Báo cáo tài chính công ty cổ phần địa chính hà nội 1598001458

PHU LUC SO 04 BAO CAO THUONG NIEN (Ban hành kèm theo Thông tư sô 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 Bộ Tài hướng dân cơng bơ thơng tin thị trường chứng khốn) BAO CÁO THƯỜNG NIÊN | Tên Cơng ty: CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Nam bao cao: 2018 I Thơng tin chung Thông tỉn khái quát - Tên giao dich: CONG TY CO PHAN DIA CHINH HA NỘI - Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép sé: Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiệp công ty cổ phần, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp, mã số doanh nghiệp: 0100102446, đăng ký lần đầu ngày 29/8/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 19/11/2015 - Vốn điều lệ: 28.800.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chăn) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: - Địa chỉ: Số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Cơng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; - Số điện thoại: 024.37735170 - 024.37722973 - 024.37722975; - Số fax: 024.37735170 - Website: www.hcsc.com.vn; www.hcsc.vn - Mã cô phiếu : DCH Quá trình hình thành phát triển - Quá trình hình thành phát triển: (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay: Công ty Cổ phần Địa Hà Nội tiền thân Xí nghiệp Đo đạc đồ thành lập theo định số 2503/QĐ-UB ngày 11/6/1986 UBND Thành phó Hà Nội thuộc Sở Quản lý ruộng đất Hà Nội Ngày 20/10/1992 đổi tên thành Công ty Đo đạc Địa Hà Nội theo định số 2522/QĐ-UB ngày 20/10/1992 UBND Thành phố Hà Nội Ngày 24/1/1998 đổi tên thành Cơng ty Địa Hà Nội theo định số 456/QD-UB UBND Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Địa Hà Nội (sau Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội); Ngày 28/6/2006 chuyền đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Địa Hà Nội theo định số 110/2006/QD-UBND cia Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Ngày 25/7/2011 chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Địa Hà Nội theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Ngày 29/9/2015 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành định số 4879/QĐ-UBND việc chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên Địa Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần Địa Hà Nội; Giấy đăng ký kinh doanh số 0100102446 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phó Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/8/2006 va thay đổi lần thứ ngày 19 tháng 11 năm 2015; vốn điều lệ chuyển sang Công ty cổ phần 28.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng chin) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký số 220/2017/GCNCP-VSD ngày 05/12/2017, đăng ký lưu ký 2.880.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Địa Hà Nội, với mã chứng khốn DCH Ngày 16/4/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ban hành Thông báo số 350/TB-SGDHN ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Địa Hà Nội (mã chứng khốn DCH), ngày giao dịch đầu tiên, ngày 23/4/2018 - Các kiện khác: Ngày trở thành Công ty đại chúng, ngày 04/10/2017 Ngành nghề dia bàn kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh: (Nêu ngành nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chiếm 10% tơng doanh thu 02 năm gân nhất: Đo đạc lập đồ địa chính, đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất; tư vấn địa chính, làm dịch vụ có liên quan tới nhà, đất cơng tác địa chính; Cung cấp dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường - Địa bàn kinh doanh: (Nêu địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất: Thành phó Hà Nội tỉnh lân cận Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: ~ Mơ hình quản trị: DAI HOI DONG CO DONG \ HOI DONG QUAN TRI BAN KIEM SOAT BAN DIEU HANH CÁC PHONG BAN NGHIEP VỤ CÁC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT TRUNG TAM TU VAN - Cơ cấu máy quản lý: Ban Điều hành, phịng chun mơn nghiệp vụ Xí nghiệp Đo đạc đồ, Trung tâm Tư vấn Địa Bộ máy gián tiếp: gồm phịng chun mơn nghiệp vụ, có chức tham mưu giúp việc cho Ban Điều hành Công ty việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh ngày Cơng ty - Các Xí nghiệp sản xuất trực tiếp thực nhiệm vụ sản xuất Công ty - Cac công ty con, công ty liên kết: khơng có Định hướng phát triển: - Định hướng phát triển Công ty dựa tảng phát triển — gia tăng giá trị Ôn định phát triển có - gia tăng giá trị chất lượng sản phẩm giá trị lợi nhuận - Nâng cao lực, tăng khả cạnh tranh Công ty cỗ phần, đưa Công ty cổ phần phát triển bền vững - Phát huy tính động, sáng tạo tập thể cán công ty cơng tác tìm kiếm thơng tin dự án, cơng tác đấu thầu; nắm bám dự án có nguồn vốn lành mạnh, dự án địa phương nhằm ổn định nguồn thu Công ty - Đây nhanh tiến độ thực dự án "Trụ sở làm việc, văn phòng cho thuê” phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có Cơng ty, nâng cao giá trị Công ty không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước - Xác định người sức mạnh cốt lõi, Công ty trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẵn có có sách thu hút nguồn nhân lực bên để đáp ứng yêu cau sản xuất kinh doanh - Ngoai yếu tố người cần tập trung đầu tư máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đại tảng để tạo