Trang 6 III.TèNH HèNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG Kí 1.TểM TẮT QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNCụng ty Cổ phần Sỏch Giỏo dục tại Thành phố Hà Nội tiền thõn là Trung tõmphỏt hành sỏch
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 0103004437 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2004 ) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04.7345559 187B Giảng Võ - Đống Đa – Hà nội Fax: 04.7345556 Cơng ty TNHH Chứng khốn Thăng Long Điện thoại: 04.7262600 273 Kim Mã - Ba Đình – Hà Nội Fax: 04.7262601 Chi nhánh Cơng ty TNHH Chứng khốn Thăng Long Điện thoại: 08.9102215 02 Tôn Đức Thắng – Quận – TP Hồ Chí Minh Fax: 08.9102216 Phụ trách cơng bố thông tin: Họ tên : Trịnh Thị Tuyết Chức vụ: Uỷ viên HĐQT – Kế tốn trưởng CƠNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004437 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2004) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng đăng ký : 1.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký : 10.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CƠNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TOÁN Trụ sở: Điện thoại: Fax: 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội (84-4) 8241990 (84-4) 8253973 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN THĂNG LONG Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Website: 273, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (84 - 4) 726 2600 (84 - 4) 726 2601 www.thanglongsc.com.vn CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHỨNG KHỐN THĂNG LONG Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: 02, Tơn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (84 - 8) 9102215 (84 - 8) 9102216 BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Sách giáo dục TP H Ni MC LC I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức đăng ký .5 Tæ chøc t vÊn … II c¸c kh¸i niƯm III tình hình đặc điểm tổ chức đăng ký Tóm tắt trình hình thành phát triển Mét sè thông tin công ty Vèn ®iỊu lệ; Cơ cấu vốn; Danh sách cổ đông sáng lập .7 C¬ cÊu tỉ chøc cđa c«ng ty .8 Tình hình lao động cđa c«ng ty .11 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký 12 Hoạt động kinh doanh .13 7.1 Sản phẩm, dịch vụ 13 7.2 KÕ hoạch phát triển kinh doanh .14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm gần 18 8.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004, 2005 18 8.2 Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty` 18 Tình hình tài Công ty .20 9.1 Mét số tiêu tài .20 9.2 Các khoản nợ Công ty .21 10 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 22 11 Tài sản công ty 30 12 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 32 13 Căn để đạt đợc kế hoạch lợi nhn vµ cỉ tøc .33 14 Đánh giá tổ chức t vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 35 15 Thông tin cam kết nhng cha thực tổ chức xin đăng ký 35 16 TCác thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hởng đến giá chứng khoán đăng ký .35 IV Cổ phiếu đăng ký 36 Lo¹i cỉ phiÕu 36 MƯnh gi¸ 36 Tæng sè cæ phiÕu 36 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Trang BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Sỏch giỏo dc ti TP H Ni Phơng pháp tÝnh gi¸ 36 Giíi h¹n vỊ tû lệ nắm giữ ngời nớc .36 Các loại thuế có liªn quan .36 V Các đối tác liên quan tới việc đăng ký .37 Tæ chøc t vÊn 37 Tỉ chøc kiĨm to¸n 37 VI Các nhân tè rñi ro 38 Rđi ro vỊ nguyªn liÖu 38 Rđi ro vỊ tµi chÝnh 38 Rđi ro vỊ kü tht 39 Rđi ro vỊ qu¶n lý 39 Rđi ro vỊ lt ph¸p 39 VII c¸c phơ lơc ………………………………………………………………39 Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Trang Cơng ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội BẢN CÁO BẠCH I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ Ông Vũ Dương Thuỵ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ơng Chu Cơng Uẩn Chức vụ: Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý, theo nhà đầu tư hiểu, phân tích tình hình tài hoạt động kinh doanh khứ triển