Báo cáo tài chính công ty cổ phần bất động sản thế kỷ 1659467732

CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY (Thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUY II NAM 2022 Thang 07 nam 2022 Signature Not Verified ý bởi: Công Ty Cổ _ y ngay: 29/7/2022 23:57:03) San Thê Kỷ CÔNG TY CỔ PHAN BAT BONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam MỤC LỤC NOI DUNG BAO CAO CUA BAN TONG GIAM ĐỐC BANG CAN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT BAO CÁO KẾT QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRANG CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (gọi tắt “Cong ty”) đệ trình báo cáo với báo cáo tài hợp Cơng ty cho quý II năm 2022 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Trung Vũ Ơng Phạm Thanh Hưng Chủ tịch Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Đức Vui Ủy viên Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh _ Ủy viên Ơng Chu Hữu Chiến Ủy viên Ông Vương Văn Tường Ủy viên Ủy viên (Bổ nhiệm ngày 10/01/2022) Bà Nguyễn Minh Hồi Ban Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thanh Ông Nguyễn Anh Hương Bà Nguyễn Minh Hồi Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hợp phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài hợp Cơng ty ngày 30 tháng 06 năm 2022, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho quý II năm 2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Trong việc lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: ø _ Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; ø _ Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần cơng bố giải thích báo cáo tài hợp niên độ hay e khơng; e Lập báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động thể cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; liên tục trừ trường hợp không Lf~ %—_.* Aad Ông Chu Hữu Chiến CÔNG TY CỔ PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Tiếp theo) ø _ Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bao rang sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài hợp niên độ tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp niên độ -ẺÖ% Thay mặt đại diện cho Ban Tổng Giám đốc, Mesa ` Ngày 29 tháng 07 năm 2022 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 01a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài phố Hà Nội, Việt Nam BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 Đơn A TÀI SẢN NGẮN HẠN khoản tương đương MÃsố [Thuyết minh 111 112 124.518.823.978 11 Đầu tư tài ngắn hạn 120 785.931.070.277| TT, Các khoản phải thu ngắn hạn 1.462.567.883.188 130 3.285.620.681.010| 1.977.094.074.896 583.736.128.112 266.047.480.201 103.760.700.000 1.078.654.978.883 1.267.477.429.105 198.380.513.598 230.260.700.000 1.644.607.250.607 5, Dự phòng khoản phải thu ngẵn [;s; | g (55.105.212.300) III Hàng tôn kho 140 418.761.426.752 hạn khó địi 1.462.567.883.188 785.931.070.277 Phải thu Trả trước Phải thu Phải thu 121.476.852.554 1.072.018.388 - 123 ngắn hạn khách hàng | 131 132 cho người bán ngắn hạn 135 cho vay ngắn hạn 136 ngắn hạn khác 3, 122.548.870.942 124.518.823.978| Tiền Các khoản tương đương tiền Đầu tư nằm giữ đến ngày đáo han 4.083.706.309.433 4.648.194.493.160| 100 |iio| Số đâu kỳ Số cuối kỳ (55.105.212.300) 501.891.740.357 141 418.761.426.752 501.891.740.357 150 1V Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phi trả trước ngắn hạn 152 | trừ khấu tăng Thuế giá trị gia 33.362.491.143 31.996.561.926 660.510.704 19.603.740.050 17.511.528.426 1.723.656.915 Hàng tồn kho 3.NhàThuếnướcvà khoản khác phải thu B TAL SAN DAI HAN Các khoản phải thu dài hạn Phai thu vé cho vay dai han [sa 705.418.513 368.554.709 200 2.388.690.290.027| 2.187.167.948.518 210 1.969.889.153.333| 1.765.115.858.333 215 351.943.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 IL Tai san cố định 220 Tài sản cố định hữu hình - Nguyén gid 10 221 222 11 12 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế 227 228 229 III Bất động sản đầu tư 230 281.200.000.000 1.617.946.153.333 1.483.915.858.333 232.734.469.686 234.841.299.318 140.475.482.080 184.275.959.842 145.853.549.005 196.934.252.309 (51.080.703.304) (43.800.477.762) 86.880.920.681 169.593.678.213 (82.712.757.532) 94.365.817.238 159.473.104.213 (65.107.286.975) 132.124.648.901 134.376.773.597 231 232 135.127.481.829 (3.002.832.928) 135.127.481.829 (750.708.232) 1V Tài sản dở dang dài hạn 240 7.335.014.710 6.724.529.594 1, Chi phí xây dựng dở dang 242 V Tài sản dài hạn khác 260 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 200 261 262 13 10 7.335.014.710 6.724.529.594 46.607.003.397 46.109.487.676 46.607.003.397 7.036.884.783.187| CỘNG TÀI SÀN (270 = 100 † | 279 46.109.487.676 - 6.270.874.257.951 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp tị « / TÀI SẢN vị: VND - CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 01a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 310 Nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 313] ah pe ta Ges khoan phaingpnha Phải trả người lao động 5, Chi phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn | Phải trả ngắn hạn khác han Vay ngắn 3.402.352.554.246| 2.832.541.850.486 2.444,116.129.294| 1.879.797.646.334 14 129.446.928.166 93.970.754.327 15 61.511.058.796 137.206.935.134 +6 190.266.669.751 253.033.461.175 168.127.498.908 70.932.340.067 93.060.466.998 14.738.671.468 314 315 318 17 340.385.645.817 24.185.970.329 319 18 294.861.224.901 408.163.038.487 320 19 1.187.507.507.898 765.747.374.775 Quy khen thưởng, phúc lợi 322 47.823.624.728 