sản phẩm, cơng trình có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày khắt khe chất lượng đối tác - Tiếp tục phát huy mạnh Công ty lĩnh vực Đo đạc thành lập đồ địa hình, cắm mốc, đo đạc địa chính, tư vấn địa chính, đánh giá tác động mơi trường Ngồi mở rộng phát triển lĩnh vực xây dựng sở liệu địa chính, đo đạc cơng trình - Khơng ngừng xây dựng phát triển thương hiệu uy tín Công ty thị trường - Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực sẵn có; trọng ứng dụng tối đa khoa học kỹ thuật, đổi cơng nghệ; đổi chế quản lý, tăng tính chủ động sáng tạo cho đơn vị; kiện toàn tô chức máy theo hướng tỉnh gọn để giảm giá thành nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Các rủi ro: Thay đổi sách quản lý đất đai, đo đạc II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Nêu kết đạt năm Nêu thay đổi, biến động lớn chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp vv Công ty Cổ phần Địa Hà Nội thực nhiều chương trình đo đạc lập đồ trạng, đồ địa tỷ lệ, cắm mốc giới quy hoạch cho tuyến đường giao thơng, thủy lợi, trích đo đất phục vụ GPMB, cắm mốc giới giao đất dự án phục vụ công tác GPMB, lập quy hoạch tiết cơng trình trọng điểm Thành phố Hà Nội cho đơn vị có nhu cầu địa bàn thủ Hà Nội tỉnh lân cận * Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Đơn vị: đồng Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Năm 2018 47.782.278.663 Vốn chủ sở hữu 32.690.903.396 Doanh thu 26.911.047.152 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 2.623.738.376 Ghi Lợi nhuận khác (69.742.701) Tổng lợi nhuận trước thuế 2.553.995.675 Lợi nhuận sau thuê 2.043.196.540 Giá trị số sách 11.331 (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty CP Địa Hà Nội) ~ Tình hình thực so với kế hoạch: Kết sản xuất kinh doanh năm 2018 kiểm toán Chỉ tiêu Doanh thu T.T Kê hoạch năm Kêt SXKD 2018 nam 2018 31.320.000.000 |_ 28.086.909.340 Tơng phí Đơn vị tính: đồng Ghi 28.501.200.000 |_ 25.532.913.665 Lãi trước thuê 2.818.800.000 | 2.553.995.675 Lai sau thué 2.255.040.000 2.043.196.540 Nộp ngân sách 4.126.149.216 3.857.527.495 Quỹ PL KT 251.280.000 590.684.804 Quỹ ĐT PT 563.760.000 532.894.935 1.440.000.000 1.008.000.000 Lãi chia cô tức 350đ/CP Nguồn: Nghị HĐQT ngày 22/3/2019, Cơng ty cổ phần Địa Hà Nội * Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến doanh thu 2018 giảm - Đầu tư công năm 2018 giảm nhiều (Các chủ đầu tư trước đóng góp quan trọng vào Kết sxkd Cơng ty như: Sở TNMT HN, Viện Quy hoạch, Sở Quy hoạch Kiến trúc năm 2018 không ký Hợp đồng - Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cịn nợ Cơng ty từ năm trước đến chưa giải ngân - Công tác đấu thầu cạnh tranh phức tạp, nguồn việc thiếu - Chỉ phí giao dịch tăng cao phí hoa hồng mơi giới, phí giao dịch với khách hàng, phí xăng xe, phí đấu thầu Tổ chức nhân Sự: - Danh sách Ban điều hành: Danh sách Ban Điều hành thời điểm tháng 1/2019 TT Họ tên 1_| Nguyễn Đức Việt Chức danh Phó Tổng Giám đốc Ghi 2_| Bùi Tô Châu Phó Tổng Giám đốc _| Đào Thị Ngọc Phượng _ | Kế tốn trưởng 2.1 Ơng Nguyễn Đức Việt - thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Sinh ngày 02/3/1969 - Số chứng minh thư nhân dân: 011393851 - Ngày cấp 27/9/2011, nơi cấp: Cơng an Thành phó Hà Nội - Noi dang ky hộ thường trú: Số 23, Tổ 38 - phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ~ Trình độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư Quản lý đất đai Q trình công tác: Thời gian 6/19917/1998 Đơn vị công tác Chức vụ | Cơng ty Địa Hà Nội KTV Do dac 8/1998 - | Cơng ty Địa Hà Nội NV Trung 3/2004 4/2004- | Céng ty Địa Hà Nội tam Tu van TP KTTT 10/2008 11/2008 - | Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Địa | Phó Tổng 10/2015 | Hà Nội Giám đơc 8/2015 đến | Cơng ty Cổ phần Địa Hà Nội Thành HĐQT 11/2015- | Công ty Cổ phần Địa Hà Nội Phó Giám đốc viên Tổng _- Chức vụ tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phân Địa Hà Nội - Chức vụ nắm giữ Công ty khác: không - Số cỗ phần sở hữu nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: 148.200 cổ phân, đó: + Đại diện sở hữu (cổ phần uỷ quyền, đại diện UBND Thanh phố Hà Nội Công ty): 144.000 cô phân, chiêm % vôn điêu lệ + Cá nhân sở hữu: 4.200 cổ phan, chiếm 0,1458% vốn điều lệ Số cổ phần nắm giữ người có liên quan: cổ phần Các khoản nợ công ty: Không Thù lao khoản lợi ích khác: Hưởng lương theo chế độ thù lao UV HĐQT 2.2 Phó Tổng Giám đóc: Ơng Bùi Tơ Châu - Sinh ngày 16/7/1961 - Quê quán: Đông Sơn - Đơng Hưng- Thái Bình - Hộ thường trú: số 2B A3 TT Đại học Xây dựng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Giấy CMND số: 011438413, cấp ngày 12/10/2005 Công an Hà Nội ~ Trình độ văn hố: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư Trắc địa Mỏ Q trình cơng tác Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 3/1987- | Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than|Cán 6/1991 | Cao Sơn thuật, 7/1991- | Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than|Cán 2/1993 | Cao Sơn thuật, KCS 3/1993- | Công ty than Cẩm phả Quảng Ninh, Mỏ than | Phó 8/1994 | Cao Sơn KCS Trắc địa 9/19944/1999 | Công ty than Cẩm Cao Sơn phả Quảng Ninh, Mỏ 5/1999 - | Công ty Địa Hà Nội 5/2008 6/2008- | Cơng ty TNHH 10/2015 |Nội than | Trưởng KCS kỹ phòng kỹ phòng phòng phòng Đội trưởng