC Interest Rate Decision 5.00% 5.00%
22:30 USD Crude Oil Inventories -2.492M
Thứ 5, 25 tháng 01 năm 2024
GMT+7
Đơn
vị Sự kiện
Thực tế
Dự báo Trước đó 20:15 EUR Deposit Facility Rate (Jan) 4.00% 4.00%
20:15 EUR
ECB Interest Rate Decision (Jan) 4.50% 4.50%
20:30 USD
Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec) 0.2% 0.5%
20:30 USD GDP (QoQ) (Q4) 2.0% 4.9%
20:30 USD Initial Jobless Claims 199K 187K
20:45 EUR ECB Press Conference
22:00 USD New Home Sales (Dec) 650K 590K
Thứ 6, 26 tháng 01 năm 2024
GMT+7
Đơn
vị Sự kiện
Thực tế
Dự báo
Trước đó Holiday All Australia – Australia Day
Trang 9Day 20:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Dec) 3.0% 3.2% 20:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Dec) 0.2% 0.1%
Tiêu điểm của tuần:
Tuần sắp tới sẽ là tuần quan trọng đối với thị trường tài chính, tập trung
chủ yếu vào lạm phát PCE ở Hoa Kỳ
Quyết định lãi suất sắp tới của ECB và bài phát biểu của Christine
Lagarde đang thu hút sự chú ý của thị trường Tuy nhiên, những bình luận
gần đây từ các thành viên ECB cho thấy kỳ vọng nới lỏng tiền tệ có thể
không được đáp ứng một cách tích cực
Quyết định sắp tới của BOJ dự kiến sẽ duy trì hiện trạng do điều kiện
kinh tế hiện tại, với sự thay đổi rõ ràng hơn có khả năng phụ thuộc vào sự
phát triển trong tương lai, đặc biệt là tăng trưởng tiền lương, vốn vẫn là
yếu tố quan trọng đối với định hướng chính sách của BOJ
Phân tích kỹ thuật
DXY
Giao Ngay R1 104.20 R2 105.00
103.23 S1 103.00 S2 101.80
Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Ghi Chú
DXY đã phá vỡ đỉnh giao dịch trước của mình và tiếp tục tạo ra một đỉnh cao
hơn Chỉ số duy trì trên EMA21, mà EMA21 đang tiếp cận từ dưới EMA78, với
khoảng cách thu hẹp dần
Cấu trúc và khuynh hướng hiện tại là tăng
MACD đang ở trên đường Tín hiệu và vừa mới cắt lên trên đường số 0 Thêm
vào đó, các biểu đồ cột đang phẳng trong khu vực tích cực
Quan Điểm
DXY đã chỉ ra sự thay đổi xu hướng của mình, có khả năng tiếp tục tăng sau khi
bật lên thành công từ khoảng mức 101.80, mức quan trọng của nó
Nếu DXY điều chỉnh và phục hồi từ khoảng mức 103.00, chỉ số có thể đạt đến
104.20
Ngược lại, DXY có thể quay trở lại 101.80 nếu chỉ số không giữ được trên
103.00 một lần nữa
Trang 10Giao Ngay R1 2046 R2 2062
Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Giảm ↘ Đi ngang → Giảm ↘
Ghi Chú
XAUUSD di chuyển đi ngang-giảm vào đầu tuần trước, và khi tiến gần đến cuối tuần, nó đã phục hồi EMA21 vẫn ở trên EMA78, với khoảng cách đang thu hẹp
Cấu trúc hiện tại là giảm với khuynh hướng đi ngang
MACD vẫn ở dưới đường Tín hiệu và dưới đường số 0 Đồng thời, các biểu đồ cột đang thu hẹp trong khu vực tiêu cực
Quan Điểm
XAUUSD đã xác nhận cấu trúc giảm bằng cách tạo ra một đáy thấp hơn sau một đỉnh thấp hơn Miễn là đường kháng cự giảm có thể giữ giá, giá có khả năng sẽ tạo ra một đáy thấp hơn sau đó Tuy nhiên, giá có thể tăng lên để kiểm tra 2046 trước khi giảm lại
Ngược lại, nếu XAUUSD giảm ngay lập tức, giá có thể kiểm tra lại các mức