42.944.603.903 II No dai han 330 958.236.424.952 952.744.204.152 Phải trả dài hạn khác 337 18 5.482.424.952 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 19 952.754.000.000 D VỐN SỞ CHỦ 400 HỮU 410 Vốn chủ sở hữu 1, Vốn góp chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 20 ser phiếu phổ thơng có quyền biểu | 447, Vốn khác chủ sở hữu lũy cuối kỳ trước 414 3.634.532.228.941| 3.438.332.407.465 3.634.532.228.941| 3.438.332.407.465 2.015.995.570.000 2.015.995.570.000 2.015.995.570.000| 2.015.995.570.000 149.799.450.000 149.799.450.000 54.125.000.000 54.125.000.000 (1.080.000) 99.974.426.913 1.091.343.550.880 421a 1.032.051.976.501 632.269.051.845 sau thuế chưa phân phối | go 1p 231.246.753.302 459.074.499.035 Lợi ích cổ đông 300 + CONG 400) TONG a (1.080.000) 123.965.960.504 1.263.298.729.803 415 Cổ phiếu quỹ 418 5, Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối wee 950.000.000.000 - 341 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 2.744.204.152 khơng NGUON ZL anton Céng Son gười lập biểu kiểm soát VON (440 = 429 27.348.598.634 27.095.489.672 440 7.036.884.783.187| 6.270.874.257.951 Lê Thị Lan Kế toán trưởng u Chiến Tổng Giám đốc Ngày 29 tháng 07 năm 2022 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp #01 300 PHAI TRA Số đâu kỳ Số cuối kỳ a 6® C NỢ HHUYẾT minh vị: VND jj|Sj/ Mã số NGUỒN VỐN Đơn CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY MẪU SỐ B 03a-DN/HN Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 12 năm ngày 22 tháng thành phố Hà Nội, Việt Nam 2014 Bộ Tài BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý 1T nắm Mã số MÌNH lun thu bán hàng cung cấp địch | ọị | ;; H1 | gộp ban hang cung cấp | 5.dichLợivụnhuận (20 = 10 - 11) 2.566.662.395.380| 3.825.391.148.314 624.451.418.952|1.784.513.019.834| | 142.095.163.636 thu bán hang cung | 49 5,cấpDoanh dịch vụ (10 = 01 - 02) 4, Gié vốn hàng bán 142.095.163.636 624.451.418.952|1.642.418.756.198| 2.566.662.395.380| 3.683,295.984.678 370.475.534.527| 1343/685.955/647| 1853422393708| 3.123813.513.570 254.275.884.425| 298.732.800.551| 713.240/001/672| 559.482.471.108 Doanh thu hoạt động tài a | 25 37.158.312.360| 26.303.942.373} 604801904063| 33492598903 Chi phi tai n 38.373.539.579| 56.749.350.230| 73454315274 64338490270 - Trong đó: Chỉ phí li vay 23 38.373,539.579| 56.749,350.230| 73.154,315.274| — 64338490270 Chi phi ban hang 25 | 24 73894192010| 55/637959472| 27241809113| 98419326376 9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp % | 24 69558306.14| 51630604439 1364334778229 112655201628 109.607.558.150] 161.018.829.383| 292.134.721.103] 317.262.051.737 1238.879610 739.001.762} 1325.826466 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 =20+(21-22)-(25+ 26)} | 30 11 Thu nhập khác 31 12 Chỉ phí khác 32 219383678| — 4411308778 — 323948333 2007852816| — 1268.419524 (1.788,469.138)| (29.539914)| (3372307016)| (1914.006677) 107.819.089.012| 160.989.289469| 288.762.414.087| 315.348.045.060 18.818.472.390| 3347006863| 57881450497 65445274775 89.000.616.622| 127519.220832| 230.880.963.590| 250.202.770.285 , n a nhuận sau thuế Cổ đồng Công 85,080,882.483| 126.366.165.117] 17.2 Lợ nhuận sau thuế cia Gỗ đông 3019734139) — 11530557152 13 (Lỗ)/ Lãi khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng (50 =30 lợi+40)nhuận kế toán trước thuế | ;ọ 51 | 26 15 Chỉ phí thuế TNDN hành 16 Chỉ phí thuế TNON hỗn lại 52 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh | ọo 17 nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) |khơng kiểm sốt 18, Lãi cổ phiếu 70 | 422 27 23057L826.990| - 249.598.591.593 Raut Con Ngữời lập biểu Son Lé Thi Lan Kế toán trưởng 604.178.692 309.136.600 YZ ray CEN LAN _ Năm 2021 Nam 2022 Năm 2021 Năm 2022 02 Các khoản giảm trừ doanh thu Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 11 Quý II 1.144 c5 đ„_ €fvjữu Chiến Ấ 0101 2.364 iam dc ˆ Ngày 29 tháng 07 năm 2022 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp !IZcII Chỉ tiêu vi: VND hợœ ~ „x | Thuyết Don In gk 2022 CÔNG TY CỔ PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng MẪU SỐ B 03a-DN/HN 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 1, Lưu chuyển tiền tử hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 2, Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ' Năm 2021 Năm 2022 01 107819089.012| 160989289469| 288762414087| 315.348045060 02 11,562.031.806 10,756,759,528 24.885.696.099 20.55.026.735 (026.858.811.060) 343,303.495.258| (1.316.056.901.114) 371.860.022.182 10 6.878.777.069| (I51870954205)| (5.071.622.463)] (072772717| (3/80179148)| 19,887.159,259| (387.513.621.963)| (684.722.581.243) (21119.198.258) — (2822169298) — (1613/47) — (17566673724) (11.548,037.041) (634.031.451.178)] 05 - ti, lễ từ hoạt động đầu tư 06 Chi phi li vay tr nhuén kinh doanh trude thay d6ivén wu | ụ - Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tang, giảm khoản phải trả (không kể li vay phải | Hả, thu nhập phải tộ) - Tăng, giảm phí trả trước - Tiền lãi vay trả - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiên khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | Năm 2021 Năm 2022 11 12 14 15 20 (37.158,312,360)} — (0641030942) 38.373.539.579| — 56274935023) 120.596.348.037] 202.085.089.605! II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư (60.801904065| — (3329896615) 73,154.315.274) — 64338490270 326,000.521,395| 366.941.595.913 83,130.313,605 | (1260430555621) 027344871891) 191.174.570.444] (498249221)| — (440127368) (99,711.037,059))_(49.230.516.517) 