Đội sé Một thành viên Địa Hà | Phó Tổng Giám đốc 11/2015 | Cơng ty Cổ phần Địa Hà Nội Phó Giám đốc Tổng - Chức vụ tại: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phan Địa Hà Nội - Chức vụ tổ chức khác: không - Số cỗ phần sở hữu nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: 148.100 cổ phần, đó: + Đại diện sở hữu (cổ phần uỷ quyền, đại diện UBND Thành phố Hà Nội Công ty): 144.000 cô phần, chiếm 5% vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: 4.100 cổ phần, chiếm 0,142% vốn điều lệ Số cổ phần nắm giữ ngườicó cổ phần Các khoản nợ công ty: Không Hưởng lương theo chế độ liên quan Thù lao khoản lợi ích khác 2.3 Kế tốn trưởng: Bà Đào Thị Ngọc Phượng - Sinh ngày 01/5/1982 - Quê quán: phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phó Hà Nội - Hộ thường trú: Ngõ 86/1 đường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - thành phó Hà Nội - Giấy CMND số: 001182000906, cấp ngày 12/8/2013 Công an Hà Nội - Trinh độ văn hố: 12/12 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 4/2004- | Trung tâm Dịch vụ xổ số, Tư vấn Du lịch,| Chuyên viên 12/2014 _| UBND Quận Cầu Giấy Phịng Kế tốn 10/2015 TCKT 1/2015- | Cơng ty TNHH |Nội Một thành viên Địa Hà | Phó 11/2015- | Cơng ty Cổ phần Địa Hà Nội phịng Kế toán trưởng - Chức vụ tại: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phan Địa Hà Nội - Chức vụ tổ chức khác: không - Số cổ phần sở hữu nắm giữ tổ chức đăng ký giao dịch: 120.960 cổ phần, đó: + Đại diện sở hữu (hữu (cỗ phần uy quyền, đại diện UBND Thành phố Hà Nội Công ty): 120 960 cô phần, chiếm 4,2% Vốn điều lệ + Cá nhân sở hữu: cỗ phần Số cổ phần nắm giữ người có liên quan Các khoản nợ công ty: Thù lao khoản lợi ích khác 0cổ phần Khơng Hưởng lương theo chê độ - Những thay đổi ban điều hành: Bà Vũ Thị Kim Dung- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01/01/2018 - SỐ lượng cán bộ, nhân viên Tóm tắt sách thay đổi sách người lao động: Số lượng lao động có: Tổng số CBCNV làm việc Công ty số 9B đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội gồm 117 người, thời điểm tháng 3/2019 - Chế độ làm việc: Thời gian làm việc thực theo qui định Luật Lao động Người lao động trang bị máy móc, thiết bị phù hợp với vị trí cơng việc - Chính sách lương - thưởng: Việc trả lương, trả thưởng thực theo quy chế tiền lương, tiền thưởng Cơng ty theo mức độ hồn thành mức độ phức tạp công việc Căn quy định pháp luật lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh tình hình cụ thể q trình hoạt động kinh doanh, Cơng ty xây dựng chế độ lương, thưởng thích hợp để kích thích, tạo động lực cho người lao động - Chính sách lao động: Công ty thực đầy đủ chế độ Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo qui định pháp luật Hàng năm Công ty tổ chức cho Người lao động Công ty thăm quan dã ngoại từ đến ngày để tạo khơng khí phấn khởi cho người lao động - Chính sách tuyển dụng đào tạo: Công ty tuyển dụng lao động từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu kỹ sư, cử nhân có chuyên ngành đào tạo quản lý đất đai, địa chính, trắc địa đồ Ngồi Công ty tổ chức đào tạo chỗ, sát với thực tế nhiệm vụ người lao động giao Công ty tạo điều kiện cho số CBCNV có nguyện vọng di học văn II, học chức Một số Trường Đại học uy tín vào ngồi hành để nâng cao trình độ chun mơn Mục tiêu chung sau giai đoạn đào tạo người lao động có trình độ chun mơn định, đáp ứng u cầu nhiệm vụ Cơng ty giao Tình hình đâu tư, tình hình thực dự án a) Các khoản đầu tư lớn: khơng có b) Các cơng ty con, cơng ty liên kết: khơng có Tình hình tài chính/ a) Tình hình tài chính/ Chỉ tiêu Năm 2018 % tăng giảm/ % * Đối với tổ chức khơng phải tơ chức tín dụng tơ chức tài phi ngân hàng/ eeagee ve `" Tơng giá trị tài sản/ ` eee Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Lợi nhuận khác/ £ : : Lợi nhuận trước thuê/ Lợi nhuận sau thuế/ Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ 47.782.278.663 26.911.047.152 2.623.738.376 es (69.742.701) 2.553.995.675 2.043.196.540 350 đồng/cổ phần - Các tiêu khác: b) Các tiêu tài chủ yếu: Chi tiéu/ Benchmarks Nam 2018 Ghi cha Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngăn hạn: 1.265 lần Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hang ton kho 1,139 lần Nợ ngăn hạn Chỉ tiêu cẩu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,316 lần 0,462 lần Chỉ tiếu lực hoạt động/ + Vòng quay hàng tồn kho/: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình qn) Doanh thu thuần/Tổng tài sản 10,816 vịng 0,563 lần Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7,592% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 6,250% + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/T: ông tài sản 4,276% + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 9,750% doanh/Doanh thu thuan Cơ cầu cô đông, thay đôi vốn đâu tư chủ sở hữu a) Cé phan: - Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.880.000 cổ phiếu - Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyền nhượng theo quy định pháp luật tổ chức đăng ký giao dịch: 356.000 CP, cụ thể: TT | Cổ phiếu | Đơi tượng, sách thời gian cụ thê với đôi tượng, hạn chế năm giữ CP hạn chê chuyên nhượng chuyền nhượng | 312.500 | Các cổ đông thành viên Hội đồng Quản trị, bị hạn chế chuyên nhượng theo qui định Điều lệ Cơng