2000 và 1988
Xem thêm: Backcom Exness là gì và cách nhận Backcom Exness hàng ngày
Trang 11Giao Ngay R1 1.0935 R2 1.1000 1.0897 S1 1.0843 S2 1.0736 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Giảm ↘ Đi ngang → Giảm ↘
Ghi Chú
EURUSD đã phá vỡ biên dưới của kênh xu hướng tăng, xác nhận cấu trúc giảm Giá đang giao dịch giữa cả hai EMA, trong khi EMA21 đang ở trên EMA78 với khoảng cách đang thu hẹp
Cấu trúc hiện tại là giảm với khuynh hướng đi ngang
MACD vẫn ở dưới đường Tín hiệu dưới đường số 0 Các biểu đồ cột đang sâu hơn trong khu vực tiêu cực
Quan Điểm
EURUSD chuyển sang xu hướng giảm và giao dịch dưới phạm vi đi ngang trước đó Sự hoàn thành của mô hình Cờ Giảm đã cho thấy áp lực tiếp tục giảm Nếu EURUSD phá vỡ mức hỗ trợ ngắn hạn tại 1.0843, giá có khả năng sẽ giảm xuống mục tiêu tiếp theo theo mô hình cờ tại 1.0736
Ngược lại, việc giữ giá dưới 1.0935 có thể duy trì cấu trúc giảm của EURUSD
Mở tài khoản Exness miễn phí qua đêm, spread bằng 0
giao dịch ngay lúc này
Trang 12Giao Ngay R1 1.2825 R2 1.3000 1.2707 S1 1.2620 S2 1.2500 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Đi ngang → Tăng ↗ Giảm ↘ GBPUSD đã điều chỉnh và kiểm tra EMA78 và mức hỗ trợ tại 1.2620 Giá đã phục hồi thành công sau đó và đóng cửa trên cả hai EMA EMA21 đang ở trên EMA78 với khoảng cách đang mở rộng
Cấu trúc hiện tại là đi ngang, và khuynh hướng là tăng
MACD vẫn ở dưới đường Tín hiệu trên đường số 0 Các biểu đồ cột ở dưới đường trung tính
GBPUSD đã thay đổi cấu trúc tăng của mình thành đi ngang khi giá bị giữ trong phạm vi 1.2620 – 1.2825 Giá đã phá vỡ biên dưới của kênh xu hướng tăng của nó
Nếu GBPUSD không giữ được trên mức hỗ trợ xung quanh 1.2620, giá có thể kiểm tra lại mức 1.2500
Ngược lại, GBPUSD có thể kiểm tra lại đỉnh giao dịch xung quanh 1.2825 nếu giá có thể đóng cửa trên 1.2710
Trang 13Giao Ngay R1 148.50 R2 150.00 147.92 S1 147.30 S2 146.20 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Tăng ↗ Đi ngang → Tăng ↗
Ghi Chú
USDJPY đã thực hiện một sự điều chỉnh nhẹ để kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 144.60 và bật lên mạnh mẽ Giá đang giao dịch trên cả hai EMA trong khi EMA21 sắp cắt lên EMA78
Cấu trúc hiện tại là tăng, và khuynh hướng là đi ngang
MACD đang ở trên đường Tín hiệu và đường số 0 Các biểu đồ cột đang phẳng trong khu vực tích cực
Quan Điểm
USDJPY đã hình thành một cấu trúc đi ngang ngắn hạn sau khi chạm vào mức kháng cự tại 148.50
Nếu USDJPY không thể đóng cửa trên 146.20, giá có thể điều chỉnh lại các mức
hỗ trợ của mình tại 147.30 và 146.20
Ngược lại, USDJPY có thể tiếp tục cấu trúc của mình để tiến lên 150.00 nếu giá
có thể đóng cửa trên mức kháng cự tại 148.50
Trang 14Giao Ngay R1 17500 R2 N/A
17308 S1 17000 S2 16500 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Ghi Chú
USTEC đã tạo ra một kỷ lục mới trong hai ngày liên tiếp Chỉ số giao dịch trên
cả hai EMA EMA21 vẫn ở trên EMA78, với khoảng cách đang mở rộng
Cấu trúc và khuynh hướng hiện tại là tăng MACD đã cắt lên đường Tín hiệu trên đường số 0