0655112877) (822180417)| _(13.192,200.000) (4.322.988,278)| (932989/40.645)| (872.349.212.459) ah để mua sém, xay ding TSCĐ TS dai | 2¡ : i a cho vay, mua cdc cbng cy ng cla den (12.614.717.467)} (19607641431) (15.107.192.467)] _(24.116.515.387) (148-449.499.878)| (588.792.430.18i)] — (WLIUA0HAI (1.502.305.628.246) f me lồi đu vay, bín lí cơng cụ ng cla dén | 94 304.937.775,898| 609.916.626.253] 1.330.560.923.042| 982501903480 5, Tiền thu lat cho vay, cổ tức lựi nhuận cha | 27 35.852.251.194 9.629.278.162 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư IIT, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 30 269.725.809.747| — 11.145.832903 46.159.140.114] — 16517935292 510.445.760/558| (527.402.304.461) 2,688,902.207,898| 2.392662.949.193 (1.948.468.422.774)| — (.26438807477) 4326.093.841365 (3.009.187.125.222) 444.194.526.419 424514133423| 1316.906.716.143 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20130+40) | 50 60 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 50.947.458.671| (178.691.091.856) 73.571.365.307} 287.132.814.819 1,969.953.036] 122.548.870.942] (82.844.800.777) 191.286.523.740 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 124518823.978| 108441722963 124.518.823.978) 108441722963 1, Tién thu tl di vay Tiên trả nợ gốc vay Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Nguy Sơng Sơn gười lập biểu 34 1,042.165.844.530) (873.430.573,643)} 40 168.735.270.887| Lê Thị Lan Kế toán trưởng y 29 tháng 07 năm 2022 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài hợp up] TH Lũy kế từ đầu nắm đến hết Quý 11 Quý II : # chitigu Đơn vị: VND ee : 2022 \r \ Quý 1T năm CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN THE KY Tầng 1, tòa B Sky City , số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam MẪU SỐ B 09a-DN/HN tư số 200/2014/TT-BTC Thông theo Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT tài hợp Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo kèm theo 1; THONG TIN KHAI QUAT Hình thức sở hữu vốn doanh số Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Kinh 2001, 0101160306 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng năm 2021 thay đổi lần thứ 20 ngày 02 tháng 11 năm Trụ sở Cơng ty đặt Tầng 1, tịa B Sky City, số 88 Láng quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ngành Hạ, phường Láng Hạ, nghề kinh doanh hoạt động Ngành nghề kinh doanh hoạt động Cơng ty cơng ty bao gồm: ø s _ Kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu xây dựng; ø _ Đầu tư, tư vấn, môi giới dịch vụ tài chính; øe _ Mơi giới thương mại; e Dich vu quản lý bất động sản; ø _ Cung cấp dịch vụ khai thác giá trị gia tăng mạng internet viễn thông; ø _ Quảng cáo dịch vụ liên quan đến quảng cáo; ø _ Tổ chức, giới thiệu xúc tiến thương mại; ø Cổng thơng tin (trừ hoạt động báo chí); thực Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Công ty công ty thời gian không 12 tháng Sey Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường af ø _ Hoạt động môi giới quyền, tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan VWO\ | Tuvan, môi giới bất động sản; CÔNG TY cổ PHẦN BẤT ĐỘNG SAN THE KY THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN MẪU SỐ B 09a-DN/HN (Tiếp theo) ĐỘ Cấu trúc doanh nghiệp 30/06/2022 bao gồm: Cơng ty có cơng ty hợp báo cáo tài thời điểm ngày Tên công ty Nơi thànhlập hoạt động Tỷlệ lợi ích Tỷ lệ qun % Cơng ty Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Hà Nội biểu nắm giữ % Hoạt động 100,00% _ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 100,00% đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng Thế Kỷ cáo bất động sản Cơng ty Cổ phần Truyền thơng Giải trí Ngôi Sao Mới Hà Nội 80,00% 80,00% giới thiệu xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường Tp Hồ Chí Minh 80,00% Công ty TNHH Cen Prime (Đổi tên từ Công ty Cổ phần Hà Nội 100,00% Công ty TNHH Cen Cuckoo Hà Nội Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn 80,00% Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo bất động sản 100,00% Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; tư vấn, môi giới, quản lý, quảng cáo bất động sản M&I Thế Kỷ) Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết CEN (đổi tên từ Công ty TNHH Đầu tư Quản lý Thương Cung cấp dịch vụ khai thác giá trị ¡gia tăng mạng internet, quảng cáo, tổ chức ea Ha Nel 100,00% a Bị 100,00% Ant hiệu CEN) Dịch vụ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Tư vấn, môi giới , đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Giáo dục khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 56,00% 56,00% trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các khoá dạy phê bình, đánh giá chun mơn; Giáo dục khác chưa phân vào đâu (Trừ hoạt động tổ chức Đảng, tôn giáo) Công ty CP Cen HCM Tp, Hồ Chí Minh 94,00% 94,00% Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Các công ty gián tiếp hợp gián tiếp qua Công ty TNHH CEN là: Quản lý đối tác liên kết \~ Hà Nội $ = Công ty CP Cen Academy hành sàn giao dịch bất động sản - Giáo dục không xác định theo cấp độ fh oS th hành nghề môi giới bất động sản, điều MẪU SỐ B 09a-DN/HN ae SAN CONG TY C6 PHAN BATAT DONG f THE KY ee DQ theo) (Tiếp ĐỘ NIÊN GIỮA NHẤT H HỢP CHÍN TÀI THUYẾT MINH BÁO CÁO b Dai han 119.626.800.000 109.426.800.000 359.671.300.000 200.000.000.000 1.138.648.053.333 1.174.489.058.333 1.128.022.747.616 1.125.767.976.976 929.103.184.944 929.103.184.944 Thế kỷ + Công ty TNHH Gamuda Land Vietnam 17.237.187.032 17.042.187.032 + Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ khách sạn Soleil 22.550.000.000 22.550.000.000 + Công ty Cổ phần Veracity + Công ty Cổ phần Bitexco 11.550.000.000 11.550.000.000 + Công ty CP Tid 50.000.000.000 50.000.000.000 900.000.000 15.900.000.000 + 'Cơng ty Cổ phần Tập đồn Dabaco Việt Nam 25.000.000.000 25.000.000.000 + Công ty Cổ Phần C-Holdings 18.000.000.000 + Cac đối tượng khác 53.682.375.640 47.472.605.000 10.625.305.717 48.721.081.357 1.617.946.153.333 1.483.915.858.333 Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thé Ky (iii) Céng ty TNHH Au Lac Quang Ninh (iv) Ký quỹ, ký cược Tiền đảm bảo làm tổng đại lý phân phối dự án (v) + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản + CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH MINH - Ký cược, ký quỹ khác (i) số Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 30122020 ngày 30/12/2020 Hợp đồng hợp tác đầu tư (Galaxy Land Galaxy sản động Bất phần 08042021/HĐHTĐT/GLX-CRE-TL Công ty Cổ Land), Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Trustlink (Trustlink) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cen Land) Dự Mục đích hợp tác đầu tư: hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản thuộc Mai Hồng thị triển phát tư đầu phần Cổ ty Công Thụ Văn Hồng thị án khu làm chủ đầu tư phát Nội dung hợp tác: toán tiền đặt cọc cho Chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư -_ triển thị Hồng Mai theo hợp đồng môi giới Chủ đầu tư Galaxy - _ Tỷ lệ góp: Trustlink góp 30%, Cen Phương án phân chia kết kinh vốn, việc phân chia lợi nhuận Galaxy Cen Land phân phối doanh thu tạm ứng (ii) Land va Galaxy góp 70% doanh: bên hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ góp thực vào cuối kỳ hợp tác đầu tư hết sản phẩm thuộc Dự án nhận toàn - _ Thời hạn hợp tác đầu tư: dự kiến 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty Khoản đặt cọc Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn (Cen Sài Gòn) với 150 quyền độc phối phân bảo đảm cọc đặt Phong): TNHH Đầu tư Phát triển Lê Phong (Lê Lê A/2019 366/HĐ-D số đồng Hợp theo Giao Thuận Phong Lê cư dân đất thuộc Khu sử quyền nhượng Phong Cen Sài Gòn ký ngày 24/09/2019 Theo đó, Lê Phong chuyển dụng 150 lơ đất nhà khu dân cư Lê Phong Thuận Giao (Thành phố Thuận khơng tiến độ theo An, tỉnh Bình đồng Lê Dương) cho Cen Sài Gịn, tổng diện tích 11.137,97 m2, tổng giá trị 313.541.102.000 Phong kiện Cen Sài Gòn Cen Gịn Sài tốn thỏa thuận tỉnh Bình Vụ án xét xử phúc thẩm sơ thẩm Ngày 26/05/2021, Tòa án nhân dân thẩm phúc dân án Bản phán có Dương nêu cọc đặt khoản với đối 100% phịng dự lập trích Tại ngày 31/12/2021, Cen Sài Gòn Ly Wo\ + Công ty CP Đạt Phương Hội An =~ gf 7.150.000.000 MẪU SO B 09a-DN/HN = CONG TYCO PHAN BATDONGSANTHEKY THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) (iii) Công ty Hợp đồng hợp tác đầu tư số số 072021/HĐ-HTĐT/TL-CIV-CRE ngày 16/7/2021 vụ dịch phần Cổ ty Công Invest), (Cen kỷ Thế sản động bất triển Cổ phần Đầu tư phát Land) (Cen kỷ đầu tư Trustlink (Trustlink) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế xây Mục địch hợp tác đầu tư: thực phát triển, kinh doanh khai thác Dự án đầu tư hành tâm trung khu thuật kỹ dựng khu nhà hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chính, trụ sở UBND đường trục trung tậm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong theo hình 17 hức BT theo định phê duyệt chủ trương đầu tư số 667/QĐ-UBND ngày 29/11/20 có) (nếu chỉnh điều lần Ninh Bắc tỉnh UBND - _ Tỷ lệ góp: Trustlink góp 30%, Cen Land góp 60% Cen Invest góp 10% - góp Phương án phân chia kết kinh doanh: bên hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ vốn, việc phân chia lợi nhuận thực vào cuối kỳ hợp tác đầu tư Cen Invest phân phối hết sản phẩm thuộc Dự án nhận toàn doanh thu tạm ứng - (iv) Thời hạn hợp tác đầu tư: kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác đầu tư đến Cen Invest ký ngày từ kể tháng 36 hết đến án Dự Chủ đầu tư phân phối hết sản phẩm trước đến điểm thời theo hợp đồng hợp tác đầu tư, tuỳ quốc tế Thỏa thuận đặt cọc nhận chuyển nhượng bất động sản Dự án khu du lịch giải trí ty Cơng 28/12/202 ngày Tuần Châu, đảo Tuần Chau, TP Ha Long, tinh Quang Ninh Land); (Cen Kỷ Thế sản động Bất phần Cổ ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Âu Lạc) Công Âu Lạc cam kết bán Cen Land cam kết mua bất động sản (nhà đất) thuộc Dự định phê án khu khách sạn dịch vụ ven biển phía Đơng Nam đảo Tuần Châu theo Quyết ven biển vụ dịch sạn khách khu duyệt điều chỉnh quy hoạch tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đông 10 đảo Tuần Châu số 5597/QĐ-UBND ngày 25/6/2020; khu cảng tàu nam Tuần khu cảng Châu theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Âu Ninh Quảng tỉnh tàu Nam Tuần Châu số 5573 ngày 25/6/2020 Ủy ban nhân dân đồng hợp ký bên nhà Lạc làm chủ đầu tư Sau Dự án đủ điều kiện bán cọc đặt tiền lai, tương thành hình nhà nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản động bất nhượng chuyển nhận toán tiền kết chuyển thành trả cho Chủ yếu bao gồm khoản tiền đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng mà Công ty thành hình sản động bất phẩm sản phối phân lý đại tổng trò vai thực để chủ đầu tư, từ dự án NỢ XẤU Số cuối kỳ Giá gốc VND Phải thu khó có khả thu hồi Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú Giá gốc thu hồi VND VND Giá trị thu hồi VND 55.105.212.300 : 5.391.000.324 5.391.000.324 - 364.300.000 384.300.000 - 106.244.294 * 60.615.000 60.615.000 = 343.870.941 39.683.691 45.898.815 343.870.941 106.244.294 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tây