vọng tương lai Công ty TỔ CHỨC TƯ VẤN Ơng Lê Đình Ngọc Chức vụ: Giám Đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long Bản cáo bạch phần hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu Cơng ty TNHH Chứng khốn Thăng Long tham gia lập sở hợp đồng tư vấn số 117/HĐKT/TSC ngày 24/08/2006 với Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội cung cấp II CÁC KHÁI NIỆM Công ty : Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội Cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội HAEBCO :Tên viết tắt Công ty CP Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội TSC : Tên viết tắt Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long UBCKNN : Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước TTGDCKHN : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội TTCK : Thị trường chứng khoán ĐKGD : Đăng ký giao dịch Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long Trang Cơng ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội BẢN CÁO BẠCH III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Hà Nội tiền thân Trung tâm phát hành sách tham khảo - đơn vị thành viên Nhà xuất Giáo dục (NXBGD) thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ tổ chức in phát hành sách tham khảo Nhà xuất Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục đối tượng xã hội khác (Căn theo Quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB) Trung tâm Phát hành sách thức chuyển thành Cơng ty cổ phần Sách giáo dục thành phố Hà Nội theo định số 1575/QĐ-BGD&ĐT – TCCB ngày 29/03/2004 Bộ Giáo dục Đào tạo Chuyển sang hoạt động mơ hình cơng ty cổ phần, mục tiêu hoạt động Cơng ty khơng ngừng tích luỹ nâng cao lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp cổ đơng góp phần vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CƠNG TY: Tên Cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tên tiếng Anh : EDUCATIONAL BOOK JOINT STOCK COMPANY IN HA NOI CITY Tên viết tắt : HAEBCO JSC Trụ sở : 187B Giảng Võ, Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại : 04.5142987 Fax: 04.5143930 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103004437 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/05/2004 Mã số thuế: 0101493714 Lĩnh vực kinh doanh : - Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh, đĩa CD xuất phẩm khác phép lưu hành - Kinh doanh văn phòng phẩm - Mua bán đồ dùng cá nhân gia đình - Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng thay Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long Trang Cơng ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội BẢN CÁO BẠCH VỐN ĐIỀU LỆ; CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ ; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 30/09/2006: Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng Việt Nam chẵn) Các lần tăng vốn điều lệ: Không Cơ cấu Vốn: T T Danh mục Số lượng cổ phần Tỷ lệ nắm giữ Cổ đông Nhà nước 510.000 51% Cổ đông người lao động Công ty 275.720 27,6% Cổ đông ngồi Cơng ty 214.280 21,4% Tổng cộng 1.000.000 100% Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ nắm giữ: STT Họ tên cổ đông Số cổ phần nắm giữ Nhà nước Đại diện sở hữu Nhà nước Ông Vũ Dương Thuỵ Chu Cơng Uẩn Nguyễn Tiến Bộ Trần Quốc Bình Trịnh Thị Tuyết 56 cổ đơng cịn lại Tổng cộng Tỷ lệ nắm giữ 510.000 51% 11.500 17.400 9.700 5.800 445.600 1.000.000 1,15% 1,74% 0,97% 0,58% 44,56% 100% Các cổ đơng sáng lập phải nắm giữ 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán công ty Trong thời hạn năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đông sáng lập khác quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người khơng phải cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông (Căn theo khoản 14.6 Điều 14 Điều lệ công ty) 64.600 cổ phần chuyển nhượng có điều kiện (trước 6.460 cổ phần theo mệnh giá 100.000đ/1cổ phần) ghi Báo cáo tài 2005 (trang 21) cổ phần cán công nhân viên công ty mua theo giá ưu đãi theo Nghị định 64 Chính Phủ cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước Tuy nhiên theo Nghị định 187 thay Nghị định 64 quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần Tổ chức tư vấn: Công ty chứng khốn Thăng Long Trang Cơng ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội BẢN CÁO BẠCH mua theo giá ưu đãi ưu đãi cán công nhân viên bị bãi bỏ, nên 64.600 cổ phiếu tự chuyển nhượng CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC P Tổ chức Hành P Kế tốn Tài vụ Cửa hàng 23 Tràng Tiền P Kế hoạch Thị trường Cửa hàng 187B Giảng Võ P Quản lý Sản xuất Cửa hàng 232 Tây Sơn P Kinh doanh P Kho vận TT Sách Giáo dục Đông Anh Đại hội đồng cổ đơng: Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đơng thơng qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm soát: Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Trang BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội Là quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Ban Giám đốc: Giám đốc người điều hành có quyền định cao tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Giám đốc người giúp việc cho Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Giám đốc uỷ quyền phân công theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Cơng ty Khối tham mưu: Gồm phịng, ban có chức tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức chuyên môn đạo Ban Giám đốc Khối tham mưu Cơng ty gồm Phịng Tổ chức - Hành chính; Phịng Kế tốn – Tài vụ; Phịng Kế hoạch – Thị trường; Phòng Quản lý Sản xuất; Phòng Kinh doanh; Phòng Kho Vận với chức quy định sau: Phịng Tổ chức – Hành chính: Tổ chức nhân sự, Thực việc nghiên cứu, đề xuất mơ hình tổ chức máy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu phát triển; đề xuất chế độ, sách nhân sự; văn thư, lưu trữ, quản lý dấu, đánh máy; quản lý mua sắm tài sản trang thiết bị khối văn phòng; cơng tác bảo vệ, an tồn, phịng chống cháy nổ ; vệ sinh, y tế nhiệm vụ khác thủ tục hành – tổ chức nhân Cơng ty Phịng Kế tốn – Tài vụ: Xây dựng kế hoạch theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn vốn Cơng ty; tham mưu, đề xuất biện pháp phát triển nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn Cơng ty; lập phân tích báo cáo tài định kỳ quý năm để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; tổ chức điều hành máy kế toán, xây dựng thủ tục hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, quy trình ln chuyển chứng từ phục vụ cho cơng tác kế tốn, thống kê Cơng ty; lập kế hoạch kiểm tốn định kỳ hàng năm trình Giám đốc phê duyệt tổ chức thực kế hoạch kiểm toán đó; đánh giá mức độ tin cậy tính tồn diện thơng tin tài chính; thơng qua cơng tác kiểm toán nội bộ, tham mưu cho Giám đốc Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Trang BẢN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Sách giáo dục TP Hà Nội việc kiểm soát hiệu chi phí hoạt động Phịng Kế hoạch – Thị trường: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty; Hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch đơn vị theo dõi, tổng kết, báo cáo tình hình thực kế hoạch đề ra; Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh Công ty; Tham gia đấu thầu thảo sách tham khảo Nhà Xuất giáo dục lập Kế hoạch phát hành; Khai thác đề tài mới; Lập dự án đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược phát triển Công ty; thẩm định, tham gia quản lý tổ chức thực hoạt động đầu tư dự án theo phân cấp quản lý quy định Cơng ty Phịng Quản lý sản xuất: Thực việc quản lý thảo, chế in ấn theo Kế hoạch kinh doanh cơng ty Phịng Kinh doanh: Thực Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công ty giao; Quản lý Hợp đồng kinh tế; Quản lý cửa hàng đề xuất phương án kinh doanh cửa hàng; Tìm kiếm khách hàng mới; Tổ chức triển lãm cơng việc khác Giám đốc giao Phịng Kho vận: Thực việc quản lý Vật tư nguyên liệu Sách thành phẩm; Vận chuyển hàng hoá theo Hoá đơn xuất hàng công ty đến khách hàng Các cửa hàng bán buôn, bán lẻ: Thực kế hoạch giới thiệu tiêu thụ sản phẩm công ty ngành Tổ chức tư vấn: Cơng ty chứng khốn Thăng Long Trang 10