ty, (trong có cô đông đồng thời hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam kết làm việc Công ty, thời điểm ngày 19/11/2015 43.500 | Các cổ đông cán công nhân viên hạn chế chuyển nhượng theo qui dinh 10 tai ND 59/2011/NĐ-CP ngày 415 Von chủ sở hữu 15.1 Bảng đấi chiếu biến động vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu A : ven oe sở hữu == % Số dư ngày 31/12/201 Lãi năm 28,800,000,000 284,452,150 28,800,000,000 - : + = Chỉ trả cỗ tức (**) Số dư ngày 31/12/201 - 284,452,150 Cộng phân phối -— : Phân phối quỹ (**) Tang khác(***) 284,452,150 Giảm khác (*) Lợi nhuận sau thuế chưa ` vôn cô phân Số dư ngày 31/12/201 28,800,000,000 Lãi kỳ trước - Phân phối quỹ Thing Đơn vị tính: VND 1,661,075,911 3/214,961638 (1586130651) (228,757,047), 3,061,149,851 30,745,528,061 3,214,961,638 (1,586,130,651) (228,757,047) 32,145,602,001 2,043,196,540 (150,000,000) (3,061/291,180) 88,524,528 1,981,579,739 2,043,196,540 (150,000,000)| (3,061,291,180) 88,524,528 31,066,031,889 (*) Giảm khác thuế nộp bổ sung, tiền phạt chậm nộp, phí khơng có hóa đơn chứng từ theo Biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 cho năm 2017 (**) Chia cổ tức tạm phân phối quỹ năm 2018 theo Nghị số 04-2018/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 (***) Tăng khác công ty phí tính thuế năm trước năm hoàn lại 15.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu 31/12/2018 VND 'Vốn nhà nước 15,611,000,000 Các cổ đông khác Cộng 15.3 15,61 1,000,000 13,189,000,000 13,189,000,000 28,800,000,000_ _ 28,800,000,000 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cỗ tức, chia lợi nhuận Năm 2018 Năm 2017 VD VNDI Von đầu tư chủ sở hữu Vốn góp đầu năm 28,800,000,000 | Vốn góp tăng năm - Vốn góp giảm năm 'Vốn góp cuối năm 28,800,000,000 Cỗ tức, lợi nhuận chia 15.4 01/01/2018 VND| - 3,061,291,180 _28,800,000,000 28,800,000,000 - - Cé phiéu 31/12/2018 Cô phiếu 01/01/2018) Cỗ phiếu Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cỗ phiếu bán công chúng - Cổ phiếu phô thông Số lượng cỗ phiếu lưu hành - Cổ phiếu phổ thông 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 lệnh giá cổ phiệu dang lưu hành: 39 15.5 |Cac quy ciia cong ty Khoan mye 01/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển Cộng 1,624,871,507 1,624,871,507 ‘Ting Don vj tinh: VND Seas nim 31/12/2018 nim 5 -— -— 1624871507 1624871507 *) Mục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp ~ Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp sử dụng để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh đầu tư chiều sâu doanh nghiệp Phù hợp với quy định điều lệ Cơng ty ÍVI iB Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tong doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm 2018 VND Doanh thu Doanh thu cung c4p dịch vụ Cong 26,911,047,152 _39,044,882,447 26,911,047,152_ _ 39,044,882,447 Giá vốn hàng bán Giá vốn dịch vụ cung cấp Cộng l3 20, Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Năm 2018 VND Năm 2017 VND| 20,666,643,542 28,707,975,582 „542 28,707,975,582 Năm 2018 VND Năm 2017 VND 1,175,322,889 628,068,666 628,068,666 1,175,322,889 Cong Năm 2017 VND| Thu nhập khác Phí chuyển nhượng cỗ phần Thu nhập khác Năm 2018 ND Năm 2017 VND} 539,299 1,000 - 539,200 Cộng 40 4,700,000 4,701,000 Chi phi khac Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Chi phí khác _ Cộng Chỉ phí bán hàng phí quản lý doanh nghiệp a) Các khoản phí bán hàng phát sinh ky Chỉ phí nhân viên Năm 2018 VND Năm 2017 VND) 60,600,000 9,682,000 60,000,000 70,282,000 60,000,000 Nam = 2018 VND Năm 2017 VND 795,840,364 = 68,650,364 697,870,000 29,320,000 Chỉ phí khấu hao TSCĐ Chi phi dich vụ mua ngồi ¡Chỉ phí tiền khác ) Các khoản phí quản lý doanh nghiệp phát sinh kp Chỉ phí nhân viên quản lý 4,000,147,759 2,143,261,481 | Chỉ phí vật liệu quản lý Chỉ phí khấu hao Tài sản cố định Thuế, phí lệ phí 285,826,087 109,262,873 406,515,239 1,055,282,079 Chi phi dich vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác 4,795,988,123 Cộng Chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Chi phi nguyén liệu, vật liệu Chi phi nhân cơng 'Chỉ phí khấu hao tài sản có định Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí khác tiền Cộng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 'Chỉ phí khơng trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp 'Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế 41 1,596,660,792 526,312,246} 68,650,364 7,998,182 993,700,000} 5,294,313,692 2,938,257,346 48,170,659} 285,826,086) 33,791,189} 685,416,084} 1,302,852,328} 6,890,974,484 Năm 2018 VND Năm 2017| VND} 199,527,610 19,237,505,324 608,029,024 1,331,657,966 2,255,778,513 1,634,509,308 27,585,047,612 639,038,044 1,911,013,285 2,392,830,134 24,832,498,437 34,162,438,383 Nam 2018 VND Năm 2017 VND} 2,553,995,675 4,018,702,047 2,553,995,675 20% 510,799,135 4,018,702,047 20% 803,740,409 Điều chỉnh phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào phí thuế thu nhập hành năm 'Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 510,799,135 Lãi cỗ phiếu thông: : Các khoán điều chỉnh tăng 803,740,409 - Năm 2018 VND Năm 2017 VND 2,043,196,540 (150,000,000) 3,214,961,638 (836,241,833) = = Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp + Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phỏ - Các khoản điều chỉnh giảm (150,000,000) (836,241,833) - Các khoản điều chỉnh giảm khác Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cỗ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ 1,893,196,540 2,880,000 2,378,719,805 2,880,000 - Số trích quỹ khen thưởng phức lợi (*) -+ Lãi cổ phiều (150,000,000) 657.36 (836,241,833) 825.94 (*) Gid tri Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 số liệu thực tế Công ty trích theo Nghị số 01-2017/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 giảm số trích theo kết kinh doanh năm 2017 sau điều chỉnh hồi tố theo biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 (**) Công ty thực điều chỉnh hồi tố tiêu Lãi cỗ phiếu ảnh hưởng việc thay đổi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi lợi nhuận sau thuế TNDN, cụ thể sau: Năm 2017 Số trước điều chỉnh _ Lợi nhuận kế tốn sau thuế TNDN Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Cé phiếu phỏ thông lưu hành bình quân VND 2,970,510,509 964,490,404 2,880,000 ky Lãi cổ phiếu IVII 696.53 Số điều VND 244,451,129 (128,248,571) - = Năm 2017 Số sau điều chỉnh VND 3,214,961,638 836,241,833 2,880,000 825.94 Những thông tin khác Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm Ban Tổng giám đốc Cơng ty khẳng định rằng, theo nhận định Ban Tổng giám đốc, khía cạnh trọng yếu, khơng có kiện bắt thường xảy sau ngày khoá số kế tốn làm ảnh hưởng đến tình hình tài hoạt động Công ty cần thiết phải điều chỉnh trình bày Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2018 _ Nghiệp vụ số dư với bên liên quan Các bên liên quan với Công ty bao gồm: Các thành viên quản lý chủ chốt, cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt bên liên quan khác 42 Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt Thu nhập thành viên chủ chốt hưởng năm sau: _ Lương,thưởng Cộng Năm 2018 VND Năm 2017 VND 1,117430941 1,084,081,313 1117.430941 — 1.084:081313 Cơng cụ tài Quản lý rủi ro vốn Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo Cơng ty vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích cỗ đơng thơng qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn công nợ Cấu trúc vốn Công ty gồm có khoản nợ (bao gồm khoản vay trừ tiền khoản tương đương tiền) phần vốn cổ đông (bao gồm vốn góp, quỹ dự trữ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) Hệ số địn bảy tài Hệ số địn bảy tài Cơng ty ngày kết thúc niên độ kế tốn sau: Cơng nợ tài 31/12/2018 VND Các khoản vay Trừ: Tiền khoản tương đương tiền §,249,453.398 Nợ Vốn chủ sở hữu Ty lệ nợ vốn chủ sở hữu 01/01/2018 VND - (8,249,453,398) 32,690,903,396 0% 12,496,105,403} “| (12.496,105.403)| 33,770473,508 0% Các sách kế tốn chủ yếu Chỉ tiết sách kế tốn chủ yếu phương pháp mà Cơng ty áp dụng (bao gồm tiêu chí để ghi nhận, sở xác định giá trị sở ghi nhận khoản thu nhập chi phi) loại tài sản tài chính, cơng nợ tài cơng cụ vốn trình bày Thuyết minh số IV _ Các loại công cụ tài Giá trị ghi số 31/12/2018 01/01/2018 VND VND} Tiền khoản tương đương tiền 8,249,453,398 Phải thu khách hàng phải thu khác Các khoản đầu tư tài 8,638,431,969 9.500.000.000 Tống cộng 12,496,105,403} 10,544578/617 10,000000,000| 26,387,885,367 _ 33,040,684,020 Cơng nợ tài Phải trả người bán phải trả khác Chỉ phí phải trả 436,270,147 1,172,751,000 308,943,054] 1574.349.315 L Lồng cộng _ LỦ_—_—————_-L————————— L_ 1699/021147|_ 1,883,392,362] 43 Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý tài sản tài cơng nợ tài ngày kết thúc niên độ kế tốn Thơng tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 quy định hành chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hợp lý tài sản tài cơng nợ tài Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài Quốc tế việc trình bày báo cáo tài thuyết minh thơng tin cơng cụ tài khơng đưa hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá ghỉ nhận công cụ tài bao gồm áp dụng cho giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài 'Mục tiêu quản lý rủi ro tài Cơng ty xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát đánh giá rủi ro mà Cơng ty phải chịu, thiết lập sách quy trình kiểm sốt rủi ro mức chấp nhận Hệ thống quản lý rủi ro ¡xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh thay đổi điều kiện thị trường hoạt động Cơng ty _ 'Rủi ro tài bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất rủi ro giá), rủi ro tín ,dụng rủi ro khoản [Rui ro thị trường Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu chịu rủi ro có thay đổi lãi suất giá Công ty ,không thực biện pháp phòng ngừa rủi ro thiếu thị trường mua cơng cụ tài ,Rủi ro tín dụng Rui ro tin dung xảy khách hàng đối tác không đáp ứng nghĩa vụ hợp đồng ,dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Cơng ty có sách tín dụng phù hợp thường xun theo doi tình hình để đánh giá xem Cơng ty có chịu rủi ro tín dụng hay khơng (Quan ly rủi ro khoản :Mục đích quản lý rủi ro khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng nghĩa vụ tài tương lai Tính khoản Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội công nợ đến hạn tài sản đến hạn năm mức kiểm sốt số vốn mà Cơng ty tin tạo năm Chính sách Công ty theo dõi thường xuyên yêu cầu khoản dự kiến tương lai nhằm đảm bảo Cơng ty trì đủ mức dự phòng tiền