Hồ Công ty Cổ phần Bất động sản Thăng Long Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long Công ty Cổ phần dịch vụ Bất động sản Sao Việt Công ty TNHH Đầu tư phát triển Lê Phong Các đối tượng khác Giá trị 55.105.212.300 Cơng ty TNHH Giải pháp Công nghệ An Thịnh Công ty Cổ phần TID Công ty Cổ phần Xuất nhập Tổng hợp Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt Số đầu kỳ See i (v) Nam - 39.683.691 - 45.898.815 - 1.470.000.000 1.470.000.000 * 55.378.595 47.031.165.300 177.055.340 55.378.595 47.031.165.300 177.055.340 * phải thu khó địi Giá trị thu hồi xác định giá gốc khoản phải thu trừ dự phịng trích lập ngày lập báo cáo tài hợp niên độ 18 TY cổ PHAN BAT DONG SAN THE KY CÔNG 11 BAO MINH THUYET HỢP CAO TÀI CHÍNH NHẤT GIỮA HÀNG TỒN KHO bất động hóa Hàng sản phí doanh dở dang Hồng (i) san xuất, Dự phòng 405.582.338.958 = 497.590.148.541 = 13.179.087.794 cs 4.250.704.726 = - 50.887.090 - - 501.891.740.357 kinh VND VND - hóa khác 418.761.426.752 Céng Số đầu kỳ Giá gốc _ Dự phòng Số cuối kỳ Giá gốc VND Chi MAU SO B 09a-DN/HN (Tiếp theo) NIÊN ĐỘ VND đầu tư để Phản ánh giá trị bất động sản bao gồm hộ, đất Công ty mua từ chủ thực kinh doanh bán lại 12 — CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối kỳ Số đầu năm 1.029.581.532 810.230.865 VND a) Ngắn hạn Công cụ dụng cụ 157.359.879 4.061.256.208 26.748.364.307 352.753.565 3.320.728.061 13.027.815.935 31.996.561.926 17.511.528.426 Chi phí sửa chữa văn phịng Chi phí th văn phịng Chi phí khác b) Dài hạn 4.024.860.006 8.984.848.695 35.029.924.163 29.512.472.759 7.552.219.228 7.612.166.222 46.607.003.397 46.109.487.676 Cơng cụ dụng cụ Chi phí sửa chữa văn phịng Chỉ phí trả trước dài hạn khác A XW TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 13 a) VND Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình: vật kiến trúc , NGUYEN GIA Số đầu kỳ bị VND tải VND văn phòng VND 48.685.052.404 - 1.916/657272 4116479.910561 Thiết bị Phương tiện vận Máy móc thiết Nhà cửa 12.658.292.467 - - ˆ = = Giảm khác VND 184,275,959.842 17.194.339.605 1.034.887.197 11.623.405.270 Mua sắm Tổng công VND 116.479.910.561 1.916.657.272 60.308.457.674 18.229.226.802 196.934.252.309 12416079279 1.099.286.260 19.290.242.567 10.994.869.656 43.800.477.762 3.063.304.055 145.163.019 3.033.085.445 1.038.673.023 7.280.225.542 415479383334 1244449279 22323328012 12.033.542.679 51.080.703.304 Số cuối kỳ 101.000.527.227 672.207.093 37.085.129.662 6.195.684.123 145.853.549.005 Số đầu kỳ 104.063.831.282 817371012 29.394.809.837 6.199.469.949 140.475.482.080 Số cuối kỳ GIA TRI HAO MON LOY KẾ Số đầu kỳ Trích khấu hao kỳ Thanh lý, nhượng bán Số cuối kỳ GIA TRI CON LAI 19 Wien \w (i) MẪU SỐ B 09a-DN/HN ae ee theo) (Tiếp ĐỘ NIÊN GIỮA NHẤT HỢP CHÍNH TÀI CÁO THUYẾT MINH BÁO CONG Z TY CO PHANAN BATBAT DONG SAN f THE KY BQ Tăng, giảm Tài san cố định vơ hình: “SỐ NGUN GIÁ Số đâu kỳ Mua sim Tăng khác Số cuối kỳ Quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính TSCĐ vơ hình khác 11.995.200.171 147.046.556.769 10.120.574.000 431.347.273 - - Số cuối ky GIA TRI CON LAI 14 64.675.939.702 16.773.387.224 -— - Tăng khác - 157.167.130.769 11.995.200.171 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số đâu kỳ Trích khấu hao kỳ Số cuối kỳ Số đâu kỳ - 11.995.200.171 11.995.200.171 Tổng công VND VND VND - 431.347.273 159.473.104.213 10.120.574.000 169.593.678.213 431.347.273 — 65.107.286.975 17.605.470.557 832.083.333 81/449.326926 1.263.430.606 82.712.757.532 75.717.803.843 82.370.617.067 (832.083.333) 86.880.920.681 94,365.817.238 - CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG - Mua sam (i) - Xây dựng 15 - - - Số cuối kỳ Số đầu kỳ 2.218.258.876 5.116.755.834 6.724.529.594 7.335.014.710 6.724.529.594 VND (i) - VND Phản ánh giá trị phần mềm quản lý Công ty xây dựng để đưa vào sử dụng thời NAc | —” v42 ⁄⁄ b) gian tới | PHAI TRA NGUOT BAN NGAN HAN Số cuối kỳ VND Số có khả trả Gia tri Cơng ty CP BĐS Newlife Công ty CP Tap doan Thé Ky Công ty (P Cơng nghệ QuốcTế G-Tech CƠNGTY CỔ PHẦN BẤT DONG SAN G.EMPIRE Công ty CP Bất Động Sản Galaxy Land Công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thể Kỷ Các đối tượng khác lên quan lên minh người bàybán tạilà Thuyết trả trình Phi (chỉ tiết số 26) 14.805.244.806 nợ : 1868.542.821 VND 14805244806 Số đầu kỳ VND Giá trị Số có khả nẵng trả nợ 5.219.692.396 6.148.241.004 5.219.692.396 644824104 9.985.000.000 1868.542.821 VND 9.985.000.000 - 6.203.779.516 6.203.779.516 4.091.860.240 4.091.860.240 129.446.928.166 129446928466 93970754327 93.970.754.327 2123344616 21233474616 26753435326 26153435326 3.645.194.004 96923566119 20 3,645.794.904 96923566419 4.645.794.904 63480465783 46457949 63880165783 - CÔNG TY cổ PHẦN BẤT ĐỘNG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA 16 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN NIÊN ĐỘ MAU (Tiếp theo) HẠN Số đầu kỳ Số cuối kỳ VND 3.200.286.352 Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Sunshine CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN FLAMINGO Khách hàng mua Dư án A C-Skyview Khách hàng mua Dự án Tịa nhà HTX Thành Cơng (Trinity Tower) Các đối tượng khác VND 9,572.124.801 2.673.472.536 9.572.124.801 2.673.472.536 Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình Công ty CP Xây lắp Sunshine E&C 17 SO B 09a-DN/HN 3.260.286.352 8.888.370.682 - 33.861.662.190 14.952.370.682 40.000.000 90.475.383.008 12.163.512.917 7.384.927.073 61.511.058.796 137.206.935.134 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Chỉ tiêu