Đồng thời, các biểu đồ cột đang tăng trong khu vực tích cực gần đường trung tâm
Quan Điểm
USTEC đã tăng và phá vỡ mức cao lịch sử với hai cây nến tăng lớn, cho thấy động lực tăng mạnh
Hiện tại chưa thấy dấu hiệu đảo chiều nào Mức kháng cự tiếp theo nơi giá có thể tạm dừng là 17500
Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh, 17000 là mức hỗ trợ tiềm năng gần nhất, được áp dụng từ mức kháng cự trước đó, trước khi giá có thể tăng cao hơn
Trang 15Giao Ngay R1 15740 R2 16000
15403 S1 15000 S2 14720 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Ghi Chú
HK50 đã giảm mạnh sau khi không giữ được trên mức hỗ trợ tại 16000 Chỉ số
mở rộng khoảng cách dưới EMA21, mà EMA21 vẫn ở dưới EMA78, với khoảng cách mở rộng
Cấu trúc và khuynh hướng hiện tại là giảm
MACD đang mở rộng thêm dưới đường Tín hiệu, xa dưới đường số 0 Đồng thời, các biểu đồ cột đang sâu hơn trong khu vực tiêu cực
Quan Điểm
HK50 đã chạm mức hỗ trợ tâm lý xung quanh 15000 Chỉ số đã bật nhẹ lên trên mức này, cho thấy khả năng điều chỉnh thêm trước khi tiếp tục
Nếu HK50 không giữ được trên 15740, chỉ số có thể tiếp tục giảm xuống dưới
15000, hướng đến 14720
Mặt khác, HK50 có thể kiểm tra lại 16000 nếu chỉ số vượt qua 15740, nhưng đó không phải là sự đảo chiều
Trang 16Giao Ngay R1 74.00 R2 75.80 73.40 S1 70.00 S2 67.20 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Đi ngang → Đi ngang → Đi ngang →
Ghi Chú
USOIL đã kiểm tra lại mức kháng cự tại 74.00 nhưng không thể đóng cửa trên
nó Giá đã trở lại trên EMA21, trong khi EMA21 vẫn ở dưới EMA78, với khoảng cách đang thu hẹp
Cấu trúc và khuynh hướng hiện tại là đi ngang
MACD vẫn ở trên đường Tín hiệu và hướng lên phía đường số 0 Các biểu đồ cột đang mở rộng trong khu vực tích cực
Quan Điểm
Sự bật lên của USOIL từ đường xu hướng tăng nghiêng có thể chỉ ra tầm quan trọng của nó Tuy nhiên, việc không đóng cửa trên mức kháng cự cho thấy khả năng tiếp tục đi ngang
Nếu USOIL không thể đóng cửa trên 74.00, giá có thể quay trở lại phạm vi đi ngang xung quanh 70.00 – 74.00
Ngược lại, USOIL có thể kiểm tra lại 75.80 nếu giá thành công giao dịch trên mức 74.00 một lần nữa
Trang 17Giao Ngay R1 45000 R2 48000
42655 S1 40000 S2 35000 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo
Đi ngang → Đi ngang → Giảm ↘
Ghi Chú
BTCUSD đã phá vỡ đáy giao dịch trước của mình ở khoảng 41800 nhưng đã bật lên thành công từ EMA78 EMA21 đang tiếp cận từ trên EMA78, với khoảng cách thu hẹp
Cấu trúc và khuynh hướng hiện tại là đi ngang
MACD vẫn ở dưới đường Tín hiệu và hướng xuống dưới đường số 0 Đồng thời, các biểu đồ cột đang phẳng trong khu vực tiêu cực
Quan Điểm
BTCUSD đã chỉ ra khả năng thay đổi xu hướng của nó Tuy nhiên, động lực giảm đang chậm lại, làm cho xu hướng giảm có thể yếu dần hoặc ít nhất là không đáng kể như lần trước
Nếu BTCUSD không giữ được trên 40000, giá có thể quay trở lại khu vực hỗ trợ ở 34000 – 35000
Ngược lại, BTCUSD có thể duy trì trong khoảng 40000 – 45000 nếu giá giữ được trên 40000