mặt, khoản vay đủ vốn mà chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng quy định tính khoản ngắn hạn dài hạn Bảng trình bày tiết mức đáo hạn theo hợp đồng lại cơng nợ tài phi phái sinh thời hạn toán thỏa thuận Bảng trình bày dựa dịng tiền chưa chiết khấu cơng nợ tài tính theo ngày sớm mà Công ty phải trả Bảng trình bày dịng tiền khoản gốc tiền lãi Ngày đáo hạn theo hợp đồng dựa ngày sớm mà Công ty phải trả 31/12/2018 | Phải trả người bán phải trả khác Chỉ phí phải trả Đưới l năm VND Tir 1-5 nim VND Dưới năm Tir 1-5 nim VND VND 436,270,147 1,172,751,000 01/01/2018 ;Phải trả người bán phải trả khác Chỉ phí phải trả 308,943,054 1,574,349,315 44 Cộng VND) 436,270,147 -_1,172,751,000 Cộng| VND) - 308,943,054) 1,574,349,315 'Công ty đánh giá mức tập trung rủi ro khoản mức thấp Tổng Giám đốc tin tưởng Cơng ty có thé tao nguồn tiền để đáp ứng nghĩa vụ tài đến han Bảng sau trình bày tiết mức đáo hạn cho tài sản tài phi phái sinh Bảng lập sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết kháu tài sản tài gồm lãi từ tài sản (nếu có) Việc trình bày thong tin tai sản tài phi phái sinh cần thiết để hiểu việc quản lý rủi ro khoản Công ty tính khoản quản lý sở cơng nợ tài sản Dưới l năm VND 31/12/2018 Tiền khoản tương đương tiền 8,249,453,398 Phải thu khách hàng phải thu khác 8,638,431,969 Các khoản đầu tư tài - | Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài Cộng) VND} -| 8,249,453,398| - 8,638,431,969 9,500,000,000 9,500,000,000 Dưới năm Tir 1-5 nim Cộng| VND VND VND) 01/01/2018 Phải thu khách hàng phải thu khác Từ 1-5 nim VND 12,496,105,403 -._ 12;496,105,403 10,000,000,000 - 10,000,000,000; 10,544,578,617 -| 10,544,578,617 Thông tin so sánh Là số liệu từ Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Cơng ty CP Đã Hà Nội kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Việt Nam 'Ngoàira, số số liệu so sánh khác kỳ Báo cáo trước Công ty điều chỉnh hỏi tố theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 29 - Thay đổi sách kế tốn, ước tính kế tốn sai sót điều chỉnh số liệu theo Biên kiểm tra thuế Cục thuế TP Hà Nội ngày 22/05/2018, tiết thông tin điều chỉnh cụ thể sau: la) Số liệu trước điều chỉnh hồi tố sau điều chỉnh hồi tố Bảng cân đối kế toán al Chỉ tiêu Phải thu ngắn hạn khác Hàng tồn kho Thuế khoản phải thu nhà nước Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước _ Phải trả người lào động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phai trả ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Quy dau tu phat trién Lợi nhuận sau thuế chưa phân phi Số trước điều chỉnh 5,524,723,095 3,996,523,990 232,566,457 17514005420 — 686,769,203 3,617,585,754 1,430,746,700 261,058,254 421,390,856 1,468,905,290 3,072,275,911 45 2017/12/31 Số điều chỉnh Don vi tinh: VND) Số sau điều chỉnh (26848353) (1,002,778235) 950,935 (1752494700) 302,043,814 287,478,450 143,602,615 (25,897,418) (128,248,571) 5,497,874,742 2,993,745,755 233,517,392 15/761,510/720 988,813,017 3,905,064,204 1,574,349,315 235,160,836 293,142,285 (11126060) 3/061,149/851 155,966,217 1,624,871,507 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu Số trước điều chỉnh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Chi phi ban hang Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Chi phi thué TNDN hành b) Năm 2017 Số điều Đơn vị tính: VND| Số sau điều chỉnh 37,451,705,447 1,593,177,000 39,044,882,447 3,713,138,136 305,563,911 4,018,702,047 27471,132493 1,545,890,792 742,627,627 1236,843/089 50,770,000 61,112,782 28,707975,582 1,596,660,792 803,740,409 ¡Các thuyết minh số liệu điều chỉnh hồi tố Ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán '(1) Phải thu ngắn hạn khác giảm 26.848.353 VND trình bày lại số dư nợ phải trả khác chưa bù trừ với nợ phải thu khác cân đối kế toán '@) Hàng tồn kho giảm 1.002.778.235 VND do: tăng 380.331.065 VND trích bổ sung phí tiền lương phí phải trả liên quan hợp đồng năm 2017, giảm 1.383.089.300 VND ghi nhận bổ sung giá vốn khoản doanh thu đủ điều kiện ghi nhận theo Biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 (3) Thuế khoản phải thu nhà nước tăng 950.935 VND nộp thừa thuế TNCN theo Biên kiểm _ tra thuế ngày 22/05/2018 phải hoàn trả lại người lao động nộp thuế (4) Người mua trả tiền trước giảm 1.752.494.700 VND ghi nhận bổ sung doanh thu thuế GTGT đầu phải nộp hợp đồng đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo Biên kiểm tra thuế ngày (5) Thuế khoản phải nộp nhà nước tăng 302.043.814 VND tăng khoản thuế GTGT đầu ra, thuế TNDN tiền phạt vỉ phạm lĩnh vực thuế theo biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 (6) Phải trả người lao động tăng 287.478.450 trích bỗ sung lương ăn ca người lao động liên quan tới khoản doanh thu đủ điều kiện ghi nhận theo biên kiểm tra thuế (7) Chỉ phí phải trả ngắn hạn khác tăng 143.602.615 VND trích bổ sung hoa hồng môi giới, vật tư xăng xe liên quan tới khoản doanh thu ghi nhận tăng năm 2017 theo biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 (8) Phải trả ngắn hạn khác giảm 25.897.418 do: giảm 26.848.353 VND trình bày lại khoản nợ phải trả chưa bù trừ với phải thu khác tăng số thuế TNCN nộp thừa 950.935 VND phải trả lại người lao động (9) Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm 128.248.571 VND trích lại theo kết kinh doanh sau điều chỉnh hồi tố (10) Quỹ đầu tư phát triển tăng 155.966.217 VND trích lại theo theo kết kinh doanh năm 2017 sau _ điều chỉnh hồi tố (11) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 11.126.060 VND do; tăng lợi nhuận sau thuế năm 2017, trích bổ sung quỹ khen thưởng đầu tư phát triển, giảm lợi nhuận nộp thuế bổ sung phí loại trừ tính thuế .