Thuế giả trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác Cộng 18 Số đầu lỳ Số phải nộp Số nộp Số cuối kỳ VND VND VND VND 74.350.529.402 98.917.669.604 111512399437 57.464.849.785 107.203.019.405 98.221.870.417 78.659.909.434 58.160.648.972 79.744.514.193 52.201.871.911 78.525.325.615 53.421.060.489 20.747.976 200.653.366 196.350.486 25.050.856 253.033.461.175 221.379.774.499 284.146.565.923 190.266.669.751 CHI PHi PHAI TRA NGAN HAN Số cuối kỳ VND 116.682.408.025 199,732.780.068 14.616.438.527 Chi phí mơi giới phải trả cho sàn liên kết Chỉ phíhỗ trợ lãi suất cho khách hàng Lãi vay, lãi trái phiếu phải trả Chi phí phải trả khác 21 Số đầu kỳ VND 9,331.101.019 41.077.184.523 42.342.465.753 9.354.019.197 309.715.703 340.385.645.817 93.060.466.998 CONA Phát sinh kỳ MAU SO B 09a-DN/HN theo) (Tiếp ĐỘ NIÊN GIỮA NHẤT HOP CHiNH TAI CAO BAO THUYET MINH CONG TY C6 PHAN BAT BONG SAN THE KY 19 PHAL TRA KHAC Số cuối kỳ Số đầu kỳ 565.551.011 1.478.685.362 565.551.011 338.461.090 VND VND a) Ngắn hạn Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Tiên đặt coc mua can (i) Phai tra khac b) Dai han Nhận ký quỹ, ký cược dai han 15.813.514.076 70.591.484.947 206.411.989.505 294.861.224.901 18.051.352.931 110.809.050.297 278.398.623.158 408.163.038.487 5.482.424.952 2.744.204.152 5.482.424.952 2.744.204.152 Phản ánh số tiền đặt cọc mua hộ, liền kề, biệt thự khách hàng dự án Công ty phân phối () 1.187.507.507.898 Số đầu kỳ VND 765.747.374.775 12.000.000.000 12.000.000.000 235.417.777.442 116.338.747.772 613.368.547.500 319.040.000.000 Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân 60.000.000.000 69.187.596.076 Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đống 91.748.164.956 64.732.200.927 174.973.018.000 184.448.830.000 1.187.507.507.898 765.747.374.775 950.000.000.000 950.000.000.000 Số cuối kỳ_ VND Vay ngắn hạn Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Galaxy Land Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà () hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Ngân Nam - Chi nhánh Thái Hà (Vay thấu chỉ) Da : (ii) Ngan hang VPBank (iii) co ‘ Vay dài nợ thuê tài dài hạn Cơng ty CP chứng khốn VNDIRECT (IV) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (i) - Chi nhánh 2.754.000.000 Thái Hà 952.754.000.000 950.000.000.000 theo: Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Hà dụng: bổ Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2021/352851/HĐTD ngày 31/08/2021 sử động sản bất giới môi động hoạt cho vụ phục lãnh bảo hành phát sung vốn lưu động, mở L/C, thưởng ); lương, (tiền nghiệp doanh lý quản phí kết) liên (chi phí hoa hồng trả sàn vay vốn chi phí bán hàng (marketing, quảng cáo, truyền thông ) không bao gồm nhu cầu khoản bảo đảm sản Tài sản kinh doanh bất động sản thứ cấp, hợp tác đầu tư bất động vay: - _ Căn hộ B0607 Tòa B - Tòa nhà Sky city Tower 88 Láng Hạ, P.Láng Hà Nội; 22 Hạ, Q.Đống Da, TP “om VAY NGẮN HAN VA DAI HAN /A 20 MAU SO B 09a-DN/HN CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) - 03 (Ba) cn Shop House Dy an The K Park; - 02 (Hai) sàn dịch vụ ô C11-ODK4, Khu chung cư @Homes thuộc Dự án Khu nhà - Căn B2406, tòa B - Tòa nhà Sky city Tower 88 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP xã hội, P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội; Hà Nội; 05 (Năm) sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại Khu chung cư cao tầng CT7 - Dự án -_ tổ hợp chung cư cao tầng - NCG Residential, Khu đô thị Dương Nội, P.Dương Nội, Q.Hà Đông, TP Hà Nội; Sàn thương mại Dolphin - 28 Trần Bình - Hà Nội 03 (Ba) đất tài sản gắn liền đất P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Vay ngắn hạn từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa theo Hợp đồng cho vay hạn mức số: 87/2021-HĐCVHM/NHCT126 ngày 09 tháng năm 2021 với hạn mức 100 tỷ VNĐ sử dụng: bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản Hạn mức cho vay bao gồm khoản nợ Hợp đồng cho vay hạn mức số: 92/2020/HĐCVHM/NHCT126-BĐS THỂ KỸ ngày 17 tháng 12 năm 2020 Ngày rút vốn lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2020, số tiền: 16,06 tỷ VNĐ để trả thù lao cho người lao động, thời hạn vay tháng, ngày đáo hạn ngày 24 tháng năm 2021 Lãi suất vay: Từ 5,1%/năm Tài sản đảm bảo khoản vay: Quyền sử dụng 19+20+33 đất tài sản gắn liền Địa chỉ: dự án cơng trình tổ hợp dịch vụ thương 4.5NO Đường đất mại, văn phòng số 02; tờ đồ số nhà nhà ô đất Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với mục đích: tài trợ tiền mua tối đa 201 hộ Dự án C - Sky View Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần C-Holdings Tài sản đảm View bảo hợp đồng vay: 185 hợp đồng mua bán hộ Dự án C - Sky Lãi suất: 10%/năm tà Thời hạn vay tối đa 24 tháng điều chỉnh 03 tháng/lần Rút vốn lần vào ngày 07/07/2021, số tiền: 181.252.830.000 VNĐ Vay vốn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với mục đích: Mua hộ DA Casamia Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An Tài sản đảm bảo hợp đồng vay: 02 hợp đồng mua bán hộ Dự án Casamia Hội An - Thời hạn vay tối đa 24 tháng Lãi suất: %/năm va điều chỉnh 03 tháng/lần Rút vốn lần vào ngày 05/11/2021, số tiền: 4.938.400.000 VNĐ (iv) Yan Vay vốn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: Rút vốn lần vào ngày 26/01/2022, số tiền: 1.571.309.000 VNĐ Rút vốn lần vào ngày 16/03/2022, số tiên: 1.571.309.000 VNĐ Phát hành trái phiếu riêng lẻ gồm: s Phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Cơng ty Cổ phần chứng khốn VNDIRECT với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp Dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào Dự án bất động sản Theo đó: Tổng giá trị phát hành: 450 tỷ VNĐ; Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu: năm kể từ ngày phát hành; Lãi suất: năm cố định 10,5%/năm Các năm sau: thả điều chỉnh 12 tháng/Iần xác định bình quân lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 23 HMOs (iii) đất MẪU SỐ B 09a-DN/HN CONG TYCO PHANBATDONGSANTHEKY = theo) (Tiếp ĐỘ NIÊN GIỮA NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP tháng trả sau ngân hàng gồm: ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (Sở giao dịch) + 4%/năm Tuy nhiên lãi suất thả không thấp 10,5%/năm e Phat hanh trai phiếu riêng lẻ cho Cơng ty Cổ phần chứng khốn VNDIRECT với mục đầu đích tăng quy mơ vốn hoạt động nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh hữu, đó: Theo tư dự án cá mục địch hợp pháp khác - _ Tổng giá trị phát hành; 500 tỷ VNĐ; - _ Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu; Ky han trai phiếu: năm kể từ ngày phát hành: 26/3/2021; - Lãi suất: cố định 11%/năm /(q=/ La 1X ` - 24 IP6SEETESVEĐE (Tt'SS/TwL) È0S096S96EZT F (000'080'T) 000'0S'66/61 ell 000000S£ES - @ => EOSEZLETEITT đ z\ ĐE996€8PE/Z (97'0ET'SL¥) SZ (/19£99998) - - - ˆ - - 0000/8S66ST0£ 0000/S66ST0£ Aeu |Ð{ Ion2 RP 0S 2g) Ánb2go đ| IÐHI Ay ðuon uệngu lở] Ay Busy uọA Buey Aeu Ay nep np os 2207 weU nep Guerg Budp 3204 Ay —000°080°666'6S6 18) uenyu16} 1oyd ueyd - - I66£E9TI66E7 - 000°000°000°0ST 2pnuy Ay 19nd NP OS 2e - 18) uényu 10] loud ueud Ay Bugs woo - 000'080'666 6ST 2pnn §j nẹp np 0S Ay õñuon uọA BUẸL Ay Buoy 121 aw Ay Bu02 : - - (NA npy Os nyo eno dọ6 uọẠ 1£0z uuẹu nẹp Bueth Buộp ¿0t l3 000'000'000'008 ¬ 000'000'0000ST1 š " (000080T) Anb ngiyd 99 nny 9s nyo uoa Buo43 Iọp ÁeuL nnH OS ñH2NỌA ‘TZ AM JHL NYS SNOG LY NVHd 99 AL SNQO (oeu dọIL) OG NBIN V19 LVHN dÖH HNTH2 Iv OVD OVE HNIW L3ANHL (NA ugyd 02 UQA ñp BuỆuL - (0000801) 000'0566/61 - - - - 08/8£00Z269 (NA wai Jeud mynep And (00008ữT) (08/1118 0669/81/80f2 E169fÿ/666 £ETZ66#0I§6 696/16088 000000SffS : 6EIbE/6I6f OBSOSSEPETEO'T (£1£86 6yT'v£) 6ZT19916vE¿ ¡/9/68S60/Z OOO OOO'SZT PS 00005718988 - €9ỳ/0YZEESEĐE ECO TISGLLE S96E6961Zb 786 LIS LSS'COS (1/76/1886) E00896/PS6/E6 £92'28T OOTP /8£01Ete€ Deu UOA (1099689 — - (yI8y/sey) — (/8/Z9E19) (0/1/1910) £691698696Z — - = 269°8Z1' 09 z ¬ ÿ89t6fEII0S6 000°000'028 OGSETZ'IZS6Z (NA GNA yeos wary Buoyy —1oyd ueyd enyo nes uenyu 107 99 yo! 167 gnu Bugp 0000S/EyZSy (pt0'265°S0/'2) (S£6'6y9'/1£/1 5870/20 05Z 000'000'028 PS0'/S8/6620 (NA Bugg NH/NG-E60 QS NYW CÔNG TY cổ PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ MAU (Tiếp theo) SO B 09a-DN/HN Vốn điều lệ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022, số cổ phiếu lưu hành sau: Số cuối kỳ_ Số đâu kỳ Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bán công chúng +) Cổ phiếu phổ thông 201.599.557 201.599.557 108 108 201.599.449 201.599.449 +) Cổ phiếu uu dai Số lượng cổ phiếu quỹ +) Cổ phiếu phổ thông +) Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành +) Cổ phiếu phổ thông +) Cổ phiếu ưu đãi - Cổ phiếu phổ thơng có mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu BÁO CÁO THEO BỘ PHẬN Bộ phận theo khu vực địa lý Công ty không Công ty hoạt động kinh doanh ngồi lãnh thổ Việt Nam; vậy, Nam Việt có phận kinh doanh theo khu vực địa lý lĩnh vực Để phục vụ mục đích quản lý, Cơng ty tổ chức hoạt động kinh doanh theo sở công ty hoạt động tương đối riêng biệt Hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh Công ty bao gồm phận sau: - Các dịch vụ liên quan đến môi giới bất động sản; - Các dịch vụ khác; Các thông tin phận hoạt động kinh doanh Công ty sau: 26 L "` ,xè Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh Ws 22 = = CONG TYCO PHAN BATDQNGSANTHEKY MẪU SỐ B 09a-DN/HN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Kết kinh doanh hợp tháng đầu năm 2021 Dịch vụ môi giới Loại trừ nội điều chỉnh Tổng cộng 52.828.634.195 (273.164.170.879) 3.683.295.984.678 3.556.795.407414 51.256.805.039 (273.164.170.879) 3.334.888.041.574 - 6iá vốn hàng 3.359.218.496.014 34.348.745.744 (269.753.728.188) 3.123.813.513.570 ~ Chỉ phí bán hàng 98.407.436.376 11.888.000 ~ Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 99.169.473.024 16.896.171.295 Kết hoạt động kinh doanh 346.836.113.948 121.536.499.666 đầu tự hất động sản DU vụ Mác 3.903.631.521.362 Chi phí kinh doanh VND VND VND VND Doanh thu Tổng doanh thu " 98.419.326.376 112.655.201.628 (3.410.442.691) 348.407.943.104 Doanh thu hoạt động tài 33.192.598.903 Chỉ phí tài 64.336.490.270 (1.914.006.677) Lỗ/Lãi khác Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 315.348.045.060 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 65.145.274.775 - Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 250.202.770.285 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Kết kinh doanh hợp tháng đầu năm 2022 ve VND VND VND VND 2.774.238.058.764 42.687.448.537 (250.263.111.921) 2.566.662.395.380 Chi phí kinh doanh 2.474,154.437.347 38283937642 (250.263.111.921) 2.262.175.263.068 ~ Giá vốn hàng bán 2.068.563.883.763 26.771.505.004 (241.912.995.059) 1.853.422.393.708 ~ Chỉ phí bán hàng 275.325.159.155 1.411.954.273 (4.319.022.296) 272.418.091.132 ~ Chi phí quản lý doanh nghiệp 130.265.394.430 10.100.478.365 (4.031.094.566) 136.334.778.229 Kết hoạt động kinh doanh 300.083.621.417 4.403.510.895 Doanh thu Tổng doanh thu * 304.487.132.312 Doanh thu hoạt động tài 60.801.904.065 Chi phi tài 73.154.315.274 (3.372.307.016) Lỗ/Lãi khác 288.762.414.087 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 57.881.450.497 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoấn lại 230.880.963.590 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 27 CONG TY CỔ PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HỢP NHẤT GIỮA 23 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VỤ VND 2.566.662.395.380 3.825.391.148.314 883.351.370.064 1.650.034.955.128 854.394.127.421 2.941.350.683.312 33.276.070.188 29.646.337.581 2.566.662.395.380 3.825.391.148.314 21.800.839.740 3.651.520.768 Doanh thu mơi giới bất động sản văn phịng MAU SO B 09a-DN/HN (Tiếp theo) VND Trong đó: Doanh thu đầu tư bất động sản Doanh thu dịch vụ MKT, cho thuê doanh thu hoạt động khác NIÊN ĐỘ Doanh thu phát sinh kỳ với bên liên quan (chi tiết trình bày Thuyết minh số 26) 142.095.163.636 Các khoản giảm trừ doanh thu Giảm trừ Doanh sản thu chuyển nhượng bất động 142.095.163.636 142.095.163.636 Doanh thu hoạt động tài Kỳ VND Kỳ trước VND 5.762.968.313 30.544.190.439 2.648.408.464 60.801.904.065 33.192.598.903 5,967.863.013 383.717.611 Kỳ Kỳ trước VND VND 662.393.925.480 589.445.113.762 1.167.784.902.498 2.517.042.340.165 23.243.565.730 17.326.059.643 1.853.422.393.708 3.123.813.513.570 Kỳ Kỳ trước 230.571.826.990 249.598.591.593 230.571.826.990 249.598.591.593 201.599.557 105.599.757 1.144 2.364 55.038.935.752 Lãi cho vay, lãi tiền gửi Lãi đầu tư trái phiếu Doanh thu phát sinh ky vdi bên liên quan (chỉ tiết trình bày Thuyết minh số GIA VON BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU Giá vốn môi giới bất động sản Giá vốn đầu tư bất động sản Giá vốn dịch vụ cho thuê văn phòng khác 25 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (VND) Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi theo Nghị Đại hội đồng cổ đông (VND) Lợi nhuận để tính lãi cổ phiếu (VND) Số cổ phiếu phổ thơng bình qn lưu hành kỳ Lãi cổ phiếu (VND) 28 \Xjsx & 24 ⁄:G,4/ 26) CÔNG ' TY cổ PHẦN BẤT ĐỘNG SÀN THẾ KỶ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA 26 NIÊN ĐỘ MẪU (Tiếp theo) SỐ B 09a-DN/HN NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Danh sách bên liên quan có giao dịch số dư chủ yếu kỳ: nhệ Bên liên quan Mối Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty mẹ/Cơng ty có cổ phần phối Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động Cùng tập đoàn Thế kỷ sản Thế Kỷ Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ _ Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Cùng tập đoàn Cơng ty Cổ phần Hồng Lam Xn Thành Ơng Vương Văn Tường CT HĐQT Cùng tập đồn Cơng ty Cổ phần Dolphin Việt Nam thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát người liên quan Kỳ VND Kỳ trước VND 13.439.584.874 1.633.901.344 856.505.115 373.838.572 1.285.823.605 4.563.685.745 1.281.401.829 26.045.000 396.584.542 1.118.495.457 476.494.425 s 21.800.839.740 3.651.520.768 Ve Trong kỳ, Công ty có giao dịch chủ yếu sau với bên liên quan: 5.967.863.013 383.717.611 5.967.863.013 383.717.611 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Công ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Doanh thu hoạt động tài Lãi cho vay, lãi tiền gửi Kỳ Kỳ trước 1.826.948.323 590.677.728 VND VND Giá trị hàng mua dịch vụ cung cấp Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ 29 14.393.332.765 8.509.600.564 8.251.481.627 941.249.949.487 39.076.199.405 77.676.248.766 996.546.429.980 95.028.008.685 “ @` wy Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ MAU SO B 09a-DN/HN CONG TY C6 PHAN BAT DONG SAN THE KY THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Số dư chủ yếu với bên liên quan ngày kết thúc kỳ kế toán: Số cuối kỳ VND Số đầu kỳ VND 3.424.481.101 1.186.325.473 16.118.138.610 13.164.134.587 213.897.989 4.859.363.245 106.376.648 3.523.768.308 Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản 6.534.000 6.534.000 Công ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ 4.110.625.616 2.872.385.858 28.733.040.561 20.859.524.874 Phải thu lhách hàng ngắn hạn Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế kỷ Công ty Cổ phần Dolphin Việt Nam Thế kỷ Người mua trả tiền trước ngắn hạn Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành 1.348.117.138 Phải trả người bán ngắn hạn Công ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Golf Lữ hành Thế kỷ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế Kỷ Phải thu khác Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Thế kỷ Phải thu cho vay ngắn hạn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động 14.778.735.716 2.808.943.996 3.645.794.904 12.843.630.198 9.264.010.224 4.645.794.904 21.233.474.616 26.753.435.326 Số cuối kỳ Số đầu kỳ VND VND 1.048.729.984.944 1.038.529.984.944 1.048.729.984.944 1.038.529.984.944 226.500.000.000 100.000.000.000 226.500.000.000 100.000.000.000 sản Thế kỷ Trả trước cho người bán ngắn hạn 27.579.138.003 Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng Bất động sản Thế kỷ 30 74.999.998 74.999.998 27.654.138.001 74.999.998 NRO £y su we 1.348.117.138 CÔNG TY Cổ PHÂN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ = MẪU SỐ B 09a-DN/HN =, THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo) Chi phí phải trả ngắn hạn Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thế kỷ Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Thế Kỷ Zz Nguyễn Công Sơn Người lập biểu 39.076.199.405 CV So 42.307.724.830 Lê Thị Lan Kế toán trưởng 1.693.228.070 3.231.525.425 1.693.228.070 ữu Chiến —Tổng Giám đốc Ngày 29 tháng 07 năm 2022 j1