Ảnh hưởng đến Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (1) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2017 tăng 1.593.177.000 VND khoản doanh thu đủ điều kiện ghi nhận theo biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 46 (2) Giá vốn hàng bán năm 2017 tăng 1.236.843.089 VND do: tăng giá vốn 1.383.089.300 VND tương ứng với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng theo biên kiểm tra thuế, giảm giá vốn 146.246.211 'VND phí loại trừ tính thuế TNDN vào lợi nhuận sau thuế năm 2017 (4) Chỉ phí bán hàng tăng 50.770.000 VND trích trước bỗ sung chi phí hoa hồng khoản doanh thu đủ điều kiện ghỉ nhận theo Biên kiểm tra thuế 22/05/2018 (4) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 305.563.911 VND ảnh hưởng bút toán điều chỉnh hồi tố tới báo cáo kết hoat động kinh doanh (5) Chỉ phí thuế TNDN hành năm 2017 tăng 61.112.782 VND tính lại thuế phải nộp bổ sung theo biên kiểm tra thuế ngày 22/05/2018 Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI Người lập biểu KẾ tốn trưởng Phó Tổng giám đốc Dỗn Thị Lan Đào Thị Ngọc Phượng Nguyễn Đức Việt 47 10 Phải trả người bán Giáaie trị 31/12/2017 VND Số có khả ae Giáaetrị 01/01/2017 VND Số có khả tin, Ngắn hạn Công ty CP Kiến trúc 73,782218 73,782,218 73,782,723 73,782,723 73,782,218 73,782,218 73,782,723 73,782,723 xây dựng ‘Cong HH Người mua trả tiền trước 31/12/2017 VND Ngắn hạn BQLDA Quận Bắc Từ Liêm 1,172,440,000 Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam Đối tượng khác 804,000,000 15,537,565,420 BQLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội ‘Cong 12 01/01/2017 VND} 17,514,005,420_ a) Phải nộp Thuế GTGT đầu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thué nha đất, tiền thuê dat Các loại thuế khác Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp Cộng ˆ b) Phải thu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Cộng Số phảinộp 1,202,573,892 55,383,147 1257/957.039 nim 1,172,440,000} 1,587,313,200] 804,000,000| 17,416,026,855} _20,979,780,055 Thuế khoản phải nộp nhà nước 01/01/2017 - Đơn vị tính: ND Số thực nộp nim 31/12/2017 3,535,939,364 4,189,322,700 - 117,334,468 117,334,468 - - 3,000,000 3,000,000 - š 418,362,119 897,504 549,190,556 280,783,472 137,578,647 56,280,651 - 4.075.533.455 — 4,646,721/291 686,769,203 324,265,508 324,265,508 - 306,730,454 630,995,962 74,163,997 398,429,505 # 48 232,566,457 232,566,457 13 Chỉ phí phải trả | 31/12/2017 VND 01/01/2017 VND| 809,026,000 413,487,000 Ngắn hạn Trích trước phí hoa hồng khách hàng Trích trước phí hội nghị khách hang Trích trước phí vật tư, xăng, điện thoại ki 621,720,700 Cộng 14 84,600,000) 530,617,452] 1,430,746,700 _1,028,704,452 Phải trả khác Ngắn hạn Kinh phí cơng đồn ,Bảo hiểm y tế Các khoản phải trả, phải nộp khác Dư có TK 1388 lo, Số dư ngày 19/11/201 Tăng vốn kỳ trước _ Lãi kỳ trước Giảm vốn kỳ trước Phân phối quỹ Giảm khác Số dư ngày31/12/201 Lãi năm Phân phối quỹ (*) Giảm khác Số dư ngày 31/12/201 333,000 269,272,494 15,762,490 212,712,712 18,696,517 516,444,213 | 261,058,254 15 Vốn chủ sở hữu 15.1 Bang đắi chiếu biến động cũa vốn chủ sở luữu Sung won góp 01/01/2017 VND| 14,677,307 227,351,430 18,696,517 {Cong Chỉ tiêu 31/12/2017 VND = sở hữu che 27,478,642,527 1,666,149,612 (297,202,139) (47,590,000) 28,800,000,000 28,800,000,000 TH tạ sau thuế chưa ễ Rs phân phôi vốn cỗ phần 284,452,150 284,452,150 284,452,150 Don vj tinh: VND Lợi nhuận - = - Cộng - _ 27,763,094,6T7 - 1,666,149,612 2,731,025,151 | -_ (1069949240) -„_ 1,661,075,911 2970510509 (1558413/005) (897,504) 3,072,275,911 2,731,025,151 (97,202,139) (1,069,949,240)| (47,590,000) 30,745,528,061 _2,970,510,509 (1,558,413,005)| (897,504)| 32,156,728,061 (*) Cơng ty thực tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi quỹ đầu tư phát triển theo nghị số 01-] 2017/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 15.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hiữu 31/12/2017 VND 15,611,000,000 13,189,000,000 'Vồn nhà nước Các cổ đông khác 01/01/2017 ND) 15,611,000,000 13,189,000,000 000 _ 28,800,000,000 Cộng 49 15.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cỗ tức, chia lợi nhuận Nim 2017, Từ 19/11/2015 dén 31/12/2016 YND|| VND} Von đầu tư sở hữu Vén góp đầu năm 'Vốn góp tăng năm 28,800,000,000 _' Vốn góp cuối năm Cé tire, Igi nhudn da chia 28,800,000,000 Vốn góp giảm năm 15.4 Cổ phiếu - ễ - 344,792,139 28,800,000,000 - 31/12/2017 01/01/2017 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 Cổ phiếu Số lượng cô phiếu đăng ký phát hành Số lượng cô phiếu bán công chúng - Cổ phiếu phổ thông Số lượng cỗ phiêu lưu hành - Cổ phiếu phổ thông 27,478,642,527 1,666,149,612 Cổ phiếu - Mệnh giá cỗ phiều lưu hành: 10.000 VND/Cổ phiếu |15.5 Các quỹ công ty Khoản mục Quỹ đầu tr phát triển _ Cộng Đơn yị tính: VND 01/01/2017 874,982,689 Tang Gin nam 31/12/2017 nim 593,922,601 874,982,689 — 593,922,601 =| 1,468,905,290 1,468,905,290 *) Mục đích trích lập sử dụng quỹ doanh nghiệp ~ Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp sử dụng để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh đầu tư chiều sâu doanh nghiệp Phù hợp với quy định điều lệ Công ty \VI._ Thơng tin bỗ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tỗng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ dén 31/12/2016} 37,451,705,447 44,996,415,130 VND Doanh thu Doanh thu cung cấp dịch vụ Từ 19/11/2015 Năm2017 NDI STASI TOS 447"44,996,415,130| Cone 50 Giávốn hang bán Năm 2017 VND Giá vốn dịch vụ cung cấp Lo Cộng Cổ tức, lợi nhuận chia Cộng 34,310,923,808 dén 31/12/2016 628,068,666 635,669,912 10,483,500 Chỉ phí khác Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cộng Chỉ phí nhân viên Chỉ phí khấu hao TSCD Chi phi dich vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác b) Các khoản phí quản [ý doanh nghiệp phát sinh kỳ Chỉ phí nhân viên quản lý Chỉ phí vật liệu quản lý Chỉ phí khấu hao Tài sản có định S1 VND] 646,153,412 Từ 19/11/2015 đến 31/12/2016 VNDI 35,795,546 700,575 36,496,121 Từ 19/11/2015 Nam 2017 VND đến 31/12/2016) 60,000,000 67,000,000 60,000,000 67,000,000 _ Chỉ phí bán hàng chi phi quản lý doanh nghiệp a) Các khoản phí bán hàng phát sinh kỳ Tir 19/11/2015 Nam 2017 VND 4,701,000 Cộng l6 27,471,132,493 Năm 2017 VND 4,700,000 1,000 Phí chuyển nhượng cô phần Thu nhập khác 34,310,923,808 25,068,666 Thu nhập khác VND| 27,471,132,493 Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Từ 19/11/2015 đến 31/12/2016 Năm 2017 VND 1,545,890,792 526,312,246 68,650,364 7,998,182 942,930,000 5,294,313,692 2,938,257,346 48,170,659 285,826,086 33,791,189 VND} Tir 19/11/2015 đến 31/12/2016 VND} 1,887,748,552 1,368,796,188} 68,650,364) 3,300,000} 447,002,000} 5,353,426,926 2,992,417,688} 74,796,800} 318,002,057] 76,176,896} 685,416,084 1,302,852,328 Chi phi dich vy mua ngoai Chỉ phí tiền khác 6,840,204,484 Cộng Chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố 923,746,596] 968,286,889 7,241,175,478 Năm 2017 VND) 1,634,509,308 27,204,736,547 639,038,044 1,911,013,285 2,392,830,134 'Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu Chi phi nhân cơng Chỉ phí khấu hao tài sản có định Chỉ phí dịch vụ mua ngồi _ Chỉ phí khác tiền 33,782,127,318 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 'Tổng thu nhập phát sinh, đó: Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đến 31/12/2016 38,084,475,113 38,084,475, 113 3,713,138,136 20% 742,627,627 45,679,064,663 45,668,581, 163 10,483,500 41,619,099.286 41,552,099,286 67,000,000 4,116,481,877 20% 823,296,375 742,627,627 823,296,375 Năm 2017 VND đến 31/12/2016 2,970,510,509 3,236,669,002 2,970,510,509 964,490,404 2,880,000 696.53 3,236,669,002 Thu nhập không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng phí phát sinh, đó: Chi phi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí khơng trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp _'Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế suất thuê thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế 34,371,336,977 năm hành Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Lãi cỗ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp + Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phd Tir 19/11/2015 Năm 2017 VND ND} Tir 19/11/2015 VND thông; ` Các khoản điều chỉnh tăng Các khoản điều chỉnh giảm Lợi nhuận lỗ phân bỗ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phỏ thơng Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi + Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ + Lãi cỗ phiếu 52 2,880,000 1,123.84 VIII Nhing thong tin khac _ Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Theo quyét định số 8198/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 29/11/2017 bà Vũ Thị Kim Dung - Tổng Giám đốc Công ty CP Địa Hà Nội nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 Quyết định số 47/2018/QĐ/CTĐC - TCHC ngày 01/02/2018 Công ty Cổ phần Địa Hà Nội ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Việt có trách nhiệm ký kết giao dịch liên quan đến Cơng ty Theo đó, ơng Nguyễn Đức 'Việt chịu trách nhiệm ký Báo cáo tài năm 2017 Nghiệp vụ số dư với bên liên quan Các bên liên quan với Công ty bao gồm: Các thành viên quản lý chủ chốt, cá nhân có liên quan với thành viên quản lý chủ chốt bên liên quan khác Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt Thu nhập thành viên chủ chốt hưởng năm sau: Nam 2017 VND Luong, thưởng, 1,084,081,313 Cong 1,084,081,313 Thông tin so sánh Là số liệu lấy từ Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 19/11/2015 đến ngày 31/12/2016 Công ty CP Địa Hà Nội kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Hùng Vương Công ty điều chỉnh theo Biên kiểm tra thuế Cục thuế Thành phố Hà Nội Riêng Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ 19/11/2015 đến 31/12/2016 không so sánh với Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 khác độ dài kỳ kế toán Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018 CONG TY CP DJA CHÍNH HÀ NOL Người lập biểu SẼ Doan Thi Lan I Kế tốn trưởng Phó Tổng giám đốc Đào Thị Ngọc Phượng — Nguyễn Đúc Việt XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE